Finanzen Atlas Copco AB Nasdaq Stockholm

Aktien

A3DLJK

SE0017486897

ATCO B

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:34 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
159,4 ^SEK	-0,53 %		+0,89 %	+6,69 %

15.04.	Ingersoll Rand: Dynamische Expansion
04.04.	Atlas Copco kauft das Unternehmen Delta Temp für industrielle Kühlanwendungen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	435.589	491.424	726.136	580.332	808.050	853.317	-	-
Unternehmenswert ¹	447.602	507.845	734.287	606.902	831.491	860.530	842.572	828.305
KGV	27,5 x	34,7 x	42,1 x	25,6 x	30,2 x	30,6 x	28,4 x	26,5 x
Rendite	1,87 %	1,73 %	1,21 %	1,87 %	1,61 %	1,62 %	1,72 %	1,87 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,2 x	4,92 x	6,55 x	4,11 x	4,68 x	4,86 x	4,59 x	4,34 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,31 x	5,09 x	6,62 x	4,29 x	4,82 x	4,9 x	4,53 x	4,22 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,3 x	20,2 x	24,7 x	16,7 x	18,1 x	18,6 x	17 x	15,7 x
Unternehmenswert / FCF	33,2 x	26,2 x	37,1 x	37,1 x	36,7 x	28,5 x	26 x	24,7 x
FCF Yield	3,01 %	3,82 %	2,7 %	2,69 %	2,72 %	3,51 %	3,85 %	4,05 %
Price to Book	8,49 x	9,57 x	11,3 x	7,69 x	9,13 x	8,37 x	7,27 x	6,34 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4.865.847	4.863.710	4.874.791	4.866.473	4.873.209	4.870.559	-	-
Referenzkurs ²	93,40	105,3	156,4	123,1	173,6	182,6	182,6	182,6
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103.756	99.787	110.912	141.325	172.664	175.478	186.048	196.480
EBITDA ¹	27.377	25.187	29.712	36.398	45.978	46.258	49.595	52.733
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22.677	19.998	24.246	30.065	38.217	38.970	41.737	44.535
Umsatzrendite	21,86 %	20,04 %	21,86 %	21,27 %	22,13 %	22,21 %	22,43 %	22,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21.572	18.825	23.410	30.044	36.442	38.008	40.540	43.806
Nettoergebnis ¹	16.522	14.779	18.130	23.477	28.040	29.105	31.503	33.868
Nettomarge	15,92 %	14,81 %	16,35 %	16,61 %	16,24 %	16,59 %	16,93 %	17,24 %
Gewinn pro Aktie ²	3,398	3,035	3,712	4,810	5,750	5,973	6,433	6,902
Free Cash Flow ¹	13.473	19.408	19.793	16.346	22.633	30.172	32.411	33.509
FCF-Marge N	12,99 %	19,45 %	17,85 %	11,57 %	13,11 %	17,19 %	17,42 %	17,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,21 %	77,06 %	66,62 %	44,91 %	49,23 %	65,23 %	65,35 %	63,54 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81,55 %	131,32 %	109,17 %	69,63 %	80,72 %	103,66 %	102,88 %	98,94 %
Dividende pro Aktie ²	1,750	1,825	1,900	2,300	2,800	2,960	3,138	3,420
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	27.824	29.533	30.086	33.111	38.074	40.054	39.861	43.364	44.485	44.954	-	42.377	45.049	45.355	46.651	45.061
EBITDA ¹	7.509	7.912	7.966	8.533	10.102	9.797	10.441	11.369	12.100	12.068	-	11.091	11.657	11.946	12.232	12.648
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.109	6.462	6.525	7.042	8.469	8.029	8.663	9.488	10.110	9.956	-	9.340	9.886	10.131	10.280	10.371
Umsatzrendite	21,96 %	21,88 %	21,69 %	21,27 %	22,24 %	20,05 %	21,73 %	21,88 %	22,73 %	22,15 %	-	22,04 %	21,94 %	22,34 %	22,04 %	23,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.945	6.250	6.671	7.305	8.448	7.620	8.655	9.026	9.928	8.833	-	9.081	9.477	9.679	9.954	9.830
Nettoergebnis ¹	4.557	4.889	5.213	5.678	6.533	6.053	6.523	6.940	7.798	6.779	-	6.954	7.265	7.441	7.635	7.645
Nettomarge	16,38 %	16,55 %	17,33 %	17,15 %	17,16 %	15,11 %	16,36 %	16 %	17,53 %	15,08 %	-	16,41 %	16,13 %	16,41 %	16,37 %	16,97 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9325	1,000	1,068	1,160	1,340	1,240	1,340	1,420	1,600	1,390	-	1,433	1,529	1,579	1,602	1,567
Dividende pro Aktie ²	-	1,900	-	-	-	2,300	-	-	-	2,800	2,800	-	-	-	2,920	-
Datum der Veröffentlichung	21.10.21	25.01.22	26.04.22	19.07.22	19.10.22	26.01.23	27.04.23	19.07.23	25.10.23	25.01.24	25.01.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12.013	16.421	8.151	26.570	23.441	7.213	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	10.745	25.012
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,4388 x	0,652 x	0,2743 x	0,73 x	0,5098 x	0,1559 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13.473	19.408	19.793	16.346	22.633	30.172	32.411	33.509
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	35 %	27 %	30 %	32 %	32,7 %	30 %	28,2 %	26,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,6 %	13,1 %	14,5 %	15,2 %	15,8 %	15,2 %	15,4 %	15,5 %
Aktiva ¹	105.837	112.542	125.024	154.492	177.468	191.759	205.007	218.715
Buchwert je Aktie ²	11,00	11,00	13,90	16,00	19,00	21,80	25,10	28,80
Cash Flow pro Aktie ²	3,320	4,560	4,740	4,380	5,760	6,960	7,530	8,020
Capex ¹	2.678	2.796	3.359	5.031	5.451	5.576	5.834	6.015
Capex / Umsatz	2,58 %	2,8 %	3,03 %	3,56 %	3,16 %	3,18 %	3,14 %	3,06 %
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Atlas Copco AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

182,6 SEK

Mittleres Kursziel

176 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,67 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+16,80 %	69,42 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+15,05 %	36,14 Mrd.
XYLEM INC.	+11,19 %	30,52 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+8,90 %	28,18 Mrd.
SANDVIK AB	+10,00 %	27,28 Mrd.
FANUC CORPORATION	+2,48 %	26,67 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+9,51 %	24,22 Mrd.
DOVER CORPORATION	+9,62 %	23,29 Mrd.
ALFA LAVAL AB	+4,41 %	15,9 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere