Bilanz B&G Foods, Inc.

Aktien

A0CATC

US05508R1068

BGS

Lebensmittel

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
6,430 ^USD	-1,83 %		-0,31 %	-6,68 %

05.11.	B&G Foods, Inc., Q3 2024 Earnings Call, Nov 05, 2024
05.11.	B&G Foods, Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 28. September 2024	CI

f1907ce8608f96ffb8e5287947.WcjDUlRyMBk7tmKnOfWTSUm83RWmweGWbU1h2f6HPQI.BqyWFj0RQ3pLzg6SCo_ieAj3jizW85v8BBQE6pPfCk8c5bQaPxxzRnLFWg

Veröffentlichte Finanzdaten: B&G FOODS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,66 Mrd.	1,97 Mrd.	2,06 Mrd.	2,16 Mrd.	2,06 Mrd.
Gesamtumsatz	1,66 Mrd.	1,97 Mrd.	2,06 Mrd.	2,16 Mrd.	2,06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,26 Mrd.	1,48 Mrd.	1,6 Mrd.	1,74 Mrd.	1,6 Mrd.
Bruttogewinn	405 Mio.	487 Mio.	457 Mio.	419 Mio.	458 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	145 Mio.	175 Mio.	183 Mio.	194 Mio.	197 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	18,54 Mio.	19,11 Mio.	21,63 Mio.	21,25 Mio.	20,76 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	164 Mio.	194 Mio.	204 Mio.	215 Mio.	218 Mio.
Betriebseinkommen	241 Mio.	292 Mio.	252 Mio.	203 Mio.	241 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-98,13 Mio.	-102 Mio.	-107 Mio.	-125 Mio.	-151 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-98,13 Mio.	-102 Mio.	-107 Mio.	-125 Mio.	-151 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,36 Mio.	5,16 Mio.	8,86 Mio.	14,78 Mio.	7,58 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	146 Mio.	196 Mio.	154 Mio.	93,35 Mio.	97,04 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-891.000	-1,32 Mio.	-5,05 Mio.	-	-2,96 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-99,34 Mio.	-138 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-23,09 Mio.	-	-20,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-38,96 Mio.	-17,28 Mio.	-32,5 Mio.	-12,92 Mio.	-2,92 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	106 Mio.	177 Mio.	93,65 Mio.	-18,91 Mio.	-67,13 Mio.
Einkommensteueraufwand	29,3 Mio.	45,37 Mio.	26,29 Mio.	-7,54 Mio.	-935.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	76,39 Mio.	132 Mio.	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	76,39 Mio.	132 Mio.	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	76,39 Mio.	132 Mio.	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	76,39 Mio.	132 Mio.	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	76,39 Mio.	132 Mio.	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,17	2,06	1,03	-0,16	-0,89
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,17	2,06	1,03	-0,16	-0,89
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	65,01 Mio.	64,16 Mio.	65,09 Mio.	70,47 Mio.	74,27 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,17	2,04	1,02	-0,16	-0,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,17	2,04	1,02	-0,16	-0,89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	65,04 Mio.	64,56 Mio.	65,75 Mio.	70,47 Mio.	74,27 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,4	1,91	1,48	0,83	0,82
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,4	1,9	1,47	0,83	0,82
Dividende Pro Aktie	1,9	1,9	1,9	1,62	0,76
Ausschüttungsquote	161,89	92,34	182,44	-1172,87	-84,61
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	300 Mio.	356 Mio.	335 Mio.	284 Mio.	310 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	260 Mio.	312 Mio.	274 Mio.	225 Mio.	262 Mio.
EBIT	241 Mio.	292 Mio.	252 Mio.	203 Mio.	241 Mio.
German: EBITDAR	313 Mio.	371 Mio.	351 Mio.	303 Mio.	331 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,72	25,58	28,07	39,86	1,39
Aktuelle Inlandsteuern	5,52 Mio.	120.000	14,87 Mio.	14,01 Mio.	18,44 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	3,37 Mio.	2,64 Mio.	4,15 Mio.	5,35 Mio.	7,02 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	8,89 Mio.	2,76 Mio.	19,02 Mio.	19,36 Mio.	25,46 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	22,55 Mio.	39,79 Mio.	11,59 Mio.	-25,82 Mio.	-22,28 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2,13 Mio.	2,82 Mio.	-4,32 Mio.	-1,08 Mio.	-4,12 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	20,42 Mio.	42,61 Mio.	7,27 Mio.	-26,9 Mio.	-26,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	90,96 Mio.	122 Mio.	96,44 Mio.	58,34 Mio.	60,65 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1,1 Mio.	700.000	1,2 Mio.	1,5 Mio.	1,8 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	6,24 Mio.	9,35 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,16 Mio.	-2,55 Mio.	-4,44 Mio.	-7,37 Mio.	-3,78 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,8 Mio.	10,6 Mio.	7,2 Mio.	5,2 Mio.	6,5 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	7,8 Mio.	10,6 Mio.	7,2 Mio.	5,2 Mio.	6,5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	13,4 Mio.	14,9 Mio.	16,1 Mio.	19,3 Mio.	20,5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,98 Mio.	5,69 Mio.	5,92 Mio.	8,14 Mio.	10,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,42 Mio.	9,21 Mio.	10,18 Mio.	11,16 Mio.	9,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	307.000	2,16 Mio.	910.000	695.000	633.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,29 Mio.	8,45 Mio.	4,47 Mio.	3,22 Mio.	6,56 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,59 Mio.	10,62 Mio.	5,38 Mio.	3,92 Mio.	7,19 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11,32 Mio.	52,18 Mio.	33,69 Mio.	45,44 Mio.	41,09 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11,32 Mio.	52,18 Mio.	33,69 Mio.	45,44 Mio.	41,09 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	144 Mio.	133 Mio.	145 Mio.	150 Mio.	143 Mio.
Andere Forderungen	8,93 Mio.	15,76 Mio.	4,28 Mio.	8,02 Mio.	7,99 Mio.
Gesamtforderungen	153 Mio.	149 Mio.	150 Mio.	158 Mio.	151 Mio.
Inventar	472 Mio.	493 Mio.	610 Mio.	726 Mio.	569 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	25,45 Mio.	43,62 Mio.	38,15 Mio.	37,55 Mio.	41,75 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	3,26 Mio.	51,31 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	662 Mio.	737 Mio.	834 Mio.	1,02 Mrd.	803 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	625 Mio.	718 Mio.	771 Mio.	777 Mio.	800 Mio.
kumulierte Abschreibung	-282 Mio.	-314 Mio.	-364 Mio.	-391 Mio.	-426 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	344 Mio.	404 Mio.	407 Mio.	386 Mio.	374 Mio.
German: Firmenwert	596 Mio.	645 Mio.	645 Mio.	619 Mio.	619 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,62 Mrd.	1,97 Mrd.	1,93 Mrd.	1,79 Mrd.	1,63 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	7,37 Mio.	4,18 Mio.	8,55 Mio.	10,02 Mio.	15,58 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,2 Mio.	4,6 Mio.	3,7 Mio.	2,8 Mio.	1,8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,08 Mio.	1,35 Mio.	3,22 Mio.	16,29 Mio.	21,68 Mio.
Gesamtvermögen	3,23 Mrd.	3,77 Mrd.	3,83 Mrd.	3,84 Mrd.	3,46 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	115 Mio.	127 Mio.	130 Mio.	128 Mio.	124 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	55,66 Mio.	77,46 Mio.	66,9 Mio.	64,14 Mio.	83,22 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,62 Mio.	-	-	50 Mio.	22 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9,81 Mio.	11,03 Mio.	12,42 Mio.	15,66 Mio.	18,01 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	454.000	101.000	2,56 Mio.	309.000	475.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	30,42 Mio.	30,52 Mio.	32,55 Mio.	13,62 Mio.	14,94 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	217 Mio.	246 Mio.	244 Mio.	272 Mio.	262 Mio.
Langfristige Schulden	1,87 Mrd.	2,33 Mrd.	2,27 Mrd.	2,34 Mrd.	2,02 Mrd.
Langfristige Mietverträge	32 Mio.	23,96 Mio.	55,61 Mio.	53,52 Mio.	54,45 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	36,61 Mio.	35,61 Mio.	16,36 Mio.	7,85 Mio.	8,56 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	254 Mio.	293 Mio.	311 Mio.	289 Mio.	267 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,04 Mio.	3,27 Mio.	13,64 Mio.	12,78 Mio.	12,26 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,42 Mrd.	2,94 Mrd.	2,91 Mrd.	2,97 Mrd.	2,63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	640.000	643.000	685.000	717.000	786.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	3,55 Mio.	-	46,99 Mio.
Gewinnrücklagen	844 Mio.	867 Mio.	934 Mio.	877 Mio.	785 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-31,89 Mio.	-35,59 Mio.	-18,17 Mio.	-9,35 Mio.	2,6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	813 Mio.	832 Mio.	920 Mio.	868 Mio.	835 Mio.
Eigenkapital	813 Mio.	832 Mio.	920 Mio.	868 Mio.	835 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,23 Mrd.	3,77 Mrd.	3,83 Mrd.	3,84 Mrd.	3,46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	64,04 Mio.	64,67 Mio.	68,52 Mio.	71,67 Mio.	78,62 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	64,04 Mio.	64,25 Mio.	68,52 Mio.	71,67 Mio.	78,62 Mio.
Buchwert / Aktie	12,69	12,95	13,43	12,11	10,63
Sachbuchwert	-1,4 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,41 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-21,84	-27,77	-24,11	-21,48	-17,96
Gesamtverschuldung	1,92 Mrd.	2,37 Mrd.	2,34 Mrd.	2,46 Mrd.	2,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,91 Mrd.	2,32 Mrd.	2,3 Mrd.	2,41 Mrd.	2,08 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	36,08 Mio.	35,02 Mio.	14,29 Mio.	108.000	-3,45 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	107 Mio.	119 Mio.	129 Mio.	154 Mio.	164 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	65,67 Mio.	87,84 Mio.	94,8 Mio.	127 Mio.	92,71 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	112 Mio.	95,21 Mio.	145 Mio.	208 Mio.	128 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	295 Mio.	310 Mio.	370 Mio.	391 Mio.	348 Mio.
Grundstück - (BS)	13,1 Mio.	25,02 Mio.	24,91 Mio.	25,51 Mio.	26,18 Mio.
Gebäude, Gesamt	136 Mio.	159 Mio.	150 Mio.	152 Mio.	163 Mio.
Maschinen, Gesamt	411 Mio.	479 Mio.	500 Mio.	507 Mio.	526 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2899	3207	2847	3085	2912
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,79 Mio.	1,74 Mio.	2 Mio.	2,31 Mio.	2,26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	76,39 Mio.	132 Mio.	67,36 Mio.	-11,37 Mio.	-66,2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	51,59 Mio.	56,55 Mio.	75,23 Mio.	76,19 Mio.	67,62 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	18,54 Mio.	19,11 Mio.	21,63 Mio.	21,25 Mio.	20,76 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	70,13 Mio.	75,66 Mio.	96,86 Mio.	97,44 Mio.	88,38 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,51 Mio.	4,69 Mio.	4,61 Mio.	4,72 Mio.	7,51 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-50.000	775.000	99,35 Mio.	139 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	97.000	-	23,09 Mio.	-	20,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,59 Mio.	10,62 Mio.	5,38 Mio.	3,92 Mio.	7,19 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	21,59 Mio.	42,61 Mio.	21,18 Mio.	-26,9 Mio.	-27,31 Mio.
Änderung der Forderungen	13,92 Mio.	10,81 Mio.	-12,48 Mio.	-5,85 Mio.	7,32 Mio.
Veränderung der Vorräte	-57,44 Mio.	17,27 Mio.	-117 Mio.	-125 Mio.	89,91 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-26,88 Mio.	4,93 Mio.	10,49 Mio.	83.000	-8,27 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-38,69 Mio.	-7,11 Mio.	13,68 Mio.	-5,95 Mio.	575.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-18,73 Mio.	-9,94 Mio.	-19,81 Mio.	-24,51 Mio.	-10,38 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	46,5 Mio.	281 Mio.	93,88 Mio.	5,96 Mio.	248 Mio.
Investitionsausgaben	-42,36 Mio.	-26,75 Mio.	-43,58 Mio.	-22,29 Mio.	-25,69 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	46.000	343.000	737.000	10,43 Mio.	107 Mio.
Barkaufe	-82,43 Mio.	-542 Mio.	-	-27,29 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-125 Mio.	-569 Mio.	-42,84 Mio.	-39,15 Mio.	81,59 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,6 Mrd.	1,06 Mrd.	225 Mio.	420 Mio.	990 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,6 Mrd.	1,06 Mrd.	225 Mio.	420 Mio.	990 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,34 Mrd.	-598 Mio.	-295 Mio.	-302 Mio.	-1,33 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,34 Mrd.	-598 Mio.	-295 Mio.	-302 Mio.	-1,33 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	2,42 Mio.	125 Mio.	65,29 Mio.	73,83 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-35,62 Mio.	-69.000	-1,71 Mio.	-4,1 Mio.	-1,88 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-124 Mio.	-122 Mio.	-123 Mio.	-133 Mio.	-56,01 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-124 Mio.	-122 Mio.	-123 Mio.	-133 Mio.	-56,01 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13 Mio.	-9,15 Mio.	-276.000	-	-11,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	77,71 Mio.	328 Mio.	-69,84 Mio.	45,34 Mio.	-334 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	189.000	331.000	315.000	-407.000	-9000
Nettoveränderung der Liquidität	-333.000	40,87 Mio.	-18,49 Mio.	11,75 Mio.	-4,35 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	87,98 Mio.	97,45 Mio.	102 Mio.	119 Mio.	142 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	47,51 Mio.	9,81 Mio.	5,65 Mio.	25,57 Mio.	24,84 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-9,65 Mio.	182 Mio.	35,77 Mio.	-65,71 Mio.	361 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	48,17 Mio.	241 Mio.	97,97 Mio.	7,64 Mio.	449 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	133 Mio.	1,49 Mio.	118 Mio.	199 Mio.	-228 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	250 Mio.	457 Mio.	-70 Mio.	118 Mio.	-338 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,8	5,23	4,15	3,32	4,12
Rendite auf das Gesamtkapital	5,72	6,16	4,88	3,86	4,79
Eigenkapitalrendite %	8,92	16,05	7,69	-1,27	-7,77
Rendite auf Eigenkapital	8,92	16,05	7,69	-1,27	-7,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,4	24,73	22,21	19,36	22,23
SG&A Marge	8,75	8,9	8,88	8,97	9,55
EBITDA-Marge %	18,07	18,1	16,3	13,13	15,05
EBITA-Marge	15,65	15,83	13,32	10,39	12,68
EBIT-Marge %	14,53	14,86	12,27	9,41	11,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,6	6,71	3,28	-0,53	-3,21
Netto-Einkommensmarge %	4,6	6,71	3,28	-0,53	-3,21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,6	6,71	3,28	-0,53	-3,21
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,48	6,22	4,69	2,7	2,94
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,58	9,25	1,74	-3,04	17,53
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,9	12,24	4,76	0,35	21,75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,56	0,54	0,56	0,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,3	5,26	5,07	5,46	5,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,23	14,22	14,78	14,65	14,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,87	3,07	2,9	2,61	2,48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,05	3	3,42	3,75	3,06
Schnellverhältnis	0,76	0,82	0,75	0,75	0,73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	1,15	0,38	0,02	0,94
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32,4	26,1	24,62	24,85	25,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	126,65	120,85	125,45	139,43	147
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34,99	29,83	27,18	25,2	31,66
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	124,06	117,12	122,89	139,07	141,2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	236,49	284,79	253,82	283,15	253,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	70,28	74,01	71,74	73,9	71,71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	234,59	283,46	252,47	275,59	248,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	69,72	73,67	71,36	71,93	70,35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74,83	77,92	75,96	77,4	75,88
EBIT / Zinsaufwand	2,46	2,88	2,36	1,63	1,59
EBITDA / Zinsaufwand	3,19	3,65	3,29	2,43	2,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,76	3,39	2,88	2,25	2,02
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,13	6,38	6,65	8,1	6,4
Netto-Schulden / EBITDA	6,09	6,24	6,55	7,95	6,27
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,09	6,88	7,59	8,75	6,94
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7,05	6,73	7,48	8,59	6,8