Ratings AvalonBay Communities, Inc.

Aktien

914867

US0534841012

AVB

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
184,1 ^USD	+1,16 %		+0,19 %	-1,65 %

10.04.	AVALONBAY COMMUNITIES, INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
14.03.	AVALONBAY COMMUNITIES, INC. : Truist Securities bleibt neutral	ZM

Übersicht

Laut Refinitiv ist der ESG-Score des Unternehmens für seine Branche gut.

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.

Schwächen

Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
Bei einem erwarteten KGV von 37.3 und 34.34 respektive für das laufende und kommende Jahr befindet sich das Unternehmen auf einem sehr hohen Bewertungsniveau.
Das Verhältnis von "Unternehmenswert zu Umsatz" siedelt das Unternehmens unter den weltweit teuersten Unternehmen an.
Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
Die Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten deutlich nach unten angepasst.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Wohnimmobilien-REITs

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	-1,65 %	25,85 Mrd.	A-
EQUITY RESIDENTIAL	+0,62 %	23,11 Mrd.	B
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	-5,15 %	15,02 Mrd.	B+
SUN COMMUNITIES, INC.	-11,94 %	14,7 Mrd.	C
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-6,23 %	14,55 Mrd.	B
AMERICAN HOMES 4 RENT	-1,92 %	12,83 Mrd.	B
UDR INC.	-4,94 %	11,78 Mrd.	B
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-11,07 %	11,62 Mrd.	B-
CAMDEN PROPERTY TRUST	-3,02 %	10,37 Mrd.	B
APARTMENT INCOME REIT CORP.	+10,51 %	5,56 Mrd.	C

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen