Cashflow ASE Technology Holding Co., Ltd.

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Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 18.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
510,00 ^TWD	-6,76 %		-5,03 %	+103,59 %

18.05.	Asiatische ADRs im US-Handel am Montag schwächer	MT
18.05.	Tochtergesellschaft von ASE Technology erwirbt Anlagen für rund 490 Mio. NT$; Aktie fällt um 7%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	570 Mrd.	671 Mrd.	582 Mrd.	595 Mrd.	645 Mrd.
Gesamtumsatz	570 Mrd.	671 Mrd.	582 Mrd.	595 Mrd.	645 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	460 Mrd.	536 Mrd.	490 Mrd.	498 Mrd.	531 Mrd.
Bruttogewinn	110 Mrd.	135 Mrd.	91,76 Mrd.	96,93 Mrd.	114 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	27,19 Mrd.	30,38 Mrd.	25,93 Mrd.	28,94 Mrd.	30,59 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	21,05 Mrd.	24,37 Mrd.	25,5 Mrd.	28,83 Mrd.	32,85 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-1,23 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	48,24 Mrd.	53,53 Mrd.	51,43 Mrd.	57,77 Mrd.	63,44 Mrd.
Betriebseinkommen	62,12 Mrd.	81,4 Mrd.	40,33 Mrd.	39,17 Mrd.	50,76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,8 Mrd.	-3,99 Mrd.	-6,24 Mrd.	-6,75 Mrd.	-7,48 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	832 Mio.	933 Mio.	7,93 Mrd.	2,08 Mrd.	2 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,97 Mrd.	-3,06 Mrd.	1,69 Mrd.	-4,67 Mrd.	-5,48 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	974 Mio.	1,19 Mrd.	1,12 Mrd.	868 Mio.	814 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,4 Mrd.	-2,46 Mrd.	998 Mio.	-5,54 Mrd.	3,43 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	562 Mio.	4,88 Mrd.	-2,08 Mrd.	11,75 Mrd.	1,56 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	63,09 Mrd.	81,96 Mrd.	42,06 Mrd.	41,57 Mrd.	51,08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-133 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	19,11 Mio.	-	-42,14 Mio.	3,2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	17,34 Mrd.	113 Mio.	691 Mio.	209 Mio.	810 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-127 Mio.	-328 Mio.	-147 Mio.	-134 Mio.	-461 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	33,11 Mio.	-	-	76,72 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	80,34 Mrd.	81,76 Mrd.	42,6 Mrd.	41,68 Mrd.	51,3 Mrd.
Einkommensteueraufwand	14,32 Mrd.	17,15 Mrd.	9,04 Mrd.	7,76 Mrd.	9,46 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	66,01 Mrd.	64,62 Mrd.	33,56 Mrd.	33,93 Mrd.	41,84 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	66,01 Mrd.	64,62 Mrd.	33,56 Mrd.	33,93 Mrd.	41,84 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,11 Mrd.	-3,12 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,18 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	63,91 Mrd.	61,5 Mrd.	31,73 Mrd.	32,48 Mrd.	40,66 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	63,91 Mrd.	61,5 Mrd.	31,73 Mrd.	32,48 Mrd.	40,66 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	63,91 Mrd.	61,5 Mrd.	31,73 Mrd.	32,48 Mrd.	40,66 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	14,84	14,39	7,39	7,52	9,37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	14,84	14,39	7,39	7,52	9,37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,31 Mrd.	4,27 Mrd.	4,3 Mrd.	4,32 Mrd.	4,34 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	14,4	13,81	7,18	7,23	8,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	14,4	13,81	7,18	7,23	8,89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,37 Mrd.	4,32 Mrd.	4,35 Mrd.	4,39 Mrd.	4,43 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8,67	11,25	5,69	5,68	7,08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8,55	11,13	5,62	5,59	6,94
Dividende Pro Aktie	7	8,79	5,2	5,3	-
Ausschüttungsquote	28,29	48,76	119,28	69,14	56,65
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	114 Mrd.	134 Mrd.	95,83 Mrd.	96,35 Mrd.	115 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	65,21 Mrd.	84,38 Mrd.	43,26 Mrd.	42,1 Mrd.	53,7 Mrd.
EBIT	62,12 Mrd.	81,4 Mrd.	40,33 Mrd.	39,17 Mrd.	50,76 Mrd.
German: EBITDAR	115 Mrd.	135 Mrd.	96,28 Mrd.	97,31 Mrd.	117 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,83	20,97	21,23	18,61	18,44
Gesamtlaufende Steuern	14,47 Mrd.	16,89 Mrd.	10,34 Mrd.	9,45 Mrd.	11,72 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-145 Mio.	260 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,69 Mrd.	-2,26 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	37,32 Mrd.	48,11 Mrd.	24,45 Mrd.	24,54 Mrd.	30,74 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	96,59 Mio.	58,26 Mio.	108 Mio.	286 Mio.	668 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	105 Mio.	135 Mio.	149 Mio.	185 Mio.	197 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8,46 Mio.	38,95 Mio.	71,12 Mio.	61,83 Mio.	65,66 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	6,39 Mrd.	6,92 Mrd.	6,57 Mrd.	7,47 Mrd.	7,4 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	20,8 Mrd.	23,46 Mrd.	19,36 Mrd.	21,47 Mrd.	23,18 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	21,05 Mrd.	24,37 Mrd.	25,5 Mrd.	28,83 Mrd.	32,85 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	880 Mio.	561 Mio.	446 Mio.	960 Mio.	1,76 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	98,62 Mio.	89,61 Mio.	123 Mio.	284 Mio.	492 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	782 Mio.	472 Mio.	323 Mio.	676 Mio.	1,26 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	699 Mio.	990 Mio.	743 Mio.	2,19 Mrd.	2,48 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	699 Mio.	990 Mio.	743 Mio.	2,19 Mrd.	2,48 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	76,07 Mrd.	58,04 Mrd.	67,28 Mrd.	76,49 Mrd.	92,47 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	141 Mio.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,93 Mrd.	6,83 Mrd.	4,08 Mrd.	8,39 Mrd.	7,75 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	79,15 Mrd.	64,87 Mrd.	71,37 Mrd.	84,88 Mrd.	100 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	121 Mrd.	120 Mrd.	105 Mrd.	119 Mrd.	133 Mrd.
Andere Forderungen	13,94 Mrd.	16,89 Mrd.	15,98 Mrd.	3,44 Mrd.	2,91 Mrd.
Gesamtforderungen	135 Mrd.	137 Mrd.	121 Mrd.	123 Mrd.	136 Mrd.
Inventar	73,25 Mrd.	92,83 Mrd.	63,27 Mrd.	61,18 Mrd.	69,38 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,96 Mrd.	5,4 Mrd.	6,1 Mrd.	6,72 Mrd.	8,67 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	292 Mrd.	300 Mrd.	261 Mrd.	275 Mrd.	314 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	630 Mrd.	713 Mrd.	742 Mrd.	843 Mrd.	991 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-379 Mrd.	-425 Mrd.	-458 Mrd.	-517 Mrd.	-552 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	251 Mrd.	288 Mrd.	285 Mrd.	326 Mrd.	439 Mrd.
Langfristige Investitionen	23,26 Mrd.	18,33 Mrd.	24,13 Mrd.	37,12 Mrd.	41,57 Mrd.
German: Firmenwert	51,42 Mrd.	52,31 Mrd.	51,75 Mrd.	51,87 Mrd.	51,89 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	24,56 Mrd.	21,18 Mrd.	17,82 Mrd.	15,69 Mrd.	12,92 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5,37 Mrd.	6,34 Mrd.	6,4 Mrd.	7,18 Mrd.	7,7 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,42 Mrd.	20,96 Mrd.	20,55 Mrd.	27,08 Mrd.	22,18 Mrd.
Gesamtvermögen	673 Mrd.	708 Mrd.	667 Mrd.	741 Mrd.	889 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	84,47 Mrd.	79 Mrd.	70,33 Mrd.	78,22 Mrd.	88,75 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	21,71 Mrd.	26,95 Mrd.	21,52 Mrd.	22,31 Mrd.	25,64 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	34,32 Mrd.	34,53 Mrd.	40,52 Mrd.	34,99 Mrd.	34,05 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	14,43 Mrd.	10,04 Mrd.	28,62 Mrd.	18,88 Mrd.	6,69 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	810 Mio.	980 Mio.	1,06 Mrd.	986 Mio.	969 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10,04 Mrd.	18,36 Mrd.	6,34 Mrd.	5,4 Mrd.	7,46 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	45,14 Mrd.	59,47 Mrd.	53,95 Mrd.	70,14 Mrd.	80,79 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	211 Mrd.	229 Mrd.	222 Mrd.	231 Mrd.	244 Mrd.
Langfristige Schulden	160 Mrd.	138 Mrd.	102 Mrd.	140 Mrd.	214 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6,59 Mrd.	6,73 Mrd.	7,16 Mrd.	6,83 Mrd.	7,88 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,86 Mrd.	4,33 Mrd.	4,12 Mrd.	3,4 Mrd.	4,32 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,11 Mrd.	8,59 Mrd.	7,22 Mrd.	6,46 Mrd.	4,62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8,28 Mrd.	7,55 Mrd.	5,76 Mrd.	7,57 Mrd.	40,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	398 Mrd.	394 Mrd.	348 Mrd.	395 Mrd.	516 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	44,03 Mrd.	43,64 Mrd.	43,8 Mrd.	44,12 Mrd.	44,36 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	144 Mrd.	143 Mrd.	144 Mrd.	149 Mrd.	-
Gewinnrücklagen	91,32 Mrd.	115 Mrd.	114 Mrd.	124 Mrd.	140 Mrd.
Eigene Aktien	-7,49 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-11,48 Mrd.	-4,13 Mrd.	-2,54 Mrd.	8,54 Mrd.	164 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	260 Mrd.	295 Mrd.	298 Mrd.	324 Mrd.	347 Mrd.
Minderheitsinteressen	14,56 Mrd.	18,61 Mrd.	20,28 Mrd.	22,26 Mrd.	26,47 Mrd.
Eigenkapital	275 Mrd.	313 Mrd.	318 Mrd.	346 Mrd.	373 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	673 Mrd.	708 Mrd.	667 Mrd.	741 Mrd.	889 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,28 Mrd.	4,3 Mrd.	4,31 Mrd.	4,34 Mrd.	4,38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,28 Mrd.	4,3 Mrd.	4,31 Mrd.	4,34 Mrd.	4,38 Mrd.
Buchwert / Aktie	60,73	68,61	69,06	74,5	79,29
Sachbuchwert	184 Mrd.	221 Mrd.	228 Mrd.	256 Mrd.	282 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	42,99	51,5	52,93	58,95	64,48
Gesamtverschuldung	216 Mrd.	190 Mrd.	179 Mrd.	201 Mrd.	264 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	137 Mrd.	125 Mrd.	108 Mrd.	117 Mrd.	163 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,56 Mrd.	3,78 Mrd.	3,58 Mrd.	2,87 Mrd.	3,61 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,04 Mrd.	4,49 Mrd.	3,56 Mrd.	7,68 Mrd.	14,06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14,56 Mrd.	18,61 Mrd.	20,28 Mrd.	22,26 Mrd.	26,47 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	17,32 Mrd.	14,68 Mrd.	19,93 Mrd.	20,72 Mrd.	25,52 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	49,88 Mrd.	64,33 Mrd.	40,62 Mrd.	35,83 Mrd.	41,93 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	10,91 Mrd.	11,84 Mrd.	8,98 Mrd.	9,59 Mrd.	11,2 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9,12 Mrd.	13,31 Mrd.	10,55 Mrd.	12,21 Mrd.	11,49 Mrd.
Inventar - Andere	3,34 Mrd.	3,34 Mrd.	3,13 Mrd.	3,54 Mrd.	4,77 Mrd.
Grundstück - (BS)	11,53 Mrd.	13,01 Mrd.	13,58 Mrd.	17,65 Mrd.	18,19 Mrd.
Gebäude, Gesamt	153 Mrd.	173 Mrd.	182 Mrd.	212 Mrd.	245 Mrd.
Maschinen, Gesamt	438 Mrd.	488 Mrd.	505 Mrd.	558 Mrd.	634 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	103 Mio.	164 Mio.	340 Mio.	407 Mio.	534 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	63,91 Mrd.	61,5 Mrd.	31,73 Mrd.	32,48 Mrd.	40,66 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	50,47 Mrd.	51,52 Mrd.	54,2 Mrd.	56 Mrd.	63,61 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,08 Mrd.	2,97 Mrd.	2,94 Mrd.	2,93 Mrd.	2,94 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	53,55 Mrd.	54,49 Mrd.	57,13 Mrd.	58,93 Mrd.	66,55 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	971 Mio.	958 Mio.	970 Mio.	887 Mio.	893 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-17,41 Mrd.	-113 Mio.	-691 Mio.	-209 Mio.	-810 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1,49 Mrd.	-4,07 Mrd.	-1,75 Mrd.	-9,64 Mrd.	-119 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	127 Mio.	328 Mio.	147 Mio.	134 Mio.	816 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-974 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,12 Mrd.	-868 Mio.	-814 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	699 Mio.	990 Mio.	743 Mio.	2,19 Mrd.	2,48 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	8,43 Mrd.	15,56 Mrd.	-513 Mio.	4,59 Mrd.	1,5 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	2,17 Mrd.	7,07 Mrd.	8,45 Mrd.	7,77 Mrd.	7,88 Mrd.
Änderung der Forderungen	-29,3 Mrd.	630 Mio.	16,5 Mrd.	-14,87 Mrd.	-13,83 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-23,33 Mrd.	-21,67 Mrd.	25,4 Mrd.	1,78 Mrd.	-8,52 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,65 Mrd.	-5,46 Mrd.	-9,04 Mrd.	7,69 Mrd.	10,5 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7,73 Mrd.	1,96 Mrd.	-13,53 Mrd.	-80,27 Mio.	35,06 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	81,73 Mrd.	111 Mrd.	114 Mrd.	90,79 Mrd.	142 Mrd.
Investitionsausgaben	-70,91 Mrd.	-72,64 Mrd.	-54,16 Mrd.	-79,52 Mrd.	-165 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,61 Mrd.	750 Mio.	475 Mio.	908 Mio.	2,49 Mrd.
Barkaufe	-181 Mio.	-	-1,22 Mrd.	-1,63 Mrd.	-259 Mio.
Veräußerungen	23,94 Mrd.	-	2,09 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-115 Mio.	-35,3 Mio.	-15,11 Mio.	-33,26 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,07 Mrd.	-378 Mio.	-386 Mio.	-1,56 Mrd.	-1,01 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-142 Mio.	-89,9 Mio.	-2,03 Mrd.	547.000	-1,97 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2,34 Mrd.	-1,48 Mrd.	138 Mio.	-2,1 Mrd.	-225 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-49,09 Mrd.	-73,95 Mrd.	-55,12 Mrd.	-83,91 Mrd.	-166 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	10,04 Mrd.	1,87 Mrd.	6,02 Mrd.	-	2,2 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	193 Mrd.	221 Mrd.	289 Mrd.	246 Mrd.	464 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	204 Mrd.	223 Mrd.	295 Mrd.	246 Mrd.	466 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-7,3 Mrd.	-5,84 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-182 Mrd.	-255 Mrd.	-307 Mrd.	-224 Mrd.	-394 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-182 Mrd.	-255 Mrd.	-307 Mrd.	-231 Mrd.	-400 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2,73 Mrd.	1,07 Mrd.	1,18 Mrd.	1,1 Mrd.	3,48 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-5,53 Mrd.	-206 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-18,08 Mrd.	-29,99 Mrd.	-37,84 Mrd.	-22,46 Mrd.	-23,03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-18,08 Mrd.	-29,99 Mrd.	-37,84 Mrd.	-22,46 Mrd.	-23,03 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,42 Mrd.	-1,11 Mrd.	-482 Mio.	-854 Mio.	-1,16 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5,87 Mrd.	-62,46 Mrd.	-49,1 Mrd.	-7,27 Mrd.	45,27 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,24 Mrd.	7,38 Mrd.	-955 Mio.	9,6 Mrd.	-5,9 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	24,54 Mrd.	-18,03 Mrd.	9,24 Mrd.	9,21 Mrd.	15,98 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,63 Mrd.	3,49 Mrd.	6 Mrd.	6,42 Mrd.	7,87 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7,99 Mrd.	15,09 Mrd.	15,47 Mrd.	10,24 Mrd.	7,11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,56 Mrd.	25,75 Mrd.	46,56 Mrd.	24,74 Mrd.	-65,29 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,31 Mrd.	28,24 Mrd.	50,46 Mrd.	28,96 Mrd.	-60,61 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	14,77 Mrd.	6,06 Mrd.	-20,95 Mrd.	-23,55 Mrd.	-3,39 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	21,44 Mrd.	-32,22 Mrd.	-11,95 Mrd.	14,94 Mrd.	65,98 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,18	7,37	3,67	3,48	3,89
Rendite auf das Gesamtkapital	8,42	10,31	5	4,69	5,36
Eigenkapitalrendite %	25,94	22,23	10,52	10,22	11,64
Rendite auf Eigenkapital	26,7	22,43	10,59	10,46	12,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19,36	20,11	15,77	16,28	17,69
SG&A Marge	4,77	4,53	4,46	4,86	4,74
EBITDA-Marge %	20,05	19,99	16,47	16,18	17,87
EBITA-Marge	11,44	12,58	7,43	7,07	8,32
EBIT-Marge %	10,9	12,13	6,93	6,58	7,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,58	9,63	5,77	5,7	6,48
Netto-Einkommensmarge %	11,21	9,17	5,45	5,46	6,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,21	9,17	5,45	5,46	6,3
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,55	7,17	4,2	4,12	4,76
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,98	3,84	8	4,15	-10,12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,28	4,21	8,67	4,86	-9,39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,91	0,97	0,85	0,85	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,31	2,45	2,03	1,95	1,67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,24	5,56	5,17	5,32	5,13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,79	6,45	6,28	8,01	8,14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,39	1,31	1,18	1,19	1,28
Schnellverhältnis	1,02	0,88	0,86	0,9	0,96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,39	0,48	0,51	0,39	0,58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	69,7	65,68	70,57	68,75	71,17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	53,72	56,55	58,12	45,71	44,86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61,14	53,7	59,17	54,77	56,49
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	62,28	68,53	69,52	59,69	59,53
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	78,53	60,67	56,34	58,25	70,62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,99	37,76	36,04	36,81	41,39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	60,49	46,13	34,27	42,38	59,45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,88	28,71	21,92	26,78	34,84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,19	55,73	52,28	53,32	58,02
EBIT / Zinsaufwand	22,2	20,41	6,46	5,8	6,79
EBITDA / Zinsaufwand	41,33	34,07	15,62	14,54	15,69
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16	15,86	6,94	2,75	-6,33
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,86	1,4	1,84	2,05	2,25
Netto-Schulden / EBITDA	1,18	0,92	1,11	1,19	1,39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,82	3	4,14	10,84	-5,57
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,05	1,98	2,49	6,27	-3,45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,5	17,7	-13,26	2,32	8,39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	41,53	22,25	-32	5,64	17,81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	35,66	16,07	-27,88	0,54	19,73
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	72,14	26,97	-47,97	-2,69	27,54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	78,13	28,46	-49,7	-2,88	29,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	125,48	3,8	-48,55	1,1	23,33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	131,61	2,25	-48,9	2,39	25,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	82,76	29,18	-49,11	0,36	25,28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	128,07	2	-48,48	0,59	23,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25,31	-0,57	-13,08	13,78	11,38
Inventar, 1 J. Wachstum %	18,02	26,73	-31,84	-3,39	13,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,06	11	-1,22	14,7	32
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,29	5,1	-5,73	11,04	20,07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	32,57	24,97	-0,08	12,14	10,21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18,95	16,18	-1,15	8,63	7,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8,89	35,81	3,08	-20,66	56,68
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	14,22	2,45	-25,44	46,83	107,04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-2695,58	105,75	159,87	-46,82	-363,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	277,94	97,99	147,23	-42,57	-309,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	66,57	25,62	-40,88	1,85	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17,45	18,6	1,04	-5,79	5,31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	31	31,54	-8,82	-15,24	11,56
EBITDA, 2 J. KAGR %	25,87	25,4	-8,93	-14,85	9,72
EBITA, 2 J. CAGR %	56,81	47,25	-19,31	-28,84	11,41
EBIT, 2 J. CAGR %	62,5	50,56	-20,23	-30,11	12,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	91,22	50,18	-26,58	-27,88	11,66
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	94,75	51,01	-27,38	-27,67	13,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	65,2	53,39	-18,97	-28,54	12,13
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	93,07	49,62	-27,15	-28,01	11,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	19,45	11,62	-7,04	-0,55	12,58
Inventar, 2 J. CAGR %	27,16	22,3	-7,06	-18,82	4,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1,77	8,86	4,71	6,45	24,23
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,95	10,11	-0,5	2,35	15,47
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	22,64	26,2	13,56	5,85	11,17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13,76	16,09	8,36	3,62	7,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6,32	21,61	18,32	-9,56	11,5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	11,72	8,17	-12,6	4,63	74,36
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-29,37	672,07	92,88	17,5	18,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,13	230,84	88,08	19,11	9,64
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	87,03	44,69	-13,79	-22,42	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15,38	17,53	6,85	1,46	-1,28
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21,75	28,02	5,57	-4,24	-5,41
EBITDA, 3 J. KAGR %	18,34	22,96	3,96	-5,87	-4,6
EBITA, 3 J. CAGR %	31,5	47,08	3,6	-14,11	-13,56
EBIT, 3 Jahre CAGR %	32,6	51,25	3,94	-14,82	-14,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	35,62	52,97	5,41	-18,32	-13,76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	36,26	53,97	5,56	-18,57	-13,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	36,92	52,08	6,14	-12,98	-13,83
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	35,06	52,9	5,21	-18,88	-13,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12,97	12,37	2,69	-0,56	3,28
Inventar, 3 J. CAGR %	16,2	27,02	0,65	-5,82	-9,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,3	6	5,39	7,95	15,1
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8,06	8,33	4,53	3,23	7,94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,45	21,8	18,02	13,09	7,28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,61	13,61	10,85	8,45	4,81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,97	15,36	15,09	3,56	8,62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	19,66	8,54	-4,45	3,9	31,36
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	64,78	32,19	375,91	25,5	53,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,4	27,07	169,42	26,62	43,74
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	40,92	63,82	7,39	-8,88	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	15,7	18,23	9,41	7,58	6,23
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15,72	20,67	8,45	8,55	7,93
EBITDA, 5 J. CAGR %	15,34	19,9	6,8	5,96	6,23
EBITA, 5 J. KAGR %	19,25	27,18	8,57	9,68	6,65
EBIT, 5 J. CAGR %	18,24	26,41	8,64	10,73	7,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	23,93	21,24	4,86	13,45	7,87
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	24,55	21,75	4,66	14,03	8,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	17,34	27,62	10,96	12,4	8,5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	31,71	21,41	4,21	13,35	7,59
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18,81	16,87	4,5	7,01	6,54
Inventar, 5 J. KAGR %	9,93	22,19	6,27	6,19	2,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,73	16,34	5,81	6,18	12,56
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13,46	14,23	4,56	5,88	8,79
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,22	4,27	13,2	15,9	15,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,93	9,08	7,96	9,99	9,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9,42	18,54	17,51	4,66	13,64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	21,56	24,08	5,53	6,96	21,54
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-18,83	-3,12	106,41	17,28	172,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,7	-2,02	70,99	16,04	88,01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,22	0,17	15,78	21,5	-