Cashflow AstraZeneca PLC

Aktien

886455

GB0009895292

AZN

Pharmazeutika

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:17 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11.780,00 ^GBX	-0,99 %		-1,24 %	+11,13 %

20.09.	AstraZeneca erhält FDA-Zulassung für die Selbstverabreichung von FluMist	AN
20.09.	US FDA genehmigt den Grippeimpfstoff von AstraZeneca zur Selbstverabreichung	RE

abe6f3579d5.quXjqAC4elX3Ibxr-inJdXZrY5RzgTp7N9Z_OvVZ5m8.4NbS_HD1PGafbfMSrEuNGxotMd0i-F8kcrtPWdggiyCdkbz6bfBDbZBP_Q

Veröffentlichte Finanzdaten: ASTRAZENECA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	24,38 Mrd.	26,62 Mrd.	37,42 Mrd.	44,35 Mrd.	45,81 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	24,38 Mrd.	26,62 Mrd.	37,42 Mrd.	44,35 Mrd.	45,81 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,85 Mrd.	5,25 Mrd.	9,8 Mrd.	8,62 Mrd.	8,04 Mrd.
Bruttogewinn	19,54 Mrd.	21,37 Mrd.	27,62 Mrd.	35,73 Mrd.	37,77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,38 Mrd.	11,59 Mrd.	14,46 Mrd.	17,47 Mrd.	18,02 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5,35 Mrd.	6,12 Mrd.	8,55 Mrd.	9,53 Mrd.	10,3 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-319 Mio.	-486 Mio.	-207 Mio.	-231 Mio.	-987 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16,41 Mrd.	17,22 Mrd.	22,81 Mrd.	26,77 Mrd.	27,34 Mrd.
Betriebseinkommen	3,13 Mrd.	4,15 Mrd.	4,81 Mrd.	8,96 Mrd.	10,43 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-780 Mio.	-738 Mio.	-776 Mio.	-917 Mio.	-1,22 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	145 Mio.	77 Mio.	43 Mio.	81 Mio.	301 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-635 Mio.	-661 Mio.	-733 Mio.	-836 Mio.	-918 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-116 Mio.	-27 Mio.	-64 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-30 Mio.	-34 Mio.	-20 Mio.	-16 Mio.	-34 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-542 Mio.	-487 Mio.	-478 Mio.	-370 Mio.	-292 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,8 Mrd.	2,94 Mrd.	3,52 Mrd.	7,74 Mrd.	9,18 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-347 Mio.	-251 Mio.	-1,28 Mrd.	-717 Mio.	-467 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-2,44 Mrd.	-3,57 Mrd.	-137 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	776 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,22 Mrd.	1,06 Mrd.	509 Mio.	216 Mio.	292 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,04 Mrd.	-252 Mio.	-2,07 Mrd.	-241 Mio.	-434 Mio.
Rechtliche Regelungen	-610 Mio.	9 Mio.	-48 Mio.	-789 Mio.	-1,01 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	516 Mio.	416 Mio.	774 Mio.	-133 Mio.	-520 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,55 Mrd.	3,92 Mrd.	-265 Mio.	2,5 Mrd.	6,9 Mrd.
Einkommensteueraufwand	321 Mio.	772 Mio.	-380 Mio.	-792 Mio.	938 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,23 Mrd.	3,14 Mrd.	115 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,23 Mrd.	3,14 Mrd.	115 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.
Minderheiteninteresse	108 Mio.	52 Mio.	-3 Mio.	-5 Mio.	-6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,34 Mrd.	3,2 Mrd.	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,34 Mrd.	3,2 Mrd.	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,34 Mrd.	3,2 Mrd.	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,03	2,44	0,08	2,12	3,84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,03	2,44	0,08	2,12	3,84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,42 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,03	2,44	0,08	2,11	3,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,03	2,44	0,08	2,11	3,81
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,43 Mrd.	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,95	1,44	1,55	3,12	3,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,95	1,44	1,54	3,1	3,67
Dividende Pro Aktie	2,8	2,8	2,87	2,9	2,9
Ausschüttungsquote	269,06	111,76	3442,86	132,72	75,25
ADR-Verhältnis	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,65 Mrd.	6,76 Mrd.	8,62 Mrd.	13,9 Mrd.	15,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,99 Mrd.	6,08 Mrd.	7,89 Mrd.	13,04 Mrd.	14,28 Mrd.
EBIT	3,13 Mrd.	4,15 Mrd.	4,81 Mrd.	8,96 Mrd.	10,43 Mrd.
German: EBITDAR	5,64 Mrd.	6,76 Mrd.	8,62 Mrd.	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	24,38 Mrd.	26,62 Mrd.	37,42 Mrd.	44,35 Mrd.	45,81 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,74	19,71	143,4	-31,67	13,6
Gesamtlaufende Steuern	1,31 Mrd.	971 Mio.	1,2 Mrd.	1,64 Mrd.	2,44 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-988 Mio.	-199 Mio.	-1,58 Mrd.	-2,43 Mrd.	-1,51 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,23 Mrd.	1,89 Mrd.	2,2 Mrd.	4,83 Mrd.	5,73 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	22 Mio.	21 Mio.	22 Mio.	24 Mio.	33 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	22 Mio.	16 Mio.	38 Mio.	42 Mio.	37 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	339 Mio.	399 Mio.	446 Mio.	534 Mio.	539 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,13 Mrd.	6,05 Mrd.	9,82 Mrd.	9,84 Mrd.	11,02 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-2 Mio.	-4 Mio.	6 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-602.752	-1,09 Mio.	1,33 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-1,4 Mio.	-2,91 Mio.	4,67 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	259 Mio.	277 Mio.	615 Mio.	619 Mio.	579 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	259 Mio.	277 Mio.	615 Mio.	619 Mio.	579 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,37 Mrd.	7,83 Mrd.	6,33 Mrd.	6,17 Mrd.	5,84 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	38 Mio.	42 Mio.	53 Mio.	64 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	811 Mio.	161 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	20 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,22 Mrd.	8,04 Mrd.	6,4 Mrd.	6,24 Mrd.	5,86 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,58 Mrd.	3,81 Mrd.	6,03 Mrd.	7,21 Mrd.	8,41 Mrd.
Andere Forderungen	1,6 Mrd.	1,84 Mrd.	2,76 Mrd.	2,71 Mrd.	3,53 Mrd.
Gesamtforderungen	5,18 Mrd.	5,65 Mrd.	8,8 Mrd.	9,92 Mrd.	11,94 Mrd.
Inventar	3,19 Mrd.	4,02 Mrd.	8,98 Mrd.	4,7 Mrd.	5,42 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	865 Mio.	1,74 Mrd.	1,51 Mrd.	1,33 Mrd.	1,62 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	162 Mio.	102 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	106 Mio.	99 Mio.	556 Mio.	236 Mio.	116 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,56 Mrd.	19,54 Mrd.	26,24 Mrd.	22,59 Mrd.	25,05 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,85 Mrd.	17,11 Mrd.	18,5 Mrd.	17,19 Mrd.	19,1 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,52 Mrd.	-8,19 Mrd.	-8,32 Mrd.	-7,74 Mrd.	-8,6 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,34 Mrd.	8,92 Mrd.	10,17 Mrd.	9,45 Mrd.	10,5 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,51 Mrd.	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,14 Mrd.	1,78 Mrd.
German: Firmenwert	11,67 Mrd.	11,84 Mrd.	20 Mrd.	19,82 Mrd.	20,05 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20,83 Mrd.	20,95 Mrd.	42,39 Mrd.	39,31 Mrd.	38,09 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,72 Mrd.	3,44 Mrd.	4,33 Mrd.	3,26 Mrd.	4,72 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	748 Mio.	846 Mio.	972 Mio.	909 Mio.	931 Mio.
Gesamtvermögen	61,38 Mrd.	66,73 Mrd.	105 Mrd.	96,48 Mrd.	101 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,77 Mrd.	2,35 Mrd.	2,82 Mrd.	2,55 Mrd.	3,27 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,4 Mrd.	9,69 Mrd.	12,36 Mrd.	13,43 Mrd.	15,74 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	225 Mio.	661 Mio.	411 Mio.	5,31 Mrd.	5,13 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,63 Mrd.	1,57 Mrd.	2,25 Mrd.	960 Mio.	989 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	188 Mio.	192 Mio.	233 Mio.	228 Mio.	271 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,36 Mrd.	1,13 Mrd.	916 Mio.	896 Mio.	1,58 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	125 Mio.	1,96 Mrd.	1,18 Mrd.	269 Mio.	251 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,41 Mrd.	2,76 Mrd.	2,42 Mrd.	2,65 Mrd.	3,31 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18,12 Mrd.	20,31 Mrd.	22,59 Mrd.	26,29 Mrd.	30,54 Mrd.
Langfristige Schulden	17,89 Mrd.	19,8 Mrd.	29,72 Mrd.	23,91 Mrd.	22,4 Mrd.
Langfristige Mietverträge	487 Mio.	489 Mio.	754 Mio.	725 Mio.	857 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	50 Mio.	38 Mio.	26 Mio.	14 Mio.	7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,81 Mrd.	3,2 Mrd.	2,45 Mrd.	1,17 Mrd.	1,52 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,49 Mrd.	2,92 Mrd.	6,21 Mrd.	2,94 Mrd.	2,84 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,94 Mrd.	4,33 Mrd.	4,32 Mrd.	4,37 Mrd.	3,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	46,78 Mrd.	51,09 Mrd.	66,08 Mrd.	59,42 Mrd.	61,95 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	328 Mio.	328 Mio.	387 Mio.	387 Mio.	388 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,94 Mrd.	7,97 Mrd.	35,13 Mrd.	35,16 Mrd.	35,19 Mrd.
Gewinnrücklagen	5 Mrd.	6,44 Mrd.	3,64 Mrd.	3,12 Mrd.	4,52 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-143 Mio.	881 Mio.	111 Mio.	-1,62 Mrd.	-949 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13,13 Mrd.	15,62 Mrd.	39,27 Mrd.	37,04 Mrd.	39,14 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,47 Mrd.	16 Mio.	19 Mio.	21 Mio.	23 Mio.
Eigenkapital	14,6 Mrd.	15,64 Mrd.	39,29 Mrd.	37,06 Mrd.	39,17 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	61,38 Mrd.	66,73 Mrd.	105 Mrd.	96,48 Mrd.	101 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,31 Mrd.	1,31 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,31 Mrd.	1,31 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Buchwert / Aktie	10	11,9	25,34	23,9	25,25
Sachbuchwert	-19,37 Mrd.	-17,17 Mrd.	-23,12 Mrd.	-22,09 Mrd.	-18,99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14,77	-13,08	-14,92	-14,25	-12,25
Gesamtverschuldung	20,43 Mrd.	22,71 Mrd.	33,36 Mrd.	31,14 Mrd.	29,65 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14,21 Mrd.	14,68 Mrd.	26,96 Mrd.	24,89 Mrd.	23,79 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,81 Mrd.	3,23 Mrd.	2,5 Mrd.	1,12 Mrd.	1,48 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-16 Mio.	-32 Mio.	48 Mio.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,47 Mrd.	16 Mio.	19 Mio.	21 Mio.	23 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	58 Mio.	39 Mio.	69 Mio.	76 Mio.	147 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	830 Mio.	1,26 Mrd.	1,76 Mrd.	1,42 Mrd.	1,53 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,27 Mrd.	1,33 Mrd.	5,22 Mrd.	1,86 Mrd.	2,32 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,09 Mrd.	1,43 Mrd.	2,01 Mrd.	1,41 Mrd.	1,57 Mrd.
Grundstück - (BS)	5,53 Mrd.	5,85 Mrd.	6,38 Mrd.	5,44 Mrd.	6,47 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,38 Mrd.	7,74 Mrd.	7,9 Mrd.	7,56 Mrd.	8,7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	70.600	76.100	83.100	83.500	89.900
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	21 Mio.	23 Mio.	23 Mio.	59 Mio.	45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,34 Mrd.	3,2 Mrd.	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	868 Mio.	900 Mio.	959 Mio.	1,1 Mrd.	1 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,86 Mrd.	1,93 Mrd.	3,08 Mrd.	4,08 Mrd.	3,85 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,73 Mrd.	2,83 Mrd.	4,04 Mrd.	5,18 Mrd.	4,85 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	68 Mio.	61 Mio.	63 Mio.	76 Mio.	280 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,22 Mrd.	-1,06 Mrd.	-513 Mio.	-216 Mio.	-292 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-776 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	966 Mio.	257 Mio.	2,43 Mrd.	226 Mio.	456 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	116 Mio.	27 Mio.	64 Mio.	5 Mio.	12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-64 Mio.	-72 Mio.	45 Mio.	27 Mio.	-71 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-612 Mio.	-807 Mio.	-1,52 Mrd.	-2,53 Mrd.	-1,15 Mrd.
Änderung der Forderungen	-898 Mio.	-739 Mio.	-961 Mio.	-1,35 Mrd.	-1,42 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-316 Mio.	-621 Mio.	1,58 Mrd.	3,94 Mrd.	-669 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868 Mio.	1,72 Mrd.	1,4 Mrd.	1,16 Mrd.	2,39 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,97 Mrd.	4,8 Mrd.	5,96 Mrd.	9,81 Mrd.	10,34 Mrd.
Investitionsausgaben	-979 Mio.	-961 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,36 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	37 Mio.	106 Mio.	13 Mio.	282 Mio.	132 Mio.
Barkaufe	-709 Mio.	-822 Mio.	-10,12 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,1 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	595 Mio.	-694 Mio.	-522 Mio.	-1,03 Mrd.	-2,13 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	125 Mio.	2 Mrd.	605 Mio.	-143 Mio.	-87 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	274 Mio.	87 Mio.	54 Mio.	60 Mio.	477 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-657 Mio.	-285 Mio.	-11,06 Mrd.	-2,96 Mrd.	-4,06 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	288 Mio.	-	74 Mio.	161 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	500 Mio.	2,97 Mrd.	12,93 Mrd.	-	3,82 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	500 Mio.	3,26 Mrd.	12,93 Mrd.	74 Mio.	3,98 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-516 Mio.	-	-276 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,69 Mrd.	-1,82 Mrd.	-5 Mrd.	-1,52 Mrd.	-5,21 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,2 Mrd.	-1,82 Mrd.	-5,28 Mrd.	-1,52 Mrd.	-5,21 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,52 Mrd.	30 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	33 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,59 Mrd.	-3,57 Mrd.	-3,86 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,48 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,59 Mrd.	-3,57 Mrd.	-3,86 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,48 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	4 Mio.	-101 Mio.	-178 Mio.	-1,05 Mrd.	-886 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,76 Mrd.	-2,2 Mrd.	3,65 Mrd.	-6,82 Mrd.	-6,57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	5 Mio.	12 Mio.	-62 Mio.	-80 Mio.	-60 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	552 Mio.	2,32 Mrd.	-1,51 Mrd.	-55 Mio.	-346 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	774 Mio.	733 Mio.	721 Mio.	849 Mio.	1,08 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,12 Mrd.	1,56 Mrd.	1,74 Mrd.	1,62 Mrd.	2,37 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,26 Mrd.	3,3 Mrd.	-896 Mio.	12,36 Mrd.	9,5 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,75 Mrd.	3,76 Mrd.	-412 Mio.	12,94 Mrd.	10,06 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,13 Mrd.	347 Mio.	6,52 Mrd.	-3,59 Mrd.	-1,52 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,7 Mrd.	1,44 Mrd.	7,65 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,2	4,05	3,5	5,55	6,6
Rendite auf das Gesamtkapital	5,58	7,07	5,42	7,95	9,52
Eigenkapitalrendite %	8,57	20,8	0,42	8,63	15,64
Rendite auf Eigenkapital	10,43	22,23	0,41	8,62	15,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	80,12	80,29	73,81	80,57	82,45
SG&A Marge	46,67	43,53	38,65	39,39	39,35
EBITDA-Marge %	23,16	25,41	23,03	31,33	32,76
EBITA-Marge	20,45	22,84	21,09	29,41	31,17
EBIT-Marge %	12,82	15,58	12,86	20,21	22,78
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten