Cashflow Applied Materials, Inc.

Aktien

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Halbleiter-Zubehör

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:43:42 13.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
170,68 ^USD	-0,57 %		-4,32 %	+4,41 %

16:02	APPLIED MATERIALS, INC. : Needham & Co. bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM
10.01.	APPLIED MATERIALS, INC. : Mizuho Securities bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: APPLIED MATERIALS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	17,2 Mrd.	23,06 Mrd.	25,78 Mrd.	26,52 Mrd.	27,18 Mrd.
Gesamtumsatz	17,2 Mrd.	23,06 Mrd.	25,78 Mrd.	26,52 Mrd.	27,18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,49 Mrd.	12,14 Mrd.	13,79 Mrd.	14,13 Mrd.	14,28 Mrd.
Bruttogewinn	7,72 Mrd.	10,93 Mrd.	11,99 Mrd.	12,38 Mrd.	12,9 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,01 Mrd.	1,18 Mrd.	1,4 Mrd.	1,63 Mrd.	1,8 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,23 Mrd.	2,48 Mrd.	2,77 Mrd.	3,1 Mrd.	3,23 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,25 Mrd.	3,67 Mrd.	4,17 Mrd.	4,73 Mrd.	5,03 Mrd.
Betriebseinkommen	4,47 Mrd.	7,26 Mrd.	7,82 Mrd.	7,65 Mrd.	7,87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-240 Mio.	-236 Mio.	-228 Mio.	-238 Mio.	-247 Mio.
Zins- und Anlageerträge	59 Mio.	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-181 Mio.	-236 Mio.	-228 Mio.	-238 Mio.	-247 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-10 Mio.	29 Mio.	67 Mio.	-4 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1 Mio.	-10 Mio.	-35 Mio.	277 Mio.	512 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,28 Mrd.	7,04 Mrd.	7,63 Mrd.	7,69 Mrd.	8,13 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-157 Mio.	4 Mio.	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-80 Mio.	-45 Mio.	-38 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	26 Mio.	99 Mio.	7 Mio.	27 Mio.	20 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-56 Mio.	-166 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,17 Mrd.	6,77 Mrd.	7,6 Mrd.	7,72 Mrd.	8,15 Mrd.
Einkommensteueraufwand	547 Mio.	883 Mio.	1,07 Mrd.	860 Mio.	975 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,62 Mrd.	5,89 Mrd.	6,52 Mrd.	6,86 Mrd.	7,18 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,62 Mrd.	5,89 Mrd.	6,52 Mrd.	6,86 Mrd.	7,18 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,62 Mrd.	5,89 Mrd.	6,52 Mrd.	6,86 Mrd.	7,18 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,62 Mrd.	5,89 Mrd.	6,52 Mrd.	6,86 Mrd.	7,18 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,62 Mrd.	5,89 Mrd.	6,52 Mrd.	6,86 Mrd.	7,18 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,95	6,47	7,49	8,16	8,68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,95	6,47	7,49	8,16	8,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	916 Mio.	910 Mio.	871 Mio.	840 Mio.	827 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,92	6,4	7,44	8,11	8,61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,92	6,4	7,44	8,11	8,61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	923 Mio.	919 Mio.	877 Mio.	845 Mio.	834 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,92	4,84	5,47	5,72	6,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,9	4,79	5,43	5,69	6,09
Dividende Pro Aktie	0,87	0,94	1,02	1,22	1,52
Ausschüttungsquote	21,75	14,23	13,38	14,22	16,61
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,84 Mrd.	7,65 Mrd.	8,27 Mrd.	8,17 Mrd.	8,26 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,52 Mrd.	7,31 Mrd.	7,86 Mrd.	7,7 Mrd.	7,87 Mrd.
EBIT	4,47 Mrd.	7,26 Mrd.	7,82 Mrd.	7,65 Mrd.	7,87 Mrd.
German: EBITDAR	4,91 Mrd.	7,73 Mrd.	8,36 Mrd.	8,27 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,13	13,04	14,13	11,15	11,96
Aktuelle Inlandsteuern	216 Mio.	479 Mio.	275 Mio.	762 Mio.	1,29 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	263 Mio.	344 Mio.	-	456 Mio.	366 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	479 Mio.	823 Mio.	275 Mio.	1,22 Mrd.	1,65 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-8 Mio.	-7 Mio.	265 Mio.	-297 Mio.	-708 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	76 Mio.	67 Mio.	-	-61 Mio.	30 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	68 Mio.	60 Mio.	265 Mio.	-358 Mio.	-678 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,67 Mrd.	4,4 Mrd.	4,77 Mrd.	4,81 Mrd.	5,08 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	240 Mio.	236 Mio.	228 Mio.	238 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-2 Mio.	1 Mio.	-2 Mio.	0	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	526 Mio.	609 Mio.	703 Mio.	776 Mio.	836 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	487 Mio.	575 Mio.	697 Mio.	852 Mio.	961 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,23 Mrd.	2,48 Mrd.	2,77 Mrd.	3,1 Mrd.	3,27 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	69 Mio.	79 Mio.	93 Mio.	102 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	24,04 Mio.	26,03 Mio.	29,29 Mio.	32,84 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	44,96 Mio.	52,97 Mio.	63,71 Mio.	69,16 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	103 Mio.	118 Mio.	147 Mio.	180 Mio.	134 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	116 Mio.	129 Mio.	151 Mio.	179 Mio.	219 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	36 Mio.	43 Mio.	49 Mio.	55 Mio.	72 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	52 Mio.	56 Mio.	66 Mio.	76 Mio.	152 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	307 Mio.	346 Mio.	413 Mio.	490 Mio.	577 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,35 Mrd.	5 Mrd.	2 Mrd.	6,13 Mrd.	8,02 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	387 Mio.	464 Mio.	586 Mio.	737 Mio.	1,45 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,74 Mrd.	5,46 Mrd.	2,58 Mrd.	6,87 Mrd.	9,47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,11 Mrd.	5,15 Mrd.	6,24 Mrd.	5,44 Mrd.	5,23 Mrd.
Gesamtforderungen	3,11 Mrd.	5,15 Mrd.	6,24 Mrd.	5,44 Mrd.	5,23 Mrd.
Inventar	3,9 Mrd.	4,31 Mrd.	5,93 Mrd.	5,72 Mrd.	5,42 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	454 Mio.	592 Mio.	710 Mio.	702 Mio.	974 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	162 Mio.	593 Mio.	461 Mio.	412 Mio.	120 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	13,37 Mrd.	16,11 Mrd.	15,92 Mrd.	19,15 Mrd.	21,22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,63 Mrd.	5,27 Mrd.	6,02 Mrd.	6,85 Mrd.	7,48 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,78 Mrd.	-3,05 Mrd.	-3,32 Mrd.	-3,65 Mrd.	-3,77 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,86 Mrd.	2,23 Mrd.	2,7 Mrd.	3,2 Mrd.	3,71 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,54 Mrd.	2,06 Mrd.	1,98 Mrd.	2,28 Mrd.	2,79 Mrd.
German: Firmenwert	3,47 Mrd.	3,48 Mrd.	3,7 Mrd.	3,73 Mrd.	3,73 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	153 Mio.	104 Mio.	339 Mio.	294 Mio.	249 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,71 Mrd.	1,62 Mrd.	1,4 Mrd.	1,73 Mrd.	2,39 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	260 Mio.	229 Mio.	691 Mio.	345 Mio.	314 Mio.
Gesamtvermögen	22,35 Mrd.	25,82 Mrd.	26,73 Mrd.	30,73 Mrd.	34,41 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,12 Mrd.	1,47 Mrd.	1,76 Mrd.	1,48 Mrd.	1,57 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	869 Mio.	987 Mio.	974 Mio.	1,13 Mrd.	1,19 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	100 Mio.	799 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	64 Mio.	73 Mio.	85 Mio.	186 Mio.	87 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	222 Mio.	734 Mio.	319 Mio.	282 Mio.	535 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,32 Mrd.	2,08 Mrd.	3,14 Mrd.	2,98 Mrd.	2,85 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	859 Mio.	1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,22 Mrd.	1,44 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,46 Mrd.	6,34 Mrd.	7,38 Mrd.	7,37 Mrd.	8,47 Mrd.
Langfristige Schulden	5,45 Mrd.	5,45 Mrd.	5,46 Mrd.	5,46 Mrd.	5,46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	195 Mio.	228 Mio.	287 Mio.	252 Mio.	259 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	241 Mio.	193 Mio.	107 Mio.	126 Mio.	142 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,43 Mrd.	1,36 Mrd.	1,3 Mrd.	1,17 Mrd.	1,08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,78 Mrd.	13,58 Mrd.	14,53 Mrd.	14,38 Mrd.	15,41 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,9 Mrd.	8,25 Mrd.	8,59 Mrd.	9,13 Mrd.	9,66 Mrd.
Gewinnrücklagen	27,21 Mrd.	32,25 Mrd.	37,89 Mrd.	43,73 Mrd.	49,65 Mrd.
Eigene Aktien	-24,24 Mrd.	-28 Mrd.	-34,1 Mrd.	-36,3 Mrd.	-40,15 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-299 Mio.	-260 Mio.	-202 Mio.	-217 Mio.	-168 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10,58 Mrd.	12,25 Mrd.	12,19 Mrd.	16,35 Mrd.	19 Mrd.
Eigenkapital	10,58 Mrd.	12,25 Mrd.	12,19 Mrd.	16,35 Mrd.	19 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	22,35 Mrd.	25,82 Mrd.	26,73 Mrd.	30,73 Mrd.	34,41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	914 Mio.	889 Mio.	844 Mio.	831 Mio.	814 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	914 Mio.	892 Mio.	844 Mio.	833 Mio.	818 Mio.
Buchwert / Aktie	11,57	13,73	14,45	19,63	23,23
Sachbuchwert	6,96 Mrd.	8,66 Mrd.	8,16 Mrd.	12,32 Mrd.	15,02 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,61	9,71	9,66	14,79	18,36
Gesamtverschuldung	5,71 Mrd.	5,75 Mrd.	5,83 Mrd.	6 Mrd.	6,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-31 Mio.	294 Mio.	3,25 Mrd.	-870 Mio.	-2,87 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	243 Mio.	194 Mio.	63 Mio.	34 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	552 Mio.	632 Mio.	744 Mio.	816 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	870 Mio.	1,14 Mrd.	1,81 Mrd.	1,65 Mrd.	1,68 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	624 Mio.	873 Mio.	1,03 Mrd.	997 Mio.	879 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,14 Mrd.	1,05 Mrd.	1,69 Mrd.	1,49 Mrd.	1,12 Mrd.
Inventar - Andere	1,27 Mrd.	1,25 Mrd.	1,41 Mrd.	1,59 Mrd.	1,74 Mrd.
Grundstück - (BS)	256 Mio.	334 Mio.	387 Mio.	393 Mio.	492 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,66 Mrd.	1,78 Mrd.	2,03 Mrd.	2,19 Mrd.	2,36 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,23 Mrd.	2,54 Mrd.	2,83 Mrd.	3,12 Mrd.	3,36 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	24.000	27.000	33.000	34.000	35.700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	30 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	29 Mio.	-
Auftragsbestand	6,66 Mrd.	11,76 Mrd.	19,01 Mrd.	17,17 Mrd.	15,87 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,62 Mrd.	5,89 Mrd.	6,52 Mrd.	6,86 Mrd.	7,18 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	320 Mio.	345 Mio.	404 Mio.	471 Mio.	392 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	56 Mio.	49 Mio.	40 Mio.	44 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	376 Mio.	394 Mio.	444 Mio.	515 Mio.	392 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	307 Mio.	346 Mio.	413 Mio.	490 Mio.	577 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	140 Mio.	158 Mio.	-191 Mio.	64 Mio.	-586 Mio.
Änderung der Forderungen	-427 Mio.	-1,99 Mrd.	-1,11 Mrd.	903 Mio.	-69 Mio.
Veränderung der Vorräte	-421 Mio.	-405 Mio.	-1,59 Mrd.	207 Mio.	304 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327 Mio.	465 Mio.	390 Mio.	-138 Mio.	281 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-16 Mio.	755 Mio.	1,04 Mrd.	-167 Mio.	-126 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-10 Mio.	396 Mio.	-541 Mio.	-20 Mio.	389 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-91 Mio.	-566 Mio.	19 Mio.	-10 Mio.	338 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,8 Mrd.	5,44 Mrd.	5,4 Mrd.	8,7 Mrd.	8,68 Mrd.
Investitionsausgaben	-422 Mio.	-668 Mio.	-787 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,19 Mrd.
Barkaufe	-107 Mio.	-12 Mio.	-441 Mio.	-25 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	399 Mio.	-536 Mio.	-129 Mio.	-404 Mio.	-1,14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-130 Mio.	-1,22 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,54 Mrd.	-2,33 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	991 Mio.	401 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,98 Mrd.	-	-	-	694 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,98 Mrd.	-	-	991 Mio.	1,1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-900 Mio.	-400 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,88 Mrd.	-	-	-7 Mio.	-102 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,88 Mrd.	-	-	-907 Mio.	-502 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	174 Mio.	175 Mio.	199 Mio.	227 Mio.	243 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-821 Mio.	-3,93 Mrd.	-6,37 Mrd.	-2,37 Mrd.	-4,11 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-787 Mio.	-838 Mio.	-873 Mio.	-975 Mio.	-1,19 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-787 Mio.	-838 Mio.	-873 Mio.	-975 Mio.	-1,19 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,34 Mrd.	-4,59 Mrd.	-7,04 Mrd.	-3,03 Mrd.	-4,47 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	2,34 Mrd.	-365 Mio.	-3 Mrd.	4,13 Mrd.	1,88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	219 Mio.	205 Mio.	205 Mio.	205 Mio.	205 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	474 Mio.	824 Mio.	1,71 Mrd.	953 Mio.	942 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,41 Mrd.	3,32 Mrd.	3,14 Mrd.	5,39 Mrd.	5,57 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,56 Mrd.	3,47 Mrd.	3,29 Mrd.	5,54 Mrd.	5,72 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	495 Mio.	1,14 Mrd.	1,67 Mrd.	-858 Mio.	-1,02 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	97 Mio.	-	-	84 Mio.	593 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13,5	18,83	18,61	16,65	15,1
Rendite auf das Gesamtkapital	18,73	26,46	27,14	23,7	20,51
Eigenkapitalrendite %	38,52	51,59	53,39	48,04	40,61
Rendite auf Eigenkapital	38,52	51,59	53,39	48,04	40,61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44,85	47,37	46,51	46,7	47,46
SG&A Marge	5,89	5,13	5,43	6,14	6,61
EBITDA-Marge %	28,16	33,17	32,06	30,81	30,39
EBITA-Marge	26,3	31,68	30,49	29,03	28,95
EBIT-Marge %	25,97	31,47	30,34	28,86	28,95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21,04	25,53	25,31	25,86	26,41
Netto-Einkommensmarge %	21,04	25,53	25,31	25,86	26,41
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21,04	25,53	25,31	25,86	26,41
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,54	19,08	18,48	18,12	18,7
Marge des gehebelten freien Cashflows	14	14,39	12,19	20,33	20,48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,87	15,03	12,74	20,9	21,05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,83	0,96	0,98	0,92	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10,16	11,29	10,47	8,99	7,86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,98	5,58	4,53	4,54	5,23
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,57	2,96	2,69	2,42	2,56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3	2,54	2,16	2,6	2,51
Schnellverhältnis	1,98	1,67	1,2	1,67	1,74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,85	0,86	0,73	1,18	1,02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	60,86	66,48	80,43	80,17	69,64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	141,54	125,53	135,14	150,11	142,07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,21	38,4	38,1	42,25	39,69
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	164,19	153,61	177,47	188,03	172,01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	53,95	46,97	47,8	36,69	34,76
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,04	31,96	32,34	26,84	25,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	53,35	46,38	47,11	34,94	30,1
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,65	31,56	31,87	25,56	22,33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva