Cashflow Aptiv PLC

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APTV

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57,94 ^USD	+1,45 %		-4,22 %	-23,85 %

08.05.	APTIV PLC : Bewertung von Fox Advisors zum Kaufen erhalten	ZM
08.05.	APTIV PLC : Morgan Stanley nimmt eine positive Haltung ein	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: APTIV PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	15,62 Mrd.	17,49 Mrd.	20,05 Mrd.	19,71 Mrd.	20,4 Mrd.
Gesamtumsatz	15,62 Mrd.	17,49 Mrd.	20,05 Mrd.	19,71 Mrd.	20,4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13,18 Mrd.	14,84 Mrd.	16,59 Mrd.	15,98 Mrd.	16,49 Mrd.
Bruttogewinn	2,44 Mrd.	2,65 Mrd.	3,46 Mrd.	3,73 Mrd.	3,91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,08 Mrd.	1,13 Mrd.	1,38 Mrd.	1,41 Mrd.	1,48 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	148 Mio.	149 Mio.	233 Mio.	211 Mio.	208 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,23 Mrd.	1,28 Mrd.	1,62 Mrd.	1,62 Mrd.	1,69 Mrd.
Betriebseinkommen	1,21 Mrd.	1,37 Mrd.	1,84 Mrd.	2,11 Mrd.	2,22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-150 Mio.	-219 Mio.	-285 Mio.	-337 Mio.	-361 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9 Mio.	86 Mio.	111 Mio.	87 Mio.	60 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-141 Mio.	-133 Mio.	-174 Mio.	-250 Mio.	-301 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-200 Mio.	-279 Mio.	-299 Mio.	487 Mio.	8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1 Mio.	-12 Mio.	9 Mio.	-2 Mio.	16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	869 Mio.	946 Mio.	1,38 Mrd.	2,35 Mrd.	1,94 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-24 Mio.	-85 Mio.	-211 Mio.	-193 Mio.	-185 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-15 Mio.	-87 Mio.	-84 Mio.	-80 Mio.	-30 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-648 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	9 Mio.	-52 Mio.	-24 Mio.	-3 Mio.	2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2 Mio.	-8 Mio.	-18 Mio.	-22 Mio.	-16 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-127 Mio.	-3 Mio.	-1 Mio.	-15 Mio.	-180 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	710 Mio.	711 Mio.	1,04 Mrd.	2,03 Mrd.	881 Mio.
Einkommensteueraufwand	101 Mio.	121 Mio.	-1,93 Mrd.	223 Mio.	700 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	609 Mio.	590 Mio.	2,97 Mrd.	1,81 Mrd.	181 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	609 Mio.	590 Mio.	2,97 Mrd.	1,81 Mrd.	181 Mio.
Minderheiteninteresse	-19 Mio.	4 Mio.	-28 Mio.	-23 Mio.	-16 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	590 Mio.	594 Mio.	2,94 Mrd.	1,79 Mrd.	165 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	63 Mio.	63 Mio.	29 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	527 Mio.	531 Mio.	2,91 Mrd.	1,79 Mrd.	165 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	527 Mio.	531 Mio.	2,91 Mrd.	1,79 Mrd.	165 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,95	1,96	10,5	6,97	0,75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,95	1,96	10,5	6,97	0,75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	270 Mio.	271 Mio.	277 Mio.	256 Mio.	220 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,94	1,96	10,39	6,96	0,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,94	1,96	10,39	6,96	0,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	271 Mio.	271 Mio.	283 Mio.	257 Mio.	221 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,94	2,2	3	5,63	5,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,93	2,2	2,94	5,62	5,41
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	10,68	10,61	1,09	-	-
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,98 Mrd.	2,12 Mrd.	2,74 Mrd.	3,05 Mrd.	3,19 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,36 Mrd.	1,52 Mrd.	2,07 Mrd.	2,32 Mrd.	2,42 Mrd.
EBIT	1,21 Mrd.	1,37 Mrd.	1,84 Mrd.	2,11 Mrd.	2,22 Mrd.
German: EBITDAR	2,11 Mrd.	2,26 Mrd.	2,9 Mrd.	3,23 Mrd.	3,38 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14,23	17,02	-185,74	10,97	79,46
Gesamtlaufende Steuern	161 Mio.	265 Mio.	236 Mio.	257 Mio.	306 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-60 Mio.	-144 Mio.	-2,16 Mrd.	-34 Mio.	394 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	524 Mio.	595 Mio.	832 Mio.	1,44 Mrd.	1,2 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	150 Mio.	219 Mio.	285 Mio.	1 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	21 Mio.	15 Mio.	28 Mio.	26 Mio.	26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,35 Mrd.	1,5 Mrd.	1,78 Mrd.	1,63 Mrd.	1,7 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	128 Mio.	132 Mio.	157 Mio.	178 Mio.	186 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	34,27 Mio.	40,49 Mio.	52,07 Mio.	61,23 Mio.	63,26 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	93,73 Mio.	91,51 Mio.	105 Mio.	117 Mio.	123 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	87 Mio.	86 Mio.	115 Mio.	120 Mio.	139 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	87 Mio.	86 Mio.	115 Mio.	120 Mio.	139 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,14 Mrd.	1,53 Mrd.	1,64 Mrd.	1,57 Mrd.	1,85 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,14 Mrd.	1,53 Mrd.	1,64 Mrd.	1,57 Mrd.	1,85 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,78 Mrd.	3,46 Mrd.	3,6 Mrd.	3,33 Mrd.	3,54 Mrd.
Andere Forderungen	342 Mio.	297 Mio.	382 Mio.	471 Mio.	486 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	6 Mio.	5 Mio.
Gesamtforderungen	3,14 Mrd.	3,76 Mrd.	3,99 Mrd.	3,8 Mrd.	4,04 Mrd.
Inventar	2,01 Mrd.	2,34 Mrd.	2,36 Mrd.	2,32 Mrd.	2,56 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	63 Mio.	75 Mio.	91 Mio.	97 Mio.	137 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	1 Mio.	3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	78 Mio.	76 Mio.	159 Mio.	32 Mio.	157 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,44 Mrd.	7,78 Mrd.	8,25 Mrd.	7,83 Mrd.	8,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,4 Mrd.	8,03 Mrd.	8,94 Mrd.	9,1 Mrd.	9,96 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,72 Mrd.	-4,08 Mrd.	-4,62 Mrd.	-4,91 Mrd.	-5,68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,68 Mrd.	3,95 Mrd.	4,32 Mrd.	4,19 Mrd.	4,28 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,89 Mrd.	1,81 Mrd.	1,51 Mrd.	1,61 Mrd.	1,5 Mrd.
German: Firmenwert	2,51 Mrd.	5,11 Mrd.	5,15 Mrd.	5,02 Mrd.	4,6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	964 Mio.	2,58 Mrd.	2,4 Mrd.	2,14 Mrd.	2 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	43 Mio.	67 Mio.	65 Mio.	92 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	159 Mio.	259 Mio.	2,35 Mrd.	2,28 Mrd.	1,83 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	69 Mio.	69 Mio.	55 Mio.	47 Mio.	46 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	298 Mio.	285 Mio.	324 Mio.	271 Mio.	331 Mio.
Gesamtvermögen	18,01 Mrd.	21,88 Mrd.	24,43 Mrd.	23,46 Mrd.	23,41 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,95 Mrd.	3,15 Mrd.	3,15 Mrd.	2,87 Mrd.	3,16 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	815 Mio.	1,08 Mrd.	968 Mio.	958 Mio.	1,03 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	450 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5 Mio.	25 Mio.	4 Mio.	55 Mio.	77 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	95 Mio.	115 Mio.	126 Mio.	128 Mio.	146 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	157 Mio.	188 Mio.	175 Mio.	187 Mio.	240 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	90 Mio.	93 Mio.	111 Mio.	84 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	182 Mio.	222 Mio.	291 Mio.	372 Mio.	302 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,21 Mrd.	4,86 Mrd.	4,81 Mrd.	5,13 Mrd.	5,04 Mrd.
Langfristige Schulden	4,05 Mrd.	6,45 Mrd.	6,2 Mrd.	7,84 Mrd.	7,47 Mrd.
Langfristige Mietverträge	314 Mio.	373 Mio.	462 Mio.	417 Mio.	405 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	9 Mio.	16 Mio.	13 Mio.	6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	440 Mio.	354 Mio.	417 Mio.	374 Mio.	430 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	153 Mio.	481 Mio.	394 Mio.	290 Mio.	260 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	283 Mio.	260 Mio.	291 Mio.	310 Mio.	310 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,45 Mrd.	12,79 Mrd.	12,58 Mrd.	14,37 Mrd.	13,91 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,94 Mrd.	3,99 Mrd.	4,03 Mrd.	2,97 Mrd.	3,62 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,08 Mrd.	5,61 Mrd.	8,16 Mrd.	7 Mrd.	6,23 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-672 Mio.	-791 Mio.	-645 Mio.	-1,17 Mrd.	-641 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,35 Mrd.	8,81 Mrd.	11,55 Mrd.	8,8 Mrd.	9,21 Mrd.
Minderheitsinteressen	214 Mio.	285 Mio.	296 Mio.	289 Mio.	292 Mio.
Eigenkapital	8,56 Mrd.	9,09 Mrd.	11,84 Mrd.	9,08 Mrd.	9,5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18,01 Mrd.	21,88 Mrd.	24,43 Mrd.	23,46 Mrd.	23,41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	271 Mio.	271 Mio.	279 Mio.	229 Mio.	213 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	271 Mio.	271 Mio.	279 Mio.	235 Mio.	213 Mio.
Buchwert / Aktie	30,86	32,51	41,39	37,42	43,28
Sachbuchwert	4,87 Mrd.	1,12 Mrd.	4 Mrd.	1,63 Mrd.	2,61 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,01	4,13	14,33	6,94	12,25
Gesamtverschuldung	4,46 Mrd.	6,96 Mrd.	6,79 Mrd.	8,89 Mrd.	8,09 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,32 Mrd.	5,43 Mrd.	5,15 Mrd.	7,32 Mrd.	6,24 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	428 Mio.	347 Mio.	407 Mio.	363 Mio.	424 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	1,26 Mrd.	1,42 Mrd.	1,49 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	214 Mio.	285 Mio.	296 Mio.	289 Mio.	292 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,8 Mrd.	1,72 Mrd.	1,44 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,31 Mrd.	1,57 Mrd.	1,51 Mrd.	1,46 Mrd.	1,58 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	172 Mio.	164 Mio.	178 Mio.	199 Mio.	244 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	531 Mio.	606 Mio.	680 Mio.	658 Mio.	733 Mio.
Grundstück - (BS)	82 Mio.	79 Mio.	79 Mio.	74 Mio.	79 Mio.
Gebäude, Gesamt	679 Mio.	699 Mio.	764 Mio.	768 Mio.	841 Mio.
Maschinen, Gesamt	5,7 Mrd.	6,13 Mrd.	6,86 Mrd.	7,19 Mrd.	7,89 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	155.000	160.000	154.000	141.000	140.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	37 Mio.	52 Mio.	52 Mio.	37 Mio.	45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	590 Mio.	594 Mio.	2,94 Mrd.	1,79 Mrd.	165 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	623 Mio.	605 Mio.	671 Mio.	731 Mio.	767 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	148 Mio.	149 Mio.	233 Mio.	211 Mio.	208 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	771 Mio.	754 Mio.	904 Mio.	942 Mio.	975 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	1 Mio.	2 Mio.	6 Mio.	-2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-54 Mio.	26 Mio.	91 Mio.	-23 Mio.	654 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	206 Mio.	284 Mio.	304 Mio.	-475 Mio.	12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	87 Mio.	86 Mio.	115 Mio.	120 Mio.	139 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	97 Mio.	-88 Mio.	-2,12 Mrd.	16 Mio.	426 Mio.
Änderung der Forderungen	37 Mio.	-497 Mio.	-112 Mio.	285 Mio.	-216 Mio.
Veränderung der Vorräte	-710 Mio.	-258 Mio.	-20 Mio.	45 Mio.	-241 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265 Mio.	137 Mio.	4 Mio.	-210 Mio.	251 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-75 Mio.	215 Mio.	-215 Mio.	-59 Mio.	13 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,22 Mrd.	1,26 Mrd.	1,9 Mrd.	2,45 Mrd.	2,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-611 Mio.	-844 Mio.	-906 Mio.	-830 Mio.	-656 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	9 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	20 Mio.
Barkaufe	-130 Mio.	-4,31 Mrd.	-83 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-17 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	20 Mio.	-39 Mio.	-6 Mio.	319 Mio.	134 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-17 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	-2 Mio.	4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-729 Mio.	-5,18 Mrd.	-1 Mrd.	-507 Mio.	-498 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	2,94 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,45 Mrd.	2,47 Mrd.	-	3,52 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,45 Mrd.	2,47 Mrd.	-	6,46 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-22 Mio.	-1 Mio.	-23 Mio.	-2,5 Mrd.	-462 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,48 Mrd.	-4 Mio.	-309 Mio.	-1,79 Mrd.	-546 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,5 Mrd.	-5 Mio.	-332 Mio.	-4,29 Mrd.	-1,01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-45 Mio.	-36 Mio.	-431 Mio.	-4,13 Mrd.	-423 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-63 Mio.	-63 Mio.	-32 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-63 Mio.	-63 Mio.	-32 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-30 Mio.	-9 Mio.	-12 Mio.	-3 Mio.	-11 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-191 Mio.	2,36 Mrd.	-807 Mio.	-1,96 Mrd.	-1,44 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-16 Mio.	-24 Mio.	-2 Mio.	-40 Mio.	35 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	286 Mio.	-1,58 Mrd.	85 Mio.	-66 Mio.	280 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	159 Mio.	190 Mio.	275 Mio.	286 Mio.	363 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	172 Mio.	194 Mio.	307 Mio.	249 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	515 Mio.	386 Mio.	693 Mio.	1,53 Mrd.	1,3 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	601 Mio.	514 Mio.	862 Mio.	1,73 Mrd.	1,52 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	402 Mio.	338 Mio.	401 Mio.	-174 Mio.	325 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-53 Mio.	2,47 Mrd.	-332 Mio.	2,16 Mrd.	-1,01 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,25	4,29	4,97	5,51	5,91
Rendite auf das Gesamtkapital	5,9	5,89	6,63	7,21	7,78
Eigenkapitalrendite %	7,31	6,68	28,33	17,3	1,95
Rendite auf Eigenkapital	6,49	6,19	28,58	17,57	1,83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,61	15,13	17,24	18,94	19,15
SG&A Marge	6,92	6,44	6,9	7,16	7,28
EBITDA-Marge %	12,68	12,14	13,69	15,49	15,64
EBITA-Marge	8,69	8,69	10,34	11,78	11,88
EBIT-Marge %	7,74	7,83	9,18	10,71	10,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,9	3,37	14,79	9,18	0,89
Netto-Einkommensmarge %	3,78	3,4	14,65	9,06	0,81
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,37	3,04	14,51	9,06	0,81
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,36	3,4	4,15	7,32	5,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,3	2,21	3,46	7,74	6,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,85	2,94	4,3	8,75	7,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,88	0,88	0,87	0,82	0,87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,25	4,59	4,85	4,63	4,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,58	5,6	5,68	5,69	5,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,96	6,82	7,05	6,82	6,76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,01	1,6	1,72	1,53	1,74
Schnellverhältnis	1,49	1,09	1,17	1,05	1,17
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,26	0,39	0,48	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	65,39	65,13	64,24	64,3	61,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	45,85	53,53	51,75	53,65	54,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	72,54	73,43	69,19	69,15	65,74
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	38,69	45,23	46,79	48,81	49,75
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	52,13	76,54	57,3	97,83	85,21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,27	43,36	36,43	49,45	46,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	50,96	75,01	56,21	90,86	82,86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33,5	42,49	35,73	45,93	44,74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,46	58,44	51,51	61,27	59,43
EBIT / Zinsaufwand	8,06	6,26	6,46	6,26	6,14
EBITDA / Zinsaufwand	14,05	10,3	10,18	9,59	9,35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,98	6,45	7	7,12	7,53
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,12	3,09	2,34	2,75	2,4
Netto-Schulden / EBITDA	0,63	2,41	1,77	2,26	1,85
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,98	4,93	3,4	3,7	2,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,88	3,85	2,58	3,05	2,3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,53	11,98	14,65	-1,69	3,47
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	25,03	8,53	30,65	7,98	4,66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	26,6	7,27	29,19	11,71	4,49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	42,24	11,94	36,47	12,01	4,35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	49,26	13,32	34,31	14,73	4,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-66,58	-3,12	402,71	-38,98	-90
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-67,3	0,68	394,61	-39,18	-90,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	52,97	13,57	40,96	73,47	-17,18
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-70,89	1,03	429,9	-32,99	-89,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-1	24,17	4,17	-7,64	6,58
Inventar, 1 J. Wachstum %	55,28	16,19	1,07	-1,9	10,39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,11	7,32	9,6	-3,05	1,96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,77	21,53	11,62	-3,97	-0,19
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	15,07	-77,05	257,6	-59,18	59,74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,59	5,53	31,09	-23,83	4,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-13,52	3,36	50,12	29,01	-10,67
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,62	38,13	7,35	-8,39	-20,96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-56,91	-24,96	79,33	123,9	-14,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-53,38	-14,38	67,62	102,75	-12,06
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,3	15,69	13,31	6,17	0,86
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,07	16,49	19,08	18,78	6,29
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,22	16,54	17,72	20,12	8,02
EBITA, 2 J. CAGR %	-6,31	26,18	23,6	23,64	8,09
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,34	30,05	23,37	24,13	9,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-22,31	-43,09	120,69	75,15	-75,3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-22,8	-42,62	123,15	73,45	-76,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-18,47	31,81	25,99	55,88	19,81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29,01	-45,77	131,38	88,44	-73,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,1	10,88	13,73	-1,91	-0,78
Inventar, 2 J. CAGR %	25,14	34,32	8,36	-0,43	4,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,61	3,54	8,45	3,08	-0,58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15,67	11,76	16,47	3,53	-2,1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	364,3	-48,61	-9,41	20,82	-19,25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	47,84	5,56	17,62	-0,07	-10,71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-13,26	-5,46	24,56	39,16	7,35
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,55	20,22	21,77	-0,83	-14,91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	41,68	-43,13	16	100,87	38,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,44	-36,82	19,8	84,61	33,48
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2,66	6,8	15,34	8,07	5,26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,74	-0,04	21,03	15,26	13,87
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4,03	0,16	20,61	15,53	14,66
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,63	-0,59	29,52	19,61	16,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8,88	-0,91	31,46	20,42	17,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-18,06	-16,38	17,64	43,78	-32,56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-17,92	-15,66	17,65	44,69	-34,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-17,12	-8,95	34,41	40,16	26,25
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-21,56	-20,15	15,94	53,09	-27,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3,83	10,4	8,59	6,11	0,84
Inventar, 3 J. CAGR %	16,4	22,08	22,17	4,83	3,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,97	1,97	5,52	4,47	2,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13	17,59	11,71	9,22	2,28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	122,05	70,39	-1,89	-30,55	32,61
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	34,13	32,13	13,47	1,76	1,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-9,12	-8,04	10,3	26,03	20,05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-10,28	2,62	15,76	10,75	-8,06
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	2,97	14,63	-16,61	43,67	50,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,81	13,36	-12,53	42,15	44,18
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,94	6,3	6,79	6,55	9,32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,37	0,17	4,81	7,1	14,91
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,88	0,62	4,14	7,63	15,32
EBITA, 5 J. KAGR %	-5,56	-1,51	3,78	8,48	20,49
EBIT, 5 J. CAGR %	-6,47	-2,08	2,86	8,44	22,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-6,84	-11,11	21,79	12,4	-36,99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-14,04	-15,21	22,46	12,54	-38,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-10,6	-6,19	-2	12,85	28,39
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7,83	-11,92	20,91	12,57	-35,4
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,5	7,22	7,68	5,3	4,74
Inventar, 5 J. KAGR %	18,58	16,66	13,12	12,53	14,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,6	7,07	6,35	2,41	3,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,94	12,45	14,38	11,75	5,97
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	81,26	52,4	55,13	48,5	-9,24
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	28,3	21,71	27,27	18,16	3,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-8,84	-2,96	3,09	8,54	9,11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,44	3,87	1,38	1,22	2,35
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12,91	-13,41	8	42,87	1,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,65	-10,07	9,29	37,35	3,33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-