Finanzen Atlas Copco AB

Aktien

A3DLE9

SE0017486889

ATCO A

Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe Europe 17:29:45 22.05.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
203,3 SEK +1,90 % Intraday Chart für Atlas Copco AB +0,79 % +16,91 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 435.589 491.424 726.136 580.332 808.050 929.682 - -
Unternehmenswert 1 447.602 507.845 734.287 606.902 831.491 938.774 917.442 904.047
KGV 27,5 x 34,7 x 42,1 x 25,6 x 30,2 x 31,8 x 29,8 x 27,5 x
Rendite 1,87 % 1,73 % 1,21 % 1,87 % 1,61 % 1,53 % 1,62 % 1,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 4,2 x 4,92 x 6,55 x 4,11 x 4,68 x 5,15 x 4,84 x 4,55 x
Unternehmenswert / Umsatz 4,31 x 5,09 x 6,62 x 4,29 x 4,82 x 5,2 x 4,77 x 4,42 x
Unternehmenswert / EBITDA 16,3 x 20,2 x 24,7 x 16,7 x 18,1 x 19,7 x 17,9 x 16,5 x
Unternehmenswert / FCF 33,2 x 26,2 x 37,1 x 37,1 x 36,7 x 29,7 x 27,7 x 25,6 x
FCF Yield 3,01 % 3,82 % 2,7 % 2,69 % 2,72 % 3,37 % 3,61 % 3,91 %
Price to Book 8,49 x 9,57 x 11,3 x 7,69 x 9,13 x 8,82 x 7,61 x 6,7 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 4.865.847 4.863.710 4.874.791 4.866.473 4.873.209 4.872.869 - -
Referenzkurs 2 93,40 105,3 156,4 123,1 173,6 199,5 199,5 199,5
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 29.01.21 25.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 103.756 99.787 110.912 141.325 172.664 180.493 192.180 204.441
EBITDA 1 27.377 25.187 29.712 36.398 45.978 47.595 51.289 54.885
Betriebsergebnis (EBIT) 1 22.677 19.998 24.246 30.065 38.217 40.243 43.177 46.457
Umsatzrendite 21,86 % 20,04 % 21,86 % 21,27 % 22,13 % 22,3 % 22,47 % 22,72 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 21.572 18.825 23.410 30.044 36.442 39.897 42.432 46.236
Nettoergebnis 1 16.522 14.779 18.130 23.477 28.040 30.229 32.686 35.335
Nettomarge 15,92 % 14,81 % 16,35 % 16,61 % 16,24 % 16,75 % 17,01 % 17,28 %
Gewinn pro Aktie 2 3,398 3,035 3,712 4,810 5,750 6,269 6,705 7,252
Free Cash Flow 1 13.473 19.408 19.793 16.346 22.633 31.609 33.089 35.374
FCF-Marge N 12,99 % 19,45 % 17,85 % 11,57 % 13,11 % 17,51 % 17,22 % 17,3 %
FCF Conversion (EBITDA) 49,21 % 77,06 % 66,62 % 44,91 % 49,23 % 66,41 % 64,51 % 64,45 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 81,55 % 131,32 % 109,17 % 69,63 % 80,72 % 104,56 % 101,23 % 100,11 %
Dividende pro Aktie 2 1,750 1,825 1,900 2,300 2,800 3,053 3,227 3,546
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 29.01.21 25.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 29.533 30.086 33.111 38.074 40.054 39.861 43.364 44.485 44.954 - 42.875 45.427 45.875 47.131 46.147 50.350
EBITDA 1 7.912 7.966 8.533 10.102 9.797 10.441 11.369 12.100 12.068 - 11.560 12.136 12.456 12.788 13.009 13.720
Betriebsergebnis (EBIT) 1 6.462 6.525 7.042 8.469 8.029 8.663 9.488 10.110 9.956 - 9.486 10.179 10.413 10.507 10.568 11.427
Umsatzrendite 21,88 % 21,69 % 21,27 % 22,24 % 20,05 % 21,73 % 21,88 % 22,73 % 22,15 % - 22,12 % 22,41 % 22,7 % 22,29 % 22,9 % 22,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 6.250 6.671 7.305 8.448 7.620 8.655 9.026 9.928 8.833 - 9.361 10.084 10.340 10.460 10.412 10.511
Nettoergebnis 1 4.889 5.213 5.678 6.533 6.053 6.523 6.940 7.798 6.779 - 7.172 7.594 7.832 7.878 7.942 8.369
Nettomarge 16,55 % 17,33 % 17,15 % 17,16 % 15,11 % 16,36 % 16 % 17,53 % 15,08 % - 16,73 % 16,72 % 17,07 % 16,71 % 17,21 % 16,62 %
Gewinn pro Aktie 2 1,000 1,068 1,160 1,340 1,240 1,340 1,420 1,600 1,390 - 1,470 1,576 1,633 1,647 1,614 1,716
Dividende pro Aktie 2 1,900 - - - 2,300 - - - 2,800 2,800 - - - 2,935 - -
Datum der Veröffentlichung 25.01.22 26.04.22 19.07.22 19.10.22 26.01.23 27.04.23 19.07.23 25.10.23 25.01.24 25.01.24 24.04.24 - - - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 12.013 16.421 8.151 26.570 23.441 9.093 - -
Nettoliquidität 1 - - - - - - 12.240 25.635
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 0,4388 x 0,652 x 0,2743 x 0,73 x 0,5098 x 0,191 x - -
Free Cash Flow 1 13.473 19.408 19.793 16.346 22.633 31.609 33.089 35.374
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 35 % 27 % 30 % 32 % 32,7 % 30,7 % 28 % 26,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 15,6 % 13,1 % 14,5 % 15,2 % 15,8 % 16,1 % 15,9 % 16 %
Aktiva 1 105.837 112.542 125.024 154.492 177.468 187.491 205.571 220.781
Buchwert je Aktie 2 11,00 11,00 13,90 16,00 19,00 22,60 26,20 29,80
Cash Flow pro Aktie 2 3,320 4,560 4,740 4,380 5,760 7,610 7,910 8,430
Capex 1 2.678 2.796 3.359 5.031 5.451 5.815 5.967 6.153
Capex / Umsatz 2,58 % 2,8 % 3,03 % 3,56 % 3,16 % 3,22 % 3,1 % 3,01 %
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 29.01.21 25.01.22 26.01.23 25.01.24 - - -
1SEK in Millionen2SEK
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
22
Letzter Schlusskurs
199,5 SEK
Mittleres Kursziel
185,5 SEK
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-6,99 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+16,91 % 86,87 Mrd.
+18,89 % 70,3 Mrd.
+23,51 % 38,41 Mrd.
+27,26 % 35,39 Mrd.
+8,71 % 28,13 Mrd.
+9,72 % 27,78 Mrd.
+4,74 % 27,14 Mrd.
+21,70 % 25,57 Mrd.
+9,30 % 24,11 Mrd.
+21,24 % 19,04 Mrd.
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