Cashflow B&G Foods, Inc.

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Lebensmittel

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5,430 ^USD	+2,07 %		+0,18 %	+26,28 %

19.03.	B&G Foods erwirbt Marken College Inn und Kitchen Basics von Del Monte Foods	MT
19.03.	B&G Foods, Inc. (NYSE: BGS) schließt Übernahme des Brüh- und Fond-Geschäfts von Del Monte Foods Corporation II Inc. ab	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: B&G FOODS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,06 Mrd.	2,16 Mrd.	2,06 Mrd.	1,93 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtumsatz	2,06 Mrd.	2,16 Mrd.	2,06 Mrd.	1,93 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,6 Mrd.	1,74 Mrd.	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,43 Mrd.
Bruttogewinn	457 Mio.	419 Mio.	458 Mio.	428 Mio.	402 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	183 Mio.	194 Mio.	197 Mio.	189 Mio.	189 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	21,63 Mio.	21,25 Mio.	20,76 Mio.	20,44 Mio.	20,29 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	204 Mio.	215 Mio.	218 Mio.	210 Mio.	209 Mio.
Betriebseinkommen	252 Mio.	203 Mio.	241 Mio.	218 Mio.	193 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-107 Mio.	-125 Mio.	-151 Mio.	-155 Mio.	-152 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-107 Mio.	-125 Mio.	-151 Mio.	-155 Mio.	-152 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	8,86 Mio.	14,78 Mio.	7,58 Mio.	8,42 Mio.	9,55 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	154 Mio.	93,35 Mio.	97,04 Mio.	71,27 Mio.	50,6 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-5,05 Mio.	-	-2,96 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-70,58 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-99,34 Mio.	-138 Mio.	-135.000	2,87 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-23,09 Mio.	-	-20,5 Mio.	-320 Mio.	-89,3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-32,5 Mio.	-12,92 Mio.	-2,92 Mio.	-11,06 Mio.	-11,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	93,65 Mio.	-18,91 Mio.	-67,13 Mio.	-331 Mio.	-47,73 Mio.
Einkommensteueraufwand	26,29 Mio.	-7,54 Mio.	-935.000	-79,26 Mio.	-4,48 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.	-251 Mio.	-43,26 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.	-251 Mio.	-43,26 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.	-251 Mio.	-43,26 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.	-251 Mio.	-43,26 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.	-251 Mio.	-43,26 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,03	-0,16	-0,89	-3,18	-0,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,03	-0,16	-0,89	-3,18	-0,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	65,09 Mio.	70,47 Mio.	74,27 Mio.	79,01 Mio.	79,75 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,02	-0,16	-0,89	-3,18	-0,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,02	-0,16	-0,89	-3,18	-0,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	65,75 Mio.	70,47 Mio.	74,27 Mio.	79,01 Mio.	79,75 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,48	0,83	0,82	0,56	0,4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,47	0,83	0,82	0,56	0,4
Dividende Pro Aktie	1,9	1,62	0,76	0,76	0,76
Ausschüttungsquote	182,44	-1172,87	-84,61	-23,9	-140,09
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	335 Mio.	284 Mio.	310 Mio.	287 Mio.	260 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	274 Mio.	225 Mio.	262 Mio.	239 Mio.	214 Mio.
EBIT	252 Mio.	203 Mio.	241 Mio.	218 Mio.	193 Mio.
German: EBITDAR	351 Mio.	303 Mio.	331 Mio.	307 Mio.	281 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,07	39,86	1,39	23,98	9,38
Aktuelle Inlandsteuern	14,87 Mio.	14,01 Mio.	18,44 Mio.	19,65 Mio.	-3,12 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	4,15 Mio.	5,35 Mio.	7,02 Mio.	200.000	454.000
Gesamtlaufende Steuern	19,02 Mio.	19,36 Mio.	25,46 Mio.	19,85 Mio.	-2,66 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	11,59 Mio.	-25,82 Mio.	-22,28 Mio.	-105 Mio.	-2,61 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-4,32 Mio.	-1,08 Mio.	-4,12 Mio.	5,61 Mio.	798.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	7,27 Mio.	-26,9 Mio.	-26,4 Mio.	-99,11 Mio.	-1,82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	96,44 Mio.	58,34 Mio.	60,65 Mio.	44,54 Mio.	31,62 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,2 Mio.	1,5 Mio.	1,8 Mio.	1 Mio.	1,4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	6,24 Mio.	9,35 Mio.	6,93 Mio.	7,81 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-4,44 Mio.	-7,37 Mio.	-3,78 Mio.	-4,22 Mio.	-4,75 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,2 Mio.	5,2 Mio.	6,5 Mio.	5,7 Mio.	4,2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	7,2 Mio.	5,2 Mio.	6,5 Mio.	5,7 Mio.	4,2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	16,1 Mio.	19,3 Mio.	20,5 Mio.	20,6 Mio.	21,6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,92 Mio.	8,14 Mio.	10,98 Mio.	12,28 Mio.	13,03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,18 Mio.	11,16 Mio.	9,52 Mio.	8,32 Mio.	8,57 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	910.000	695.000	633.000	960.000	1,35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4,47 Mio.	3,22 Mio.	6,56 Mio.	7,7 Mio.	11,97 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,38 Mio.	3,92 Mio.	7,19 Mio.	8,66 Mio.	13,32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	33,69 Mio.	45,44 Mio.	41,09 Mio.	50,58 Mio.	56,29 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	33,69 Mio.	45,44 Mio.	41,09 Mio.	50,58 Mio.	56,29 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	145 Mio.	150 Mio.	143 Mio.	172 Mio.	141 Mio.
Andere Forderungen	4,28 Mio.	8,02 Mio.	7,99 Mio.	9,07 Mio.	17,34 Mio.
Gesamtforderungen	150 Mio.	158 Mio.	151 Mio.	181 Mio.	158 Mio.
Inventar	610 Mio.	726 Mio.	569 Mio.	511 Mio.	421 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	38,15 Mio.	37,55 Mio.	41,75 Mio.	38,3 Mio.	53,38 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,26 Mio.	51,31 Mio.	-	-	51,34 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	834 Mio.	1,02 Mrd.	803 Mio.	781 Mio.	740 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	771 Mio.	777 Mio.	800 Mio.	798 Mio.	789 Mio.
kumulierte Abschreibung	-364 Mio.	-391 Mio.	-426 Mio.	-464 Mio.	-485 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	407 Mio.	386 Mio.	374 Mio.	334 Mio.	304 Mio.
German: Firmenwert	645 Mio.	619 Mio.	619 Mio.	548 Mio.	544 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,93 Mrd.	1,79 Mrd.	1,63 Mrd.	1,29 Mrd.	1,19 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	8,55 Mio.	10,02 Mio.	15,58 Mio.	9,32 Mio.	9,88 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,7 Mio.	2,8 Mio.	1,8 Mio.	1,4 Mio.	1,7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,22 Mio.	16,29 Mio.	21,68 Mio.	33,39 Mio.	44,19 Mio.
Gesamtvermögen	3,83 Mrd.	3,84 Mrd.	3,46 Mrd.	2,99 Mrd.	2,83 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	130 Mio.	128 Mio.	124 Mio.	113 Mio.	108 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	66,9 Mio.	64,14 Mio.	83,22 Mio.	83,96 Mio.	78,44 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	50 Mio.	22 Mio.	5,62 Mio.	4,5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	12,42 Mio.	15,66 Mio.	18,01 Mio.	18,69 Mio.	16,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,56 Mio.	309.000	475.000	344.000	343.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	32,55 Mio.	13,62 Mio.	14,94 Mio.	15,04 Mio.	15,2 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	244 Mio.	272 Mio.	262 Mio.	237 Mio.	223 Mio.
Langfristige Schulden	2,27 Mrd.	2,34 Mrd.	2,02 Mrd.	2,01 Mrd.	1,95 Mrd.
Langfristige Mietverträge	55,61 Mio.	53,52 Mio.	54,45 Mio.	37,7 Mio.	34,64 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	16,36 Mio.	7,85 Mio.	8,56 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	311 Mio.	289 Mio.	267 Mio.	168 Mio.	168 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,64 Mio.	12,78 Mio.	12,26 Mio.	11,83 Mio.	10,87 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,91 Mrd.	2,97 Mrd.	2,63 Mrd.	2,47 Mrd.	2,38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	685.000	717.000	786.000	791.000	800.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,55 Mio.	-	46,99 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	934 Mio.	877 Mio.	785 Mio.	529 Mio.	437 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-18,17 Mio.	-9,35 Mio.	2,6 Mio.	-4,74 Mio.	15,04 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	920 Mio.	868 Mio.	835 Mio.	525 Mio.	453 Mio.
Eigenkapital	920 Mio.	868 Mio.	835 Mio.	525 Mio.	453 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,83 Mrd.	3,84 Mrd.	3,46 Mrd.	2,99 Mrd.	2,83 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	68,52 Mio.	71,67 Mio.	78,62 Mio.	79,14 Mio.	79,97 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	68,52 Mio.	71,67 Mio.	78,62 Mio.	79,14 Mio.	79,98 Mio.
Buchwert / Aktie	13,43	12,11	10,63	6,63	5,66
Sachbuchwert	-1,65 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-24,11	-21,48	-17,96	-16,54	-16,03
Gesamtverschuldung	2,34 Mrd.	2,46 Mrd.	2,12 Mrd.	2,08 Mrd.	2 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,3 Mrd.	2,41 Mrd.	2,08 Mrd.	2,03 Mrd.	1,95 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	14,29 Mio.	108.000	-3,45 Mio.	-22,41 Mio.	-31,98 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	129 Mio.	154 Mio.	164 Mio.	165 Mio.	173 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	94,8 Mio.	127 Mio.	92,71 Mio.	85,36 Mio.	83,43 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	145 Mio.	208 Mio.	128 Mio.	116 Mio.	68,35 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	370 Mio.	391 Mio.	348 Mio.	310 Mio.	269 Mio.
Grundstück - (BS)	24,91 Mio.	25,51 Mio.	26,18 Mio.	26,34 Mio.	26,59 Mio.
Gebäude, Gesamt	150 Mio.	152 Mio.	163 Mio.	164 Mio.	166 Mio.
Maschinen, Gesamt	500 Mio.	507 Mio.	526 Mio.	538 Mio.	528 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2847	3085	2912	2784	2497
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2 Mio.	2,31 Mio.	2,26 Mio.	3,53 Mio.	2,03 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.	-251 Mio.	-43,26 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	75,23 Mio.	76,19 Mio.	67,62 Mio.	67,56 Mio.	66,08 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	21,63 Mio.	21,25 Mio.	20,76 Mio.	20,44 Mio.	20,29 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	96,86 Mio.	97,44 Mio.	88,38 Mio.	88 Mio.	86,38 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,61 Mio.	4,72 Mio.	7,51 Mio.	5,93 Mio.	6,42 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	775.000	99,35 Mio.	139 Mio.	558.000	26,77 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	23,09 Mio.	-	20,5 Mio.	391 Mio.	63,79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,38 Mio.	3,92 Mio.	7,19 Mio.	8,66 Mio.	13,32 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	21,18 Mio.	-26,9 Mio.	-27,31 Mio.	-96,98 Mio.	-4,57 Mio.
Änderung der Forderungen	-12,48 Mio.	-5,85 Mio.	7,32 Mio.	-30,3 Mio.	32,06 Mio.
Veränderung der Vorräte	-117 Mio.	-125 Mio.	89,91 Mio.	43,25 Mio.	-23,32 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,49 Mio.	83.000	-8,27 Mio.	-9,17 Mio.	-3,14 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	13,68 Mio.	-5,95 Mio.	575.000	-1,51 Mio.	-8,04 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-19,81 Mio.	-24,51 Mio.	-10,38 Mio.	-16,86 Mio.	-45,01 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	93,88 Mio.	5,96 Mio.	248 Mio.	131 Mio.	101 Mio.
Investitionsausgaben	-43,58 Mio.	-22,29 Mio.	-25,69 Mio.	-27,68 Mio.	-30,65 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	737.000	10,43 Mio.	107 Mio.	-	69,96 Mio.
Barkaufe	-	-27,29 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-42,84 Mio.	-39,15 Mio.	81,59 Mio.	-27,68 Mio.	39,32 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	225 Mio.	420 Mio.	990 Mio.	1,14 Mrd.	195 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	225 Mio.	420 Mio.	990 Mio.	1,14 Mrd.	195 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-295 Mio.	-302 Mio.	-1,33 Mrd.	-1,16 Mrd.	-268 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-295 Mio.	-302 Mio.	-1,33 Mrd.	-1,16 Mrd.	-268 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	125 Mio.	65,29 Mio.	73,83 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,71 Mio.	-4,1 Mio.	-1,88 Mio.	-615.000	-893.000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-123 Mio.	-133 Mio.	-56,01 Mio.	-60,04 Mio.	-60,6 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-123 Mio.	-133 Mio.	-56,01 Mio.	-60,04 Mio.	-60,6 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-276.000	-	-11,7 Mio.	-12,6 Mio.	-882.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-69,84 Mio.	45,34 Mio.	-334 Mio.	-92,96 Mio.	-136 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	315.000	-407.000	-9000	-777.000	813.000
Nettoveränderung der Liquidität	-18,49 Mio.	11,75 Mio.	-4,35 Mio.	9,49 Mio.	5,71 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	102 Mio.	119 Mio.	142 Mio.	142 Mio.	149 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,65 Mio.	25,57 Mio.	24,84 Mio.	21,23 Mio.	5,77 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	35,77 Mio.	-65,71 Mio.	361 Mio.	135 Mio.	138 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	97,97 Mio.	7,64 Mio.	449 Mio.	226 Mio.	226 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	118 Mio.	199 Mio.	-228 Mio.	-21,01 Mio.	-36,43 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-70 Mio.	118 Mio.	-338 Mio.	-19,7 Mio.	-73,44 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,15	3,32	4,12	4,22	4,15
Rendite auf das Gesamtkapital	4,88	3,86	4,79	4,91	4,78
Eigenkapitalrendite %	7,69	-1,27	-7,77	-36,94	-8,85
Rendite auf Eigenkapital	7,69	-1,27	-7,77	-36,94	-8,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,21	19,36	22,23	22,14	22
SG&A Marge	8,88	8,97	9,55	9,8	10,32
EBITDA-Marge %	16,3	13,13	15,05	14,84	14,2
EBITA-Marge	13,32	10,39	12,68	12,35	11,69
EBIT-Marge %	12,27	9,41	11,68	11,29	10,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,28	-0,53	-3,21	-13	-2,37
Netto-Einkommensmarge %	3,28	-0,53	-3,21	-13	-2,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,28	-0,53	-3,21	-13	-2,37
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,69	2,7	2,94	2,3	1,73
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,74	-3,04	17,53	7	7,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,76	0,35	21,75	11,71	12,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,56	0,56	0,6	0,63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,07	5,46	5,42	5,46	5,73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,78	14,65	14,08	12,26	11,69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,9	2,61	2,48	2,79	3,06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,42	3,75	3,06	3,3	3,32
Schnellverhältnis	0,75	0,75	0,73	0,98	0,96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,38	0,02	0,94	0,55	0,46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24,62	24,85	25,86	29,69	31,75
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	125,45	139,43	147	130,67	121,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	27,18	25,2	31,66	29,81	30,67
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	122,89	139,07	141,2	130,55	122,28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	253,82	283,15	253,46	395,73	441,89
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	71,74	73,9	71,71	79,83	81,55
Langfristige Schulden / Eigenkapital	252,47	275,59	248,67	391,1	437,21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	71,36	71,93	70,35	78,89	80,68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,96	77,4	75,88	82,47	84,02
EBIT / Zinsaufwand	2,36	1,63	1,59	1,4	1,27
EBITDA / Zinsaufwand	3,29	2,43	2,19	1,98	1,85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,88	2,25	2,02	1,8	1,64
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,65	8,1	6,4	6,76	7,12
Netto-Schulden / EBITDA	6,55	7,95	6,27	6,59	6,92
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,59	8,75	6,94	7,43	7,99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7,48	8,59	6,8	7,24	7,76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,49	5,19	-4,66	-6,3	-5,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6,19	-8,3	9,48	-6,66	-5,98
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5,86	-15,27	10,78	-7,61	-9,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-12,05	-17,97	18,39	-8,77	-10,43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-13,7	-19,36	20,59	-9,39	-11,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-48,96	-116,88	482,22	279,54	-82,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-48,96	-116,88	482,22	279,54	-82,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-21,24	-39,5	8,37	-25,86	-29,01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-50	-115,82	452,44	256,76	-82,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,29	3,26	-4,67	20,45	-18,32
Inventar, 1 J. Wachstum %	23,74	19,13	-21,68	-10,15	-17,7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,64	-5	-3,14	-10,65	-8,95
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,62	0,34	-9,85	-13,55	-5,32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7,42	-6,81	-8,28	-7,25	-2,1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,62	-5,66	-3,77	-37,18	-13,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-66,65	-93,65	4054,94	-47,16	-22,55
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	62,93	-48,86	15,27	7,77	10,7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-80,34	-283,71	-630,93	-62,54	1,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-59,31	-92,2	8422,92	-49,54	0,01
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-15	-52,94	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11,28	4,84	0,15	-5,48	-5,83
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,17	-6,77	-1,3	2,21	-6,02
EBITDA, 2 J. KAGR %	13,25	-8,62	-3,83	1,48	-8,23
EBITA, 2 J. CAGR %	11,29	-12,8	-2,37	4,33	-9,24
EBIT, 2 J. CAGR %	11,59	-14,2	-2,4	4,98	-9,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-6,09	-70,65	-0,87	370,08	-19,16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6,09	-70,65	-0,87	370,08	-19,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20,16	-27,45	-19,66	-5,87	-25,5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6,63	-71,88	-6,52	343,95	-21,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,48	6,23	-0,78	7,16	-0,81
Inventar, 2 J. CAGR %	13,64	21,41	-3,4	-16,11	-14,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,78	-2,23	-4,08	-6,97	-9,8
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,91	0,98	-4,89	-11,72	-9,53
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8,66	-7,12	-7,55	-7,77	-4,71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,42	2,16	-4,72	-22,25	-26,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	42,08	-85,45	62,45	368,56	-36,03
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1,44	-8,72	-23,22	11,46	9,22
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	2,83	-38,19	216,69	39,82	-38,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	102,06	-81,81	113,68	635,01	-28,86
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	-7,8	-36,75	-31,4	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,53	9,21	1,57	-2,05	-5,44
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,36	3,01	-1,64	-3,12	-0,6
EBITDA, 3 J. KAGR %	2,84	2,81	-3	-5,11	-2,31
EBITA, 3 J. CAGR %	0,13	0,53	-3,99	-4,55	-0,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,29	0,14	-4,5	-4,79	-0,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-26,9	-47	-20,55	55,08	56,11
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-26,9	-47	-20,55	55,08	56,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0,46	-4,41	-18,21	-22,03	-14,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-26,79	-48,34	-24,12	46,09	49,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,43	1,4	2,47	5,84	-2,12
Inventar, 3 J. CAGR %	14,96	15,44	4,91	-5,71	-16,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12,9	3,98	-2,53	-6,32	-7,63
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,78	5,98	-2,77	-7,87	-9,63
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,87	3,24	-7,51	-7,45	-5,92
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,74	2,23	0,14	-17,07	-19,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-23,47	-49,57	-4,16	11,72	157,15
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,54	-19,27	-1,34	-14,04	11,2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-49,29	24,78	28,1	55,38	25,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33,74	-31,71	24,79	32,08	278,04
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0,18	-5,27	-26,32	-26,32	-22,22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,42	5,61	3,93	3,08	-1,46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,96	-1,12	1,49	2,24	-3,54
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,98	-2,67	0,14	1,87	-5,26
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,52	-5,21	-0,85	1,53	-6,28
EBIT, 5 J. CAGR %	-2,2	-5,91	-1,11	1,49	-6,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-9,25	-44,58	-17,43	26,89	-20
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-9,25	-44,58	-17,43	26,89	-20
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6,01	-13,14	-8,61	-7,78	-22,19
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-10,03	-45,18	-19,27	22,14	-23,28
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,03	1,19	-1,17	3,66	1,14
Inventar, 5 J. KAGR %	11,33	7,68	7,23	1,6	-3,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,63	7,25	5,78	-0,55	-5,51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4,7	1,53	2,52	-1,49	-5,53
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,53	0,3	1,98	-1,32	-6,4
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,21	-0,29	-1,48	-8,37	-11,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-20,18	-30,88	3,42	23	-18,47
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,54	-17,92	-9,2	-8,15	2,76
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-27,18	7,48	5,67	31,93	-4,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,61	5,86	5,9	56,65	-0,39
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,89	-2,79	-16,66	-16,74	-16,74