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ATLAS COPCO AB

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Finanzen
Umsatzentwicklung
Diese Ratingkomponente geht aus der Entwicklung des Umsatzes eines Unternehmens hervor, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Das Ziel dieses Ratingkomponente ist es, die Unternehmen identifizieren zu können, die ein langfristig dynamisches Wachstum vorweisen können.
Ergebnisentwicklung
EBITDA / Umsatz
Rentabilität
Diese Ratingkomponente beruht auf der Nettomarge eines Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Prozentzahl umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Finanzielle Situation
Diese Ratingkomponente beruht auf der Berechung der Verschuldung nach Abzug der freien Liquidität und des EBITDAs, welche zum Umsatz ins Verhältnis gesetzt wird. Je höher dieser Koeffizient umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Wert
KGV
Hierbei handelt es sich um das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und dem Gewinn pro Aktie, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je niedriger das KGV ausfällt, umso besser ist diese Note.
Marktkap. / Umsatz
Diese Ratingkomponente berechnet das Verhältnis zwischen Wert und Umsatz eines Unternehmens, basierend auf den Analystenschätzungen für das aktuelle und kommende Jahr. Je niedriger der Koeffizient, um so besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Dividendenrendite
Diese Ratingkomponente berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen der Dividende pro Aktie und dem Kurs einer Aktie. Je höher diese Prozentzahl, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Momentum
Entwicklung Umsatzschätzungen 12M
Diese Ratingkomponente beruht auf der Entwicklung der Schätzungen hinsichtlich des Umsatzes Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Anzahl an Aufwärtsrevisionen hinsichtlich des Umsatzes über die vergangenen zwölf Monate, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Entwicklung Umsatzschätzungen 4M
Diese Ratingkomponente beruht auf der Entwicklung der Schätzungen hinsichtlich des Umsatzes Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Anzahl an Aufwärtsrevisionen hinsichtlich des Umsatzes über die vergangenen vier Monate, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Entwicklung Umsatzschätzungen 7T
Das Rating basiert auf der Entwicklung der Umsatzschätzungen des Unternehmens auf Basis der Vergangenheit und der Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je mehr die Umsatzschätzungen in den letzten 7 Tagen aus relativer Sicht nach oben korrigiert wurden, desto besser ist die Bewertung.
Entwicklung der Gewinnschätzungen 12M
Diese Ratingkomponente beruht auf der Entwicklung der Schätzungen zum Gewinn pro Aktie eines Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Anzahl an Aufwärtsrevisionen des Gewinns pro Aktie über die vergangenen zwölf Monate, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Entwicklung der Gewinnschätzungen 4M
Diese Ratingkomponente beruht auf der Entwicklung der Schätzungen zum Gewinn pro Aktie eines Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Anzahl an Aufwärtsrevisionen des Gewinns pro Aktie über die vergangenen vier Monate, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Analystenschätzungen
Analystenmeinungen
Diese Ratingkomponente berechnet sich aus der Zusammenfassung der Analystenempfehlungen. Sie gibt die Mehrheitsmeinung der Analysten zur zukünftigen Entwicklung der Aktie wider.
Mögliches Kursziel
Diese Ratingkomponente beruht auf dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten für die Aktie eines Unternehmens. Je höher dieses durchschnittliche Kursziel liegt, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Entwicklung des Kursziels 4M
Entwicklung der Meinungen 4M
Entwicklung der Meinungen 12M
Vorhersagbarkeit
Analystenabdeckung
Streuung bei den Schätzungen
Diese Ratingkomponente zieht in Betracht wie weit die Schätzungen der Analysten hinsichtlich der Umsatzentwicklung eines Unternehmens auseinander liegen. Je näher die Schätzungen zusammenliegen, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Streuung bei den Analystenmeinungen
Streuung beim Kursziel
Qualität der Veröffentlichungen
Diese Ratingkomponente beruht auf der Qualität der Ergebnisveröffentlichungen eines Unternehmens im Vergleich zu den Analystenschätzungen. Je mehr und je öfter ein Unternehmen die Analystenschätzungen übertreffen kann, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Umwelt
Emissionen
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv Emissions Score, der das Engagement und die Effektivität eines Unternehmens bei der Reduzierung von Umweltemissionen in seinen Produktions- und Betriebsprozessen misst.
Innovation
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv ESG-Score "Innovation", der die Fähigkeit eines Unternehmens widerspiegelt, Umweltkosten und -belastungen für seine Kunden zu reduzieren und neue Marktchancen durch neue Umwelttechnologien und -prozesse oder ökologisch gestaltete Produkte zu schaffen.
Einsatz von Ressourcen
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv ESG-Score "Ressourcennutzung", der die Leistung und Fähigkeit eines Unternehmens widerspiegelt, den Einsatz von Materialien, Energie oder Wasser zu reduzieren und durch verbessertes Lieferkettenmanagement ökoeffizientere Lösungen zu finden.
Soziales
Soziales Engagement
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv ESG-Score "Societal Commitment", der das Engagement des Unternehmens als guter Bürger, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Einhaltung der Geschäftsethik misst.
Menschenrechte
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv ESG-Score "Menschenrechte", der die Effektivität eines Unternehmens bei der Einhaltung grundlegender Menschenrechtskonventionen misst.
Produkthaftung
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv ESG-Score "Produktverantwortung", der die Fähigkeit eines Unternehmens widerspiegelt, qualitativ hochwertige Waren und Dienstleistungen zu produzieren und dabei Gesundheit und Sicherheit der Kunden, Datenintegrität und Datenschutz zu integrieren.
Personalwesen
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv ESG Human Resources Score, der die Effektivität eines Unternehmens in Bezug auf Arbeitszufriedenheit, einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz, die Wahrung von Vielfalt und Chancengleichheit sowie Entwicklungsmöglichkeiten für die Belegschaft misst.
Steuerung
CSR-Strategie
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv-Score "CSR-Strategie", der die Praktiken eines Unternehmens bei der Kommunikation der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimensionen in seinen täglichen Entscheidungsprozessen widerspiegelt.
Management
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv ESG-Score "Management", der das Engagement und die Effektivität des Unternehmens bei der Befolgung der Grundsätze guter Unternehmensführung misst.
Aktionäre
Diese Bewertung basiert auf dem Refinitiv ESG Shareholder Score, der die Effektivität eines Unternehmens bei der Gleichbehandlung von Aktionären und bei der Anwendung von Anti-Takeover-Mechanismen misst.
Kontroversen
Kontroversen
Der "Controversies"-Score wird auf Basis von 23 ESG-Kontroverse-Themen berechnet. Wenn im Laufe des Jahres ein Skandal auftritt, wird das betroffene Unternehmen bestraft und dies wirkt sich auf seinen endgültigen ESG-Score aus. Die Auswirkungen des Ereignisses können auch im folgenden Jahr noch beobachtet werden, wenn es neue Entwicklungen im Zusammenhang mit dem negativen Ereignis gibt. Zum Beispiel Gerichtsverfahren, anhängige Rechtsstreitigkeiten oder Bußgelder. Alle Medienelemente werden im Verlauf der Kontroverse aufgezeichnet. Der Controversy Score berücksichtigt auch die Verzerrung durch die Marktkapitalisierung von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, da diese mehr Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen als Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung.
Chartanalyse
Kurzfristiges Timing
Die Ratingkomponente "Kurzfristiges Timing" errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem Schlusskurs einer Aktie und dem jeweiligen kurzfristigen Widerstand bzw. kurzfristiger Unterstützung, gemäss auf Tagesschlusskursen basierender Charttechnik. Je höher der Wert, umso näher befindet sich der Aktienkurs an der Unterstützung. Je niedriger der Wert, umso weiter ist der Aktienkurs von der Unterstützung entfernt.
Mittelfristiges Timing
Die Ratingkomponente "Mittelfristiges Timing" errechnet sich aus der Position des zurückliegenden Tagesschlusskurses einer Aktie innerhalb der Zone zwischen Unterstützung und Widerstand gemäss auf Tagesschlusskursen basierender Charttechnik. Je höher der Wert, umso näher befindet sich der Aktienkurs an der Unterstützung. Je niedriger der Wert, umso weiter ist der Aktienkurs von der Unterstützung entfernt.
Langfristiges Timing
Die Ratingkomponente "Langfristiges Timing" errechnet sich aus der Position des zurückliegenden Tagesschlusskurses einer Aktie innerhalb der Zone zwischen Unterstützung und Widerstand gemäss auf Wochenschlusskursen basierender Charttechnik. Je höher der Wert, umso näher befindet sich der Aktienkurs an der Unterstützung. Je niedriger der Wert, umso weiter ist der Aktienkurs von der Unterstützung entfernt.
RSI
Die Ratingkomponente "RSI" beruht auf der Klassifizierung einer Aktie innerhalb einer Auswahl von Aktien basierend auf dem Charttechnik Indikator RSI auf 14 Tage Basis. Je höher der Wert, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Aktie überkauft ist. Je niedriger der Wert, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Aktie überverkauft ist.
Bollinger Band
Die Ratingkomponente "Bollinger Abstand" beruht auf der Klassifizierung einer Aktie innerhalb einer Auswahl von Aktien basierend auf dem Abstand zu den Bollinger Bändern zu einem Zeitpunkt t im Vergleich zu deren durchschnittlicher Volatilität. Je höher der Wert, um so enger liegen die Bollinger Bänder in einem relativen Verhältnis an. Dies deutet darauf hin, dass sich der Aktienkurs in einer Seitwärtsphase befindet aus der es jederzeit zu einer Auf- oder Abwärtsbewegung kommen kann. Umgekehr, jeder niedriger der Wert, umso mehr liegen die Bollinger Bänder auseinander und umso höher liegt die Volatilität des Aktienkurses.
Auffällige Volumen
Die Ratingkomponente "Aussergewöhnliche Handelsvolumina" beruht auf der Klassifizierung einer Aktie innerhalb einer Auswahl von Aktien basierend auf den Handelsvolumina des vorangehenden Börsentags im Vergleich zum durchschnittlichen Handelsvolumen. Je höher der Wert, umso aussergewöhnlich hoch war das Handelsvolumen. Je niedriger der Wert, umso kleiner war das Handelsvolumen.
Übersicht
  • Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
  • Laut Refinitiv ist der ESG-Score des Unternehmens für seine Branche gut.
Stärken
  • Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
  • Der Konzern generiert erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität.
  • Das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Situation angesichts seines hohen Liquiditätsbestandes und großer Gewinnspannen.
  • Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
  • Die Revisionen der Umsatzerwartungen nach oben in den letzten Monaten zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung der Analysten bei diesem Unternehmen.
  • Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
  • Die Einschätzung der Analysten, die das Thema verfolgen, hat sich in den letzten vier Monaten verbessert.
  • Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
  • Im Allgemeinen veröffentlicht das Unternehmen Ergebnisse, die über den Konsensusschätzungen der Analysten liegen - bei einer Überraschungsrate, die generell positiv ist.
Schwächen
  • Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 37.66 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
  • Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 6.36 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
  • In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
  • Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
  • Das Wertsteigerungspotential des Wertpapiers scheint begrenzt aufgrund des Abstands zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten.
  • Die Kursziele der verschiedenen Analysten unterscheiden sich deutlich. Dies spiegelt unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens wider.
Rating-Chart - Surperformance
ESG-Chart (Refinitiv)
Branche Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere
01.01.Capitalisation (M$)Investm. Rating
ATLAS COPCO AB38.21%78 182
FANUC CORPORATION-1.04%42 606
PARKER-HANNIFIN CORPORATION14.54%40 269
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPA..28.84%32 765
SANDVIK AB11.43%32 715
STANLEY BLACK & DECKER, INC..10.36%32 112
FORTIVE CORPORATION2.60%26 041
DOVER CORPORATION32.37%24 053
XYLEM INC.23.64%22 658
INGERSOLL RAND INC.9.87%20 533
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO..-4.83%19 749
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIP..49.54%18 390
ALFA LAVAL AB58.82%17 464
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PL..32.89%15 385
MAKITA CORPORATION9.86%14 002
PENTAIR PLC38.76%12 219
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