Cashflow Aspen Pharmacare Holdings Limited

Aktien

APN

ZAE000066692

APN

Pharmazeutika

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 15.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
95,24 ^ZAR	+1,46 %		+3,27 %	-42,23 %

04.12.	Aspen Pharmacare: Alle Beschlüsse auf der Hauptversammlung angenommen	RE
04.12.	Aspen Pharmacare Holdings Limited bestätigt Wahl der Mitglieder des Sozial- und Ethikausschusses	CI

62e6746413.iblnNe8sybY_BeF6h75QPsQaIthK7uaLessWl-YVpec.3tQyfplfsc90TYw5sMg8RIp7V40m3tbCTo1M9Y5w4dfm4Qx223uC9Q9QtA

Veröffentlichte Finanzdaten: ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	37,77 Mrd.	38,61 Mrd.	40,71 Mrd.	44,71 Mrd.	43,36 Mrd.
Gesamtumsatz	37,77 Mrd.	38,61 Mrd.	40,71 Mrd.	44,71 Mrd.	43,36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19,99 Mrd.	20,31 Mrd.	21,84 Mrd.	25,29 Mrd.	24,31 Mrd.
Bruttogewinn	17,78 Mrd.	18,29 Mrd.	18,87 Mrd.	19,42 Mrd.	19,05 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,11 Mrd.	8,52 Mrd.	9,39 Mrd.	10,1 Mrd.	10,95 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	5 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	357 Mio.	944 Mio.	546 Mio.	424 Mio.	1,11 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,47 Mrd.	9,47 Mrd.	9,94 Mrd.	10,52 Mrd.	12,06 Mrd.
Betriebseinkommen	8,31 Mrd.	8,82 Mrd.	8,93 Mrd.	8,89 Mrd.	6,99 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,25 Mrd.	-829 Mio.	-1,36 Mrd.	-2,28 Mrd.	-1,72 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	140 Mio.	105 Mio.	529 Mio.	1,06 Mrd.	358 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,11 Mrd.	-724 Mio.	-833 Mio.	-1,22 Mrd.	-1,36 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-147 Mio.	46 Mio.	-688 Mio.	-49 Mio.	110 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	98 Mio.	138 Mio.	254 Mio.	-15 Mio.	-313 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,15 Mrd.	8,28 Mrd.	7,66 Mrd.	7,61 Mrd.	5,43 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-396 Mio.	-174 Mio.	-278 Mio.	-227 Mio.	-848 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-123 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-131 Mio.	-11 Mio.	-	-145 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	165 Mio.	1,21 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-632 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,06 Mrd.	-1,52 Mrd.	-4,74 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	90 Mio.	235 Mio.	-	34 Mio.
Rechtliche Regelungen	-41 Mio.	-75 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,99 Mrd.	8,13 Mrd.	6,56 Mrd.	5,71 Mrd.	-123 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,19 Mrd.	1,65 Mrd.	1,33 Mrd.	1,31 Mrd.	960 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,8 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.	-1,08 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	8 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,81 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.	-1,08 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	4,81 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.	-1,08 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,81 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.	-1,08 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,8 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.	-1,08 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,53	14,32	11,77	9,91	-2,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,51	14,32	11,77	9,91	-2,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	456 Mio.	453 Mio.	444 Mio.	444 Mio.	444 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10,53	14,32	11,77	9,91	-2,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,51	14,32	11,77	9,91	-2,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	456 Mio.	453 Mio.	444 Mio.	444 Mio.	444 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9,79	11,43	10,78	10,7	7,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9,79	11,43	10,78	10,7	7,65
Dividende Pro Aktie	2,62	3,26	3,42	3,59	2,11
Ausschüttungsquote	-	18,43	27,83	34,63	-147,83
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,38 Mrd.	10,02 Mrd.	10,19 Mrd.	10,3 Mrd.	8,51 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,53 Mrd.	9,03 Mrd.	9,14 Mrd.	9,13 Mrd.	7,29 Mrd.
EBIT	8,31 Mrd.	8,82 Mrd.	8,93 Mrd.	8,89 Mrd.	6,99 Mrd.
German: EBITDAR	9,47 Mrd.	10,07 Mrd.	10,24 Mrd.	10,36 Mrd.	8,59 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,89	20,24	20,24	22,93	-780,49
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	1,74 Mrd.	1,91 Mrd.	1,57 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-84 Mio.	183 Mio.	-411 Mio.	-604 Mio.	-625 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,47 Mrd.	5,18 Mrd.	4,79 Mrd.	4,76 Mrd.	3,4 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	169 Mio.	64 Mio.	46 Mio.	124 Mio.	228 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	251 Mio.	155 Mio.	111 Mio.	205 Mio.	329 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	32 Mio.	32 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	17 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	986 Mio.	1,03 Mrd.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.	1,32 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	5,78 Mrd.	5,52 Mrd.	5,79 Mrd.	6,47 Mrd.	7,02 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,32 Mrd.	3,01 Mrd.	3,61 Mrd.	3,63 Mrd.	3,93 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	260 Mio.	433 Mio.	214 Mio.	162 Mio.	96 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	84 Mio.	50 Mio.	53 Mio.	54 Mio.	74 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	28,38 Mio.	15,15 Mio.	23,17 Mio.	31,58 Mio.	31,7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	55,62 Mio.	34,85 Mio.	29,83 Mio.	22,42 Mio.	42,3 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	695 Mio.	738 Mio.	743 Mio.	774 Mio.	824 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	135 Mio.	117 Mio.	109 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	67 Mio.	58 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	67 Mio.	58 Mio.	135 Mio.	117 Mio.	109 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,55 Mrd.	6,18 Mrd.	10,91 Mrd.	12,34 Mrd.	6,41 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	9 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,56 Mrd.	6,18 Mrd.	10,91 Mrd.	12,34 Mrd.	6,41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7,7 Mrd.	8,24 Mrd.	10,09 Mrd.	10,3 Mrd.	10,65 Mrd.
Andere Forderungen	2,74 Mrd.	4,04 Mrd.	3,54 Mrd.	3,2 Mrd.	3,35 Mrd.
Gesamtforderungen	10,44 Mrd.	12,28 Mrd.	13,62 Mrd.	13,5 Mrd.	14 Mrd.
Inventar	13,41 Mrd.	15,76 Mrd.	19,61 Mrd.	18 Mrd.	18,01 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	235 Mio.	336 Mio.	344 Mio.	242 Mio.	271 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	69 Mio.	-	14 Mio.	6 Mio.	15 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	32,7 Mrd.	34,56 Mrd.	44,5 Mrd.	44,09 Mrd.	38,7 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21,49 Mrd.	23,8 Mrd.	26,1 Mrd.	28,56 Mrd.	31,17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,27 Mrd.	-7,58 Mrd.	-7,2 Mrd.	-8,05 Mrd.	-9,47 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,23 Mrd.	16,22 Mrd.	18,9 Mrd.	20,51 Mrd.	21,71 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	4,62 Mrd.	5,01 Mrd.	5,6 Mrd.	5,46 Mrd.	5,2 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	53,53 Mrd.	52,66 Mrd.	62,28 Mrd.	65,58 Mrd.	65,39 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,32 Mrd.	1,25 Mrd.	1,58 Mrd.	1,79 Mrd.	2,22 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,35 Mrd.	987 Mio.	822 Mio.	771 Mio.	1,82 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	927 Mio.	680 Mio.	608 Mio.	952 Mio.	848 Mio.
Gesamtvermögen	110 Mrd.	111 Mrd.	134 Mrd.	139 Mrd.	136 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,3 Mrd.	3,64 Mrd.	3,97 Mrd.	4,37 Mrd.	4,08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,98 Mrd.	5,47 Mrd.	5,4 Mrd.	5,31 Mrd.	5,98 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,59 Mrd.	1,21 Mrd.	3,42 Mrd.	5,12 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	21,88 Mrd.	10,33 Mrd.	4,32 Mrd.	5,92 Mrd.	4,36 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	165 Mio.	124 Mio.	163 Mio.	274 Mio.	256 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	563 Mio.	613 Mio.	900 Mio.	791 Mio.	385 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	78 Mio.	43 Mio.	13 Mio.	8 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,19 Mrd.	1,96 Mrd.	4,96 Mrd.	2,58 Mrd.	2,44 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	36,75 Mrd.	23,4 Mrd.	23,15 Mrd.	24,38 Mrd.	17,5 Mrd.
Langfristige Schulden	-	10,36 Mrd.	21,1 Mrd.	24,82 Mrd.	31,26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	266 Mio.	221 Mio.	272 Mio.	322 Mio.	245 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	51 Mio.	10 Mio.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	730 Mio.	582 Mio.	690 Mio.	701 Mio.	738 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,81 Mrd.	1,97 Mrd.	2 Mrd.	1,58 Mrd.	446 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,45 Mrd.	3,9 Mrd.	840 Mio.	2,49 Mrd.	812 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	44,06 Mrd.	40,43 Mrd.	48,05 Mrd.	54,29 Mrd.	51 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,09 Mrd.	2,02 Mrd.	2,02 Mrd.	2,02 Mrd.	2,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	50,76 Mrd.	54,34 Mrd.	58,13 Mrd.	60,76 Mrd.	58,09 Mrd.
Eigene Aktien	-214 Mio.	-233 Mio.	-348 Mio.	-364 Mio.	-363 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	13 Mrd.	14,82 Mrd.	26,43 Mrd.	22,44 Mrd.	25,15 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	65,63 Mrd.	70,94 Mrd.	86,24 Mrd.	84,86 Mrd.	84,89 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	65,63 Mrd.	70,94 Mrd.	86,24 Mrd.	84,86 Mrd.	84,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	110 Mrd.	111 Mrd.	134 Mrd.	139 Mrd.	136 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	455 Mio.	445 Mio.	445 Mio.	444 Mio.	444 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	455 Mio.	445 Mio.	445 Mio.	444 Mio.	444 Mio.
Buchwert / Aktie	144,18	159,44	193,81	191,04	191,19
Sachbuchwert	7,48 Mrd.	13,27 Mrd.	18,36 Mrd.	13,82 Mrd.	14,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,42	29,83	41,26	31,11	32,21
Gesamtverschuldung	24,91 Mrd.	22,25 Mrd.	29,28 Mrd.	36,46 Mrd.	36,12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16,35 Mrd.	16,06 Mrd.	18,37 Mrd.	24,12 Mrd.	29,71 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	730 Mio.	582 Mio.	690 Mio.	701 Mio.	738 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	672 Mio.	400 Mio.	424 Mio.	432 Mio.	592 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,8 Mrd.	5,44 Mrd.	6,24 Mrd.	5,33 Mrd.	5,53 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,3 Mrd.	3,84 Mrd.	5,46 Mrd.	5,61 Mrd.	3,33 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,31 Mrd.	6,48 Mrd.	7,91 Mrd.	7,06 Mrd.	9,14 Mrd.
Grundstück - (BS)	541 Mio.	628 Mio.	713 Mio.	800 Mio.	868 Mio.
Gebäude, Gesamt	6,47 Mrd.	7,06 Mrd.	6,86 Mrd.	7,03 Mrd.	7,2 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,33 Mrd.	10,76 Mrd.	11,07 Mrd.	11,89 Mrd.	13,65 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8581	8580	8612	8867	9128
Teilzeitbeschäftigte	525	587	549	483	429
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	215 Mio.	259 Mio.	262 Mio.	244 Mio.	520 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,81 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.	-1,08 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,04 Mrd.	1,17 Mrd.	1,25 Mrd.	1,39 Mrd.	1,45 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	222 Mio.	206 Mio.	208 Mio.	238 Mio.	299 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,26 Mrd.	1,37 Mrd.	1,46 Mrd.	1,63 Mrd.	1,75 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	372 Mio.	340 Mio.	333 Mio.	345 Mio.	336 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-165 Mio.	-1,21 Mrd.	1 Mio.	34 Mio.	22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,12 Mrd.	1,57 Mrd.	1,99 Mrd.	2,59 Mrd.	4,81 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	67 Mio.	58 Mio.	135 Mio.	117 Mio.	109 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	272 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	16 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,3 Mrd.	-594 Mio.	-260 Mio.	-2,65 Mrd.	547 Mio.
Änderung der Forderungen	348 Mio.	-1,36 Mrd.	327 Mio.	-104 Mio.	-773 Mio.
Veränderung der Vorräte	-280 Mio.	-2,17 Mrd.	-2,7 Mrd.	200 Mio.	-704 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	580 Mio.	871 Mio.	-984 Mio.	-338 Mio.	-126 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,82 Mrd.	5,37 Mrd.	5,52 Mrd.	6,22 Mrd.	5,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,04 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,23 Mrd.	-3,12 Mrd.	-2,58 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	38 Mio.	1,83 Mrd.	5 Mio.	13 Mio.	34 Mio.
Barkaufe	-632 Mio.	-2,19 Mrd.	-626 Mio.	-4,35 Mrd.	-229 Mio.
Veräußerungen	-	-	279 Mio.	936 Mio.	6 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,01 Mrd.	-409 Mio.	-947 Mio.	-2,42 Mrd.	-2,45 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	38 Mio.	52 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	13,41 Mrd.	569 Mio.	60 Mio.	-586 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	9,76 Mrd.	-2,16 Mrd.	-3,42 Mrd.	-9,47 Mrd.	-5,22 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14,67 Mrd.	14,21 Mrd.	7,94 Mrd.	13,99 Mrd.	9,88 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14,67 Mrd.	14,21 Mrd.	7,94 Mrd.	13,99 Mrd.	9,88 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-30,27 Mrd.	-15,83 Mrd.	-6,77 Mrd.	-8,78 Mrd.	-8,37 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-30,27 Mrd.	-15,83 Mrd.	-6,77 Mrd.	-8,78 Mrd.	-8,37 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-50 Mio.	-1,86 Mrd.	-136 Mio.	-56 Mio.	-68 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-1,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,6 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-1,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,6 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-15,65 Mrd.	-4,68 Mrd.	-420 Mio.	3,62 Mrd.	-162 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-602 Mio.	479 Mio.	843 Mio.	-653 Mio.	-592 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	338 Mio.	-984 Mio.	2,52 Mrd.	-273 Mio.	-811 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,2 Mrd.	765 Mio.	1,32 Mrd.	2,23 Mrd.	1,65 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,63 Mrd.	1,69 Mrd.	1,61 Mrd.	2,15 Mrd.	1,76 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,95 Mrd.	-214 Mio.	1,78 Mrd.	354 Mio.	-178 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,73 Mrd.	304 Mio.	2,63 Mrd.	1,78 Mrd.	894 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,89 Mrd.	4,61 Mrd.	1,7 Mrd.	336 Mio.	648 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-15,6 Mrd.	-1,62 Mrd.	1,17 Mrd.	5,2 Mrd.	1,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,28	4,99	4,54	4,06	3,18
Rendite auf das Gesamtkapital	5,14	6	5,35	4,69	3,61
Eigenkapitalrendite %	7,12	9,5	6,65	5,15	-1,28
Rendite auf Eigenkapital	7,12	9,5	6,65	5,15	-1,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47,08	47,38	46,35	43,43	43,94
SG&A Marge	24,12	22,07	23,08	22,59	25,25
EBITDA-Marge %	24,85	25,94	25,03	23,04	19,63
EBITA-Marge	22,59	23,39	22,44	20,42	16,82
EBIT-Marge %	22	22,85	21,93	19,89	16,13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12,7	16,81	12,84	9,85	-2,5
Netto-Einkommensmarge %	12,73	16,81	12,84	9,85	-2,5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,7	16,81	12,84	9,85	-2,5
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,83	13,41	11,76	10,64	7,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,69	-0,55	4,36	0,79	-0,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,76	0,79	6,45	3,98	2,06
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,31	0,35	0,33	0,33	0,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,51	2,46	2,32	2,27	2,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,51	4,84	4,44	4,39	4,14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,34	1,39	1,23	1,34	1,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,89	1,48	1,92	1,81	2,21
Schnellverhältnis	0,52	0,79	1,06	1,06	1,17
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,23	0,24	0,26	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	80,94	75,36	82,17	83,45	88,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	272,3	262,08	295,55	272,13	270,33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	71,63	55,86	54,08	64,44	63,46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	281,61	281,58	323,65	291,14	295,02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37,95	31,36	33,96	42,96	42,55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27,51	23,87	25,35	30,05	29,85
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,41	14,92	24,79	29,63	37,11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,29	11,36	18,5	20,72	26,04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40,17	36,3	35,78	39,02	37,53
EBIT / Zinsaufwand	6,64	10,64	6,56	3,9	4,08
EBITDA / Zinsaufwand	7,65	12,3	7,62	4,62	5,1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,01	9,93	5,99	3,25	3,6
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,6	2,18	2,82	3,47	4,13
Netto-Schulden / EBITDA	1,71	1,58	1,77	2,29	3,4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,31	2,7	3,59	4,92	5,85
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,17	1,95	2,25	3,26	4,81
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12,2	2,22	5,45	9,82	-3
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,85	2,89	3,36	2,9	-1,87
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,15	9,07	2,58	1,1	-17,16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2,56	8,4	2,14	-0,08	-19,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	3,28	8,83	2,16	-0,41	-21,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	41,95	35,22	-19,42	-15,76	-124,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	3,04	35	-19,42	-15,76	-124,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	10,04	19,25	-6,56	-0,7	-28,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	41,95	36,27	-17,83	-15,76	-124,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,96	7,08	22,37	2,1	3,37
Inventar, 1 J. Wachstum %	-18,3	17,56	24,38	-8,18	0,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,65	6,55	16,48	8,53	5,84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-17,64	1,54	20,57	3,63	-2,28
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-197,12	77,51	38,33	-24,73	2,82
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,18	8,1	21,56	-1,59	0,04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-17,37	-21,26	2,72	12,77	-17,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	0,29	-4,01	13,6	39,78	-17,36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1331,65	-102,42	-778,98	-80,06	-168,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	477,19	-96,83	924,42	-32,32	-46,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	24,43	4,91	4,97	-41,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,12	7,1	3,82	7,61	3,21
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2,14	3,37	3,02	3,13	0,48
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4,32	4,93	5,34	1,84	-8,59
EBITA, 2 J. CAGR %	-5,33	4,19	4,74	1,02	-10,66
EBIT, 2 J. CAGR %	-5,56	4,73	4,95	0,87	-11,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	69	38,55	4,38	-17,61	-54,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-13,77	17,94	4,3	-17,61	-54,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,66	12,93	5,03	-3,68	-15,79
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	69,05	39,08	5,82	-16,8	-54,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,44	-4,57	14,47	11,78	2,73
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,32	-2	20,92	6,87	-4,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	12,34	4,58	11,4	12,43	7,18
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,3	-8,55	10,65	11,78	0,6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-31,06	31,3	56,7	2,04	-11,74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,03	1,24	14,63	9,37	-0,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6,64	-19,34	-10,07	7,63	-3,33
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8,49	-1,88	4,43	26,01	7,48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	117,1	-41,51	-55,12	16,34	-68,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	358,63	-57,5	-47,69	163,32	-41,66
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	14,25	4,94	-21,45
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,48	2,82	6,54	5,78	3,95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,33	-0,49	3,3	2,98	1,43
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,82	-0,77	3,85	3,9	-5,01
EBITA, 3 J. CAGR %	-4,55	-1,74	3,18	3,11	-6,58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4,04	-1,8	3,54	3,13	-7,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5,15	56,89	15,65	-2,82	-44,94
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7,32	0,13	3,88	-2,87	-44,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,42	3,87	5,66	3,08	-12,82
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5,14	57,33	16,7	-1,93	-44,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7,24	-2,84	3,67	10,19	8,9
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,58	2,48	6,1	10,32	4,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,23	10,38	8,41	10,44	10,19
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6,01	-3,08	0,28	8,26	6,86
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,36	-5,5	33,6	22,72	2,53
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,97	9,38	7,6	8,95	6,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-0,92	-3,62	-12,57	-3,02	-1,35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1,58	-7,02	3,03	15,08	9,48
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	58,62	-51,71	41,66	-65,76	-12,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	133,95	-13,02	15,95	-43	51,63
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-5,96	-	-	11,07	-13,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,19	-1,3	1,22	4,71	5,2
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,14	-1,65	-0,84	0,9	2,16
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,48	-1,55	-0,69	0,1	-1,32
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,25	-2,28	-1,41	-0,83	-2,59
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,02	-1,97	-1,03	-0,93	-2,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2,22	4,82	-1,44	21,26	-20,36
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2,25	4,82	-2,84	-7,38	-25,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,71	1,9	0,53	0,58	-3,5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,21	4,98	-0,9	21,93	-19,91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2,64	-5,21	0,9	2,77	3,3
Inventar, 5 J. KAGR %	-1,42	2,98	5,56	4,21	1,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,44	10,72	10,7	11,19	7,91
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,01	-0,87	0,33	2,61	0,41
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,25	-9,31	-7,89	-2,56	13,19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,08	10,47	11,81	9,38	4,17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16,36	-3,69	-4,69	0,73	-8,98
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,76	5,75	0,78	5	4,79
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	24,95	-52,48	-4,55	-28,52	-22,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,33	-50,5	28,17	30,91	-11,91
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,1	2,58	1,66	-	-