Cashflow Ashmore Group Plc

Aktien

A0LB2S

GB00B132NW22

ASHM

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:09 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
174,80 ^GBX	+0,17 %		0,00 %	-21,54 %

05.09.	Ashmore-Vermögen sinkt, ist aber ermutigt, da die "Verkaufsdynamik zunimmt"	AN
05.09.	Transcript : Ashmore Group Plc, 2024 Earnings Call, Sep 05, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASHMORE GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	297 Mio.	319 Mio.	283 Mio.	248 Mio.	188 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	5,9 Mio.	4,1 Mio.	4,6 Mio.	2,9 Mio.	2,7 Mio.
Gesamtumsatz	303 Mio.	324 Mio.	287 Mio.	251 Mio.	191 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	84,2 Mio.	82,6 Mio.	80,3 Mio.	73,4 Mio.	66,2 Mio.
Bruttogewinn	219 Mio.	241 Mio.	207 Mio.	178 Mio.	125 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,7 Mio.	1,7 Mio.
Andere Betriebsausgaben	27,3 Mio.	25,3 Mio.	22,7 Mio.	23,4 Mio.	26,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	31,3 Mio.	26,6 Mio.	24 Mio.	25,1 Mio.	27,8 Mio.
Betriebseinkommen	188 Mio.	214 Mio.	183 Mio.	152 Mio.	97 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-500.000	-400.000	-400.000	-300.000
Zins- und Anlageerträge	13,2 Mio.	11,1 Mio.	4,3 Mio.	7,7 Mio.	27,2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	13,2 Mio.	10,6 Mio.	3,9 Mio.	7,3 Mio.	26,9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-300.000	-200.000	300.000	1,3 Mio.	500.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	11,3 Mio.	7 Mio.	4,3 Mio.	11,6 Mio.	5,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	212 Mio.	232 Mio.	192 Mio.	173 Mio.	130 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-300.000	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	8,5 Mio.	-10,2 Mio.	90,9 Mio.	-54,2 Mio.	-18 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	220 Mio.	222 Mio.	282 Mio.	118 Mio.	112 Mio.
Einkommensteueraufwand	38,4 Mio.	36,8 Mio.	40,7 Mio.	26,5 Mio.	25,3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	182 Mio.	185 Mio.	242 Mio.	91,9 Mio.	86,5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	182 Mio.	185 Mio.	242 Mio.	91,9 Mio.	86,5 Mio.
Minderheiteninteresse	-2,9 Mio.	-2,6 Mio.	-1,7 Mio.	-3,4 Mio.	-3,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	179 Mio.	182 Mio.	240 Mio.	88,5 Mio.	83,3 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	179 Mio.	182 Mio.	240 Mio.	88,5 Mio.	83,3 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	179 Mio.	182 Mio.	240 Mio.	88,5 Mio.	83,3 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,27	0,27	0,36	0,13	0,12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,27	0,27	0,36	0,13	0,12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	672 Mio.	666 Mio.	659 Mio.	659 Mio.	670 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,25	0,26	0,34	0,13	0,12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,25	0,26	0,34	0,13	0,12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	713 Mio.	709 Mio.	701 Mio.	702 Mio.	686 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,19	0,21	0,18	0,16	0,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,18	0,2	0,17	0,15	0,11
Dividende Pro Aktie	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Ausschüttungsquote	66,24	65,9	49,27	133,9	142,14
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	192 Mio.	218 Mio.	184 Mio.	153 Mio.	97,8 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	192 Mio.	214 Mio.	183 Mio.	153 Mio.	97,2 Mio.
EBIT	188 Mio.	214 Mio.	183 Mio.	152 Mio.	97 Mio.
German: EBITDAR	196 Mio.	219 Mio.	185 Mio.	155 Mio.	99,5 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	314 Mio.	330 Mio.	292 Mio.	262 Mio.	196 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,46	16,61	14,41	22,38	22,63
Gesamtlaufende Steuern	41,8 Mio.	38,7 Mio.	41,3 Mio.	25,5 Mio.	16,2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,4 Mio.	-1,9 Mio.	-600.000	1 Mio.	9,1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	129 Mio.	142 Mio.	118 Mio.	104 Mio.	77,92 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	500.000	400.000	400.000	300.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	500.000	400.000	400.000
Gesamte Nettomietkosten	4 Mio.	1,3 Mio.	1,3 Mio.	1,7 Mio.	1,7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	416.000	611.225	591.301
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	884.000	1,09 Mio.	1,11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	31,3 Mio.	33,9 Mio.	33,4 Mio.	24,9 Mio.	17,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	1,4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	31,3 Mio.	33,9 Mio.	33,4 Mio.	24,9 Mio.	18,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	477 Mio.	501 Mio.	456 Mio.	552 Mio.	479 Mio.
Kurzfristige Investitionen	16 Mio.	11,6 Mio.	41 Mio.	32,3 Mio.	55,8 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	279 Mio.	234 Mio.	318 Mio.	265 Mio.	230 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	772 Mio.	747 Mio.	815 Mio.	849 Mio.	764 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	73,9 Mio.	90,5 Mio.	77,9 Mio.	66,1 Mio.	60,7 Mio.
Andere Forderungen	1,4 Mio.	1,8 Mio.	2,3 Mio.	4,7 Mio.	5,3 Mio.
Gesamtforderungen	75,3 Mio.	92,3 Mio.	80,2 Mio.	70,8 Mio.	66 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,1 Mio.	3,9 Mio.	3,2 Mio.	3,5 Mio.	4,4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	44,7 Mio.	43,1 Mio.	47,5 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	896 Mio.	886 Mio.	946 Mio.	924 Mio.	835 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,7 Mio.	20,8 Mio.	21,9 Mio.	23 Mio.	23 Mio.
kumulierte Abschreibung	-6,2 Mio.	-9,1 Mio.	-10,7 Mio.	-13,9 Mio.	-16,5 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,5 Mio.	11,7 Mio.	11,2 Mio.	9,1 Mio.	6,5 Mio.
Langfristige Investitionen	33,4 Mio.	28,6 Mio.	34,9 Mio.	41,4 Mio.	56,4 Mio.
German: Firmenwert	86,5 Mio.	89,1 Mio.	80,1 Mio.	90,5 Mio.	86,7 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	800.000	600.000	400.000	400.000	200.000
Langfristige latente Steuervermögen	30,2 Mio.	30,6 Mio.	34,8 Mio.	32,7 Mio.	23,9 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	800.000	700.000	500.000	400.000	300.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	1,05 Mrd.	1,05 Mrd.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,01 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22,1 Mio.	20,1 Mio.	19,3 Mio.	15,8 Mio.	13,3 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	34 Mio.	30,6 Mio.	26,2 Mio.	20,6 Mio.	10,9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	2 Mio.	2,5 Mio.	2,2 Mio.	2,1 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	22,5 Mio.	8,5 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	108 Mio.	92,3 Mio.	110 Mio.	78,2 Mio.	56,4 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	187 Mio.	154 Mio.	158 Mio.	117 Mio.	82,7 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	8,2 Mio.	7,3 Mio.	5,8 Mio.	3,7 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	8,4 Mio.	6,9 Mio.	10,5 Mio.	8,8 Mio.	9,3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	195 Mio.	169 Mio.	175 Mio.	131 Mio.	95,7 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15,6 Mio.	15,6 Mio.	15,6 Mio.	15,6 Mio.	15,6 Mio.
Gewinnrücklagen	813 Mio.	813 Mio.	941 Mio.	901 Mio.	875 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	14,9 Mio.	27,5 Mio.	-45,1 Mio.	28,3 Mio.	7,7 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	843 Mio.	856 Mio.	912 Mio.	945 Mio.	899 Mio.
Minderheitsinteressen	10,9 Mio.	22,6 Mio.	21,1 Mio.	21,8 Mio.	14,2 Mio.
Eigenkapital	854 Mio.	879 Mio.	933 Mio.	967 Mio.	913 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,05 Mrd.	1,05 Mrd.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.	1,01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	672 Mio.	656 Mio.	660 Mio.	657 Mio.	662 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	672 Mio.	656 Mio.	660 Mio.	657 Mio.	662 Mio.
Buchwert / Aktie	1,25	1,3	1,38	1,44	1,36
Sachbuchwert	756 Mio.	767 Mio.	831 Mio.	854 Mio.	812 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,12	1,17	1,26	1,3	1,23
Gesamtverschuldung	0	10,2 Mio.	9,8 Mio.	8 Mio.	5,8 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-772 Mio.	-737 Mio.	-805 Mio.	-841 Mio.	-758 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	32 Mio.	10,4 Mio.	10,4 Mio.	13,6 Mio.	13,6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	10,9 Mio.	22,6 Mio.	21,1 Mio.	21,8 Mio.	14,2 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,8 Mio.	600.000	900.000	2,1 Mio.	2,3 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	7,7 Mio.	-	21,9 Mio.	23 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	307	306	310	315	316

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	179 Mio.	182 Mio.	240 Mio.	88,5 Mio.	83,3 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	700.000	3,2 Mio.	2,6 Mio.	2,9 Mio.	3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,1 Mio.	200.000	200.000	200.000	200.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,8 Mio.	3,4 Mio.	2,8 Mio.	3,1 Mio.	3,2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-70,9 Mio.	44,8 Mio.	25 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-1,3 Mio.	-500.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	18,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14,1 Mio.	13 Mio.	-17 Mio.	20 Mio.	-17,9 Mio.
Änderung der Forderungen	-8,2 Mio.	9,1 Mio.	2,4 Mio.	4,9 Mio.	9,7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,2 Mio.	-5,4 Mio.	-5,2 Mio.	-9,1 Mio.	-12,2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1 Mio.	600.000	-3 Mio.	6,5 Mio.	-5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	189 Mio.	203 Mio.	149 Mio.	157 Mio.	104 Mio.
Investitionsausgaben	-800.000	-1 Mio.	-700.000	-500.000	-400.000
Barkaufe	-1,4 Mio.	-400.000	-5,2 Mio.	300.000	-1,7 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-16,6 Mio.	-19,7 Mio.	-29,8 Mio.	62,4 Mio.	-34,3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	15,4 Mio.	14,7 Mio.	3,2 Mio.	8,1 Mio.	31,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,4 Mio.	-6,4 Mio.	-32,5 Mio.	70,3 Mio.	-5,2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-2,3 Mio.	-2,1 Mio.	-2 Mio.	-2,2 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-2,3 Mio.	-2,1 Mio.	-2 Mio.	-2,2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-23,7 Mio.	-89,5 Mio.	-23,3 Mio.	-34,5 Mio.	-15,6 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-118 Mio.	-120 Mio.	-118 Mio.	-118 Mio.	-118 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-118 Mio.	-120 Mio.	-118 Mio.	-118 Mio.	-118 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,5 Mio.	26,6 Mio.	22,7 Mio.	-18,3 Mio.	-34,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-154 Mio.	-185 Mio.	-121 Mio.	-173 Mio.	-171 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	12 Mio.	12,5 Mio.	-40,5 Mio.	41,5 Mio.	-2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	44,2 Mio.	23,7 Mio.	-44,8 Mio.	95,9 Mio.	-73,4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	500.000	400.000	400.000	300.000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	22,1 Mio.	52,1 Mio.	64,3 Mio.	24,7 Mio.	7,1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	154 Mio.	120 Mio.	162 Mio.	139 Mio.	52,04 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	154 Mio.	120 Mio.	162 Mio.	139 Mio.	52,22 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,6 Mio.	50,4 Mio.	-11,9 Mio.	-16,2 Mio.	30,1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-2,3 Mio.	-2,1 Mio.	-2 Mio.	-2,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,98	12,78	10,62	8,63	5,75
Rendite auf das Gesamtkapital	14,52	15,37	12,5	9,94	6,4
Eigenkapitalrendite %	22,48	21,31	26,69	9,68	9,2
Rendite auf Eigenkapital	22,29	21,43	27,16	9,53	9,04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72,21	74,47	72,06	70,75	65,34
SG&A Marge	1,32	0,4	0,45	0,68	0,89
EBITDA-Marge %	63,47	67,3	63,92	61,14	51,2
EBITA-Marge	63,23	66,31	63,78	60,82	50,89
EBIT-Marge %	61,88	66,24	63,71	60,74	50,79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	59,9	57,09	84,13	36,63	45,29
Netto-Einkommensmarge %	58,94	56,29	83,54	35,27	43,61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	58,94	56,29	83,54	35,27	43,61
Normalisierte Nettogewinnmarge	42,71	43,96	41,08	41,64	40,8
Marge des gehebelten freien Cashflows	50,85	36,95	56,22	55,28	27,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	50,85	37,04	56,31	55,38	27,34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,31	0,31	0,27	0,23	0,18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	233,08	49,02	25,1	24,72	24,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,2	3,89	3,36	3,44	2,97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,8	5,77	6,01	7,91	10,09
Schnellverhältnis	4,54	5,47	5,69	7,88	10,04
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,01	1,32	0,95	1,35	1,26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	86,86	94,19	108,67	105,97	122,89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	98,62	93,49	89,55	87,27	80,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	1,16	1,05	0,83	0,64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	1,15	1,04	0,82	0,63
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0,93	0,78	0,6	0,41
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0,92	0,77	0,59	0,4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	18,6	16,09	15,82	11,96	9,49
EBIT / Zinsaufwand	-	428,6	457,75	381	323,33
EBITDA / Zinsaufwand	-	435,4	464,75	388,75	334
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	433,4	463	387,5	332,67
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	0,05	0,05	0,05	0,06
Netto-Schulden / EBITDA	-4,01	-3,38	-4,33	-5,41	-7,57
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	0,05	0,05	0,05	0,06
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4,03	-3,4	-4,35	-5,43	-7,6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,58	6,77	-11,16	-12,7	-23,87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	7,41	10,1	-14,03	-14,29	-29,69
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6,18	13,39	-14,64	-16,49	-36,25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %