Gewinn- und Verlustrechnung Associate Global Partners Limited

Aktien

A3D2E8

AU0000251514

APL

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 03:24:06 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,1400 ^AUD	-15,15 %		0,00 %	-17,65 %

27.08.	Associate Global Partners Limited ernennt Brett Cairns mit Wirkung vom 28. August 2024 zum Non-Executive Director	CI
27.08.	Associate Global Partners Limited meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

198ac56a388d3ce93465576.NjmCz-isaZ9y9yuejNFgXRXhE7GOH23f7XbgOOhvnwk.REHy_J7rBdo3xmbH-JAhaH-4IvviMl7r3h6MD9kg1EZuaMSNjfooqS2GGw

Veröffentlichte Finanzdaten: ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	4,62 Mio.	5,5 Mio.	6,1 Mio.	5,51 Mio.	5,94 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	7000	9000	1000	3000	83.000
Gesamtumsatz	4,62 Mio.	5,51 Mio.	6,1 Mio.	5,51 Mio.	6,03 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,15 Mio.	1,12 Mio.	1,34 Mio.	1,18 Mio.	951.000
Bruttogewinn	3,47 Mio.	4,39 Mio.	4,76 Mio.	4,33 Mio.	5,08 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,84 Mio.	5,17 Mio.	5,29 Mio.	6,23 Mio.	5,69 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	10.000	112.000	112.000	120.000	232.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,85 Mio.	5,28 Mio.	5,4 Mio.	6,35 Mio.	5,92 Mio.
Betriebseinkommen	-1,39 Mio.	-896.000	-646.000	-2,02 Mio.	-843.000
Zinsaufwand, Gesamt	-88.000	-114.000	-105.000	-116.000	-145.000
Zins- und Anlageerträge	311.000	210.000	109.000	149.000	190.000
Netto-Zinsaufwendungen	223.000	96.000	4000	33.000	45.000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,16 Mio.	-800.000	-642.000	-1,98 Mio.	-798.000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,16 Mio.	-800.000	-642.000	-1,98 Mio.	-798.000
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,16 Mio.	-800.000	-642.000	-1,98 Mio.	-798.000
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,16 Mio.	-800.000	-642.000	-1,98 Mio.	-798.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,16 Mio.	-800.000	-642.000	-1,98 Mio.	-798.000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,16 Mio.	-800.000	-642.000	-1,98 Mio.	-798.000
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,16 Mio.	-800.000	-642.000	-1,98 Mio.	-798.000
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	47,28 Mio.	47,47 Mio.	47,95 Mio.	48,31 Mio.	53,42 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	47,28 Mio.	47,47 Mio.	48,07 Mio.	48,31 Mio.	53,42 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1,38 Mio.	-888.000	-638.000	-2 Mio.	-838.000
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1,39 Mio.	-896.000	-646.000	-2,02 Mio.	-843.000
EBIT	-1,39 Mio.	-896.000	-646.000	-2,02 Mio.	-843.000
German: EBITDAR	-1,22 Mio.	-848.000	-605.000	-1,96 Mio.	-777.000
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4,93 Mio.	5,72 Mio.	6,21 Mio.	5,66 Mio.	6,22 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-726.875	-500.000	-401.250	-1,24 Mio.	-498.750
Zinsen auf langfristige Schulden	88.000	114.000	8000	5000	22.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,8 Mio.	2,19 Mio.	1,96 Mio.	2,44 Mio.	2,31 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	154.000	40.000	33.000	44.000	61.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	123.621	25.202	16.975	22.856	38.342
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	30.379	14.798	16.025	21.144	22.658
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	43.408	285.000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	2000	64.000	167.000	13.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	43.408	287.000	64.000	167.000	13.000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,94 Mio.	5,52 Mio.	6,59 Mio.	4,05 Mio.	4,18 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,94 Mio.	5,52 Mio.	6,59 Mio.	4,05 Mio.	4,18 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,14 Mio.	1,32 Mio.	1,11 Mio.	1,24 Mio.	1,23 Mio.
Andere Forderungen	1,6 Mio.	1,56 Mio.	122.000	763.000	418.000
Gesamtforderungen	2,74 Mio.	2,88 Mio.	1,23 Mio.	2 Mio.	1,65 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	188.000	220.000	258.000	318.000	333.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	96.000
Gesamt Umlaufvermögen	6,87 Mio.	8,62 Mio.	8,08 Mio.	6,38 Mio.	6,26 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22.000	331.000	228.000	505.000	280.000
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	4,81 Mio.	4,81 Mio.	4,81 Mio.	5,98 Mio.	6,03 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,65 Mio.	96.000	96.000	235.000	139.000
Gesamtvermögen	13,34 Mio.	13,86 Mio.	13,21 Mio.	13,09 Mio.	12,71 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	286.000	112.000	329.000	536.000	567.000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,98 Mio.	2,68 Mio.	2,33 Mio.	2,62 Mio.	2,3 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	829.000	155.000	902.000
Laufender Teil der Leasingverträge	-	98.000	142.000	206.000	149.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	890.000	354.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,27 Mio.	2,88 Mio.	3,63 Mio.	4,41 Mio.	4,28 Mio.
Langfristige Schulden	1,25 Mio.	1,25 Mio.	502.000	1,25 Mio.	502.000
Langfristige Mietverträge	-	293.000	150.000	337.000	188.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	41.000	52.000	29.000	12.000	20.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,56 Mio.	4,48 Mio.	4,31 Mio.	6,01 Mio.	4,98 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	151 Mio.	152 Mio.
Gewinnrücklagen	-140 Mio.	-141 Mio.	-142 Mio.	-144 Mio.	-144 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	43.000	78.000	66.000	51.000	-
Gesamtes Eigenkapital	9,78 Mio.	9,37 Mio.	8,9 Mio.	7,08 Mio.	7,72 Mio.
Eigenkapital	9,78 Mio.	9,37 Mio.	8,9 Mio.	7,08 Mio.	7,72 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,34 Mio.	13,86 Mio.	13,21 Mio.	13,09 Mio.	12,71 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	47,28 Mio.	48,05 Mio.	48,21 Mio.	48,42 Mio.	56,49 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	47,28 Mio.	47,87 Mio.	48,16 Mio.	48,42 Mio.	56,49 Mio.
Buchwert / Aktie	0,21	0,2	0,18	0,15	0,14
Sachbuchwert	4,98 Mio.	4,57 Mio.	4,09 Mio.	1,1 Mio.	1,69 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,11	0,1	0,09	0,02	0,03
Gesamtverschuldung	1,25 Mio.	1,64 Mio.	1,62 Mio.	1,95 Mio.	1,74 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-2,69 Mio.	-3,88 Mio.	-4,97 Mio.	-2,1 Mio.	-2,44 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,23 Mio.	320.000	264.000	352.000	488.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1,16 Mio.	-800.000	-642.000	-1,98 Mio.	-798.000
Abschreibung & Amortisation - CF	10.000	112.000	112.000	120.000	232.000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10.000	112.000	112.000	120.000	232.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	43.000	287.000	64.000	167.000	13.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-400.000	-201.000	-101.000	5000	87.000
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	1,29 Mio.	-183.000	-71.000	-771.000	356.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,08 Mio.	668.000	-238.000	482.000	-278.000
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	62.000	-190.000	52.000	-180.000	-101.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,23 Mio.	-307.000	-824.000	-2,16 Mio.	-489.000
Investitionsausgaben	-17.000	-5000	-9000	-5000	-6000
Barkaufe	-	-	-	-302.000	-601.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	1,83 Mio.	1,83 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-17.000	1,82 Mio.	1,82 Mio.	-307.000	-607.000
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	750.000	-	79.000	76.000	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	750.000	-	79.000	76.000	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-33.000	-107.000	-147.000	-231.000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-33.000	-107.000	-147.000	-231.000
Ausgabe von Stammaktien	-	103.000	104.000	-	1,46 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	750.000	70.000	76.000	-71.000	1,22 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-501.000	1,58 Mio.	1,07 Mio.	-2,54 Mio.	129.000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	60.000	100.000	97.000	111.000	123.000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,41 Mio.	133.750	1,18 Mio.	-494.750	-959.500
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,35 Mio.	205.000	1,25 Mio.	-422.250	-868.875
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,52 Mio.	-371.000	-1,48 Mio.	-557.000	581.000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	750.000	-33.000	-28.000	-71.000	-231.000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-6,17	-4,12	-2,98	-9,59	-4,08
Rendite auf das Gesamtkapital	-7,72	-5,08	-3,75	-12,9	-5,7
Eigenkapitalrendite %	-11,24	-8,35	-7,03	-24,84	-10,78
Rendite auf Eigenkapital	-11,24	-8,35	-7,03	-24,84	-10,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75,03	79,64	77,95	78,54	84,22
SG&A Marge	104,8	93,87	86,71	112,97	94,36
EBITDA-Marge %	-29,77	-16,12	-10,46	-36,31	-13,91
EBITA-Marge	-29,99	-16,26	-10,59	-36,6	-13,99
EBIT-Marge %	-29,99	-16,26	-10,59	-36,6	-13,99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-25,16	-14,52	-10,52	-36,01	-13,24
Netto-Einkommensmarge %	-25,16	-14,52	-10,52	-36,01	-13,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-25,16	-14,52	-10,52	-36,01	-13,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	-15,73	-9,07	-6,58	-22,5	-8,28
Marge des gehebelten freien Cashflows	-52,1	2,43	19,35	-8,97	-15,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-50,91	3,72	20,43	-7,66	-14,42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,41	0,45	0,42	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	249,84	31,22	21,83	15,04	15,35
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,01	4,47	5,02	4,69	4,81
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,03	2,99	2,23	1,45	1,46
Schnellverhältnis	2,95	2,91	2,15	1,37	1,36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,54	-0,11	-0,23	-0,49	-0,11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	73,12	81,61	72,7	77,84	76,03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	346,34	64,74	59,84	133,44	212,25
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	12,8	17,53	18,24	27,53	22,54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11,34	14,91	15,42	21,59	18,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12,8	16,48	7,33	22,44	8,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11,34	14,02	6,2	17,59	7,29
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26,67	32,35	32,65	45,91	39,22
EBIT / Zinsaufwand	-15,75	-7,86	-6,15	-17,4	-5,81
EBITDA / Zinsaufwand	-15,64	-6,88	-5,09	-16,36	-4,21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-15,83	-6,92	-5,17	-16,41	-4,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,91	-2,1	-3,04	-1,03	-2,85
Netto-Schulden / EBITDA	1,95	4,95	9,31	1,11	4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,9	-2,08	-2,99	-1,02	-2,82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,93	4,92	9,15	1,11	3,96
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	48,05	19,21	10,73	-9,62	9,31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	47,01	26,53	8,39	-8,94	17,21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-64,95	-35,47	-28,15	212,32	-58,18
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-64,81	-35,35	-27,9	211,9	-58,23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-64,81	-35,35	-27,9	211,9	-58,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-77,67	-31,21	-19,75	209,19	-59,8
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-77,67	-31,21	-19,75	209,19	-59,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %