Gewinn- und Verlustrechnung Aramco

Aktien

A2PVHD

SA14TG012N13

2222

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Verzögert Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 12:11:52 08.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
25,54 ^SAR	-0,23 %		+1,43 %	+7,18 %

07:38	CEO von Arabian Drilling tritt zurück; Ehemaliger Manager von Saudi Aramco als Nachfolger benannt	MT
07.02.	Saudi-Arabien vertieft Beziehungen zu Syriens neuer Führung durch umfangreiches Investitionspaket	RE

3d473fe.xs7uGCvdn5rDnKp92sycTpDvSxbrqLNjzUNzeyvu5jQ.j7--X2qHrc-p0-0Xt5b_FsacB1yk7tAmvSgHOR6kpG2AhbFCYpHK9aXFxQ

Veröffentlichte Finanzdaten: ARAMCO

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	862 Mrd.	1.502 Mrd.	2.266 Mrd.	1.856 Mrd.	1.802 Mrd.
Gesamtumsatz	862 Mrd.	1.502 Mrd.	2.266 Mrd.	1.856 Mrd.	1.802 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	345 Mrd.	574 Mrd.	934 Mrd.	800 Mrd.	820 Mrd.
Bruttogewinn	517 Mrd.	928 Mrd.	1.332 Mrd.	1.057 Mrd.	981 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	46,63 Mrd.	59,5 Mrd.	83,66 Mrd.	76,73 Mrd.	89,24 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	7,29 Mrd.	7,28 Mrd.	8,45 Mrd.	9,42 Mrd.	8,55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,83 Mrd.	3,87 Mrd.	4,42 Mrd.	5,2 Mrd.	5,82 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	76,21 Mrd.	85,52 Mrd.	91,62 Mrd.	96,66 Mrd.	91,77 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	434 Mio.	450 Mio.	510 Mio.	511 Mio.	678 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	133 Mrd.	157 Mrd.	189 Mrd.	189 Mrd.	196 Mrd.
Betriebseinkommen	383 Mrd.	771 Mrd.	1.144 Mrd.	868 Mrd.	785 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-9,48 Mrd.	-10,63 Mrd.	-6,6 Mrd.	-5,01 Mrd.	-6,92 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3,15 Mrd.	1,77 Mrd.	9,53 Mrd.	25,85 Mrd.	20,72 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-6,33 Mrd.	-8,85 Mrd.	2,94 Mrd.	20,84 Mrd.	13,8 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-3,55 Mrd.	7,87 Mrd.	2,87 Mrd.	-4 Mrd.	-4,97 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-621 Mio.	-967 Mio.	302 Mio.	-2,32 Mrd.	-768 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	373 Mrd.	770 Mrd.	1.150 Mrd.	883 Mrd.	793 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-343 Mio.	-	-37 Mio.	-161 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-377 Mio.	-11,44 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	3,28 Mrd.	5,78 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	372 Mrd.	770 Mrd.	1.153 Mrd.	888 Mrd.	782 Mrd.
Einkommensteueraufwand	189 Mrd.	357 Mrd.	549 Mrd.	433 Mrd.	384 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	184 Mrd.	412 Mrd.	604 Mrd.	455 Mrd.	398 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	184 Mrd.	412 Mrd.	604 Mrd.	455 Mrd.	398 Mrd.
Minderheiteninteresse	1,16 Mrd.	-17,19 Mrd.	-6,79 Mrd.	-2,01 Mrd.	-4,53 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	185 Mrd.	395 Mrd.	597 Mrd.	453 Mrd.	394 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	185 Mrd.	395 Mrd.	597 Mrd.	453 Mrd.	394 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	185 Mrd.	395 Mrd.	597 Mrd.	453 Mrd.	394 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,76	1,63	2,47	1,87	1,63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,76	1,63	2,47	1,87	1,63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,76	1,63	2,47	1,87	1,63
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,76	1,63	2,47	1,87	1,63
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,97	1,92	2,94	2,27	2,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,97	1,92	2,94	2,27	2,03
Dividende Pro Aktie	1,16	1,16	1,17	1,69	1,78
Ausschüttungsquote	141,24	71,18	47,1	80,99	118,29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	447 Mrd.	845 Mrd.	1.223 Mrd.	952 Mrd.	872 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	385 Mrd.	774 Mrd.	1.146 Mrd.	871 Mrd.	788 Mrd.
EBIT	383 Mrd.	771 Mrd.	1.144 Mrd.	868 Mrd.	785 Mrd.
German: EBITDAR	448 Mrd.	846 Mrd.	1.224 Mrd.	953 Mrd.	875 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	862 Mrd.	1.502 Mrd.	2.266 Mrd.	1.856 Mrd.	1.802 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	50,66	46,41	47,61	48,79	49,05
Aktuelle Inlandsteuern	174 Mrd.	339 Mrd.	513 Mrd.	410 Mrd.	372 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	614 Mio.	877 Mio.	5,33 Mrd.	5,07 Mrd.	3,41 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	174 Mrd.	339 Mrd.	518 Mrd.	415 Mrd.	375 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	16,93 Mrd.	13,06 Mrd.	28,09 Mrd.	19,64 Mrd.	11,23 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-3,19 Mrd.	2,71 Mrd.	967 Mio.	-2,78 Mrd.	-2,99 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	13,74 Mrd.	15,77 Mrd.	29,06 Mrd.	16,86 Mrd.	8,24 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	234 Mrd.	464 Mrd.	712 Mrd.	550 Mrd.	491 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1,32 Mrd.	3,28 Mrd.	4,83 Mrd.	8,2 Mrd.	8,69 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,4 Mrd.	5,42 Mrd.	6,56 Mrd.	10,43 Mrd.	11,66 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-237 Mio.	-484 Mio.	-7 Mio.	-206 Mio.	-348 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,83 Mrd.	3,87 Mrd.	4,42 Mrd.	5,2 Mrd.	5,82 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	7,29 Mrd.	7,28 Mrd.	8,45 Mrd.	9,42 Mrd.	8,55 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	656 Mio.	732 Mio.	779 Mio.	1,26 Mrd.	2,86 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	159 Mio.	156 Mio.	157 Mio.	391 Mio.	1,17 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	497 Mio.	576 Mio.	622 Mio.	874 Mio.	1,69 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	587 Mio.	209 Mio.	299 Mio.	482 Mio.	593 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	587 Mio.	209 Mio.	299 Mio.	482 Mio.	593 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	207 Mrd.	300 Mrd.	226 Mrd.	199 Mrd.	217 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6,8 Mrd.	28,59 Mrd.	282 Mrd.	186 Mrd.	14,84 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	826 Mio.	9 Mio.	734 Mio.	734 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	215 Mrd.	328 Mrd.	509 Mrd.	385 Mrd.	231 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	114 Mrd.	182 Mrd.	219 Mrd.	213 Mrd.	210 Mrd.
Andere Forderungen	12,55 Mrd.	19,5 Mrd.	21,63 Mrd.	22,12 Mrd.	26,27 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,08 Mrd.	1,09 Mrd.	1,12 Mrd.	1,32 Mrd.	2,51 Mrd.
Gesamtforderungen	128 Mrd.	202 Mrd.	242 Mrd.	237 Mrd.	239 Mrd.
Inventar	52 Mrd.	74,7 Mrd.	101 Mrd.	85,95 Mrd.	83,73 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,55 Mrd.	4,36 Mrd.	3,49 Mrd.	4,84 Mrd.	5,72 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	668 Mio.	1,68 Mrd.	3,16 Mrd.	18,91 Mrd.	5,94 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	399 Mrd.	611 Mrd.	858 Mrd.	732 Mrd.	565 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.862 Mrd.	1.964 Mrd.	2.100 Mrd.	2.252 Mrd.	2.457 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-653 Mrd.	-720 Mrd.	-797 Mrd.	-868 Mrd.	-963 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.209 Mrd.	1.244 Mrd.	1.303 Mrd.	1.385 Mrd.	1.494 Mrd.
Langfristige Investitionen	88,84 Mrd.	93,72 Mrd.	98,95 Mrd.	103 Mrd.	104 Mrd.
German: Firmenwert	100 Mrd.	100 Mrd.	101 Mrd.	101 Mrd.	101 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	64,34 Mrd.	60,48 Mrd.	58,72 Mrd.	63,54 Mrd.	63,36 Mrd.
Langfristige Forderungen	966 Mio.	925 Mio.	918 Mio.	1,54 Mrd.	2,92 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	23,41 Mrd.	32,04 Mrd.	27,08 Mrd.	31,36 Mrd.	27,32 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	15,28 Mrd.	14,97 Mrd.	18,09 Mrd.	20,56 Mrd.	20,66 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,88 Mrd.	4,81 Mrd.	27,45 Mrd.	40,03 Mrd.	43,97 Mrd.
Gesamtvermögen	1.914 Mrd.	2.163 Mrd.	2.493 Mrd.	2.478 Mrd.	2.424 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	54,39 Mrd.	87,07 Mrd.	97,11 Mrd.	99,92 Mrd.	104 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	47,6 Mrd.	46,31 Mrd.	47,2 Mrd.	55,4 Mrd.	54,8 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	60,08 Mrd.	17,35 Mrd.	10,2 Mrd.	19,62 Mrd.	21,94 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	29,06 Mrd.	48,12 Mrd.	54,97 Mrd.	31,96 Mrd.	24,03 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	10,01 Mrd.	9,08 Mrd.	9,59 Mrd.	12,11 Mrd.	11,58 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	42,06 Mrd.	90,52 Mrd.	105 Mrd.	82,54 Mrd.	71,95 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	5,38 Mrd.	7,33 Mrd.	16,02 Mrd.	10,48 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	243 Mrd.	304 Mrd.	331 Mrd.	318 Mrd.	299 Mrd.
Langfristige Schulden	393 Mrd.	398 Mrd.	275 Mrd.	181 Mrd.	211 Mrd.
Langfristige Mietverträge	43,57 Mrd.	38,11 Mrd.	43,07 Mrd.	45,22 Mrd.	50,9 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	54,21 Mrd.	40,73 Mrd.	26,92 Mrd.	26,15 Mrd.	26,87 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	53,62 Mrd.	74,85 Mrd.	122 Mrd.	142 Mrd.	153 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	25,21 Mrd.	26,24 Mrd.	27,78 Mrd.	28,2 Mrd.	31,04 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	813 Mrd.	882 Mrd.	827 Mrd.	741 Mrd.	772 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	60 Mrd.	60 Mrd.	75 Mrd.	90 Mrd.	90 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	26,98 Mrd.	26,98 Mrd.	26,98 Mrd.	26,98 Mrd.	26,98 Mrd.
Gewinnrücklagen	901 Mrd.	1.024 Mrd.	1.346 Mrd.	1.417 Mrd.	1.348 Mrd.
Eigene Aktien	-3,26 Mrd.	-2,83 Mrd.	-2,24 Mrd.	-1,36 Mrd.	-3,94 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,86 Mrd.	4,66 Mrd.	3,28 Mrd.	1,51 Mrd.	-3,25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	991 Mrd.	1.113 Mrd.	1.449 Mrd.	1.535 Mrd.	1.458 Mrd.
Minderheitsinteressen	110 Mrd.	167 Mrd.	217 Mrd.	202 Mrd.	193 Mrd.
Eigenkapital	1.101 Mrd.	1.281 Mrd.	1.666 Mrd.	1.737 Mrd.	1.651 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.914 Mrd.	2.163 Mrd.	2.493 Mrd.	2.478 Mrd.	2.424 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	246 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	246 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,03	4,6	5,99	6,34	6,03
Sachbuchwert	826 Mrd.	953 Mrd.	1.290 Mrd.	1.370 Mrd.	1.294 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,36	3,94	5,33	5,66	5,35
Gesamtverschuldung	536 Mrd.	511 Mrd.	393 Mrd.	290 Mrd.	319 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	321 Mrd.	183 Mrd.	-116 Mrd.	-95,13 Mrd.	87,81 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	12,17 Mrd.	-1,38 Mrd.	-7,48 Mrd.	-7,78 Mrd.	-8,69 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,25 Mrd.	5,86 Mrd.	6,23 Mrd.	10,12 Mrd.	22,92 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	110 Mrd.	167 Mrd.	217 Mrd.	202 Mrd.	193 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	65,98 Mrd.	69,56 Mrd.	72,2 Mrd.	69,47 Mrd.	65,26 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	14,73 Mrd.	16,1 Mrd.	17,05 Mrd.	-	15,34 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	37,27 Mrd.	58,6 Mrd.	83,47 Mrd.	-	68,39 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	53,1 Mrd.	55,91 Mrd.	52,18 Mrd.	54,41 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	86,41 Mrd.	91,62 Mrd.	91,44 Mrd.	96,63 Mrd.
Maschinen, Gesamt	139 Mrd.	898 Mrd.	953 Mrd.	1.000 Mrd.	1.090 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,07 Mrd.	265 Mio.	281 Mio.	251 Mio.	244 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	185 Mrd.	395 Mrd.	597 Mrd.	453 Mrd.	394 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	72,71 Mrd.	82,95 Mrd.	89,17 Mrd.	94,68 Mrd.	89,99 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,76 Mrd.	2,39 Mrd.	2,14 Mrd.	2,19 Mrd.	2,45 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	2,32 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	74,47 Mrd.	85,35 Mrd.	91,32 Mrd.	96,87 Mrd.	94,77 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	437 Mio.	483 Mio.	359 Mio.	302 Mio.	307 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,02 Mrd.	3,97 Mrd.	3,86 Mrd.	5,02 Mrd.	2,29 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	28 Mio.	27 Mio.	237 Mio.	-347 Mio.	-39 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,74 Mrd.	140 Mio.	452 Mio.	377 Mio.	11,14 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	3,55 Mrd.	-7,87 Mrd.	-2,87 Mrd.	4 Mrd.	4,97 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	203 Mrd.	391 Mrd.	554 Mrd.	415 Mrd.	375 Mrd.
Änderung der Forderungen	22,17 Mrd.	-55,19 Mrd.	-22,91 Mrd.	47 Mio.	541 Mio.
Veränderung der Vorräte	15,89 Mrd.	-23,16 Mrd.	-26,56 Mrd.	11,28 Mrd.	1,51 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-16,25 Mrd.	35,76 Mrd.	13,74 Mrd.	9,95 Mrd.	9,11 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-198 Mrd.	-293 Mrd.	-503 Mrd.	-441 Mrd.	-386 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-8,5 Mrd.	-10,57 Mrd.	-8,34 Mrd.	-16,22 Mrd.	886 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	285 Mrd.	523 Mrd.	698 Mrd.	538 Mrd.	509 Mrd.
Investitionsausgaben	-101 Mrd.	-120 Mrd.	-141 Mrd.	-158 Mrd.	-189 Mrd.
Barkaufe	27,52 Mrd.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	1,58 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	48,54 Mrd.	-17,7 Mrd.	-254 Mrd.	78,25 Mrd.	161 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4,08 Mrd.	1,6 Mrd.	6,34 Mrd.	26,04 Mrd.	23,2 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20,9 Mrd.	-136 Mrd.	-389 Mrd.	-54,02 Mrd.	-2,86 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	87,52 Mrd.	42,21 Mrd.	9,08 Mrd.	32,06 Mrd.	54,4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	87,52 Mrd.	42,21 Mrd.	9,08 Mrd.	32,06 Mrd.	54,4 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-52,99 Mrd.	-85,71 Mrd.	-145 Mrd.	-148 Mrd.	-46,83 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-52,99 Mrd.	-85,71 Mrd.	-145 Mrd.	-148 Mrd.	-46,83 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	384 Mio.	550 Mio.	662 Mio.	788 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-3,75 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-261 Mrd.	-281 Mrd.	-281 Mrd.	-367 Mrd.	-466 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-261 Mrd.	-281 Mrd.	-281 Mrd.	-367 Mrd.	-466 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8,22 Mrd.	29,9 Mrd.	33,64 Mrd.	-28,78 Mrd.	-27,05 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-235 Mrd.	-295 Mrd.	-383 Mrd.	-511 Mrd.	-488 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	29,53 Mrd.	92,35 Mrd.	-73,53 Mrd.	-27,07 Mrd.	17,67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,5 Mrd.	9,53 Mrd.	9,84 Mrd.	14,35 Mrd.	15,12 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	427 Mio.	808 Mio.	2,74 Mrd.	7,52 Mrd.	3,19 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	162 Mrd.	428 Mrd.	623 Mrd.	479 Mrd.	416 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	168 Mrd.	435 Mrd.	627 Mrd.	482 Mrd.	420 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	45,91 Mrd.	13,82 Mrd.	38,52 Mrd.	233 Mio.	-22,73 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	34,53 Mrd.	-43,49 Mrd.	-136 Mrd.	-116 Mrd.	7,57 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	14,06	23,65	30,7	21,84	20,03
Rendite auf das Gesamtkapital	16,76	28,12	37,12	26,56	24,56
Eigenkapitalrendite %	17,12	34,63	40,99	26,73	23,52
Rendite auf Eigenkapital	18,26	37,56	46,62	30,35	26,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59,93	61,8	58,78	56,93	54,47
SG&A Marge	5,41	3,96	3,69	4,13	4,95
EBITDA-Marge %	51,88	56,29	53,97	51,28	48,42
EBITA-Marge	44,66	51,53	50,55	46,89	43,73
EBIT-Marge %	44,46	51,37	50,46	46,77	43,59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21,32	27,46	26,65	24,5	22,11
Netto-Einkommensmarge %	21,45	26,32	26,35	24,39	21,86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21,45	26,32	26,35	24,39	21,86
Normalisierte Nettogewinnmarge	27,16	30,88	31,41	29,61	27,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,81	28,51	27,49	25,79	23,09
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,5	28,95	27,67	25,95	23,33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,51	0,74	0,97	0,75	0,74
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,79	1,22	1,78	1,38	1,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,05	10,15	11,31	8,59	8,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,3	9,06	10,66	8,58	9,67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,64	2,01	2,59	2,3	1,89
Schnellverhältnis	1,4	1,74	2,26	1,95	1,56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,17	1,72	2,11	1,69	1,7
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51,9	35,96	32,27	42,5	42,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,12	40,31	34,24	42,56	37,86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	59,48	43,29	35,01	45,81	45,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42,53	32,98	31,49	39,26	35,1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	48,69	39,89	23,6	16,7	19,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,74	28,52	19,09	14,31	16,2
Langfristige Schulden / Eigenkapital	39,68	34,07	19,11	13,04	15,85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,69	24,36	15,46	11,17	13,28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,48	40,78	33,16	29,9	31,86
EBIT / Zinsaufwand	40,43	72,59	173,4	173,32	113,5
EBITDA / Zinsaufwand	48,28	80,62	187,25	192,65	127,19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	37,63	69,36	165,85	161,05	99,89
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,17	0,6	0,32	0,3	0,36
Netto-Schulden / EBITDA	0,7	0,21	-0,09	-0,1	0,1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,5	0,69	0,36	0,36	0,46
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,9	0,25	-0,11	-0,12	0,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-30,3	74,2	50,91	-18,09	-2,95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-33,01	79,63	43,55	-20,67	-7,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-37,63	89,01	44,7	-22,19	-8,7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-43,01	100,99	48,06	-24,03	-9,87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-43,17	101,29	48,24	-24,08	-9,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-44,43	124,42	46,46	-24,71	-12,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-44,1	113,71	51,12	-24,19	-13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-43,72	98,07	53,48	-22,77	-10,99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-44,07	113,69	51,1	-24,2	-12,99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-12,4	59,19	20,51	-2,6	-1,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	22,04	43,66	34,57	-14,5	-2,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	23,16	2,88	4,74	6,25	7,92
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	28,12	12,98	15,27	-0,6	-2,19
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-17,78	15,28	35,38	6,24	-5,58
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,27	12,35	30,15	5,91	-4,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-31,51	83,18	33,59	-22,97	-5,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-17,78	18,43	17,98	12,15	19,32
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-59,18	163,98	45,51	-23,16	-9,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-58,02	158,63	44,23	-23,17	-8,93
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1908,64	0,52	1,51	44,29	4,78
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-20	10,19	62,14	11,18	-10,84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-23,43	9,7	60,58	6,71	-14,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	-27,02	8,57	65,38	6,12	-15,55
EBITA, 2 J. CAGR %	-30,59	7,02	72,5	6,06	-17,08
EBIT, 2 J. CAGR %	-30,71	6,95	72,74	6,09	-17,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-33,58	11,67	81,3	5,01	-18,78
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-33,34	9,3	79,71	7,03	-18,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-31,42	5,58	74,35	8,88	-16,92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-33,32	9,32	79,69	7,02	-18,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-10,57	18,09	38,5	8,34	-2,13
Inventar, 2 J. CAGR %	9,23	32,41	39,04	7,26	-8,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,65	12,57	3,81	5,49	7,08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19,22	20,31	14,12	7,04	-1,4
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8,64	-2,64	24,93	19,93	0,16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1,28	3,71	20,93	17,41	0,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-20,7	12,01	56,43	1,45	-14,62
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12,44	-1,33	18,2	15,03	15,68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-35,34	3,81	95,99	5,74	-18,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,27	4,2	93,14	5,27	-18,13
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	348,18	0,75	21,03	22,96
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,38	3,69	22,37	29,13	6,26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-8,08	1,75	19,99	26,94	1,88
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10,31	0,23	19,48	28,63	1,06
EBITA, 3 J. CAGR %	-12,95	-1,07	19,25	31,25	0,6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-13,06	-1,13	19,25	31,34	0,6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-13,57	-0,33	22,24	35,26	-1,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-13,24	-1,71	21,76	34,78	-0,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13,53	-2,34	19,6	32,91	1,95
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-13,23	-1,69	21,78	34,76	-0,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,21	8,38	18,89	23,17	4,9
Inventar, 3 J. CAGR %	15,2	19,68	33,13	18,24	3,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17,21	12,5	9,89	4,61	6,29
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,19	17,1	18,61	8,98	3,87
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,53	-1,27	8,67	18,36	10,74
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,78	3,07	11,86	15,7	9,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-5,08	4,83	18,79	23,53	-0,88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,08	-3,17	4,73	16,15	16,44
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-13,85	3,35	16,17	43,45	-0,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,92	3,77	16,13	42,05	-1,11
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	172,72	13,57	15,35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	24,37	18,11	6,62	7,81
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	18,16	14,9	3,7	4,94
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	19,09	14,56	2,54	4
EBITA, 5 J. KAGR %	-	19,34	14,44	1,72	3,12
EBIT, 5 J. CAGR %	-	19,29	14,42	1,7	3,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	52,67	16,24	1,77	3,8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	52,23	16,09	1,7	3,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	18,58	14,47	2	3,38
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	16,1	1,7	3,56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	22,7	11,7	8,36	9,99
Inventar, 5 J. KAGR %	-	28,82	24,2	14,55	14,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	14,39	11,65	9,64	8,76
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	18,12	17,72	12,97	10,16
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	6,08	10,31	6,72	5,18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	8,97	12,23	8,58	7,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	36,72	15,92	3,46	4,09
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	2,97	2,97	3,74	8,98
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	19,69	4,3	0,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	19,76	4,37	0,98
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	98,31