Cashflow Assa Abloy AB

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ASSA B

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10.06.	Odin Sverige legt im Mai um 1,93 Prozent zu - Reduzierung bei Addtech und Lagercrantz zugunsten von Lifco	FW
10.06.	Morning Meeting: Wall Street wirkt alles andere als gelassen

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASSA ABLOY AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	95,01 Mrd.	121 Mrd.	141 Mrd.	150 Mrd.	152 Mrd.
Gesamtumsatz	95,01 Mrd.	121 Mrd.	141 Mrd.	150 Mrd.	152 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	57,23 Mrd.	72,86 Mrd.	84,21 Mrd.	87,43 Mrd.	87,44 Mrd.
Bruttogewinn	37,78 Mrd.	47,93 Mrd.	56,5 Mrd.	62,73 Mrd.	64,97 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19,3 Mrd.	23,88 Mrd.	28,95 Mrd.	32,44 Mrd.	34,35 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,94 Mrd.	4,83 Mrd.	5,71 Mrd.	6,1 Mrd.	6,88 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	80 Mio.	222 Mio.	404 Mio.	-278 Mio.	131 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23,32 Mrd.	28,93 Mrd.	35,06 Mrd.	38,26 Mrd.	41,37 Mrd.
Betriebseinkommen	14,46 Mrd.	19 Mrd.	21,44 Mrd.	24,47 Mrd.	23,6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-646 Mio.	-937 Mio.	-2,52 Mrd.	-3,47 Mrd.	-3,32 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2 Mio.	35 Mio.	139 Mio.	119 Mio.	85 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-644 Mio.	-902 Mio.	-2,38 Mrd.	-3,35 Mrd.	-3,23 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	19 Mio.	26 Mio.	18 Mio.	45 Mio.	28 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-74 Mio.	-21 Mio.	-83 Mio.	-78 Mio.	-178 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-22 Mio.	-114 Mio.	-176 Mio.	-62 Mio.	-69 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,74 Mrd.	17,99 Mrd.	18,81 Mrd.	21,02 Mrd.	20,15 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-42 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-207 Mio.	-506 Mio.	-923 Mio.	-307 Mio.	-322 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-175 Mio.	0	3,65 Mrd.	131 Mio.	-146 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-2,27 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	184 Mio.	41 Mio.	30 Mio.	46 Mio.	140 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,54 Mrd.	17,52 Mrd.	19,26 Mrd.	20,89 Mrd.	19,82 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,64 Mrd.	4,22 Mrd.	5,62 Mrd.	5,27 Mrd.	5,12 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10,9 Mrd.	13,3 Mrd.	13,64 Mrd.	15,62 Mrd.	14,71 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	10,9 Mrd.	13,3 Mrd.	13,64 Mrd.	15,62 Mrd.	14,71 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1 Mio.	-5 Mio.	-7 Mio.	18 Mio.	-7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	10,9 Mrd.	13,29 Mrd.	13,63 Mrd.	15,64 Mrd.	14,7 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10,9 Mrd.	13,29 Mrd.	13,63 Mrd.	15,64 Mrd.	14,7 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10,9 Mrd.	13,29 Mrd.	13,63 Mrd.	15,64 Mrd.	14,7 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9,81	11,97	12,27	14,08	13,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9,81	11,97	12,27	14,08	13,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	9,81	11,97	12,27	14,08	13,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9,81	11,97	12,27	14,08	13,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,73	10,12	10,58	11,85	11,33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,73	10,12	10,58	11,85	11,33
Dividende Pro Aktie	4,2	4,8	5,4	5,9	6,4
Ausschüttungsquote	39,73	35,1	39,11	38,36	44,58
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17,03 Mrd.	21,74 Mrd.	25,01 Mrd.	28,21 Mrd.	27,46 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15,74 Mrd.	20,28 Mrd.	25,64 Mrd.	26,33 Mrd.	25,66 Mrd.
EBIT	14,46 Mrd.	19 Mrd.	21,44 Mrd.	24,47 Mrd.	23,6 Mrd.
German: EBITDAR	17,12 Mrd.	21,84 Mrd.	25,12 Mrd.	28,31 Mrd.	27,54 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,48	24,11	29,16	25,23	25,8
Gesamtlaufende Steuern	3,07 Mrd.	4,72 Mrd.	6,34 Mrd.	4,96 Mrd.	4,82 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-541 Mio.	-426 Mio.	-604 Mio.	102 Mio.	546 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,58 Mrd.	11,24 Mrd.	11,75 Mrd.	13,16 Mrd.	12,59 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	72 Mio.	87 Mio.	183 Mio.	275 Mio.	300 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	33 Mio.	27 Mio.	43 Mio.	37 Mio.	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	14,37 Mrd.	17,83 Mrd.	21,4 Mrd.	24,1 Mrd.	25,32 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,93 Mrd.	6,04 Mrd.	7,55 Mrd.	8,33 Mrd.	9,04 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,94 Mrd.	4,83 Mrd.	5,71 Mrd.	6,1 Mrd.	6,88 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	86 Mio.	102 Mio.	107 Mio.	101 Mio.	90 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15,27 Mio.	24,41 Mio.	43,61 Mio.	40,32 Mio.	34,33 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	70,73 Mio.	77,59 Mio.	63,39 Mio.	60,68 Mio.	55,67 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	49 Mio.	57 Mio.	72 Mio.	93 Mio.	110 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49 Mio.	57 Mio.	72 Mio.	93 Mio.	110 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,32 Mrd.	3,42 Mrd.	1,47 Mrd.	4,5 Mrd.	1,4 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	8 Mio.	-	236 Mio.	25 Mio.	6 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	83 Mio.	-	293 Mio.	103 Mio.	164 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,42 Mrd.	3,42 Mrd.	2 Mrd.	4,63 Mrd.	1,57 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	15,84 Mrd.	19,76 Mrd.	20,93 Mrd.	23,44 Mrd.	21,33 Mrd.
Andere Forderungen	2,95 Mrd.	2,54 Mrd.	3,92 Mrd.	3,33 Mrd.	3,52 Mrd.
Gesamtforderungen	18,8 Mrd.	22,3 Mrd.	24,85 Mrd.	26,77 Mrd.	24,84 Mrd.
Inventar	13,93 Mrd.	19,22 Mrd.	18,6 Mrd.	21,02 Mrd.	19,25 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,94 Mrd.	2,31 Mrd.	2,91 Mrd.	3,01 Mrd.	3 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	178 Mio.	141 Mio.	634 Mio.	316 Mio.	742 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	39,27 Mrd.	47,39 Mrd.	48,99 Mrd.	55,75 Mrd.	49,4 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28,54 Mrd.	31,95 Mrd.	35,36 Mrd.	39,7 Mrd.	35,96 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16,35 Mrd.	-18,04 Mrd.	-18,61 Mrd.	-20,75 Mrd.	-17,86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,19 Mrd.	13,91 Mrd.	16,76 Mrd.	18,95 Mrd.	18,09 Mrd.
Langfristige Investitionen	704 Mio.	769 Mio.	736 Mio.	1,04 Mrd.	836 Mio.
German: Firmenwert	62,5 Mrd.	75,87 Mrd.	92,87 Mrd.	107 Mrd.	101 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,84 Mrd.	15,02 Mrd.	34,83 Mrd.	38,53 Mrd.	36,84 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	170 Mio.	223 Mio.	223 Mio.	224 Mio.	204 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,26 Mrd.	1,31 Mrd.	1,86 Mrd.	2,1 Mrd.	1,74 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	45 Mio.	58 Mio.	75 Mio.	148 Mio.	149 Mio.
Gesamtvermögen	130 Mrd.	155 Mrd.	196 Mrd.	224 Mrd.	208 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9,53 Mrd.	10,47 Mrd.	11,32 Mrd.	12,59 Mrd.	11,03 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,5 Mrd.	7,89 Mrd.	8,96 Mrd.	10,4 Mrd.	9,84 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,04 Mrd.	9,3 Mrd.	9,83 Mrd.	11,96 Mrd.	12,18 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3 Mio.	164 Mio.	-	241 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1,08 Mrd.	1,28 Mrd.	1,44 Mrd.	1,74 Mrd.	1,72 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,6 Mrd.	1,78 Mrd.	1,74 Mrd.	1,47 Mrd.	1,18 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	703 Mio.	821 Mio.	1,43 Mrd.	1,51 Mrd.	1,61 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,82 Mrd.	7,88 Mrd.	9,85 Mrd.	10,56 Mrd.	10,36 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	31,28 Mrd.	39,6 Mrd.	44,58 Mrd.	50,47 Mrd.	47,92 Mrd.
Langfristige Schulden	20,2 Mrd.	20,52 Mrd.	49,92 Mrd.	54,99 Mrd.	46,55 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,43 Mrd.	2,62 Mrd.	4 Mrd.	4,82 Mrd.	4,9 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,74 Mrd.	1,35 Mrd.	1,44 Mrd.	1,48 Mrd.	1,14 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,58 Mrd.	2,78 Mrd.	2,99 Mrd.	3,32 Mrd.	4,02 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,16 Mrd.	1,65 Mrd.	1,79 Mrd.	1,45 Mrd.	2,12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	60,38 Mrd.	68,54 Mrd.	105 Mrd.	117 Mrd.	107 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,68 Mrd.	9,68 Mrd.	9,68 Mrd.	9,68 Mrd.	9,68 Mrd.
Gewinnrücklagen	54,3 Mrd.	63,84 Mrd.	72,13 Mrd.	81,82 Mrd.	90,1 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,24 Mrd.	12,13 Mrd.	9,46 Mrd.	15,21 Mrd.	1,45 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	69,58 Mrd.	86,01 Mrd.	91,63 Mrd.	107 Mrd.	102 Mrd.
Minderheitsinteressen	9 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	10 Mio.	122 Mio.
Eigenkapital	69,59 Mrd.	86,03 Mrd.	91,64 Mrd.	107 Mrd.	102 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	130 Mrd.	155 Mrd.	196 Mrd.	224 Mrd.	208 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.
Buchwert / Aktie	62,64	77,44	82,49	96,39	91,46
Sachbuchwert	-6,75 Mrd.	-4,88 Mrd.	-36,08 Mrd.	-38,33 Mrd.	-36,36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,08	-4,4	-32,48	-34,51	-32,73
Gesamtverschuldung	28,76 Mrd.	33,9 Mrd.	65,19 Mrd.	73,74 Mrd.	65,35 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	24,34 Mrd.	30,48 Mrd.	63,2 Mrd.	69,11 Mrd.	63,78 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,12 Mrd.	818 Mio.	935 Mio.	945 Mio.	689 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	688 Mio.	816 Mio.	856 Mio.	808 Mio.	720 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	10 Mio.	122 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	652 Mio.	676 Mio.	622 Mio.	710 Mio.	564 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,73 Mrd.	6,58 Mrd.	5,78 Mrd.	5,94 Mrd.	5,29 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,79 Mrd.	3,77 Mrd.	3,69 Mrd.	4,05 Mrd.	3,66 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6,26 Mrd.	8,73 Mrd.	8,98 Mrd.	10,88 Mrd.	10,21 Mrd.
Inventar - Andere	151 Mio.	135 Mio.	156 Mio.	155 Mio.	88 Mio.
Grundstück - (BS)	1,33 Mrd.	1,26 Mrd.	1,28 Mrd.	1,4 Mrd.	1,28 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6,75 Mrd.	7,79 Mrd.	8,37 Mrd.	9,28 Mrd.	8,15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16,09 Mrd.	17,87 Mrd.	18,96 Mrd.	21,45 Mrd.	18,73 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	51.000	52.000	61.000	57.960	60.948
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,54 Mrd.	2,14 Mrd.	2,91 Mrd.	2,86 Mrd.	2,62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	10,9 Mrd.	13,29 Mrd.	13,63 Mrd.	15,64 Mrd.	14,7 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,56 Mrd.	2,8 Mrd.	979 Mio.	3,78 Mrd.	3,86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	4,2 Mrd.	1,86 Mrd.	2,06 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,84 Mrd.	4,09 Mrd.	5,17 Mrd.	5,64 Mrd.	5,92 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	175 Mio.	0	-59 Mio.	-152 Mio.	-49 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-563 Mio.	-404 Mio.	-613 Mio.	-748 Mio.	-487 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-14 Mio.	-21 Mio.	-15 Mio.	-42 Mio.	-4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-387 Mio.	234 Mio.	-662 Mio.	841 Mio.	1,7 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,29 Mrd.	-1,44 Mrd.	-49 Mio.	-280 Mio.	-142 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,94 Mrd.	-2,34 Mrd.	2,38 Mrd.	-60 Mio.	-277 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,96 Mrd.	-408 Mio.	-214 Mio.	153 Mio.	-339 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	777 Mio.	1,36 Mrd.	1,72 Mrd.	395 Mio.	391 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,46 Mrd.	14,36 Mrd.	21,29 Mrd.	21,39 Mrd.	21,41 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,42 Mrd.	-1,71 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,4 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	84 Mio.	6 Mio.	220 Mio.	499 Mio.	175 Mio.
Barkaufe	-2,12 Mrd.	-8,58 Mrd.	-53,57 Mrd.	-12,14 Mrd.	-11,41 Mrd.
Veräußerungen	699 Mio.	37 Mio.	8,11 Mrd.	460 Mio.	835 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-65 Mio.	-15 Mio.	-1 Mio.	-	-9 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-228 Mio.	-268 Mio.	-271 Mio.	-278 Mio.	-363 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-43 Mio.	-26 Mio.	-27 Mio.	-186 Mio.	9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	1 Mio.	-1 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,09 Mrd.	-10,56 Mrd.	-47,9 Mrd.	-13,92 Mrd.	-13,16 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	282 Mio.	2,8 Mrd.	2,25 Mrd.	185 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8 Mio.	2 Mrd.	33,13 Mrd.	7,04 Mrd.	11 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	290 Mio.	4,79 Mrd.	35,38 Mrd.	7,23 Mrd.	11 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-4,47 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,72 Mrd.	-4,71 Mrd.	-5,2 Mrd.	-5,53 Mrd.	-10,97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,72 Mrd.	-4,71 Mrd.	-5,2 Mrd.	-5,53 Mrd.	-15,44 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-54 Mio.	-61 Mio.	-79 Mio.	-112 Mio.	-181 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,33 Mrd.	-4,66 Mrd.	-5,33 Mrd.	-6 Mrd.	-6,55 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,33 Mrd.	-4,66 Mrd.	-5,33 Mrd.	-6 Mrd.	-6,55 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3 Mio.	-57 Mio.	-37 Mio.	-32 Mio.	-9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,81 Mrd.	-4,7 Mrd.	24,73 Mrd.	-4,45 Mrd.	-11,18 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	20 Mio.	-5 Mio.	-71 Mio.	20 Mio.	-174 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1,57 Mrd.	-909 Mio.	-1,95 Mrd.	3,04 Mrd.	-3,11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	564 Mio.	812 Mio.	2,14 Mrd.	3,37 Mrd.	3,28 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,12 Mrd.	4,37 Mrd.	7,29 Mrd.	4,77 Mrd.	5,17 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,17 Mrd.	7,93 Mrd.	15,86 Mrd.	15,42 Mrd.	16,72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,57 Mrd.	8,52 Mrd.	17,44 Mrd.	17,58 Mrd.	18,79 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,71 Mrd.	5,52 Mrd.	-1,43 Mrd.	883 Mio.	-775 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,42 Mrd.	84 Mio.	30,17 Mrd.	1,7 Mrd.	-4,44 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,3	8,35	7,64	7,28	6,83
Rendite auf das Gesamtkapital	9,68	10,88	9,68	9,06	8,48
Eigenkapitalrendite %	16,97	17,09	15,35	15,72	14,09
Rendite auf Eigenkapital	16,97	17,08	15,35	15,74	14,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,76	39,68	40,15	41,77	42,63
SG&A Marge	20,32	19,77	20,57	21,6	22,54
EBITDA-Marge %	17,93	18	17,77	18,79	18,01
EBITA-Marge	16,57	16,79	18,22	17,54	16,84
EBIT-Marge %	15,22	15,73	15,24	16,29	15,49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,47	11,01	9,69	10,4	9,65
Netto-Einkommensmarge %	11,47	11	9,69	10,41	9,65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,47	11	9,69	10,41	9,65
Normalisierte Nettogewinnmarge	9,04	9,3	8,35	8,76	8,26
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,6	6,57	11,27	10,27	10,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,02	7,05	12,39	11,71	12,33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,77	0,85	0,8	0,72	0,71
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,01	9,26	9,18	8,41	8,23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,44	6,79	6,92	6,77	6,81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,77	4,4	4,45	4,41	4,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,26	1,2	1,1	1,1	1,03
Schnellverhältnis	0,74	0,65	0,6	0,62	0,55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	0,36	0,48	0,42	0,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	56,68	53,79	52,78	54,08	53,61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	76,57	83,03	81,96	82,93	84,04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49,46	46,7	47,57	48,7	50,32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	83,8	90,13	87,17	88,31	87,33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	41,32	39,41	71,14	68,87	64,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,24	28,27	41,57	40,78	39,12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	32,52	26,91	58,83	55,85	50,58
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23,01	19,3	34,38	33,07	30,8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46,46	44,34	53,33	52,11	51,18
EBIT / Zinsaufwand	22,38	20,27	8,49	7,06	7,12
EBITDA / Zinsaufwand	28,33	24,64	10,54	8,69	8,9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	26,13	22,81	9,61	8,03	8,18
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,57	1,47	2,45	2,45	2,21
Netto-Schulden / EBITDA	1,33	1,32	2,37	2,3	2,16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,7	1,59	2,69	2,65	2,41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,44	1,43	2,61	2,48	2,35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8,39	27,14	16,49	6,71	1,5
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10,09	26,88	17,89	11,02	3,57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	31,18	27,62	15,04	12,81	-2,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	34,36	28,85	26,37	2,72	-2,51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	37,49	31,39	12,86	14,11	-3,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,85	21,97	2,59	14,52	-5,84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	18,85	21,94	2,57	14,71	-6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	38,85	30,89	4,59	11,96	-4,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,85	21,94	2,57	14,71	-6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	15,95	24,72	5,94	11,99	-9,03
Inventar, 1 J. Wachstum %	38,24	37,92	-3,2	12,99	-8,43
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,63	14,12	20,46	13,08	-4,51
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10,68	18,92	27,04	13,88	-6,81
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-50,27	-27,7	638,79	6,26	-5,15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,2	23,62	6,53	16,85	-5,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-8,8	15,26	48,32	0,46	0,1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	0,35	20,63	38,26	-3,51	5,12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-25,4	-4,04	99,69	-2,78	8,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-24,91	-1,76	104,74	0,85	7,28
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	7,69	14,29	12,5	9,26	8,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,52	17,39	21,7	11,5	4,07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,33	18,19	22,3	14,4	7,23
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,61	29,39	21,17	13,92	4,78
EBITA, 2 J. CAGR %	1,54	31,58	27,61	13,93	0,06
EBIT, 2 J. CAGR %	0,5	34,41	21,78	13,49	4,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4,42	20,4	11,86	8,39	3,84
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,44	20,38	11,84	8,47	3,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	1,4	34,81	17	8,21	3,49
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4,44	20,38	11,84	8,47	3,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,45	20,25	14,95	8,92	0,93
Inventar, 2 J. CAGR %	11,16	38,08	15,55	4,59	1,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,16	9,79	17,25	16,71	3,92
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,93	14,73	22,91	20,28	3,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-22,39	-40,04	131,11	180,19	0,4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,47	20,88	14,75	11,57	5,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0,83	2,53	30,75	22,06	0,28
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8,02	10,03	29,11	15,5	0,72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0,39	-14,9	38,52	39,33	2,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,59	-13,63	41,83	43,69	3,82
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,45	10,94	13,39	10,87	8,87
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,17	8,71	17,09	16,48	8,06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,92	8,5	18,09	18,42	10,67
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,83	9,63	24,42	18,31	8,09
EBITA, 3 J. CAGR %	9,3	9,93	29,82	18,7	8,16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,71	9,89	26,8	19,17	7,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	58,17	9,97	14,14	12,74	3,42
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	58,2	9,97	14,13	12,79	3,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,14	10,4	23,87	15,3	3,86
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	58,2	9,97	14,13	12,79	3,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,01	7,97	15,28	13,95	2,58
Inventar, 3 J. CAGR %	7,18	19,45	22,67	14,69	0,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,18	4,39	13,24	15,84	9,16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,84	9,4	18,69	19,82	10,47
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,55	-24,2	38,49	78,38	95,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,27	13,3	15,89	15,45	5,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,53	4,27	15,96	19,75	14,25
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6,28	12,07	18,71	17,17	11,93
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	11,51	-1,24	13,14	23,1	28,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,39	-1,28	15,16	26,59	30,2
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,27	7,63	11,46	12	10,06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,91	9,67	10,86	9,81	11,7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,97	9,83	11,56	10,82	13,62
EBITDA, 5 J. CAGR %	8,19	9,7	13,6	11,32	16,15
EBITA, 5 J. KAGR %	8,65	10	16,29	11,51	16,98
EBIT, 5 J. CAGR %	7,84	9,63	13,76	11,32	17,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10,48	9,02	37,7	9,34	9,91
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,38	9,01	37,71	9,37	9,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,1	9,44	12,22	9,52	15,28
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,48	9,02	37,71	9,37	9,9
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,61	8,62	7,63	8,35	9,31
Inventar, 5 J. KAGR %	7,81	15,3	10,45	13,26	13,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,61	11,52	15,4	9,15	9,41
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,41	9,22	13	13,63	12,15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,32	-14,62	22,7	27,87	21,77
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,06	11,17	12,04	12,6	11,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,75	9,2	18,21	11,05	9,41
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,25	-4,04	14,88	13,42	11,15
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	7,72	4,11	21,9	13,37	8,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,17	4,3	22,3	14,72	10,48
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,96	7,78	9,06	8,91	10,41