Finanzen Applied Materials, Inc.

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US0382221051

AMAT

Halbleiter-Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
196,1 ^USD	+1,46 %		-1,92 %	+20,97 %

18.04.	Aktien New York Schluss: US-Renditen bremsen Kurse erneut aus	AW
18.04.	Aktien New York: US-Renditen bremsen erneut - Chip-Aktien wieder schwach	AW

Bewertung

Steuerjahr: Octubre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	51.287	54.340	123.385	77.187	109.837	162.906	-	-
Unternehmenswert ¹	52.982	54.050	123.378	80.063	108.529	161.030	159.270	156.713
KGV	19,4 x	15,2 x	21,4 x	12,1 x	16,2 x	23,6 x	20,8 x	19 x
Rendite	1,49 %	1,46 %	0,69 %	1,14 %	-	0,64 %	0,71 %	0,77 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,51 x	3,16 x	5,35 x	2,99 x	4,14 x	6,09 x	5,47 x	5,04 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,63 x	3,14 x	5,35 x	3,11 x	4,09 x	6,02 x	5,35 x	4,85 x
Unternehmenswert / EBITDA	14 x	11 x	16 x	9,64 x	13,2 x	19,7 x	17 x	15,5 x
Unternehmenswert / FCF	18,9 x	16 x	25,8 x	17,4 x	14,3 x	23,2 x	23,2 x	20,7 x
FCF Yield	5,3 %	6,26 %	3,87 %	5,76 %	7 %	4,32 %	4,32 %	4,83 %
Price to Book	6,19 x	5,14 x	10 x	6,41 x	6,75 x	9 x	8,15 x	7,13 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	923.754	913.283	902.929	860.309	836.534	830.897	-	-
Referenzkurs ²	55,52	59,50	136,6	89,72	131,3	196,1	196,1	196,1
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	12.11.20	18.11.21	17.11.22	16.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14.608	17.202	23.063	25.785	26.517	26.755	29.761	32.294
EBITDA ¹	3.790	4.905	7.716	8.305	8.234	8.190	9.384	10.114
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.427	4.529	7.322	7.861	7.719	7.673	8.924	9.804
Umsatzrendite	23,46 %	26,33 %	31,75 %	30,49 %	29,11 %	28,68 %	29,99 %	30,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.269	4.166	6.771	7.599	7.716	8.061	9.125	9.804
Nettoergebnis ¹	2.706	3.619	5.888	6.525	6.856	6.951	7.780	8.569
Nettomarge	18,52 %	21,04 %	25,53 %	25,31 %	25,86 %	25,98 %	26,14 %	26,54 %
Gewinn pro Aktie ²	2,860	3,920	6,400	7,440	8,110	8,311	9,418	10,34
Free Cash Flow ¹	2.806	3.382	4.774	4.612	7.594	6.950	6.876	7.575
FCF-Marge N	19,21 %	19,66 %	20,7 %	17,89 %	28,64 %	25,98 %	23,1 %	23,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	74,04 %	68,95 %	61,87 %	55,53 %	92,23 %	84,86 %	73,27 %	74,9 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	103,7 %	93,45 %	81,08 %	70,68 %	110,76 %	99,99 %	88,37 %	88,4 %
Dividende pro Aktie ²	0,8300	0,8700	0,9400	1,020	-	1,248	1,395	1,503
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	12.11.20	18.11.21	17.11.22	16.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: October	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6.123	6.271	6.245	6.520	6.749	6.739	6.630	6.425	6.723	6.707	6.539	6.576	6.922	7.156	7.371
EBITDA ¹	2.134	2.087	2.024	2.061	2.133	2.107	2.059	1.954	2.114	2.072	1.984	1.952	2.137	2.281	2.370
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.029	1.985	1.913	1.953	2.010	1.987	1.930	1.818	1.984	1.981	1.861	1.837	1.996	2.106	2.209
Umsatzrendite	33,14 %	31,65 %	30,63 %	29,95 %	29,78 %	29,49 %	29,11 %	28,3 %	29,51 %	29,54 %	28,46 %	27,94 %	28,84 %	29,43 %	29,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.006	1.925	1.864	1.861	1.949	1.961	1.777	1.806	2.172	2.303	1.919	1.906	2.029	2.190	2.308
Nettoergebnis ¹	1.712	1.792	1.536	1.606	1.591	1.717	1.575	1.560	2.004	2.019	1.661	1.636	1.756	1.865	1.971
Nettomarge	27,96 %	28,58 %	24,6 %	24,63 %	23,57 %	25,48 %	23,76 %	24,28 %	29,81 %	30,1 %	25,4 %	24,88 %	25,37 %	26,06 %	26,74 %
Gewinn pro Aktie ²	1,890	2,000	1,740	1,850	1,850	2,020	1,860	1,850	2,380	2,410	1,983	1,951	2,132	2,244	2,439
Dividende pro Aktie ²	0,2400	0,2400	0,2600	0,2600	0,2600	-	0,3200	-	0,3200	0,3200	0,2956	0,3225	0,3225	0,3333	0,3560
Datum der Veröffentlichung	18.11.21	16.02.22	19.05.22	18.08.22	17.11.22	16.02.23	18.05.23	17.08.23	16.11.23	15.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.695	-	-	2.876	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	290	7	-	1.308	1.876	3.635	6.193
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,4472 x	-	-	0,3463 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.806	3.382	4.774	4.612	7.594	6.950	6.876	7.575
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	38,2 %	40,9 %	55,1 %	55,3 %	48 %	39,8 %	39,9 %	38 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,7 %	18,6 %	26,1 %	25,7 %	23,9 %	22,3 %	23,4 %	23,8 %
Aktiva ¹	17.251	19.473	22.560	25.377	28.728	31.217	33.302	36.038
Buchwert je Aktie ²	8,970	11,60	13,60	14,00	19,50	21,80	24,10	27,50
Cash Flow pro Aktie ²	3,440	4,120	5,920	6,160	10,30	9,450	9,950	11,00
Capex ¹	441	422	668	787	1.106	1.004	1.167	1.287
Capex / Umsatz	3,02 %	2,45 %	2,9 %	3,05 %	4,17 %	3,75 %	3,92 %	3,99 %
Datum der Veröffentlichung	14.11.19	12.11.20	18.11.21	17.11.22	16.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Applied Materials, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

196,1 USD

Mittleres Kursziel

219,9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,14 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Halbleitermaschinen

	% 1. Jan.	Kap.
APPLIED MATERIALS, INC.	+20,97 %	163 Mrd.
DISCO CORPORATION	+34,59 %	33,84 Mrd.
ASM INTERNATIONAL N.V.	+26,18 %	31,03 Mrd.
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-21,93 %	26,17 Mrd.
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+24,13 %	22,32 Mrd.
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	+2,42 %	11,44 Mrd.
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+131,12 %	10 Mrd.
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+28,55 %	6,2 Mrd.
ACM RESEARCH (SHANGHAI), INC.	-21,78 %	4,91 Mrd.
PIOTECH INC.	-20,75 %	4,76 Mrd.

Herstellung von Halbleitermaschinen