ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED Cashflow Associate Global Partners Limited
Aktien
A3D2E8
AU0000251514
APL
Investitionsmanagement & Fondsbetreiber
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Markt geschlossen -
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 0,1400 AUD | -15,15 % |
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0,00 % | -17,65 % |
| Ende d. Geschäftsjahres: Juni | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis - (CF) | -1,16 Mio. | -800.000 | -642.000 | -1,98 Mio. | -798.000 | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 10.000 | 112.000 | 112.000 | 120.000 | 232.000 | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | - | - | - | - | - | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 10.000 | 112.000 | 112.000 | 120.000 | 232.000 | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | - | - | - | - | - | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | - | - | - | - | - | |||||
Rückstellung für Kreditausfälle | - | - | - | - | - | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 43.000 | 287.000 | 64.000 | 167.000 | 13.000 | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -400.000 | -201.000 | -101.000 | 5000 | 87.000 | |||||
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere | - | - | - | - | - | |||||
Änderung der Forderungen | 1,29 Mio. | -183.000 | -71.000 | -771.000 | 356.000 | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -1,08 Mio. | 668.000 | -238.000 | 482.000 | -278.000 | |||||
Änderung der Einkommensteuern | - | - | - | - | - | |||||
Änderung der latenten Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 62.000 | -190.000 | 52.000 | -180.000 | -101.000 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -1,23 Mio. | -307.000 | -824.000 | -2,16 Mio. | -489.000 | |||||
Investitionsausgaben | -17.000 | -5000 | -9000 | -5000 | -6000 | |||||
Barkaufe | - | - | - | -302.000 | -601.000 | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | - | - | - | - | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | - | 1,83 Mio. | 1,83 Mio. | - | - | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -17.000 | 1,82 Mio. | 1,82 Mio. | -307.000 | -607.000 | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 750.000 | - | 79.000 | 76.000 | - | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 750.000 | - | 79.000 | 76.000 | - | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | - | -33.000 | -107.000 | -147.000 | -231.000 | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | - | -33.000 | -107.000 | -147.000 | -231.000 | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | 103.000 | 104.000 | - | 1,46 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 750.000 | 70.000 | 76.000 | -71.000 | 1,22 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -501.000 | 1,58 Mio. | 1,07 Mio. | -2,54 Mio. | 129.000 | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 60.000 | 100.000 | 97.000 | 111.000 | 123.000 | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | - | - | - | - | - | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -2,41 Mio. | 133.750 | 1,18 Mio. | -494.750 | -959.500 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -2,35 Mio. | 205.000 | 1,25 Mio. | -422.250 | -868.875 | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 1,52 Mio. | -371.000 | -1,48 Mio. | -557.000 | 581.000 | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | 750.000 | -33.000 | -28.000 | -71.000 | -231.000 |