Bilanz Arterra Bioscience S.p.A.

Aktien

A2PUAL

IT0005386369

ABS

Biotechnologie

Realtime Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,000 ^EUR	0,00 %		-3,85 %	+20,48 %

25.07.	Arterra gründet JV zur Herstellung von Exosomen-Produkten auf Pflanzenbasis	AN
18.07.	Arterra Bioscience, Halbjahresumsatz steigt zweistellig	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,71 Mio.	2,82 Mio.	3,83 Mio.	3,56 Mio.	3,3 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	35.514	1,35 Mio.	916.748	1,24 Mio.	32.237
Gesamtumsatz	2,74 Mio.	4,17 Mio.	4,74 Mio.	4,81 Mio.	3,34 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,06 Mio.	1,26 Mio.	1,44 Mio.	1,15 Mio.	1,49 Mio.
Bruttogewinn	1,68 Mio.	2,91 Mio.	3,3 Mio.	3,66 Mio.	1,85 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,17 Mio.	1,28 Mio.	1,39 Mio.	1,47 Mio.	1,56 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	132.913	220.484	294.152	350.210	351.572
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	163.385	179.931	193.104	181.660	180.705
Andere Betriebsausgaben	37.709	29.637	183.888	50.783	-1,3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,51 Mio.	1,71 Mio.	2,06 Mio.	2,06 Mio.	791.227
Betriebseinkommen	176.598	1,2 Mio.	1,25 Mio.	1,6 Mio.	1,06 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5869	-15.427	-2451	-3136	-2616
Zins- und Anlageerträge	-	-	30.434	204.197	250.695
Netto-Zinsaufwendungen	-5869	-15.427	27.983	201.061	248.079
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12.445	12.044	2644	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	757.299	1276	-4896	-4374	-5070
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	940.473	1,2 Mio.	1,27 Mio.	1,8 Mio.	1,3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	940.473	1,2 Mio.	1,27 Mio.	1,8 Mio.	1,3 Mio.
Einkommensteueraufwand	83.233	90.695	163.379	383.378	226.027
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	857.240	1,11 Mio.	1,11 Mio.	1,41 Mio.	1,08 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	857.240	1,11 Mio.	1,11 Mio.	1,41 Mio.	1,08 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	857.240	1,11 Mio.	1,11 Mio.	1,41 Mio.	1,08 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	857.240	1,11 Mio.	1,11 Mio.	1,41 Mio.	1,08 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	857.240	1,11 Mio.	1,11 Mio.	1,41 Mio.	1,08 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,13	-	-	-	0,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,13	-	-	-	0,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,54 Mio.	-	-	-	6,66 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,13	-	-	-	0,16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,13	-	-	-	0,16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6,54 Mio.	-	-	-	6,66 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,09	-	-	-	0,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,09	-	-	-	0,12
Dividende Pro Aktie	-	-	0,05	0,1	0,1
Ausschüttungsquote	35	-	-	-	61,87
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	472.896	1,6 Mio.	1,74 Mio.	2,13 Mio.	1,59 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	339.983	1,38 Mio.	1,44 Mio.	1,78 Mio.	1,24 Mio.
EBIT	176.598	1,2 Mio.	1,25 Mio.	1,6 Mio.	1,06 Mio.
German: EBITDAR	619.036	1,75 Mio.	1,89 Mio.	2,22 Mio.	1,67 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,63 Mio.	4,31 Mio.	4,61 Mio.	5,3 Mio.	4,95 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8,85	7,56	12,82	21,33	17,36
Gesamtlaufende Steuern	262.449	133.555	114.588	339.871	247.322
Gesamte aufgeschobene Steuern	-179.216	8165	48.791	43.507	-21.295
Normalisiertes Nettoeinkommen	587.796	749.566	796.203	1,12 Mio.	813.861
Zinsen auf langfristige Schulden	5023	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	1,23 Mio.	1,64 Mio.	1,83 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	146.140	151.145	157.805	82.861	81.693
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7244	20.600	4345	3767	3906
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	138.896	130.545	153.460	79.094	77.787

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,67 Mio.	4,54 Mio.	4,81 Mio.	4,39 Mio.	3,69 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	1,6 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,67 Mio.	4,54 Mio.	4,81 Mio.	5,99 Mio.	3,69 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	639.186	715.543	1,47 Mio.	773.716	1,06 Mio.
Andere Forderungen	959.939	1,63 Mio.	1,71 Mio.	1,88 Mio.	1,78 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	340.000	340.000	-199	-	-
Gesamtforderungen	1,94 Mio.	2,69 Mio.	3,19 Mio.	2,65 Mio.	2,84 Mio.
Inventar	425.199	569.594	487.686	1,16 Mio.	1,36 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6147	4499	4558	4558	4558
Gesamt Umlaufvermögen	7,04 Mio.	7,8 Mio.	8,49 Mio.	9,81 Mio.	7,89 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,33 Mio.	2,67 Mio.	3,23 Mio.	3,34 Mio.	3,34 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,05 Mio.	-1,27 Mio.	-1,57 Mio.	-1,8 Mio.	-2,11 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,28 Mio.	1,4 Mio.	1,66 Mio.	1,54 Mio.	1,23 Mio.
Langfristige Investitionen	452.330	452.330	948.530	982.030	3,35 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	87.012	102.323	132.164	49.187	40.035
Langfristige aufgeschobene Kosten	619.255	464.442	309.628	154.814	0
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	77.973	107.345	39.916	41.893	41.891
Gesamtvermögen	9,55 Mio.	10,32 Mio.	11,58 Mio.	12,57 Mio.	12,55 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	499.721	188.232	250.214	187.800	249.521
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	197.050	177.880	174.458	321.142	238.814
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	213.453	217.566	223.182	174.292	86.317
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	187.099	-	15.961	233.299	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	53.563	45.056	48.224	238.621	268.641
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,15 Mio.	628.734	712.039	1,16 Mio.	843.293
Langfristige Schulden	788.251	591.726	391.317	315.020	299.767
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	400.765	517.050	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	360.872	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	143.535	151.699	200.490	243.997	222.702
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	370.410	289.284	388.094	436.628
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,44 Mio.	2,14 Mio.	2,11 Mio.	2,1 Mio.	1,8 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	327.229	330.050	332.925	332.925	332.925
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,92 Mio.	3,99 Mio.	4,17 Mio.	4,17 Mio.	4,17 Mio.
Gewinnrücklagen	2,87 Mio.	3,97 Mio.	5,08 Mio.	6,17 Mio.	6,58 Mio.
Eigene Aktien	-	-113.239	-113.239	-200.190	-325.459
Gesamtes Eigenkapital	7,11 Mio.	8,18 Mio.	9,47 Mio.	10,47 Mio.	10,75 Mio.
Eigenkapital	7,11 Mio.	8,18 Mio.	9,47 Mio.	10,47 Mio.	10,75 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,55 Mio.	10,32 Mio.	11,58 Mio.	12,57 Mio.	12,55 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6,54 Mio.	-	-	-	6,66 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6,54 Mio.	-	-	-	6,66 Mio.
Buchwert / Aktie	1,09	-	-	-	1,61
Sachbuchwert	7,02 Mio.	8,08 Mio.	9,34 Mio.	10,42 Mio.	10,71 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,07	-	-	-	1,61
Gesamtverschuldung	1 Mio.	809.292	614.499	489.312	386.084
Nettoverbindlichkeiten	-3,67 Mio.	-3,73 Mio.	-4,2 Mio.	-5,5 Mio.	-3,3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,17 Mio.	1,21 Mio.	1,26 Mio.	662.888	653.544
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	452.330	452.330	452.330	452.330	452.330
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	98.310	107.092	159.140	330.349	297.613
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	326.889	462.502	328.546	826.811	1,06 Mio.
Grundstück - (BS)	575.508	606.264	606.264	721.712	721.712
Maschinen, Gesamt	1,75 Mio.	2,06 Mio.	2,61 Mio.	2,61 Mio.	2,43 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	29	28	34	34

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	857.240	1,11 Mio.	1,11 Mio.	1,41 Mio.	1,08 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	132.913	220.484	294.153	350.210	351.572
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	163.385	179.931	193.104	181.660	180.705
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	296.298	400.415	487.257	531.870	532.277
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-126.066	17.701	-28.311	142.318	-336.439
Änderung der Forderungen	215.295	74.812	-756.964	293.062	-182.062
Veränderung der Vorräte	-157.852	-144.395	81.908	-669.474	-198.362
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.775	-311.489	61.982	-62.414	61.721
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	407.007	-665.768	440.540	-253.984	72.590
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,73 Mio.	479.886	1,4 Mio.	1,4 Mio.	1,03 Mio.
Investitionsausgaben	-844.205	-342.161	-540.987	-94.393	-65.965
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	39.667	17.856
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-761.815	-40.428	-68.133	-4557	-16.740
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	10.000	-	-496.200	-1,63 Mio.	-773.978
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,6 Mio.	-382.589	-1,11 Mio.	-1,69 Mio.	-838.827
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	22.534	510	514	-	101.179
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	399.127	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	421.661	510	514	-	101.179
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-41.152	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-312.528	-192.922	-195.307	-84.035	-204.406
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-312.528	-192.922	-195.307	-125.187	-204.406
Ausgabe von Stammaktien	3,99 Mio.	75.256	181.125	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-113.239	-	-	-125.269
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-300.000	-	-	-	-665.849
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-300.000	-	-	-	-665.849
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,8 Mio.	-230.395	-13.668	-125.187	-894.345
Nettoveränderung der Liquidität	3,94 Mio.	-133.098	277.970	-420.776	-707.296
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	83.233	90.695	159.355	383.378	589.705
Hebelwirkung freier Cashflow	-484.715	-659.166	-81.264	1,27 Mio.	500.124
Unverschuldeter Freier Cashflow	-481.047	-649.524	-79.732	1,27 Mio.	501.759
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-718.301	1,42 Mio.	737.990	162.218	609.794
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	109.133	-192.412	-194.793	-125.187	-103.227

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,54	7,55	7,12	8,28	5,27
Rendite auf das Gesamtkapital	1,91	8,78	8,18	9,51	5,99
Eigenkapitalrendite %	17,73	14,5	12,58	14,18	10,14
Rendite auf Eigenkapital	17,73	14,5	12,58	14,18	10,14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61,28	69,74	69,69	76,11	55,46
SG&A Marge	42,67	30,64	29,22	30,67	46,69
EBITDA-Marge %	17,23	38,39	36,6	44,38	47,7
EBITA-Marge	12,39	33,1	30,39	37,09	37,16
EBIT-Marge %	6,43	28,79	26,32	33,31	31,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	31,23	26,57	23,42	29,43	32,26
Netto-Einkommensmarge %	31,23	26,57	23,42	29,43	32,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	31,23	26,57	23,42	29,43	32,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	21,42	17,96	16,79	23,38	24,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	-17,66	-15,8	-1,71	26,41	14,99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-17,53	-15,56	-1,68	26,45	15,04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,42	0,43	0,4	0,27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,98	3,12	3,1	3,01	2,41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,9	3,33	3,03	3,17	3,6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,07	2,54	2,72	1,4	1,18
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6,12	12,4	11,93	8,49	9,35
Schnellverhältnis	5,45	10,95	11,23	7,48	7,74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,51	0,76	1,96	1,21	1,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	126,06	109,91	120,62	115,04	101,51
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	118,92	144,15	134,24	261,45	308,61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	113,13	89,46	59,03	43,98	47,39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	131,85	164,6	195,82	332,5	362,74
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,09	9,89	6,49	4,67	3,59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,35	9	6,09	4,47	3,47
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11,09	7,23	4,13	3,01	2,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9,72	6,58	3,88	2,88	2,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	25,58	20,76	18,22	16,73	14,36
EBIT / Zinsaufwand	30,09	77,88	509,26	510,43	404,88
EBITDA / Zinsaufwand	80,58	103,83	708,06	680,03	608,35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-63,27	81,65	487,34	649,93	583,13
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,12	0,51	0,35	0,23	0,24
Netto-Schulden / EBITDA	-7,75	-2,33	-2,42	-2,58	-2,07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2,7	0,64	0,51	0,24	0,25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,88	-2,96	-3,52	-2,7	-2,16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	11,97	18,97	13,64	1,33	-7,1
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1,66	19,03	13,56	10,66	-24,26
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-22,22	29,6	8,34	22,88	-25,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-37,32	25,23	4,34	23,66	-30,44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-66,96	27,86	3,89	28,24	-33,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-17,9	29,32	0,17	27,33	-23,89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-17,9	29,32	0,17	27,33	-23,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-12,38	27,52	6,22	41,09	-27,55
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-37,17	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-48,13	-26,92	39,52	-47,46	37,53
Inventar, 1 J. Wachstum %	59,04	33,96	-14,38	137,28	17,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	125,5	9,52	18,71	-7,59	-19,76
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	99,93	8,06	12,19	8,51	-0,12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	186,46	15,03	15,62	11,53	2,82
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	177,8	15,06	15,79	10,49	2,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	82,18	-72,34	191,1	-0,11	-26,48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	88,92	-59,47	58,11	-82,55	-30,12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	38,91	5604,1	-68,55	193,64	-60,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	39,28	15.626,97	-67,95	190,67	-60,53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	100	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	15,38	30,47	16,27	7,31	-16,12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8,01	32,63	16,26	12,1	-25,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6,36	62,32	18,5	15,38	-4,24
EBITA, 2 J. CAGR %