Cashflow Atour Lifestyle Holdings Limited

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
32,23 ^USD	-1,13 %		+0,06 %	-18,20 %

13.05.	Atour Lifestyle Holdings Limited, Q1 2026 Earnings Call, May 13, 2026
13.05.	Atour Lifestyle Holdings Limited veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2,15 Mrd.	2,26 Mrd.	4,52 Mrd.	7,05 Mrd.	9,57 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	148 Mio.	199 Mio.	220 Mio.
Gesamtumsatz	2,15 Mrd.	2,26 Mrd.	4,67 Mrd.	7,25 Mrd.	9,79 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,42 Mrd.	1,39 Mrd.	2,75 Mrd.	4,19 Mrd.	5,4 Mrd.
Bruttogewinn	728 Mio.	870 Mio.	1,91 Mrd.	3,06 Mrd.	4,39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	333 Mio.	490 Mio.	921 Mio.	1,33 Mrd.	2,01 Mrd.
Voreröffnungskosten	6,34 Mio.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	52,12 Mio.	66,18 Mio.	77,29 Mio.	134 Mio.	178 Mio.
Andere Betriebsausgaben	141 Mio.	149 Mio.	-10,64 Mio.	-25,71 Mio.	-158 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	533 Mio.	705 Mio.	988 Mio.	1,43 Mrd.	2,03 Mrd.
Betriebseinkommen	195 Mio.	165 Mio.	924 Mio.	1,62 Mrd.	2,36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,94 Mio.	-6,5 Mio.	-5 Mio.	-3,11 Mio.	-4,25 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6,72 Mio.	14,46 Mio.	29,57 Mio.	48,42 Mio.	72,17 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,22 Mio.	7,96 Mio.	24,56 Mio.	45,3 Mio.	67,92 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	301.000	-814.000	-1,02 Mio.	2,46 Mio.	-56,55 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	194 Mio.	172 Mio.	948 Mio.	1,67 Mrd.	2,37 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	8,74 Mio.	8,46 Mio.	34,52 Mio.	48,94 Mio.	44,87 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-55,44 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	646.000	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	204 Mio.	181 Mio.	982 Mio.	1,72 Mrd.	2,36 Mrd.
Einkommensteueraufwand	64,22 Mio.	84,47 Mio.	243 Mio.	446 Mio.	742 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	140 Mio.	96,08 Mio.	739 Mio.	1,27 Mrd.	1,62 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	140 Mio.	96,08 Mio.	739 Mio.	1,27 Mrd.	1,62 Mrd.
Minderheiteninteresse	5,38 Mio.	2,02 Mio.	-1,92 Mio.	2,36 Mio.	-270.000
Nettoeinkommen - (GuV)	145 Mio.	98,1 Mio.	737 Mio.	1,28 Mrd.	1,62 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	15,12 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	130 Mio.	98,1 Mio.	737 Mio.	1,28 Mrd.	1,62 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	130 Mio.	98,1 Mio.	737 Mio.	1,28 Mrd.	1,62 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,21	0,78	5,45	9,25	11,7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,21	0,78	5,45	9,25	11,7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	126 Mio.	135 Mio.	138 Mio.	139 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,21	0,78	5,34	9,18	11,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,21	0,78	5,34	9,18	11,61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	127 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	140 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,18	0,87	4,37	7,59	10,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,18	0,86	4,27	7,52	10,61
Dividende Pro Aktie	-	-	1,06	3,28	5,46
Ausschüttungsquote	14,23	-	20,43	34,19	47,62
ADR-Verhältnis	3	3	3	3	3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	288 Mio.	252 Mio.	1,01 Mrd.	1,69 Mrd.	2,42 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	195 Mio.	165 Mio.	924 Mio.	1,62 Mrd.	2,36 Mrd.
EBIT	195 Mio.	165 Mio.	924 Mio.	1,62 Mrd.	2,36 Mrd.
German: EBITDAR	645 Mio.	606 Mio.	1,36 Mrd.	2,01 Mrd.	2,68 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,15 Mrd.	2,26 Mrd.	4,67 Mrd.	7,25 Mrd.	9,79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,5	46,79	24,75	25,95	31,39
Aktuelle Inlandsteuern	73,61 Mio.	74,3 Mio.	275 Mio.	532 Mio.	764 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	73,61 Mio.	74,3 Mio.	275 Mio.	532 Mio.	764 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-9,4 Mio.	10,17 Mio.	-32,07 Mio.	-85,93 Mio.	-22,72 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9,4 Mio.	10,17 Mio.	-32,07 Mio.	-85,93 Mio.	-22,72 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	127 Mio.	110 Mio.	590 Mio.	1,05 Mrd.	1,48 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	64,23 Mio.	74,96 Mio.	302 Mio.	651 Mio.	1,05 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	124 Mio.	140 Mio.	470 Mio.	973 Mio.	1,49 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	197 Mio.	350 Mio.	451 Mio.	353 Mio.	517 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	52,12 Mio.	66,18 Mio.	77,29 Mio.	134 Mio.	178 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	357 Mio.	354 Mio.	355 Mio.	320 Mio.	259 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	197 Mio.	15,27 Mio.	6,69 Mio.	4,31 Mio.	5,4 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	161 Mio.	338 Mio.	348 Mio.	315 Mio.	254 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	2,11 Mio.	1,29 Mio.	5,64 Mio.	17,66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	1,26 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	618.000	391.000	2,72 Mio.	6,55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	160 Mio.	162 Mio.	23,72 Mio.	106 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	163 Mio.	164 Mio.	32,08 Mio.	131 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,04 Mrd.	1,59 Mrd.	2,84 Mrd.	3,62 Mrd.	3,3 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,9 Mio.	160 Mio.	754 Mio.	1,28 Mrd.	2,58 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,04 Mrd.	1,75 Mrd.	3,59 Mrd.	4,89 Mrd.	5,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	107 Mio.	141 Mio.	167 Mio.	189 Mio.	341 Mio.
Andere Forderungen	74,24 Mio.	73,69 Mio.	130 Mio.	178 Mio.	249 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	181 Mio.	215 Mio.	298 Mio.	367 Mio.	591 Mio.
Inventar	70,82 Mio.	63,45 Mio.	123 Mio.	224 Mio.	369 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	12,11 Mio.	5,47 Mio.	24,7 Mio.	3,28 Mio.	3 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	110 Mio.	91,48 Mio.	201 Mio.	227 Mio.	512 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,42 Mrd.	2,12 Mrd.	4,24 Mrd.	5,72 Mrd.	7,36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	859 Mio.	2,8 Mrd.	2,55 Mrd.	2,22 Mrd.	1,77 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-420 Mio.	-503 Mio.	-567 Mio.	-504 Mio.	-436 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	439 Mio.	2,29 Mrd.	1,98 Mrd.	1,72 Mrd.	1,33 Mrd.
German: Firmenwert	17,45 Mio.	17,45 Mio.	17,45 Mio.	17,45 Mio.	17,45 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,82 Mio.	5,54 Mio.	4,25 Mio.	6,37 Mio.	4,71 Mio.
Langfristige Forderungen	62,62 Mio.	58,29 Mio.	54,45 Mio.	33,93 Mio.	31,75 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	123 Mio.	113 Mio.	145 Mio.	231 Mio.	254 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	97,53 Mio.	67,27 Mio.	98,22 Mio.	119 Mio.	134 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	85,79 Mio.	83,99 Mio.	47,44 Mio.	38,47 Mio.	36,37 Mio.
Gesamtvermögen	2,25 Mrd.	4,76 Mrd.	6,59 Mrd.	7,88 Mrd.	9,17 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	163 Mio.	188 Mio.	596 Mio.	696 Mio.	825 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	117 Mio.	123 Mio.	323 Mio.	362 Mio.	487 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	64,81 Mio.	143 Mio.	70 Mio.	60 Mio.	250 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1 Mio.	29,13 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	320 Mio.	296 Mio.	291 Mio.	230 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	46,18 Mio.	31,34 Mio.	136 Mio.	222 Mio.	312 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	234 Mio.	203 Mio.	406 Mio.	454 Mio.	701 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	425 Mio.	310 Mio.	551 Mio.	745 Mio.	920 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,05 Mrd.	1,35 Mrd.	2,38 Mrd.	2,83 Mrd.	3,73 Mrd.
Langfristige Schulden	43,63 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	1,81 Mrd.	1,58 Mrd.	1,38 Mrd.	1,04 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	268 Mio.	278 Mio.	369 Mio.	475 Mio.	526 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	318 Mio.	142 Mio.	194 Mio.	246 Mio.	290 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,68 Mrd.	3,57 Mrd.	4,53 Mrd.	4,93 Mrd.	5,59 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	274.000	285.000	300.000	301.000	302.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	765 Mio.	1,29 Mrd.	1,56 Mrd.	1,61 Mrd.	1,76 Mrd.
Gewinnrücklagen	-176 Mio.	-78,3 Mio.	507 Mio.	1,35 Mrd.	2,2 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-326 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8,95 Mio.	-10,86 Mio.	4,77 Mio.	1,39 Mio.	-34,31 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	579 Mio.	1,2 Mrd.	2,07 Mrd.	2,96 Mrd.	3,59 Mrd.
Minderheitsinteressen	-14,81 Mio.	-9,9 Mio.	-7,98 Mio.	-10,34 Mio.	-12,68 Mio.
Eigenkapital	565 Mio.	1,19 Mrd.	2,06 Mrd.	2,95 Mrd.	3,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,25 Mrd.	4,76 Mrd.	6,59 Mrd.	7,88 Mrd.	9,17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	126 Mio.	131 Mio.	138 Mio.	138 Mio.	137 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	126 Mio.	131 Mio.	138 Mio.	138 Mio.	137 Mio.
Buchwert / Aktie	4,61	9,13	15,03	21,48	26,14
Sachbuchwert	558 Mio.	1,17 Mrd.	2,05 Mrd.	2,93 Mrd.	3,57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,44	8,96	14,87	21,31	25,98
Gesamtverschuldung	109 Mio.	2,3 Mrd.	1,95 Mrd.	1,73 Mrd.	1,52 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-932 Mio.	550 Mio.	-1,64 Mrd.	-3,16 Mrd.	-4,36 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,86 Mrd.	2,83 Mrd.	2,84 Mrd.	2,56 Mrd.	2,07 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-14,81 Mio.	-9,9 Mio.	-7,98 Mio.	-10,34 Mio.	-12,68 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	6	6	6
Maschinen, Gesamt	407 Mio.	420 Mio.	421 Mio.	352 Mio.	339 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3180	3255	4248	5488	6356
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	14,73 Mio.	19,47 Mio.	32,3 Mio.	15,56 Mio.	19,31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	145 Mio.	98,1 Mio.	737 Mio.	1,28 Mrd.	1,62 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	92,61 Mio.	87,47 Mio.	83,73 Mio.	65,23 Mio.	54,11 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	92,61 Mio.	87,47 Mio.	83,73 Mio.	65,23 Mio.	54,11 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,3 Mio.	1,09 Mio.	1,29 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,21 Mio.	2,02 Mio.	578.000	-	3,6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-8,74 Mio.	-8,46 Mio.	-34,52 Mio.	-48,94 Mio.	-44,87 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	60,52 Mio.	54,66 Mio.	55,44 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	163 Mio.	164 Mio.	32,79 Mio.	131 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,89 Mio.	4,74 Mio.	40,75 Mio.	30,81 Mio.	7,06 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-14,78 Mio.	276 Mio.	208 Mio.	166 Mio.	272 Mio.
Änderung der Forderungen	40,42 Mio.	-37,48 Mio.	-42,71 Mio.	-29,7 Mio.	-159 Mio.
Veränderung der Vorräte	-28,23 Mio.	1,12 Mio.	-85,48 Mio.	-99,11 Mio.	-186 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75,51 Mio.	23,62 Mio.	410 Mio.	99,24 Mio.	128 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	85,78 Mio.	-20,81 Mio.	295 Mio.	154 Mio.	298 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-15,33 Mio.	-14,84 Mio.	105 Mio.	85,45 Mio.	90,65 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	39,19 Mio.	-293 Mio.	46,19 Mio.	-59,6 Mio.	-279 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	418 Mio.	284 Mio.	1,99 Mrd.	1,73 Mrd.	1,99 Mrd.
Investitionsausgaben	-63,97 Mio.	-36,42 Mio.	-41,72 Mio.	-56,24 Mio.	-85,78 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	670.000	2,95 Mio.	5 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	780.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2 Mio.	-2,8 Mio.	-	-1,94 Mio.	-254.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	8,74 Mio.	-153 Mio.	-559 Mio.	-465 Mio.	-1,25 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	15 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-42,22 Mio.	-192 Mio.	-601 Mio.	-521 Mio.	-1,33 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	218 Mio.	199 Mio.	40 Mio.	60 Mio.	255 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	218 Mio.	199 Mio.	40 Mio.	60 Mio.	255 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-230 Mio.	-134 Mio.	-142 Mio.	-70 Mio.	-65 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-230 Mio.	-134 Mio.	-142 Mio.	-70 Mio.	-65 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	400 Mio.	106 Mio.	19,45 Mio.	18,88 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-111 Mio.	-	-	-	-330 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-20,64 Mio.	-	-151 Mio.	-436 Mio.	-772 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20,64 Mio.	-	-151 Mio.	-436 Mio.	-772 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17,18 Mio.	-8,28 Mio.	-	-	-31,87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-161 Mio.	456 Mio.	-147 Mio.	-427 Mio.	-925 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-8,18 Mio.	2,82 Mio.	10,41 Mio.	-922.000	-35,32 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	206 Mio.	551 Mio.	1,25 Mrd.	778 Mio.	-299 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,7 Mio.	4,65 Mio.	6,03 Mio.	3,6 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	88,95 Mio.	82,78 Mio.	170 Mio.	447 Mio.	674 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	287 Mio.	181 Mio.	1,67 Mrd.	1,34 Mrd.	1,69 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	292 Mio.	185 Mio.	1,67 Mrd.	1,35 Mrd.	1,69 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-142 Mio.	130 Mio.	-885 Mio.	-292 Mio.	-113 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-12 Mio.	64,52 Mio.	-102 Mio.	-10 Mio.	190 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,77	2,94	10,18	14,02	17,32
Rendite auf das Gesamtkapital	17,94	4,96	15,41	23,34	30,18
Eigenkapitalrendite %	24,71	10,97	45,52	50,86	49,68
Rendite auf Eigenkapital	95,12	11,04	45,15	50,77	49,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,9	38,43	40,97	42,16	44,82
SG&A Marge	15,51	21,65	19,74	18,29	20,49
EBITDA-Marge %	13,41	11,15	21,6	23,28	24,68
EBITA-Marge	9,1	7,29	19,8	22,38	24,13
EBIT-Marge %	9,1	7,29	19,8	22,38	24,13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,5	4,25	15,84	17,56	16,56
Netto-Einkommensmarge %	6,75	4,33	15,8	17,6	16,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,05	4,33	15,8	17,6	16,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,91	4,84	12,65	14,43	15,15
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,38	8,01	35,72	18,53	17,23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,61	8,19	35,79	18,56	17,25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,02	0,65	0,82	1	1,15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,74	1,66	2,18	3,92	6,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17,13	18,21	29,27	39,57	36,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22,71	20,75	29,49	23,13	18,24
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,35	1,58	1,78	2,02	1,97
Schnellverhältnis	1,16	1,46	1,64	1,86	1,74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	0,21	0,84	0,61	0,53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	21,31	20,05	12,47	9,25	10,11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16,07	17,59	12,38	15,82	20,01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,09	46,21	50,81	55,26	50,03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	5,28	-8,58	-25,97	-30,19	-19,91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	19,38	193,61	94,7	58,82	42,59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16,24	65,94	48,64	37,04	29,87
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7,73	152,21	76,95	46,91	29,18
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,47	51,84	39,52	29,53	20,46
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74,85	75,07	68,72	62,61	60,94
EBIT / Zinsaufwand	24,62	25,37	184,62	521,64	555,92
EBITDA / Zinsaufwand	36,29	93,23	272,29	645,35	629,59
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	28,23	87,63	263,95	627,27	609,4
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,38	3,79	1,43	0,86	0,57
Netto-Schulden / EBITDA	-3,24	0,91	-1,21	-1,58	-1,63
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,49	4,04	1,48	0,89	0,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4,16	0,97	-1,24	-1,62	-1,68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	37,09	5,37	106,19	55,34	35,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	74,81	19,46	166,31	59,86	41,06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	118,66	-12,36	299,22	67,24	38,69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	309,53	-15,58	460,16	75,57	40,86
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	309,53	-15,58	460,16	75,57	40,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	269,28	-31,21	669,19	72,24	27,36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	244,95	-32,37	651,42	73,01	27,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	265,36	-13,68	438,71	77,22	37,29
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-737,06	-35,35	588,28	71,91	26,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-25,39	32,02	18,27	12,97	80,68
Inventar, 1 J. Wachstum %	30,69	-10,41	94,39	61,3	64,78
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,08	422,15	-13,68	-13,25	-22,28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,06	112,1	38,32	19,61	16,36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-270,7	110,39	74,26	43,3	21,79
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-289,22	106,64	72,73	42,95	21,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	252,14	-32,12	601,03	-13,21	15,46
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-43,26	-43,06	14,55	34,79	52,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1497,96	-36,94	819,53	-19,4	22,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1445,98	-36,62	801,06	-19,44	22,4
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	208,82	66,1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,06	20,19	47,4	78,96	44,85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	24,5	44,51	77,52	106,33	49,16
EBITDA, 2 J. KAGR %	33,92	36,94	86,85	158	50,3
EBITA, 2 J. CAGR %	46,22	80,56	117,1	213,6	54,89
EBIT, 2 J. CAGR %	46,22	80,56	117,1	213,6	54,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	51,53	59,39	130,03	263,99	48,11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	49,43	52,74	125,43	260,56	48,29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	47,97	73,16	115,3	208,98	53,66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	211,42	102,42	110,95	243,98	47,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	15,1	-0,75	24,96	15,59	42,87
Inventar, 2 J. CAGR %	56,6	8,21	31,97	87,78	63,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,95	121,45	112,3	-13,46	-17,89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,7	54,86	71,29	28,63	17,97
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	32,93	89,51	91,48	58,02	32,11
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	40,06	97,74	88,92	57,13	31,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	36,55	54,61	118,15	146,66	0,1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-31,62	-43,16	-19,24	24,26	43,38
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	202,64	140,64	172,1	-0,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	199,09	138,81	169,3	-0,54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	126,48
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	13,03	43,88	50	62,94
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	22,8	66,2	71,43	82,84
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	16,27	95,63	80,14	112,02
EBITA, 3 J. CAGR %	-	21,75	163,34	102,26	142,83
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	21,75	163,34	102,26	142,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	16,46	169,35	108,88	156,49
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	14,73	159,77	106,4	154,71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	23,64	152,78	101,78	138,32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	84,08	204,39	97,04	146,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	20,48	5,23	20,83	34,15
Inventar, 3 J. CAGR %	-	30	31,54	46,73	79,78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	76,88	61,76	57,54	-16,51
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	42,42	49,14	51,96	24,4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	54,91	84,28	73,84	44,88
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	59,44	89,02	72,15	44,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	8,17	155,9	60,44	91,52
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-35,67	-28,21	-4,2	33,04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	338,33	67,12	110,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	331,97	66,25	108,83
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	35,84	44,27
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	45,44	60,16
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	60,07	78,16
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	77,76	115,69
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	77,76	115,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	83,71	112,04
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	81,38	107,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	78,35	109,73
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	136,39	127,78
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	18,5	18,92
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	50,6	46,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	32,89	23,34
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	36,73	35,79
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	56,15	61,31
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	58,52	63,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	50,42	75,8
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-16,29	-5,32
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	143,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	141,15