Gewinn- und Verlustrechnung Ares Management Corporation

Aktien

A2N87U

US03990B1017

ARES

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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10.09.	Transcript : Ares Management Corporation Presents at Barclays 22nd Annual Global Financial Services Conference 2024, Sep-10-2024 09:45 AM
10.09.	Ares Management Insider verkaufte Aktien im Wert von $9.513.892, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ARES MANAGEMENT CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,71 Mrd.	1,74 Mrd.	4,11 Mrd.	3,04 Mrd.	3,6 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	56,56 Mio.	28,55 Mio.	99,43 Mio.	12,28 Mio.	36,52 Mio.
Gesamtumsatz	1,77 Mrd.	1,76 Mrd.	4,21 Mrd.	3,06 Mrd.	3,63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,15 Mrd.	1,17 Mrd.	2,83 Mrd.	1,81 Mrd.	2,09 Mrd.
Bruttogewinn	615 Mio.	593 Mio.	1,38 Mrd.	1,24 Mrd.	1,54 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	292 Mio.	282 Mio.	502 Mio.	550 Mio.	625 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	292 Mio.	282 Mio.	502 Mio.	550 Mio.	625 Mio.
Betriebseinkommen	323 Mio.	311 Mio.	876 Mio.	694 Mio.	920 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-297 Mio.	-311 Mio.	-295 Mio.	-483 Mio.	-861 Mio.
Zins- und Anlageerträge	403 Mio.	472 Mio.	448 Mio.	596 Mio.	1,01 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	106 Mio.	160 Mio.	153 Mio.	113 Mio.	154 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8,5 Mio.	13,1 Mio.	-4,8 Mio.	-13,5 Mio.	-9,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	660.000	-1,81 Mio.	5,5 Mio.	26,62 Mio.	13,92 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	420 Mio.	483 Mio.	1,03 Mrd.	821 Mio.	1,08 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-5,1 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	24,69 Mio.	-106 Mio.	96,4 Mio.	78,12 Mio.	340 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-20 Mio.	-	-	-182 Mio.	-78,7 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	2,5 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-54,79 Mio.	-206 Mio.	-7,33 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	425 Mio.	379 Mio.	1,07 Mrd.	511 Mio.	1,33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	52,38 Mio.	54,99 Mio.	147 Mio.	71,89 Mio.	173 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	373 Mio.	324 Mio.	918 Mio.	439 Mio.	1,16 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	373 Mio.	324 Mio.	918 Mio.	439 Mio.	1,16 Mrd.
Minderheiteninteresse	-224 Mio.	-172 Mio.	-509 Mio.	-271 Mio.	-686 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	149 Mio.	152 Mio.	409 Mio.	168 Mio.	474 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	29,37 Mio.	32,15 Mio.	40,21 Mio.	14,1 Mio.	21,3 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	120 Mio.	120 Mio.	369 Mio.	153 Mio.	453 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	120 Mio.	120 Mio.	369 Mio.	153 Mio.	453 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,11	0,89	2,25	0,87	2,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,11	0,89	2,25	0,87	2,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	135 Mio.	164 Mio.	176 Mio.	185 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,06	0,87	2,15	0,87	2,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,06	0,87	2,15	0,87	2,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	120 Mio.	150 Mio.	180 Mio.	176 Mio.	196 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,36	0,96	0,82	1,38	-0,06
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,32	0,87	0,74	1,38	-0,06
Dividende Pro Aktie	1,28	1,6	1,88	2,44	3,08
Ausschüttungsquote	114,43	166,39	81,98	267,18	126,48
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	342 Mio.	352 Mio.	989 Mio.	1,04 Mrd.	1,15 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	326 Mio.	336 Mio.	967 Mio.	828 Mio.	1,05 Mrd.
EBIT	323 Mio.	311 Mio.	876 Mio.	694 Mio.	920 Mio.
German: EBITDAR	371 Mio.	384 Mio.	1,03 Mrd.	1,08 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,77 Mrd.	1,76 Mrd.	4,21 Mrd.	3,06 Mrd.	3,63 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,32	14,49	13,83	14,07	12,98
Aktuelle Inlandsteuern	38,95 Mio.	30,56 Mio.	52,98 Mio.	50,07 Mio.	47,37 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	5,57 Mio.	9,26 Mio.	11,77 Mio.	14,45 Mio.	27,85 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	44,52 Mio.	39,82 Mio.	64,75 Mio.	64,52 Mio.	75,22 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	9,82 Mio.	14,4 Mio.	81,24 Mio.	12,79 Mio.	101 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1,97 Mio.	772.000	1,39 Mio.	-5,42 Mio.	-3,73 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	7,85 Mio.	15,18 Mio.	82,63 Mio.	7,38 Mio.	97,75 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	38,89 Mio.	129 Mio.	134 Mio.	241 Mio.	-11,5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,58 Mio.	1,73 Mio.	1,95 Mio.	2,26 Mio.	2,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	263 Mio.	250 Mio.	463 Mio.	507 Mio.	575 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	28,81 Mio.	31,71 Mio.	38,14 Mio.	42,75 Mio.	49,53 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,6 Mio.	8,11 Mio.	7,69 Mio.	12,78 Mio.	23,45 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20,21 Mio.	23,6 Mio.	30,45 Mio.	29,96 Mio.	26,08 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	97,69 Mio.	123 Mio.	237 Mio.	200 Mio.	256 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	97,69 Mio.	123 Mio.	237 Mio.	200 Mio.	256 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	745 Mio.	1,06 Mrd.	1,39 Mrd.	1,11 Mrd.	1,5 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	5,68 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	745 Mio.	1,06 Mrd.	1,4 Mrd.	1,11 Mrd.	1,5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	371 Mio.	544 Mio.	1,07 Mrd.	947 Mio.	1,08 Mrd.
Andere Forderungen	3,38 Mio.	3,98 Mio.	3,08 Mio.	5,25 Mio.	12,63 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	374 Mio.	548 Mio.	1,07 Mrd.	953 Mio.	1,1 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	69,24 Mio.	78,36 Mio.	86,89 Mio.	136 Mio.	178 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,19 Mrd.	1,69 Mrd.	2,56 Mrd.	2,2 Mrd.	2,77 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	269 Mio.	290 Mio.	330 Mio.	342 Mio.	488 Mio.
kumulierte Abschreibung	-60,75 Mio.	-73,16 Mio.	-90,03 Mio.	-106 Mio.	-116 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	208 Mio.	217 Mio.	240 Mio.	236 Mio.	372 Mio.
Langfristige Investitionen	10,39 Mrd.	12,56 Mrd.	16,5 Mrd.	17,18 Mrd.	19,23 Mrd.
German: Firmenwert	144 Mio.	371 Mio.	788 Mio.	1 Mrd.	1,12 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7,98 Mio.	222 Mio.	1,42 Mrd.	1,21 Mrd.	1,06 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	46,36 Mio.	70,03 Mio.	39,4 Mio.	68,93 Mio.	21,55 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6,36 Mio.	9,52 Mio.	14,39 Mio.	5,51 Mio.	4,21 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	21,65 Mio.	30,55 Mio.	43,26 Mio.	102 Mio.	152 Mio.
Gesamtvermögen	12,01 Mrd.	15,17 Mrd.	21,61 Mrd.	22 Mrd.	24,73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	644 Mio.	674 Mio.	1,48 Mrd.	695 Mio.	894 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	898 Mio.	944 Mio.	2,57 Mrd.	2,91 Mrd.	2,84 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	71,5 Mio.	104 Mio.	71,5 Mio.	93,05 Mio.	125 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	30,82 Mio.	34,82 Mio.	43,49 Mio.	46,7 Mio.	51,4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	31,43 Mio.	64,11 Mio.	122 Mio.	138 Mio.	208 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,68 Mrd.	1,82 Mrd.	4,28 Mrd.	3,89 Mrd.	4,11 Mrd.
Langfristige Schulden	8,33 Mrd.	10,62 Mrd.	12,22 Mrd.	13,05 Mrd.	15,31 Mrd.
Langfristige Mietverträge	140 Mio.	147 Mio.	163 Mio.	144 Mio.	268 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,01 Mio.	4,81 Mio.	10,16 Mio.	8,7 Mio.	9,58 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	11,38 Mio.	5,55 Mio.	21,36 Mio.	8,34 Mio.	6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10,16 Mrd.	12,6 Mrd.	16,69 Mrd.	17,1 Mrd.	19,71 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	299 Mio.	299 Mio.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	299 Mio.	299 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,15 Mio.	2,6 Mio.	2,9 Mio.	2,95 Mio.	3,08 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	525 Mio.	1,04 Mrd.	1,91 Mrd.	1,97 Mrd.	2,39 Mrd.
Gewinnrücklagen	-50,82 Mio.	-152 Mio.	-89,38 Mio.	-369 Mio.	-495 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,05 Mio.	483.000	-1,86 Mio.	-14,99 Mio.	-5,63 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	470 Mio.	895 Mio.	1,83 Mrd.	1,59 Mrd.	1,89 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,09 Mrd.	1,38 Mrd.	3,09 Mrd.	3,32 Mrd.	3,13 Mrd.
Eigenkapital	1,86 Mrd.	2,57 Mrd.	4,91 Mrd.	4,91 Mrd.	5,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,01 Mrd.	15,17 Mrd.	21,61 Mrd.	22 Mrd.	24,73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	119 Mio.	150 Mio.	175 Mio.	180 Mio.	193 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	115 Mio.	147 Mio.	172 Mio.	177 Mio.	191 Mio.
Buchwert / Aktie	4,07	6,08	10,62	8,96	9,94
Sachbuchwert	318 Mio.	302 Mio.	-386 Mio.	-619 Mio.	-289 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,76	2,05	-2,24	-3,49	-1,52
Gesamtverschuldung	8,57 Mrd.	10,9 Mrd.	12,5 Mrd.	13,33 Mrd.	15,76 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,82 Mrd.	9,84 Mrd.	11,1 Mrd.	12,22 Mrd.	14,26 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	231 Mio.	254 Mio.	305 Mio.	342 Mio.	396 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,09 Mrd.	1,38 Mrd.	3,09 Mrd.	3,32 Mrd.	3,13 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,59 Mrd.	1,63 Mrd.	3,63 Mrd.	3,82 Mrd.	4,41 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	29,45 Mio.	28,07 Mio.	31,96 Mio.	41,55 Mio.	52,68 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1200	1450	2100	2550	2850

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	149 Mio.	152 Mio.	409 Mio.	168 Mio.	474 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	16,06 Mio.	16,75 Mio.	21,99 Mio.	208 Mio.	106 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,4 Mio.	24,5 Mio.	91,3 Mio.	134 Mio.	126 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	19,46 Mio.	41,25 Mio.	113 Mio.	341 Mio.	232 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-68,23 Mio.	88,82 Mio.	-166 Mio.	-62,46 Mio.	-353 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	20 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	97,69 Mio.	123 Mio.	237 Mio.	200 Mio.	256 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,92 Mrd.	-892 Mio.	-2,72 Mrd.	-1,19 Mrd.	-416 Mio.
Änderung der Forderungen	-104 Mio.	-24,35 Mio.	-745 Mio.	-20,61 Mio.	-48,86 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30,67 Mio.	21,04 Mio.	125 Mio.	-51,68 Mio.	27,86 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-310 Mio.	63,99 Mio.	152 Mio.	-122 Mio.	-405 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2,08 Mrd.	-426 Mio.	-2,6 Mrd.	-734 Mio.	-233 Mio.
Investitionsausgaben	-16,8 Mio.	-15,94 Mio.	-27,23 Mio.	-35,8 Mio.	-67,18 Mio.
Barkaufe	-	-121 Mio.	-1,06 Mrd.	-302 Mio.	-43,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16,8 Mio.	-137 Mio.	-1,08 Mrd.	-337 Mio.	-111 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,68 Mrd.	2,2 Mrd.	3,38 Mrd.	3,01 Mrd.	3,3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,68 Mrd.	2,2 Mrd.	3,38 Mrd.	3,01 Mrd.	3,3 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,54 Mrd.	-1,05 Mrd.	-549 Mio.	-1,24 Mrd.	-1,61 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,54 Mrd.	-1,05 Mrd.	-549 Mio.	-1,24 Mrd.	-1,61 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	297 Mio.	476 Mio.	865 Mio.	21,2 Mio.	85,96 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-44 Mio.	-95,37 Mio.	-226 Mio.	-201 Mio.	-1,2 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-310 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-149 Mio.	-231 Mio.	-324 Mio.	-448 Mio.	-600 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-21,7 Mio.	-21,7 Mio.	-10,85 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-170 Mio.	-253 Mio.	-335 Mio.	-448 Mio.	-600 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-102 Mio.	-336 Mio.	677 Mio.	-13,57 Mio.	327 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,12 Mrd.	944 Mio.	3,5 Mrd.	1,13 Mrd.	292 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	5,62 Mio.	19,96 Mio.	-19,1 Mio.	-10,24 Mio.	10,5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	28,14 Mio.	401 Mio.	-196 Mio.	46,33 Mio.	-41,71 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	233 Mio.	257 Mio.	205 Mio.	320 Mio.	723 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	35,62 Mio.	38,17 Mio.	22,79 Mio.	105 Mio.	62,01 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	223 Mio.	76,36 Mio.	2,64 Mrd.	285 Mio.	459 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	409 Mio.	271 Mio.	2,82 Mrd.	587 Mio.	997 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-107 Mio.	71,83 Mio.	-1,95 Mrd.	353 Mio.	-1,7 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,14 Mrd.	1,15 Mrd.	2,83 Mrd.	1,77 Mrd.	1,68 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,82	1,43	2,98	1,99	2,46
Rendite auf das Gesamtkapital	2,1	1,63	3,54	2,43	2,95
Eigenkapitalrendite %	22,92	14,65	24,55	8,94	23,37
Rendite auf Eigenkapital	31,51	17,59	27,1	8,99	26,02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34,83	33,6	32,7	40,72	42,54
SG&A Marge	16,55	15,96	11,91	18	17,21
EBITDA-Marge %	19,38	19,97	23,48	33,89	31,71
EBITA-Marge	18,47	19,02	22,96	27,09	28,8
EBIT-Marge %	18,28	17,63	20,79	22,72	25,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21,12	18,39	21,8	14,36	31,94
Netto-Einkommensmarge %	8,43	8,62	9,71	5,48	13,06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,77	6,8	8,75	5,02	12,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,2	7,34	3,18	7,9	-0,32
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,64	4,33	62,67	9,34	12,64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23,16	15,36	67,04	19,21	27,46
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,16	0,13	0,23	0,14	0,16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13,01	8,3	18,44	12,84	11,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,16	3,79	5,1	3,02	3,54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,71	0,93	0,6	0,57	0,67
Schnellverhältnis	0,67	0,88	0,58	0,53	0,63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,24	-0,23	-0,61	-0,19	-0,06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,78	96,52	71,55	120,86	103,09
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	202,84	205,88	138,62	219,06	138,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	461	423,95	254,46	271,85	313,78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	82,17	80,91	71,79	73,11	75,83
Langfristige Schulden / Eigenkapital