Finanzen Aramco

Aktien

A2PVHD

SA14TG012N13

2222

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Verzögert Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 10:13:59 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27,30 ^SAR	+0,18 %		-2,33 %	-17,42 %

08.09.	Tadawul startet mit roten Zahlen in die neue Woche; saudi-arabisches BIP steigt in Q2 an	MT
08.09.	City Cement erkennt Anstieg der Produktionskosten um 7,5% nach Erhöhung der Brennstoffpreise	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Aramco

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.236.785	862.091	1.501.758	2.266.373	1.856.373	1.798.812	1.720.572	1.690.395
Veränderung	-	-30,3 %	74,2 %	50,91 %	-18,09 %	-3,1 %	-4,35 %	-1,75 %
EBITDA ¹	725.137	459.568	857.439	1.235.695	965.330	937.566	948.996	964.396
Veränderung	-	-36,62 %	86,58 %	44,11 %	-21,88 %	-2,88 %	1,22 %	1,62 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	674.871	383.360	771.918	1.144.077	868.290	840.048	848.999	861.666
Veränderung	-	-43,2 %	101,36 %	48,21 %	-24,11 %	-3,25 %	1,07 %	1,49 %
Gezahlte Zinsen ¹	-6.026	-10.564	-12.058	-8.882	-8.186	-13.000	-13.000	-6.000
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	666.741	372.424	769.521	1.152.962	888.067	868.822	872.909	901.423
Veränderung	-	-44,14 %	106,62 %	49,83 %	-22,98 %	-2,17 %	0,47 %	3,27 %
Nettoergebnis ¹	330.816	184.926	395.203	597.215	452.753	439.220	444.283	454.991
Veränderung	-	-44,1 %	113,71 %	51,12 %	-24,19 %	-2,99 %	1,15 %	2,41 %
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	22.03.21	21.03.22	13.03.23	10.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Umsatz ¹	320.233	250.345	139.354	228.594	243.798	300.157	349.950	405.382	446.269	516.897	648.373	613.935	487.168	459.833	448.318	488.935	459.287	437.847	470.610	458.855	454.148	413.914	402.141	455.138	456.903	453.183	455.710
Veränderung	-	-21,82 %	-44,34 %	64,04 %	6,65 %	23,12 %	16,59 %	15,84 %	10,09 %	15,83 %	25,44 %	-5,31 %	-20,65 %	-5,61 %	-2,5 %	9,06 %	-6,06 %	-4,67 %	7,48 %	-2,5 %	-1,03 %	-8,86 %	-2,84 %	13,18 %	0,39 %	-0,81 %	0,56 %
EBITDA ¹	174.790	144.719	69.695	116.583	128.571	172.151	200.015	234.935	250.338	298.653	345.942	322.728	268.372	244.159	235.245	258.801	227.125	225.475	231.599	243.600	234.959	226.180	222.160	235.284	234.740	230.924	236.731
Veränderung	-	-17,2 %	-51,84 %	67,28 %	10,28 %	33,9 %	16,19 %	17,46 %	6,56 %	19,3 %	15,83 %	-6,71 %	-16,84 %	-9,02 %	-3,65 %	10,01 %	-12,24 %	-0,73 %	2,72 %	5,18 %	-3,55 %	-3,74 %	-1,78 %	5,91 %	-0,23 %	-1,63 %	2,51 %
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	161.798	129.732	53.092	96.046	104.490	151.887	179.115	212.806	228.110	277.705	324.489	300.234	241.649	222.184	212.553	234.446	199.107	202.050	206.450	209.698	205.004	201.135	196.155	207.856	206.144	203.376	207.421
Veränderung	-	-19,82 %	-59,08 %	80,9 %	8,79 %	45,36 %	17,93 %	18,81 %	7,19 %	21,74 %	16,85 %	-7,47 %	-19,51 %	-8,06 %	-4,33 %	10,3 %	-15,07 %	1,48 %	2,18 %	1,57 %	-2,24 %	-1,89 %	-2,48 %	5,97 %	-0,82 %	-1,34 %	1,99 %
Charge d'intérêts	-	-	-	-3.407	-3.658	-2.623	-3.462	-2.917	-	-	-	-	-	-	-2.156	-	-905	-3.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	49.828	92.751	102.110	151.380	178.676	212.158	227.307	277.817	329.794	-	243.072	229.234	217.431	238.373	203.029	205.014	-	211.626	219.214	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	86,14 %	10,09 %	48,25 %	18,03 %	18,74 %	7,14 %	22,22 %	18,71 %	-100 %	-	-5,69 %	-5,15 %	9,63 %	-14,83 %	0,98 %	-100 %	-	3,59 %	-100 %	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	75.011	63.532	25.370	44.278	51.746	78.590	90.902	109.072	116.639	142.012	173.795	156.068	125.340	117.471	108.881	123.534	102.867	103.356	106.158	111.280	109.666	106.060	106.215	105.994	104.728	102.773	105.908
Veränderung	-	-15,3 %	-60,07 %	74,53 %	16,87 %	51,88 %	15,67 %	19,99 %	6,94 %	21,75 %	22,38 %	-10,2 %	-19,69 %	-6,28 %	-7,31 %	13,46 %	-16,73 %	0,48 %	2,71 %	4,82 %	-1,45 %	-3,29 %	0,15 %	-0,21 %	-1,19 %	-1,87 %	3,05 %
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	12.05.20	10.08.20	03.11.20	22.03.21	04.05.21	09.08.21	01.11.21	21.03.22	16.05.22	15.08.22	01.11.22	13.03.23	09.05.23	07.08.23	07.11.23	10.03.24	07.05.24	06.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹SAR in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Aramco

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	-47.631	322.044	184.269	-114.118	-93.169	74.301	63.000	39.297
Veränderung	-	576,12 %	-42,78 %	-161,93 %	-181,64 %	-20,25 %	-15,21 %	-37,62 %
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	22.03.21	21.03.22	13.03.23	10.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Aramco

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	122.995	101.030	119.645	141.161	158.308	192.055	199.622	189.189
Veränderung	-	-17,86 %	18,43 %	17,98 %	12,15 %	21,32 %	3,94 %	-5,23 %
Free Cashflow (FCF) ¹	293.910	184.267	402.956	556.991	379.506	377.063	382.148	432.876
Veränderung	-	-37,3 %	118,68 %	38,23 %	-31,86 %	-0,64 %	1,35 %	13,27 %
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	22.03.21	21.03.22	13.03.23	10.03.24	-	-	-

¹SAR in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Aramco

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	58,63 %	53,31 %	57,1 %	54,52 %	52 %	52,12 %	55,16 %	57,05 %
EBIT-Marge (%)	54,57 %	44,47 %	51,4 %	50,48 %	46,77 %	46,7 %	49,34 %	50,97 %
EBT-Marge (%)	53,91 %	43,2 %	51,24 %	50,87 %	47,84 %	48,3 %	50,73 %	53,33 %
Nettogewinn (%)	26,75 %	21,45 %	26,32 %	26,35 %	24,39 %	24,42 %	25,82 %	26,92 %
FCF-Marge N (%)	23,76 %	21,37 %	26,83 %	24,58 %	20,44 %	20,96 %	22,21 %	25,61 %
FCF / Nettogewinn (%)	88,84 %	99,64 %	101,96 %	93,26 %	83,82 %	85,85 %	86,01 %	95,14 %
Rentabilität
ROA	23,29 %	10,85 %	19,39 %	25,66 %	18,22 %	17,67 %	17,78 %	17,91 %
ROE	32,25 %	18,26 %	37,56 %	46,62 %	30,35 %	27,69 %	27,04 %	26,62 %
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0,7x	0,21x	-	-	0,08x	0,07x	0,04x
Verschuldung / Free Cashflow	-	1,75x	0,46x	-	-	0,2x	0,16x	0,09x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	9,94 %	11,72 %	7,97 %	6,23 %	8,53 %	10,68 %	11,6 %	11,19 %
CAPEX / EBITDA (%)	16,96 %	21,98 %	13,95 %	11,42 %	16,4 %	20,48 %	21,04 %	19,62 %
CAPEX / FCF (%)	41,85 %	54,83 %	29,69 %	25,34 %	41,71 %	50,93 %	52,24 %	43,71 %
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	1,717	1,18	2,16	2,886	2,223	2,129	2,278	2,277
Veränderung	-	-31,3 %	83,16 %	33,58 %	-22,98 %	-4,23 %	7 %	-0,04 %
Dividende pro Aktie ¹	1,281	0,9256	1,157	-	1,695	1,89	1,412	1,495
Veränderung	-	-27,74 %	25 %	-	-	11,51 %	-25,29 %	5,89 %
Buchwert je Aktie ¹	4,284	15,36	4,602	5,99	6,343	6,33	6,754	7,141
Veränderung	-	258,69 %	-70,05 %	30,15 %	5,9 %	-0,21 %	6,7 %	5,74 %
Gewinn pro Aktie ¹	1,364	0,7686	1,636	2,473	1,87	1,809	1,849	1,872
Veränderung	-	-43,64 %	112,9 %	51,11 %	-24,38 %	-3,28 %	2,26 %	1,25 %
Anz. der Aktien (in Tausend)	242.000.242	241.858.445	241.858.445	241.893.399	241.907.556	241.948.700	241.948.700	241.948.700
Datum der Veröffentlichung	16.03.20	22.03.21	21.03.22	13.03.23	10.03.24	-	-	-