Finanzen Aspo Oyj

Aktien

929400

FI0009008072

ASPO

Marine Services

Verzögert Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 15:32:03 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,74 ^EUR	+0,35 %		-1,03 %	-4,01 %

12.04.	Aspo Oyj ernennt Deloitte Oy erneut zum Wirtschaftsprüfer	CI
12.04.	Aspo Oyj kündigt Änderungen im Vorstand an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	237,2	262,6	355,1	257,1	187,8	179,6	-	-
Unternehmenswert ¹	435,1	432,5	522,5	412,8	353	324,7	326,7	268,6
KGV	16,2 x	21,5 x	14,9 x	13,4 x	-	10,1 x	7,28 x	6,44 x
Rendite	5,91 %	4,17 %	2,02 %	5,61 %	7,86 %	8,45 %	8,74 %	9,38 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,4 x	0,52 x	0,61 x	0,4 x	0,35 x	0,32 x	0,31 x	0,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,74 x	0,86 x	0,89 x	0,64 x	0,66 x	0,58 x	0,56 x	0,44 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,75 x	8,95 x	6,79 x	4,49 x	5,88 x	4,9 x	4,61 x	3,6 x
Unternehmenswert / FCF	9,23 x	7,72 x	19 x	12 x	12,9 x	7,08 x	7,76 x	6,84 x
FCF Yield	10,8 %	12,9 %	5,26 %	8,33 %	7,73 %	14,1 %	12,9 %	14,6 %
Price to Book	1,94 x	2,31 x	2,74 x	1,79 x	1,34 x	1,22 x	1,23 x	1,02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	31.123	31.258	31.258	31.358	31.404	31.404	-	-
Referenzkurs ²	7,620	8,400	11,36	8,200	5,980	5,720	5,720	5,720
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	16.02.22	15.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	587,7	500,7	586,4	643,4	536,4	562	585,5	603,9
EBITDA ¹	49,7	48,3	76,9	91,9	60	66,27	70,84	74,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21,1	19,3	42,4	55,3	26,5	33,4	38,29	41,1
Umsatzrendite	3,59 %	3,85 %	7,23 %	8,59 %	4,94 %	5,94 %	6,54 %	6,81 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	18,2	14,8	33	27,6	16,6	22,01	30,16	33,11
Nettoergebnis ¹	16,1	13,4	25,3	20,7	1,6	17,75	24,65	27,95
Nettomarge	2,74 %	2,68 %	4,31 %	3,22 %	0,3 %	3,16 %	4,21 %	4,63 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4700	0,3900	0,7600	0,6100	-	0,5654	0,7852	0,8880
Free Cash Flow ¹	47,15	56	27,5	34,4	27,3	45,87	42,1	39,27
FCF-Marge N	8,02 %	11,18 %	4,69 %	5,35 %	5,09 %	8,16 %	7,19 %	6,5 %
FCF Conversion (EBITDA)	94,87 %	115,94 %	35,76 %	37,43 %	45,5 %	69,22 %	59,43 %	52,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	292,86 %	417,91 %	108,7 %	166,18 %	1.706,25 %	258,46 %	170,82 %	140,48 %
Dividende pro Aktie ²	0,4500	0,3500	0,2300	0,4600	0,4700	0,4833	0,5000	0,5367
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	16.02.22	15.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	148	163,2	160,4	161,4	157,8	163,8	141,6	132,6	130	132,2	136,7	140,1	140,7	144,5
EBITDA ¹	18,3	26,5	18,4	22,9	21,4	22,8	16,2	11,8	16,5	15,7	13,8	15,2	16,6	18,35
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11	13,9	15	16	13	11,3	8	3,6	7,4	7	6	7,933	9,1	10,43
Umsatzrendite	7,43 %	8,52 %	9,35 %	9,91 %	8,24 %	6,9 %	5,65 %	2,71 %	5,69 %	5,3 %	4,39 %	5,66 %	6,47 %	7,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6,6	7,7	8,5	11,7	10,4	-3	6,7	0,6	5,6	3,7	3,7	5,1	6,65	8,4
Nettoergebnis ¹	5,4	5,7	7	9,6	9,4	-5,4	7,2	-5,7	3,9	-3,8	3	4,3	6	7,267
Nettomarge	3,65 %	3,49 %	4,36 %	5,95 %	5,96 %	-3,3 %	5,08 %	-4,3 %	3 %	-2,87 %	2,19 %	3,07 %	4,26 %	5,03 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1600	0,1700	0,2100	0,3100	0,3000	-0,2100	0,2100	-0,1900	0,1000	-0,1300	0,0833	0,1350	0,1800	0,2200
Dividende pro Aktie ²	-	0,2300	-	-	-	0,4600	-	-	-	0,2400	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	16.02.22	04.05.22	10.08.22	02.11.22	15.02.23	03.05.23	10.08.23	01.11.23	16.02.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	198	170	167	156	165	145	147	89
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,983 x	3,518 x	2,177 x	1,694 x	2,753 x	2,19 x	2,077 x	1,191 x
Free Cash Flow ¹	47,2	56	27,5	34,4	27,3	45,9	42,1	39,3
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,5 %	11,4 %	20,8 %	15,2 %	1,2 %	12,3 %	16,8 %	17,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,98 %	3,38 %	9,01 %	5,04 %	-	2,93 %	5,59 %	6,47 %
Aktiva ¹	404,8	397	280,9	411,1	-	605,9	440,7	432,2
Buchwert je Aktie ²	3,920	3,630	4,140	4,580	4,470	4,680	4,660	5,610
Cash Flow pro Aktie ²	1,690	1,890	1,320	2,000	-	1,790	1,840	1,910
Capex ¹	5,4	7,2	16,9	17,8	21,8	22,7	27,5	23,8
Capex / Umsatz	0,92 %	1,44 %	2,88 %	2,77 %	4,06 %	4,04 %	4,71 %	3,95 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	16.02.22	15.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Aspo Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5,72 EUR

Mittleres Kursziel

6,5 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,64 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
ASPO OYJ	-4,01 %	192 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+20,91 %	11,38 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+18,76 %	4 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+33,83 %	3,79 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+13,31 %	2,71 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-16,81 %	1,86 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+15,30 %	1,83 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+14,25 %	1,74 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	+3,00 %	1,61 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+33,08 %	1,59 Mrd.

Tiefsee-Fracht