Cashflow ASA International Group PLC

Aktien

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ASAI

Konsum Finanzdienstleistungen

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71,75 ^GBX	-11,96 %		-18,47 %	+17,14 %

17.07.	ASA International übertrifft den Konsens, warnt aber vor Inflation	AN
23.04.	GEWINNE UND HANDEL: Graft Polymer verlängert Darlehen; ASA-Gewinn sinkt um 30%	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASA INTERNATIONAL GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge und Dividendeneinkommen, Gesamt	166 Mio.	142 Mio.	190 Mio.	178 Mio.	151 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	35,8 Mio.	37,03 Mio.	38,44 Mio.	35,65 Mio.	34,89 Mio.
Nettozinsertrag - (Broker / FS Vorlage)	130 Mio.	105 Mio.	151 Mio.	142 Mio.	116 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,78 Mio.	10 Mio.	10,11 Mio.	9,62 Mio.	34,4 Mio.
Einnahmen vor Rückstellung für Kreditausfälle	143 Mio.	115 Mio.	161 Mio.	152 Mio.	150 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	4,25 Mio.	27,25 Mio.	37,51 Mio.	643.000	5,02 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	139 Mio.	87,8 Mio.	124 Mio.	151 Mio.	145 Mio.
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	48,32 Mio.	51,61 Mio.	56,81 Mio.	60,48 Mio.	62,09 Mio.
Gesamtkosten der erbrachten Dienstleistungen	-	-	-	-	71.000
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	5,79 Mio.	6,21 Mio.	6,38 Mio.	5,75 Mio.	5,59 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	30,24 Mio.	27,91 Mio.	33,5 Mio.	37,24 Mio.	37,33 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	84,35 Mio.	85,73 Mio.	96,69 Mio.	103 Mio.	105 Mio.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	54,63 Mio.	2,07 Mio.	27,24 Mio.	47,84 Mio.	39,95 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-294.871	506.000	-1,53 Mio.	-1,56 Mio.	-1,97 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	54,34 Mio.	2,58 Mio.	25,7 Mio.	46,28 Mio.	37,98 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-5,79 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	54,34 Mio.	2,58 Mio.	25,7 Mio.	46,28 Mio.	32,2 Mio.
Einkommensteueraufwand	19,84 Mio.	3,97 Mio.	19,35 Mio.	28,39 Mio.	23,44 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	34,5 Mio.	-1,4 Mio.	6,36 Mio.	17,89 Mio.	8,76 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	34,5 Mio.	-1,4 Mio.	6,36 Mio.	17,89 Mio.	8,76 Mio.
Minderheiteninteresse	-485.955	675.000	2,43 Mio.	5000	449.000
Nettoeinkommen - (GuV)	34,01 Mio.	-720.000	8,79 Mio.	17,89 Mio.	9,21 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	34,01 Mio.	-720.000	8,79 Mio.	17,89 Mio.	9,21 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	34,01 Mio.	-720.000	8,79 Mio.	17,89 Mio.	9,21 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,34	-0,01	0,09	0,18	0,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,34	-0,01	0,09	0,18	0,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,34	-0,01	0,09	0,18	0,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,34	-0,01	0,09	0,18	0,09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,33	0,02	0,18	0,29	0,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,33	0,02	0,18	0,29	0,24
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	21,46	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	36,51	154,11	75,27	61,35	72,8
Gesamtlaufende Steuern	21,03 Mio.	11,46 Mio.	20,3 Mio.	22,22 Mio.	23,4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,34 Mio.	-7,52 Mio.	-477.000	6,17 Mio.	-1,91 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	33,47 Mio.	2,29 Mio.	18,49 Mio.	28,93 Mio.	24,19 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	146.088	410.000	419.000	497.000	1,62 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	71.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	71.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	84,53 Mio.	90,16 Mio.	87,95 Mio.	83,12 Mio.	76,43 Mio.
Langfristige Investitionen - (FS Vorlage)	232.311	238.000	237.000	244.000	273.000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	708.000	3,97 Mio.	7,86 Mio.	2,45 Mio.
Darlehen und Leasingforderungen - (FS Vorlage)	412 Mio.	380 Mio.	373 Mio.	332 Mio.	331 Mio.
Andere Forderungen	21,24 Mio.	58,4 Mio.	47,33 Mio.	20,61 Mio.	24,42 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21,2 Mio.	17,52 Mio.	17,75 Mio.	16,69 Mio.	19,64 Mio.
kumulierte Abschreibung	-9,99 Mio.	-7,71 Mio.	-8,63 Mio.	-8,59 Mio.	-8,42 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,21 Mio.	9,81 Mio.	9,12 Mio.	8,1 Mio.	11,21 Mio.
German: Firmenwert	33.710	33.000	30.000	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	452.000	5,04 Mio.	7,34 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	26,54 Mio.	28,48 Mio.	26,86 Mio.	28,26 Mio.	31,02 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	3,87 Mio.	11,3 Mio.	13,36 Mio.	4,62 Mio.	5,77 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	560 Mio.	579 Mio.	563 Mio.	490 Mio.	490 Mio.
Verdindlichkeiten
Zinsbringende Einlagen	78,89 Mio.	80,69 Mio.	88,23 Mio.	84,58 Mio.	79,62 Mio.
Einlagen	78,89 Mio.	80,69 Mio.	88,23 Mio.	84,58 Mio.	79,62 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,22 Mio.	5,26 Mio.	6,08 Mio.	6,72 Mio.	10,04 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	12,21 Mio.	34,64 Mio.	76,49 Mio.	68,53 Mio.	24,76 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	138 Mio.	152 Mio.	129 Mio.	103 Mio.	133 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	498.458	452.000	450.000	982.000	652.000
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	174 Mio.	157 Mio.	114 Mio.	90,13 Mio.	115 Mio.
Langfristige Mietverträge	3,48 Mio.	3,18 Mio.	3,01 Mio.	2,11 Mio.	2,62 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6,42 Mio.	2,5 Mio.	6,26 Mio.	8,87 Mio.	9,33 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	7443	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	1,05 Mio.	458.000	78.000	31.000	1,44 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	253.502	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,34 Mio.	5,36 Mio.	5,38 Mio.	4,59 Mio.	4,82 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	68.839	-	2,3 Mio.	2,18 Mio.	2,41 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	24,9 Mio.	29,96 Mio.	28,04 Mio.	28,26 Mio.	29,01 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	449 Mio.	472 Mio.	459 Mio.	400 Mio.	413 Mio.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,31 Mio.	1,31 Mio.	1,31 Mio.	1,31 Mio.	1,31 Mio.
Gewinnrücklagen	148 Mio.	147 Mio.	155 Mio.	173 Mio.	186 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-41,04 Mio.	-43,81 Mio.	-53,14 Mio.	-84,8 Mio.	-109 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	108 Mio.	105 Mio.	104 Mio.	89,81 Mio.	77,93 Mio.
Minderheitsinteressen	3,04 Mio.	2,28 Mio.	-135.000	-147.000	-1,32 Mio.
Eigenkapital	111 Mio.	107 Mio.	103 Mio.	89,66 Mio.	76,61 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	560 Mio.	579 Mio.	563 Mio.	490 Mio.	490 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Buchwert / Aktie	1,08	1,05	1,04	0,9	0,78
Sachbuchwert	108 Mio.	105 Mio.	103 Mio.	84,77 Mio.	70,59 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,08	1,05	1,03	0,85	0,71
Gesamtverschuldung	329 Mio.	348 Mio.	323 Mio.	265 Mio.	277 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	244 Mio.	257 Mio.	231 Mio.	174 Mio.	198 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	12.835	12.535	13.047	13.602	13.433

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	34,01 Mio.	-720.000	8,79 Mio.	17,89 Mio.	9,21 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	5,79 Mio.	6,21 Mio.	6,38 Mio.	5,76 Mio.	5,46 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	5,79 Mio.	6,21 Mio.	6,38 Mio.	5,76 Mio.	5,46 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3,85 Mio.	-62.000	-3,42 Mio.	-1,03 Mio.	3,36 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	5,13 Mio.	30,59 Mio.	70,47 Mio.	11,47 Mio.	17,92 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	71.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-76,57 Mio.	-32,07 Mio.	-75,77 Mio.	-4,25 Mio.	-66,64 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1,35 Mio.	-12,11 Mio.	6,07 Mio.	13,28 Mio.	13,95 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-26,43 Mio.	-8,16 Mio.	12,52 Mio.	43,12 Mio.	-16,67 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-2,81 Mio.	-981.000	-1,71 Mio.	-1,58 Mio.	-5,21 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	31.000	652.000	333.000	-
Veräußerungen	-	-	-673.000	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-452.000	-4,59 Mio.	-2,28 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,81 Mio.	-950.000	-2,19 Mio.	-5,83 Mio.	-7,5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	221 Mio.	172 Mio.	181 Mio.	167 Mio.	243 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	221 Mio.	172 Mio.	181 Mio.	167 Mio.	243 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-176 Mio.	-156 Mio.	-193 Mio.	-197 Mio.	-216 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-176 Mio.	-156 Mio.	-193 Mio.	-197 Mio.	-216 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,3 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,3 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	38,2 Mio.	15,84 Mio.	-12,41 Mio.	-29,72 Mio.	27,56 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,52 Mio.	-537.000	-3,24 Mio.	-12,4 Mio.	-9,49 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-593.000
Nettoveränderung der Liquidität	7,44 Mio.	6,19 Mio.	-5,32 Mio.	-4,83 Mio.	-6,69 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	41,27 Mio.	39,94 Mio.	42,15 Mio.	39,94 Mio.	38,84 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	21,6 Mio.	16,87 Mio.	14,26 Mio.	17,97 Mio.	22,21 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	45,5 Mio.	15,84 Mio.	-12,41 Mio.	-29,72 Mio.	27,56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,68	-0,24	1,11	3,4	1,79
Eigenkapitalrendite %	34,55	-1,28	6,04	18,53	10,53
Rendite auf Eigenkapital	34,97	-0,68	8,43	18,5	10,98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	99,95
SG&A Marge	34,77	58,78	45,84	39,97	42,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	24,82	-1,59	5,13	11,82	6,04
Netto-Einkommensmarge %	24,47	-0,82	7,09	11,82	6,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	24,47	-0,82	7,09	11,82	6,35
Normalisierte Nettogewinnmarge	24,08	2,6	14,92	19,12	16,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,15	0,22	0,29	0,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,25	2,02	1,76	1,73	1,8
Schnellverhältnis	2,14	1,92	1,67	1,63	1,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,11	-0,03	0,04	0,16	-0,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	295,62	324,98	311,99	295,39	361,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	74,72	76,47	75,73	74,71	78,32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	160	149,98	112,94	102,87	153,96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40,44	35,29	27,41	26,02	33,38
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	80,15	81,52	81,61	81,69	84,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	16,21	-36,83	41,15	22,09	-4,15
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	16,21	-36,83	41,15	22,09	-4,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	41,07	-104,04	-555,77	181,33	-51,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	41,84	-102,12	-1320,42	103,62	-48,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	3,24	-93,17	708,95	56,43	-16,39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	41,8	-102,94	-978,7	103,62	-49,7
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	25,18	-3,09	-1,16	-13,29	-13,22
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18,37	3,45	-2,88	-12,94	0,06
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	25,19	-3,09	-1,59	-17,78	-16,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-36,22	-69,13	-253,35	158,45	-138,67
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16,84	-65,08	74,62	-8,06	230,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	21,99	-14,32	-5,57	31,27	8,18
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	21,99	-14,32	-5,57	31,27	8,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,5	-76,12	-57,07	258,08	17,36
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,29	-82,67	-49,17	398,5	2,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,74	-73,45	-25,67	255,73	14,36
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-79,38	-79,58	-49,16	322,99	1,2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15	10,14	-2,13	-7,43	-13,26
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15,55	10,66	0,23	-8,05	-6,67
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15,01	10,15	-2,34	-10,05	-17,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-43,8	-55,62	-31,19	129,86	-0,03
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8	-36,13	-21,91	26,71	74,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	23,77	-2,04	1,19	2,87	18,21
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	23,77	-2,04	1,19	2,87	18,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	31,01	-63,76	-36,17	-19,66	84,47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	30,79	-70,83	-28,44	-19,27	133,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	26,63	-55,98	-17,07	-4,75	119,53
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-56,71	-89,23	-28,44	-19,27	108,01
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	18,49	8,62	6,24	-6	-9,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	29,45	11,37	5,95	-4,37	-5,42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,55	8,63	6,09	-7,78	-12,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-16,47	-53,97	-32,91	17,72	26,89
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	41,77	-25,88	-10,69	-17,54	74,49
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	8,85	11,08	10,13	3,93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	8,85	11,08	10,13	3,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-37,93	-16,15	-9,4	-18,57
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-45,48	-10,38	-9,21	-17,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-31,05	2,33	1,54	-5,69
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-69,19	-53,84	-53,23	-17,8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	11,87	9,77	1,89	-2,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	24,4	16,86	3,15	0,71
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	11,91	9,71	0,73	-3,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-19,76	-22,7	-12,42	-16,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %