Cashflow AstraZeneca PLC

Aktien

886455

GB0009895292

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Pharmazeutika

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21.07.	JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 12380 Pence	DP
21.07.	Novartis bekräftigt Jahresprognose nach Gewinnüberraschung von 6 Mrd. USD dank Sondereffekten	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASTRAZENECA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	37,42 Mrd.	44,35 Mrd.	45,81 Mrd.	54,07 Mrd.	58,74 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	37,42 Mrd.	44,35 Mrd.	45,81 Mrd.	54,07 Mrd.	58,74 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,8 Mrd.	8,62 Mrd.	8,04 Mrd.	9,64 Mrd.	10,75 Mrd.
Bruttogewinn	27,62 Mrd.	35,73 Mrd.	37,77 Mrd.	44,44 Mrd.	47,99 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14,46 Mrd.	17,47 Mrd.	18,02 Mrd.	19,45 Mrd.	20,07 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	8,55 Mrd.	9,53 Mrd.	10,3 Mrd.	12,24 Mrd.	13,85 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-207 Mio.	-231 Mio.	-987 Mio.	-190 Mio.	-222 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	22,81 Mrd.	26,77 Mrd.	27,34 Mrd.	31,51 Mrd.	33,7 Mrd.
Betriebseinkommen	4,81 Mrd.	8,96 Mrd.	10,43 Mrd.	12,93 Mrd.	14,29 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-776 Mio.	-917 Mio.	-1,22 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,36 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	43 Mio.	81 Mio.	301 Mio.	345 Mio.	360 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-733 Mio.	-836 Mio.	-918 Mio.	-1,06 Mrd.	-1 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-64 Mio.	-5 Mio.	-12 Mio.	-28 Mio.	-7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-20 Mio.	-16 Mio.	-34 Mio.	-42 Mio.	-31 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-478 Mio.	-370 Mio.	-292 Mio.	-134 Mio.	-247 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,52 Mrd.	7,74 Mrd.	9,18 Mrd.	11,67 Mrd.	13 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1,28 Mrd.	-717 Mio.	-467 Mio.	-1,15 Mrd.	-237 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2,44 Mrd.	-3,57 Mrd.	-137 Mio.	-	-25 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	776 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	509 Mio.	216 Mio.	292 Mio.	60 Mio.	154 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,07 Mrd.	-241 Mio.	-434 Mio.	-1,57 Mrd.	-230 Mio.
Rechtliche Regelungen	-48 Mio.	-789 Mio.	-1,01 Mrd.	-48 Mio.	-218 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	774 Mio.	-133 Mio.	-520 Mio.	-260 Mio.	-44 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-265 Mio.	2,5 Mrd.	6,9 Mrd.	8,69 Mrd.	12,4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-380 Mio.	-792 Mio.	938 Mio.	1,65 Mrd.	2,17 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	115 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.	10,23 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	115 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.	10,23 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3 Mio.	-5 Mio.	-6 Mio.	-6 Mio.	-8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.	10,22 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.	10,22 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.	10,22 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,08	2,12	3,84	4,54	6,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,08	2,12	3,84	4,54	6,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,42 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,08	2,11	3,81	4,5	6,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,08	2,11	3,81	4,5	6,54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,43 Mrd.	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.	1,56 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,55	3,12	3,7	4,7	5,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,54	3,1	3,67	4,66	5,2
Dividende Pro Aktie	2,87	2,9	2,9	3,1	3,2
Ausschüttungsquote	3442,86	132,72	75,25	65,8	47,39
ADR-Verhältnis	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,62 Mrd.	13,9 Mrd.	15,01 Mrd.	17,57 Mrd.	19,28 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,89 Mrd.	13,04 Mrd.	14,28 Mrd.	16,77 Mrd.	18,4 Mrd.
EBIT	4,81 Mrd.	8,96 Mrd.	10,43 Mrd.	12,93 Mrd.	14,29 Mrd.
German: EBITDAR	8,62 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	37,42 Mrd.	44,35 Mrd.	45,81 Mrd.	54,07 Mrd.	58,74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	143,4	-31,67	13,6	18,99	17,49
Gesamtlaufende Steuern	1,2 Mrd.	1,64 Mrd.	2,44 Mrd.	2,44 Mrd.	2,33 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,58 Mrd.	-2,43 Mrd.	-1,51 Mrd.	-795 Mio.	-164 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,2 Mrd.	4,83 Mrd.	5,73 Mrd.	7,29 Mrd.	8,12 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	22 Mio.	24 Mio.	33 Mio.	61 Mio.	80 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	38 Mio.	42 Mio.	37 Mio.	64 Mio.	30 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	446 Mio.	534 Mio.	539 Mio.	555 Mio.	579 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9,82 Mrd.	9,84 Mrd.	11,02 Mrd.	13,67 Mrd.	14,31 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	6 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,33 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,67 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	615 Mio.	619 Mio.	579 Mio.	660 Mio.	719 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	615 Mio.	619 Mio.	579 Mio.	660 Mio.	719 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,33 Mrd.	6,17 Mrd.	5,84 Mrd.	5,49 Mrd.	5,71 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	53 Mio.	64 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	16 Mio.	14 Mio.	20 Mio.	37 Mio.	8 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,4 Mrd.	6,24 Mrd.	5,86 Mrd.	5,52 Mrd.	5,72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,03 Mrd.	7,21 Mrd.	8,41 Mrd.	8,3 Mrd.	10,24 Mrd.
Andere Forderungen	2,76 Mrd.	2,71 Mrd.	3,53 Mrd.	4,79 Mrd.	4,06 Mrd.
Gesamtforderungen	8,8 Mrd.	9,92 Mrd.	11,94 Mrd.	13,09 Mrd.	14,3 Mrd.
Inventar	8,98 Mrd.	4,7 Mrd.	5,42 Mrd.	5,29 Mrd.	6,56 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,51 Mrd.	1,33 Mrd.	1,62 Mrd.	1,74 Mrd.	2,03 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	162 Mio.	102 Mio.	129 Mio.	22 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	556 Mio.	236 Mio.	116 Mio.	54 Mio.	90 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	26,24 Mrd.	22,59 Mrd.	25,05 Mrd.	25,83 Mrd.	28,72 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,5 Mrd.	17,19 Mrd.	19,1 Mrd.	20,52 Mrd.	25,24 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8,32 Mrd.	-7,74 Mrd.	-8,6 Mrd.	-8,88 Mrd.	-10,54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10,17 Mrd.	9,45 Mrd.	10,5 Mrd.	11,65 Mrd.	14,7 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,26 Mrd.	1,14 Mrd.	1,68 Mrd.	1,9 Mrd.	2,52 Mrd.
German: Firmenwert	20 Mrd.	19,82 Mrd.	20,05 Mrd.	21,02 Mrd.	21,24 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	42,39 Mrd.	39,31 Mrd.	38,09 Mrd.	37,18 Mrd.	37,85 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4,33 Mrd.	3,26 Mrd.	4,72 Mrd.	5,35 Mrd.	5,82 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	972 Mio.	909 Mio.	1,03 Mrd.	1,11 Mrd.	3,22 Mrd.
Gesamtvermögen	105 Mrd.	96,48 Mrd.	101 Mrd.	104 Mrd.	114 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,82 Mrd.	2,55 Mrd.	3,27 Mrd.	3,64 Mrd.	3,82 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,36 Mrd.	13,43 Mrd.	15,74 Mrd.	16,09 Mrd.	19,3 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	411 Mio.	5,31 Mrd.	3,53 Mrd.	330 Mio.	644 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,25 Mrd.	960 Mio.	2,59 Mrd.	2,06 Mrd.	2,54 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	233 Mio.	228 Mio.	271 Mio.	339 Mio.	382 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	916 Mio.	896 Mio.	1,58 Mrd.	1,41 Mrd.	1,08 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,18 Mrd.	269 Mio.	251 Mio.	126 Mio.	144 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,42 Mrd.	2,65 Mrd.	3,31 Mrd.	3,88 Mrd.	2,7 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22,59 Mrd.	26,29 Mrd.	30,54 Mrd.	27,87 Mrd.	30,62 Mrd.
Langfristige Schulden	29,72 Mrd.	23,91 Mrd.	22,4 Mrd.	26,62 Mrd.	24,72 Mrd.
Langfristige Mietverträge	754 Mio.	725 Mio.	857 Mio.	1,11 Mrd.	1,42 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	26 Mio.	14 Mio.	7 Mio.	-	55 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,45 Mrd.	1,17 Mrd.	1,52 Mrd.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,21 Mrd.	2,94 Mrd.	2,84 Mrd.	3,3 Mrd.	3,5 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,32 Mrd.	4,37 Mrd.	3,78 Mrd.	2,93 Mrd.	3,94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	66,08 Mrd.	59,42 Mrd.	61,95 Mrd.	63,16 Mrd.	65,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	387 Mio.	387 Mio.	388 Mio.	388 Mio.	388 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	35,13 Mrd.	35,16 Mrd.	35,19 Mrd.	35,23 Mrd.	35,27 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,64 Mrd.	3,12 Mrd.	4,52 Mrd.	7,23 Mrd.	12,6 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	111 Mio.	-1,62 Mrd.	-949 Mio.	-2,06 Mrd.	414 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	39,27 Mrd.	37,04 Mrd.	39,14 Mrd.	40,79 Mrd.	48,67 Mrd.
Minderheitsinteressen	19 Mio.	21 Mio.	23 Mio.	85 Mio.	52 Mio.
Eigenkapital	39,29 Mrd.	37,06 Mrd.	39,17 Mrd.	40,87 Mrd.	48,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	105 Mrd.	96,48 Mrd.	101 Mrd.	104 Mrd.	114 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.	1,55 Mrd.
Buchwert / Aktie	25,34	23,9	25,25	26,3	31,38
Sachbuchwert	-23,12 Mrd.	-22,09 Mrd.	-18,99 Mrd.	-17,42 Mrd.	-10,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14,92	-14,25	-12,25	-11,23	-6,72
Gesamtverschuldung	33,36 Mrd.	31,14 Mrd.	29,65 Mrd.	30,46 Mrd.	29,7 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	26,96 Mrd.	24,89 Mrd.	23,79 Mrd.	24,94 Mrd.	23,98 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,5 Mrd.	1,12 Mrd.	1,48 Mrd.	1,27 Mrd.	1,05 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	48 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	19 Mio.	21 Mio.	23 Mio.	85 Mio.	52 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	69 Mio.	76 Mio.	147 Mio.	268 Mio.	302 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,76 Mrd.	1,42 Mrd.	1,53 Mrd.	1,49 Mrd.	1,86 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5,22 Mrd.	1,86 Mrd.	2,32 Mrd.	2,28 Mrd.	2,78 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,01 Mrd.	1,41 Mrd.	1,57 Mrd.	1,52 Mrd.	1,92 Mrd.
Grundstück - (BS)	6,38 Mrd.	5,44 Mrd.	6,47 Mrd.	6,58 Mrd.	7,24 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,9 Mrd.	7,56 Mrd.	8,7 Mrd.	8,85 Mrd.	10,32 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	83.100	83.500	89.900	94.300	96.100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23 Mio.	59 Mio.	45 Mio.	33 Mio.	52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	112 Mio.	3,29 Mrd.	5,96 Mrd.	7,04 Mrd.	10,22 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	959 Mio.	1,1 Mrd.	1 Mrd.	1,14 Mrd.	1,28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,08 Mrd.	4,08 Mrd.	3,85 Mrd.	3,84 Mrd.	4,11 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,04 Mrd.	5,18 Mrd.	4,85 Mrd.	4,98 Mrd.	5,39 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	63 Mio.	76 Mio.	280 Mio.	200 Mio.	236 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-513 Mio.	-216 Mio.	-292 Mio.	-60 Mio.	-155 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-776 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,43 Mrd.	226 Mio.	456 Mio.	1,62 Mrd.	243 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	64 Mio.	5 Mio.	12 Mio.	28 Mio.	7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	45 Mio.	27 Mio.	-71 Mio.	42 Mio.	366 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,52 Mrd.	-2,53 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,1 Mrd.	-602 Mio.
Änderung der Forderungen	-961 Mio.	-1,35 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,73 Mrd.
Veränderung der Vorräte	1,58 Mrd.	3,94 Mrd.	-669 Mio.	-131 Mio.	-755 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,4 Mrd.	1,16 Mrd.	2,39 Mrd.	862 Mio.	1,35 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,96 Mrd.	9,81 Mrd.	10,34 Mrd.	11,86 Mrd.	14,58 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,09 Mrd.	-1,09 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,92 Mrd.	-2,81 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	13 Mio.	282 Mio.	132 Mio.	55 Mio.	13 Mio.
Barkaufe	-10,12 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,1 Mrd.	-3,78 Mrd.	-1,23 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-522 Mio.	-1,03 Mrd.	-2,13 Mrd.	-2,54 Mrd.	-2,96 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	605 Mio.	-143 Mio.	-87 Mio.	-133 Mio.	-108 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	54 Mio.	60 Mio.	477 Mio.	343 Mio.	286 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-11,06 Mrd.	-2,96 Mrd.	-4,06 Mrd.	-7,98 Mrd.	-6,81 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	74 Mio.	161 Mio.	-	364 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12,93 Mrd.	-	3,82 Mrd.	6,49 Mrd.	15 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12,93 Mrd.	74 Mio.	3,98 Mrd.	6,49 Mrd.	379 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-276 Mio.	-	-	-31 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5 Mrd.	-1,52 Mrd.	-5,21 Mrd.	-4,97 Mrd.	-2,4 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,28 Mrd.	-1,52 Mrd.	-5,21 Mrd.	-5 Mrd.	-2,4 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	29 Mio.	29 Mio.	33 Mio.	38 Mio.	40 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-81 Mio.	-521 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3,86 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,63 Mrd.	-4,85 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,86 Mrd.	-4,36 Mrd.	-4,48 Mrd.	-4,63 Mrd.	-4,85 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-178 Mio.	-1,05 Mrd.	-886 Mio.	-817 Mio.	-195 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,65 Mrd.	-6,82 Mrd.	-6,57 Mrd.	-4 Mrd.	-7,54 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-62 Mio.	-80 Mio.	-60 Mio.	-93 Mio.	46 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,51 Mrd.	-55 Mio.	-346 Mio.	-208 Mio.	269 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	721 Mio.	849 Mio.	1,08 Mrd.	1,31 Mrd.	1,32 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,74 Mrd.	1,62 Mrd.	2,37 Mrd.	2,75 Mrd.	2,84 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-896 Mio.	12,36 Mrd.	9,5 Mrd.	8,46 Mrd.	7,87 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-412 Mio.	12,94 Mrd.	10,06 Mrd.	9,22 Mrd.	8,58 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6,52 Mrd.	-3,59 Mrd.	-1,52 Mrd.	121 Mio.	792 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7,65 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,23 Mrd.	1,49 Mrd.	-2,02 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,5	5,55	6,6	7,88	8,19
Rendite auf das Gesamtkapital	5,42	7,95	9,52	11,53	11,93
Eigenkapitalrendite %	0,42	8,63	15,64	17,59	22,84
Rendite auf Eigenkapital	0,41	8,62	15,63	17,6	22,86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	73,81	80,57	82,45	82,18	81,71
SG&A Marge	38,65	39,39	39,35	35,98	34,17
EBITDA-Marge %	23,03	31,33	32,76	32,49	32,82
EBITA-Marge	21,09	29,41	31,17	31,01	31,33
EBIT-Marge %	12,86	20,21	22,78	23,91	24,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,31	7,42	13,01	13,02	17,42
Netto-Einkommensmarge %	0,3	7,41	13	13,01	17,41
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,3	7,41	13	13,01	17,41
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,87	10,89	12,51	13,47	13,82
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2,4	27,88	20,74	15,65	13,39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1,1	29,17	21,96	17,05	14,61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,44	0,46	0,53	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,92	4,52	4,59	4,88	4,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,61	6,7	5,87	6,47	6,34
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,51	1,26	1,59	1,8	1,81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,16	0,86	0,82	0,93	0,94
Schnellverhältnis	0,67	0,61	0,58	0,67	0,65
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,37	0,34	0,43	0,48
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47,98	54,49	62,22	56,55	57,6
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	242,25	289,7	229,78	203,39	201,16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	63,98	226,24	121,12	133,02	113,31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	226,24	117,96	170,89	126,92	145,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,92	84,02	75,7	74,53	60,97
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,92	45,66	43,08	42,7	37,88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	77,56	66,47	59,39	67,86	53,65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41,94	36,12	33,8	38,88	33,33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,71	61,59	61,27	60,71	57,29
EBIT / Zinsaufwand	6,2	9,77	8,56	9,22	10,47
EBITDA / Zinsaufwand	11,41	15,42	12,54	12,77	14,42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10	14,23	11,42	11,39	12,36
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,77	2,2	1,94	1,7	1,51
Netto-Schulden / EBITDA	3,05	1,76	1,56	1,39	1,22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,3	2,39	2,13	1,91	1,76
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,47	1,91	1,71	1,56	1,42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	40,58	18,53	3,29	18,03	8,63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	29,23	29,38	5,71	17,64	8,01
EBITDA, 1 J. Wachstum %	27,3	51,91	7,64	23,5	9,75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	29,82	54,85	9,07	24,26	9,74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	16,01	67,75	15,78	34,01	10,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-96,34	2763,48	81,02	18,12	45,33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-96,5	2835,71	81,11	18,14	45,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16,21	91,14	17,89	39,07	11,42
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-96,76	2571,43	80,57	18,11	45,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	58,46	19,58	16,57	-1,25	23,31
Inventar, 1 J. Wachstum %	123,24	-47,69	15,43	-2,51	24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	14,06	-7,1	11,14	10,9	26,24
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	57,9	-8,43	4,8	2,88	9,65
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	34,63	-4,44	-14,02	-8,31	-40,16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	151,36	-5,68	5,69	4,2	19,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	24,26	64,48	5,48	14,65	22,88
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	13,53	0	24,75	41,37	46,05
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-127,15	-2289,73	-24,67	-6,08	-7,04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-110,93	-16.347,25	-22,41	-3,64	-6,95
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,5	1,05	0	6,9	3,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23,87	29,08	10,65	10,42	13,23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	18,9	29,31	21,92	11,55	12,73
EBITDA, 2 J. KAGR %	24,32	40,99	49,67	13,06	16,22
EBITA, 2 J. CAGR %	26,55	43,87	54,57	14,05	16,56
EBIT, 2 J. CAGR %	25,24	43,21	89,78	21,13	21,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-69,39	2,34	619,96	46,22	31,02
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-71,04	1,43	629,18	46,27	31,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	35,33	54,34	139,59	24,04	24,11
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-72,26	-6,93	594,53	46,04	31,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	29,7	37,66	18,07	7,29	10,35
Inventar, 2 J. CAGR %	67,73	8,06	-22,3	6,08	9,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,47	2,94	1,61	11,02	18,32
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	31,02	20,25	-2,03	3,84	6,21
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9,23	13,43	-9,35	-11,21	-25,93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	72,96	53,97	-0,16	4,94	11,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	41,72	42,96	31,71	9,97	18,7
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,57	6,55	11,69	32,8	43,69
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-62,01	89,55	126,88	-17,68	-6,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-75,22	82,08	150,11	-15,26	-5,47
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,24	1,77	0,52	3,39	5,05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	19,2	22,07	19,84	13,06	9,82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16,24	22,29	20,91	20,47	10,36
EBITDA, 3 J. KAGR %	24,53	35,58	29,01	37,89	11,94
EBITA, 3 J. CAGR %	27,41	38,33	31,35	41,04	12,59
EBIT, 3 Jahre CAGR %	40,61	42,96	33,66	64,64	17,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-61,72	38,97	23,77	294,14	45,93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-62,68	35,05	23,05	297,51	45,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	84,75	59,13	41,38	93,98	19,68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-64,05	27,16	16,08	284,79	45,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	26,28	26,24	30,23	11,24	12,38
Inventar, 3 J. CAGR %	45,94	13,75	10,46	-16,19	11,75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11,08	4,27	5,6	4,62	15,88
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,21	16,27	14,86	-0,42	5,74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,93	4,47	3,42	-9,01	-22,15
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	46,58	41,3	35,82	1,27	9,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	31,57	48,93	29,18	25,76	14,12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,51	3,68	12,3	20,82	37,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-37,65	25,78	40,28	66,13	-14,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-53,76	24,52	37,12	78,98	-12,58
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0,83	1,18	1,18	2,6	3,34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,22	14,57	15,71	17,27	17,15
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7,76	14,28	16,52	17,86	17,56
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,2	18,26	27,46	25,8	22,5
EBITA, 5 J. KAGR %	7,4	19,15	30,2	27,75	23,9
EBIT, 5 J. CAGR %	4,26	19,45	43,23	33,33	26,74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-49,22	2,8	23,8	41,83	26,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-49,76	1,84	22,54	39,43	26,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,88	25,34	75,1	43,47	31,98
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-50,87	-2,3	17,52	34,4	21,84
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18,48	20,81	22,93	18,29	21,88
Inventar, 5 J. KAGR %	30,94	9,14	13,42	10,62	10,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,23	4,41	7,19	6,92	10,52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11	8,78	10,76	11,13	11,32
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,07	-0,85	-2,17	-2,11	-9,5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	21,46	19,88	25,71	25,45	25,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,54	22,35	31,63	31,92	24,88
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,48	-3,83	5,47	14,47	23,94
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-27,5	24,13	20,77	6,37	17,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38,97	22,92	19,3	6,6	17,07
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,5	0,7	0,7	2,06	2,71