Cashflow Asia Cement Corporation

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Anlagenbau Materialien

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 08.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
33,75 ^TWD	-1,89 %		-0,15 %	-9,27 %

14.05.	Asia Cement Corporation veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI
13.05.	Asia Cement meldet Nettogewinn von 1,89 Mrd. T$ für das erste Quartal	RE

9940.gzhP3iwF3s1PHqnS3-GZBZQJJCr86tsEQXSuuLJ3TBM.91cr50BDhIw_UISIj4n_M-F4Z3K_vZpsKELI4P8-fSuyfT27AWenmhpz7A

Veröffentlichte Finanzdaten: ASIA CEMENT CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	89,65 Mrd.	90,34 Mrd.	80,18 Mrd.	76,3 Mrd.	71,04 Mrd.
Gesamtumsatz	89,65 Mrd.	90,34 Mrd.	80,18 Mrd.	76,3 Mrd.	71,04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	68,47 Mrd.	78,59 Mrd.	69,75 Mrd.	65,19 Mrd.	59,8 Mrd.
Bruttogewinn	21,18 Mrd.	11,76 Mrd.	10,44 Mrd.	11,11 Mrd.	11,24 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,55 Mrd.	3,07 Mrd.	3 Mrd.	2,97 Mrd.	2,82 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	639 Mio.	-140 Mio.	-295 Mio.	-82,12 Mio.	-231 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	237 Mio.	245 Mio.	261 Mio.	237 Mio.	223 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	70,51 Mio.	8,87 Mio.	12,22 Mio.	14,22 Mio.	17,08 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,49 Mrd.	3,18 Mrd.	2,98 Mrd.	3,14 Mrd.	2,83 Mrd.
Betriebseinkommen	17,69 Mrd.	8,57 Mrd.	7,46 Mrd.	7,96 Mrd.	8,41 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-894 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,51 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,15 Mrd.	1,36 Mrd.	2,25 Mrd.	2,2 Mrd.	1,68 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	251 Mio.	62,5 Mio.	474 Mio.	529 Mio.	173 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6,32 Mrd.	4,31 Mrd.	2,49 Mrd.	4,37 Mrd.	2,24 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-162 Mio.	604 Mio.	-29,28 Mio.	566 Mio.	-297 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,98 Mrd.	77,91 Mio.	-382 Mio.	-11,96 Mio.	739 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	22,11 Mrd.	13,63 Mrd.	10,02 Mrd.	13,42 Mrd.	11,26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-232 Mio.	1,24 Mrd.	2,55 Mrd.	1,85 Mrd.	799 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-76,06 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	54,32 Mio.	327 Mio.	522 Mio.	730 Mio.	526 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	848 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	21,93 Mrd.	15,2 Mrd.	13,94 Mrd.	16 Mrd.	12,51 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,41 Mrd.	2,6 Mrd.	2,85 Mrd.	3,35 Mrd.	2,3 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	17,53 Mrd.	12,6 Mrd.	11,08 Mrd.	12,65 Mrd.	10,22 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	17,53 Mrd.	12,6 Mrd.	11,08 Mrd.	12,65 Mrd.	10,22 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,46 Mrd.	-581 Mio.	-201 Mio.	236 Mio.	-185 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	15,07 Mrd.	12,02 Mrd.	10,88 Mrd.	12,89 Mrd.	10,03 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	15,07 Mrd.	12,02 Mrd.	10,88 Mrd.	12,89 Mrd.	10,03 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	15,07 Mrd.	12,02 Mrd.	10,88 Mrd.	12,89 Mrd.	10,03 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,7	3,63	3,28	3,86	3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,7	3,63	3,28	3,86	3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,2 Mrd.	3,31 Mrd.	3,32 Mrd.	3,34 Mrd.	3,35 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,57	3,62	3,28	3,85	2,99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,57	3,62	3,28	3,85	2,99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,32 Mrd.	3,32 Mrd.	3,32 Mrd.	3,34 Mrd.	3,35 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,55	2,4	1,83	2,58	2,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,43	2,39	1,82	2,58	2,05
Dividende Pro Aktie	3,4	2,3	2,1	2,2	2,3
Ausschüttungsquote	79,2	100,32	74,94	57,78	77,79
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	22,2 Mrd.	12,92 Mrd.	11,79 Mrd.	12,14 Mrd.	12,17 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	17,99 Mrd.	8,85 Mrd.	7,74 Mrd.	8,24 Mrd.	8,66 Mrd.
EBIT	17,69 Mrd.	8,57 Mrd.	7,46 Mrd.	7,96 Mrd.	8,41 Mrd.
German: EBITDAR	22,52 Mrd.	13,29 Mrd.	12,18 Mrd.	12,46 Mrd.	12,5 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,09	17,11	20,47	20,94	18,37
Gesamtlaufende Steuern	4,46 Mrd.	2,68 Mrd.	2,87 Mrd.	2,55 Mrd.	2,62 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-57,95 Mio.	-75,86 Mio.	-16,37 Mio.	805 Mio.	-325 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,36 Mrd.	7,94 Mrd.	6,06 Mrd.	8,62 Mrd.	6,85 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	74,36 Mio.	893.000	3,25 Mio.	5,1 Mio.	5,17 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	89,69 Mio.	37,84 Mio.	36,72 Mio.	35,14 Mio.	37,1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-19,99 Mio.	-15,74 Mio.	-37,33 Mio.	-39,01 Mio.	-53,53 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,37 Mrd.	166 Mio.	1,62 Mrd.	1,65 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	320 Mio.	378 Mio.	389 Mio.	321 Mio.	330 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23,83 Mio.	35,27 Mio.	47,18 Mio.	39,11 Mio.	40,67 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	296 Mio.	343 Mio.	341 Mio.	282 Mio.	289 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	33,45 Mrd.	43,49 Mrd.	33,23 Mrd.	13,26 Mrd.	12,98 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	18,66 Mrd.	16,07 Mrd.	25,99 Mrd.	47,8 Mrd.	28,16 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	24,23 Mrd.	26,71 Mrd.	39,72 Mrd.	32,41 Mrd.	31,99 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	76,34 Mrd.	86,27 Mrd.	98,94 Mrd.	93,47 Mrd.	73,13 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17,91 Mrd.	14,13 Mrd.	12,98 Mrd.	13,23 Mrd.	11,95 Mrd.
Andere Forderungen	642 Mio.	888 Mio.	1,19 Mrd.	1,43 Mrd.	971 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	18,56 Mrd.	15,02 Mrd.	14,17 Mrd.	14,66 Mrd.	12,92 Mrd.
Inventar	8,81 Mrd.	8,67 Mrd.	7,61 Mrd.	7,46 Mrd.	7,33 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,91 Mrd.	1,04 Mrd.	1,23 Mrd.	746 Mio.	1,18 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	341 Mio.	462 Mio.	390 Mio.	270 Mio.	672 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	106 Mrd.	111 Mrd.	122 Mrd.	117 Mrd.	95,23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	124 Mrd.	128 Mrd.	130 Mrd.	136 Mrd.	137 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-78,27 Mrd.	-83,32 Mrd.	-86,01 Mrd.	-90,89 Mrd.	-92,66 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	46,19 Mrd.	44,77 Mrd.	43,92 Mrd.	45 Mrd.	44,59 Mrd.
Langfristige Investitionen	90,32 Mrd.	93,92 Mrd.	97,04 Mrd.	98,57 Mrd.	114 Mrd.
German: Firmenwert	2,42 Mrd.	2,46 Mrd.	2,42 Mrd.	2,54 Mrd.	2,5 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,55 Mrd.	4,33 Mrd.	4,05 Mrd.	3,95 Mrd.	3,69 Mrd.
Langfristige Forderungen	16,3 Mrd.	14,96 Mrd.	13,55 Mrd.	12,05 Mrd.	10,47 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	891 Mio.	790 Mio.	808 Mio.	881 Mio.	798 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	50,42 Mrd.	51,56 Mrd.	52,6 Mrd.	52,22 Mrd.	52,31 Mrd.
Gesamtvermögen	317 Mrd.	324 Mrd.	337 Mrd.	332 Mrd.	324 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	51,59 Mrd.	55,75 Mrd.	59,35 Mrd.	47,08 Mrd.	40,93 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,9 Mrd.	1,59 Mrd.	10,22 Mrd.	18,87 Mrd.	6,57 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	187 Mio.	261 Mio.	254 Mio.	148 Mio.	188 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,41 Mrd.	1,36 Mrd.	1,66 Mrd.	1,46 Mrd.	1,25 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,12 Mrd.	913 Mio.	705 Mio.	613 Mio.	931 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,87 Mrd.	11,08 Mrd.	10,7 Mrd.	11,48 Mrd.	9,54 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	71,08 Mrd.	70,96 Mrd.	82,89 Mrd.	79,65 Mrd.	59,42 Mrd.
Langfristige Schulden	52,18 Mrd.	55,52 Mrd.	48,67 Mrd.	33,13 Mrd.	47,54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,08 Mrd.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	1 Mrd.	1,19 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	696 Mio.	620 Mio.	587 Mio.	682 Mio.	761 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	131 Mio.	111 Mio.	56,74 Mio.	37,64 Mio.	7,49 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,3 Mrd.	10,17 Mrd.	10,2 Mrd.	11,11 Mrd.	10,66 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,31 Mrd.	1,33 Mrd.	1,36 Mrd.	1,37 Mrd.	1,03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	137 Mrd.	140 Mrd.	145 Mrd.	127 Mrd.	121 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	35,46 Mrd.	35,46 Mrd.	35,47 Mrd.	35,47 Mrd.	35,47 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,99 Mrd.	6,01 Mrd.	8,57 Mrd.	8,24 Mrd.	8,24 Mrd.
Gewinnrücklagen	115 Mrd.	115 Mrd.	118 Mrd.	124 Mrd.	127 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	485 Mio.	4,16 Mrd.	7,22 Mrd.	13,2 Mrd.	9,93 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	157 Mrd.	161 Mrd.	169 Mrd.	181 Mrd.	180 Mrd.
Minderheitsinteressen	23,35 Mrd.	23,42 Mrd.	22,69 Mrd.	23,5 Mrd.	23,14 Mrd.
Eigenkapital	180 Mrd.	184 Mrd.	192 Mrd.	205 Mrd.	203 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	317 Mrd.	324 Mrd.	337 Mrd.	332 Mrd.	324 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,55 Mrd.	3,55 Mrd.	3,55 Mrd.	3,55 Mrd.	3,55 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,55 Mrd.	3,55 Mrd.	3,55 Mrd.	3,55 Mrd.	3,55 Mrd.
Buchwert / Aktie	44,26	45,35	47,7	51,13	50,83
Sachbuchwert	150 Mrd.	154 Mrd.	163 Mrd.	175 Mrd.	174 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	42,29	43,44	45,88	49,3	49,09
Gesamtverschuldung	108 Mrd.	114 Mrd.	120 Mrd.	100 Mrd.	96,43 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31,61 Mrd.	28,16 Mrd.	20,65 Mrd.	6,76 Mrd.	23,3 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2,62 Mrd.	-2,92 Mrd.	-3,11 Mrd.	-3,3 Mrd.	-3,28 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,56 Mrd.	3,03 Mrd.	3,11 Mrd.	2,57 Mrd.	2,64 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	23,35 Mrd.	23,42 Mrd.	22,69 Mrd.	23,5 Mrd.	23,14 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	79,13 Mrd.	82,36 Mrd.	84,21 Mrd.	85,65 Mrd.	82,19 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,22 Mrd.	3,14 Mrd.	2,16 Mrd.	1,97 Mrd.	2,09 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,04 Mrd.	1,17 Mrd.	1 Mrd.	1,14 Mrd.	1,05 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,97 Mrd.	2,36 Mrd.	2,55 Mrd.	2,34 Mrd.	2,25 Mrd.
Inventar - Andere	1,58 Mrd.	1,99 Mrd.	1,9 Mrd.	2,01 Mrd.	1,93 Mrd.
Grundstück - (BS)	7,1 Mrd.	7,1 Mrd.	8,15 Mrd.	8,69 Mrd.	8,69 Mrd.
Gebäude, Gesamt	24,48 Mrd.	25,04 Mrd.	24,78 Mrd.	25,32 Mrd.	25,05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	87,11 Mrd.	89,98 Mrd.	90,49 Mrd.	94,79 Mrd.	94,99 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,53 Mrd.	1,4 Mrd.	1,09 Mrd.	1,03 Mrd.	519 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	15,07 Mrd.	12,02 Mrd.	10,88 Mrd.	12,89 Mrd.	10,03 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,61 Mrd.	4,48 Mrd.	4,46 Mrd.	4,29 Mrd.	3,9 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	306 Mio.	278 Mio.	285 Mio.	276 Mio.	254 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,92 Mrd.	4,76 Mrd.	4,74 Mrd.	4,57 Mrd.	4,15 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	66,77 Mio.	13,3 Mio.	15,83 Mio.	17,6 Mio.	18,84 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	131 Mio.	10,2 Mio.	87,99 Mio.	84,8 Mio.	80,4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-59,15 Mio.	-1,42 Mrd.	-2,63 Mrd.	-3,19 Mrd.	-1,14 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-54,32 Mio.	60,25 Mio.	-522 Mio.	-288 Mio.	-179 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6,32 Mrd.	-4,31 Mrd.	-2,49 Mrd.	-4,12 Mrd.	-2,24 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	639 Mio.	-140 Mio.	-295 Mio.	-82,12 Mio.	-231 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,57 Mrd.	2,11 Mrd.	3,07 Mrd.	3,44 Mrd.	4 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-8,91 Mrd.	-996 Mio.	-9,58 Mrd.	9,97 Mrd.	1,54 Mrd.
Änderung der Forderungen	-832 Mio.	1,28 Mrd.	2,64 Mrd.	1,53 Mrd.	1,87 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,24 Mrd.	5,35 Mio.	1,15 Mrd.	258 Mio.	62,84 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,68 Mrd.	-1,12 Mrd.	-536 Mio.	696 Mio.	-1,56 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-143 Mio.	-302 Mio.	-232 Mio.	-25,21 Mio.	404 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-917 Mio.	3,34 Mrd.	978 Mio.	-945 Mio.	38,32 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,6 Mrd.	15,31 Mrd.	7,27 Mrd.	24,81 Mrd.	16,84 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,25 Mrd.	-2,67 Mrd.	-4,08 Mrd.	-4 Mrd.	-4,04 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	46,24 Mio.	11,24 Mio.	33,15 Mio.	114 Mio.	115 Mio.
Veräußerungen	-	-420.000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-3,04 Mio.	-782.000	-1,37 Mio.	-2,54 Mio.	17,3 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-74,72 Mio.	-7,26 Mio.	-33,32 Mio.	-7,39 Mio.	-419 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,83 Mrd.	3,82 Mrd.	-9,63 Mrd.	-14,88 Mrd.	-44 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-207 Mio.	-104 Mio.	59,04 Mio.	-12,72 Mio.	-486 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,66 Mrd.	1,05 Mrd.	-13,66 Mrd.	-18,79 Mrd.	-4,86 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	18,6 Mrd.	4,56 Mrd.	3,67 Mrd.	-	2,24 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	35 Mrd.	21,56 Mrd.	13,44 Mrd.	11,3 Mrd.	29,78 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	53,61 Mrd.	26,13 Mrd.	17,11 Mrd.	11,3 Mrd.	32,02 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-797 Mio.	-	-12,52 Mrd.	-8,35 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-39,46 Mrd.	-19,76 Mrd.	-11,88 Mrd.	-18,57 Mrd.	-27,86 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-39,46 Mrd.	-20,55 Mrd.	-11,88 Mrd.	-31,09 Mrd.	-36,2 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-11,93 Mrd.	-12,05 Mrd.	-8,16 Mrd.	-7,45 Mrd.	-7,8 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-11,93 Mrd.	-12,05 Mrd.	-8,16 Mrd.	-7,45 Mrd.	-7,8 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,25 Mrd.	-936 Mio.	-551 Mio.	-143 Mio.	-52,82 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	966 Mio.	-7,42 Mrd.	-3,48 Mrd.	-27,38 Mrd.	-12,04 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-360 Mio.	1,09 Mrd.	-394 Mio.	1,4 Mrd.	-224 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	7,54 Mrd.	10,04 Mrd.	-10,26 Mrd.	-19,97 Mrd.	-278 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	900 Mio.	1,29 Mrd.	1,72 Mrd.	1,67 Mrd.	1,45 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,06 Mrd.	3,72 Mrd.	2,55 Mrd.	2,76 Mrd.	2,81 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	10,31 Mrd.	4,73 Mrd.	5,69 Mrd.	5,25 Mrd.	3,23 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10,82 Mrd.	5,54 Mrd.	6,8 Mrd.	6,29 Mrd.	4,18 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,84 Mrd.	1,91 Mrd.	-1,5 Mrd.	-741 Mio.	790 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	14,15 Mrd.	5,57 Mrd.	5,23 Mrd.	-19,79 Mrd.	-4,18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,6	1,67	1,41	1,49	1,6
Rendite auf das Gesamtkapital	3,96	1,83	1,53	1,61	1,74
Eigenkapitalrendite %	10,01	6,91	5,89	6,38	5
Rendite auf Eigenkapital	9,89	7,56	6,6	7,35	5,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,62	13,01	13,02	14,56	15,82
SG&A Marge	2,84	3,4	3,74	3,9	3,97
EBITDA-Marge %	24,76	14,3	14,71	15,91	17,14
EBITA-Marge	20,07	9,8	9,66	10,8	12,19
EBIT-Marge %	19,73	9,49	9,3	10,44	11,83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,55	13,94	13,82	16,58	14,38
Netto-Einkommensmarge %	16,81	13,3	13,57	16,89	14,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,81	13,3	13,57	16,89	14,12
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,67	8,78	7,56	11,3	9,65
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,5	5,24	7,1	6,88	4,55
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,07	6,13	8,48	8,25	5,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,29	0,28	0,24	0,23	0,22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,73	1,99	1,81	1,72	1,59
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,19	6,29	5,92	5,82	5,64
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,89	8,99	8,57	8,65	8,08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,49	1,57	1,48	1,46	1,6
Schnellverhältnis	1,33	1,43	1,36	1,36	1,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,12	0,22	0,09	0,31	0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,35	58,07	61,7	62,86	64,69
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41,07	40,6	42,59	42,32	45,15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	59,88	62,11	62,33	48,93	47,41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37,45	38,31	38,4	32,85	32,16
Langfristige Schulden / Eigenkapital	29,55	30,84	25,94	16,66	23,96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,48	19,02	15,98	11,19	16,25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43,14	43,18	43,02	38,27	37,22
EBIT / Zinsaufwand	19,78	6,62	4,21	4,78	5,57
EBITDA / Zinsaufwand	25,27	10,29	6,88	7,52	8,32
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	21,64	8,23	4,58	5,12	5,64
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,78	8,59	9,8	8	7,68
Netto-Schulden / EBITDA	1,4	2,11	1,69	0,54	1,86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,58	10,73	14,73	11,75	11,32
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,63	2,64	2,54	0,79	2,74
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,59	0,01	-11,24	-4,85	-6,89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9,21	-44,5	-11,21	6,42	1,19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8,34	-41,82	-8,71	2,92	0,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-9,92	-50,82	-12,48	6,4	5,1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10,09	-51,54	-12,96	6,75	5,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-6,64	-28,13	-12,01	14,16	-19,27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	2,43	-20,25	-9,43	18,44	-22,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	4	-31,11	-23,66	42,37	-21,01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	3,65	-20,82	-9,43	17,38	-22,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,61	-3,34	-8,13	1,93	-9,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	33,61	-1,65	-12,2	-1,92	-1,79
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-20,03	-3,07	-1,89	2,46	-0,91
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6,72	2,27	3,85	-1,46	-2,35
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,72	2,71	5,63	7,47	-0,44
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,2	2,48	5,19	7,2	-0,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-56,19	78,08	-52,51	241,26	-32,12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-48,36	-17,96	53,09	-1,93	0,87
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	6,08	-65,25	20,34	-7,76	-38,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	4,43	-60,76	22,76	-7,46	-33,65
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-4,23	-32,37	-8,68	4,76	4,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0,17	7,45	-5,79	-8,1	-5,87
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,04	-29,01	-29,8	-2,8	3,77
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10,61	-26,98	-27,12	-3,07	1,61
EBITA, 2 J. CAGR %	-12,21	-33,44	-34,39	-3,5	5,75
EBIT, 2 J. CAGR %	-10,47	-33,99	-35,05	-3,61	6,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,23	-18,09	-20,48	0,22	-4
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7,1	-9,62	-15,02	3,57	-4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5,94	-14,76	-27,48	4,25	6,37
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6,7	-9,41	-15,32	3,11	-4,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,15	-7,88	-5,76	-3,23	-4,04
Inventar, 2 J. CAGR %	6,37	14,63	-7,07	-7,2	-1,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-8,99	-11,96	-2,48	0,26	0,76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,27	4,47	3,06	1,16	-1,9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3,84	4,7	4,16	6,55	3,44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,65	4,32	3,83	6,19	3,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-51,97	-11,68	-8,04	27,3	52,2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6,96	-34,91	12,07	22,53	-0,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-37,62	-30,25	-35,33	5,36	-24,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37,44	-26,88	-30,59	6,59	-21,64
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6,46	-19,52	-21,41	-2,19	4,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,71	0,37	0,82	-5,47	-7,7
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,04	-22,85	-23,52	-19,36	-1,49
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,14	-22,54	-21,34	-18,24	-1,96
EBITA, 3 J. CAGR %	-0,61	-27,63	-27,08	-22,92	-0,72
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,86	-27,03	-27,62	-23,35	-0,65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,59	-17,27	-16,11	-10,29	-6,75
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	10,67	-11,71	-9,56	-5,07	-5,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5,87	-14,82	-17,84	-9,2	-4,77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,42	-11,67	-9,41	-5,58	-6,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,4	-13,97	-7,96	-3,27	-5,42
Inventar, 3 J. CAGR %	-3,49	3,62	4,88	-5,39	-5,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,21	-7,06	-8,72	-0,86	-0,13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,33	2,94	4,26	1,53	-0,02
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,77	3,46	5,01	5,25	4,17
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,4	3,26	4,61	4,94	3,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7,07	-25,67	-28,18	42,37	3,23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-8,73	-10,78	-13,44	7,19	14,84
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30,67	-43,7	-16,34	-27,2	-11,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,05	-41,48	-13,09	-23,61	-8,99
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,69	-8,48	-16,05	-13,51	0,01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,03	6,84	-0,63	-3,11	-1,91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19,79	2,94	-13,18	-15,38	-13,59
EBITDA, 5 J. CAGR %	13,95	0,66	-12,49	-15,27	-12,86
EBITA, 5 J. KAGR %	23,3	2,93	-15,82	-18,8	-15,39
EBIT, 5 J. CAGR %	23,19	2,88	-16,29	-18,44	-15,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	30,21	13,58	-5,73	-10,67	-11,46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	30,73	17,05	-0,43	-5,89	-7,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27,9	14,22	-8,74	-7,65	-8,9
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	29,81	15,82	-1,24	-6,03	-7,49
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,28	-5,01	-11,05	-9,83	-6,41
Inventar, 5 J. KAGR %	4,95	5,69	-4,94	-0,85	2,13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4,72	-3,59	-3,52	-4,2	-5,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,86	5,59	3,82	2,22	1,75
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,95	4,62	3,93	4,69	4,38
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,05	4,76	4,17	4,42	4,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,68	13,47	-7,46	-7,82	-3,01
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	21,06	18,17	-0,92	1,29	-8,49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-0,02	2,58	4,25	-27,66	-19,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,95	0,99	3,71	-25,62	-16,62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,45	13,89	-5,59	-6,01	-8,31