Bilanz ArcelorMittal

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Stahl

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24,58 ^EUR	-0,16 %		24,56	-0,08 %

13:00	Deutsche Bank Research belässt ArcelorMittal auf 'Buy'	DP
09.12.	Wenig verändert vor US-Preisdaten und EZB	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: ARCELORMITTAL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	70,62 Mrd.	53,27 Mrd.	76,57 Mrd.	79,84 Mrd.	68,28 Mrd.
Gesamtumsatz	70,62 Mrd.	53,27 Mrd.	76,57 Mrd.	79,84 Mrd.	68,28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	66,16 Mrd.	48,42 Mrd.	57,43 Mrd.	65,83 Mrd.	62,5 Mrd.
Bruttogewinn	4,46 Mrd.	4,84 Mrd.	19,14 Mrd.	14,02 Mrd.	5,78 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,46 Mrd.	2,1 Mrd.	2,15 Mrd.	2,02 Mrd.	2,34 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	301 Mio.	245 Mio.	270 Mio.	286 Mio.	299 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,76 Mrd.	2,35 Mrd.	2,42 Mrd.	2,31 Mrd.	2,64 Mrd.
Betriebseinkommen	1,7 Mrd.	2,5 Mrd.	16,72 Mrd.	11,71 Mrd.	3,14 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-695 Mio.	-477 Mio.	-357 Mio.	-401 Mio.	-715 Mio.
Zins- und Anlageerträge	88 Mio.	56 Mio.	79 Mio.	188 Mio.	570 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-607 Mio.	-421 Mio.	-278 Mio.	-213 Mio.	-145 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	347 Mio.	234 Mio.	2,2 Mrd.	1,32 Mrd.	1,18 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	4 Mio.	107 Mio.	-155 Mio.	191 Mio.	-48 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-573 Mio.	-319 Mio.	-204 Mio.	-261 Mio.	-423 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	866 Mio.	2,1 Mrd.	18,28 Mrd.	12,74 Mrd.	3,71 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-342 Mio.	-	-55 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-7 Mio.	-4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-194 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-1,4 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,73 Mrd.	-371 Mio.	218 Mio.	-1,53 Mrd.	-844 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-163 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-71 Mio.	-298 Mio.	-314 Mio.	100 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,93 Mrd.	1,09 Mrd.	18,02 Mrd.	11,26 Mrd.	1,26 Mrd.
Einkommensteueraufwand	459 Mio.	1,67 Mrd.	2,46 Mrd.	1,72 Mrd.	238 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,39 Mrd.	-578 Mio.	15,56 Mrd.	9,54 Mrd.	1,02 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,39 Mrd.	-578 Mio.	15,56 Mrd.	9,54 Mrd.	1,02 Mrd.
Minderheiteninteresse	-63 Mio.	-155 Mio.	-609 Mio.	-236 Mio.	-103 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,45 Mrd.	-733 Mio.	14,96 Mrd.	9,3 Mrd.	919 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,45 Mrd.	-733 Mio.	14,96 Mrd.	9,3 Mrd.	919 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,45 Mrd.	-733 Mio.	14,96 Mrd.	9,3 Mrd.	919 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,42	-0,64	13,53	10,21	1,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,42	-0,64	13,53	10,21	1,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.	1,1 Mrd.	911 Mio.	842 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2,42	-0,64	13,49	10,18	1,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,42	-0,64	13,49	10,18	1,09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.	1,11 Mrd.	914 Mio.	845 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,47	1,01	9,79	8,48	2,63
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,47	1,01	9,76	8,46	2,62
Dividende Pro Aktie	-	0,3	0,38	0,44	0,5
Ausschüttungsquote	-8,27	-	2,09	3,57	40,15
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,42 Mrd.	5,25 Mrd.	19,05 Mrd.	14,1 Mrd.	5,58 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,79 Mrd.	2,58 Mrd.	16,81 Mrd.	11,8 Mrd.	3,26 Mrd.
EBIT	1,7 Mrd.	2,5 Mrd.	16,72 Mrd.	11,71 Mrd.	3,14 Mrd.
German: EBITDAR	4,72 Mrd.	5,51 Mrd.	19,28 Mrd.	14,35 Mrd.	5,82 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-23,76	153,12	13,65	15,26	18,89
Gesamtlaufende Steuern	786 Mio.	839 Mio.	2,95 Mrd.	2,08 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-327 Mio.	827 Mio.	-493 Mio.	-363 Mio.	-770 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	478 Mio.	1,16 Mrd.	10,82 Mrd.	7,73 Mrd.	2,21 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	98 Mio.	66 Mio.	33 Mio.	34 Mio.	55 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	90 Mio.	96 Mio.	86 Mio.	31 Mio.	85 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	301 Mio.	245 Mio.	270 Mio.	286 Mio.	299 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	298 Mio.	268 Mio.	230 Mio.	254 Mio.	242 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	124 Mio.	76,71 Mio.	63,4 Mio.	81,28 Mio.	124 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	174 Mio.	191 Mio.	167 Mio.	173 Mio.	118 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	30 Mio.	35 Mio.	38 Mio.	39 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	30 Mio.	35 Mio.	38 Mio.	39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,87 Mrd.	5,6 Mrd.	4,22 Mrd.	9,3 Mrd.	7,69 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,87 Mrd.	5,6 Mrd.	4,22 Mrd.	9,3 Mrd.	7,69 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,57 Mrd.	3,07 Mrd.	5,14 Mrd.	3,84 Mrd.	3,66 Mrd.
Andere Forderungen	1,56 Mrd.	1,12 Mrd.	1,38 Mrd.	1,64 Mrd.	1,54 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	5,25 Mrd.	4,19 Mrd.	6,52 Mrd.	5,48 Mrd.	5,2 Mrd.
Inventar	17,3 Mrd.	12,33 Mrd.	19,86 Mrd.	20,09 Mrd.	18,76 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	696 Mio.	486 Mio.	566 Mio.	732 Mio.	658 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	128 Mio.	363 Mio.	156 Mio.	114 Mio.	97 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	377 Mio.	5,01 Mrd.	3,63 Mrd.	1,4 Mrd.	844 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	28,62 Mrd.	27,97 Mrd.	34,94 Mrd.	37,12 Mrd.	33,24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	67,22 Mrd.	56,18 Mrd.	55,16 Mrd.	54,94 Mrd.	59,46 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-30,99 Mrd.	-25,56 Mrd.	-25,08 Mrd.	-24,77 Mrd.	-25,81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36,23 Mrd.	30,62 Mrd.	30,08 Mrd.	30,17 Mrd.	33,66 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,3 Mrd.	9,8 Mrd.	11,46 Mrd.	11,88 Mrd.	10,59 Mrd.
German: Firmenwert	5,1 Mrd.	3,99 Mrd.	3,93 Mrd.	3,77 Mrd.	3,91 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	328 Mio.	320 Mio.	494 Mio.	1,14 Mrd.	1,19 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	8,68 Mrd.	7,87 Mrd.	8,15 Mrd.	8,55 Mrd.	9,47 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,65 Mrd.	1,48 Mrd.	1,46 Mrd.	1,92 Mrd.	1,86 Mrd.
Gesamtvermögen	87,91 Mrd.	82,05 Mrd.	90,51 Mrd.	94,55 Mrd.	93,92 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12,61 Mrd.	11,52 Mrd.	15,09 Mrd.	13,53 Mrd.	13,6 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,99 Mrd.	3,07 Mrd.	3,58 Mrd.	3,12 Mrd.	3,23 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,84 Mrd.	1,65 Mrd.	888 Mio.	1,02 Mrd.	980 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	770 Mio.	677 Mio.	836 Mio.	1,34 Mrd.	1,12 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	261 Mio.	183 Mio.	189 Mio.	228 Mio.	207 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	378 Mio.	464 Mio.	1,27 Mrd.	318 Mio.	297 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	49 Mio.	73 Mio.	63 Mio.	67 Mio.	109 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,38 Mrd.	5,03 Mrd.	2,25 Mrd.	2,78 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21,29 Mrd.	22,67 Mrd.	24,17 Mrd.	22,4 Mrd.	21,77 Mrd.
Langfristige Schulden	10,6 Mrd.	9,18 Mrd.	5,8 Mrd.	8,24 Mrd.	7,43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	866 Mio.	632 Mio.	691 Mio.	828 Mio.	939 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7,34 Mrd.	4,66 Mrd.	3,77 Mrd.	2,61 Mrd.	2,74 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,33 Mrd.	1,83 Mrd.	2,37 Mrd.	2,67 Mrd.	2,43 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,99 Mrd.	2,84 Mrd.	2,37 Mrd.	2,22 Mrd.	2,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	47,42 Mrd.	41,82 Mrd.	39,17 Mrd.	38,96 Mrd.	37,85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	364 Mio.	393 Mio.	350 Mio.	312 Mio.	303 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	34,83 Mrd.	35,25 Mrd.	31,8 Mrd.	28,65 Mrd.	27,18 Mrd.
Gewinnrücklagen	22,88 Mrd.	22,1 Mrd.	36,7 Mrd.	45,44 Mrd.	46,26 Mrd.
Eigene Aktien	-602 Mio.	-538 Mio.	-2,19 Mrd.	-1,9 Mrd.	-849 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-18,95 Mrd.	-18,92 Mrd.	-17,56 Mrd.	-19,36 Mrd.	-18,94 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	38,52 Mrd.	38,28 Mrd.	49,11 Mrd.	53,15 Mrd.	53,96 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	2,24 Mrd.	2,44 Mrd.	2,11 Mrd.
Eigenkapital	40,48 Mrd.	40,24 Mrd.	51,34 Mrd.	55,59 Mrd.	56,07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	87,91 Mrd.	82,05 Mrd.	90,51 Mrd.	94,55 Mrd.	93,92 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,01 Mrd.	1,08 Mrd.	911 Mio.	805 Mio.	819 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,01 Mrd.	1,08 Mrd.	911 Mio.	805 Mio.	819 Mio.
Buchwert / Aktie	38,06	35,42	53,91	66	65,86
Sachbuchwert	33,09 Mrd.	33,97 Mrd.	44,68 Mrd.	48,25 Mrd.	48,86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	32,69	31,43	49,05	59,91	59,64
Gesamtverschuldung	14,34 Mrd.	12,32 Mrd.	8,4 Mrd.	11,65 Mrd.	10,68 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,47 Mrd.	6,72 Mrd.	4,19 Mrd.	2,35 Mrd.	3 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,23 Mrd.	2,95 Mrd.	2,24 Mrd.	1,47 Mrd.	1,51 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,38 Mrd.	2,14 Mrd.	1,84 Mrd.	2,03 Mrd.	1,94 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,96 Mrd.	1,96 Mrd.	2,24 Mrd.	2,44 Mrd.	2,11 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,53 Mrd.	6,82 Mrd.	10,32 Mrd.	10,76 Mrd.	10,08 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5,1 Mrd.	3,84 Mrd.	7,14 Mrd.	6,64 Mrd.	6,33 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,16 Mrd.	3,3 Mrd.	5,1 Mrd.	5,34 Mrd.	4,74 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,82 Mrd.	3,4 Mrd.	5,74 Mrd.	5,91 Mrd.	5,37 Mrd.
Inventar - Andere	2,21 Mrd.	1,78 Mrd.	1,88 Mrd.	2,2 Mrd.	2,31 Mrd.
Grundstück - (BS)	10,9 Mrd.	10,74 Mrd.	10,12 Mrd.	9,48 Mrd.	10,85 Mrd.
Maschinen, Gesamt	44,63 Mrd.	36,6 Mrd.	35,35 Mrd.	34,13 Mrd.	35,96 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	191.248	168.000	158.000	154.352	126.756
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	129 Mio.	136 Mio.	206 Mio.	190 Mio.	364 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-2,45 Mrd.	-733 Mio.	14,96 Mrd.	9,3 Mrd.	919 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,97 Mrd.	2,87 Mrd.	2,43 Mrd.	2,49 Mrd.	2,55 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	94 Mio.	87 Mio.	90 Mio.	87 Mio.	123 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,07 Mrd.	2,96 Mrd.	2,52 Mrd.	2,58 Mrd.	2,68 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-101 Mio.	-1,46 Mrd.	-104 Mio.	-	1,47 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	1,4 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,93 Mrd.	-133 Mio.	-218 Mio.	1,03 Mrd.	1,04 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-347 Mio.	-234 Mio.	-2,2 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,18 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,71 Mrd.	3,73 Mrd.	4,7 Mrd.	-363 Mio.	-400 Mio.
Änderung der Forderungen	964 Mio.	-76 Mio.	-2,54 Mrd.	1,13 Mrd.	307 Mio.
Veränderung der Vorräte	2,47 Mrd.	1,79 Mrd.	-8,65 Mrd.	-2,06 Mrd.	1,57 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,24 Mrd.	-214 Mio.	4,78 Mrd.	-294 Mio.	-271 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-484 Mio.	-705 Mio.	-2,13 Mrd.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-497 Mio.	-842 Mio.	-1,21 Mrd.	198 Mio.	119 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,02 Mrd.	4,08 Mrd.	9,9 Mrd.	10,2 Mrd.	7,64 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,57 Mrd.	-2,44 Mrd.	-3,01 Mrd.	-3,47 Mrd.	-4,61 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	718 Mio.
Barkaufe	-46 Mio.	-	-25 Mio.	-939 Mio.	-2,52 Mrd.
Veräußerungen	514 Mio.	497 Mio.	-4 Mio.	-	254 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-559 Mio.	59 Mio.	2,6 Mrd.	-32 Mio.	487 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-161 Mio.	-128 Mio.	97 Mio.	-44 Mio.	-170 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,82 Mrd.	-2,01 Mrd.	-340 Mio.	-4,48 Mrd.	-5,85 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	600 Mio.	430 Mio.	287 Mio.	434 Mio.	218 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,77 Mrd.	1,56 Mrd.	147 Mio.	3,89 Mrd.	134 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,37 Mrd.	1,99 Mrd.	434 Mio.	4,33 Mrd.	352 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,81 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,04 Mrd.	-1,67 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,62 Mrd.	-1,91 Mrd.	-3,93 Mrd.	-160 Mio.	-609 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,44 Mrd.	-3,41 Mrd.	-5,59 Mrd.	-1,2 Mrd.	-2,28 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	750 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-90 Mio.	-500 Mio.	-5,17 Mrd.	-2,94 Mrd.	-1,21 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-203 Mio.	-	-312 Mio.	-332 Mio.	-369 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-203 Mio.	-	-312 Mio.	-332 Mio.	-369 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-129 Mio.	-326 Mio.	-260 Mio.	-331 Mio.	-162 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	514 Mio.	-1,5 Mrd.	-10,9 Mrd.	-477 Mio.	-3,67 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-22 Mio.	163 Mio.	-55 Mio.	-158 Mio.	255 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	10 Mio.	-3 Mio.	3 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	2,7 Mrd.	733 Mio.	-1,38 Mrd.	5,08 Mrd.	-1,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	723 Mio.	604 Mio.	479 Mio.	440 Mio.	788 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	484 Mio.	705 Mio.	2,13 Mrd.	2,94 Mrd.	977 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,8 Mrd.	4,93 Mrd.	3,52 Mrd.	6,68 Mrd.	1,52 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,24 Mrd.	5,23 Mrd.	3,74 Mrd.	6,94 Mrd.	1,97 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,68 Mrd.	-3,12 Mrd.	6,26 Mrd.	-467 Mio.	-1,91 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	936 Mio.	-1,42 Mrd.	-5,16 Mrd.	3,12 Mrd.	-1,93 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,18	1,84	12,11	7,91	2,08
Rendite auf das Gesamtkapital	1,9	2,91	18,61	11,53	2,93
Eigenkapitalrendite %	-5,65	-1,43	33,99	17,84	1,83
Rendite auf Eigenkapital	-6,09	-1,91	34,23	18,19	1,72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6,31	9,1	25	17,55	8,46
SG&A Marge	3,48	3,95	2,81	2,53	3,42
EBITDA-Marge %	6,26	9,85	24,88	17,65	8,17
EBITA-Marge	2,53	4,85	21,95	14,77	4,78
EBIT-Marge %	2,4	4,69	21,83	14,66	4,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3,39	-1,08	20,33	11,95	1,5
Netto-Einkommensmarge %	-3,48	-1,38	19,53	11,65	1,35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3,48	-1,38	19,53	11,65	1,35
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,68	2,17	14,13	9,68	3,24
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,8	9,26	4,59	8,37	2,23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,42	9,82	4,89	8,69	2,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,79	0,63	0,89	0,86	0,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,97	1,59	2,52	2,65	2,14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17,65	16,04	18,64	17,78	18,21
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,48	3,27	3,57	3,3	3,22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,34	1,23	1,45	1,66	1,53
Schnellverhältnis	0,47	0,43	0,44	0,66	0,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,28	0,18	0,41	0,46	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20,68	22,81	19,58	20,53	20,05
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	104,93	111,95	102,28	110,74	113,43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen