Cashflow ASUSTeK Computer Inc.

Aktien

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Computer-Hardware

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 20.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
688,00 ^TWD	-1,71 %		-2,27 %	+25,55 %

20.07.	ASUS kooperiert mit Guandu Hospital zur Förderung einer CO2-armen digitalen Transformation im Gesundheitswesen	MT
15.07.	ASUS kündigt Chromebook CM15 und Chromebook CM32 Detachable für den US-Markt an	CI

21dd14f871.6UjZ_3xtAyHrBp5ymwzHB6_ViFuIE6bni4DrU0dtpac.qB2MrTg1Mk6qWd8k2H-lYtiBuRz6a8OMyLaManIU5NOQBuDITwc1fopi-Q

Veröffentlichte Finanzdaten: ASUSTEK COMPUTER INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	535 Mrd.	537 Mrd.	482 Mrd.	587 Mrd.	739 Mrd.
Gesamtumsatz	535 Mrd.	537 Mrd.	482 Mrd.	587 Mrd.	739 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	425 Mrd.	463 Mrd.	410 Mrd.	484 Mrd.	627 Mrd.
Bruttogewinn	110 Mrd.	74,14 Mrd.	72,39 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	40,89 Mrd.	40,54 Mrd.	39,6 Mrd.	46,78 Mrd.	51,68 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	5,07 Mrd.	-4,57 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	20,09 Mrd.	20,62 Mrd.	21,64 Mrd.	22,04 Mrd.	24,85 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	10,45 Mio.	-3,73 Mio.	-10,6 Mio.	-3,6 Mio.	1,16 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	60,99 Mrd.	61,16 Mrd.	61,23 Mrd.	73,88 Mrd.	71,96 Mrd.
Betriebseinkommen	49,33 Mrd.	12,98 Mrd.	11,16 Mrd.	29,6 Mrd.	39,66 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-171 Mio.	-763 Mio.	-693 Mio.	-739 Mio.	-989 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,41 Mrd.	4,09 Mrd.	5,78 Mrd.	6,44 Mrd.	6,96 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	3,24 Mrd.	3,32 Mrd.	5,08 Mrd.	5,7 Mrd.	5,97 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2,26 Mrd.	2,35 Mrd.	1,1 Mrd.	2,46 Mrd.	3,86 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,75 Mrd.	-5,32 Mrd.	2,97 Mrd.	57,57 Mio.	6,88 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,12 Mrd.	7,24 Mrd.	1,8 Mrd.	4,15 Mrd.	-1,69 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	59,69 Mrd.	20,57 Mrd.	22,11 Mrd.	41,96 Mrd.	54,68 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	29,21 Mio.	276 Mio.	-26,91 Mio.	227 Mio.	325 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	527 Mio.	13,61 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-628 Mio.	237 Mio.	-7,35 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	59,09 Mrd.	21,62 Mrd.	22,09 Mrd.	42,19 Mrd.	55,01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	12,48 Mrd.	4,78 Mrd.	4,2 Mrd.	7,95 Mrd.	6,79 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	46,61 Mrd.	16,83 Mrd.	17,89 Mrd.	34,24 Mrd.	48,22 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	46,61 Mrd.	16,83 Mrd.	17,89 Mrd.	34,24 Mrd.	48,22 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,06 Mrd.	-2,14 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,85 Mrd.	-3,66 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	44,55 Mrd.	14,69 Mrd.	15,93 Mrd.	31,39 Mrd.	44,56 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	44,55 Mrd.	14,69 Mrd.	15,93 Mrd.	31,39 Mrd.	44,56 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	44,55 Mrd.	14,69 Mrd.	15,93 Mrd.	31,39 Mrd.	44,56 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	59,98	19,78	21,44	42,27	59,99
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	59,98	19,78	21,44	42,27	59,99
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.
Netto EPS - Verwässert	59,21	19,62	21,36	42,03	59,51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	59,21	19,62	21,36	42,03	59,51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	752 Mio.	749 Mio.	746 Mio.	747 Mio.	749 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	47,46	14,43	15,97	31,48	41,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	46,85	14,32	15,9	31,31	40,76
Dividende Pro Aktie	42	15	17	34	42
Ausschüttungsquote	43,35	212,35	69,95	40,22	56,68
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	52,08 Mrd.	14,69 Mrd.	12,91 Mrd.	31,52 Mrd.	41,77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	49,49 Mrd.	13,16 Mrd.	11,34 Mrd.	29,85 Mrd.	40,02 Mrd.
EBIT	49,33 Mrd.	12,98 Mrd.	11,16 Mrd.	29,6 Mrd.	39,66 Mrd.
German: EBITDAR	52,29 Mrd.	14,94 Mrd.	13,12 Mrd.	31,79 Mrd.	42,09 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,13	22,13	19,03	18,85	12,35
Gesamtlaufende Steuern	14,18 Mrd.	7,46 Mrd.	1,44 Mrd.	4,84 Mrd.	15,24 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,7 Mrd.	-2,68 Mrd.	2,76 Mrd.	3,11 Mrd.	-8,45 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	35,25 Mrd.	10,72 Mrd.	11,86 Mrd.	23,38 Mrd.	30,52 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	35,4 Mio.	37,54 Mio.	46,62 Mio.	64,49 Mio.	63,86 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13,59 Mio.	17,47 Mio.	20,62 Mio.	21,31 Mio.	25,92 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	32,3 Mrd.	30,86 Mrd.	29,19 Mrd.	35,42 Mrd.	40,29 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,59 Mrd.	9,68 Mrd.	10,42 Mrd.	11,36 Mrd.	11,39 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	20,09 Mrd.	20,62 Mrd.	21,64 Mrd.	22,04 Mrd.	24,85 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	217 Mio.	247 Mio.	206 Mio.	276 Mio.	313 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	33,26 Mio.	49,06 Mio.	33,34 Mio.	72,02 Mio.	83,58 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	184 Mio.	198 Mio.	172 Mio.	204 Mio.	229 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	67,81 Mrd.	69,32 Mrd.	79,23 Mrd.	94,04 Mrd.	90,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,76 Mrd.	1,1 Mrd.	1,61 Mrd.	5,71 Mrd.	8,27 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4,13 Mrd.	4,36 Mrd.	1,47 Mrd.	1,6 Mrd.	823 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	73,7 Mrd.	74,78 Mrd.	82,3 Mrd.	101 Mrd.	99,17 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	93,24 Mrd.	91,31 Mrd.	86,82 Mrd.	107 Mrd.	139 Mrd.
Andere Forderungen	4,64 Mrd.	1,31 Mrd.	1,34 Mrd.	1,2 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamtforderungen	97,88 Mrd.	92,62 Mrd.	88,16 Mrd.	108 Mrd.	140 Mrd.
Inventar	167 Mrd.	142 Mrd.	123 Mrd.	153 Mrd.	198 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8,85 Mrd.	11,95 Mrd.	13,31 Mrd.	13,46 Mrd.	15,74 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	959 Mio.	377 Mio.	615 Mio.	3,54 Mrd.	820 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	349 Mrd.	322 Mrd.	307 Mrd.	379 Mrd.	454 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	35,06 Mrd.	33,78 Mrd.	35,39 Mrd.	37,33 Mrd.	38,17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13,92 Mrd.	-12,67 Mrd.	-13,51 Mrd.	-14,35 Mrd.	-14,63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	21,14 Mrd.	21,11 Mrd.	21,87 Mrd.	22,98 Mrd.	23,54 Mrd.
Langfristige Investitionen	105 Mrd.	95,78 Mrd.	119 Mrd.	123 Mrd.	104 Mrd.
German: Firmenwert	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.	8,89 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,06 Mrd.	921 Mio.	1,34 Mrd.	1,55 Mrd.	4,39 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	16,24 Mrd.	18,62 Mrd.	16,91 Mrd.	16,32 Mrd.	23,39 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,84 Mrd.	11,39 Mrd.	12,77 Mrd.	11,64 Mrd.	13,36 Mrd.
Gesamtvermögen	504 Mrd.	471 Mrd.	480 Mrd.	557 Mrd.	632 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	95,73 Mrd.	51,37 Mrd.	56,97 Mrd.	74 Mrd.	120 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	49,27 Mrd.	38,94 Mrd.	38,83 Mrd.	44,05 Mrd.	51,79 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,4 Mrd.	48,9 Mrd.	16,24 Mrd.	25,2 Mrd.	29,68 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,74 Mio.	10,38 Mio.	33,39 Mio.	95,61 Mio.	72,91 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	496 Mio.	470 Mio.	550 Mio.	482 Mio.	505 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15,31 Mrd.	9,49 Mrd.	8,45 Mrd.	10,16 Mrd.	19,3 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,06 Mrd.	2,3 Mrd.	2,13 Mrd.	2,34 Mrd.	5,47 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	64,91 Mrd.	71,2 Mrd.	74,35 Mrd.	75,54 Mrd.	80,94 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	238 Mrd.	223 Mrd.	198 Mrd.	232 Mrd.	307 Mrd.
Langfristige Schulden	155 Mio.	145 Mio.	162 Mio.	366 Mio.	293 Mio.
Langfristige Mietverträge	956 Mio.	909 Mio.	985 Mio.	1,29 Mrd.	1,22 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	1,54 Mrd.	1,36 Mrd.	1,84 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	196 Mio.	144 Mio.	136 Mio.	107 Mio.	149 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	17,35 Mrd.	18,34 Mrd.	19,62 Mrd.	23,07 Mrd.	21,75 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	878 Mio.	2,06 Mrd.	1,11 Mrd.	1,26 Mrd.	1,49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	258 Mrd.	244 Mrd.	221 Mrd.	259 Mrd.	334 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.	7,43 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,84 Mrd.	11,74 Mrd.	12,38 Mrd.	16,78 Mrd.	17,38 Mrd.
Gewinnrücklagen	175 Mrd.	159 Mrd.	163 Mrd.	183 Mrd.	202 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	40,01 Mrd.	34,66 Mrd.	56,6 Mrd.	62,7 Mrd.	41,49 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	232 Mrd.	212 Mrd.	240 Mrd.	270 Mrd.	268 Mrd.
Minderheitsinteressen	14,11 Mrd.	14,51 Mrd.	19,17 Mrd.	27,66 Mrd.	29,27 Mrd.
Eigenkapital	246 Mrd.	227 Mrd.	259 Mrd.	297 Mrd.	298 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	504 Mrd.	471 Mrd.	480 Mrd.	557 Mrd.	632 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.
Buchwert / Aktie	312,79	285,93	322,87	362,89	361,22
Sachbuchwert	230 Mrd.	210 Mrd.	237 Mrd.	267 Mrd.	255 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	309,85	283,16	319,25	359	343,33
Gesamtverschuldung	11,01 Mrd.	50,43 Mrd.	17,97 Mrd.	27,44 Mrd.	31,77 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-62,68 Mrd.	-24,35 Mrd.	-64,33 Mrd.	-73,91 Mrd.	-67,4 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	196 Mio.	144 Mio.	136 Mio.	107 Mio.	149 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,73 Mrd.	1,98 Mrd.	1,65 Mrd.	2,21 Mrd.	2,5 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14,11 Mrd.	14,51 Mrd.	19,17 Mrd.	27,66 Mrd.	29,27 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19,89 Mrd.	22,17 Mrd.	24,88 Mrd.	29,83 Mrd.	30,89 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	93,31 Mrd.	69,5 Mrd.	51,31 Mrd.	64,2 Mrd.	79,77 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,44 Mrd.	4,64 Mrd.	3,93 Mrd.	3,21 Mrd.	18,33 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	85,96 Mrd.	68,33 Mrd.	67,55 Mrd.	85,21 Mrd.	99,54 Mrd.
Grundstück - (BS)	7,66 Mrd.	7,66 Mrd.	7,78 Mrd.	7,76 Mrd.	7,81 Mrd.
Gebäude, Gesamt	12,01 Mrd.	12,02 Mrd.	12,47 Mrd.	14,31 Mrd.	14,9 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,09 Mrd.	11,57 Mrd.	11,94 Mrd.	12,81 Mrd.	12,73 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,48 Mrd.	3,04 Mrd.	3,54 Mrd.	8,78 Mrd.	3,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	44,55 Mrd.	14,69 Mrd.	15,93 Mrd.	31,39 Mrd.	44,56 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,16 Mrd.	2,14 Mrd.	2,25 Mrd.	2,28 Mrd.	2,31 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	160 Mio.	177 Mio.	178 Mio.	252 Mio.	360 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,32 Mrd.	2,32 Mrd.	2,43 Mrd.	2,53 Mrd.	2,67 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	237 Mio.	302 Mio.	343 Mio.	366 Mio.	445 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-527 Mio.	-203 Mio.	-30,23 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,23 Mrd.	-6,41 Mrd.	-635 Mio.	-3,92 Mrd.	1,75 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	609 Mio.	-237 Mio.	7,35 Mio.	27,2 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2,26 Mrd.	-2,35 Mrd.	-1,1 Mrd.	-2,46 Mrd.	-3,86 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	319 Mio.	1,41 Mrd.	574 Mio.	5,06 Mrd.	-4,58 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,3 Mrd.	-11,76 Mrd.	-241 Mio.	4,86 Mrd.	1,39 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	11,15 Mrd.	16,3 Mrd.	7,24 Mrd.	3,01 Mrd.	2,85 Mrd.
Änderung der Forderungen	-17,53 Mrd.	4,36 Mrd.	950 Mio.	-22,63 Mrd.	-29,74 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-70,01 Mrd.	24,85 Mrd.	20,06 Mrd.	-29,83 Mrd.	-44,61 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40,26 Mrd.	-44,36 Mrd.	5,48 Mrd.	17,03 Mrd.	45,54 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,32 Mrd.	269 Mio.	-148 Mio.	28,1 Mio.	3,62 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	16,64 Mrd.	-14,57 Mrd.	1,41 Mrd.	2,6 Mrd.	10,3 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32,69 Mrd.	-15,72 Mrd.	52,09 Mrd.	8,03 Mrd.	30,33 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,18 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,69 Mrd.	-2,07 Mrd.	-2,24 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	375 Mio.	67,99 Mio.	65,01 Mio.
Barkaufe	-	-	754 Mio.	-	-10,17 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-338 Mio.	-149 Mio.	-179 Mio.	-80,26 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-219 Mio.	-	-344 Mio.	-495 Mio.	-587 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,15 Mrd.	-830 Mio.	-954 Mio.	-3,01 Mrd.	1,68 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3,77 Mrd.	4,14 Mrd.	4,21 Mrd.	2,49 Mrd.	3,15 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,78 Mrd.	1,45 Mrd.	2,21 Mrd.	-3,19 Mrd.	-8,18 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3,57 Mrd.	39,48 Mrd.	-	8,8 Mrd.	4,58 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	172 Mio.	-	50 Mio.	300 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,74 Mrd.	39,48 Mrd.	50 Mio.	9,1 Mrd.	4,58 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-32,65 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-566 Mio.	-580 Mio.	-679 Mio.	-771 Mio.	-725 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-566 Mio.	-580 Mio.	-33,33 Mrd.	-771 Mio.	-725 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-19,31 Mrd.	-31,2 Mrd.	-11,14 Mrd.	-12,63 Mrd.	-25,25 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-19,31 Mrd.	-31,2 Mrd.	-11,14 Mrd.	-12,63 Mrd.	-25,25 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,23 Mrd.	-888 Mio.	-821 Mio.	9,1 Mrd.	-1,83 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17,37 Mrd.	6,82 Mrd.	-45,24 Mrd.	4,81 Mrd.	-23,22 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,51 Mrd.	8,97 Mrd.	851 Mio.	5,17 Mrd.	-2,89 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	11,03 Mrd.	1,51 Mrd.	9,9 Mrd.	14,81 Mrd.	-3,96 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	181 Mio.	682 Mio.	725 Mio.	679 Mio.	1,01 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,32 Mrd.	15,76 Mrd.	3,58 Mrd.	2,95 Mrd.	6,3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,65 Mrd.	-18,66 Mrd.	37,26 Mrd.	-9,29 Mrd.	18,69 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,76 Mrd.	-18,18 Mrd.	37,69 Mrd.	-8,83 Mrd.	19,3 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	24,23 Mrd.	27,39 Mrd.	-29,97 Mrd.	27,66 Mrd.	5,77 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,17 Mrd.	38,9 Mrd.	-33,28 Mrd.	8,33 Mrd.	3,86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,85	1,66	1,47	3,57	4,17
Rendite auf das Gesamtkapital	12,87	3,03	2,52	6,15	7,58
Eigenkapitalrendite %	20,22	7,11	7,36	12,31	16,21
Rendite auf Eigenkapital	20,53	6,61	7,04	12,33	16,57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,61	13,8	15,01	17,62	15,11
SG&A Marge	7,64	7,55	8,21	7,97	6,99
EBITDA-Marge %	9,73	2,73	2,68	5,37	5,65
EBITA-Marge	9,25	2,45	2,35	5,08	5,42
EBIT-Marge %	9,22	2,42	2,31	5,04	5,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,71	3,13	3,71	5,83	6,53
Netto-Einkommensmarge %	8,32	2,73	3,3	5,35	6,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,32	2,73	3,3	5,35	6,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,59	2	2,46	3,98	4,13
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,43	-3,47	7,72	-1,58	2,53
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,45	-3,38	7,81	-1,5	2,61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,19	1,1	1,01	1,13	1,24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	24,66	25,43	22,44	26,18	31,77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,32	5,82	5,42	6,06	6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,21	2,99	3,09	3,51	3,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,46	1,45	1,55	1,64	1,48
Schnellverhältnis	0,72	0,75	0,86	0,9	0,78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,14	-0,07	0,26	0,03	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	57,74	62,7	67,4	60,44	60,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	113,65	122,1	118,1	104,21	101,9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,75	61,26	50,66	46,68	52,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	115,64	123,53	134,83	117,98	110,21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4,47	22,23	6,94	9,23	10,68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	4,28	18,19	6,49	8,45	9,65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,45	0,46	0,44	0,56	0,51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,43	0,38	0,41	0,51	0,46
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,12	51,85	46,05	46,6	52,89
EBIT / Zinsaufwand	288,39	17,03	16,11	40,02	40,08
EBITDA / Zinsaufwand	307,8	20,07	19,61	43,44	42,79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	295,06	18,07	17,18	40,64	40,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,21	3,3	1,32	0,85	0,75
Netto-Schulden / EBITDA	-1,19	-1,59	-4,73	-2,3	-1,59
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,22	3,66	1,51	0,91	0,79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,24	-1,77	-5,4	-2,46	-1,68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	29,67	0,36	-10,22	21,72	25,86
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	50,65	-32,79	-2,36	42,93	7,87
EBITDA, 1 J. Wachstum %	89,52	-71,8	-12,13	144,11	32,55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	96,59	-73,42	-13,81	163,15	34,07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	97,64	-73,68	-14,01	165,1	33,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	80,62	-63,89	6,29	91,39	40,82
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	67,75	-67,02	8,42	97,1	41,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	86,79	-69,44	10,65	98,9	30,52
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	85,55	-66,86	8,87	96,77	41,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	22,52	-2,07	-4,92	23,34	30,12
Inventar, 1 J. Wachstum %	71,94	-14,85	-13,81	24,29	29,5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,03	-0,15	3,62	5,07	2,41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	27,15	-6,54	1,89	15,92	13,5
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	15,31	-8,61	12,75	12,45	-4,36
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	15,15	-8,59	12,92	12,39	-0,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1661,49	-148,09	-431,31	-84,58	277,7
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-15,11	-30,04	10,8	22,48	8,55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1477,63	-336,05	-297,3	-124,94	-301,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1818,6	-326,96	-304,76	-123,42	-318,67
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	61,54	-64,29	13,33	100	23,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23,43	14,08	-5,07	4,54	23,77
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	43,61	0,62	-18,99	18,14	24,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	98	-26,88	-50,22	46,46	79,88
EBITA, 2 J. CAGR %	104,61	-27,7	-52,14	50,6	87,83
EBIT, 2 J. CAGR %	106,06	-27,88	-52,43	50,99	88,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	75,05	-19,23	-38,04	42,63	64,17
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	91,58	-25,62	-40,21	46,18	67,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	77,49	-24,63	-41,85	47,7	61,12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	75,65	-21,59	-39,94	46,36	66,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	14,66	9,54	-3,51	8,29	26,68
Inventar, 2 J. CAGR %	49,92	21	-14,33	3,5	26,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-8,71	-2,62	1,71	4,34	3,73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19,68	9,01	-2,42	8,68	14,71
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	14,78	2,65	1,51	12,6	3,7
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,61	2,6	1,6	12,66	5,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-3,8	174,03	26,23	-28,53	-23,69
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-46,21	-22,94	-11,96	16,49	15,31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-43,76	479,53	117,1	-29,86	-29,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43,49	534,55	116,9	-30,75	-28,43
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	73,21	-24,04	-36,38	50,55	57,18
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14,75	15,2	5,33	3,13	11,21
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	28,48	11,5	-0,38	-2,11	14,61
EBITDA, 3 J. KAGR %	41,82	3,42	-22,26	-15,43	41,67
EBITA, 3 J. CAGR %	42,74	3,64	-23,34	-15,53	44,88
EBIT, 3 Jahre CAGR %	42,7	3,77	-23,52	-15,66	45,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	39,03	3,43	-11,49	-9,77	42,02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	119,11	6,57	-15,67	-11,01	44,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	42,9	-1,42	-14,34	-12,64	41,73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	39,31	0,74	-12,52	-10,8	44,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,33	8,79	4,49	4,72	15,13
Inventar, 3 J. CAGR %	21,08	24,16	8,06	-3,02	11,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,11	-5,94	-0,59	2,82	3,69
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13,79	10,21	6,58	3,35	10,26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,53	6,38	5,91	5,03	6,63
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12,92	6,29	5,93	5,08	8,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	84,92	-23,65	191,93	-37,37	24,49
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12,83	-41,29	-13,02	-1,72	13,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-4,28	-8,3	306,28	5,53	-0,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,42	-9,22	337,02	3,29	1,6
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	40,95	2,33	-13,21	-6,8	40,95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,77	6,81	6,37	10,81	12,35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,74	6,19	6,84	14,11	8,8
EBITDA, 5 J. CAGR %	20,67	-4,58	-6,7	18,86	8,74
EBITA, 5 J. KAGR %	20,93	-5,35	-7,79	20,35	9,71
EBIT, 5 J. CAGR %	21,34	-5,56	-8,04	20,57	9,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	18,89	-2,96	0,62	17,62	13,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18,33	-1,12	30,34	20,93	10,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	19,04	-5,64	-0,36	15,88	10,09
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	18,26	-5,1	-0,5	16,98	13,27
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,94	1,47	1,12	8,59	12,86
Inventar, 5 J. KAGR %	13,95	11,4	5,43	15,44	15,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9	6,72	5,5	-1,96	1,12
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,72	6,44	7,01	9,59	9,76
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,23	4,11	8,56	8,83	5,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,06	3,93	8,25	8,79	5,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,89	62,66	58,73	-25,64	70,69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-17,12	-6,22	-12,48	-22,77	-2,64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-27,6	39,85	33,68	-17,43	102
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,41	40,02	33,5	-18,33	111,93
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,83	0	2,53	19,42	10,07