Gewinn- und Verlustrechnung B.Grimm Power

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Unabhängige Stromerzeuger

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
14,90 ^THB	+6,43 %		-0,67 %	+5,67 %

13.05.	BGrimm Power weist bereinigten Quartalsüberschuss von 507 Millionen Baht aus	RE
13.05.	B.Grimm Power Public Company Limited veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: B.GRIMM POWER

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	46,63 Mrd.	62,4 Mrd.	57,12 Mrd.	55,85 Mrd.	55,39 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	46,63 Mrd.	62,4 Mrd.	57,12 Mrd.	55,85 Mrd.	55,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,67 Mrd.	1,86 Mrd.	2,29 Mrd.	2,56 Mrd.	2,78 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	37,93 Mrd.	56,07 Mrd.	46,93 Mrd.	45,25 Mrd.	45,13 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	39,61 Mrd.	57,92 Mrd.	49,21 Mrd.	47,8 Mrd.	47,9 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	7,02 Mrd.	4,47 Mrd.	7,9 Mrd.	8,05 Mrd.	7,48 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3,25 Mrd.	-3,89 Mrd.	-4,77 Mrd.	-5,02 Mrd.	-4,77 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	115 Mio.	201 Mio.	586 Mio.	944 Mio.	1,01 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-3,14 Mrd.	-3,69 Mrd.	-4,18 Mrd.	-4,07 Mrd.	-3,76 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	44,06 Mio.	-172 Mio.	93,16 Mio.	40,29 Mio.	388 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-154 Mio.	-714 Mio.	-294 Mio.	-583 Mio.	-235 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-58,77 Mio.	-1,58 Mio.	8,43 Mio.	-21,16 Mio.	-126 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3,72 Mrd.	-105 Mio.	3,53 Mrd.	3,41 Mrd.	3,75 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	4,22 Mio.	15,87 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	187 Mio.	29,92 Mio.	152 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-1,4 Mrd.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	69,94 Mio.	499 Mio.	120 Mio.	6,7 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	489 Mio.	-244 Mio.	-	46,65 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,72 Mrd.	-942 Mio.	3,97 Mrd.	3,57 Mrd.	3,97 Mrd.
Einkommensteueraufwand	298 Mio.	-44,04 Mio.	288 Mio.	396 Mio.	722 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,42 Mrd.	-898 Mio.	3,68 Mrd.	3,17 Mrd.	3,25 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,42 Mrd.	-898 Mio.	3,68 Mrd.	3,17 Mrd.	3,25 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,14 Mrd.	-346 Mio.	-1,8 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,58 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,28 Mrd.	-1,24 Mrd.	1,88 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	400 Mio.	400 Mio.	748 Mio.	871 Mio.	920 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,88 Mrd.	-1,64 Mrd.	1,14 Mrd.	685 Mio.	755 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,88 Mrd.	-1,64 Mrd.	1,14 Mrd.	685 Mio.	755 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,72	-0,63	0,44	0,26	0,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,72	-0,63	0,44	0,26	0,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,72	-0,63	0,44	0,26	0,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,72	-0,63	0,44	0,26	0,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,45	-0,16	0,16	0,2	0,29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,45	-0,16	0,16	0,2	0,29
Dividende Pro Aktie	0,42	0,06	0,36	0,43	0,41
Ausschüttungsquote	69,13	-95,02	63,2	115,67	121,81
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	45,44 Mrd.	60,24 Mrd.	55,06 Mrd.	55,38 Mrd.	54,34 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	1,19 Mrd.	2,15 Mrd.	2,05 Mrd.	475 Mio.	1,04 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11,89 Mrd.	9,17 Mrd.	12,88 Mrd.	13,34 Mrd.	12,78 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,48 Mrd.	4,87 Mrd.	8,31 Mrd.	8,47 Mrd.	7,91 Mrd.
EBIT	7,02 Mrd.	4,47 Mrd.	7,9 Mrd.	8,05 Mrd.	7,48 Mrd.
German: EBITDAR	11,94 Mrd.	9,21 Mrd.	12,94 Mrd.	13,39 Mrd.	12,85 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	46,63 Mrd.	62,4 Mrd.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,03	4,67	7,25	11,11	18,17
Gesamtlaufende Steuern	383 Mio.	156 Mio.	438 Mio.	618 Mio.	842 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-84,42 Mio.	-200 Mio.	-150 Mio.	-222 Mio.	-120 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,18 Mrd.	-411 Mio.	407 Mio.	519 Mio.	769 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	339 Mio.	702 Mio.	310 Mio.	138 Mio.	111 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	456 Mio.	762 Mio.	466 Mio.	305 Mio.	202 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7,08 Mio.	8,09 Mio.	16,19 Mio.	16,15 Mio.	13,85 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,67 Mrd.	1,86 Mrd.	2,29 Mrd.	2,56 Mrd.	2,78 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	42,18 Mio.	39,54 Mio.	61,85 Mio.	52,42 Mio.	62,94 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13,24 Mio.	13,42 Mio.	21,87 Mio.	18,8 Mio.	20,54 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28,94 Mio.	26,12 Mio.	39,98 Mio.	33,62 Mio.	42,4 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,46 Mrd.	1,53 Mrd.	1,59 Mrd.	2,07 Mrd.	2,09 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	25,71 Mrd.	28,91 Mrd.	28,44 Mrd.	18,78 Mrd.	23,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	1,34 Mrd.	1,85 Mrd.	1,06 Mrd.	774 Mio.	1,09 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4,01 Mio.	19,66 Mio.	1,19 Mio.	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,02 Mrd.	4,32 Mrd.	4,29 Mrd.	5,72 Mrd.	5,57 Mrd.
Andere Forderungen	5,47 Mrd.	5,81 Mrd.	6,43 Mrd.	8,15 Mrd.	6,69 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	9,48 Mrd.	10,12 Mrd.	10,71 Mrd.	13,87 Mrd.	12,26 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1,06 Mrd.	833 Mio.	929 Mio.	2,12 Mrd.	1,12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	334 Mio.	340 Mio.	549 Mio.	451 Mio.	426 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	2,21 Mrd.	6,11 Mrd.	11,61 Mrd.	8,9 Mrd.	3 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	913 Mio.	620 Mio.	424 Mio.	1,52 Mrd.	238 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	41,06 Mrd.	48,8 Mrd.	53,73 Mrd.	46,43 Mrd.	41,22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	125 Mrd.	139 Mrd.	126 Mrd.	132 Mrd.	132 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-38,44 Mrd.	-42,6 Mrd.	-30,31 Mrd.	-37,51 Mrd.	-41,63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	86,17 Mrd.	95,99 Mrd.	95,97 Mrd.	94,26 Mrd.	90,86 Mrd.
German: Firmenwert	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	9,85 Mrd.	9,54 Mrd.	9,11 Mrd.	8,79 Mrd.	8,31 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	3 Mrd.	6,43 Mrd.	6,52 Mrd.	7,08 Mrd.	8,83 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	142 Mio.	125 Mio.	104 Mio.	304 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	226 Mio.	360 Mio.	384 Mio.	10,29 Mrd.	14,92 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	309 Mio.	149 Mio.	306 Mio.	597 Mio.	810 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	2,76 Mrd.	2,72 Mrd.	2,75 Mrd.	2,72 Mrd.	2,93 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,67 Mrd.	5,34 Mrd.	6,97 Mrd.	9,47 Mrd.	13,7 Mrd.
Gesamtvermögen	149 Mrd.	171 Mrd.	177 Mrd.	181 Mrd.	183 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,05 Mrd.	3,02 Mrd.	749 Mio.	369 Mio.	1,2 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,34 Mrd.	3,76 Mrd.	5,9 Mrd.	6,06 Mrd.	5,19 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	792 Mio.	414 Mio.	1,03 Mrd.	7,79 Mrd.	1,89 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	5,7 Mrd.	10,62 Mrd.	7,81 Mrd.	15,31 Mrd.	12,5 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	76,72 Mio.	131 Mio.	35,37 Mio.	63,02 Mio.	94,59 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	114 Mio.	10,81 Mio.	184 Mio.	188 Mio.	310 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	1,65 Mrd.	1,67 Mrd.	1,77 Mrd.	1,73 Mrd.	2,73 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,72 Mrd.	19,62 Mrd.	17,48 Mrd.	31,51 Mrd.	23,92 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	91,81 Mrd.	104 Mrd.	102 Mrd.	92,65 Mrd.	105 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,11 Mrd.	1,66 Mrd.	1,93 Mrd.	2,06 Mrd.	2,18 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	478 Mio.	447 Mio.	506 Mio.	585 Mio.	739 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	330 Mio.	174 Mio.	145 Mio.	211 Mio.	289 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1,94 Mrd.	2,46 Mrd.	2,35 Mrd.	2,21 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	108 Mrd.	128 Mrd.	124 Mrd.	129 Mrd.	134 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,21 Mrd.	5,21 Mrd.	5,21 Mrd.	5,21 Mrd.	5,21 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,64 Mrd.	9,64 Mrd.	9,64 Mrd.	9,64 Mrd.	9,64 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,77 Mrd.	5,37 Mrd.	6,06 Mrd.	5,76 Mrd.	5,22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	6,84 Mrd.	9,5 Mrd.	17,21 Mrd.	15,46 Mrd.	13,36 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	29,47 Mrd.	29,73 Mrd.	38,13 Mrd.	36,09 Mrd.	33,44 Mrd.
Minderheitsinteressen	11,34 Mrd.	12,44 Mrd.	14,57 Mrd.	15,59 Mrd.	15,92 Mrd.
Eigenkapital	40,82 Mrd.	42,17 Mrd.	52,7 Mrd.	51,67 Mrd.	49,36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	149 Mrd.	171 Mrd.	177 Mrd.	181 Mrd.	183 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.	2,61 Mrd.
Buchwert / Aktie	8,25	8,35	8,52	7,74	6,72
Sachbuchwert	18,45 Mrd.	19,01 Mrd.	27,85 Mrd.	26,13 Mrd.	23,96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,03	4,24	4,58	3,92	3,09
Gesamtverschuldung	99,49 Mrd.	117 Mrd.	113 Mrd.	118 Mrd.	121 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	72,44 Mrd.	86,17 Mrd.	83,22 Mrd.	98,31 Mrd.	97,1 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	478 Mio.	447 Mio.	506 Mio.	585 Mio.	718 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	337 Mio.	316 Mio.	495 Mio.	419 Mio.	504 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	11,34 Mrd.	12,44 Mrd.	14,57 Mrd.	15,59 Mrd.	15,92 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,9 Mrd.	4,13 Mrd.	4,9 Mrd.	6,91 Mrd.	8,36 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	375.000	824.000	554.000	593.000	401.000
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	92,22 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	1,06 Mrd.	-
Inventar - Andere	1,28 Mrd.	1,22 Mrd.	969 Mio.	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.
Grundstück - (BS)	3,44 Mrd.	3,73 Mrd.	3,81 Mrd.	4,1 Mrd.	4,01 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,98 Mrd.	2,04 Mrd.	1,51 Mrd.	2,3 Mrd.	2,28 Mrd.
Maschinen, Gesamt	101 Mrd.	120 Mrd.	115 Mrd.	119 Mrd.	119 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,28 Mrd.	-1,24 Mrd.	1,88 Mrd.	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	4,52 Mrd.	4,41 Mrd.	4,73 Mrd.	5,04 Mrd.	5,06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	455 Mio.	399 Mio.	409 Mio.	425 Mio.	427 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	4,97 Mrd.	4,81 Mrd.	5,14 Mrd.	5,46 Mrd.	5,48 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	218 Mio.	265 Mio.	278 Mio.	292 Mio.	303 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	22,07 Mio.	-3,04 Mio.	99,34 Mio.	17,12 Mio.	-101 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-4,22 Mio.	-15,87 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	1,19 Mrd.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-44,06 Mio.	172 Mio.	-93,16 Mio.	-40,29 Mio.	-388 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	45.000	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-2,02 Mrd.	365 Mio.	-36,96 Mio.	-4,77 Mrd.	2,21 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-79,23 Mio.	42,49 Mio.	-97,1 Mio.	-1,2 Mrd.	998 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	58,35 Mio.	-1,67 Mrd.	1,17 Mrd.	630 Mio.	242 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-411 Mio.	-384 Mio.	-1,47 Mrd.	-1,7 Mrd.	20,4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	4,84 Mrd.	4,37 Mrd.	6,89 Mrd.	7,2 Mrd.	6,35 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9,83 Mrd.	7,91 Mrd.	13,75 Mrd.	7,44 Mrd.	16,78 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-11,18 Mrd.	-11,69 Mrd.	-7,48 Mrd.	-4,28 Mrd.	-6,56 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	6,56 Mio.	7,62 Mio.	551 Mio.	33,68 Mio.	328 Mio.
Barkaufe	-143 Mio.	3,51 Mio.	986 Mio.	-2,48 Mrd.	-77,27 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-230 Mio.	-137 Mio.	-252 Mio.	-168 Mio.	-221 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-25,48 Mio.	-21 Mio.	-245 Mio.	-77,9 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,21 Mrd.	-1,94 Mrd.	258 Mio.	-244 Mio.	-2,61 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-971 Mio.	-1,31 Mrd.	-4,74 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,71 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-573 Mio.	-2,97 Mrd.	-495 Mio.	-7,03 Mrd.	731 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15,33 Mrd.	-18,05 Mrd.	-11,42 Mrd.	-15,68 Mrd.	-8,42 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1,78 Mrd.	1,77 Mrd.	4,4 Mrd.	22,29 Mrd.	32,2 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	38,15 Mrd.	25,14 Mrd.	7,82 Mrd.	6,4 Mrd.	27,47 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	39,93 Mrd.	26,91 Mrd.	12,21 Mrd.	28,69 Mrd.	59,67 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-16,34 Mrd.	-2,15 Mrd.	-4,45 Mrd.	-14,86 Mrd.	-38,11 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,1 Mrd.	-6,36 Mrd.	-12,67 Mrd.	-8,3 Mrd.	-17,8 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-22,44 Mrd.	-8,51 Mrd.	-17,12 Mrd.	-23,16 Mrd.	-55,91 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	8 Mrd.	8 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-8 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,57 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,04 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,57 Mrd.	-1,18 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,8 Mrd.	-2,04 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-4,1 Mrd.	-3,76 Mrd.	-5 Mrd.	-5,08 Mrd.	-5,62 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	11,81 Mrd.	13,45 Mrd.	-3,1 Mrd.	-1,35 Mrd.	-3,89 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	285 Mio.	-106 Mio.	296 Mio.	-71,76 Mio.	-178 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6,6 Mrd.	3,2 Mrd.	-467 Mio.	-9,65 Mrd.	4,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,08 Mrd.	3,37 Mrd.	4,83 Mrd.	4,46 Mrd.	5,16 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	465 Mio.	365 Mio.	306 Mio.	608 Mio.	670 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	17,49 Mrd.	18,4 Mrd.	-4,91 Mrd.	5,53 Mrd.	3,77 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-7,96 Mrd.	-8,1 Mrd.	-6,41 Mrd.	306 Mio.	11,6 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5,97 Mrd.	-5,76 Mrd.	-3,52 Mrd.	3,35 Mrd.	14,47 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,09 Mrd.	1,71 Mrd.	6,06 Mrd.	2,9 Mrd.	-10,9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,14	1,75	2,84	2,81	2,57
Rendite auf das Gesamtkapital	3,34	1,87	3,04	3,01	2,75
Eigenkapitalrendite %	8,53	-2,16	7,77	6,07	6,44
Rendite auf Eigenkapital	6,59	-5,55	3,35	1,85	2,17
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,64	10,14	17,84	18,99	18,52
SG&A Marge	3,59	2,98	4	4,58	5,01
EBITDA-Marge %	25,51	14,7	22,55	23,88	23,08
EBITA-Marge	16,03	7,81	14,55	15,17	14,28
EBIT-Marge %	15,06	7,17	13,84	14,41	13,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,33	-1,44	6,45	5,68	5,87
Netto-Einkommensmarge %	4,88	-1,99	3,3	2,79	3,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,02	-2,63	1,99	1,23	1,36
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,53	-0,66	0,71	0,93	1,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	-17,06	-12,99	-11,22	0,55	20,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-12,81	-9,22	-6,17	5,99	26,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,39	0,33	0,31	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,56	0,69	0,6	0,59	0,6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,9	14,97	13,27	11,16	9,81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36,19	59,13	53,28	29,67	27,85
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,23	2,49	3,07	1,47	1,72
Schnellverhältnis	2,87	2,08	2,3	1,06	1,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,77	0,4	0,79	0,24	0,7
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,28	24,38	27,5	32,79	37,21
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,09	6,17	6,85	12,33	13,11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	24,15	19,84	3,49	4,4	6,49
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	14,22	10,71	30,86	40,72	43,83
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	243,75	277,33	213,89	228,12	245,69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	70,91	73,5	68,14	69,52	71,07
Langfristige Schulden / Eigenkapital	227,65	250,86	197,04	183,29	216,34
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	66,22	66,48	62,77	55,86	62,58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,64	75,29	70,23	71,44	73,03
EBIT / Zinsaufwand	2,16	1,15	1,66	1,6	1,57
EBITDA / Zinsaufwand	3,69	2,39	2,74	2,69	2,72
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,25	-0,62	1,17	1,84	1,34
Gesamtverschuldung / EBITDA	8,3	12,6	8,64	8,72	9,35
Netto-Schulden / EBITDA	6,04	9,29	6,38	7,28	7,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	122,6	-48,41	20,26	12,77	18,94
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	89,26	-35,67	14,96	10,65	15,16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,76	33,81	-8,46	-2,21	-0,83
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,9	-27,2	61	4,09	-3,27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4,51	-22,88	40,43	3,57	-4,17
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2,35	-34,84	70,64	1,95	-6,66
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2,49	-36,3	76,74	1,84	-7,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-9,01	-126,28	-510,3	-14,1	2,56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	4,64	-154,67	-251,49	-17,6	7,62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5,75	-187,65	-169,14	-39,95	10,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	32,58	-134,84	-198,56	28,06	48,1
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,76	11,39	-0,02	-1,78	-3,6
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,96	-21,68	11,5	128,38	-47,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25,01	7,57	-0,72	33,41	-2,56
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14,16	14,38	3,74	2,18	1,19
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,77	3,04	46,48	-6,23	-8,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	44,95	-19,53	73,91	-45,88	148,92
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-32,2	4,59	-36,04	-42,81	53,44
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-61,51	1,85	-21,11	-104,78	3023,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-68,29	-3,64	-38,79	-194,95	332,34
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-6,67	-84,52	453,85	19,44	-4,19
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,28	0,87	28,26	-5,38	-7,34
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,79	18,97	10,68	-5,39	-1,52
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3,1	-17,23	8,26	29,46	0,34
EBITDA, 2 J. KAGR %	4,85	-14,19	4,07	20,6	-0,37
EBITA, 2 J. CAGR %	5,96	-20,23	5,45	31,89	-2,45
EBIT, 2 J. CAGR %	5,45	-21,19	6,1	34,16	-2,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-7,31	-51,1	3,84	87,89	-6,14
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-1,2	-24,37	-9	11,87	-5,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-9,44	-3,72	-22,15	-35,43	-18,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10,96	-32,03	-41,32	12,19	37,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,3	8,54	5,53	-0,9	-2,7
Inventar, 2 J. CAGR %	4,78	-10,2	-6,55	59,58	9,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11,21	15,96	3,34	15,09	14,01
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,73	14,27	8,93	2,96	1,68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,33	4,03	13,74	10,18	-6,37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3,81	5,38	22,85	17,22	-7,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,66	8	18,3	-2,98	10,46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	81,4	-15,79	-18,21	-39,52	-6,33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-25,89	-37,39	-10,25	-80,59	34,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-39,43	-44,72	-23,2	-23,75	102,61
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,54	-61,99	-7,42	157,2	6,98
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,42	12,24	9,01	6,2	-3,89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,25	-8,19	3,32	6,85	17,47
EBITDA, 3 J. KAGR %	11,18	-5,35	1,13	3,9	11,71
EBITA, 3 J. CAGR %	9,59	-9,89	2,78	4,27	17,54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,85	-10,86	3,16	4,66	18,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,72	-39,1	-0,63	-2,47	53,55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,9	-18,89	-4,66	-11,89	10,43
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	0,23	-10,42	-13,78	-28,51	-22,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	18,93	-24,58	-23	-23,95	23,07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,39	9,99	5,61	3,04	-1,81
Inventar, 3 J. CAGR %	2,79	-4,91	-3,48	25,87	10,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11,29	9,98	10,11	12,52	8,87
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,03	11,93	10,65	6,63	2,36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	15,25	1,84	11,55	6,98	4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,5	-1,58	17,6	12,29	8,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8,67	-6,58	26,59	-8,85	28,51
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	20,68	50,98	-23,17	-27,41	-17,51
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	55,57	-17,6	-32,32	-66,24	12,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	137,06	-29,3	-42,81	-17,56	35,97
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9,49	-43,99	-7,17	0,79	85,07
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,94	14,66	9,32	4,82	4,67
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8,86	-1,25	8,26	5,34	2,12
EBITDA, 5 J. CAGR %	11,17	2,39	8,28	4,28	0,52
EBITA, 5 J. KAGR %	9,55	-2,93	7,91	4,94	0,66
EBIT, 5 J. CAGR %	8,89	-3,97	7,74	4,98	0,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,09	-24,22	4,37	-4,43	-2,84
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,52	-10,17	0,23	-7,76	-5,08
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5,06	-8,07	-9,41	-21,42	-15,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,87	-14,18	-10,34	-11,55	-2,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,89	13,27	9,01	5,5	2,2
Inventar, 5 J. KAGR %	5,37	-1,05	-1,05	16,97	1,64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14,16	13,07	8,04	11,99	11,66
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,43	13,84	11,96	8,25	6,97
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	37,95	9,77	14,64	5,1	4,01
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,18	6,33	18,39	5,55	6,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,73	1,05	12,42	-5,16	19,87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,03	12,9	3,29	4,71	-16,83
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2,42	46,81	24,85	-53,76	-10,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,87	62,46	51,03	-27,13	-5,14
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,04	-26,35	2,38	3,05	-1,75