Gewinn- und Verlustrechnung AT&T Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: AT&T INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	172 Mrd.	169 Mrd.	121 Mrd.	122 Mrd.	122 Mrd.
Gesamtumsatz	172 Mrd.	169 Mrd.	121 Mrd.	122 Mrd.	122 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	79,92 Mrd.	79,81 Mrd.	50,85 Mrd.	50,12 Mrd.	49,22 Mrd.
Bruttogewinn	91,84 Mrd.	89,06 Mrd.	69,89 Mrd.	72,3 Mrd.	73,12 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	37,67 Mrd.	29,29 Mrd.	23,52 Mrd.	27,36 Mrd.	26,08 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	28,52 Mrd.	22,86 Mrd.	18,02 Mrd.	18,78 Mrd.	20,58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	66,18 Mrd.	52,15 Mrd.	41,54 Mrd.	46,13 Mrd.	46,66 Mrd.
Betriebseinkommen	25,66 Mrd.	36,9 Mrd.	28,35 Mrd.	26,17 Mrd.	26,45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,92 Mrd.	-6,88 Mrd.	-6,11 Mrd.	-6,7 Mrd.	-6,76 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-7,92 Mrd.	-6,88 Mrd.	-6,11 Mrd.	-6,7 Mrd.	-6,76 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	95 Mio.	631 Mio.	1,79 Mrd.	1,68 Mrd.	1,99 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,14 Mrd.	-435 Mio.	371 Mio.	349 Mio.	248 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16,69 Mrd.	30,22 Mrd.	24,4 Mrd.	21,49 Mrd.	21,93 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-1,27 Mrd.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-10,46 Mrd.	-	-24,81 Mrd.	-	-4,42 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	742 Mio.	927 Mio.	-	-450 Mio.	-155 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	706 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-8,42 Mrd.	-4,9 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,19 Mrd.	-653 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1,4 Mrd.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,86 Mrd.	26,95 Mrd.	-3,09 Mrd.	19,85 Mrd.	16,7 Mrd.
Einkommensteueraufwand	965 Mio.	5,47 Mrd.	3,78 Mrd.	4,22 Mrd.	4,44 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,82 Mrd.	21,48 Mrd.	-6,87 Mrd.	15,62 Mrd.	12,25 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-181 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,82 Mrd.	21,48 Mrd.	-7,06 Mrd.	15,62 Mrd.	12,25 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,36 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,3 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-5,18 Mrd.	20,08 Mrd.	-8,52 Mrd.	14,4 Mrd.	10,95 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	193 Mio.	207 Mio.	-460 Mio.	208 Mio.	202 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5,37 Mrd.	19,87 Mrd.	-8,06 Mrd.	14,19 Mrd.	10,75 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5,37 Mrd.	19,87 Mrd.	-7,88 Mrd.	14,19 Mrd.	10,75 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,75	2,77	-1,13	1,98	1,49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,75	2,77	-1,1	1,98	1,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,16 Mrd.	7,17 Mrd.	7,17 Mrd.	7,18 Mrd.	7,2 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,75	2,76	-1,13	1,97	1,49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,75	2,76	-1,1	1,97	1,49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7,18 Mrd.	7,2 Mrd.	7,17 Mrd.	7,26 Mrd.	7,2 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,27	2,44	1,92	1,7	1,72
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,26	2,43	1,92	1,68	1,72
Dividende Pro Aktie	2,08	2,08	1,11	1,11	1,11
Ausschüttungsquote	-288,95	75,04	-115,66	56,5	74,97
ADR-Verhältnis	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	50,69 Mrd.	56,75 Mrd.	43,4 Mrd.	41,92 Mrd.	43,95 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	33,9 Mrd.	41,19 Mrd.	28,52 Mrd.	26,36 Mrd.	26,61 Mrd.
EBIT	25,66 Mrd.	36,9 Mrd.	28,35 Mrd.	26,17 Mrd.	26,45 Mrd.
German: EBITDAR	56,58 Mrd.	62,54 Mrd.	48,84 Mrd.	47,5 Mrd.	49,73 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	172 Mrd.	169 Mrd.	121 Mrd.	122 Mrd.	122 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-33,79	20,29	-122,17	21,29	26,62
Aktuelle Inlandsteuern	-693 Mio.	-552 Mio.	600 Mio.	2,7 Mrd.	3,63 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	413 Mio.	516 Mio.	106 Mio.	66 Mio.	68 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-280 Mio.	-36 Mio.	706 Mio.	2,77 Mrd.	3,7 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	1,3 Mrd.	5,75 Mrd.	3,12 Mrd.	1,42 Mrd.	777 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-57 Mio.	-248 Mio.	-44 Mio.	38 Mio.	-28 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,24 Mrd.	5,5 Mrd.	3,07 Mrd.	1,46 Mrd.	749 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,07 Mrd.	17,49 Mrd.	13,78 Mrd.	12,21 Mrd.	12,4 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	123 Mio.	954 Mio.	1,29 Mrd.	874 Mio.	361 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	156 Mio.	162 Mio.	159 Mio.	184 Mio.	171 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	421 Mio.	-5,84 Mrd.	-1,61 Mrd.	564 Mio.	-675 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,21 Mrd.	1,52 Mrd.	1,24 Mrd.	954 Mio.	955 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,9 Mrd.	5,79 Mrd.	5,44 Mrd.	5,58 Mrd.	5,78 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,04 Mrd.	1,85 Mrd.	1,77 Mrd.	2,12 Mrd.	2,16 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,85 Mrd.	3,94 Mrd.	3,67 Mrd.	3,46 Mrd.	3,61 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	505 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	638 Mio.	637 Mio.	518 Mio.	479 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	638 Mio.	637 Mio.	518 Mio.	479 Mio.	505 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,74 Mrd.	21,17 Mrd.	3,7 Mrd.	6,72 Mrd.	3,3 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	29 Mio.	41 Mio.	38 Mio.	80 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,77 Mrd.	21,21 Mrd.	3,74 Mrd.	6,8 Mrd.	3,3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	22,27 Mrd.	20,26 Mrd.	14,41 Mrd.	13,84 Mrd.	13,48 Mrd.
Andere Forderungen	1,48 Mrd.	2,12 Mrd.	1,28 Mrd.	1,3 Mrd.	1,91 Mrd.
Gesamtforderungen	23,74 Mrd.	22,38 Mrd.	15,68 Mrd.	15,13 Mrd.	15,39 Mrd.
Inventar	3,59 Mrd.	3,46 Mrd.	3,12 Mrd.	2,18 Mrd.	2,27 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,82 Mrd.	7,79 Mrd.	5,19 Mrd.	6,77 Mrd.	4,87 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	9 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,07 Mrd.	5,15 Mrd.	5,37 Mrd.	5,57 Mrd.	5,34 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	52,01 Mrd.	60 Mrd.	33,11 Mrd.	36,46 Mrd.	31,17 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	352 Mrd.	354 Mrd.	351 Mrd.	361 Mrd.	372 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-200 Mrd.	-204 Mrd.	-202 Mrd.	-211 Mrd.	-222 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	152 Mrd.	150 Mrd.	149 Mrd.	149 Mrd.	150 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,23 Mrd.	8,62 Mrd.	4,63 Mrd.	2,4 Mrd.	295 Mio.
German: Firmenwert	135 Mrd.	133 Mrd.	67,9 Mrd.	67,85 Mrd.	63,43 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	146 Mrd.	159 Mrd.	129 Mrd.	133 Mrd.	132 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	8,83 Mrd.	7,4 Mrd.	8,12 Mrd.	7,92 Mrd.	7,47 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	28,09 Mrd.	32,81 Mrd.	10,4 Mrd.	10,53 Mrd.	10,36 Mrd.
Gesamtvermögen	526 Mrd.	552 Mrd.	403 Mrd.	407 Mrd.	395 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	31,84 Mrd.	30,76 Mrd.	31,1 Mrd.	27,31 Mrd.	27,43 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,86 Mrd.	7,19 Mrd.	4,94 Mrd.	4,52 Mrd.	4,6 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	16,69 Mrd.	866 Mio.	2,09 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,28 Mrd.	13 Mrd.	6,56 Mrd.	7,2 Mrd.	4,91 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,73 Mrd.	3,84 Mrd.	3,31 Mrd.	3,19 Mrd.	2,5 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,02 Mrd.	1,4 Mrd.	798 Mio.	1,02 Mrd.	1,3 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,18 Mrd.	5,3 Mrd.	3,92 Mrd.	3,78 Mrd.	4,1 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10,54 Mrd.	7,41 Mrd.	4,68 Mrd.	2,02 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	63,44 Mrd.	85,59 Mrd.	56,17 Mrd.	51,13 Mrd.	46,87 Mrd.
Langfristige Schulden	152 Mrd.	152 Mrd.	133 Mrd.	129 Mrd.	118 Mrd.
Langfristige Mietverträge	24,05 Mrd.	22,74 Mrd.	20,72 Mrd.	19,74 Mrd.	19,84 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	18,28 Mrd.	12,65 Mrd.	7,26 Mrd.	8,73 Mrd.	9,02 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	60,47 Mrd.	65,23 Mrd.	57,03 Mrd.	58,67 Mrd.	58,94 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	28,36 Mrd.	29,17 Mrd.	22,29 Mrd.	20,34 Mrd.	21,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	347 Mrd.	368 Mrd.	296 Mrd.	288 Mrd.	275 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,62 Mrd.	7,62 Mrd.	7,62 Mrd.	7,62 Mrd.	7,62 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	130 Mrd.	130 Mrd.	124 Mrd.	115 Mrd.	109 Mrd.
Gewinnrücklagen	37,46 Mrd.	42,35 Mrd.	-19,42 Mrd.	-5,02 Mrd.	1,87 Mrd.
Eigene Aktien	-17,91 Mrd.	-17,28 Mrd.	-17,08 Mrd.	-16,13 Mrd.	-15,02 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,33 Mrd.	3,53 Mrd.	2,77 Mrd.	2,3 Mrd.	795 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	162 Mrd.	166 Mrd.	97,5 Mrd.	103 Mrd.	104 Mrd.
Minderheitsinteressen	17,57 Mrd.	17,52 Mrd.	8,96 Mrd.	16,12 Mrd.	15,85 Mrd.
Eigenkapital	179 Mrd.	184 Mrd.	106 Mrd.	119 Mrd.	120 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	526 Mrd.	552 Mrd.	403 Mrd.	407 Mrd.	395 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7,13 Mrd.	7,14 Mrd.	7,13 Mrd.	7,15 Mrd.	7,18 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7,13 Mrd.	7,14 Mrd.	7,13 Mrd.	7,15 Mrd.	7,18 Mrd.
Buchwert / Aktie	22,69	23,29	13,68	14,45	14,54
Sachbuchwert	-120 Mrd.	-126 Mrd.	-99,84 Mrd.	-97,06 Mrd.	-91,35 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-16,83	-17,7	-14,01	-13,57	-12,73
Gesamtverschuldung	183 Mrd.	209 Mrd.	164 Mrd.	161 Mrd.	145 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	173 Mrd.	187 Mrd.	161 Mrd.	154 Mrd.	142 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,55 Mrd.	2,81 Mrd.	1,95 Mrd.	3,13 Mrd.	3,02 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	47,17 Mrd.	46,34 Mrd.	43,5 Mrd.	44,62 Mrd.	46,21 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	17,57 Mrd.	17,52 Mrd.	8,96 Mrd.	16,12 Mrd.	15,85 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,78 Mrd.	7,27 Mrd.	3,53 Mrd.	1,25 Mrd.	295 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3,59 Mrd.	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	2,57 Mrd.	2,46 Mrd.	1,38 Mrd.	1,38 Mrd.	1,37 Mrd.
Gebäude, Gesamt	39,42 Mrd.	39,31 Mrd.	38,75 Mrd.	39,38 Mrd.	39,95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	188 Mrd.	184 Mrd.	180 Mrd.	186 Mrd.	189 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	230.760	203.000	160.700	149.900	140.990
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,22 Mrd.	771 Mio.	588 Mio.	499 Mio.	375 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-5,18 Mrd.	20,08 Mrd.	-8,52 Mrd.	14,4 Mrd.	10,95 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	16,79 Mrd.	15,55 Mrd.	14,88 Mrd.	15,57 Mrd.	17,34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,24 Mrd.	4,29 Mrd.	169 Mio.	184 Mio.	159 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	25,03 Mrd.	19,84 Mrd.	15,05 Mrd.	15,75 Mrd.	17,5 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12,09 Mrd.	14,03 Mrd.	2,97 Mrd.	3,02 Mrd.	3,08 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-742 Mio.	-927 Mio.	381 Mio.	441 Mio.	80 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	18,88 Mrd.	4,9 Mrd.	27,5 Mrd.	1,19 Mrd.	5,08 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	38 Mio.	184 Mio.	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,97 Mrd.	1,24 Mrd.	1,86 Mrd.	1,97 Mrd.	1,97 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-3,79 Mrd.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,36 Mrd.	-1,71 Mrd.	-1,58 Mrd.	3,99 Mrd.	2,54 Mrd.
Änderung der Forderungen	2,22 Mrd.	-634 Mio.	727 Mio.	82 Mio.	123 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-383 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,41 Mrd.	1,64 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,76 Mrd.	-810 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-14,12 Mrd.	-16,68 Mrd.	-1,47 Mrd.	-774 Mio.	-1,35 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	43,13 Mrd.	41,96 Mrd.	32,02 Mrd.	38,31 Mrd.	38,77 Mrd.
Investitionsausgaben	-15,68 Mrd.	-16,53 Mrd.	-19,63 Mrd.	-17,85 Mrd.	-20,26 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,64 Mrd.	8,74 Mrd.	199 Mio.	72 Mio.	75 Mio.
Barkaufe	-1,85 Mrd.	-25,45 Mrd.	-10,2 Mrd.	-2,94 Mrd.	-380 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	337 Mio.	1,32 Mrd.	2,65 Mrd.	1,15 Mrd.	3,5 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-172 Mio.	1,17 Mrd.	-84 Mio.	-425 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13,55 Mrd.	-32,09 Mrd.	-25,8 Mrd.	-19,66 Mrd.	-17,49 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	9,44 Mrd.	23,17 Mrd.	3,96 Mrd.	5,41 Mrd.	491 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	31,99 Mrd.	11,27 Mrd.	2,98 Mrd.	10 Mrd.	19 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	41,43 Mrd.	34,44 Mrd.	6,93 Mrd.	15,41 Mrd.	510 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-9,48 Mrd.	-7,51 Mrd.	-18,86 Mrd.	-4,33 Mrd.	-2,49 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-42,93 Mrd.	-7,74 Mrd.	-31,03 Mrd.	-17,92 Mrd.	-12,09 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-52,41 Mrd.	-15,25 Mrd.	-49,89 Mrd.	-22,24 Mrd.	-14,58 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	105 Mio.	96 Mio.	28 Mio.	3 Mio.	15 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-5,5 Mrd.	-202 Mio.	-890 Mio.	-194 Mio.	-215 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	3,87 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-14,96 Mrd.	-15,07 Mrd.	-9,86 Mrd.	-8,14 Mrd.	-8,21 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-14,96 Mrd.	-15,07 Mrd.	-9,86 Mrd.	-8,14 Mrd.	-8,21 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,54 Mrd.	-2,44 Mrd.	29,94 Mrd.	-452 Mio.	-2,23 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-32,01 Mrd.	1,58 Mrd.	-23,74 Mrd.	-15,61 Mrd.	-24,71 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,42 Mrd.	11,45 Mrd.	-17,52 Mrd.	3,04 Mrd.	-3,43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8,24 Mrd.	7,67 Mrd.	7,77 Mrd.	7,37 Mrd.	7,13 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	993 Mio.	700 Mio.	696 Mio.	1,6 Mrd.	2,46 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	36,36 Mrd.	35,85 Mrd.	103 Mrd.	6,53 Mrd.	15,81 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	41,32 Mrd.	40,15 Mrd.	107 Mrd.	10,72 Mrd.	20,04 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,2 Mrd.	893 Mio.	-89,93 Mrd.	7,04 Mrd.	-2,69 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10,99 Mrd.	19,2 Mrd.	-42,96 Mrd.	-6,84 Mrd.	-14,07 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,98	4,28	3,71	4,04	4,12
Rendite auf das Gesamtkapital	4,26	6,11	5,42	6	6,08
Eigenkapitalrendite %	-2	11,83	-4,74	13,83	10,23
Rendite auf Eigenkapital	-3,1	12,12	-5,98	14,14	10,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53,47	52,74	57,89	59,06	59,77
SG&A Marge	21,93	17,35	19,48	22,35	21,32
EBITDA-Marge %	29,51	33,6	35,94	34,24	35,93
EBITA-Marge	19,73	24,39	23,62	21,53	21,75
EBIT-Marge %	14,94	21,85	23,48	21,38	21,62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,22	12,72	-5,69	12,76	10,02
Netto-Einkommensmarge %	-3,01	11,89	-7,06	11,76	8,95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3,13	11,77	-6,53	11,59	8,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,28	10,36	11,42	9,97	10,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	21,17	21,23	85,1	5,33	12,93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	24,06	23,78	88,26	8,75	16,38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,32	0,31	0,25	0,3	0,31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,12	1,12	0,82	0,82	0,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,38	7,94	8,24	8,67	8,96
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	24,76	22,3	15,77	18,91	22,14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,82	0,7	0,59	0,71	0,66
Schnellverhältnis	0,53	0,51	0,35	0,43	0,4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,68	0,49	0,57	0,75	0,83
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,56	45,96	44,29	42,1	40,87
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,78	16,37	23,14	19,3	16,53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	139,5	143,55	218,41	216,76	203,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-75,15	-81,22	-150,98	-155,36	-145,74
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	102,09	113,49	154,4	135,04	120,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50,52	53,16	60,69	57,45	54,7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	98,18	95,25	144,32	124,59	114,58
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,58	44,62	56,73	53,01	51,91
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,91	66,67	73,57	70,66	69,55
EBIT / Zinsaufwand	3,24	5,36	4,64	3,9	3,91
EBITDA / Zinsaufwand	7,14	9,08	8	7,09	7,36
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,16	6,68	4,78	4,42	4,36
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,23	3,34	3,37	3,39	2,92
Netto-Schulden / EBITDA	3,06	3	3,29	3,25	2,85
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,47	4,53	5,63	5,44	4,93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,23	4,07	5,5	5,21	4,81
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5,21	-1,69	-9,92	1,4	-0,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,37	-3,03	-5,08	3,45	1,12
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3,72	11,95	-12,69	-3,39	4,84
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-4,98	21,53	-18,48	-7,58	0,96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7,52	43,85	-18,45	-7,68	1,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-125,52	-662,13	-128,91	-327,28	-21,57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-137,23	-487,96	-142,45	-268,93	-23,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-14,56	92,72	-16,59	-11,42	1,57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-139,6	-468,41	-136,28	-278,82	-24,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-8,16	-9,04	-3,28	-3,95	-2,57
Inventar, 1 J. Wachstum %	25,42	-6,25	-6,08	-30,29	4,27
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,39	-1,28	4,03	0,09	0,26
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,7	4,92	-26,97	1,04	-3,01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0,22	5,41	118,81	-2,79	-5,88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-12,24	2,88	-41,38	5,95	1,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-11,38	-2,72	-23,68	19,65	1,19
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-20,17	5,44	26,25	-9,03	13,5
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	6,61	-1,34	-251,67	-93,65	145,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	4,93	-2,76	-267,7	-89,94	88,39
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,46	0	-46,63	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,29	-3,46	-8,13	-4,43	0,66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,28	-4,21	-4,97	-0,9	2,28
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,66	3,82	-0,24	-8,16	0,64
EBITA, 2 J. CAGR %	-7,91	7,46	1,06	-13,2	-3,4
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,92	15,34	7,72	-13,23	-3,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-56,24	19,76	112,52	-18,94	33,51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-48,31	20,18	28,33	-15,32	13,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-20,97	28,32	23,03	-14,05	-5,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-48,68	20,78	60,14	-19,46	16,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,36	-8,6	-19,57	-3,61	-3,26
Inventar, 2 J. CAGR %	13,85	9,98	-8,07	-19,08	-14,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,53	-1,33	-0,92	2,04	0,17
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,58	-0	-12,47	-14,1	-1,01
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,49	2,78	-8,75	45,85	-4,35
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-6,29	-4,98	-22,34	-21,19	3,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0,54	-7,15	-13,83	-4,44	10,03
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,12	-8,26	15,59	7,17	1,61
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	35,6	2,51	116,77	-68,96	-60,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,21	0,98	99,79	-58,93	-56,63
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,73	0,73	-26,95	-26,95	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,28	-0,37	-12,66	-5,06	-3
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,54	-0,84	-10,37	-2,24	-0,23
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,61	-0,12	-6,24	-1,3	-4,02
EBITA, 3 J. CAGR %	5,8	1,01	-7,19	-1,91	-8,72
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,26	5,29	0,73	2,32	-8,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-49,6	2,49	-22,86	117,33	-19,83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-43,99	1,21	-15,05	40,64	-18,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5,37	6,37	9,08	10,27	-9,13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-46	-1,01	-16,57	66,14	-21,09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,46	-9,93	-15,93	-14,67	-3,27
Inventar, 3 J. CAGR %	17,31	7,72	2,93	-16,17	-11,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6,68	4,51	-1,07	-0,58	1,44
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,79	1,22	-9,95	-8,18	-10,55
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,99	0,07	-5,85	-6,8	26,03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,7	-3,32	-19,11	-13,87	-14,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4,3	-1,27	-13,02	-3,87	-2,6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-10,07	-8,04	-0,02	6,72	9,24
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	20,9	21,93	44,42	-33,17	-38,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19	17,5	39,36	-26,23	-31,93
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1,83	1,15	-18,49	-18,89	-18,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,19	0,61	-5,54	-6,44	-7,56
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,86	0,56	-3,32	-4,57	-5,51
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,16	3,24	-0,97	-5,94	-3,54
EBITA, 5 J. KAGR %	3,95	6,48	-0,07	-7,99	-5,69
EBIT, 5 J. CAGR %	0,36	8,18	3,39	-3,71	-0,95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-22,52	10,01	-25,45	-4,77	-3,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,26	9,13	-21,96	-5,76	-4,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6,8	7,56	5,18	-3,42	3,15
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-20,52	5,66	-25,41	-7,14	-4,69
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,14	3,82	-2,7	-12,97	-11,07
Inventar, 5 J. KAGR %	-2,29	11,18	7,02	-4,71	-4,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,08	3,74	3,57	2,59	-0,58
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,48	6,44	-1,93	-5,21	-6,47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,16	5,02	4,83	-5,1	-5,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,68	6,2	-7,09	-10,91	-10,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3,75	1,77	-3,37	-2,55	-4,45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,77	-5,91	-1,85	-3,42	0,63
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14,21	18,34	37,93	-19,89	-14,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,19	16,75	34,16	-15,41	-12,64
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,93	1,51	-10,84	-11,2	-11,55