Cashflow Axiata Group

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19.12.	Malaysische Aktien beenden die Woche im Plus dank positiver Handelsdaten	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: AXIATA GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	24,2 Mrd.	25,9 Mrd.	21,7 Mrd.	22 Mrd.	22,33 Mrd.
Gesamtumsatz	24,2 Mrd.	25,9 Mrd.	21,7 Mrd.	22 Mrd.	22,33 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,85 Mrd.	6,5 Mrd.	5,67 Mrd.	5,78 Mrd.	5,48 Mrd.
Bruttogewinn	18,35 Mrd.	19,4 Mrd.	16,03 Mrd.	16,22 Mrd.	16,86 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,05 Mrd.	3,14 Mrd.	2,63 Mrd.	2,76 Mrd.	2,21 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	299 Mio.	69,82 Mio.	118 Mio.	272 Mio.	141 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	8,25 Mrd.	7,74 Mrd.	6,93 Mrd.	7,09 Mrd.	7,31 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4,34 Mrd.	4,75 Mrd.	3,68 Mrd.	3,56 Mrd.	3,37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,95 Mrd.	15,7 Mrd.	13,36 Mrd.	13,68 Mrd.	13,03 Mrd.
Betriebseinkommen	2,41 Mrd.	3,7 Mrd.	2,66 Mrd.	2,53 Mrd.	3,82 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,61 Mrd.	-1,45 Mrd.	-1,74 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,24 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	161 Mio.	130 Mio.	170 Mio.	212 Mio.	249 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,45 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,57 Mrd.	-1,98 Mrd.	-1,99 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	18,72 Mio.	3,98 Mio.	-66,53 Mio.	532 Mio.	451 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-22,69 Mio.	-176 Mio.	-995 Mio.	-213 Mio.	19,12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-130 Mio.	238 Mio.	-127 Mio.	-166 Mio.	-137 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	820 Mio.	2,45 Mrd.	-97,23 Mio.	710 Mio.	2,17 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-9,48 Mio.	-340 Mio.	-4,15 Mrd.	-40,46 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,69 Mio.	17,04 Mio.	28,22 Mio.	-5,23 Mio.	-852.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	583 Mio.	68,92 Mio.	130 Mio.	135 Mio.	127 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-226 Mio.	-17,74 Mio.	-138 Mio.	-64,96 Mio.	-34,78 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	59,23 Mio.	306 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,17 Mrd.	2,17 Mrd.	-4,23 Mrd.	793 Mio.	2,56 Mrd.
Einkommensteueraufwand	547 Mio.	897 Mio.	647 Mio.	651 Mio.	966 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	624 Mio.	1,28 Mrd.	-4,88 Mrd.	142 Mio.	1,6 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	14,9 Mrd.	-1,87 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	624 Mio.	1,28 Mrd.	10,02 Mrd.	-1,73 Mrd.	1,6 Mrd.
Minderheiteninteresse	-259 Mio.	-458 Mio.	-268 Mio.	-267 Mio.	-652 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	365 Mio.	819 Mio.	9,75 Mrd.	-1,99 Mrd.	947 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	365 Mio.	819 Mio.	9,75 Mrd.	-1,99 Mrd.	947 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	365 Mio.	819 Mio.	-5,15 Mrd.	-125 Mio.	947 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,04	0,09	1,06	-0,22	0,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,04	0,09	-0,56	-0,01	0,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,17 Mrd.	9,17 Mrd.	9,18 Mrd.	9,18 Mrd.	9,18 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,04	0,09	1,06	-0,22	0,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,04	0,09	-0,56	-0,01	0,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,18 Mrd.	9,18 Mrd.	9,18 Mrd.	9,19 Mrd.	9,19 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,03	0,12	-0,04	0,02	0,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,03	0,12	-0,04	0,02	0,08
Dividende Pro Aktie	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1
Ausschüttungsquote	163,22	100,81	5,18	-69,02	96,98
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,92 Mrd.	9,6 Mrd.	7,75 Mrd.	7,66 Mrd.	9,05 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,22 Mrd.	4,56 Mrd.	3,59 Mrd.	3,27 Mrd.	4,64 Mrd.
EBIT	2,41 Mrd.	3,7 Mrd.	2,66 Mrd.	2,53 Mrd.	3,82 Mrd.
German: EBITDAR	10,08 Mrd.	10,55 Mrd.	8,52 Mrd.	8,64 Mrd.	9,72 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	46,71	41,26	-15,31	82,08	37,65
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	605 Mio.	762 Mio.	616 Mio.	571 Mio.	825 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-59,77 Mio.	134 Mio.	31 Mio.	80 Mio.	141 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	254 Mio.	1,07 Mrd.	-329 Mio.	176 Mio.	702 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,1 Mrd.	968 Mio.	902 Mio.	993 Mio.	1,04 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5,68 Mio.	-19,89 Mio.	9,17 Mio.	5,55 Mio.	9,08 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	1,89 Mrd.	2,19 Mrd.	1,86 Mrd.	1,77 Mrd.	1,54 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,89 Mrd.	2,19 Mrd.	1,86 Mrd.	1,77 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,16 Mrd.	951 Mio.	765 Mio.	982 Mio.	677 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	562 Mio.	389 Mio.	326 Mio.	471 Mio.	340 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	598 Mio.	563 Mio.	439 Mio.	511 Mio.	337 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,8 Mrd.	2,23 Mrd.	1,7 Mrd.	1,59 Mrd.	1,91 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	75,39 Mio.	32,54 Mio.	19,57 Mio.	12,67 Mio.	24,07 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	75,39 Mio.	32,54 Mio.	19,57 Mio.	12,67 Mio.	24,07 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,7 Mrd.	6,53 Mrd.	6,47 Mrd.	3,87 Mrd.	3,9 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	301 Mio.	221 Mio.	742 Mio.	564 Mio.	795 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	138 Mio.	186.000	14,96 Mio.	573.000	17,78 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,14 Mrd.	6,75 Mrd.	7,23 Mrd.	4,44 Mrd.	4,71 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,92 Mrd.	2,43 Mrd.	2,11 Mrd.	2,35 Mrd.	2,46 Mrd.
Andere Forderungen	883 Mio.	777 Mio.	721 Mio.	638 Mio.	894 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	2,42 Mrd.	-	-
Gesamtforderungen	2,81 Mrd.	3,2 Mrd.	5,25 Mrd.	2,99 Mrd.	3,36 Mrd.
Inventar	142 Mio.	223 Mio.	216 Mio.	219 Mio.	123 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,34 Mrd.	1,55 Mrd.	1,41 Mrd.	1,5 Mrd.	1,63 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	99,48 Mio.	126 Mio.	76,35 Mio.	86,2 Mio.	81,03 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	433 Mio.	559 Mio.	514 Mio.	1,35 Mrd.	532 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,96 Mrd.	12,41 Mrd.	14,69 Mrd.	10,58 Mrd.	10,43 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	75,5 Mrd.	83,54 Mrd.	75,22 Mrd.	78,97 Mrd.	78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-42,49 Mrd.	-47,58 Mrd.	-38,71 Mrd.	-40,59 Mrd.	-42,71 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	33,01 Mrd.	35,96 Mrd.	36,51 Mrd.	38,38 Mrd.	35,3 Mrd.
Langfristige Investitionen	534 Mio.	541 Mio.	15,82 Mrd.	15,95 Mrd.	15,69 Mrd.
German: Firmenwert	12,95 Mrd.	13,93 Mrd.	6,78 Mrd.	6,83 Mrd.	6,82 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,69 Mrd.	7,79 Mrd.	6,66 Mrd.	5,41 Mrd.	4,76 Mrd.
Langfristige Forderungen	247 Mio.	259 Mio.	158 Mio.	72,37 Mio.	194 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	310 Mio.	359 Mio.	176 Mio.	133 Mio.	187 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	180 Mio.	233 Mio.	138 Mio.	209 Mio.	247 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.	697 Mio.	853 Mio.	725 Mio.
Gesamtvermögen	67,96 Mrd.	72,55 Mrd.	81,64 Mrd.	78,42 Mrd.	74,36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,89 Mrd.	4,12 Mrd.	4,26 Mrd.	3,4 Mrd.	2,57 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,28 Mrd.	6,46 Mrd.	4 Mrd.	3,77 Mrd.	3,56 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	117 Mio.	214 Mio.	142 Mio.	484 Mio.	356 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,87 Mrd.	4,04 Mrd.	6,96 Mrd.	2,2 Mrd.	4,38 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,73 Mrd.	1,76 Mrd.	1,84 Mrd.	2,09 Mrd.	1,83 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	533 Mio.	653 Mio.	601 Mio.	598 Mio.	676 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,12 Mrd.	2 Mrd.	1,49 Mrd.	1,35 Mrd.	1,34 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	851 Mio.	1,11 Mrd.	1,78 Mrd.	1,29 Mrd.	1,56 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,39 Mrd.	20,35 Mrd.	21,07 Mrd.	15,17 Mrd.	16,28 Mrd.
Langfristige Schulden	14,9 Mrd.	14,91 Mrd.	18,51 Mrd.	22,17 Mrd.	18,51 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,89 Mrd.	8,41 Mrd.	8,6 Mrd.	10,02 Mrd.	9,2 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	903 Mio.	609 Mio.	246 Mio.	159 Mio.	125 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	161 Mio.	112 Mio.	139 Mio.	127 Mio.	146 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,09 Mrd.	1,38 Mrd.	934 Mio.	637 Mio.	803 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,75 Mrd.	1,71 Mrd.	1,45 Mrd.	1,9 Mrd.	1,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	44,08 Mrd.	47,48 Mrd.	50,96 Mrd.	50,18 Mrd.	46,78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13,88 Mrd.	13,91 Mrd.	13,91 Mrd.	13,92 Mrd.	13,93 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16,6 Mio.	16,6 Mio.	16,6 Mio.	16,6 Mio.	16,6 Mio.
Gewinnrücklagen	6,58 Mrd.	6,75 Mrd.	14,42 Mrd.	11,51 Mrd.	11,54 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,84 Mrd.	-2,67 Mrd.	-4,42 Mrd.	-3,38 Mrd.	-4,3 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	17,64 Mrd.	18,01 Mrd.	23,94 Mrd.	22,06 Mrd.	21,19 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,24 Mrd.	7,06 Mrd.	6,75 Mrd.	6,17 Mrd.	6,38 Mrd.
Eigenkapital	23,88 Mrd.	25,07 Mrd.	30,68 Mrd.	28,24 Mrd.	27,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	67,96 Mrd.	72,55 Mrd.	81,64 Mrd.	78,42 Mrd.	74,36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9,17 Mrd.	9,17 Mrd.	9,18 Mrd.	9,18 Mrd.	9,18 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9,17 Mrd.	9,17 Mrd.	9,18 Mrd.	9,18 Mrd.	9,18 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,92	1,96	2,61	2,4	2,31
Sachbuchwert	-2,99 Mrd.	-3,72 Mrd.	10,49 Mrd.	9,83 Mrd.	9,62 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,33	-0,41	1,14	1,07	1,05
Gesamtverschuldung	27,51 Mrd.	29,33 Mrd.	36,06 Mrd.	36,96 Mrd.	34,28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20,37 Mrd.	22,59 Mrd.	28,83 Mrd.	32,52 Mrd.	29,57 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	161 Mio.	112 Mio.	145 Mio.	158 Mio.	152 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9,29 Mrd.	7,61 Mrd.	6,12 Mrd.	7,86 Mrd.	5,41 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,24 Mrd.	7,06 Mrd.	6,75 Mrd.	6,17 Mrd.	6,38 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	308 Mio.	283 Mio.	15,61 Mrd.	15,65 Mrd.	15,55 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	207 Mio.	288 Mio.	242 Mio.	240 Mio.	152 Mio.
Grundstück - (BS)	69,96 Mio.	70,03 Mio.	54,51 Mio.	25,1 Mio.	27,35 Mio.
Gebäude, Gesamt	345 Mio.	371 Mio.	431 Mio.	445 Mio.	456 Mio.
Maschinen, Gesamt	64,09 Mrd.	71,98 Mrd.	62,86 Mrd.	65,57 Mrd.	65,93 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	733 Mio.	643 Mio.	473 Mio.	594 Mio.	656 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	365 Mio.	819 Mio.	9,75 Mrd.	-1,99 Mrd.	947 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,29 Mrd.	6,71 Mrd.	5,9 Mrd.	6,23 Mrd.	6,32 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	810 Mio.	861 Mio.	928 Mio.	737 Mio.	813 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8,1 Mrd.	7,58 Mrd.	6,82 Mrd.	6,97 Mrd.	7,14 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	146 Mio.	133 Mio.	108 Mio.	127 Mio.	170 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	28,03 Mio.	-	889.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	235 Mio.	358 Mio.	4,29 Mrd.	105 Mio.	34,78 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,71 Mrd.	-76,75 Mio.	-12,04 Mrd.	2,66 Mrd.	702 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,14 Mrd.	8,84 Mrd.	8,93 Mrd.	7,86 Mrd.	8,99 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,58 Mrd.	-6,37 Mrd.	-9,76 Mrd.	-7,13 Mrd.	-5,14 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	646 Mio.	119 Mio.	30,71 Mio.	20,25 Mio.	14,89 Mio.
Barkaufe	-	-1,4 Mrd.	-2,78 Mrd.	-714 Mio.	-5,91 Mio.
Veräußerungen	-	-	1,75 Mrd.	402 Mio.	23,54 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-597 Mio.	-570 Mio.	-447 Mio.	-733 Mio.	-799 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	121 Mio.	-8,7 Mio.	-12,57 Mio.	658 Mio.	636 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	776 Mio.	111 Mio.	-368 Mio.	2,58 Mrd.	-321 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,64 Mrd.	-8,12 Mrd.	-11,58 Mrd.	-4,91 Mrd.	-5,59 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,95 Mrd.	4,56 Mrd.	19,1 Mrd.	8,87 Mrd.	4,1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13,95 Mrd.	4,56 Mrd.	19,1 Mrd.	8,87 Mrd.	4,1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,32 Mrd.	-5,41 Mrd.	-13,82 Mrd.	-12,22 Mrd.	-6,28 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13,32 Mrd.	-5,41 Mrd.	-13,82 Mrd.	-12,22 Mrd.	-6,28 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-309.000	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-596 Mio.	-826 Mio.	-505 Mio.	-1,38 Mrd.	-918 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-596 Mio.	-826 Mio.	-505 Mio.	-1,38 Mrd.	-918 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-367 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	198 Mio.	463 Mio.	-1,37 Mrd.	-205 Mio.	-32,57 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	229 Mio.	-1,22 Mrd.	3,41 Mrd.	-5,3 Mrd.	-3,13 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-66,88 Mio.	117 Mio.	-730 Mio.	-266 Mio.	-514 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	46,53 Mio.	-30,19 Mio.	-18,7 Mio.	-325 Mio.	399 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,71 Mrd.	-410 Mio.	13,86 Mio.	-2,94 Mrd.	153 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,59 Mrd.	2,3 Mrd.	2,16 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	577 Mio.	576 Mio.	908 Mio.	677 Mio.	694 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,71 Mrd.	3,04 Mrd.	-6,7 Mrd.	-942 Mio.	2,11 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,72 Mrd.	3,94 Mrd.	-5,61 Mrd.	426 Mio.	3,51 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,93 Mrd.	-826 Mio.	4,02 Mrd.	405 Mio.	273 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	627 Mio.	-854 Mio.	5,29 Mrd.	-3,35 Mrd.	-2,18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,24	3,29	2,16	1,98	3,13
Rendite auf das Gesamtkapital	3,03	4,37	2,75	2,4	3,76
Eigenkapitalrendite %	2,71	5,22	-17,5	0,48	5,73
Rendite auf Eigenkapital	2,16	4,59	-24,54	-0,54	4,38
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75,83	74,92	73,86	73,71	75,47
SG&A Marge	12,61	12,14	12,11	12,53	9,91
EBITDA-Marge %	36,86	37,06	35,73	34,8	40,51
EBITA-Marge	13,29	17,62	16,55	14,87	20,76
EBIT-Marge %	9,94	14,29	12,28	11,52	17,12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,58	4,93	-22,47	0,65	7,16
Netto-Einkommensmarge %	1,51	3,16	44,94	-9,07	4,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,51	3,16	-23,71	-0,57	4,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,05	4,13	-1,52	0,8	3,15
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,05	11,72	-30,87	-4,28	9,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,22	15,23	-25,85	1,93	15,7
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,36	0,37	0,28	0,27	0,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,72	0,75	0,6	0,59	0,61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,61	11,9	9,57	9,87	9,28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	39,53	35,66	25,84	26,58	32,08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,69	0,61	0,7	0,7	0,64
Schnellverhältnis	0,57	0,49	0,48	0,49	0,5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,41	0,43	0,42	0,52	0,55
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,52	30,67	38,15	36,98	39,42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,26	10,24	14,13	13,73	11,41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	187,39	194,49	269,82	241,42	202,76
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-146,61	-153,58	-217,54	-190,71	-151,93
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	115,19	117,02	117,53	130,9	124,33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,53	53,92	54,03	56,69	55,42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	95,44	93,04	88,38	114	100,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,35	42,87	40,63	49,37	44,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64,86	65,45	62,42	63,99	62,91
EBIT / Zinsaufwand	1,49	2,55	1,53	1,16	1,71
EBITDA / Zinsaufwand	6,51	7,77	5,44	4,34	4,9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,67	3,38	-0,16	1,08	2,6
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,62	2,6	3,8	3,89	3,13
Netto-Schulden / EBITDA	1,94	2	3,04	3,42	2,7
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,64	5,97	-132,51	15,57	5,89
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,44	4,6	-105,96	13,7	5,08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1,55	7,01	8,53	9,9	0,07
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1,12	5,73	9,79	10,78	2,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0,68	7,58	7,17	12,44	14,19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-25,55	41,85	5,6	10,03	33,84
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-31,95	53,8	2,39	4,5	41,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-65,62	104,61	-1685,8	-105,89	-344,2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-74,95	124,26	1090,75	-120,46	-147,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-73,12	224,34	-243,56	-147,73	16,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-75,1	123,44	3279,91	-95,22	-268,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,22	26,15	-13,19	11,5	4,72
Inventar, 1 J. Wachstum %	-8,21	57,24	-2,87	1,17	-43,96
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,5	8,92	1,55	5,11	-8,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,15	6,75	12,53	-3,95	-5,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-34,12	24,19	-382,27	-6,35	-2,13
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9,03	2,06	32,93	-7,82	-3,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-16,42	23,82	1,11	-12	14,33
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-32,58	38,9	53,31	-26,99	-27,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-63,62	77,85	-759,96	-87,47	-388,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-52,5	45,2	-408,24	-106,55	444,93
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-22,22	35,71	5,26	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,66	2,64	-5,31	4,9	5,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,32	2,25	-6,55	5,4	7,3
EBITDA, 2 J. KAGR %	2,84	4,08	-6,77	2,87	15,27
EBITA, 2 J. CAGR %	24,29	2,76	5,66	-1,93	24,88
EBIT, 2 J. CAGR %	39,01	2,31	5,2	-1,3	25,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-64,58	-16,13	179,55	-32	-18,62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-72,31	-25,04	416,76	56,08	-68,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	47,28	6,51	-0,14	-12,37	38
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-72,47	-25,41	275,19	-9,33	-39,93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-38,66	4,03	4,64	-1,62	8,06
Inventar, 2 J. CAGR %	-19,6	20,14	23,58	-0,87	-24,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,99	1,99	5,17	3,32	-1,68
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,17	4,42	9,6	3,96	-4,57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-6,85	-9,55	87,23	62,59	-4,26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,47	5,49	16,48	10,7	-5,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,34	1,73	11,89	-5,67	0,31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17,1	-3,23	45,93	5,8	-27,43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-17,76	-19,57	98,08	-3,64	-47,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,21	-16,95	43,71	-51,64	-26,52
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-14,16	2,74	19,52	2,6	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,27	2,74	-4,07	-3,13	3,76
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,1	2,09	-4,77	-4,04	4,91
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,36	4,4	-4,35	-4,97	7,73
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,91	29,89	-5,98	0,56	10,88
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10,05	43,78	-9,02	1,73	13,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-18,73	-36,45	39,02	-38,92	73,24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-26,23	-44,39	88,43	76,12	4,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-37,21	109,18	-29,61	-18,9	45,24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-26,67	-44,68	51,91	-30,04	83,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-24,63	-21,99	-2,06	6,88	0,45
Inventar, 3 J. CAGR %	-6,67	0,55	11,92	15,61	-18,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,05	9,63	1,84	5,15	-0,62
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,94	4,35	7,06	4,89	0,82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,42	2,52	32,18	48,62	37,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-10,65	1	13,94	7,74	5,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7,57	13,97	1,52	3,28	0,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,29	-1,54	12,81	15,85	-6,88
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-17,25	6,35	12,59	-17,97	27,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,61	33,64	-0,64	-46,09	24,43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-6,27	0	3,57	12,62	1,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,01	3,73	-2,32	-1,63	-1,9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,01	3,16	-2,73	-2,32	-1,91
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,55	3,49	-3,56	-1,92	0,42
EBITA, 5 J. KAGR %	-0,65	12,87	1,67	9,45	1,42
EBIT, 5 J. CAGR %	-6,25	8,25	-4,23	15,27	1,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-25,04	14,21	33,21	-50,88	-2,51
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-32,23	10,18	60,71	-15,97	-8,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-31,79	25,43	-20,32	8,53	-5,73
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-32,91	9,4	40,89	-51,83	-8,43
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11,21	10,09	-14,06	-14,4	1,87
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,8	4,97	4,42	-0,02	-4,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,37	5,52	6,29	7,06	0,42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,9	0,5	3,15	4,19	2,25
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,32	84,36	32,65	23,29	16,18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5,59	-5,25	-0,65	4,77	5,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,56	5,46	9,28	5,66	1,04
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,17	2,73	14,71	1,33	-5,44
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	8,58	8,69	17,32	-17,88	-14,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,11	7,33	8,08	-23,76	-9,32
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,94	3,5	3,3	1,03	2,13