Finanzen APA Group

Aktien

577578

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APA

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Markt geschlossen - Australian S.E. 06:10:10 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
8,41 AUD +1,45 % Intraday Chart für APA Group +1,45 % -1,52 %

Bewertung

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 12.743 13.132 10.501 13.297 11.433 10.639 - -
Unternehmenswert 1 22.630 22.915 19.992 23.319 22.457 22.821 23.035 23.210
KGV 44,3 x 41,4 x 2.967 x 51 x 39,9 x 8,97 x 39,2 x 35 x
Rendite 4,35 % 4,49 % 5,73 % 4,7 % 5,68 % 6,77 % 6,9 % 7,06 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 5,2 x 5,07 x 4,03 x 4,87 x 3,92 x 3,37 x 3,13 x 3 x
Unternehmenswert / Umsatz 9,23 x 8,85 x 7,67 x 8,53 x 7,71 x 7,24 x 6,77 x 6,55 x
Unternehmenswert / EBITDA 14,4 x 13,9 x 12,2 x 13,8 x 13 x 12,1 x 11,3 x 10,7 x
Unternehmenswert / FCF 52,5 x 34,3 x 32,3 x -318 x 94,8 x 29,6 x 28,8 x 25,8 x
FCF Yield 1,9 % 2,92 % 3,1 % -0,31 % 1,06 % 3,37 % 3,47 % 3,87 %
Price to Book 3,54 x 4,07 x 3,54 x 5,06 x 5,99 x 3,12 x 4,06 x 4,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1.179.894 1.179.894 1.179.894 1.179.894 1.179.894 1.283.353 - -
Referenzkurs 2 10,80 11,13 8,900 11,27 9,690 8,290 8,290 8,290
Datum der Veröffentlichung 20.08.19 25.08.20 24.08.21 23.08.22 22.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 2.452 2.591 2.605 2.732 2.913 3.154 3.403 3.545
EBITDA 1 1.574 1.654 1.633 1.692 1.725 1.888 2.038 2.162
Betriebsergebnis (EBIT) 1 962,4 1.002 968,7 957,1 975 963,6 1.080 1.183
Umsatzrendite 39,25 % 38,69 % 37,18 % 35,03 % 33,47 % 30,55 % 31,72 % 33,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 465 505 66,58 440,1 477 386,6 440,8 512
Nettoergebnis 1 288 317,1 3,7 259,7 287 1.154 265,4 314,3
Nettomarge 11,75 % 12,24 % 0,14 % 9,5 % 9,85 % 36,58 % 7,8 % 8,87 %
Gewinn pro Aktie 2 0,2440 0,2690 0,003000 0,2210 0,2430 0,9246 0,2112 0,2369
Free Cash Flow 1 430,7 668,9 618,9 -73,41 237 769,8 798,8 899,4
FCF-Marge N 17,57 % 25,82 % 23,76 % -2,69 % 8,14 % 24,4 % 23,47 % 25,37 %
FCF Conversion (EBITDA) 27,37 % 40,44 % 37,9 % - 13,74 % 40,78 % 39,19 % 41,6 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 149,56 % 210,94 % 16.728,05 % - 82,58 % 66,72 % 300,99 % 286,12 %
Dividende pro Aktie 2 0,4700 0,5000 0,5100 0,5300 0,5500 0,5609 0,5718 0,5851
Datum der Veröffentlichung 20.08.19 25.08.20 24.08.21 23.08.22 22.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Umsatz 1 1.314 1.277 1.295 1.310 1.348 1.499 1.414 1.516 1.642
EBITDA 1 842,2 811,7 822,8 810,2 832,4 890,6 834,4 930 950
Betriebsergebnis (EBIT) 1 522,8 - 491,5 477,2 400,9 534,2 440,8 405 526
Umsatzrendite 39,79 % - 37,95 % 36,42 % 29,74 % 35,64 % 31,17 % 26,72 % 32,03 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - - - - 185,1 - 286,3 1.120 276
Nettoergebnis 1 175 - -11,71 - 104,1 190,7 96,3 1.049 154
Nettomarge 13,32 % - -0,9 % - 7,72 % 12,72 % 6,81 % 69,2 % 9,38 %
Gewinn pro Aktie 2 - - - - 0,0900 - 0,0810 - 0,1200
Dividende pro Aktie 2 0,2300 - 0,2400 0,2700 0,2800 0,2600 0,2900 - 0,3000
Datum der Veröffentlichung 17.02.20 25.08.20 22.02.21 24.08.21 23.08.22 22.02.23 22.08.23 21.02.24 -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 9.887 9.782 9.491 10.021 11.024 12.182 12.396 12.571
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 6,283 x 5,915 x 5,812 x 5,922 x 6,391 x 6,453 x 6,081 x 5,815 x
Free Cash Flow 1 431 669 619 -73,4 237 770 799 899
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 7,46 % 9,29 % 9,11 % 9,31 % 12,8 % 9,7 % 10,2 % 15,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 1,88 % 2,02 % 1,83 % 1,57 % 1,83 % 2,34 % 2,48 % 3,14 %
Aktiva 1 15.330 15.721 201,8 16.542 15.687 49.335 10.709 10.004
Buchwert je Aktie 2 3,050 2,730 2,520 2,230 1,620 2,660 2,040 1,660
Cash Flow pro Aktie 2 0,8600 0,9300 0,8900 1,010 1,020 0,9600 0,9500 1,020
Capex 1 581 427 422 661 1.166 1.009 690 731
Capex / Umsatz 23,71 % 16,48 % 16,2 % 24,18 % 40,03 % 31,98 % 20,26 % 20,62 %
Datum der Veröffentlichung 20.08.19 25.08.20 24.08.21 23.08.22 22.08.23 - - -
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
12
Letzter Schlusskurs
8,29 AUD
Mittleres Kursziel
8,965 AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8,15 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
-1,52 % 6,94 Mrd.
-25,48 % 20,94 Mrd.
+2,04 % 17,84 Mrd.
+11,69 % 14,23 Mrd.
-6,21 % 12,14 Mrd.
+6,11 % 9,31 Mrd.
+0,80 % 7,33 Mrd.
+5,93 % 6,4 Mrd.
-8,43 % 5,04 Mrd.
+5,60 % 4,88 Mrd.
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