Cashflow Aramco

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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08.09.	Tadawul startet mit roten Zahlen in die neue Woche; saudi-arabisches BIP steigt in Q2 an	MT
08.09.	City Cement erkennt Anstieg der Produktionskosten um 7,5% nach Erhöhung der Brennstoffpreise	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ARAMCO

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.237 Mrd.	862 Mrd.	1.502 Mrd.	2.266 Mrd.	1.856 Mrd.
Gesamtumsatz	1.237 Mrd.	862 Mrd.	1.502 Mrd.	2.266 Mrd.	1.856 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	466 Mrd.	345 Mrd.	574 Mrd.	934 Mrd.	800 Mrd.
Bruttogewinn	771 Mrd.	517 Mrd.	928 Mrd.	1.332 Mrd.	1.057 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	36,63 Mrd.	46,63 Mrd.	59,5 Mrd.	83,66 Mrd.	76,73 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	7,29 Mrd.	7,29 Mrd.	7,28 Mrd.	8,45 Mrd.	9,42 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,15 Mrd.	2,83 Mrd.	3,87 Mrd.	4,42 Mrd.	5,2 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	50,27 Mrd.	76,21 Mrd.	85,52 Mrd.	91,62 Mrd.	97,04 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	440 Mio.	434 Mio.	450 Mio.	510 Mio.	511 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	96,78 Mrd.	133 Mrd.	157 Mrd.	189 Mrd.	189 Mrd.
Betriebseinkommen	674 Mrd.	383 Mrd.	771 Mrd.	1.144 Mrd.	868 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,93 Mrd.	-9,48 Mrd.	-10,63 Mrd.	-6,6 Mrd.	-5,01 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	6,04 Mrd.	3,15 Mrd.	1,77 Mrd.	9,53 Mrd.	25,85 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,11 Mrd.	-6,33 Mrd.	-8,85 Mrd.	2,94 Mrd.	20,84 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-9,46 Mrd.	-3,55 Mrd.	7,87 Mrd.	2,87 Mrd.	-4 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-622 Mio.	-621 Mio.	-967 Mio.	302 Mio.	-2,32 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	665 Mrd.	373 Mrd.	770 Mrd.	1.150 Mrd.	882 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-15 Mio.	-343 Mio.	-	-37 Mio.	-161 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,28 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	3,28 Mrd.	5,78 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	667 Mrd.	372 Mrd.	770 Mrd.	1.153 Mrd.	888 Mrd.
Einkommensteueraufwand	336 Mrd.	189 Mrd.	357 Mrd.	549 Mrd.	433 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	331 Mrd.	184 Mrd.	412 Mrd.	604 Mrd.	455 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	331 Mrd.	184 Mrd.	412 Mrd.	604 Mrd.	455 Mrd.
Minderheiteninteresse	123 Mio.	1,16 Mrd.	-17,19 Mrd.	-6,79 Mrd.	-2,01 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	331 Mrd.	185 Mrd.	395 Mrd.	597 Mrd.	453 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	331 Mrd.	185 Mrd.	395 Mrd.	597 Mrd.	453 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	331 Mrd.	185 Mrd.	395 Mrd.	597 Mrd.	453 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,37	0,76	1,63	2,47	1,87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,72	0,97	1,92	2,94	2,27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,72	0,97	1,92	2,94	2,27
Dividende Pro Aktie	0,06	1,16	1,16	1,17	1,69
Ausschüttungsquote	82,94	141,24	71,18	47,1	80,99
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	717 Mrd.	447 Mrd.	845 Mrd.	1.223 Mrd.	952 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	676 Mrd.	385 Mrd.	774 Mrd.	1.146 Mrd.	870 Mrd.
EBIT	674 Mrd.	383 Mrd.	771 Mrd.	1.144 Mrd.	868 Mrd.
German: EBITDAR	720 Mrd.	448 Mrd.	846 Mrd.	1.224 Mrd.	953 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.237 Mrd.	862 Mrd.	1.502 Mrd.	2.266 Mrd.	1.856 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	50,4	50,66	46,41	47,61	48,79
Aktuelle Inlandsteuern	320 Mrd.	174 Mrd.	339 Mrd.	513 Mrd.	410 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	353 Mio.	614 Mio.	877 Mio.	5,33 Mrd.	5,07 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	320 Mrd.	174 Mrd.	339 Mrd.	518 Mrd.	415 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	15,26 Mrd.	16,93 Mrd.	13,06 Mrd.	28,09 Mrd.	19,64 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	451 Mio.	-3,19 Mrd.	2,71 Mrd.	967 Mio.	-2,78 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	15,72 Mrd.	13,74 Mrd.	15,77 Mrd.	29,06 Mrd.	16,86 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	416 Mrd.	234 Mrd.	464 Mrd.	712 Mrd.	550 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	1,32 Mrd.	3,28 Mrd.	4,83 Mrd.	8,2 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,79 Mrd.	3,4 Mrd.	5,42 Mrd.	6,56 Mrd.	10,43 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-11 Mio.	-237 Mio.	-484 Mio.	-7 Mio.	-206 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,15 Mrd.	2,83 Mrd.	3,87 Mrd.	4,42 Mrd.	5,2 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	7,29 Mrd.	7,29 Mrd.	7,28 Mrd.	8,45 Mrd.	9,42 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	3,1 Mrd.	656 Mio.	732 Mio.	779 Mio.	1,26 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	883 Mio.	159 Mio.	156 Mio.	157 Mio.	391 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,21 Mrd.	497 Mio.	576 Mio.	622 Mio.	874 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	33 Mio.	587 Mio.	209 Mio.	299 Mio.	482 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	33 Mio.	587 Mio.	209 Mio.	299 Mio.	482 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	178 Mrd.	207 Mrd.	300 Mrd.	226 Mrd.	199 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	45,47 Mrd.	6,8 Mrd.	28,59 Mrd.	282 Mrd.	186 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	294 Mio.	826 Mio.	9 Mio.	734 Mio.	734 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	223 Mrd.	215 Mrd.	328 Mrd.	509 Mrd.	385 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	130 Mrd.	114 Mrd.	182 Mrd.	219 Mrd.	213 Mrd.
Andere Forderungen	8,91 Mrd.	12,55 Mrd.	19,5 Mrd.	21,63 Mrd.	22,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	848 Mio.	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,32 Mrd.
Gesamtforderungen	140 Mrd.	128 Mrd.	202 Mrd.	242 Mrd.	237 Mrd.
Inventar	42,61 Mrd.	52 Mrd.	74,7 Mrd.	101 Mrd.	85,95 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,64 Mrd.	3,55 Mrd.	4,36 Mrd.	3,49 Mrd.	4,84 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	399 Mio.	668 Mio.	1,68 Mrd.	3,16 Mrd.	18,91 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	408 Mrd.	399 Mrd.	611 Mrd.	858 Mrd.	732 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.565 Mrd.	1.862 Mrd.	1.964 Mrd.	2.100 Mrd.	2.252 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-583 Mrd.	-653 Mrd.	-720 Mrd.	-797 Mrd.	-868 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	982 Mrd.	1.209 Mrd.	1.244 Mrd.	1.303 Mrd.	1.385 Mrd.
Langfristige Investitionen	39,69 Mrd.	88,84 Mrd.	93,72 Mrd.	98,95 Mrd.	103 Mrd.
German: Firmenwert	-	100 Mrd.	100 Mrd.	101 Mrd.	101 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	30,12 Mrd.	64,34 Mrd.	60,48 Mrd.	58,72 Mrd.	63,54 Mrd.
Langfristige Forderungen	440 Mio.	966 Mio.	925 Mio.	918 Mio.	1,54 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	10,48 Mrd.	23,41 Mrd.	32,04 Mrd.	27,08 Mrd.	31,36 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	12,73 Mrd.	15,28 Mrd.	14,97 Mrd.	18,09 Mrd.	20,56 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,45 Mrd.	12,88 Mrd.	4,81 Mrd.	27,45 Mrd.	40,03 Mrd.
Gesamtvermögen	1.494 Mrd.	1.914 Mrd.	2.163 Mrd.	2.493 Mrd.	2.478 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	60,94 Mrd.	54,39 Mrd.	87,07 Mrd.	97,11 Mrd.	99,92 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	32,02 Mrd.	47,6 Mrd.	46,31 Mrd.	47,2 Mrd.	55,4 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12,66 Mrd.	60,08 Mrd.	17,35 Mrd.	10,2 Mrd.	19,62 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,13 Mrd.	29,06 Mrd.	48,12 Mrd.	54,97 Mrd.	31,96 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	7,1 Mrd.	10,01 Mrd.	9,08 Mrd.	9,59 Mrd.	12,11 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	62,24 Mrd.	42,06 Mrd.	90,52 Mrd.	105 Mrd.	82,54 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	35,48 Mrd.	-	5,38 Mrd.	7,33 Mrd.	16,02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	216 Mrd.	243 Mrd.	304 Mrd.	331 Mrd.	318 Mrd.
Langfristige Schulden	117 Mrd.	393 Mrd.	398 Mrd.	275 Mrd.	181 Mrd.
Langfristige Mietverträge	33,83 Mrd.	43,57 Mrd.	38,11 Mrd.	43,07 Mrd.	45,22 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	21,17 Mrd.	54,21 Mrd.	40,73 Mrd.	26,92 Mrd.	26,15 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	44,47 Mrd.	53,62 Mrd.	74,85 Mrd.	122 Mrd.	142 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15,98 Mrd.	25,21 Mrd.	26,24 Mrd.	27,78 Mrd.	28,2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	448 Mrd.	813 Mrd.	882 Mrd.	827 Mrd.	741 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	60 Mrd.	60 Mrd.	60 Mrd.	75 Mrd.	90 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	26,98 Mrd.	26,98 Mrd.	26,98 Mrd.	26,98 Mrd.	26,98 Mrd.
Gewinnrücklagen	950 Mrd.	901 Mrd.	1.024 Mrd.	1.346 Mrd.	1.417 Mrd.
Eigene Aktien	-3,75 Mrd.	-3,26 Mrd.	-2,83 Mrd.	-2,24 Mrd.	-1,36 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,08 Mrd.	5,86 Mrd.	4,66 Mrd.	3,28 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.035 Mrd.	991 Mrd.	1.113 Mrd.	1.449 Mrd.	1.535 Mrd.
Minderheitsinteressen	11,17 Mrd.	110 Mrd.	167 Mrd.	217 Mrd.	202 Mrd.
Eigenkapital	1.046 Mrd.	1.101 Mrd.	1.281 Mrd.	1.666 Mrd.	1.737 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.494 Mrd.	1.914 Mrd.	2.163 Mrd.	2.493 Mrd.	2.478 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	242 Mrd.	246 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	242 Mrd.	246 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,28	4,03	4,6	5,99	6,34
Sachbuchwert	1.005 Mrd.	826 Mrd.	953 Mrd.	1.290 Mrd.	1.370 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,16	3,36	3,94	5,33	5,66
Gesamtverschuldung	176 Mrd.	536 Mrd.	511 Mrd.	393 Mrd.	290 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-47,88 Mrd.	321 Mrd.	183 Mrd.	-116 Mrd.	-95,13 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-1,6 Mrd.	12,17 Mrd.	-1,38 Mrd.	-7,48 Mrd.	-7,78 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	24,78 Mrd.	5,25 Mrd.	5,86 Mrd.	6,23 Mrd.	10,12 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	11,17 Mrd.	110 Mrd.	167 Mrd.	217 Mrd.	202 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19,74 Mrd.	65,98 Mrd.	69,56 Mrd.	72,2 Mrd.	69,47 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6,6 Mrd.	14,73 Mrd.	16,1 Mrd.	17,05 Mrd.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	36,01 Mrd.	37,27 Mrd.	58,6 Mrd.	83,47 Mrd.	-
Grundstück - (BS)	-	-	53,1 Mrd.	55,91 Mrd.	52,18 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	86,41 Mrd.	91,62 Mrd.	91,44 Mrd.
Maschinen, Gesamt	82,73 Mrd.	139 Mrd.	898 Mrd.	953 Mrd.	1.000 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	79.000	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	854 Mio.	1,07 Mrd.	265 Mio.	281 Mio.	251 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	331 Mrd.	185 Mrd.	395 Mrd.	597 Mrd.	453 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	49,14 Mrd.	72,71 Mrd.	82,95 Mrd.	89,17 Mrd.	94,68 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,2 Mrd.	1,76 Mrd.	2,39 Mrd.	2,14 Mrd.	2,19 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	50,34 Mrd.	74,47 Mrd.	85,35 Mrd.	91,32 Mrd.	96,87 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	368 Mio.	437 Mio.	483 Mio.	359 Mio.	302 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	2,02 Mrd.	3,97 Mrd.	3,86 Mrd.	5,02 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,9 Mrd.	28 Mio.	27 Mio.	237 Mio.	-347 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1,74 Mrd.	140 Mio.	452 Mio.	377 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	9,46 Mrd.	3,55 Mrd.	-7,87 Mrd.	-2,87 Mrd.	4 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	340 Mrd.	203 Mrd.	391 Mrd.	554 Mrd.	415 Mrd.
Änderung der Forderungen	727 Mio.	22,17 Mrd.	-55,19 Mrd.	-22,91 Mrd.	47 Mio.
Veränderung der Vorräte	1,87 Mrd.	15,89 Mrd.	-23,16 Mrd.	-26,56 Mrd.	11,28 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,43 Mrd.	-16,25 Mrd.	35,76 Mrd.	13,74 Mrd.	9,95 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-328 Mrd.	-198 Mrd.	-293 Mrd.	-503 Mrd.	-441 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	9,71 Mrd.	-8,5 Mrd.	-10,57 Mrd.	-8,34 Mrd.	-16,22 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	417 Mrd.	285 Mrd.	523 Mrd.	698 Mrd.	538 Mrd.
Investitionsausgaben	-123 Mrd.	-101 Mrd.	-120 Mrd.	-141 Mrd.	-158 Mrd.
Barkaufe	-	27,52 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-59,33 Mrd.	48,54 Mrd.	-17,7 Mrd.	-254 Mrd.	78,25 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5,07 Mrd.	4,08 Mrd.	1,6 Mrd.	6,34 Mrd.	26,04 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-177 Mrd.	-20,9 Mrd.	-136 Mrd.	-389 Mrd.	-54,02 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	51,96 Mrd.	87,52 Mrd.	42,21 Mrd.	9,08 Mrd.	32,06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	51,96 Mrd.	87,52 Mrd.	42,21 Mrd.	9,08 Mrd.	32,06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,9 Mrd.	-52,99 Mrd.	-85,71 Mrd.	-145 Mrd.	-148 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12,9 Mrd.	-52,99 Mrd.	-85,71 Mrd.	-145 Mrd.	-148 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	384 Mio.	550 Mio.	662 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3,75 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-274 Mrd.	-261 Mrd.	-281 Mrd.	-281 Mrd.	-367 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-274 Mrd.	-261 Mrd.	-281 Mrd.	-281 Mrd.	-367 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5,75 Mrd.	-8,22 Mrd.	29,9 Mrd.	33,64 Mrd.	-28,78 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-245 Mrd.	-235 Mrd.	-295 Mrd.	-383 Mrd.	-511 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-5,45 Mrd.	29,53 Mrd.	92,35 Mrd.	-73,53 Mrd.	-27,07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5,72 Mrd.	7,5 Mrd.	9,53 Mrd.	9,84 Mrd.	14,35 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	437 Mio.	427 Mio.	808 Mio.	2,74 Mrd.	7,52 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	397 Mrd.	162 Mrd.	428 Mrd.	623 Mrd.	478 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	400 Mrd.	168 Mrd.	435 Mrd.	627 Mrd.	482 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-50,98 Mrd.	45,91 Mrd.	13,82 Mrd.	38,52 Mrd.	233 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	39,06 Mrd.	34,53 Mrd.	-43,49 Mrd.	-136 Mrd.	-116 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	29,67	14,06	23,65	30,7	21,83
Rendite auf das Gesamtkapital	35,85	16,76	28,12	37,12	26,55
Eigenkapitalrendite %	31,88	17,12	34,63	40,99	26,73
Rendite auf Eigenkapital	32,25	18,26	37,56	46,62	30,35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62,36	59,93	61,8	58,78	56,93
SG&A Marge	2,96	5,41	3,96	3,69	4,13
EBITDA-Marge %	57,98	51,88	56,29	53,97	51,26
EBITA-Marge	54,63	44,66	51,53	50,55	46,87
EBIT-Marge %	54,53	44,46	51,37	50,46	46,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	26,74	21,32	27,46	26,65	24,5
Netto-Einkommensmarge %	26,75	21,45	26,32	26,35	24,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26,75	21,45	26,32	26,35	24,39
Normalisierte Nettogewinnmarge	33,64	27,16	30,88	31,41	29,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	32,12	18,81	28,51	27,49	25,77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	32,37	19,5	28,95	27,67	25,94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,87	0,51	0,74	0,97	0,75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,33	0,79	1,22	1,78	1,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,06	7,05	10,15	11,31	8,59
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,8	7,3	9,06	10,66	8,58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,89	1,64	2,01	2,59	2,3
Schnellverhältnis	1,68	1,4	1,74