Cashflow ASE Technology Holding Co., Ltd.

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Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 04.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
228,00 ^TWD	-0,44 %		-1,08 %	+40,74 %

03.12.	ASE Technology-Tochter unterzeichnet Anlagenbauverträge im Wert von 603 Millionen NT$	MT
02.12.	ASE Technology-Tochter schließt Anlagenbau-Verträge im Wert von 1 Milliarde NT$ ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	477 Mrd.	570 Mrd.	671 Mrd.	582 Mrd.	595 Mrd.
Gesamtumsatz	477 Mrd.	570 Mrd.	671 Mrd.	582 Mrd.	595 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	399 Mrd.	460 Mrd.	536 Mrd.	490 Mrd.	498 Mrd.
Bruttogewinn	77,98 Mrd.	110 Mrd.	135 Mrd.	91,76 Mrd.	96,93 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	23,81 Mrd.	27,19 Mrd.	30,38 Mrd.	25,93 Mrd.	28,94 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	19,3 Mrd.	21,05 Mrd.	24,37 Mrd.	25,5 Mrd.	28,83 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-1,23 Mrd.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	43,11 Mrd.	48,24 Mrd.	53,53 Mrd.	51,43 Mrd.	57,77 Mrd.
Betriebseinkommen	34,88 Mrd.	62,12 Mrd.	81,4 Mrd.	40,33 Mrd.	39,17 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,44 Mrd.	-2,8 Mrd.	-3,99 Mrd.	-6,24 Mrd.	-6,75 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	671 Mio.	832 Mio.	933 Mio.	7,93 Mrd.	2,08 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,77 Mrd.	-1,97 Mrd.	-3,06 Mrd.	1,69 Mrd.	-4,67 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	512 Mio.	974 Mio.	1,19 Mrd.	1,12 Mrd.	868 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,01 Mrd.	1,4 Mrd.	-2,46 Mrd.	998 Mio.	-5,54 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1,74 Mrd.	562 Mio.	4,88 Mrd.	-2,08 Mrd.	11,75 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	35,37 Mrd.	63,09 Mrd.	81,96 Mrd.	42,06 Mrd.	41,57 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	91,3 Mio.	-	19,11 Mio.	-	-42,14 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,26 Mrd.	17,34 Mrd.	113 Mio.	691 Mio.	209 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-992 Mio.	-127 Mio.	-328 Mio.	-147 Mio.	-134 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	33,11 Mio.	-	-	76,72 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	35,73 Mrd.	80,34 Mrd.	81,76 Mrd.	42,6 Mrd.	41,68 Mrd.
Einkommensteueraufwand	6,46 Mrd.	14,32 Mrd.	17,15 Mrd.	9,04 Mrd.	7,76 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	29,28 Mrd.	66,01 Mrd.	64,62 Mrd.	33,56 Mrd.	33,93 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	29,28 Mrd.	66,01 Mrd.	64,62 Mrd.	33,56 Mrd.	33,93 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,68 Mrd.	-2,11 Mrd.	-3,12 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,44 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	27,59 Mrd.	63,91 Mrd.	61,5 Mrd.	31,73 Mrd.	32,48 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	27,59 Mrd.	63,91 Mrd.	61,5 Mrd.	31,73 Mrd.	32,48 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	27,59 Mrd.	63,91 Mrd.	61,5 Mrd.	31,73 Mrd.	32,48 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,47	14,84	14,39	7,39	7,52
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,47	14,84	14,39	7,39	7,52
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,27 Mrd.	4,31 Mrd.	4,27 Mrd.	4,3 Mrd.	4,32 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	6,31	14,4	13,81	7,18	7,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,31	14,4	13,81	7,18	7,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,29 Mrd.	4,37 Mrd.	4,32 Mrd.	4,35 Mrd.	4,39 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,79	8,67	11,25	5,69	5,68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,76	8,55	11,13	5,62	5,59
Dividende Pro Aktie	4,2	7	8,79	5,2	5,3
Ausschüttungsquote	30,88	28,29	48,76	119,28	69,14
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	84,25 Mrd.	114 Mrd.	134 Mrd.	95,83 Mrd.	96,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	37,88 Mrd.	65,21 Mrd.	84,38 Mrd.	43,26 Mrd.	42,1 Mrd.
EBIT	34,88 Mrd.	62,12 Mrd.	81,4 Mrd.	40,33 Mrd.	39,17 Mrd.
German: EBITDAR	84,98 Mrd.	115 Mrd.	135 Mrd.	96,28 Mrd.	97,31 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,07	17,83	20,97	21,23	18,61
Gesamtlaufende Steuern	6,36 Mrd.	14,47 Mrd.	16,89 Mrd.	10,34 Mrd.	9,45 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	101 Mio.	-145 Mio.	260 Mio.	-1,3 Mrd.	-1,69 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	20,42 Mrd.	37,32 Mrd.	48,11 Mrd.	24,45 Mrd.	24,54 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	150 Mio.	96,59 Mio.	58,26 Mio.	108 Mio.	286 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	88,03 Mio.	105 Mio.	135 Mio.	149 Mio.	185 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	12,31 Mio.	8,46 Mio.	38,95 Mio.	71,12 Mio.	61,83 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5,61 Mrd.	6,39 Mrd.	6,92 Mrd.	6,57 Mrd.	7,47 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	18,2 Mrd.	20,8 Mrd.	23,46 Mrd.	19,36 Mrd.	21,47 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	19,3 Mrd.	21,05 Mrd.	24,37 Mrd.	25,5 Mrd.	28,83 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	731 Mio.	880 Mio.	561 Mio.	446 Mio.	960 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	100 Mio.	98,62 Mio.	89,61 Mio.	123 Mio.	284 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	631 Mio.	782 Mio.	472 Mio.	323 Mio.	676 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	956 Mio.	699 Mio.	990 Mio.	743 Mio.	2,19 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	956 Mio.	699 Mio.	990 Mio.	743 Mio.	2,19 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	51,54 Mrd.	76,07 Mrd.	58,04 Mrd.	67,28 Mrd.	76,49 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	552 Mio.	141 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	4,34 Mrd.	2,93 Mrd.	6,83 Mrd.	4,08 Mrd.	8,39 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	56,43 Mrd.	79,15 Mrd.	64,87 Mrd.	71,37 Mrd.	84,88 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	96,62 Mrd.	121 Mrd.	120 Mrd.	105 Mrd.	119 Mrd.
Andere Forderungen	4 Mrd.	13,94 Mrd.	16,89 Mrd.	15,98 Mrd.	3,44 Mrd.
Gesamtforderungen	101 Mrd.	135 Mrd.	137 Mrd.	121 Mrd.	123 Mrd.
Inventar	61,99 Mrd.	73,25 Mrd.	92,83 Mrd.	63,27 Mrd.	61,18 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,98 Mrd.	4,96 Mrd.	5,4 Mrd.	6,1 Mrd.	6,72 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	224 Mrd.	292 Mrd.	300 Mrd.	261 Mrd.	275 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	624 Mrd.	630 Mrd.	713 Mrd.	742 Mrd.	843 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-382 Mrd.	-379 Mrd.	-425 Mrd.	-458 Mrd.	-517 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	242 Mrd.	251 Mrd.	288 Mrd.	285 Mrd.	326 Mrd.
Langfristige Investitionen	17,04 Mrd.	23,26 Mrd.	18,33 Mrd.	24,13 Mrd.	37,12 Mrd.
German: Firmenwert	54,12 Mrd.	51,42 Mrd.	52,31 Mrd.	51,75 Mrd.	51,87 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	26,81 Mrd.	24,56 Mrd.	21,18 Mrd.	17,82 Mrd.	15,69 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5,48 Mrd.	5,37 Mrd.	6,34 Mrd.	6,4 Mrd.	7,18 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,8 Mrd.	25,42 Mrd.	20,96 Mrd.	20,55 Mrd.	27,08 Mrd.
Gesamtvermögen	583 Mrd.	673 Mrd.	708 Mrd.	667 Mrd.	741 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	73,27 Mrd.	84,47 Mrd.	79 Mrd.	70,33 Mrd.	78,22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	18,5 Mrd.	21,71 Mrd.	26,95 Mrd.	21,52 Mrd.	22,31 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	31,29 Mrd.	34,32 Mrd.	34,53 Mrd.	40,52 Mrd.	34,99 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9,25 Mrd.	14,43 Mrd.	10,04 Mrd.	28,62 Mrd.	18,88 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	774 Mio.	810 Mio.	980 Mio.	1,06 Mrd.	986 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,82 Mrd.	10,04 Mrd.	18,36 Mrd.	6,34 Mrd.	5,4 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	35 Mrd.	45,14 Mrd.	59,47 Mrd.	53,95 Mrd.	70,14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	172 Mrd.	211 Mrd.	229 Mrd.	222 Mrd.	231 Mrd.
Langfristige Schulden	152 Mrd.	160 Mrd.	138 Mrd.	102 Mrd.	140 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,1 Mrd.	6,59 Mrd.	6,73 Mrd.	7,16 Mrd.	6,83 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,47 Mrd.	5,86 Mrd.	4,33 Mrd.	4,12 Mrd.	3,4 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6,24 Mrd.	7,11 Mrd.	8,59 Mrd.	7,22 Mrd.	6,46 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,62 Mrd.	8,28 Mrd.	7,55 Mrd.	5,76 Mrd.	7,57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	349 Mrd.	398 Mrd.	394 Mrd.	348 Mrd.	395 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	43,39 Mrd.	44,03 Mrd.	43,64 Mrd.	43,8 Mrd.	44,12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	140 Mrd.	144 Mrd.	143 Mrd.	144 Mrd.	149 Mrd.
Gewinnrücklagen	46,88 Mrd.	91,32 Mrd.	115 Mrd.	114 Mrd.	124 Mrd.
Eigene Aktien	-1,96 Mrd.	-7,49 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.	-1,96 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-9,44 Mrd.	-11,48 Mrd.	-4,13 Mrd.	-2,54 Mrd.	8,54 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	219 Mrd.	260 Mrd.	295 Mrd.	298 Mrd.	324 Mrd.
Minderheitsinteressen	15,62 Mrd.	14,56 Mrd.	18,61 Mrd.	20,28 Mrd.	22,26 Mrd.
Eigenkapital	234 Mrd.	275 Mrd.	313 Mrd.	318 Mrd.	346 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	583 Mrd.	673 Mrd.	708 Mrd.	667 Mrd.	741 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,28 Mrd.	4,28 Mrd.	4,3 Mrd.	4,31 Mrd.	4,34 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,28 Mrd.	4,28 Mrd.	4,3 Mrd.	4,31 Mrd.	4,34 Mrd.
Buchwert / Aktie	51,1	60,73	68,61	69,06	74,5
Sachbuchwert	138 Mrd.	184 Mrd.	221 Mrd.	228 Mrd.	256 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	32,18	42,99	51,5	52,93	58,95
Gesamtverschuldung	198 Mrd.	216 Mrd.	190 Mrd.	179 Mrd.	201 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	141 Mrd.	137 Mrd.	125 Mrd.	108 Mrd.	117 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6,2 Mrd.	5,56 Mrd.	3,78 Mrd.	3,58 Mrd.	2,87 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,85 Mrd.	7,04 Mrd.	4,49 Mrd.	3,56 Mrd.	7,68 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,62 Mrd.	14,56 Mrd.	18,61 Mrd.	20,28 Mrd.	22,26 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,98 Mrd.	17,32 Mrd.	14,68 Mrd.	19,93 Mrd.	20,72 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	32,01 Mrd.	49,88 Mrd.	64,33 Mrd.	40,62 Mrd.	35,83 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	17,87 Mrd.	10,91 Mrd.	11,84 Mrd.	8,98 Mrd.	9,59 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9,41 Mrd.	9,12 Mrd.	13,31 Mrd.	10,55 Mrd.	12,21 Mrd.
Inventar - Andere	2,69 Mrd.	3,34 Mrd.	3,34 Mrd.	3,13 Mrd.	3,54 Mrd.
Grundstück - (BS)	10,34 Mrd.	11,53 Mrd.	13,01 Mrd.	13,58 Mrd.	17,65 Mrd.
Gebäude, Gesamt	158 Mrd.	153 Mrd.	173 Mrd.	182 Mrd.	212 Mrd.
Maschinen, Gesamt	433 Mrd.	438 Mrd.	488 Mrd.	505 Mrd.	558 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	97,36 Mio.	103 Mio.	164 Mio.	340 Mio.	407 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	27,59 Mrd.	63,91 Mrd.	61,5 Mrd.	31,73 Mrd.	32,48 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	47,53 Mrd.	50,47 Mrd.	51,52 Mrd.	54,2 Mrd.	56 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3 Mrd.	3,08 Mrd.	2,97 Mrd.	2,94 Mrd.	2,93 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	50,53 Mrd.	53,55 Mrd.	54,49 Mrd.	57,13 Mrd.	58,93 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	729 Mio.	971 Mio.	958 Mio.	970 Mio.	887 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,26 Mrd.	-17,41 Mrd.	-113 Mio.	-691 Mio.	-209 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-76,4 Mio.	1,49 Mrd.	-4,07 Mrd.	-1,75 Mrd.	-9,64 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	992 Mio.	127 Mio.	328 Mio.	147 Mio.	134 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-512 Mio.	-974 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,12 Mrd.	-868 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	956 Mio.	699 Mio.	990 Mio.	743 Mio.	2,19 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,6 Mrd.	8,43 Mrd.	15,56 Mrd.	-513 Mio.	4,59 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	2,19 Mrd.	2,17 Mrd.	7,07 Mrd.	8,45 Mrd.	7,77 Mrd.
Änderung der Forderungen	-8,28 Mrd.	-29,3 Mrd.	630 Mio.	16,5 Mrd.	-14,87 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-13,56 Mrd.	-23,33 Mrd.	-21,67 Mrd.	25,4 Mrd.	1,78 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14,03 Mrd.	13,65 Mrd.	-5,46 Mrd.	-9,04 Mrd.	7,69 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	137 Mio.	7,73 Mrd.	1,96 Mrd.	-13,53 Mrd.	-80,27 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	75,06 Mrd.	81,73 Mrd.	111 Mrd.	114 Mrd.	90,79 Mrd.
Investitionsausgaben	-62,08 Mrd.	-70,91 Mrd.	-72,64 Mrd.	-54,16 Mrd.	-79,52 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4,45 Mrd.	1,61 Mrd.	750 Mio.	475 Mio.	908 Mio.
Barkaufe	-8,75 Mrd.	-181 Mio.	-	-1,22 Mrd.	-1,63 Mrd.
Veräußerungen	3,72 Mrd.	23,94 Mrd.	-	2,09 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-6,35 Mio.	-	-115 Mio.	-35,3 Mio.	-15,11 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-974 Mio.	-1,07 Mrd.	-378 Mio.	-386 Mio.	-1,56 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2,32 Mrd.	-142 Mio.	-89,9 Mio.	-2,03 Mrd.	547.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	374 Mio.	-2,34 Mrd.	-1,48 Mrd.	138 Mio.	-2,1 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-60,95 Mrd.	-49,09 Mrd.	-73,95 Mrd.	-55,12 Mrd.	-83,91 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	10,04 Mrd.	1,87 Mrd.	6,02 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	200 Mrd.	193 Mrd.	221 Mrd.	289 Mrd.	246 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	200 Mrd.	204 Mrd.	223 Mrd.	295 Mrd.	246 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,5 Mrd.	-	-	-	-7,3 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-208 Mrd.	-182 Mrd.	-255 Mrd.	-307 Mrd.	-224 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-209 Mrd.	-182 Mrd.	-255 Mrd.	-307 Mrd.	-231 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,93 Mrd.	2,73 Mrd.	1,07 Mrd.	1,18 Mrd.	1,1 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-5,53 Mrd.	-206 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8,52 Mrd.	-18,08 Mrd.	-29,99 Mrd.	-37,84 Mrd.	-22,46 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8,52 Mrd.	-18,08 Mrd.	-29,99 Mrd.	-37,84 Mrd.	-22,46 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,28 Mrd.	-6,42 Mrd.	-1,11 Mrd.	-482 Mio.	-854 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-22 Mrd.	-5,87 Mrd.	-62,46 Mrd.	-49,1 Mrd.	-7,27 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-712 Mio.	-2,24 Mrd.	7,38 Mrd.	-955 Mio.	9,6 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-8,59 Mrd.	24,54 Mrd.	-18,03 Mrd.	9,24 Mrd.	9,21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,44 Mrd.	2,63 Mrd.	3,49 Mrd.	6 Mrd.	6,42 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,54 Mrd.	7,99 Mrd.	15,09 Mrd.	15,47 Mrd.	10,24 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-140 Mio.	5,56 Mrd.	25,75 Mrd.	46,56 Mrd.	24,74 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,01 Mrd.	7,31 Mrd.	28,24 Mrd.	50,46 Mrd.	28,96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8,95 Mrd.	14,77 Mrd.	6,06 Mrd.	-20,95 Mrd.	-23,55 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-9,13 Mrd.	21,44 Mrd.	-32,22 Mrd.	-11,95 Mrd.	14,94 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,82	6,18	7,37	3,67	3,48
Rendite auf das Gesamtkapital	5,03	8,42	10,31	5	4,69
Eigenkapitalrendite %	13,05	25,94	22,23	10,52	10,22
Rendite auf Eigenkapital	13,15	26,7	22,43	10,59	10,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,35	19,36	20,11	15,77	16,28
SG&A Marge	4,99	4,77	4,53	4,46	4,86
EBITDA-Marge %	17,66	20,05	19,99	16,47	16,18
EBITA-Marge	7,94	11,44	12,58	7,43	7,07
EBIT-Marge %	7,31	10,9	12,13	6,93	6,58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,14	11,58	9,63	5,77	5,7
Netto-Einkommensmarge %	5,78	11,21	9,17	5,45	5,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,78	11,21	9,17	5,45	5,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,28	6,55	7,17	4,2	4,12
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,03	0,98	3,84	8	4,15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,42	1,28	4,21	8,67	4,86
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,84	0,91	0,97	0,85	0,85
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,97	2,31	2,45	2,03	1,95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,26	5,24	5,56	5,17	5,32
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,44	6,79	6,45	6,28	8,01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,3	1,39	1,31	1,18	1,19
Schnellverhältnis	0,91	1,02	0,88	0,86	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,44	0,39	0,48	0,51	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	69,62	69,7	65,68	70,57	68,75
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49,21	53,72	56,55	58,12	45,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56,94	61,14	53,7	59,17	54,77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	61,89	62,28	68,53	69,52	59,69
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,49	78,53	60,67	56,34	58,25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,8	43,99	37,76	36,04	36,81
Langfristige Schulden / Eigenkapital	66,86	60,49	46,13	34,27	42,38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36,24	33,88	28,71	21,92	26,78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59,82	59,19	55,73	52,28	53,32
EBIT / Zinsaufwand	10,15	22,2	20,41	6,46	5,8
EBITDA / Zinsaufwand	24,85	41,33	34,07	15,62	14,54
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,79	16	15,86	6,94	2,75
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,32	1,86	1,4	1,84	2,05
Netto-Schulden / EBITDA	1,66	1,18	0,92	1,11	1,19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,48	4,82	3	4,14	10,84
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,07	3,05	1,98	2,49	6,27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,44	19,5	17,7	-13,26	2,32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	21,26	41,53	22,25	-32	5,64
EBITDA, 1 J. Wachstum %	16,79	35,66	16,07	-27,88	0,54
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	42,84	72,14	26,97	-47,97	-2,69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	48,24	78,13	28,46	-49,7	-2,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	62,17	125,48	3,8	-48,55	1,1
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	63,76	131,61	2,25	-48,9	2,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	49,33	82,76	29,18	-49,11	0,36
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	63,44	128,07	2	-48,48	0,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13,87	25,31	-0,57	-13,08	13,78
Inventar, 1 J. Wachstum %	36,84	18,02	26,73	-31,84	-3,39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,02	3,06	11	-1,22	14,7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,75	15,29	5,1	-5,73	11,04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12,5	32,57	24,97	-0,08	12,14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,79	18,95	16,18	-1,15	8,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3,81	8,89	35,81	3,08	-20,66
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	9,27	14,22	2,45	-25,44	46,83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-101,26	-2695,58	105,75	159,87	-46,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-85,41	277,94	97,99	147,23	-42,57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	110	66,57	25,62	-40,88	1,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13,37	17,45	18,6	1,04	-5,79
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	12,92	31	31,54	-8,82	-15,24
EBITDA, 2 J. KAGR %	10,53	25,87	25,4	-8,93	-14,85
EBITA, 2 J. CAGR %	14,93	56,81	47,25	-19,31	-28,84
EBIT, 2 J. CAGR %	14,4	62,5	50,56	-20,23	-30,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	5,18	91,22	50,18	-26,58	-27,88
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4,51	94,75	51,01	-27,38	-27,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	18,52	65,2	53,39	-18,97	-28,54
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3,93	93,07	49,62	-27,15	-28,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,27	19,45	11,62	-7,04	-0,55
Inventar, 2 J. CAGR %	15,23	27,16	22,3	-7,06	-18,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6,16	1,77	8,86	4,71	6,45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,56	9,95	10,11	-0,5	2,35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,89	22,64	26,2	13,56	5,85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,77	13,76	16,09	8,36	3,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21,23	6,32	21,61	18,32	-9,56
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	22,47	11,72	8,17	-12,6	4,63
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-66,41	-29,37	672,07	92,88	17,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23,74	-27,13	230,84	88,08	19,11
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	29,61	87,03	44,69	-13,79	-22,39
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	17,98	15,38	17,53	6,85	1,46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13,93	21,75	28,02	5,57	-4,24
EBITDA, 3 J. KAGR %	15,91	18,34	22,96	3,96	-5,87
EBITA, 3 J. CAGR %	14,31	31,5	47,08	3,6	-14,11
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,41	32,6	51,25	3,94	-14,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,88	35,62	52,97	5,41	-18,32
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,28	36,26	53,97	5,56	-18,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,84	36,92	52,08	6,14	-12,98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	6,45	35,06	52,9	5,21	-18,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	20,51	12,97	12,37	2,69	-0,56
Inventar, 3 J. CAGR %	22,07	16,2	27,02	0,65	-5,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	21,4	5,3	6	5,39	7,95
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17,02	8,06	8,33	4,53	3,23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,45	14,45	21,8	18,02	13,09
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,64	8,61	13,61	10,85	8,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16,53	16,97	15,36	15,09	3,56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	35,96	19,66	8,54	-4,45	3,9
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-83,31	64,78	32,19	375,91	25,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-59,96	28,4	27,07	169,42	26,62
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-21,62	40,92	63,82	7,39	-8,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,98	15,7	18,23	9,41	7,58
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,24	15,72	20,67	8,45	8,55
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,22	15,34	19,9	6,8	5,96
EBITA, 5 J. KAGR %	8,43	19,25	27,18	8,57	9,68
EBIT, 5 J. CAGR %	6,87	18,24	26,41	8,64	10,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	7,18	23,93	21,24	4,86	13,45
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6,94	24,55	21,75	4,66	14,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,25	17,34	27,62	10,96	12,4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10,33	31,71	21,41	4,21	13,35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16,55	18,81	16,87	4,5	7,01
Inventar, 5 J. KAGR %	4,83	9,93	22,19	6,27	6,19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10,02	11,73	16,34	5,81	6,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,82	13,46	14,23	4,56	5,88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,69	5,22	4,27	13,2	15,9
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,2	10,93	9,08	7,96	9,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,46	9,42	18,54	17,51	4,66
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	15,44	21,56	24,08	5,53	6,96
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-62,4	-18,83	-3,12	106,41	17,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36,9	-15,7	-2,02	70,99	16,04
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,97	26,22	0,17	15,78	21,52