Bilanz AptarGroup, Inc.

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09.09.	AptarGroup, Inc. Presents at Wells Fargo 21st Annual Healthcare Conference, Sep-09-2026 12:45 PM

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Veröffentlichte Finanzdaten: APTARGROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Umsatz	3,23 Mrd.	3,32 Mrd.	3,49 Mrd.	3,58 Mrd.	3,78 Mrd.
Gesamtumsatz	3,23 Mrd.	3,32 Mrd.	3,49 Mrd.	3,58 Mrd.	3,78 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,08 Mrd.	2,16 Mrd.	2,22 Mrd.	2,23 Mrd.	2,37 Mrd.
Bruttogewinn	1,15 Mrd.	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.	1,36 Mrd.	1,4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	549 Mio.	554 Mio.	564 Mio.	578 Mio.	601 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	235 Mio.	234 Mio.	249 Mio.	264 Mio.	287 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	784 Mio.	788 Mio.	813 Mio.	842 Mio.	889 Mio.
Betriebseinkommen	367 Mio.	376 Mio.	451 Mio.	514 Mio.	516 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-30,28 Mio.	-40,83 Mio.	-40,42 Mio.	-43,9 Mio.	-52,74 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,67 Mio.	2,7 Mio.	4,37 Mio.	12,1 Mio.	11,68 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-26,62 Mio.	-38,13 Mio.	-36,04 Mio.	-31,8 Mio.	-41,06 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-692.000	467.000	2,23 Mio.	87.000	7,39 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,4 Mio.	-7,2 Mio.	-7,3 Mio.	-2 Mio.	-2,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,98 Mio.	3,63 Mio.	15,76 Mio.	-491.000	-1,33 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	341 Mio.	335 Mio.	425 Mio.	479 Mio.	478 Mio.
Umstrukturierungskosten	-23,24 Mio.	-6,6 Mio.	-45 Mio.	-11,15 Mio.	-9,72 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-3,81 Mio.	-231.000	-480.000	-140.000	-3,25 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4,71 Mio.	-2,11 Mio.	1,41 Mio.	1,71 Mio.	26,04 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	5,6 Mio.	-	-6,6 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2,77 Mio.	8,6 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	322 Mio.	335 Mio.	375 Mio.	470 Mio.	491 Mio.
Einkommensteueraufwand	78,02 Mio.	95,15 Mio.	90,65 Mio.	95,59 Mio.	98,88 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	244 Mio.	240 Mio.	284 Mio.	374 Mio.	392 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	244 Mio.	240 Mio.	284 Mio.	374 Mio.	392 Mio.
Minderheiteninteresse	459.000	-267.000	311.000	363.000	292.000
Nettoeinkommen - (GuV)	244 Mio.	239 Mio.	284 Mio.	375 Mio.	393 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	244 Mio.	239 Mio.	284 Mio.	375 Mio.	393 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	244 Mio.	239 Mio.	284 Mio.	375 Mio.	393 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,72	3,66	4,34	5,65	5,97
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,72	3,66	4,34	5,65	5,97
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	65,66 Mio.	65,4 Mio.	65,62 Mio.	66,33 Mio.	65,74 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,61	3,59	4,25	5,53	5,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,61	3,59	4,25	5,53	5,89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67,68 Mio.	66,72 Mio.	66,9 Mio.	67,69 Mio.	66,72 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,25	3,2	4,06	4,52	4,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,16	3,13	3,98	4,43	4,48
Dividende Pro Aktie	1,5	1,52	1,58	1,72	1,83
Ausschüttungsquote	40,36	41,57	36,45	30,45	30,75
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	602 Mio.	610 Mio.	699 Mio.	777 Mio.	804 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	408 Mio.	420 Mio.	496 Mio.	558 Mio.	561 Mio.
EBIT	367 Mio.	376 Mio.	451 Mio.	514 Mio.	516 Mio.
German: EBITDAR	637 Mio.	647 Mio.	741 Mio.	818 Mio.	848 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,25	28,43	24,18	20,35	20,12
Aktuelle Inlandsteuern	16,85 Mio.	15,06 Mio.	13,08 Mio.	13,68 Mio.	10,46 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	75,52 Mio.	92,2 Mio.	97,46 Mio.	103 Mio.	100 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	92,37 Mio.	107 Mio.	111 Mio.	117 Mio.	111 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-11,17 Mio.	-882.000	-11,61 Mio.	-9,86 Mio.	12,93 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-3,19 Mio.	-11,22 Mio.	-8,28 Mio.	-11,55 Mio.	-24,62 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-14,36 Mio.	-12,11 Mio.	-19,88 Mio.	-21,41 Mio.	-11,69 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	214 Mio.	209 Mio.	266 Mio.	300 Mio.	299 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,46 Mio.	2,45 Mio.	5,12 Mio.	10,69 Mio.	11,33 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,67 Mio.	1,23 Mio.	-1,36 Mio.	-3,9 Mio.	-2,09 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	99,8 Mio.	93,5 Mio.	92,8 Mio.	96,1 Mio.	105 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	35,3 Mio.	36,56 Mio.	41,29 Mio.	40,21 Mio.	44,65 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6,81 Mio.	9,54 Mio.	10,83 Mio.	12,32 Mio.	14,26 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	28,49 Mio.	27,02 Mio.	30,46 Mio.	27,89 Mio.	30,39 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	42.000	-	349.000	688.000	682.000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	185.000	-	3,93 Mio.	6,38 Mio.	6,73 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	38,64 Mio.	40,94 Mio.	37,02 Mio.	40,58 Mio.	36,53 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	38,87 Mio.	40,94 Mio.	41,29 Mio.	47,65 Mio.	43,94 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	123 Mio.	142 Mio.	224 Mio.	224 Mio.	402 Mio.
Kurzfristige Investitionen	740.000	-	-	2,34 Mio.	7,11 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	511.000	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	124 Mio.	142 Mio.	224 Mio.	226 Mio.	410 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	687 Mio.	692 Mio.	696 Mio.	671 Mio.	815 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,5 Mio.	1,5 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	688 Mio.	694 Mio.	696 Mio.	671 Mio.	815 Mio.
Inventar	441 Mio.	487 Mio.	513 Mio.	462 Mio.	538 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	104 Mio.	106 Mio.	115 Mio.	119 Mio.	130 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	1 Mio.	500.000	500.000	606.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	331.000	1,11 Mio.	1,09 Mio.	572.000	298.000
Gesamt Umlaufvermögen	1,36 Mrd.	1,43 Mrd.	1,55 Mrd.	1,48 Mrd.	1,89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,59 Mrd.	3,71 Mrd.	4,02 Mrd.	3,99 Mrd.	4,64 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,25 Mrd.	-2,31 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,34 Mrd.	1,4 Mrd.	1,54 Mrd.	1,51 Mrd.	1,74 Mrd.
Langfristige Investitionen	59,48 Mio.	52,31 Mio.	49,2 Mio.	152 Mio.	137 Mio.
German: Firmenwert	974 Mio.	946 Mio.	963 Mio.	936 Mio.	1,08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	362 Mio.	316 Mio.	283 Mio.	255 Mio.	255 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	48,84 Mio.	57,14 Mio.	69,64 Mio.	99,59 Mio.	147 Mio.
Gesamtvermögen	4,14 Mrd.	4,2 Mrd.	4,45 Mrd.	4,43 Mrd.	5,25 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	285 Mio.	320 Mio.	329 Mio.	296 Mio.	341 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	219 Mio.	288 Mio.	307 Mio.	353 Mio.	390 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	147 Mio.	3,81 Mio.	81,79 Mio.	176 Mio.	184 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	139 Mio.	125 Mio.	395 Mio.	159 Mio.	156 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19,1 Mio.	20,22 Mio.	17,65 Mio.	20,58 Mio.	21,05 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	86,34 Mio.	80,24 Mio.	60,51 Mio.	64,42 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	87,17 Mio.	80,38 Mio.	60,73 Mio.	-	74,83 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	982 Mio.	917 Mio.	1,25 Mrd.	1,07 Mrd.	1,17 Mrd.
Langfristige Schulden	881 Mio.	1,03 Mrd.	658 Mio.	668 Mio.	1,12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	74,45 Mio.	66,65 Mio.	68,15 Mio.	69,91 Mio.	69,98 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	21,9 Mio.	25,36 Mio.	37,76 Mio.	40,55 Mio.	49,9 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	117 Mio.	48,98 Mio.	62,8 Mio.	62,21 Mio.	67,6 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	27,55 Mio.	20,56 Mio.	19,02 Mio.	14,26 Mio.	19,65 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	52,98 Mio.	27,63 Mio.	33,26 Mio.	23,27 Mio.	49,53 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,16 Mrd.	2,14 Mrd.	2,13 Mrd.	1,95 Mrd.	2,54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	704.000	709.000	717.000	725.000	728.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	917 Mio.	969 Mio.	1,04 Mrd.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,79 Mrd.	1,93 Mrd.	2,11 Mrd.	2,37 Mrd.	2,64 Mrd.
Eigene Aktien	-421 Mio.	-503 Mio.	-539 Mio.	-596 Mio.	-954 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-316 Mio.	-341 Mio.	-309 Mio.	-429 Mio.	-186 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,97 Mrd.	2,05 Mrd.	2,31 Mrd.	2,47 Mrd.	2,67 Mrd.
Minderheitsinteressen	15,19 Mio.	14,27 Mio.	14,47 Mio.	14,04 Mio.	44,13 Mio.
Eigenkapital	1,98 Mrd.	2,07 Mrd.	2,32 Mrd.	2,49 Mrd.	2,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,14 Mrd.	4,2 Mrd.	4,45 Mrd.	4,43 Mrd.	5,25 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	65,56 Mio.	65,4 Mio.	66,02 Mio.	66,5 Mio.	64,38 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	65,52 Mio.	65,29 Mio.	65,9 Mio.	66,45 Mio.	64,2 Mio.
Buchwert / Aktie	30,06	31,46	35	37,2	41,56
Sachbuchwert	633 Mio.	793 Mio.	1,06 Mrd.	1,28 Mrd.	1,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,66	12,14	16,09	19,28	20,79
Gesamtverschuldung	1,26 Mrd.	1,24 Mrd.	1,22 Mrd.	1,09 Mrd.	1,55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,14 Mrd.	1,1 Mrd.	997 Mio.	867 Mio.	1,14 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	99,65 Mio.	23,2 Mio.	44,6 Mio.	27,38 Mio.	15,62 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	282 Mio.	292 Mio.	330 Mio.	322 Mio.	357 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,19 Mio.	14,27 Mio.	14,47 Mio.	14,04 Mio.	44,13 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	40,02 Mio.	37,35 Mio.	38,75 Mio.	134 Mio.	115 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	141 Mio.	159 Mio.	146 Mio.	134 Mio.	153 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	138 Mio.	154 Mio.	176 Mio.	161 Mio.	194 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	163 Mio.	174 Mio.	191 Mio.	167 Mio.	191 Mio.
Grundstück - (BS)	31,44 Mio.	30,2 Mio.	30,09 Mio.	28,17 Mio.	31,5 Mio.
Gebäude, Gesamt	632 Mio.	694 Mio.	749 Mio.	752 Mio.	886 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,86 Mrd.	2,93 Mrd.	3,18 Mrd.	3,14 Mrd.	3,66 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13.000	13.500	13.800	13.500	14.000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,37 Mio.	9,52 Mio.	16,22 Mio.	15,78 Mio.	17,73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	244 Mio.	239 Mio.	284 Mio.	375 Mio.	393 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	194 Mio.	190 Mio.	204 Mio.	220 Mio.	242 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	41,07 Mio.	43,57 Mio.	44,72 Mio.	44,12 Mio.	45,05 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	235 Mio.	234 Mio.	249 Mio.	264 Mio.	287 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	217.000	397.000	-3,58 Mio.	-52.000	712.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,71 Mio.	2,11 Mio.	-1,41 Mio.	-1,71 Mio.	-26,04 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	376.000	307.000	257.000	254.000	2,2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	692.000	-467.000	-2,23 Mio.	-87.000	-7,39 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	38,87 Mio.	40,94 Mio.	41,29 Mio.	47,65 Mio.	43,94 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,6 Mio.	3,21 Mio.	8,08 Mio.	1,02 Mio.	1,3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	17,14 Mio.	4,12 Mio.	-6 Mio.	-9,72 Mio.	573.000
Änderung der Forderungen	-123 Mio.	-27,94 Mio.	15,43 Mio.	-18,08 Mio.	-73,89 Mio.
Veränderung der Vorräte	-79,96 Mio.	-60,35 Mio.	-10,64 Mio.	21,9 Mio.	-10,65 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52,3 Mio.	55,1 Mio.	14,6 Mio.	-23,7 Mio.	-18,27 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-4,63 Mio.	17,08 Mio.	-8,3 Mio.	4,06 Mio.	-9,07 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-14,16 Mio.	-28,88 Mio.	-5,33 Mio.	-16,44 Mio.	-13,57 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	363 Mio.	479 Mio.	575 Mio.	643 Mio.	570 Mio.
Investitionsausgaben	-308 Mio.	-310 Mio.	-312 Mio.	-276 Mio.	-270 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	5,23 Mio.	93.000	5,35 Mio.	1,51 Mio.	3,55 Mio.
Barkaufe	-148 Mio.	-4,1 Mio.	-16,57 Mio.	-	-60,2 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-5,19 Mio.	-6,06 Mio.	-17,71 Mio.	-5,02 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,93 Mio.	2,34 Mio.	5,6 Mio.	-101 Mio.	-2,89 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,18 Mio.	21,64 Mio.	-442.000	-2,74 Mio.	3,56 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-457 Mio.	-296 Mio.	-324 Mio.	-397 Mio.	-331 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	108 Mio.	39,94 Mio.	102 Mio.	109 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11,7 Mio.	412 Mio.	403.000	191 Mio.	631 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	119 Mio.	452 Mio.	103 Mio.	300 Mio.	631 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-13,7 Mio.	-182 Mio.	-28,64 Mio.	-	-42,38 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-68,84 Mio.	-265 Mio.	-126 Mio.	-397 Mio.	-195 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-82,55 Mio.	-447 Mio.	-154 Mio.	-397 Mio.	-237 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	59,91 Mio.	28,51 Mio.	53,98 Mio.	54,81 Mio.	18,89 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-78,15 Mio.	-92,13 Mio.	-47,55 Mio.	-68,64 Mio.	-365 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-98,51 Mio.	-99,46 Mio.	-104 Mio.	-114 Mio.	-121 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-98,51 Mio.	-99,46 Mio.	-104 Mio.	-114 Mio.	-121 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,72 Mio.	-4,01 Mio.	-22,75 Mio.	-	-4,63 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-81,52 Mio.	-162 Mio.	-172 Mio.	-225 Mio.	-77,47 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-6,73 Mio.	-1,07 Mio.	2,19 Mio.	-21,15 Mio.	19,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-182 Mio.	19,81 Mio.	81,41 Mio.	201.000	181 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29,07 Mio.	35,51 Mio.	39,6 Mio.	43,52 Mio.	49,97 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	94,97 Mio.	87,53 Mio.	112 Mio.	89,37 Mio.	179 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	52,91 Mio.	205 Mio.	179 Mio.	318 Mio.	206 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	71,84 Mio.	231 Mio.	204 Mio.	346 Mio.	239 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	123 Mio.	-36,52 Mio.	48,8 Mio.	-7,38 Mio.	140 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	36,95 Mio.	4,99 Mio.	-51,55 Mio.	-97,46 Mio.	394 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,64	5,64	6,51	7,23	6,66
Rendite auf das Gesamtkapital	7,22	7,17	8,22	9,04	8,23
Eigenkapitalrendite %	12,7	11,82	12,95	15,57	15,1
Rendite auf Eigenkapital	12,78	11,89	13,05	15,68	15,28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,67	35,03	36,23	37,83	37,19
SG&A Marge	17,02	16,67	16,17	16,14	15,92
EBITDA-Marge %	18,65	18,36	20,06	21,7	21,27
EBITA-Marge	12,64	12,64	14,21	15,56	14,86
EBIT-Marge %	11,37	11,33	12,93	14,33	13,67
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,55	7,21	8,15	10,44	10,39
Netto-Einkommensmarge %	7,56	7,2	8,16	10,45	10,4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,56	7,2	8,16	10,45	10,4
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,62	6,29	7,63	8,37	7,92
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,64	6,18	5,14	8,88	5,45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,23	6,94	5,86	9,65	6,32
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,79	0,8	0,81	0,81	0,78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,48	2,42	2,37	2,35	2,32
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,08	4,81	5,02	5,24	5,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,06	4,65	4,45	4,57	4,75
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,38	1,56	1,24	1,38	1,62
Schnellverhältnis	0,83	0,91	0,73	0,84	1,05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,37	0,52	0,46	0,6	0,49
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71,79	75,83	72,72	69,79	71,8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72,16	78,49	82,05	80,09	76,9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45,15	50,15	52,62	52,52	47,44
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	98,79	104,17	102,14	97,37	101,25
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	63,49	60,16	52,6	43,97	57,1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,83	37,56	34,47	30,54	36,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	48,12	52,97	31,3	29,68	43,78
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,43	33,07	20,51	20,61	27,87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52,08	50,8	47,86	43,91	48,37
EBIT / Zinsaufwand	12,12	9,22	11,15	11,7	9,79
EBITDA / Zinsaufwand	21,04	15,84	18,33	18,62	16,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,87	8,23	10,6	12,33	10,96
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,98	1,92	1,65	1,34	1,83
Netto-Schulden / EBITDA	1,78	1,71	1,35	1,06	1,34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,83	3,7	2,85	2,02	2,68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,45	3,28	2,33	1,6	1,97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,17	2,94	4,97	2,74	5,42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,01	1,11	8,55	7,29	3,63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,33	1,37	14,67	11,13	3,38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1,3	2,91	18,04	12,53	0,65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1,78	2,56	19,82	13,9	0,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,8	-1,68	18,63	31,67	4,9
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	14,04	-1,97	18,89	31,65	4,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	2,41	-2,13	27,31	12,66	-0,24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	12,46	-0,55	18,38	30,12	6,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17,85	0,58	0,31	-3,63	21,59
Inventar, 1 J. Wachstum %	16,36	10,27	5,39	-9,99	16,47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,5	4,78	9,61	-1,68	15,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,79	1,5	5,91	-0,44	18,51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,17	25,23	33,77	20,81	4,22
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,43	4,29	12,31	7,16	7,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-36,26	31,69	20,19	11,85	-11,41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	25,2	0,81	0,62	-11,48	-2,19
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-80,74	287,83	-12,67	57,97	-35,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-75,68	221,17	-11,38	52,47	-30,88
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,17	1,33	3,95	8,86	6,4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6,23	6,5	3,95	3,85	4,07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5,22	3,53	4,51	7,92	5,45
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,27	1,76	7,65	12,89	7,19
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,42	1,38	9,98	15,25	6,42
EBIT, 2 J. CAGR %	-3,28	1,02	10,58	16,83	7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	0,29	5,78	8	24,98	17,52
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,39	5,73	7,96	25,11	17,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,66	0,84	11,33	19,76	6,02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-0,69	5,75	8,5	24,11	17,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9,32	8,99	0,55	-1,68	8,25
Inventar, 2 J. CAGR %	8,39	13,28	7,8	-2,6	2,39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,41	5,14	7,17	3,81	6,46
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7,82	2,64	3,68	2,69	8,62
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,6	14,21	29,43	27,13	12,21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,93	5,36	8,23	9,7	7,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-15,95	-8,38	25,81	15,94	-0,46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	12,74	12,34	0,71	-5,63	-6,95
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-53,55	-13,08	82,12	24,52	1,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-48,17	-11,17	67,41	22,39	2,65
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,78	2,74	2,63	6,38	7,62
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,29	5,12	5,99	3,55	4,37
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,54	3,83	5,18	5,43	6,47
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,86	1,3	5,89	8,8	9,62
EBITA, 3 J. CAGR %	3,73	0	6,65	10,82	10,16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1,57	-1,37	6,93	11,68	11,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,75	-0,37	9,9	15,37	17,89
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7,82	-0,4	9,95	15,34	17,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1,88	-2,49	8,99	11,77	12,68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	6,36	-0,64	9,81	15,28	17,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,43	6,4	6,09	-0,86	5,54
Inventar, 3 J. CAGR %	5,02	9,01	10,58	1,51	3,38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10,51	6,53	6,61	4,14	7,5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,03	5,67	3,72	2,29	7,71
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,58	15,28	20,39	26,49	18,98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11,45	9,32	7,63	7,87	9,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5,04	-2,38	0,3	20,97	6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	13,38	8,61	8,29	-3,53	-4,5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-25,88	-5,77	-12,95	80,58	0,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,82	-4,81	-11,24	67,94	1,16
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,35	2,29	3,14	4,67	6,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,72	6,11	4,75	4,61	5,22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6,64	6,08	5,83	5,45	5,29
EBITDA, 5 J. CAGR %	5,03	4,96	6,03	5,79	6,41
EBITA, 5 J. KAGR %	4,63	4,55	6,28	5,84	6,56
EBIT, 5 J. CAGR %	3,03	2,93	5,19	5,54	6,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3,45	1,72	7,85	9,09	12,89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3,49	1,69	7,87	9,11	12,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,82	3,16	5,67	5,87	7,79
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,63	1,03	7,21	8,6	12,91
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,66	6,28	4,08	3,14	6,95
Inventar, 5 J. KAGR %	8,26	7,62	6,13	4,21	7,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11,28	10,07	9,16	5,43	6,55
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,7	6,02	5,68	4,47	5,65
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,19	0,52	18,4	19,88	17,05
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,9	9,38	10,15	9,48	7,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,24	8,07	12,9	4,58	-0,01
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19,01	14,66	8,13	2,68	1,91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-23,68	9,04	6,64	5,34	-5,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,51	7,8	6,35	5,26	-3,97
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,22	3,5	3,66	3,91	4,91