Cashflow Aquafil S.p.A.

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21.05.	Europäische Börsen ohne Schwung oder unter dem Gleichstand erwartet	AN
20.05.	Mib im Aufwind; A2A schneidet am besten ab	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: AQUAFIL S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	437 Mio.	570 Mio.	684 Mio.	572 Mio.	542 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,85 Mio.	-139.000	613.000	-74.000	1,27 Mio.
Gesamtumsatz	438 Mio.	570 Mio.	685 Mio.	572 Mio.	543 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	212 Mio.	286 Mio.	322 Mio.	295 Mio.	255 Mio.
Bruttogewinn	226 Mio.	283 Mio.	363 Mio.	277 Mio.	288 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	174 Mio.	214 Mio.	282 Mio.	237 Mio.	233 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-125.000	-42.000	-895.000	-81.000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	43,6 Mio.	42,02 Mio.	47,85 Mio.	49,5 Mio.	54,06 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	3,36 Mio.	118.000	-8,46 Mio.	-5,28 Mio.	-4,59 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	221 Mio.	256 Mio.	321 Mio.	280 Mio.	283 Mio.
Betriebseinkommen	4,81 Mio.	26,9 Mio.	41,49 Mio.	-3,55 Mio.	5,49 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7,12 Mio.	-6,78 Mio.	-6,7 Mio.	-19,04 Mio.	-21,01 Mio.
Zins- und Anlageerträge	352.000	815.000	386.000	1,11 Mio.	1,55 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-6,77 Mio.	-5,96 Mio.	-6,31 Mio.	-17,93 Mio.	-19,45 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,78 Mio.	-243.000	2,78 Mio.	796.000	-1,47 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-861.000	-172.000	3,14 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1,04 Mio.	20,53 Mio.	41,1 Mio.	-20,68 Mio.	-15,44 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1,7 Mio.	-505.000	-1,11 Mio.	-1,9 Mio.	-1,64 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-346.000	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-374.000	-102.000	-167.000	-20.000	-26.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-2,94 Mio.	-	-137.000	-42.000
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3,54 Mio.	-2,37 Mio.	-2,95 Mio.	-3,26 Mio.	-457.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	79.000	14,6 Mio.	36,87 Mio.	-25,99 Mio.	-17,6 Mio.
Einkommensteueraufwand	-517.000	3,93 Mio.	7,72 Mio.	-143.000	-1,29 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	596.000	10,67 Mio.	29,15 Mio.	-25,85 Mio.	-16,31 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	596.000	10,67 Mio.	29,15 Mio.	-25,85 Mio.	-16,31 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	596.000	10,67 Mio.	29,15 Mio.	-25,85 Mio.	-16,31 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	596.000	10,67 Mio.	29,15 Mio.	-25,85 Mio.	-16,31 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	596.000	10,67 Mio.	29,15 Mio.	-25,85 Mio.	-16,31 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,01	0,21	0,57	-0,51	-0,3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,01	0,21	0,57	-0,51	-0,3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50,99 Mio.	50,94 Mio.	51,14 Mio.	51,14 Mio.	53,89 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,01	0,21	0,57	-0,51	-0,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,01	0,21	0,57	-0,51	-0,3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50,99 Mio.	50,94 Mio.	51,14 Mio.	51,14 Mio.	53,89 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,01	0,25	0,5	-0,25	-0,18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,01	0,25	0,5	-0,25	-0,18
Dividende Pro Aktie	-	0,12	0,24	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	20,74	-46,39	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	41,02 Mio.	59,9 Mio.	79,53 Mio.	34,54 Mio.	47,29 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,19 Mio.	29,56 Mio.	46,01 Mio.	1,17 Mio.	10,45 Mio.
EBIT	4,81 Mio.	26,9 Mio.	41,49 Mio.	-3,55 Mio.	5,49 Mio.
German: EBITDAR	43,28 Mio.	62,11 Mio.	82,04 Mio.	37,2 Mio.	49,5 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	447 Mio.	574 Mio.	697 Mio.	581 Mio.	551 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-654,43	26,94	20,93	0,55	7,33
Aktuelle Inlandsteuern	-	590.000	600.000	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	379.000	1,96 Mio.	6 Mio.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	379.000	2,55 Mio.	6,6 Mio.	2,63 Mio.	3,1 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-896.000	1,38 Mio.	458.000	-2,77 Mio.	-4,39 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-651.250	12,83 Mio.	25,68 Mio.	-12,92 Mio.	-9,65 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,6 Mio.	3,45 Mio.	2,7 Mio.	2,57 Mio.	2,89 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	3,08 Mio.	3,74 Mio.	4,34 Mio.	3,48 Mio.	3,14 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,08 Mio.	3,74 Mio.	4,34 Mio.	3,48 Mio.	3,14 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	581.000	1,13 Mio.	1,48 Mio.	2,03 Mio.	2,3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,26 Mio.	2,22 Mio.	2,51 Mio.	2,66 Mio.	2,21 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	334.205	315.772	383.568	1,04 Mio.	990.144
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,92 Mio.	1,9 Mio.	2,13 Mio.	1,62 Mio.	1,22 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	8,51 Mio.	9,09 Mio.	10,36 Mio.	10,02 Mio.	9,24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	209 Mio.	153 Mio.	111 Mio.	158 Mio.	130 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	9,96 Mio.	3,73 Mio.	242.000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	209 Mio.	153 Mio.	121 Mio.	161 Mio.	131 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	22,02 Mio.	31,23 Mio.	28,55 Mio.	26,21 Mio.	20,37 Mio.
Andere Forderungen	7,24 Mio.	8,44 Mio.	10,91 Mio.	10,45 Mio.	4,05 Mio.
Gesamtforderungen	29,25 Mio.	39,67 Mio.	39,46 Mio.	36,65 Mio.	24,42 Mio.
Inventar	151 Mio.	177 Mio.	261 Mio.	189 Mio.	198 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,91 Mio.	3,39 Mio.	3,66 Mio.	3,59 Mio.	3,3 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,44 Mio.	2,31 Mio.	1,87 Mio.	4,2 Mio.	2,94 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	396 Mio.	375 Mio.	426 Mio.	395 Mio.	359 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	626 Mio.	677 Mio.	754 Mio.	781 Mio.	801 Mio.
kumulierte Abschreibung	-397 Mio.	-437 Mio.	-507 Mio.	-530 Mio.	-568 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	229 Mio.	240 Mio.	247 Mio.	251 Mio.	234 Mio.
Langfristige Investitionen	-	1,02 Mio.	1,85 Mio.	1,56 Mio.	2,08 Mio.
German: Firmenwert	13,6 Mio.	14,74 Mio.	15,65 Mio.	15,1 Mio.	16,06 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20,12 Mio.	18,89 Mio.	16,74 Mio.	13,87 Mio.	10,71 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	14,56 Mio.	12,27 Mio.	11,52 Mio.	18,54 Mio.	29,23 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,46 Mio.	4,66 Mio.	4,85 Mio.	5,21 Mio.	4,46 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,34 Mio.	1,68 Mio.	759.000	321.000	309.000
Gesamtvermögen	680 Mio.	669 Mio.	725 Mio.	701 Mio.	655 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	62,54 Mio.	123 Mio.	126 Mio.	116 Mio.	109 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	19,15 Mio.	22,86 Mio.	23,72 Mio.	18,82 Mio.	19 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	131.000	203.000	1,33 Mio.	2,44 Mio.	4,08 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	67,48 Mio.	55,84 Mio.	73,59 Mio.	91,72 Mio.	89,54 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	8,35 Mio.	13,39 Mio.	8,22 Mio.	9 Mio.	9,59 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,42 Mio.	1,95 Mio.	3,86 Mio.	1,22 Mio.	242.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6,63 Mio.	3,71 Mio.	1,13 Mio.	506.000	534.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,46 Mio.	2,52 Mio.	1,22 Mio.	2,02 Mio.	649.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	169 Mio.	223 Mio.	239 Mio.	241 Mio.	232 Mio.
Langfristige Schulden	332 Mio.	250 Mio.	273 Mio.	283 Mio.	222 Mio.
Langfristige Mietverträge	20,17 Mio.	13,43 Mio.	12,85 Mio.	25,96 Mio.	19,4 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,97 Mio.	5,91 Mio.	5,19 Mio.	5,1 Mio.	4,63 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11,76 Mio.	11,16 Mio.	9,24 Mio.	13,32 Mio.	12,81 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,35 Mio.	12,74 Mio.	10,96 Mio.	7,56 Mio.	5,66 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	553 Mio.	517 Mio.	550 Mio.	576 Mio.	497 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	49,72 Mio.	49,72 Mio.	49,72 Mio.	49,72 Mio.	53,35 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	19,98 Mio.	19,98 Mio.	19,98 Mio.	19,98 Mio.	56,29 Mio.
Gewinnrücklagen	89,04 Mio.	99,72 Mio.	123 Mio.	85,06 Mio.	68,66 Mio.
Eigene Aktien	-	-2,54 Mio.	-8,02 Mio.	-8,61 Mio.	-8,61 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-31,84 Mio.	-14,77 Mio.	-9,19 Mio.	-20,89 Mio.	-11,34 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	127 Mio.	152 Mio.	175 Mio.	125 Mio.	158 Mio.
Minderheitsinteressen	1000	1000	1000	1000	-
Eigenkapital	127 Mio.	152 Mio.	175 Mio.	125 Mio.	158 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	680 Mio.	669 Mio.	725 Mio.	701 Mio.	655 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	51,14 Mio.	51,14 Mio.	50,04 Mio.	49,94 Mio.	86,26 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	51,14 Mio.	51,14 Mio.	50,04 Mio.	49,94 Mio.	86,26 Mio.
Buchwert / Aktie	2,48	2,97	3,51	2,51	1,84
Sachbuchwert	93,18 Mio.	118 Mio.	143 Mio.	96,28 Mio.	132 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,82	2,32	2,86	1,93	1,53
Gesamtverschuldung	429 Mio.	333 Mio.	369 Mio.	412 Mio.	345 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	220 Mio.	180 Mio.	248 Mio.	251 Mio.	214 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	18,07 Mio.	17,74 Mio.	20,08 Mio.	21,29 Mio.	17,7 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1000	1000	1000	1000	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	1,02 Mio.	1,02 Mio.	1,02 Mio.	1,11 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	51,22 Mio.	75,9 Mio.	98,09 Mio.	68,73 Mio.	78,18 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	99,41 Mio.	101 Mio.	163 Mio.	121 Mio.	119 Mio.
Inventar - Andere	289.000	452.000	63.000	25.000	1000
Grundstück - (BS)	115 Mio.	117 Mio.	128 Mio.	130 Mio.	133 Mio.
Maschinen, Gesamt	449 Mio.	474 Mio.	554 Mio.	565 Mio.	587 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2529	2658	2643	2637	2498
Teilzeitbeschäftigte	121	118	101	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,15 Mio.	1,77 Mio.	2,06 Mio.	595.000	482.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	595.000	10,67 Mio.	29,15 Mio.	-25,85 Mio.	-16,31 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	40,22 Mio.	38,25 Mio.	41,85 Mio.	42,89 Mio.	46,8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,38 Mio.	2,65 Mio.	4,52 Mio.	4,72 Mio.	4,96 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	43,6 Mio.	40,9 Mio.	46,37 Mio.	47,61 Mio.	51,76 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	1,13 Mio.	1,48 Mio.	2,03 Mio.	2,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-162.000	-210.000	-183.000	-177.000	-171.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	2,94 Mio.	222.000	-	42.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-184.000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	346.000	-126.000	-42.000	-895.000	-81.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6,48 Mio.	3,61 Mio.	-5,45 Mio.	-9,1 Mio.	-3,89 Mio.
Änderung der Forderungen	2,6 Mio.	-9,09 Mio.	2,72 Mio.	3,24 Mio.	6,69 Mio.
Veränderung der Vorräte	34,19 Mio.	-26,32 Mio.	-83,47 Mio.	71,32 Mio.	-4,3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6,92 Mio.	57,4 Mio.	245.000	-10,83 Mio.	-8,15 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7,51 Mio.	8,15 Mio.	-4,17 Mio.	-7,75 Mio.	-4,45 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	60,26 Mio.	89,05 Mio.	-13,12 Mio.	69,58 Mio.	23,26 Mio.
Investitionsausgaben	-21,85 Mio.	-34,63 Mio.	-34,86 Mio.	-29,16 Mio.	-21,78 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,12 Mio.	353.000	384.000	608.000	975.000
Barkaufe	-2,77 Mio.	-	-146.000	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5,94 Mio.	-4,95 Mio.	-4,03 Mio.	-4,61 Mio.	-3,29 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5000	-1,02 Mio.	-160.000	-155.000	-112.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1000	-	183.000	90.000	184.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-29,44 Mio.	-40,25 Mio.	-38,63 Mio.	-33,22 Mio.	-24,03 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	105 Mio.	30 Mio.	94 Mio.	100 Mio.	29,5 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	105 Mio.	30 Mio.	94 Mio.	100 Mio.	29,5 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,48 Mio.	-123 Mio.	-53,24 Mio.	-72,03 Mio.	-90,87 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12,48 Mio.	-123 Mio.	-53,24 Mio.	-72,03 Mio.	-90,87 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	38,33 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-2,54 Mio.	-5,47 Mio.	-597.000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-6,05 Mio.	-11,99 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-6,05 Mio.	-11,99 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,77 Mio.	-9,1 Mio.	-19,46 Mio.	-4,82 Mio.	-3,49 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	87,74 Mio.	-105 Mio.	9,78 Mio.	10,62 Mio.	-26,52 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	119 Mio.	-56,3 Mio.	-41,97 Mio.	46,98 Mio.	-27,3 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	326.000	237.000	3,84 Mio.	9,64 Mio.	5,2 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	44,99 Mio.	40,64 Mio.	-51,61 Mio.	60,12 Mio.	16,01 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	49,44 Mio.	44,88 Mio.	-47,43 Mio.	72,02 Mio.	29,14 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-30,63 Mio.	-25,61 Mio.	82,31 Mio.	-58,37 Mio.	3,28 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	92,52 Mio.	-93,46 Mio.	40,76 Mio.	28,02 Mio.	-61,37 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,46	2,49	3,72	-0,31	0,51
Rendite auf das Gesamtkapital	0,58	3,23	5,04	-0,41	0,66
Eigenkapitalrendite %	0,44	7,65	17,8	-17,2	-11,5
Rendite auf Eigenkapital	0,44	7,65	17,8	-17,2	-11,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,56	49,7	52,97	48,38	53,03
SG&A Marge	39,75	37,6	41,16	41,43	42,93
EBITDA-Marge %	9,35	10,52	11,62	6,04	8,7
EBITA-Marge	1,87	5,19	6,72	0,2	1,92
EBIT-Marge %	1,1	4,72	6,06	-0,62	1,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,14	1,87	4,26	-4,52	-3
Netto-Einkommensmarge %	0,14	1,87	4,26	-4,52	-3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,14	1,87	4,26	-4,52	-3
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,15	2,25	3,75	-2,26	-1,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,26	7,14	-7,54	10,52	2,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,28	7,88	-6,93	12,6	5,36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,68	0,84	0,98	0,8	0,8
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,83	2,43	2,81	2,29	2,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18,59	21,4	22,88	20,88	23,28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,26	1,75	1,47	1,31	1,32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,34	1,68	1,79	1,64	1,54
Schnellverhältnis	1,41	0,86	0,67	0,82	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,4	-0,05	0,29	0,1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19,69	17,06	15,95	17,48	15,72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	289,36	209,06	248,26	278,48	277,49
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	132,45	108,17	111,85	196,71	155,8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	176,59	117,95	152,36	99,24	137,41
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	337,69	218,84	210,11	328,86	217,71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	77,15	68,64	67,75	76,68	68,52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	277,83	173,19	162,7	246,49	152,53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	63,48	54,32	52,47	57,48	48,01
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	81,33	77,25	75,81	82,14	75,83
EBIT / Zinsaufwand	0,68	3,97	6,19	-0,19	0,26
EBITDA / Zinsaufwand	6,8	10	13,12	2,31	2,73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,73	4,89	7,91	0,78	1,69
Gesamtverschuldung / EBITDA	8,85	4,91	4,19	9,35	6,02
Netto-Schulden / EBITDA	4,54	2,66	2,82	5,69	3,74
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16,14	10,03	6,95	27,64	9,72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8,27	5,43	4,68	16,81	6,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-20,47	29,75	19,37	-17,96	-6,32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14,16	24,96	26,32	-26,21	1,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-30,92	49,4	30,83	-56,74	37,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-73,67	306,78	51,09	-97,48	794,86
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-82,88	502,69	49,25	-108,49	-254,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-93,38	1693,28	173,21	-188,67	-36,89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-93,38	1693,28	173,21	-188,67	-36,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-105,17	-1578,82	96,43	-150,32	-25,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-94,34	1994,41	173,19	-189,47	-40,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11,8	41,87	-8,58	-8,22	-22,27
Inventar, 1 J. Wachstum %	-18,39	17,44	47,15	-27,34	4,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8,75	4,8	2,91	1,68	-4,86
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9,92	-1,62	8,42	-3,27	-5,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-15,31	27,15	20,71	-32,68	36,66
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-10,85	19,86	15,32	-28,59	26,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	49,65	39,58	-114,73	-630,45	-68,07
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-54,66	58,49	0,67	-16,37	-25,3
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-329,9	-9,23	-222,71	-206,35	-73,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-418,35	-8,83	-202,44	-240,39	-59,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	100	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11,27	1,64	24,89	-0,16	-11,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8,22	3,68	26,53	-1,84	-12,33
EBITDA, 2 J. KAGR %	-25,68	0,44	40,85	-24,63	-23,04
EBITA, 2 J. CAGR %	-59,71	-2,52	151,64	-80,42	-52,49
EBIT, 2 J. CAGR %	-68,32	-2,13	204,86	-64,28	-63,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-85,93	8,86	599,95	55,65	-25,19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-85,93	8,86	599,95	55,65	-25,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-84,58	0,95	444,13	-0,58	-38,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-86,98	8,91	654,98	56,34	-27,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-19,59	11,86	13,88	-8,4	-15,54
Inventar, 2 J. CAGR %	-10,8	-2,1	31,46	3,4	-12,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,01	-2,21	3,85	2,29	-2,78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,1	3,99	3,28	2,4	-4,93
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-14,62	3,77	23,89	-9,85	-4,08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-6,06	3,37	17,57	-9,25	-4,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	30,49	48,71	-54,66	-11,6	33,14
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-40,09	-15,23	26,31	-8,24	-20,96
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-1,33	44,11	7,37	19,56	-46,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,62	69,99	-1,84	24,72	-24,64
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6,03	0,75	7,49	9,21	-1,78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,72	1,8	11,26	6,88	0,12
EBITDA, 3 J. KAGR %	-16,06	-6,92	10,23	-4,85	-8,03
EBITA, 3 J. CAGR %	-44,36	-16,33	13,94	-45,63	-29,98
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-52,58	-17,49	13,88	-7,38	-41,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-71,3	-29,22	47,94	251,54	15,2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-71,26	-29,22	47,94	251,54	15,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-68,75	-22,32	26,84	146,07	-9,63
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-73,7	-29,19	47,79	270,84	13,21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-14,21	-2,83	4,58	5,98	-13,28
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,56	-2,23	12,14	7,88	3,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,18	8,25	-0,53	3,12	-0,92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,7	6,04	5,45	1,04	-0,67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,37	-2,5	9,14	1,1	3,56
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,5	1,89	7,21	-0,43	1,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,6	36,01	-31,19	2,94	-36,08
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-14	-17,14	-10,23	10,09	-14,32
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	33,57	-4,19	38,16	10,32	-27,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,76	1,68	45,08	13,52	-14,3
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-20,63	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,7	3,4	5,32	0,53	-0,29
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,38	3,6	7,44	0,61	1,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8,32	-0,32	2,78	-14,2	-4,45
EBITA, 5 J. KAGR %	-24,86	-5,57	-0,66	-52,91	-19,6
EBIT, 5 J. CAGR %	-32,45	-6,32	-1,66	-40,58	-27,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-46,63	-11,92	2,94	-3	12,62
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-46,6	-11,83	3,02	-3	12,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-44,9	-7,91	3,77	-13,94	-5,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-54,57	-22,61	0,72	-2,87	11,38
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6,66	-2,1	-3,92	-5,1	-3,98
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,44	3,12	11,18	-0,02	1,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,27	10,27	9,93	5,83	-1,44
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,15	6,8	8,83	4,57	1,17
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,48	1,5	4,06	-5,51	3,64
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,64	5,64	7,01	-2,73	2,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	30,25	11,39	-23,4	14,48	-10,4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	8,62	3,81	0,29	-13,69	-14,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	203,81	18,3	22,28	5,4	-3,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,13	15,64	15,95	11,03	13,41
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	0	-	-