Cashflow ASML Holding N.V.

Aktien

A1J4U4

NL0010273215

ASML

Halbleiter-Zubehör

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12.01.	UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 1030 Euro	DP
12.01.	DAX mit Verschnaufpause erwartet - Gold steigt weiter	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASML HOLDING N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13,98 Mrd.	18,61 Mrd.	21,17 Mrd.	27,56 Mrd.	28,26 Mrd.
Gesamtumsatz	13,98 Mrd.	18,61 Mrd.	21,17 Mrd.	27,56 Mrd.	28,26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,18 Mrd.	8,8 Mrd.	10,47 Mrd.	13,42 Mrd.	13,77 Mrd.
Bruttogewinn	6,8 Mrd.	9,81 Mrd.	10,7 Mrd.	14,14 Mrd.	14,49 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	540 Mio.	726 Mio.	946 Mio.	1,11 Mrd.	1,17 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,2 Mrd.	2,55 Mrd.	3,25 Mrd.	3,98 Mrd.	4,3 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,74 Mrd.	3,27 Mrd.	4,2 Mrd.	5,09 Mrd.	5,47 Mrd.
Betriebseinkommen	4,06 Mrd.	6,54 Mrd.	6,5 Mrd.	9,04 Mrd.	9,02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-43,3 Mio.	-54,6 Mio.	-60,8 Mio.	-153 Mio.	-163 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8,4 Mio.	10 Mio.	16,2 Mio.	194 Mio.	182 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-34,9 Mio.	-44,6 Mio.	-44,6 Mio.	41,2 Mio.	19,8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	88,6 Mio.	199 Mio.	138 Mio.	191 Mio.	210 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,11 Mrd.	6,69 Mrd.	6,59 Mrd.	9,27 Mrd.	9,25 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-5,4 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	214 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,11 Mrd.	6,9 Mrd.	6,59 Mrd.	9,27 Mrd.	9,25 Mrd.
Einkommensteueraufwand	552 Mio.	1,02 Mrd.	970 Mio.	1,44 Mrd.	1,68 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,55 Mrd.	5,88 Mrd.	5,62 Mrd.	7,84 Mrd.	7,57 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,55 Mrd.	5,88 Mrd.	5,62 Mrd.	7,84 Mrd.	7,57 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,55 Mrd.	5,88 Mrd.	5,62 Mrd.	7,84 Mrd.	7,57 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,55 Mrd.	5,88 Mrd.	5,62 Mrd.	7,84 Mrd.	7,57 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,55 Mrd.	5,88 Mrd.	5,62 Mrd.	7,84 Mrd.	7,57 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8,5	14,36	14,14	19,91	19,25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8,5	14,36	14,14	19,91	19,25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	418 Mio.	410 Mio.	398 Mio.	394 Mio.	393 Mio.
Netto EPS - Verwässert	8,48	14,34	14,13	19,89	19,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8,48	14,34	14,13	19,89	19,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	419 Mio.	410 Mio.	398 Mio.	394 Mio.	394 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6,14	10,2	10,36	14,72	14,7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,13	10,19	10,36	14,71	14,69
Dividende Pro Aktie	2,75	5,5	5,8	6,1	6,4
Ausschüttungsquote	30,01	23,26	45,51	29,96	32,4
ADR-Verhältnis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,45 Mrd.	6,91 Mrd.	7 Mrd.	9,7 Mrd.	9,86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,1 Mrd.	6,59 Mrd.	6,55 Mrd.	9,09 Mrd.	9,07 Mrd.
EBIT	4,06 Mrd.	6,54 Mrd.	6,5 Mrd.	9,04 Mrd.	9,02 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	9,75 Mrd.	9,93 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	13,98 Mrd.	18,61 Mrd.	21,17 Mrd.	27,56 Mrd.	28,26 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,43	14,79	14,71	15,48	18,16
Aktuelle Inlandsteuern	408 Mio.	865 Mio.	818 Mio.	1,21 Mrd.	1,42 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	375 Mio.	524 Mio.	678 Mio.	441 Mio.	323 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	783 Mio.	1,39 Mrd.	1,5 Mrd.	1,65 Mrd.	1,75 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1,4 Mio.	28,6 Mio.	44,4 Mio.	58,4 Mio.	-67,5 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-230 Mio.	-396 Mio.	-571 Mio.	-276 Mio.	1,3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-232 Mio.	-367 Mio.	-527 Mio.	-217 Mio.	-66,2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,57 Mrd.	4,18 Mrd.	4,12 Mrd.	5,8 Mrd.	5,78 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,27 Mrd.	2,62 Mrd.	3,32 Mrd.	4,04 Mrd.	4,36 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	53 Mio.	73,5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	13,39 Mio.	19,02 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	39,61 Mio.	54,48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	53,9 Mio.	118 Mio.	68,9 Mio.	135 Mio.	173 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	53,9 Mio.	118 Mio.	68,9 Mio.	135 Mio.	173 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,05 Mrd.	6,95 Mrd.	7,27 Mrd.	7 Mrd.	12,74 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,3 Mrd.	638 Mio.	108 Mio.	5,4 Mio.	5,4 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	36,6 Mio.	36,6 Mio.	1,7 Mio.	-	9,3 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,39 Mrd.	7,63 Mrd.	7,38 Mrd.	7,01 Mrd.	12,75 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,14 Mrd.	4,38 Mrd.	6,81 Mrd.	5,95 Mrd.	4,88 Mrd.
Andere Forderungen	193 Mio.	179 Mio.	235 Mio.	1,3 Mrd.	563 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	3,33 Mrd.	4,56 Mrd.	7,05 Mrd.	7,26 Mrd.	5,44 Mrd.
Inventar	4,57 Mrd.	5,18 Mrd.	7,2 Mrd.	8,85 Mrd.	10,89 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	279 Mio.	374 Mio.	679 Mio.	472 Mio.	556 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	361 Mio.	453 Mio.	762 Mio.	804 Mio.	1,1 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	15,93 Mrd.	18,19 Mrd.	23,06 Mrd.	24,39 Mrd.	30,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,37 Mrd.	5,78 Mrd.	7,18 Mrd.	9,39 Mrd.	11,45 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,55 Mrd.	-2,63 Mrd.	-3,05 Mrd.	-3,59 Mrd.	-4,21 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,82 Mrd.	3,15 Mrd.	4,14 Mrd.	5,8 Mrd.	7,23 Mrd.
Langfristige Investitionen	944 Mio.	940 Mio.	924 Mio.	931 Mio.	903 Mio.
German: Firmenwert	4,63 Mrd.	4,56 Mrd.	4,56 Mrd.	4,59 Mrd.	4,59 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,05 Mrd.	952 Mio.	842 Mio.	742 Mio.	621 Mio.
Langfristige Forderungen	400 Mio.	383 Mio.	-	60,6 Mio.	317 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	124 Mio.	364 Mio.	929 Mio.	1,46 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	672 Mio.	1,1 Mrd.	1,67 Mrd.	1,87 Mrd.	1,94 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	828 Mio.	840 Mio.	740 Mio.	640 Mio.	791 Mio.
Gesamtvermögen	27,27 Mrd.	30,23 Mrd.	36,3 Mrd.	39,96 Mrd.	48,59 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,38 Mrd.	2,12 Mrd.	2,57 Mrd.	2,35 Mrd.	3,5 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,08 Mrd.	1,39 Mrd.	1,75 Mrd.	2,04 Mrd.	2,53 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10,7 Mio.	506 Mio.	794 Mio.	67,5 Mio.	1,05 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	51,2 Mio.	46,6 Mio.	47,6 Mio.	46,7 Mio.	68,6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	110 Mio.	302 Mio.	315 Mio.	309 Mio.	283 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,95 Mrd.	7,94 Mrd.	12,48 Mrd.	11,44 Mrd.	12,57 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	20 Mio.	2,8 Mio.	34,4 Mio.	26,6 Mio.	42,7 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,6 Mrd.	12,3 Mrd.	17,98 Mrd.	16,27 Mrd.	20,05 Mrd.
Langfristige Schulden	4,65 Mrd.	4,07 Mrd.	3,69 Mrd.	4,69 Mrd.	3,71 Mrd.
Langfristige Mietverträge	138 Mio.	120 Mio.	149 Mio.	180 Mio.	237 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,64 Mrd.	3,23 Mrd.	5,27 Mrd.	4,83 Mrd.	5,63 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	37,9 Mio.	34,7 Mio.	51,5 Mio.	123 Mio.	46,1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	328 Mio.	339 Mio.	342 Mio.	408 Mio.	446 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13,4 Mrd.	20,09 Mrd.	27,49 Mrd.	26,51 Mrd.	30,11 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	37,6 Mio.	36,5 Mio.	36,3 Mio.	36 Mio.	35,4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,78 Mrd.	3,88 Mrd.	3,94 Mrd.	4 Mrd.	4,05 Mrd.
Gewinnrücklagen	10,73 Mrd.	8,32 Mrd.	9,05 Mrd.	12,38 Mrd.	14,41 Mrd.
Eigene Aktien	-863 Mio.	-2,42 Mrd.	-4,64 Mrd.	-3,31 Mrd.	-476 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	179 Mio.	334 Mio.	428 Mio.	345 Mio.	454 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13,87 Mrd.	10,14 Mrd.	8,81 Mrd.	13,45 Mrd.	18,48 Mrd.
Eigenkapital	13,87 Mrd.	10,14 Mrd.	8,81 Mrd.	13,45 Mrd.	18,48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,27 Mrd.	30,23 Mrd.	36,3 Mrd.	39,96 Mrd.	48,59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	417 Mio.	403 Mio.	395 Mio.	393 Mio.	393 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	417 Mio.	403 Mio.	395 Mio.	393 Mio.	393 Mio.
Buchwert / Aktie	33,29	25,19	22,33	34,19	46,98
Sachbuchwert	8,19 Mrd.	4,63 Mrd.	3,41 Mrd.	8,12 Mrd.	13,27 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	19,66	11,51	8,65	20,64	33,73
Gesamtverschuldung	4,85 Mrd.	4,75 Mrd.	4,68 Mrd.	4,99 Mrd.	5,06 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2,53 Mrd.	-2,88 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,02 Mrd.	-7,69 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	83,1 Mio.	82,4 Mio.	70,5 Mio.	94,7 Mio.	112 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	424 Mio.	588 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	821 Mio.	892 Mio.	924 Mio.	920 Mio.	903 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	-	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,07 Mrd.	2,67 Mrd.	3,2 Mrd.	4,06 Mrd.	4,91 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,8 Mrd.	1,75 Mrd.	2,16 Mrd.	3,39 Mrd.	4,87 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,16 Mrd.	1,18 Mrd.	2,3 Mrd.	2,1 Mrd.	2,02 Mrd.
Grundstück - (BS)	102 Mio.	138 Mio.	179 Mio.	-	304 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,8 Mrd.	2,67 Mrd.	3,14 Mrd.	4,32 Mrd.	5,14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,13 Mrd.	2,44 Mrd.	3,27 Mrd.	4,28 Mrd.	5,02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	26.614	29.861	36.112	40.309	42.786
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,8 Mio.	4,5 Mio.	4,1 Mio.	-	-
Auftragsbestand	-	-	-	39 Mrd.	36 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,55 Mrd.	5,88 Mrd.	5,62 Mrd.	7,84 Mrd.	7,57 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	352 Mio.	384 Mio.	506 Mio.	606 Mio.	787 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	41,4 Mio.	48,8 Mio.	51,7 Mio.	50,8 Mio.	51,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	393 Mio.	433 Mio.	557 Mio.	656 Mio.	839 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	97,7 Mio.	38,2 Mio.	26,3 Mio.	83,4 Mio.	79,8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,8 Mio.	-241 Mio.	12,3 Mio.	8,5 Mio.	10,7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,7 Mio.	11,5 Mio.	27 Mio.	29 Mio.	25,1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	11 Mio.	-49,8 Mio.	15,3 Mio.	4,2 Mio.	4,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	53,9 Mio.	118 Mio.	68,9 Mio.	135 Mio.	173 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-18,9 Mio.	-239 Mio.	-286 Mio.	352 Mio.	410 Mio.
Änderung der Forderungen	1,93 Mrd.	3,77 Mrd.	4,29 Mrd.	-605 Mio.	1,73 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-707 Mio.	-483 Mio.	-2,08 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,86 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334 Mio.	719 Mio.	406 Mio.	-262 Mio.	1,13 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	132 Mio.	214 Mio.	33,6 Mio.	-939 Mio.	690 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,15 Mrd.	668 Mio.	-212 Mio.	-211 Mio.	365 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,63 Mrd.	10,85 Mrd.	8,49 Mrd.	5,44 Mrd.	11,17 Mrd.
Investitionsausgaben	-962 Mio.	-901 Mio.	-1,28 Mrd.	-2,16 Mrd.	-2,07 Mrd.
Barkaufe	-223 Mio.	-	-	-33,6 Mio.	-
Veräußerungen	-	329 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-38,8 Mio.	-39,6 Mio.	-37,5 Mio.	-40,6 Mio.	-15,9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-116 Mio.	664 Mio.	530 Mio.	102 Mio.	0
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-12,2 Mio.	-124 Mio.	-240 Mio.	-562 Mio.	-526 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,35 Mrd.	-72 Mio.	-1,03 Mrd.	-2,69 Mrd.	-2,61 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,49 Mrd.	-	496 Mio.	998 Mio.	22,5 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,49 Mrd.	-	496 Mio.	998 Mio.	22,5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,3 Mio.	-12,1 Mio.	-516 Mio.	-753 Mio.	-25,7 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,3 Mio.	-12,1 Mio.	-516 Mio.	-753 Mio.	-25,7 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	37,9 Mio.	49 Mio.	81,8 Mio.	99,4 Mio.	124 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1,21 Mrd.	-8,56 Mrd.	-4,64 Mrd.	-1 Mrd.	-500 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,07 Mrd.	-1,37 Mrd.	-2,56 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,45 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,07 Mrd.	-1,37 Mrd.	-2,56 Mrd.	-2,35 Mrd.	-2,45 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-753 Mio.	-9,89 Mrd.	-7,14 Mrd.	-3 Mrd.	-2,83 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-5,3 Mio.	20,3 Mio.	-3,1 Mio.	-13,8 Mio.	6,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,52 Mrd.	902 Mio.	316 Mio.	-264 Mio.	5,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	64,1 Mio.	83 Mio.	82,2 Mio.	138 Mio.	160 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	650 Mio.	1,24 Mrd.	1,73 Mrd.	2,57 Mrd.	1,1 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,8 Mrd.	6,88 Mrd.	3,63 Mrd.	1,56 Mrd.	6,71 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,82 Mrd.	6,92 Mrd.	3,67 Mrd.	1,65 Mrd.	6,81 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-743 Mio.	-3,18 Mrd.	-276 Mio.	2,68 Mrd.	-2,17 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,48 Mrd.	-12,1 Mio.	-20,6 Mio.	245 Mio.	-3,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,16	14,21	12,21	14,82	12,74
Rendite auf das Gesamtkapital	14,64	24,31	28,63	35,39	26,86
Eigenkapitalrendite %	26,86	49,01	59,35	70,42	47,43
Rendite auf Eigenkapital	26,86	49,01	59,35	70,42	47,43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,63	52,71	50,54	51,29	51,28
SG&A Marge	3,86	3,9	4,47	4,04	4,12
EBITDA-Marge %	31,83	37,13	33,05	35,19	34,89
EBITA-Marge	29,32	35,38	30,95	33	32,11
EBIT-Marge %	29,02	35,12	30,7	32,81	31,92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,42	31,61	26,56	28,44	26,79
Netto-Einkommensmarge %	25,42	31,61	26,56	28,44	26,79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,42	31,61	26,56	28,44	26,79
Normalisierte Nettogewinnmarge	18,38	22,47	19,46	21,03	20,46
Marge des gehebelten freien Cashflows	20	36,98	17,16	5,65	23,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20,19	37,16	17,34	5,99	24,11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,65	0,64	0,72	0,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,44	6,24	5,81	5,55	4,34
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,89	4,95	3,78	4,32	5,22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,71	1,81	1,69	1,67	1,4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,41	1,48	1,28	1,5	1,53
Schnellverhältnis	1,62	0,99	0,8	0,88	0,91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,7	0,88	0,47	0,33	0,56
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	74,91	73,72	96,45	84,54	70,15
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	213,51	202,13	215,71	218,23	262,35
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56,23	67,75	68,38	59,48	67,68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	232,2	208,1	243,78	243,29	264,82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	35,01	46,8	53,16	37,09	27,41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	25,93	31,88	34,71	27,05	21,51
Langfristige Schulden / Eigenkapital	34,57	41,35	43,61	36,24	21,35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25,6	28,17	28,47	26,43	16,75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,15	66,46	75,73	66,33	61,97
EBIT / Zinsaufwand	93,69	119,71	106,92	59,22	55,49
EBITDA / Zinsaufwand	102,77	126,55	115,09	63,86	61,1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	80,55	110,05	94,01	49,75	48,39
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,09	0,69	0,67	0,51	0,51
Netto-Schulden / EBITDA	-0,57	-0,42	-0,38	-0,21	-0,77
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,39	0,79	0,82	0,66	0,64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,73	-0,48	-0,47	-0,27	-0,98
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18,26	33,14	13,77	30,16	2,56
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	28,74	44,31	9,08	32,11	2,52
EBITDA, 1 J. Wachstum %	40,97	55,08	1,31	38,6	1,68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	45,11	60,89	-0,5	38,78	-0,21
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	45,37	61,33	-0,55	39,1	-0,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	37,09	65,55	-4,4	39,38	-3,41
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	37,09	65,55	-4,4	39,38	-3,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	47,65	62,99	-1,45	40,65	-0,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	37,89	69,1	-1,46	40,76	-3,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,6	39,43	55,6	-12,61	-18,02
Inventar, 1 J. Wachstum %	19,96	13,35	39,01	22,93	23,06
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	21,18	11,8	31,43	40,2	24,73
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20,49	10,87	20,08	10,07	21,6
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	17,86	-43,41	-26,34	137,99	63,34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,11	-26,86	-13,11	52,68	37,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	41,24	134,37	-21,75	-35,86	105,13
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	25,49	-6,37	42,31	68,17	-4,1
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	108,93	146,47	-47,17	-57,17	331,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	107,4	145,31	-46,88	-55,02	312,57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	14,58	100	5,45	5,17	4,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,02	25,48	23,07	21,69	15,53
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16,26	36,3	25,47	20,05	16,38
EBITDA, 2 J. KAGR %	14,67	46,06	24,33	17,78	18,01
EBITA, 2 J. CAGR %	15,56	50,53	25,28	16,76	16,94
EBIT, 2 J. CAGR %	16,97	53,04	26,67	17,62	17,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	17,1	50,65	25,8	15,43	16,03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	17,1	50,65	25,8	15,43	16,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	18,18	55,03	26,74	17,74	18,45
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	18,1	52,7	29,08	17,77	16,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	19,33	30,21	47,29	16,61	-15,36
Inventar, 2 J. CAGR %	15,26	16,6	25,52	30,72	22,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	27,67	16,4	21,22	35,74	32,24
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16,37	15,58	15,38	14,97	15,7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	16,85	-18,33	-35,44	32,41	97,16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,14	-10,26	-20,28	15,18	44,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,72	81,94	35,42	-29,16	14,7
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	29,46	8,39	15,43	54,7	26,99
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	40,22	126,79	14,09	-52,43	35,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,62	125,43	14,13	-51,12	36,23
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	14,43	51,38	45,23	5,31	5,05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15,97	19,36	21,45	25,39	14,94
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	19,13	24,94	26,55	27,64	13,89
EBITDA, 3 J. KAGR %	15,97	26,86	29,28	28,92	12,15
EBITA, 3 J. CAGR %	17,21	28,98	31,13	29,62	10,81
EBIT, 3 Jahre CAGR %	18,47	30,14	32,56	30,68	11,34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19,8	31,43	29,46	30,17	8,77
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19,8	31,43	29,46	30,17	8,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	20,1	31,49	33,3	31,22	11,41
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	20,97	33,11	31,95	32,87	10,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	14,9	25,68	38,18	23,77	3,69
Inventar, 3 J. CAGR %	15,63	14,62	23,64	24,65	28,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17,98	22,15	21,21	27,24	31,97
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,45	14,5	17,06	13,58	17,14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,33	-8,24	-21,09	-0,27	42,01
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,76	-4,5	-11,22	-1	22,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	36,53	52,26	37,34	5,56	0,98
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	41,59	16,2	18,69	30,86	31,91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	76,92	69,15	39,52	-17,7	-0,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73,47	68,41	39,22	-16,32	-0,48
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	25,24	37,84	34,2	30,42	5,18
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	17,33	22,04	18,76	20,29	19,05
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19,13	25,54	21,63	22,96	22,38
EBITDA, 5 J. CAGR %	14,94	26,74	19,65	23,44	24,94
EBITA, 5 J. KAGR %	15,72	29,3	20,82	24,26	25,57
EBIT, 5 J. CAGR %	16,87	30,03	21,65	24,98	26,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	17,02	30,44	22,17	24,78	23,91
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	17,02	30,44	22,17	24,78	23,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	17,24	30,96	22,68	25,8	27,15
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	17,79	31,55	24,15	26,75	25,62
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	21,95	28,51	26,9	21,97	13,58
Inventar, 5 J. KAGR %	12,17	13,24	19,49	20,81	23,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,68	13,28	19,26	27,41	25,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,44	10,06	14,82	14,69	16,51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,57	-0,74	-7,61	6,26	13,81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,88	-1,67	-3,95	2,93	7,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,04	45,45	36,09	12,12	27,79
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20,94	23,28	30,48	30,3	21,94
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20,12	55,27	48,41	1,82	38,07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,14	54,48	46,68	2,67	38,02
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,24	35,59	32,88	23,77	21,67