Cashflow AstraZeneca PLC

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Pharmazeutika

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20.06.	FTSE 100 verzeichnet ersten Wochenverlust seit sechs Wochen - Nahost-Spannungen im Fokus	RE
20.06.	FTSE 100 bleibt trotz Iran-Gesprächen hinter Europa zurück	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASTRAZENECA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	26,62 Mrd.	37,42 Mrd.	44,35 Mrd.	45,81 Mrd.	54,07 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	26,62 Mrd.	37,42 Mrd.	44,35 Mrd.	45,81 Mrd.	54,07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,25 Mrd.	9,8 Mrd.	8,62 Mrd.	8,04 Mrd.	9,64 Mrd.
Bruttogewinn	21,37 Mrd.	27,62 Mrd.	35,73 Mrd.	37,77 Mrd.	44,44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,59 Mrd.	14,46 Mrd.	17,47 Mrd.	18,02 Mrd.	19,45 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6,12 Mrd.	8,55 Mrd.	9,53 Mrd.	10,3 Mrd.	12,24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-486 Mio.	-207 Mio.	-231 Mio.	-987 Mio.	-190 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	17,22 Mrd.	22,81 Mrd.	26,77 Mrd.	27,34 Mrd.	31,51 Mrd.
Betriebseinkommen	4,15 Mrd.	4,81 Mrd.	8,96 Mrd.	10,43 Mrd.	12,93 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-738 Mio.	-776 Mio.	-917 Mio.	-1,22 Mrd.	-1,4 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	77 Mio.	43 Mio.	81 Mio.	301 Mio.	345 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-661 Mio.	-733 Mio.	-836 Mio.	-918 Mio.	-1,06 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-27 Mio.	-64 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.	-28 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-34 Mio.	-20 Mio.	-16 Mio.	-34 Mio.	-42 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-487 Mio.	-478 Mio.	-370 Mio.	-292 Mio.	-134 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,94 Mrd.	3,52 Mrd.	7,74 Mrd.	9,18 Mrd.	11,67 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-251 Mio.	-1,28 Mrd.	-717 Mio.	-467 Mio.	-1,15 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-2,44 Mrd.	-3,57 Mrd.	-137 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	776 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,06 Mrd.	509 Mio.	216 Mio.	292 Mio.	60 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-252 Mio.	-2,07 Mrd.	-241 Mio.	-434 Mio.	-1,57 Mrd.
Rechtliche Regelungen	9 Mio.	-48 Mio.	-789 Mio.	-1,01 Mrd.	-48 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	416 Mio.	774 Mio.	-133 Mio.	-520 Mio.	-260 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,92 Mrd.	-265 Mio.	2,5 Mrd.	6,9 Mrd.	8,69 Mrd.
Einkommensteueraufwand	772 Mio.	-380 Mio.	-792 Mio.	938 Mio.	1,65 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,14 Mrd.	115 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,14 Mrd.	115 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.
Minderheiteninteresse	52 Mio.	-3 Mio.	-5 Mio.	-6 Mio.	-6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,2 Mrd.	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,2 Mrd.	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,2 Mrd.	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,44	0,08	2,12	3,84	4,54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,44	0,08	2,12	3,84	4,54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,31 Mrd.	1,42 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,44	0,08	2,11	3,81	4,5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,44	0,08	2,11	3,81	4,5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,31 Mrd.	1,43 Mrd.	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,44	1,55	3,12	3,7	4,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,44	1,54	3,1	3,67	4,66
Dividende Pro Aktie	2,8	2,87	2,9	2,9	3,1
Ausschüttungsquote	111,76	3442,86	132,72	75,25	65,8
ADR-Verhältnis	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,76 Mrd.	8,62 Mrd.	13,9 Mrd.	15,01 Mrd.	17,57 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,08 Mrd.	7,89 Mrd.	13,04 Mrd.	14,28 Mrd.	16,77 Mrd.
EBIT	4,15 Mrd.	4,81 Mrd.	8,96 Mrd.	10,43 Mrd.	12,93 Mrd.
German: EBITDAR	6,76 Mrd.	8,62 Mrd.	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	26,62 Mrd.	37,42 Mrd.	44,35 Mrd.	45,81 Mrd.	54,07 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,71	143,4	-31,67	13,6	18,99
Gesamtlaufende Steuern	971 Mio.	1,2 Mrd.	1,64 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-199 Mio.	-1,58 Mrd.	-2,43 Mrd.	-1,51 Mrd.	-795 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,89 Mrd.	2,2 Mrd.	4,83 Mrd.	5,73 Mrd.	7,29 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	21 Mio.	22 Mio.	24 Mio.	33 Mio.	61 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16 Mio.	38 Mio.	42 Mio.	37 Mio.	64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	399 Mio.	446 Mio.	534 Mio.	539 Mio.	555 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,05 Mrd.	9,82 Mrd.	9,84 Mrd.	11,02 Mrd.	13,67 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-4 Mio.	6 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-1,09 Mio.	1,33 Mio.	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-2,91 Mio.	4,67 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	277 Mio.	615 Mio.	619 Mio.	579 Mio.	660 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	277 Mio.	615 Mio.	619 Mio.	579 Mio.	660 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,83 Mrd.	6,33 Mrd.	6,17 Mrd.	5,84 Mrd.	5,49 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	42 Mio.	53 Mio.	64 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	161 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	20 Mio.	37 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,04 Mrd.	6,4 Mrd.	6,24 Mrd.	5,86 Mrd.	5,52 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,81 Mrd.	6,03 Mrd.	7,21 Mrd.	8,41 Mrd.	8,3 Mrd.
Andere Forderungen	1,84 Mrd.	2,76 Mrd.	2,71 Mrd.	3,53 Mrd.	4,79 Mrd.
Gesamtforderungen	5,65 Mrd.	8,8 Mrd.	9,92 Mrd.	11,94 Mrd.	13,09 Mrd.
Inventar	4,02 Mrd.	8,98 Mrd.	4,7 Mrd.	5,42 Mrd.	5,29 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,74 Mrd.	1,51 Mrd.	1,33 Mrd.	1,62 Mrd.	1,74 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	162 Mio.	102 Mio.	129 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	99 Mio.	556 Mio.	236 Mio.	116 Mio.	54 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	19,54 Mrd.	26,24 Mrd.	22,59 Mrd.	25,05 Mrd.	25,83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17,11 Mrd.	18,5 Mrd.	17,19 Mrd.	19,1 Mrd.	20,52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,19 Mrd.	-8,32 Mrd.	-7,74 Mrd.	-8,6 Mrd.	-8,88 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	8,92 Mrd.	10,17 Mrd.	9,45 Mrd.	10,5 Mrd.	11,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,14 Mrd.	1,68 Mrd.	1,9 Mrd.
German: Firmenwert	11,84 Mrd.	20 Mrd.	19,82 Mrd.	20,05 Mrd.	21,02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20,95 Mrd.	42,39 Mrd.	39,31 Mrd.	38,09 Mrd.	37,18 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3,44 Mrd.	4,33 Mrd.	3,26 Mrd.	4,72 Mrd.	5,35 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	846 Mio.	972 Mio.	909 Mio.	1,03 Mrd.	1,11 Mrd.
Gesamtvermögen	66,73 Mrd.	105 Mrd.	96,48 Mrd.	101 Mrd.	104 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,35 Mrd.	2,82 Mrd.	2,55 Mrd.	3,27 Mrd.	3,64 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,69 Mrd.	12,36 Mrd.	13,43 Mrd.	15,74 Mrd.	16,09 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	661 Mio.	411 Mio.	5,31 Mrd.	5,13 Mrd.	330 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,57 Mrd.	2,25 Mrd.	960 Mio.	989 Mio.	2,06 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	192 Mio.	233 Mio.	228 Mio.	271 Mio.	339 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,13 Mrd.	916 Mio.	896 Mio.	1,58 Mrd.	1,41 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,96 Mrd.	1,18 Mrd.	269 Mio.	251 Mio.	126 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,76 Mrd.	2,42 Mrd.	2,65 Mrd.	3,31 Mrd.	3,88 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20,31 Mrd.	22,59 Mrd.	26,29 Mrd.	30,54 Mrd.	27,87 Mrd.
Langfristige Schulden	19,8 Mrd.	29,72 Mrd.	23,91 Mrd.	22,4 Mrd.	26,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	489 Mio.	754 Mio.	725 Mio.	857 Mio.	1,11 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	38 Mio.	26 Mio.	14 Mio.	7 Mio.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,2 Mrd.	2,45 Mrd.	1,17 Mrd.	1,52 Mrd.	1,33 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,92 Mrd.	6,21 Mrd.	2,94 Mrd.	2,84 Mrd.	3,3 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,33 Mrd.	4,32 Mrd.	4,37 Mrd.	3,78 Mrd.	2,93 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	51,09 Mrd.	66,08 Mrd.	59,42 Mrd.	61,95 Mrd.	63,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	328 Mio.	387 Mio.	387 Mio.	388 Mio.	388 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,97 Mrd.	35,13 Mrd.	35,16 Mrd.	35,19 Mrd.	35,23 Mrd.
Gewinnrücklagen	6,44 Mrd.	3,64 Mrd.	3,12 Mrd.	4,52 Mrd.	7,23 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	881 Mio.	111 Mio.	-1,62 Mrd.	-949 Mio.	-2,06 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15,62 Mrd.	39,27 Mrd.	37,04 Mrd.	39,14 Mrd.	40,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	16 Mio.	19 Mio.	21 Mio.	23 Mio.	85 Mio.
Eigenkapital	15,64 Mrd.	39,29 Mrd.	37,06 Mrd.	39,17 Mrd.	40,87 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	66,73 Mrd.	105 Mrd.	96,48 Mrd.	101 Mrd.	104 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,31 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,31 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Buchwert / Aktie	11,9	25,34	23,9	25,25	26,3
Sachbuchwert	-17,17 Mrd.	-23,12 Mrd.	-22,09 Mrd.	-18,99 Mrd.	-17,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-13,08	-14,92	-14,25	-12,25	-11,23
Gesamtverschuldung	22,71 Mrd.	33,36 Mrd.	31,14 Mrd.	29,65 Mrd.	30,46 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14,68 Mrd.	26,96 Mrd.	24,89 Mrd.	23,79 Mrd.	24,94 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,23 Mrd.	2,5 Mrd.	1,12 Mrd.	1,48 Mrd.	1,27 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-32 Mio.	48 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	16 Mio.	19 Mio.	21 Mio.	23 Mio.	85 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	39 Mio.	69 Mio.	76 Mio.	147 Mio.	268 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,26 Mrd.	1,76 Mrd.	1,42 Mrd.	1,53 Mrd.	1,49 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,33 Mrd.	5,22 Mrd.	1,86 Mrd.	2,32 Mrd.	2,28 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,43 Mrd.	2,01 Mrd.	1,41 Mrd.	1,57 Mrd.	1,52 Mrd.
Grundstück - (BS)	5,85 Mrd.	6,38 Mrd.	5,44 Mrd.	6,47 Mrd.	6,58 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,74 Mrd.	7,9 Mrd.	7,56 Mrd.	8,7 Mrd.	8,85 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	76.100	83.100	83.500	89.900	94.300
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23 Mio.	23 Mio.	59 Mio.	45 Mio.	33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,2 Mrd.	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	900 Mio.	959 Mio.	1,1 Mrd.	1 Mrd.	1,14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,93 Mrd.	3,08 Mrd.	4,08 Mrd.	3,85 Mrd.	3,84 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,83 Mrd.	4,04 Mrd.	5,18 Mrd.	4,85 Mrd.	4,98 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	61 Mio.	63 Mio.	76 Mio.	280 Mio.	200 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,06 Mrd.	-513 Mio.	-216 Mio.	-292 Mio.	-60 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-776 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	257 Mio.	2,43 Mrd.	226 Mio.	456 Mio.	1,62 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	27 Mio.	64 Mio.	5 Mio.	12 Mio.	28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-72 Mio.	45 Mio.	27 Mio.	-71 Mio.	42 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-807 Mio.	-1,52 Mrd.	-2,53 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,1 Mrd.
Änderung der Forderungen	-739 Mio.	-961 Mio.	-1,35 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,62 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-621 Mio.	1,58 Mrd.	3,94 Mrd.	-669 Mio.	-131 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,72 Mrd.	1,4 Mrd.	1,16 Mrd.	2,39 Mrd.	862 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,8 Mrd.	5,96 Mrd.	9,81 Mrd.	10,34 Mrd.	11,86 Mrd.
Investitionsausgaben	-961 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,92 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	106 Mio.	13 Mio.	282 Mio.	132 Mio.	55 Mio.
Barkaufe	-822 Mio.	-10,12 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,1 Mrd.	-3,78 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-694 Mio.	-522 Mio.	-1,03 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,54 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2 Mrd.	605 Mio.	-143 Mio.	-87 Mio.	-133 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	87 Mio.	54 Mio.	60 Mio.	477 Mio.	343 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-285 Mio.	-11,06 Mrd.	-2,96 Mrd.	-4,06 Mrd.	-7,98 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	288 Mio.	-	74 Mio.	161 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,97 Mrd.	12,93 Mrd.	-	3,82 Mrd.	6,49 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,26 Mrd.	12,93 Mrd.	74 Mio.	3,98 Mrd.	6,49 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-276 Mio.	-	-	-31 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,82 Mrd.	-5 Mrd.	-1,52 Mrd.	-5,21 Mrd.	-4,97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,82 Mrd.	-5,28 Mrd.	-1,52 Mrd.	-5,21 Mrd.	-5 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	30 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	33 Mio.	38 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-81 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,57 Mrd.	-3,86 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,63 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,57 Mrd.	-3,86 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,63 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-101 Mio.	-178 Mio.	-1,05 Mrd.	-886 Mio.	-817 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,2 Mrd.	3,65 Mrd.	-6,82 Mrd.	-6,57 Mrd.	-4 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	12 Mio.	-62 Mio.	-80 Mio.	-60 Mio.	-93 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,32 Mrd.	-1,51 Mrd.	-55 Mio.	-346 Mio.	-208 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	733 Mio.	721 Mio.	849 Mio.	1,08 Mrd.	1,31 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,56 Mrd.	1,74 Mrd.	1,62 Mrd.	2,37 Mrd.	2,75 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,3 Mrd.	-896 Mio.	12,36 Mrd.	9,5 Mrd.	8,46 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,76 Mrd.	-412 Mio.	12,94 Mrd.	10,06 Mrd.	9,22 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	347 Mio.	6,52 Mrd.	-3,59 Mrd.	-1,52 Mrd.	121 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,44 Mrd.	7,65 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,23 Mrd.	1,49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,05	3,5	5,55	6,6	7,88
Rendite auf das Gesamtkapital	7,07	5,42	7,95	9,52	11,53
Eigenkapitalrendite %	20,8	0,42	8,63	15,64	17,59
Rendite auf Eigenkapital	22,23	0,41	8,62	15,63	17,6
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	80,29	73,81	80,57	82,45	82,18
SG&A Marge	43,53	38,65	39,39	39,35	35,98
EBITDA-Marge %	25,41	23,03	31,33	32,76	32,49
EBITA-Marge	22,84	21,09	29,41	31,17	31,01
EBIT-Marge %	15,58	12,86	20,21	22,78	23,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,81	0,31	7,42	13,01	13,02
Netto-Einkommensmarge %	12,01	0,3	7,41	13	13,01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,01	0,3	7,41	13	13,01
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,1	5,87	10,89	12,51	13,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,39	-2,4	27,88	20,74	15,65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,12	-1,1	29,17	21,96	17,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,43	0,44	0,46	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,09	3,92	4,52	4,59	4,88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,2	7,61	6,7	5,87	6,47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,45	1,51	1,26	1,59	1,8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,96	1,16	0,86	0,82	0,93
Schnellverhältnis	0,67	0,67	0,61	0,58	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,24	0,26	0,37	0,34	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	50,82	47,98	54,49	62,22	56,55
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	251,76	242,25	289,7	229,78	203,39
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	124,19	63,98	226,24	121,12	133,02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	178,38	226,24	117,96	170,89	126,92
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	145,24	84,92	84,02	75,7	74,53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59,22	45,92	45,66	43,08	42,7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	129,77	77,56	66,47	59,39	67,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52,92	41,94	36,12	33,8	38,88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	76,56	62,71	61,59	61,27	60,71
EBIT / Zinsaufwand	5,62	6,2	9,77	8,56	9,22
EBITDA / Zinsaufwand	9,46	11,41	15,42	12,54	12,77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,15	10	14,23	11,42	11,39
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,25	3,77	2,2	1,94	1,7
Netto-Schulden / EBITDA	2,1	3,05	1,76	1,56	1,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,77	4,3	2,39	2,13	1,91
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,44	3,47	1,91	1,71	1,56
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,16	40,58	18,53	3,29	18,03
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9,39	29,23	29,38	5,71	17,64
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21,02	27,3	51,91	7,64	23,5
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	23,36	29,82	54,85	9,07	24,26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	35,2	16,01	67,75	15,78	34,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	156,23	-96,34	2763,48	81,02	18,12
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	139,4	-96,5	2835,71	81,11	18,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	57,59	16,21	91,14	17,89	39,07
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	137,39	-96,76	2571,43	80,57	18,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6,16	58,46	19,58	16,57	-1,25
Inventar, 1 J. Wachstum %	26,03	123,24	-47,69	15,43	-2,51
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,98	14,06	-7,1	11,14	10,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,72	57,9	-8,43	4,8	2,88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-11,38	34,63	-4,44	-14,02	-8,31
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19,01	151,36	-5,68	5,69	4,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	61,64	24,26	64,48	5,48	14,65
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1,84	13,53	0	24,75	41,37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-47,03	-127,15	-2289,73	-24,67	-6,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-44,01	-110,93	-16.347,25	-22,41	-3,64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	2,5	1,05	0	6,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,77	23,87	29,08	10,65	10,42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10,24	18,9	29,31	21,92	11,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	23,12	24,32	40,99	49,67	13,06
EBITA, 2 J. CAGR %	26,22	26,55	43,87	54,57	14,05
EBIT, 2 J. CAGR %	54,8	25,24	43,21	89,78	21,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	23,84	-69,39	2,34	619,96	46,22
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	21,78	-71,04	1,43	629,18	46,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	132,93	35,33	54,34	139,59	24,04
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	19,7	-72,26	-6,93	594,53	46,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	12,73	29,7	37,66	18,07	7,29
Inventar, 2 J. CAGR %	18	67,73	8,06	-22,3	6,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,62	10,47	2,94	1,61	11,02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,89	31,02	20,25	-2,03	3,84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-10	9,23	13,43	-9,35	-11,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,94	72,96	53,97	-0,16	4,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	35,39	41,72	42,96	31,71	9,97
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4,01	5,57	6,55	11,69	32,8
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-5,56	-62,01	89,55	126,88	-17,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,97	-75,22	82,08	150,11	-15,26
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	1,24	1,77	0,52	3,39
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,82	19,2	22,07	19,84	13,06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5,25	16,24	22,29	20,91	20,47
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,04	24,53	35,58	29,01	37,89
EBITA, 3 J. CAGR %	3,83	27,41	38,33	31,35	41,04
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,01	40,61	42,96	33,66	64,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,11	-61,72	38,97	23,77	294,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2,12	-62,68	35,05	23,05	297,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,56	84,75	59,13	41,38	93,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	0,92	-64,05	27,16	16,08	284,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,75	26,28	26,24	30,23	11,24
Inventar, 3 J. CAGR %	9,86	45,94	13,75	10,46	-16,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,4	11,08	4,27	5,6	4,62
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,75	20,21	16,27	14,86	-0,42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,35	2,93	4,47	3,42	-9,01
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,45	46,58	41,3	35,82	1,27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,28	31,57	48,93	29,18	25,76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-10,18	1,51	3,68	12,3	20,82
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-7,7	-37,65	25,78	40,28	66,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,57	-53,76	24,52	37,12	78,98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0,83	1,18	1,18	2,6
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,5	10,22	14,57	15,71	17,27
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,11	7,76	14,28	16,52	17,86
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,53	7,2	18,26	27,46	25,8
EBITA, 5 J. KAGR %	0,39	7,4	19,15	30,2	27,75
EBIT, 5 J. CAGR %	0,38	4,26	19,45	43,23	33,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2,16	-49,22	2,8	23,8	41,83
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,5	-49,76	1,84	22,54	39,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0,52	4,88	25,34	75,1	43,47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,78	-50,87	-2,3	17,52	34,4
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,86	18,48	20,81	22,93	18,29
Inventar, 5 J. KAGR %	13,43	30,94	9,14	13,42	10,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,81	8,23	4,41	7,19	6,92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,13	11	8,78	10,76	11,13
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,48	-1,07	-0,85	-2,17	-2,11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3,31	21,46	19,88	25,71	25,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,62	7,54	22,35	31,63	31,92
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6,26	-5,48	-3,83	5,47	14,47
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2,37	-27,5	24,13	20,77	6,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,06	-38,97	22,92	19,3	6,6
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0,5	0,7	0,7	2,06