Cashflow BAE Systems plc

Aktien

866131

GB0002634946

BA.

Raumfahrt / Verteidigung

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1.926,00 ^GBX	+1,26 %		0,00 %	+12,37 %

20.05.	BAE Systems investiert 135 Mio. USD in Modernisierung von Standorten zur Stärkung der US-Militärbereitschaft	RE
19.05.	GEWINNER & VERLIERER: Currys und IG Group heben Prognosen an; Minenwerte geben nach	AN

7bd935fc759758fb61c5590e9fa9753.PqO_dEDDbuS1KMCxkYRGj7_H8PHsD9XoNCHZVJVetrU.Ssf8O3iAHonaH4nj4Okp-IeFuMmDP7OJAEatZOcz_N5h-s0FN6Qxnuwbpw

Veröffentlichte Finanzdaten: BAE SYSTEMS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	19,52 Mrd.	21,26 Mrd.	23,08 Mrd.	26,31 Mrd.	28,34 Mrd.
Gesamtumsatz	19,52 Mrd.	21,26 Mrd.	23,08 Mrd.	26,31 Mrd.	28,34 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,02 Mrd.	18,48 Mrd.	20,11 Mrd.	22,89 Mrd.	24,59 Mrd.
Bruttogewinn	2,5 Mrd.	2,77 Mrd.	2,97 Mrd.	3,43 Mrd.	3,74 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	65 Mio.	37 Mio.	-41 Mio.	15 Mio.	-19 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	513 Mio.	549 Mio.	564 Mio.	663 Mio.	690 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	188 Mio.	215 Mio.	218 Mio.	422 Mio.	470 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-107 Mio.	-109 Mio.	-133 Mio.	-147 Mio.	-147 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	659 Mio.	692 Mio.	608 Mio.	953 Mio.	994 Mio.
Betriebseinkommen	1,84 Mrd.	2,08 Mrd.	2,36 Mrd.	2,47 Mrd.	2,75 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-249 Mio.	-269 Mio.	-339 Mio.	-555 Mio.	-504 Mio.
Zins- und Anlageerträge	30 Mio.	35 Mio.	131 Mio.	117 Mio.	81 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-219 Mio.	-234 Mio.	-208 Mio.	-438 Mio.	-423 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	139 Mio.	180 Mio.	208 Mio.	213 Mio.	194 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	35 Mio.	-524 Mio.	210 Mio.	90 Mio.	-10 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-30 Mio.	400 Mio.	-290 Mio.	-23 Mio.	26 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,77 Mrd.	1,9 Mrd.	2,28 Mrd.	2,32 Mrd.	2,54 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-3 Mio.	-16 Mio.	-20 Mio.	-72 Mio.	-22 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	7 Mio.	-	94 Mio.	12 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	350 Mio.	97 Mio.	10 Mio.	-6 Mio.	0
Abschreibung von Vermögenswerten	-19 Mio.	-3 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.	-13 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	13 Mio.	-	60 Mio.	13 Mio.	58 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,11 Mrd.	1,99 Mrd.	2,33 Mrd.	2,33 Mrd.	2,57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	198 Mio.	315 Mio.	386 Mio.	291 Mio.	421 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,91 Mrd.	1,67 Mrd.	1,94 Mrd.	2,04 Mrd.	2,15 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,91 Mrd.	1,67 Mrd.	1,94 Mrd.	2,04 Mrd.	2,15 Mrd.
Minderheiteninteresse	-154 Mio.	-83 Mio.	-83 Mio.	-85 Mio.	-89 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,76 Mrd.	1,59 Mrd.	1,86 Mrd.	1,96 Mrd.	2,06 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,76 Mrd.	1,59 Mrd.	1,86 Mrd.	1,96 Mrd.	2,06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,76 Mrd.	1,59 Mrd.	1,86 Mrd.	1,96 Mrd.	2,06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,55	0,51	0,61	0,65	0,69
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,55	0,51	0,61	0,65	0,69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,19 Mrd.	3,11 Mrd.	3,03 Mrd.	3,01 Mrd.	3 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,55	0,5	0,6	0,64	0,68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,55	0,5	0,6	0,64	0,68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,21 Mrd.	3,15 Mrd.	3,07 Mrd.	3,05 Mrd.	3,03 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,3	0,36	0,44	0,45	0,5
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,3	0,35	0,44	0,45	0,49
Dividende Pro Aktie	0,25	0,27	0,3	0,33	0,36
Ausschüttungsquote	44,2	50,41	46,15	47,9	49,81
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,22 Mrd.	2,52 Mrd.	2,82 Mrd.	3,25 Mrd.	3,59 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,92 Mrd.	2,19 Mrd.	2,47 Mrd.	2,81 Mrd.	3,13 Mrd.
EBIT	1,84 Mrd.	2,08 Mrd.	2,36 Mrd.	2,47 Mrd.	2,75 Mrd.
German: EBITDAR	2,25 Mrd.	2,55 Mrd.	2,85 Mrd.	3,28 Mrd.	3,62 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,38	15,84	16,6	12,48	16,37
Aktuelle Inlandsteuern	18 Mio.	116 Mio.	111 Mio.	130 Mio.	141 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	199 Mio.	369 Mio.	609 Mio.	-62 Mio.	154 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	217 Mio.	485 Mio.	720 Mio.	68 Mio.	295 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-34 Mio.	-12 Mio.	23 Mio.	11 Mio.	26 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	15 Mio.	-158 Mio.	-357 Mio.	212 Mio.	100 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-19 Mio.	-170 Mio.	-334 Mio.	223 Mio.	126 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	952 Mio.	1,11 Mrd.	1,34 Mrd.	1,36 Mrd.	1,5 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	43 Mio.	48 Mio.	53 Mio.	73 Mio.	79 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	88 Mio.	47 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-80 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,6 Mrd.	2 Mrd.	2,3 Mrd.	1,9 Mrd.	3,2 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	23 Mio.	30 Mio.	30 Mio.	33 Mio.	35 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,82 Mio.	9,57 Mio.	11,9 Mio.	17,22 Mio.	14,49 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	16,18 Mio.	20,43 Mio.	18,1 Mio.	15,78 Mio.	20,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	92 Mio.	101 Mio.	110 Mio.	144 Mio.	174 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	92 Mio.	101 Mio.	110 Mio.	144 Mio.	174 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,92 Mrd.	3,11 Mrd.	4,07 Mrd.	3,38 Mrd.	3,44 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	8 Mio.	23 Mio.	43 Mio.	49 Mio.	31 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,92 Mrd.	3,13 Mrd.	4,11 Mrd.	3,43 Mrd.	3,47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,76 Mrd.	5,06 Mrd.	4,66 Mrd.	5,16 Mrd.	5,5 Mrd.
Andere Forderungen	693 Mio.	726 Mio.	711 Mio.	620 Mio.	667 Mio.
Gesamtforderungen	4,45 Mrd.	5,79 Mrd.	5,37 Mrd.	5,78 Mrd.	6,17 Mrd.
Inventar	811 Mio.	976 Mio.	1,16 Mrd.	1,32 Mrd.	1,38 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	444 Mio.	509 Mio.	933 Mio.	1 Mrd.	924 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	186 Mio.	229 Mio.	204 Mio.	213 Mio.	203 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,82 Mrd.	10,63 Mrd.	11,77 Mrd.	11,75 Mrd.	12,15 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,6 Mrd.	8,72 Mrd.	9,08 Mrd.	11,06 Mrd.	11,39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,66 Mrd.	-4,06 Mrd.	-4,13 Mrd.	-4,46 Mrd.	-4,59 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,94 Mrd.	4,66 Mrd.	4,95 Mrd.	6,6 Mrd.	6,8 Mrd.
Langfristige Investitionen	744 Mio.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	902 Mio.
German: Firmenwert	10,91 Mrd.	11,82 Mrd.	11,39 Mrd.	13,3 Mrd.	12,73 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	769 Mio.	775 Mio.	660 Mio.	2,91 Mrd.	2,44 Mrd.
Langfristige Forderungen	54 Mio.	44 Mio.	33 Mio.	126 Mio.	133 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	622 Mio.	338 Mio.	609 Mio.	315 Mio.	172 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	37 Mio.	50 Mio.	53 Mio.	59 Mio.	75 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,24 Mrd.	2,11 Mrd.	1,59 Mrd.	2,07 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamtvermögen	27,14 Mrd.	31,46 Mrd.	32,06 Mrd.	38,14 Mrd.	37,68 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	697 Mio.	1,9 Mrd.	2,4 Mrd.	3,08 Mrd.	3,35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,66 Mrd.	2,76 Mrd.	2,72 Mrd.	2,96 Mrd.	2,96 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	490 Mio.	132 Mio.	790 Mio.	738 Mio.	125 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	212 Mio.	241 Mio.	147 Mio.	183 Mio.	253 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27 Mio.	103 Mio.	285 Mio.	55 Mio.	44 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,01 Mrd.	3,99 Mrd.	3,93 Mrd.	4,58 Mrd.	4,89 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,61 Mrd.	724 Mio.	680 Mio.	749 Mio.	678 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,7 Mrd.	9,85 Mrd.	10,94 Mrd.	12,34 Mrd.	12,3 Mrd.
Langfristige Schulden	4,73 Mrd.	5,22 Mrd.	4,49 Mrd.	7,74 Mrd.	7,27 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,08 Mrd.	1,38 Mrd.	1,27 Mrd.	1,66 Mrd.	1,51 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,33 Mrd.	1,95 Mrd.	3,1 Mrd.	3,01 Mrd.	3,12 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,61 Mrd.	651 Mio.	575 Mio.	503 Mio.	406 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	77 Mio.	5 Mio.	10 Mio.	14 Mio.	26 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	943 Mio.	1,01 Mrd.	952 Mio.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19,47 Mrd.	20,06 Mrd.	21,34 Mrd.	26,36 Mrd.	25,74 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	85 Mio.	82 Mio.	81 Mio.	80 Mio.	79 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Gewinnrücklagen	414 Mio.	3,13 Mrd.	3,02 Mrd.	4,04 Mrd.	4,77 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,68 Mrd.	6,75 Mrd.	6,2 Mrd.	6,24 Mrd.	5,68 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	7,44 Mrd.	11,22 Mrd.	10,56 Mrd.	11,62 Mrd.	11,78 Mrd.
Minderheitsinteressen	232 Mio.	185 Mio.	164 Mio.	161 Mio.	153 Mio.
Eigenkapital	7,67 Mrd.	11,4 Mrd.	10,72 Mrd.	11,78 Mrd.	11,94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,14 Mrd.	31,46 Mrd.	32,06 Mrd.	38,14 Mrd.	37,68 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,16 Mrd.	3,07 Mrd.	3,03 Mrd.	3 Mrd.	2,99 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,16 Mrd.	3,07 Mrd.	3,03 Mrd.	3 Mrd.	2,99 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,35	3,65	3,49	3,87	3,94
Sachbuchwert	-4,24 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,49 Mrd.	-4,59 Mrd.	-3,39 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,34	-0,45	-0,49	-1,53	-1,13
Gesamtverschuldung	6,52 Mrd.	6,97 Mrd.	6,7 Mrd.	10,32 Mrd.	9,16 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,59 Mrd.	3,84 Mrd.	2,59 Mrd.	6,89 Mrd.	5,69 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,35 Mrd.	-1,41 Mrd.	-683 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,22 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	184 Mio.	240 Mio.	240 Mio.	264 Mio.	280 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	232 Mio.	185 Mio.	164 Mio.	161 Mio.	153 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	554 Mio.	787 Mio.	832 Mio.	823 Mio.	698 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	432 Mio.	535 Mio.	646 Mio.	746 Mio.	748 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	312 Mio.	372 Mio.	437 Mio.	471 Mio.	554 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	67 Mio.	69 Mio.	73 Mio.	107 Mio.	82 Mio.
Grundstück - (BS)	2,36 Mrd.	2,62 Mrd.	2,68 Mrd.	3,67 Mrd.	3,92 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,48 Mrd.	3,83 Mrd.	3,94 Mrd.	4,4 Mrd.	4,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	90.500	93.100	99.800	107.400	111.400
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	15 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	19 Mio.	17 Mio.
Auftragsbestand	44 Mrd.	58,9 Mrd.	69,8 Mrd.	77,8 Mrd.	83,6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,76 Mrd.	1,59 Mrd.	1,86 Mrd.	1,96 Mrd.	2,06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	513 Mio.	549 Mio.	564 Mio.	663 Mio.	687 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	81 Mio.	107 Mio.	111 Mio.	334 Mio.	379 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	594 Mio.	656 Mio.	675 Mio.	997 Mio.	1,07 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	107 Mio.	108 Mio.	107 Mio.	88 Mio.	91 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-350 Mio.	-96 Mio.	-10 Mio.	10 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	29 Mio.	-403 Mio.	267 Mio.	-92 Mio.	-57 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	19 Mio.	3 Mio.	5 Mio.	12 Mio.	16 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-139 Mio.	-180 Mio.	-208 Mio.	-213 Mio.	-194 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	92 Mio.	101 Mio.	110 Mio.	144 Mio.	174 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	268 Mio.	736 Mio.	-168 Mio.	278 Mio.	619 Mio.
Änderung der Forderungen	610 Mio.	-1,07 Mrd.	-287 Mio.	-121 Mio.	-723 Mio.
Veränderung der Vorräte	54 Mio.	-93 Mio.	-223 Mio.	-144 Mio.	-110 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-615 Mio.	1,48 Mrd.	1,64 Mrd.	1,01 Mrd.	488 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	20 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,45 Mrd.	2,84 Mrd.	3,76 Mrd.	3,92 Mrd.	3,43 Mrd.
Investitionsausgaben	-366 Mio.	-599 Mio.	-826 Mio.	-990 Mio.	-920 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	271 Mio.	18 Mio.	19 Mio.	23 Mio.	25 Mio.
Barkaufe	-30 Mio.	-162 Mio.	-14 Mio.	-4,78 Mrd.	-8 Mio.
Veräußerungen	215 Mio.	124 Mio.	-8 Mio.	8 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-96 Mio.	-94 Mio.	-131 Mio.	-173 Mio.	-183 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-18 Mio.	-1 Mio.	-	186 Mio.	39 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	10 Mio.	9 Mio.	10 Mio.	12 Mio.	6 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	80 Mio.	283 Mio.	409 Mio.	441 Mio.	500 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	66 Mio.	-422 Mio.	-541 Mio.	-5,27 Mrd.	-541 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	162 Mio.	6,93 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	162 Mio.	6,93 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-584 Mio.	-636 Mio.	-292 Mio.	-3,98 Mrd.	-749 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-584 Mio.	-636 Mio.	-292 Mio.	-3,98 Mrd.	-749 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-368 Mio.	-788 Mio.	-561 Mio.	-555 Mio.	-502 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-777 Mio.	-802 Mio.	-857 Mio.	-937 Mio.	-1,03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-777 Mio.	-802 Mio.	-857 Mio.	-937 Mio.	-1,03 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-527 Mio.	-107 Mio.	-640 Mio.	-762 Mio.	-496 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,26 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,19 Mrd.	695 Mio.	-2,77 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-7 Mio.	106 Mio.	-71 Mio.	-40 Mio.	-57 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	250 Mio.	190 Mio.	960 Mio.	-689 Mio.	60 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	247 Mio.	269 Mio.	356 Mio.	543 Mio.	512 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	234 Mio.	365 Mio.	395 Mio.	175 Mio.	196 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,42 Mrd.	1,17 Mrd.	1,57 Mrd.	2,02 Mrd.	1,78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,58 Mrd.	1,34 Mrd.	1,78 Mrd.	2,36 Mrd.	2,1 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-95 Mio.	132 Mio.	-374 Mio.	-752 Mio.	-152 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-584 Mio.	-636 Mio.	-130 Mio.	2,95 Mrd.	-749 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,22	4,44	4,65	4,4	4,53
Rendite auf das Gesamtkapital	8,86	7,99	8,24	7,82	7,96
Eigenkapitalrendite %	30,38	17,56	17,54	18,14	18,14
Rendite auf Eigenkapital	29,11	17,06	17,06	17,64	17,62
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,82	13,05	12,86	13,02	13,21
SG&A Marge	0,33	0,17	-0,18	0,06	-0,07
EBITDA-Marge %	11,39	11,86	12,23	12,36	12,66
EBITA-Marge	9,86	10,3	10,71	10,67	11,04
EBIT-Marge %	9,45	9,79	10,23	9,4	9,7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,79	7,87	8,41	7,76	7,59
Netto-Einkommensmarge %	9,01	7,48	8,05	7,43	7,28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,01	7,48	8,05	7,43	7,28
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,87	5,21	5,82	5,18	5,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,29	5,52	6,81	7,66	6,29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,09	6,31	7,73	8,98	7,41
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,71	0,73	0,73	0,75	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,1	4,94	4,8	4,56	4,23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,86	4,82	4,75	5,36	5,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	20,39	20,69	18,86	18,46	18,16
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,01	1,08	1,08	0,95	0,99
Schnellverhältnis	0,85	0,91	0,87	0,75	0,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,28	0,29	0,34	0,32	0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	75,05	75,75	76,89	68,32	68,68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,9	17,64	19,35	19,83	20,1
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14,99	34,45	38,68	43,51	47,59
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	77,96	58,94	57,56	44,64	41,18
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	85,02	61,16	62,47	87,59	76,73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,95	37,95	38,45	46,69	43,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	75,86	57,89	53,73	79,77	73,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41	35,92	33,07	42,52	41,62
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71,74	63,77	66,56	69,12	68,32
EBIT / Zinsaufwand	7,41	7,74	6,96	4,46	5,46
EBITDA / Zinsaufwand	9,79	10,18	8,96	6,25	7,57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,32	7,95	6,52	4,47	5,75
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,67	2,55	2,21	2,97	2,4
Netto-Schulden / EBITDA	1,47	1,4	0,85	1,99	1,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,15	3,26	3,03	4,16	3,16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,73	1,8	1,17	2,78	1,96
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,27	8,9	8,56	14,01	7,69
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,92	10,83	7,03	14,24	9,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	7,91	13,35	11,94	15,2	10,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	10	13,71	12,93	13,55	11,47
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7,65	12,91	13,4	4,74	11,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	39,46	-12,45	15,89	5,21	5,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	35,33	-9,5	16,72	5,33	5,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	8,7	16,33	21,28	1,43	9,89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	35,06	-7,68	19,6	6,13	6,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11,95	34,72	-8	10,84	6,51
Inventar, 1 J. Wachstum %	-5,48	20,35	18,44	14,53	4,53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,34	18,18	6,14	33,4	3,03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,43	15,95	1,91	18,96	-1,21
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-39,95	-67,5	7,83	208,47	-26,18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	60,16	50,82	-5,85	10,01	1,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	109,86	16,02	32,44	4,39	-12,56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4,94	16,09	37,9	19,85	-7,07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2,76	-7,84	34,06	28,23	-11,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	2,86	-6,11	33,06	32,44	-11,21
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5,91	7,57	11,11	10	10
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,27	5,01	8,73	11,25	10,81
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,36	9,87	8,91	11,13	11,73
EBITDA, 2 J. KAGR %	6,93	10,6	12,64	13,56	12,76
EBITA, 2 J. CAGR %	7,98	11,84	13,32	13,24	12,51
EBIT, 2 J. CAGR %	5,81	10,25	13,15	8,99	7,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	11,72	10,5	0,73	10,42	5,3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,14	10,67	2,78	10,88	5,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,41	12,45	18,78	10,92	5,58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,93	11,67	5,08	12,66	6,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4,45	8,91	11,33	0,98	8,65
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,45	6,66	19,39	16,47	9,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,02	12,1	12	18,99	17,24
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,89	6,9	8,7	10,11	8,4
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,23	-55,82	-40,8	82,38	50,9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	17,27	55,42	19,16	1,77	5,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	23,78	56,04	23,96	17,58	-4,46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0,83	24,73	26,52	28,56	5,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	44,92	-7,95	11,16	31,12	6,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,38	-6,51	11,77	32,75	8,44
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,01	6,74	9,33	10,55	10
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,09	5,11	6,18	10,46	10,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,61	7,15	8,91	11,03	10,51
EBITDA, 3 J. KAGR %	7,23	9,03	11,04	13,49	12,48
EBITA, 3 J. CAGR %	7,84	9,86	12,2	13,4	12,65
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,49	8,13	11,29	10,28	9,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	22,78	3	12,27	2,2	8,72
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	20,69	2,53	12,65	3,62	9,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,45	4,18	15,32	12,69	10,57
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	20,58	3,09	14,25	5,43	10,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,58	7,14	2,96	11,17	2,79
Inventar, 3 J. CAGR %	1,57	5,34	10,45	17,75	12,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18,58	9,24	10,08	18,72	13,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,12	7,07	5,21	12,02	6,2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,82	-34,6	-40,52	2,63	34,91
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,27	27,53	31,5	16,03	1,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	26,81	21,14	47,74	17,06	6,53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0,74	18,5	28,98	24,26	15,38
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	37,37	20,08	4,34	16,58	14,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,64	17,61	5,16	18,28	16,1
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,18	5,19	8,17	9,55	10,37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,87	4,3	6,53	7,53	8,01
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,12	4,58	6,92	8,72	10,25
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,71	6,7	9,36	10,82	11,73
EBITA, 5 J. KAGR %	4,92	7,01	10	11,2	12,32
EBIT, 5 J. CAGR %	4,52	6,31	9,11	8,47	9,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15,31	14,33	13,43	5,91	9,43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	14	13,98	13,18	5,79	9,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,6	4,65	9,96	6,82	11,32
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,77	14,29	14,12	6,81	10,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,3	9,38	4,02	4,64	5,2
Inventar, 5 J. KAGR %	1,74	5,89	8,35	9,66	10,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,45	15,88	15,9	13,04	12,89
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,38	6,43	5,32	8,28	6,48
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,43	-24,54	-21,79	-1,43	-13,68
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,68	18,94	13,74	16,53	20,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,77	8,4	25,66	19,7	24,1
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,15	9,02	18,2	22,42	19,03
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	19,38	58,07	23,43	24,38	5,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,1	40,48	21,41	23,45	6,46
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,34	4,37	6,21	7,3	8,9