Cashflow Arm Holdings plc

Aktien

A3EUCD

US0420682058

ARM

Halbleiter

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 09.12.2024			Vorbörslich 13:28:03
139,64 ^USD	-0,89 %		139,36	-0,20 %

25.11.	ARM HOLDINGS PLC : Von UBS zum Kaufen aufgerüstet	ZM
08.11.	ARM HOLDINGS PLC : Deutsche Bank Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

eb8379aa7f8ffbe13cb5db.1d23jlaLTP5vHprWEjI6hcEN5VgIBvopjUz-asM8tGI.iuri4T_ZP6kuJ-DjP3hw5q5JyCh4QL9mymGfDZp72FGl6t69Ab08kCdvyw

Veröffentlichte Finanzdaten: ARM HOLDINGS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,03 Mrd.	2,7 Mrd.	2,68 Mrd.	3,23 Mrd.
Gesamtumsatz	2,03 Mrd.	2,7 Mrd.	2,68 Mrd.	3,23 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	145 Mio.	131 Mio.	106 Mio.	154 Mio.
Bruttogewinn	1,88 Mrd.	2,57 Mrd.	2,57 Mrd.	3,08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	826 Mio.	897 Mio.	722 Mio.	1,02 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	814 Mio.	995 Mio.	1,13 Mrd.	1,98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	5,5 Mio.	500.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,64 Mrd.	1,89 Mrd.	1,86 Mrd.	3 Mrd.
Betriebseinkommen	242 Mio.	680 Mio.	712 Mio.	76,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2 Mio.	2 Mio.	42 Mio.	110 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	2 Mio.	2 Mio.	42 Mio.	110 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	476 Mio.	141 Mio.	-45 Mio.	-20 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-30 Mio.	-1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-20 Mio.	10 Mio.	33 Mio.	12 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	700 Mio.	833 Mio.	712 Mio.	178 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-26 Mio.	-1,5 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-3 Mio.	-21 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-40 Mio.	40 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-5,5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	697 Mio.	786 Mio.	671 Mio.	212 Mio.
Einkommensteueraufwand	153 Mio.	110 Mio.	147 Mio.	-94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	544 Mio.	676 Mio.	524 Mio.	306 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-156 Mio.	-127 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	388 Mio.	549 Mio.	524 Mio.	306 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	388 Mio.	549 Mio.	524 Mio.	306 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	388 Mio.	549 Mio.	524 Mio.	306 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	544 Mio.	676 Mio.	524 Mio.	306 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,38	0,54	0,51	0,3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,53	0,66	0,51	0,3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,38	0,54	0,51	0,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,53	0,66	0,51	0,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,04 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,43	0,51	0,43	0,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,43	0,51	0,43	0,11
Dividende Pro Aktie	0,73	-	-	-
Ausschüttungsquote	193,3	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	422 Mio.	857 Mio.	882 Mio.	224 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	343 Mio.	774 Mio.	806 Mio.	148 Mio.
EBIT	242 Mio.	680 Mio.	712 Mio.	76,5 Mio.
German: EBITDAR	463 Mio.	897 Mio.	917 Mio.	258 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,03 Mrd.	2,7 Mrd.	2,68 Mrd.	3,23 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,95	13,99	21,91	-44,34
Aktuelle Inlandsteuern	30 Mio.	44 Mio.	87 Mio.	-2 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	143 Mio.	146 Mio.	94 Mio.	178 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	173 Mio.	190 Mio.	181 Mio.	176 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	63 Mio.	53 Mio.	-25 Mio.	-114 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-83 Mio.	-133 Mio.	-9 Mio.	-156 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20 Mio.	-80 Mio.	-34 Mio.	-270 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	438 Mio.	521 Mio.	445 Mio.	111 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	838 Mio.	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.	1,98 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	40,7 Mio.	40 Mio.	34,3 Mio.	33,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2 Mio.	1 Mio.	12 Mio.	41 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	23 Mio.	18 Mio.	212 Mio.	728 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	29 Mio.	7 Mio.	102 Mio.	301 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	54 Mio.	26 Mio.	326 Mio.	1,07 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	-	1 Mrd.	1,55 Mrd.	1,92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	631 Mio.	661 Mio.	1 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	-	1,64 Mrd.	2,22 Mrd.	2,92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	1,29 Mrd.	1,15 Mrd.	1,12 Mrd.
Andere Forderungen	-	12 Mio.	12 Mio.	-
Gesamtforderungen	-	1,3 Mrd.	1,16 Mrd.	1,12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	155 Mio.	147 Mio.	153 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	10 Mio.	4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	-	3,09 Mrd.	3,54 Mrd.	4,2 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	858 Mio.	864 Mio.	811 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-441 Mio.	-473 Mio.	-391 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	417 Mio.	391 Mio.	420 Mio.
Langfristige Investitionen	-	736 Mio.	723 Mio.	741 Mio.
German: Firmenwert	-	1,64 Mrd.	1,62 Mrd.	1,62 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	205 Mio.	138 Mio.	152 Mio.
Langfristige Forderungen	-	100 Mio.	116 Mio.	240 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	29 Mio.	30,9 Mio.	32,4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	135 Mio.	139 Mio.	282 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	160 Mio.	171 Mio.	238 Mio.
Gesamtvermögen	-	6,51 Mrd.	6,87 Mrd.	7,93 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	57 Mio.	65 Mio.	26 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	740 Mio.	694 Mio.	1,06 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	31 Mio.	26 Mio.	32 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	129 Mio.	162 Mio.	147 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	334 Mio.	293 Mio.	198 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	104 Mio.	124 Mio.	47 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	1,4 Mrd.	1,36 Mrd.	1,5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	230 Mio.	193 Mio.	194 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	792 Mio.	807 Mio.	717 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	279 Mio.	262 Mio.	135 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	266 Mio.	190 Mio.	81 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	-	2,96 Mrd.	2,82 Mrd.	2,63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	1,21 Mrd.	1,22 Mrd.	2,17 Mrd.
Gewinnrücklagen	-	1,93 Mrd.	2,46 Mrd.	2,75 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	399 Mio.	376 Mio.	371 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-	3,55 Mrd.	4,05 Mrd.	5,3 Mrd.
Eigenkapital	-	3,55 Mrd.	4,05 Mrd.	5,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	-	6,51 Mrd.	6,87 Mrd.	7,93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,04 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,04 Mrd.
Buchwert / Aktie	-	3,46	3,95	5,09
Sachbuchwert	-	1,71 Mrd.	2,29 Mrd.	3,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	1,66	2,24	3,38
Gesamtverschuldung	-	261 Mio.	219 Mio.	226 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-	-1,37 Mrd.	-2 Mrd.	-2,7 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	326 Mio.	320 Mio.	274 Mio.	270 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	8 Mio.	9 Mio.	11 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3
Gebäude, Gesamt	-	75 Mio.	75 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	-	372 Mio.	421 Mio.	431 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	6329	5963	7096
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	40 Mio.	3 Mio.	3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	388 Mio.	549 Mio.	524 Mio.	306 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	79 Mio.	83 Mio.	77 Mio.	76 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	101 Mio.	94 Mio.	93 Mio.	71,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	180 Mio.	177 Mio.	170 Mio.	148 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	14,5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	26 Mio.	43 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-476 Mio.	-141 Mio.	45 Mio.	20 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	54 Mio.	26 Mio.	79 Mio.	1,04 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	21 Mio.	8 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	30 Mio.	-16 Mio.	-6 Mio.	-240 Mio.
Änderung der Forderungen	-12 Mio.	-377 Mio.	123 Mio.	-89 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	950 Mio.	-51 Mio.	-37 Mio.	-190 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-50 Mio.	112 Mio.	35 Mio.	-30 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	122 Mio.	128 Mio.	-194 Mio.	114 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,23 Mrd.	458 Mio.	739 Mio.	1,09 Mrd.
Investitionsausgaben	-104 Mio.	-34 Mio.	-64 Mio.	-92 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-99 Mio.	-78 Mio.	-29 Mio.	-51 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-175 Mio.	-513 Mio.	-45 Mio.	-372 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-31 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-378 Mio.	-656 Mio.	-138 Mio.	-516 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	50 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	50 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-158 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-750 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-750 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	-45 Mio.	-42 Mio.	-50 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-751 Mio.	5 Mio.	-42 Mio.	-208 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1 Mio.	-17 Mio.	-9 Mio.	3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	105 Mio.	-210 Mio.	550 Mio.	369 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	143 Mio.	89 Mio.	157 Mio.	187 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-	956 Mio.	1,32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-	956 Mio.	1,32 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-	-108 Mio.	-186 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	50 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-	6,66	0,65
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-	11,02	0,98
Eigenkapitalrendite %	-	-	13,79	6,55
Rendite auf Eigenkapital	-	-	13,79	6,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	92,85	95,15	96,04	95,24
SG&A Marge	40,75	33,19	26,95	31,64
EBITDA-Marge %	20,82	31,71	32,94	6,93
EBITA-Marge	16,92	28,63	30,07	4,58
EBIT-Marge %	11,94	25,16	26,6	2,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	26,84	25,01	19,56	9,46
Netto-Einkommensmarge %	19,14	20,31	19,56	9,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26,84	25,01	19,56	9,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	21,58	19,26	16,62	3,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	35,7	40,92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	35,7	40,92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	0,4	0,44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	6,63	7,97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	2,19	2,85
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	-	2,22	2,6	2,79
Schnellverhältnis	-	2,11	2,48	2,68
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	0,33	0,54	0,72
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	166,42	128,49
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	210,05	128,34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	7,36	5,41	4,27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	6,85	5,13	4,09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	6,48	4,76	3,66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	6,04	4,52	3,51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	-	45,5	41	33,2
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	0,29	0,24	0,88
Netto-Schulden / EBITDA	-	-1,53	-2,18	-10,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	0,3	0,26	1,36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-1,59	-2,34	-16,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	33,35	-0,89	20,68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	36,66	0,04	19,67
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	103,08	2,98	-73,95
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	125,66	4,07	-81,1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	180,99	4,78	-89,26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	24,26	-22,49	-41,6
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	41,49	-4,55	-41,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	19	-14,47	-75,09
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	24,26	-22,65	-43,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-10,62	-3,12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	-6,24	7,42
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-	5,47	15,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-	34,33	53,42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	14,18	30,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-62,85	61,35	47,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-67,31	88,24	43,75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-	38,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-	38,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	14,96	9,37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	16,93	9,41
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	44,61	-48,06
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	53,24	-55,5
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	71,59	-66,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-1,86	-32,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	16,21	-25,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	0,89	-53,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-1,9	-33,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-	-6,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	0,36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	10,35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-	43,56
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	22,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-22,58	54,27
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-21,55	64,5
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	16,84
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	17,83
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-19,03
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	-24,43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-31,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	-17,45
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	-7,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-36,71
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-18,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-4,03
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-4