Cashflow Aspen Pharmacare Holdings Limited

Aktien

APN

ZAE000066692

APN

Pharmazeutika

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 15.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
165,66 ^ZAR	+0,86 %		-1,11 %	+0,49 %

04.09.	Aspen Pharmacare Holdings Limited, 2024 Earnings Call, Sep 04, 2024
04.09.	Afrikanischer Arzneimittelhersteller Aspen in Gesprächen zur Herstellung von Mpox-Impfstoffen	RE

b9b4ec388221287a50546cf48c4.2vPA1Kq0WeVT8r8BKbvQyO-KZ6D6Sbm0QmP6g-TqN8A.uLSXp-nxIdYHvN4wTe_pv4LoMfLNLsn5AVue86yfXLmbw6KH3pk7rWuE-g

Veröffentlichte Finanzdaten: ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	38,65 Mrd.	37,77 Mrd.	38,61 Mrd.	40,71 Mrd.	44,71 Mrd.
Gesamtumsatz	38,65 Mrd.	37,77 Mrd.	38,61 Mrd.	40,71 Mrd.	44,71 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19,33 Mrd.	19,99 Mrd.	20,31 Mrd.	21,84 Mrd.	25,29 Mrd.
Bruttogewinn	19,32 Mrd.	17,78 Mrd.	18,29 Mrd.	18,87 Mrd.	19,42 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9,5 Mrd.	9,11 Mrd.	8,52 Mrd.	9,39 Mrd.	10,1 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	246 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	200 Mio.	357 Mio.	944 Mio.	546 Mio.	424 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,94 Mrd.	9,47 Mrd.	9,47 Mrd.	9,94 Mrd.	10,52 Mrd.
Betriebseinkommen	9,37 Mrd.	8,31 Mrd.	8,82 Mrd.	8,93 Mrd.	8,89 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,62 Mrd.	-1,25 Mrd.	-829 Mio.	-1,36 Mrd.	-2,28 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	156 Mio.	140 Mio.	105 Mio.	529 Mio.	1,06 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,47 Mrd.	-1,11 Mrd.	-724 Mio.	-833 Mio.	-1,22 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-15 Mio.	-147 Mio.	46 Mio.	-688 Mio.	-49 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7 Mio.	98 Mio.	138 Mio.	254 Mio.	-15 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7,9 Mrd.	7,15 Mrd.	8,28 Mrd.	7,66 Mrd.	7,61 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-413 Mio.	-396 Mio.	-174 Mio.	-278 Mio.	-227 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-428 Mio.	-123 Mio.	3 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-96 Mio.	-131 Mio.	-11 Mio.	-	-145 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	223 Mio.	165 Mio.	1,21 Mrd.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,35 Mrd.	-632 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,06 Mrd.	-1,52 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	90 Mio.	235 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-234 Mio.	-41 Mio.	-75 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,6 Mrd.	5,99 Mrd.	8,13 Mrd.	6,56 Mrd.	5,71 Mrd.
Einkommensteueraufwand	991 Mio.	1,19 Mrd.	1,65 Mrd.	1,33 Mrd.	1,31 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,61 Mrd.	4,8 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	53 Mio.	8 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,66 Mrd.	4,81 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	4,66 Mrd.	4,81 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,66 Mrd.	4,81 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,61 Mrd.	4,8 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10,22	10,53	14,32	11,77	9,91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10,1	10,51	14,32	11,77	9,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	456 Mio.	456 Mio.	453 Mio.	444 Mio.	444 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10,22	10,53	14,32	11,77	9,91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10,1	10,51	14,32	11,77	9,91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	456 Mio.	456 Mio.	453 Mio.	444 Mio.	444 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10,81	9,79	11,43	10,78	10,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	10,81	9,79	11,43	10,78	10,7
Dividende Pro Aktie	-	2,62	3,26	3,42	3,59
Ausschüttungsquote	-	-	18,43	27,83	34,63
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,43 Mrd.	9,38 Mrd.	10,02 Mrd.	10,19 Mrd.	10,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,65 Mrd.	8,53 Mrd.	9,03 Mrd.	9,14 Mrd.	9,13 Mrd.
EBIT	9,37 Mrd.	8,31 Mrd.	8,82 Mrd.	8,93 Mrd.	8,89 Mrd.
German: EBITDAR	10,52 Mrd.	9,47 Mrd.	10,07 Mrd.	10,24 Mrd.	10,36 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,69	19,89	20,24	20,24	22,93
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,03 Mrd.	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	1,74 Mrd.	1,91 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-43 Mio.	-84 Mio.	183 Mio.	-411 Mio.	-604 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4,94 Mrd.	4,47 Mrd.	5,18 Mrd.	4,79 Mrd.	4,76 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	238 Mio.	169 Mio.	64 Mio.	46 Mio.	124 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	341 Mio.	251 Mio.	155 Mio.	111 Mio.	205 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	71 Mio.	32 Mio.	32 Mio.	12 Mio.	16 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	1 Mrd.	986 Mio.	1,03 Mrd.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	6,53 Mrd.	5,78 Mrd.	5,52 Mrd.	5,79 Mrd.	6,47 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,97 Mrd.	3,32 Mrd.	3,01 Mrd.	3,61 Mrd.	3,63 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	195 Mio.	260 Mio.	433 Mio.	214 Mio.	162 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	94 Mio.	84 Mio.	50 Mio.	53 Mio.	54 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30,97 Mio.	28,38 Mio.	15,15 Mio.	23,17 Mio.	31,58 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	63,03 Mio.	55,62 Mio.	34,85 Mio.	29,83 Mio.	22,42 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	683 Mio.	695 Mio.	738 Mio.	743 Mio.	774 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	135 Mio.	117 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	50 Mio.	67 Mio.	58 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	50 Mio.	67 Mio.	58 Mio.	135 Mio.	117 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,09 Mrd.	8,55 Mrd.	6,18 Mrd.	10,91 Mrd.	12,34 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	6 Mio.	9 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,1 Mrd.	8,56 Mrd.	6,18 Mrd.	10,91 Mrd.	12,34 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,05 Mrd.	7,7 Mrd.	8,24 Mrd.	10,09 Mrd.	10,3 Mrd.
Andere Forderungen	3,83 Mrd.	2,74 Mrd.	4,04 Mrd.	3,54 Mrd.	3,2 Mrd.
Gesamtforderungen	12,89 Mrd.	10,44 Mrd.	12,28 Mrd.	13,62 Mrd.	13,5 Mrd.
Inventar	16,41 Mrd.	13,41 Mrd.	15,76 Mrd.	19,61 Mrd.	18 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	329 Mio.	235 Mio.	336 Mio.	344 Mio.	242 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11 Mio.	69 Mio.	-	14 Mio.	6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	36,74 Mrd.	32,7 Mrd.	34,56 Mrd.	44,5 Mrd.	44,09 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21,17 Mrd.	21,49 Mrd.	23,8 Mrd.	26,1 Mrd.	28,56 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6,34 Mrd.	-6,27 Mrd.	-7,58 Mrd.	-7,2 Mrd.	-8,05 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,83 Mrd.	15,23 Mrd.	16,22 Mrd.	18,9 Mrd.	20,51 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	5,38 Mrd.	4,62 Mrd.	5,01 Mrd.	5,6 Mrd.	5,46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	71,54 Mrd.	53,53 Mrd.	52,66 Mrd.	62,28 Mrd.	65,58 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,71 Mrd.	1,32 Mrd.	1,25 Mrd.	1,58 Mrd.	1,79 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,5 Mrd.	1,35 Mrd.	987 Mio.	822 Mio.	771 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,47 Mrd.	927 Mio.	680 Mio.	608 Mio.	952 Mio.
Gesamtvermögen	133 Mrd.	110 Mrd.	111 Mrd.	134 Mrd.	139 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,37 Mrd.	3,3 Mrd.	3,64 Mrd.	3,97 Mrd.	4,37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,01 Mrd.	4,98 Mrd.	5,47 Mrd.	5,4 Mrd.	5,31 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,48 Mrd.	2,59 Mrd.	1,21 Mrd.	3,42 Mrd.	5,12 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,7 Mrd.	21,88 Mrd.	10,33 Mrd.	4,32 Mrd.	5,92 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	190 Mio.	165 Mio.	124 Mio.	163 Mio.	274 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	927 Mio.	563 Mio.	613 Mio.	900 Mio.	791 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	55 Mio.	78 Mio.	43 Mio.	13 Mio.	8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,35 Mrd.	3,19 Mrd.	1,96 Mrd.	4,96 Mrd.	2,58 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18,08 Mrd.	36,75 Mrd.	23,4 Mrd.	23,15 Mrd.	24,38 Mrd.
Langfristige Schulden	35,58 Mrd.	-	10,36 Mrd.	21,1 Mrd.	24,82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	436 Mio.	266 Mio.	221 Mio.	272 Mio.	322 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	105 Mio.	51 Mio.	10 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	945 Mio.	730 Mio.	582 Mio.	690 Mio.	701 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,7 Mrd.	1,81 Mrd.	1,97 Mrd.	2 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,1 Mrd.	4,45 Mrd.	3,9 Mrd.	840 Mio.	2,49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	63,95 Mrd.	44,06 Mrd.	40,43 Mrd.	48,05 Mrd.	54,29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,09 Mrd.	2,09 Mrd.	2,02 Mrd.	2,02 Mrd.	2,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	45,91 Mrd.	50,76 Mrd.	54,34 Mrd.	58,13 Mrd.	60,76 Mrd.
Eigene Aktien	-187 Mio.	-214 Mio.	-233 Mio.	-348 Mio.	-364 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	21,4 Mrd.	13 Mrd.	14,82 Mrd.	26,43 Mrd.	22,44 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	69,22 Mrd.	65,63 Mrd.	70,94 Mrd.	86,24 Mrd.	84,86 Mrd.
Minderheitsinteressen	2 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	69,22 Mrd.	65,63 Mrd.	70,94 Mrd.	86,24 Mrd.	84,86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	133 Mrd.	110 Mrd.	111 Mrd.	134 Mrd.	139 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	456 Mio.	455 Mio.	445 Mio.	445 Mio.	444 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	456 Mio.	455 Mio.	445 Mio.	445 Mio.	444 Mio.
Buchwert / Aktie	151,95	144,18	159,44	193,81	191,04
Sachbuchwert	-7,7 Mrd.	7,48 Mrd.	13,27 Mrd.	18,36 Mrd.	13,82 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-16,9	16,42	29,83	41,26	31,11
Gesamtverschuldung	42,39 Mrd.	24,91 Mrd.	22,25 Mrd.	29,28 Mrd.	36,46 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	35,29 Mrd.	16,35 Mrd.	16,06 Mrd.	18,37 Mrd.	24,12 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	945 Mio.	730 Mio.	582 Mio.	690 Mio.	701 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	752 Mio.	672 Mio.	400 Mio.	424 Mio.	432 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,38 Mrd.	3,8 Mrd.	5,44 Mrd.	6,24 Mrd.	5,33 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,78 Mrd.	4,3 Mrd.	3,84 Mrd.	5,46 Mrd.	5,61 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,24 Mrd.	5,31 Mrd.	6,48 Mrd.	7,91 Mrd.	7,06 Mrd.
Grundstück - (BS)	730 Mio.	541 Mio.	628 Mio.	713 Mio.	800 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,63 Mrd.	6,47 Mrd.	7,06 Mrd.	6,86 Mrd.	7,03 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8,88 Mrd.	9,33 Mrd.	10,76 Mrd.	11,07 Mrd.	11,89 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9069	8581	8580	8612	8867
Teilzeitbeschäftigte	799	525	587	549	483
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	228 Mio.	215 Mio.	259 Mio.	262 Mio.	244 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4,66 Mrd.	4,81 Mrd.	6,49 Mrd.	5,23 Mrd.	4,4 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	966 Mio.	1,04 Mrd.	1,17 Mrd.	1,25 Mrd.	1,39 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	273 Mio.	222 Mio.	206 Mio.	208 Mio.	238 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,24 Mrd.	1,26 Mrd.	1,37 Mrd.	1,46 Mrd.	1,63 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	359 Mio.	372 Mio.	340 Mio.	333 Mio.	345 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-223 Mio.	-165 Mio.	-1,21 Mrd.	1 Mio.	34 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,38 Mrd.	1,12 Mrd.	1,57 Mrd.	1,99 Mrd.	2,59 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	49 Mio.	67 Mio.	58 Mio.	135 Mio.	117 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	5 Mio.	16 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-408 Mio.	-1,3 Mrd.	-594 Mio.	-260 Mio.	-2,65 Mrd.
Änderung der Forderungen	1,62 Mrd.	348 Mio.	-1,36 Mrd.	327 Mio.	-104 Mio.
Veränderung der Vorräte	-727 Mio.	-280 Mio.	-2,17 Mrd.	-2,7 Mrd.	200 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-699 Mio.	580 Mio.	871 Mio.	-984 Mio.	-338 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,26 Mrd.	6,82 Mrd.	5,37 Mrd.	5,52 Mrd.	6,22 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,04 Mrd.	-2,04 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,23 Mrd.	-3,12 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	38 Mio.	38 Mio.	1,83 Mrd.	5 Mio.	13 Mio.
Barkaufe	-672 Mio.	-632 Mio.	-2,19 Mrd.	-626 Mio.	-4,35 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	279 Mio.	936 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-407 Mio.	-1,01 Mrd.	-409 Mio.	-947 Mio.	-2,42 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	38 Mio.	52 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,7 Mrd.	13,41 Mrd.	569 Mio.	60 Mio.	-586 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,62 Mrd.	9,76 Mrd.	-2,16 Mrd.	-3,42 Mrd.	-9,47 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14,22 Mrd.	14,67 Mrd.	14,21 Mrd.	7,94 Mrd.	13,99 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14,22 Mrd.	14,67 Mrd.	14,21 Mrd.	7,94 Mrd.	13,99 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-25,64 Mrd.	-30,27 Mrd.	-15,83 Mrd.	-6,77 Mrd.	-8,78 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-25,64 Mrd.	-30,27 Mrd.	-15,83 Mrd.	-6,77 Mrd.	-8,78 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-41 Mio.	-50 Mio.	-1,86 Mrd.	-136 Mio.	-56 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-1,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,52 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-1,2 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,52 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11,46 Mrd.	-15,65 Mrd.	-4,68 Mrd.	-420 Mio.	3,62 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1,05 Mrd.	-602 Mio.	479 Mio.	843 Mio.	-653 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-531 Mio.	338 Mio.	-984 Mio.	2,52 Mrd.	-273 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,53 Mrd.	1,2 Mrd.	765 Mio.	1,32 Mrd.	2,23 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,41 Mrd.	1,63 Mrd.	1,69 Mrd.	1,61 Mrd.	2,15 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,53 Mrd.	8,95 Mrd.	-214 Mio.	1,78 Mrd.	354 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,54 Mrd.	9,73 Mrd.	304 Mio.	2,63 Mrd.	1,78 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,52 Mrd.	-5,89 Mrd.	4,61 Mrd.	1,7 Mrd.	336 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-11,42 Mrd.	-15,6 Mrd.	-1,62 Mrd.	1,17 Mrd.	5,2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,59	4,28	4,99	4,54	4,06
Rendite auf das Gesamtkapital	5,48	5,14	6	5,35	4,69
Eigenkapitalrendite %	7,47	7,12	9,5	6,65	5,15
Rendite auf Eigenkapital	7,47	7,12	9,5	6,65	5,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,99	47,08	47,38	46,35	43,43
SG&A Marge	24,58	24,12	22,07	23,08	22,59
EBITDA-Marge %	26,99	24,85	25,94	25,03	23,04
EBITA-Marge	24,96	22,59	23,39	22,44	20,42
EBIT-Marge %	24,26	22	22,85	21,93	19,89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,93	12,7	16,81	12,84	9,85
Netto-Einkommensmarge %	12,07	12,73	16,81	12,84	9,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,93	12,7	16,81	12,84	9,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,77	11,83	13,41	11,76	10,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,95	23,69