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14.11. | Aumann AG gibt Ergebnisprognose für das Jahr 2024 ab | CI |
14.11. | Aumann AG, Q3 2024 Earnings Call, Nov 14, 2024 |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 78,93 Mio. | 69,45 Mio. | 72,76 Mio. | 121 Mio. | 133 Mio. | |||||
Kurzfristige Investitionen | 1,51 Mio. | 340.000 | 61.000 | - | 10,74 Mio. | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 80,44 Mio. | 69,79 Mio. | 72,82 Mio. | 121 Mio. | 144 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 131 Mio. | 102 Mio. | 100 Mio. | 87,48 Mio. | 106 Mio. | |||||
Andere Forderungen | 2,23 Mio. | 3,7 Mio. | 1,4 Mio. | 1,39 Mio. | 2,27 Mio. | |||||
Gesamtforderungen | 133 Mio. | 106 Mio. | 102 Mio. | 88,86 Mio. | 108 Mio. | |||||
Inventar | 12,81 Mio. | 8,19 Mio. | 8,83 Mio. | 23,13 Mio. | 17,33 Mio. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 451.000 | 331.000 | 532.000 | 593.000 | 759.000 | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 634.000 | 791.000 | 333.000 | 362.000 | 357.000 | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 228 Mio. | 185 Mio. | 184 Mio. | 234 Mio. | 271 Mio. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 42,45 Mio. | 44,64 Mio. | 43,6 Mio. | 38,62 Mio. | 41,55 Mio. | |||||
kumulierte Abschreibung | -8,17 Mio. | -12,46 Mio. | -13,84 Mio. | -11,84 Mio. | -13,5 Mio. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 34,28 Mio. | 32,19 Mio. | 29,76 Mio. | 26,78 Mio. | 28,05 Mio. | |||||
Langfristige Investitionen | 14,82 Mio. | 20,44 Mio. | 30,44 Mio. | - | - | |||||
German: Firmenwert | 38,48 Mio. | 38,48 Mio. | 38,48 Mio. | 38,48 Mio. | 38,48 Mio. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 9,35 Mio. | 10,02 Mio. | 12,85 Mio. | 12,89 Mio. | 13,62 Mio. | |||||
Langfristige latente Steuervermögen | 765.000 | 475.000 | 2,2 Mio. | 2,4 Mio. | 1,51 Mio. | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 1,42 Mio. | 1,56 Mio. | 416.000 | 438.000 | 488.000 | |||||
Gesamtvermögen | 327 Mio. | 288 Mio. | 298 Mio. | 315 Mio. | 353 Mio. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 28,6 Mio. | 25,88 Mio. | 21,02 Mio. | 29,48 Mio. | 31,02 Mio. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 14,04 Mio. | 5,63 Mio. | 8,33 Mio. | 7,65 Mio. | 13,45 Mio. | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 3,72 Mio. | 3,72 Mio. | 3,72 Mio. | 2,12 Mio. | 1,66 Mio. | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 915.000 | 623.000 | 584.000 | 439.000 | 1,02 Mio. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 1,18 Mio. | 1,21 Mio. | 654.000 | 319.000 | 845.000 | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 13,84 Mio. | 3,88 Mio. | 23,57 Mio. | 41,49 Mio. | 70,48 Mio. | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 14,41 Mio. | 21,21 Mio. | 18,73 Mio. | 16,66 Mio. | 14,15 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 76,7 Mio. | 62,14 Mio. | 76,61 Mio. | 98,16 Mio. | 133 Mio. | |||||
Langfristige Schulden | 15,71 Mio. | 11,99 Mio. | 8,27 Mio. | 6,11 Mio. | 4,46 Mio. | |||||
Langfristige Mietverträge | 932.000 | 753.000 | 364.000 | 272.000 | 1,62 Mio. | |||||
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell | - | 1 Mio. | 897.000 | 790.000 | 790.000 | |||||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 23,13 Mio. | 22,96 Mio. | 21,33 Mio. | 13,92 Mio. | 14,45 Mio. | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 5,87 Mio. | 2,67 Mio. | 1,37 Mio. | 4,47 Mio. | 8,52 Mio. | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 1,23 Mio. | 129.000 | 295.000 | 665.000 | 970.000 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 124 Mio. | 102 Mio. | 109 Mio. | 124 Mio. | 163 Mio. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 15,25 Mio. | 15,25 Mio. | 15,25 Mio. | 15,25 Mio. | 14,69 Mio. | |||||
Gewinnrücklagen | 49,56 Mio. | 31,23 Mio. | 25,07 Mio. | 24,54 Mio. | 32,63 Mio. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | 138 Mio. | 140 Mio. | 149 Mio. | 150 Mio. | 142 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 203 Mio. | 186 Mio. | 189 Mio. | 190 Mio. | 189 Mio. | |||||
Minderheitsinteressen | - | - | - | - | - | |||||
Eigenkapital | 203 Mio. | 186 Mio. | 189 Mio. | 190 Mio. | 189 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 327 Mio. | 288 Mio. | 298 Mio. | 315 Mio. | 353 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 15,25 Mio. | 15,25 Mio. | 15,25 Mio. | 15,25 Mio. | 14,69 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 15,25 Mio. | 15,25 Mio. | 15,25 Mio. | 15,25 Mio. | 14,69 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 13,32 | 12,22 | 12,42 | 12,47 | 12,88 | |||||
Sachbuchwert | 155 Mio. | 138 Mio. | 138 Mio. | 139 Mio. | 137 Mio. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 10,19 | 9,04 | 9,05 | 9,1 | 9,34 | |||||
Gesamtverschuldung | 21,28 Mio. | 17,09 Mio. | 12,94 Mio. | 8,94 Mio. | 8,76 Mio. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | -59,16 Mio. | -52,7 Mio. | -59,88 Mio. | -112 Mio. | -135 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht | 22,35 Mio. | 22,25 Mio. | 20,52 Mio. | 12,96 Mio. | 13,45 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 3,18 Mio. | 2,43 Mio. | 1,8 Mio. | 1,69 Mio. | 3,74 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | - | - | - | - | - | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 2,87 Mio. | 1,78 Mio. | 1,25 Mio. | 2,32 Mio. | 2,89 Mio. | |||||
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt | 1,61 Mio. | 1,31 Mio. | 2,08 Mio. | 2,74 Mio. | 3,53 Mio. | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 304.000 | 149.000 | - | - | 161.000 | |||||
Inventar - Andere | 8,02 Mio. | 4,95 Mio. | 5,49 Mio. | 18,07 Mio. | 10,75 Mio. | |||||
Grundstück - (BS) | 30,42 Mio. | 30,65 Mio. | 30,23 Mio. | 25,88 Mio. | 27,13 Mio. | |||||
Maschinen, Gesamt | 12,04 Mio. | 14 Mio. | 13,37 Mio. | 12,75 Mio. | 14,42 Mio. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 1226 | 1073 | 862 | 892 | 1025 | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 142.000 | 915.000 | 1,41 Mio. | 2,12 Mio. | 1,34 Mio. | |||||
Auftragsbestand | 134 Mio. | 103 Mio. | 177 Mio. | 256 Mio. | 303 Mio. |