Cashflow ASUSTeK Computer Inc.

Aktien

2357

TW0002357001

2357

Computer-Hardware

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 11.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
523,00 ^TWD	-0,57 %		+2,95 %	-4,56 %

05.02.	Taiwanesische PC-Giganten offen für den Kauf chinesischer Chips angesichts weltweiter Lieferengpässe	MT
05.02.	HP, Dell, Acer und Asus erwägen Einsatz chinesischer Speicherchips angesichts Lieferengpässe, berichtet Nikkei Asia	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASUSTEK COMPUTER INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	413 Mrd.	535 Mrd.	537 Mrd.	482 Mrd.	587 Mrd.
Gesamtumsatz	413 Mrd.	535 Mrd.	537 Mrd.	482 Mrd.	587 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	340 Mrd.	425 Mrd.	463 Mrd.	410 Mrd.	484 Mrd.
Bruttogewinn	73,23 Mrd.	110 Mrd.	74,14 Mrd.	72,39 Mrd.	103 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	31,38 Mrd.	40,89 Mrd.	40,54 Mrd.	39,6 Mrd.	46,78 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	5,07 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	16,87 Mrd.	20,09 Mrd.	20,62 Mrd.	21,64 Mrd.	22,04 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	15,54 Mio.	10,45 Mio.	-3,73 Mio.	-10,6 Mio.	-3,6 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	48,27 Mrd.	60,99 Mrd.	61,16 Mrd.	61,23 Mrd.	73,88 Mrd.
Betriebseinkommen	24,96 Mrd.	49,33 Mrd.	12,98 Mrd.	11,16 Mrd.	29,6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-166 Mio.	-171 Mio.	-763 Mio.	-693 Mio.	-739 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,52 Mrd.	3,41 Mrd.	4,09 Mrd.	5,78 Mrd.	6,44 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	3,35 Mrd.	3,24 Mrd.	3,32 Mrd.	5,08 Mrd.	5,7 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	647 Mio.	2,26 Mrd.	2,35 Mrd.	1,1 Mrd.	2,46 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	2,75 Mrd.	-5,32 Mrd.	2,97 Mrd.	57,57 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,16 Mrd.	2,12 Mrd.	7,24 Mrd.	1,8 Mrd.	4,15 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	33,12 Mrd.	59,69 Mrd.	20,57 Mrd.	22,11 Mrd.	41,96 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	29,21 Mio.	276 Mio.	-26,91 Mio.	227 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	527 Mio.	13,61 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-628 Mio.	237 Mio.	-7,35 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	33,12 Mrd.	59,09 Mrd.	21,62 Mrd.	22,09 Mrd.	42,19 Mrd.
Einkommensteueraufwand	7,32 Mrd.	12,48 Mrd.	4,78 Mrd.	4,2 Mrd.	7,95 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	25,8 Mrd.	46,61 Mrd.	16,83 Mrd.	17,89 Mrd.	34,24 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2,58 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	28,39 Mrd.	46,61 Mrd.	16,83 Mrd.	17,89 Mrd.	34,24 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,83 Mrd.	-2,06 Mrd.	-2,14 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,85 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	26,56 Mrd.	44,55 Mrd.	14,69 Mrd.	15,93 Mrd.	31,39 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	26,56 Mrd.	44,55 Mrd.	14,69 Mrd.	15,93 Mrd.	31,39 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	23,97 Mrd.	44,55 Mrd.	14,69 Mrd.	15,93 Mrd.	31,39 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	35,76	59,98	19,78	21,44	42,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	32,28	59,98	19,78	21,44	42,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.
Netto EPS - Verwässert	35,35	59,21	19,62	21,36	42,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	31,91	59,21	19,62	21,36	42,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	751 Mio.	752 Mio.	749 Mio.	746 Mio.	747 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	25,41	47,46	14,43	15,97	31,48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	25,12	46,85	14,32	15,9	31,31
Dividende Pro Aktie	26	42	15	17	34
Ausschüttungsquote	39,15	43,35	212,35	69,95	40,22
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	27,48 Mrd.	52,08 Mrd.	14,69 Mrd.	12,91 Mrd.	31,52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	25,17 Mrd.	49,49 Mrd.	13,16 Mrd.	11,34 Mrd.	29,85 Mrd.
EBIT	24,96 Mrd.	49,33 Mrd.	12,98 Mrd.	11,16 Mrd.	29,6 Mrd.
German: EBITDAR	27,67 Mrd.	52,29 Mrd.	14,94 Mrd.	13,12 Mrd.	31,79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,09	21,13	22,13	19,03	18,85
Gesamtlaufende Steuern	6,63 Mrd.	14,18 Mrd.	7,46 Mrd.	1,44 Mrd.	4,84 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,08 Mrd.	-1,7 Mrd.	-2,68 Mrd.	2,76 Mrd.	3,11 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	18,87 Mrd.	35,25 Mrd.	10,72 Mrd.	11,86 Mrd.	23,38 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	34,22 Mio.	35,4 Mio.	37,54 Mio.	46,62 Mio.	64,49 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	21,05 Mio.	13,59 Mio.	17,47 Mio.	20,62 Mio.	21,31 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	23,82 Mrd.	32,3 Mrd.	30,86 Mrd.	29,19 Mrd.	35,42 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	7,56 Mrd.	8,59 Mrd.	9,68 Mrd.	10,42 Mrd.	11,36 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	16,87 Mrd.	20,09 Mrd.	20,62 Mrd.	21,64 Mrd.	22,04 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	194 Mio.	217 Mio.	247 Mio.	206 Mio.	276 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	38,14 Mio.	33,26 Mio.	49,06 Mio.	33,34 Mio.	72,02 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	156 Mio.	184 Mio.	198 Mio.	172 Mio.	204 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	56,78 Mrd.	67,81 Mrd.	69,32 Mrd.	79,23 Mrd.	94,04 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,44 Mrd.	1,76 Mrd.	1,1 Mrd.	1,61 Mrd.	5,71 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	19,97 Mrd.	4,13 Mrd.	4,36 Mrd.	1,47 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	78,19 Mrd.	73,7 Mrd.	74,78 Mrd.	82,3 Mrd.	101 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	76,1 Mrd.	93,24 Mrd.	91,31 Mrd.	86,82 Mrd.	107 Mrd.
Andere Forderungen	497 Mio.	4,64 Mrd.	1,31 Mrd.	1,34 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamtforderungen	76,6 Mrd.	97,88 Mrd.	92,62 Mrd.	88,16 Mrd.	108 Mrd.
Inventar	97,31 Mrd.	167 Mrd.	142 Mrd.	123 Mrd.	153 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8,19 Mrd.	8,85 Mrd.	11,95 Mrd.	13,31 Mrd.	13,46 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	301 Mio.	959 Mio.	377 Mio.	615 Mio.	3,54 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	261 Mrd.	349 Mrd.	322 Mrd.	307 Mrd.	379 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	34,4 Mrd.	35,06 Mrd.	33,78 Mrd.	35,39 Mrd.	37,33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,13 Mrd.	-13,92 Mrd.	-12,67 Mrd.	-13,51 Mrd.	-14,35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22,26 Mrd.	21,14 Mrd.	21,11 Mrd.	21,87 Mrd.	22,98 Mrd.
Langfristige Investitionen	91,58 Mrd.	105 Mrd.	95,78 Mrd.	119 Mrd.	123 Mrd.
German: Firmenwert	1,16 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	921 Mio.	1,34 Mrd.	1,55 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	11,27 Mrd.	16,24 Mrd.	18,62 Mrd.	16,91 Mrd.	16,32 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,64 Mrd.	10,84 Mrd.	11,39 Mrd.	12,77 Mrd.	11,64 Mrd.
Gesamtvermögen	397 Mrd.	504 Mrd.	471 Mrd.	480 Mrd.	557 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	55,47 Mrd.	95,73 Mrd.	51,37 Mrd.	56,97 Mrd.	74 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	40,9 Mrd.	49,27 Mrd.	38,94 Mrd.	38,83 Mrd.	44,05 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,88 Mrd.	9,4 Mrd.	48,9 Mrd.	16,24 Mrd.	25,2 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	10,74 Mio.	10,38 Mio.	33,39 Mio.	95,61 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	399 Mio.	496 Mio.	470 Mio.	550 Mio.	482 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9 Mrd.	15,31 Mrd.	9,49 Mrd.	8,45 Mrd.	10,16 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,13 Mrd.	3,06 Mrd.	2,3 Mrd.	2,13 Mrd.	2,34 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	53,41 Mrd.	64,91 Mrd.	71,2 Mrd.	74,35 Mrd.	75,54 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	166 Mrd.	238 Mrd.	223 Mrd.	198 Mrd.	232 Mrd.
Langfristige Schulden	-	155 Mio.	145 Mio.	162 Mio.	366 Mio.
Langfristige Mietverträge	548 Mio.	956 Mio.	909 Mio.	985 Mio.	1,29 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	1,54 Mrd.	1,36 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	223 Mio.	196 Mio.	144 Mio.	136 Mio.	107 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14,46 Mrd.	17,35 Mrd.	18,34 Mrd.	19,62 Mrd.	23,07 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	473 Mio.	878 Mio.	2,06 Mrd.	1,11 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	182 Mrd.	258 Mrd.	244 Mrd.	221 Mrd.	259 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,78 Mrd.	9,84 Mrd.	11,74 Mrd.	12,38 Mrd.	16,78 Mrd.
Gewinnrücklagen	147 Mrd.	175 Mrd.	159 Mrd.	163 Mrd.	183 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	37,21 Mrd.	40,01 Mrd.	34,66 Mrd.	56,6 Mrd.	62,7 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	202 Mrd.	232 Mrd.	212 Mrd.	240 Mrd.	270 Mrd.
Minderheitsinteressen	12,88 Mrd.	14,11 Mrd.	14,51 Mrd.	19,17 Mrd.	27,66 Mrd.
Eigenkapital	215 Mrd.	246 Mrd.	227 Mrd.	259 Mrd.	297 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	397 Mrd.	504 Mrd.	471 Mrd.	480 Mrd.	557 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.
Buchwert / Aktie	271,64	312,79	285,93	322,87	362,89
Sachbuchwert	200 Mrd.	230 Mrd.	210 Mrd.	237 Mrd.	267 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	268,7	309,85	283,16	319,25	359
Gesamtverschuldung	6,82 Mrd.	11,01 Mrd.	50,43 Mrd.	17,97 Mrd.	27,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-71,36 Mrd.	-62,68 Mrd.	-24,35 Mrd.	-64,33 Mrd.	-73,91 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	223 Mio.	196 Mio.	144 Mio.	136 Mio.	107 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,55 Mrd.	1,73 Mrd.	1,98 Mrd.	1,65 Mrd.	2,21 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	12,88 Mrd.	14,11 Mrd.	14,51 Mrd.	19,17 Mrd.	27,66 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16,47 Mrd.	19,89 Mrd.	22,17 Mrd.	24,88 Mrd.	29,83 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	55,68 Mrd.	93,31 Mrd.	69,5 Mrd.	51,31 Mrd.	64,2 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,96 Mrd.	3,44 Mrd.	4,64 Mrd.	3,93 Mrd.	3,21 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	49,7 Mrd.	85,96 Mrd.	68,33 Mrd.	67,55 Mrd.	85,21 Mrd.
Grundstück - (BS)	7,42 Mrd.	7,66 Mrd.	7,66 Mrd.	7,78 Mrd.	7,76 Mrd.
Gebäude, Gesamt	11,75 Mrd.	12,01 Mrd.	12,02 Mrd.	12,47 Mrd.	14,31 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,51 Mrd.	13,09 Mrd.	11,57 Mrd.	11,94 Mrd.	12,81 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,22 Mrd.	1,48 Mrd.	3,04 Mrd.	3,54 Mrd.	8,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	26,56 Mrd.	44,55 Mrd.	14,69 Mrd.	15,93 Mrd.	31,39 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,89 Mrd.	3,16 Mrd.	2,14 Mrd.	2,25 Mrd.	2,28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	214 Mio.	160 Mio.	177 Mio.	178 Mio.	252 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,1 Mrd.	3,32 Mrd.	2,32 Mrd.	2,43 Mrd.	2,53 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	303 Mio.	237 Mio.	302 Mio.	343 Mio.	366 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-527 Mio.	-203 Mio.	-30,23 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	2,25 Mrd.	-1,23 Mrd.	-6,41 Mrd.	-635 Mio.	-3,92 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	609 Mio.	-237 Mio.	7,35 Mio.	27,2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-647 Mio.	-2,26 Mrd.	-2,35 Mrd.	-1,1 Mrd.	-2,46 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-324 Mio.	319 Mio.	1,41 Mrd.	574 Mio.	5,06 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2,98 Mrd.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	785 Mio.	4,3 Mrd.	-11,76 Mrd.	-241 Mio.	4,86 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-12,71 Mrd.	11,15 Mrd.	16,3 Mrd.	7,24 Mrd.	3,01 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6,01 Mrd.	-17,53 Mrd.	4,36 Mrd.	950 Mio.	-22,63 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-22,82 Mrd.	-70,01 Mrd.	24,85 Mrd.	20,06 Mrd.	-29,83 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,63 Mrd.	40,26 Mrd.	-44,36 Mrd.	5,48 Mrd.	17,03 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	175 Mio.	2,32 Mrd.	269 Mio.	-148 Mio.	28,1 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7,89 Mrd.	16,64 Mrd.	-14,57 Mrd.	1,41 Mrd.	2,6 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,09 Mrd.	32,69 Mrd.	-15,72 Mrd.	52,09 Mrd.	8,03 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,57 Mrd.	-2,18 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,69 Mrd.	-2,07 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	375 Mio.	67,99 Mio.
Barkaufe	-	-	-	754 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-338 Mio.	-149 Mio.	-179 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-450 Mio.	-219 Mio.	-	-344 Mio.	-495 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,11 Mrd.	-3,15 Mrd.	-830 Mio.	-954 Mio.	-3,01 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3,54 Mrd.	3,77 Mrd.	4,14 Mrd.	4,21 Mrd.	2,49 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,59 Mrd.	-1,78 Mrd.	1,45 Mrd.	2,21 Mrd.	-3,19 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	285 Mio.	3,57 Mrd.	39,48 Mrd.	-	8,8 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	172 Mio.	-	50 Mio.	300 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	285 Mio.	3,74 Mrd.	39,48 Mrd.	50 Mio.	9,1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-32,65 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-517 Mio.	-566 Mio.	-580 Mio.	-679 Mio.	-771 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-517 Mio.	-566 Mio.	-580 Mio.	-33,33 Mrd.	-771 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10,4 Mrd.	-19,31 Mrd.	-31,2 Mrd.	-11,14 Mrd.	-12,63 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10,4 Mrd.	-19,31 Mrd.	-31,2 Mrd.	-11,14 Mrd.	-12,63 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-718 Mio.	-1,23 Mrd.	-888 Mio.	-821 Mio.	9,1 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11,35 Mrd.	-17,37 Mrd.	6,82 Mrd.	-45,24 Mrd.	4,81 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,28 Mrd.	-2,51 Mrd.	8,97 Mrd.	851 Mio.	5,17 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-22,3 Mrd.	11,03 Mrd.	1,51 Mrd.	9,9 Mrd.	14,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	189 Mio.	181 Mio.	682 Mio.	725 Mio.	679 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,8 Mrd.	7,32 Mrd.	15,76 Mrd.	3,58 Mrd.	2,95 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-556 Mio.	7,65 Mrd.	-18,66 Mrd.	37,26 Mrd.	-9,29 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-452 Mio.	7,76 Mrd.	-18,18 Mrd.	37,69 Mrd.	-8,83 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	16,44 Mrd.	24,23 Mrd.	27,39 Mrd.	-29,97 Mrd.	27,66 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-232 Mio.	3,17 Mrd.	38,9 Mrd.	-33,28 Mrd.	8,33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,17	6,85	1,66	1,47	3,57
Rendite auf das Gesamtkapital	7,58	12,87	3,03	2,52	6,15
Eigenkapitalrendite %	12,97	20,22	7,11	7,36	12,31
Rendite auf Eigenkapital	12,66	20,53	6,61	7,04	12,33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,74	20,61	13,8	15,01	17,62
SG&A Marge	7,6	7,64	7,55	8,21	7,97
EBITDA-Marge %	6,66	9,73	2,73	2,68	5,37
EBITA-Marge	6,1	9,25	2,45	2,35	5,08
EBIT-Marge %	6,05	9,22	2,42	2,31	5,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,25	8,71	3,13	3,71	5,83
Netto-Einkommensmarge %	6,43	8,32	2,73	3,3	5,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,81	8,32	2,73	3,3	5,35
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,57	6,59	2	2,46	3,98
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,13	1,43	-3,47	7,72	-1,58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,11	1,45	-3,38	7,81	-1,5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,1	1,19	1,1	1,01	1,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17,33	24,66	25,43	22,44	26,18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,61	6,32	5,82	5,42	6,06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,95	3,21	2,99	3,09	3,51
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,57	1,46	1,45	1,55	1,64
Schnellverhältnis	0,93	0,72	0,75	0,86	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,01	0,14	-0,07	0,26	0,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	65,18	57,74	62,7	67,4	60,44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92,56	113,65	122,1	118,1	104,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	57,81	55,75	61,26	50,66	46,68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	99,93	115,64	123,53	134,83	117,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	3,18	4,47	22,23	6,94	9,23
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	3,08	4,28	18,19	6,49	8,45
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,26	0,45	0,46	0,44	0,56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,25	0,43	0,38	0,41	0,51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45,87	51,12	51,85	46,05	46,6
EBIT / Zinsaufwand	149,97	288,39	17,03	16,11	40,02
EBITDA / Zinsaufwand	168,61	307,8	20,07	19,61	43,44
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	153,19	295,06	18,07	17,18	40,64
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,24	0,21	3,3	1,32	0,85
Netto-Schulden / EBITDA	-2,54	-1,19	-1,59	-4,73	-2,3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,27	0,22	3,66	1,51	0,91
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,8	-1,24	-1,77	-5,4	-2,46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17,49	29,67	0,36	-10,22	21,72
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	36,9	50,65	-32,79	-2,36	42,93
EBITDA, 1 J. Wachstum %	106,85	89,52	-71,8	-12,13	144,11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	112,95	96,59	-73,42	-13,81	163,15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	114,84	97,64	-73,68	-14,01	165,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	69,64	80,62	-63,89	6,29	91,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	118,79	67,75	-67,02	8,42	97,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	68,66	86,79	-69,44	10,65	98,9
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	66,28	85,55	-66,86	8,87	96,77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,3	22,52	-2,07	-4,92	23,34
Inventar, 1 J. Wachstum %	30,72	71,94	-14,85	-13,81	24,29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,25	-5,03	-0,15	3,62	5,07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12,64	27,15	-6,54	1,89	15,92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	14,26	15,31	-8,61	12,75	12,45
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14,08	15,15	-8,59	12,92	12,39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-105,93	-1661,49	-148,09	-431,31	-84,58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-65,92	-15,11	-30,04	10,8	22,48
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-102,3	-1477,63	-336,05	-297,3	-124,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-101,86	-1818,6	-326,96	-304,76	-123,42
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	85,71	61,54	-64,29	13,33	100
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,96	23,43	14,08	-5,07	4,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	18,65	43,61	0,62	-18,99	18,14
EBITDA, 2 J. KAGR %	22,68	98	-26,88	-50,22	46,46
EBITA, 2 J. CAGR %	21,63	104,61	-27,7	-52,14	50,6
EBIT, 2 J. CAGR %	21,25	106,06	-27,88	-52,43	50,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	21,98	75,05	-19,23	-38,04	42,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	150,42	91,58	-25,62	-40,21	46,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	24,99	77,49	-24,63	-41,85	47,7
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20,71	75,65	-21,59	-39,94	46,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,73	14,66	9,54	-3,51	8,29
Inventar, 2 J. CAGR %	1,61	49,92	21	-14,33	3,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,34	-8,71	-2,62	1,71	4,34
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,65	19,68	9,01	-2,42	8,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12,64	14,78	2,65	1,51	12,6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,82	14,61	2,6	1,6	12,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-36,36	-3,8	174,03	26,23	-28,53
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,67	-46,21	-22,94	-11,96	16,49
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-74,77	-43,76	479,53	117,1	-29,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-77,46	-43,49	534,55	116,9	-30,75
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	31,66	73,21	-24,04	-36,38	50,55
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,22	14,75	15,2	5,33	3,13
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,08	28,48	11,5	-0,38	-2,11
EBITDA, 3 J. KAGR %	13,95	41,82	3,42	-22,26	-15,43
EBITA, 3 J. CAGR %	13,27	42,74	3,64	-23,34	-15,53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	13,03	42,7	3,77	-23,52	-15,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,68	39,03	3,43	-11,49	-9,77
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19,55	119,11	6,57	-15,67	-11,01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,61	42,9	-1,42	-14,34	-12,64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,78	39,31	0,74	-12,52	-10,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,57	4,33	8,79	4,49	4,72
Inventar, 3 J. CAGR %	5,42	21,08	24,16	8,06	-3,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13,44	8,11	-5,94	-0,59	2,82
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,76	13,79	10,21	6,58	3,35
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,08	13,53	6,38	5,91	5,03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,83	12,92	6,29	5,93	5,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,88	84,92	-23,65	191,93	-37,37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,9	-12,83	-41,29	-13,02	-1,72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-45,79	-4,28	-8,3	306,28	5,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-48,87	-4,42	-9,22	337,02	3,29
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	20,12	40,95	2,33	-13,21	-6,8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,66	2,77	6,81	6,37	10,81
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,53	10,74	6,19	6,84	14,11
EBITDA, 5 J. CAGR %	4,14	20,67	-4,58	-6,7	18,86
EBITA, 5 J. KAGR %	3,59	20,93	-5,35	-7,79	20,35
EBIT, 5 J. CAGR %	3,51	21,34	-5,56	-8,04	20,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,34	18,89	-2,96	0,62	17,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9,21	18,33	-1,12	30,34	20,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6,47	19,04	-5,64	-0,36	15,88
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	6,93	18,26	-5,1	-0,5	16,98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,75	1,94	1,47	1,12	8,59
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,35	13,95	11,4	5,43	15,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	19,75	9	6,72	5,5	-1,96
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,52	6,72	6,44	7,01	9,59
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,01	5,23	4,11	8,56	8,83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,81	5,06	3,93	8,25	8,79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-27,66	-7,89	62,66	58,73	-25,64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	25,06	-17,12	-6,22	-12,48	-22,77
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-48,85	-27,6	39,85	33,68	-17,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-50,78	-27,41	40,02	33,5	-18,33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,63	19,83	0	2,53	19,42