Cashflow ARway Corporation

Aktien

A3DVMC

CA04336A1049

ARWY

Software

Markt geschlossen - Canadian Securities Exchange Andere Börsenplätze 21:47:44 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0500 ^CAD	-9,09 %		-16,67 %	-81,48 %

26.07.	ARway Corporation meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Mai 2024	CI
17.06.	ARway.ai integriert sich mit Apples neuer KI, die auf der WWDC 2024 vorgestellt wurde, für Vision Pro Kunden erweiterte AR-Navigationslösungen	CI

f3801.ZMtAnL9UmcAidjd-c2c4aWUacwuongwij5-0jKAySbY.HP8ypdIjyK92BQE7QiFOHi9yRkTa2DwQ_fP79e9xD48ggAHo-CGglkwxZg

Veröffentlichte Finanzdaten: ARWAY CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2020	2021	2022	2023
Umsatz	25.766	9302	6199	59.725
Gesamtumsatz	25.766	9302	6199	59.725
Bruttogewinn	25.766	9302	6199	59.725
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17.679	31.460	14.951	1,48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	1,3 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	73.577	221.749	550.985	391.746
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	13.659	-	1362
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	1,39 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	91.256	266.868	565.936	4,56 Mio.
Betriebseinkommen	-65.490	-257.566	-559.737	-4,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	14.835
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	14.835
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-65.490	-257.566	-559.737	-4,49 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-57.897
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-3,61 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-65.490	-257.566	-559.737	-8,15 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-65.490	-257.566	-559.737	-8,15 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-65.490	-257.566	-559.737	-8,15 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-65.490	-257.566	-559.737	-8,15 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-65.490	-257.566	-559.737	-8,15 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-65.490	-257.566	-559.737	-8,15 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-	-0,36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-	-0,36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	-	22,75 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-	-	-0,36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-	-0,36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	-	22,75 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-	-0,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-	-0,12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-243.907	-546.078	-4,5 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-65.490	-257.566	-559.737	-4,5 Mio.
EBIT	-65.490	-257.566	-559.737	-4,5 Mio.
German: EBITDAR	-	-230.498	-	-4,47 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-40.931	-160.979	-349.836	-2,8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	233	4386	-	107.778
Vertriebs- und Marketingkosten	233	4386	-	801.937
Allgemeine und Verwaltungskosten	17.446	13.665	14.951	650.042
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	73.577	221.749	550.985	1,78 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	13.409	-	27.517
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	1,3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	1,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	127.447	3693	-	281.172
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	13.030
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	127.447	3693	-	294.202
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	24.045
Gesamtforderungen	-	-	-	24.045
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	20.697
Gesamt Umlaufvermögen	127.447	3693	-	338.944
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13.659	-	-	6539
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-1362
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13.659	-	-	5177
Gesamtvermögen	141.106	3693	-	344.121
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4014	5199	-	147.595
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	4998
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	9765
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4014	5199	-	162.358
Langfristige Schulden	87.955	86.715	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	91.969	91.914	-	162.358
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	7,07 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	47.890	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-	-8,15 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1247	-88.221	0	1,27 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	49.137	-88.221	0	181.763
Eigenkapital	49.137	-88.221	0	181.763
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	141.106	3693	0	344.121
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	-	27,18 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	-	27,18 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-	-	0,01
Sachbuchwert	49.137	-88.221	0	181.763
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	-	0,01
Gesamtverschuldung	87.955	86.715	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-39.492	83.022	-	-294.202
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	107.272	-	220.136
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	3	3
Maschinen, Gesamt	13.659	-	-	6539

Ende d. Geschäftsjahres: August	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-65.490	-257.566	-559.737	-8,15 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	13.659	-	1362
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	13.659	-	1362
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	1,39 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	57.897
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	3,61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	1,3 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-24.045
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4014	1185	-5199	152.593
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	9765
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-33.727
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-61.476	-242.722	-564.936	-1,69 Mio.
Investitionsausgaben	-13.659	-	-	-6539
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13.659	-	-	-6539
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	87.955	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	87.955	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-86.715	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-86.715	-
Ausgabe von Stammaktien	113.380	121.400	644.407	1,98 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	201.335	121.400	557.692	1,98 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1247	-2432	3551	-
Nettoveränderung der Liquidität	127.447	-123.754	-3693	281.171
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-146.135	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-146.135	-	-
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-1185	-	-
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	87.955	-	-86.715	-

Ende d. Geschäftsjahres: August	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-222,35	-	-
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-237,46	46.458,96	-
Eigenkapitalrendite %	-	1318,01	1268,96	-
Rendite auf Eigenkapital	-	1318,01	1268,96	-
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100
SG&A Marge	68,61	338,21	241,18	2477,18
EBITDA-Marge %	-	-2622,09	-8809,13	-7533,1
EBITA-Marge	-254,17	-2768,93	-9029,47	-7535,38
EBIT-Marge %	-254,17	-2768,93	-9029,47	-7535,38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-254,17	-2768,93	-9029,47	-13.653,71
Netto-Einkommensmarge %	-254,17	-2768,93	-9029,47	-13.653,71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-254,17	-2768,93	-9029,47	-13.653,71
Normalisierte Nettogewinnmarge	-158,86	-1730,58	-5643,43	-4694,09
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-1571,01	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-1571,01	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,13	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	31,75	0,71	-	2,09
Schnellverhältnis	31,75	0,71	-	1,96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-15,32	-46,69	-	-10,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	179	-98,29	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64,16	-5757,97	-	-
Langfristige Schulden / Eigenkapital	179	-98,29	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64,16	-5757,97	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,18	2488,87	-	47,18
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-0,36	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-	-0,34	-	0,07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-0,36	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-0,34	-	0,07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-63,9	-33,36	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-63,9	-33,36	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	123,89	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	293,29	117,32	-
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	293,29	117,32	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	293,29	117,32	-
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	293,29	117,32	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	293,29	117,32	-
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-97,38	-	-
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-279,54	-100	-
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-279,54	-100	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	294,82	132,75	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-50,95	-
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-50,95	-
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	192,35	-
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	192,35	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	192,35	-
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	192,35	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	192,35	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	203,14	-