Cashflow Antofagasta plc

Aktien

867578

GB0000456144

ANTO

Metalle / Minen

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:22 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.764,00 ^GBX	+1,50 %		+2,68 %	+10,94 %

17.01.	Panmure entlässt IG Design; Peel Hunt entlässt Wise	AN
17.01.	FTSE 100 steigt, aber die Nachfrage nach Sofas sinkt	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: ANTOFAGASTA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,96 Mrd.	5,13 Mrd.	7,47 Mrd.	5,86 Mrd.	6,32 Mrd.
Gesamtumsatz	4,96 Mrd.	5,13 Mrd.	7,47 Mrd.	5,86 Mrd.	6,32 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,96 Mrd.	2,86 Mrd.	3,12 Mrd.	3,43 Mrd.	3,67 Mrd.
Bruttogewinn	2 Mrd.	2,27 Mrd.	4,35 Mrd.	2,43 Mrd.	2,66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	446 Mio.	485 Mio.	550 Mio.	559 Mio.	618 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	111 Mio.	85 Mio.	103 Mio.	113 Mio.	141 Mio.
Andere Betriebsausgaben	90,9 Mio.	127 Mio.	270 Mio.	140 Mio.	132 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	648 Mio.	697 Mio.	924 Mio.	812 Mio.	891 Mio.
Betriebseinkommen	1,35 Mrd.	1,58 Mrd.	3,43 Mrd.	1,62 Mrd.	1,77 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-111 Mio.	-77,2 Mio.	-63,5 Mio.	-78,7 Mio.	-106 Mio.
Zins- und Anlageerträge	47,1 Mio.	18,9 Mio.	5 Mio.	40,2 Mio.	138 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-64 Mio.	-58,3 Mio.	-58,5 Mio.	-38,5 Mio.	32,4 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	24,4 Mio.	5,1 Mio.	59,7 Mio.	48,1 Mio.	-13,5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	35,8 Mio.	-28,4 Mio.	49,9 Mio.	-12,8 Mio.	12,5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-100.000	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,35 Mrd.	1,49 Mrd.	3,48 Mrd.	1,61 Mrd.	1,8 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-80,8 Mio.	-	945 Mio.	167 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,35 Mrd.	1,41 Mrd.	3,48 Mrd.	2,56 Mrd.	1,97 Mrd.
Einkommensteueraufwand	506 Mio.	526 Mio.	1,24 Mrd.	604 Mio.	666 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	843 Mio.	887 Mio.	2,23 Mrd.	1,96 Mrd.	1,3 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	7,3 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	843 Mio.	894 Mio.	2,23 Mrd.	1,96 Mrd.	1,3 Mrd.
Minderheiteninteresse	-342 Mio.	-388 Mio.	-945 Mio.	-422 Mio.	-464 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	501 Mio.	506 Mio.	1,29 Mrd.	1,53 Mrd.	835 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	501 Mio.	506 Mio.	1,29 Mrd.	1,53 Mrd.	835 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	501 Mio.	499 Mio.	1,29 Mrd.	1,53 Mrd.	835 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,51	0,51	1,31	1,55	0,85
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,51	0,51	1,31	1,55	0,85
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,51	0,51	1,31	1,55	0,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,51	0,51	1,31	1,55	0,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,51	0,55	1,25	0,59	0,67
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,51	0,55	1,25	0,59	0,67
Dividende Pro Aktie	0,18	0,55	1,42	0,6	0,36
Ausschüttungsquote	93,82	25,91	55,1	82,39	73,44
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,18 Mrd.	2,54 Mrd.	4,42 Mrd.	2,76 Mrd.	2,89 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,35 Mrd.	1,58 Mrd.	3,43 Mrd.	1,62 Mrd.	1,77 Mrd.
EBIT	1,35 Mrd.	1,58 Mrd.	3,43 Mrd.	1,62 Mrd.	1,77 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	2,78 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	37,51	37,26	35,73	23,59	33,89
Gesamtlaufende Steuern	287 Mio.	409 Mio.	786 Mio.	365 Mio.	478 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	152 Mio.	15,4 Mio.	208 Mio.	145 Mio.	76,6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	502 Mio.	546 Mio.	1,23 Mrd.	587 Mio.	660 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	37,6 Mio.	23,4 Mio.	16,6 Mio.	6,3 Mio.	16 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	19,1 Mio.	36,5 Mio.	22,2 Mio.	56,2 Mio.	123 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-2,9 Mio.	11,1 Mio.	-16 Mio.	5,3 Mio.	3,6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Erkundungs-/Bohrkosten	111 Mio.	85 Mio.	103 Mio.	113 Mio.	141 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	25,1 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	5,29 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	19,81 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7,7 Mio.	17,2 Mio.	9 Mio.	13,1 Mio.	12,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7,7 Mio.	17,2 Mio.	9 Mio.	13,1 Mio.	12,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	654 Mio.	1,25 Mrd.	743 Mio.	810 Mio.	645 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1,54 Mrd.	2,43 Mrd.	2,97 Mrd.	1,58 Mrd.	2,73 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,19 Mrd.	3,67 Mrd.	3,71 Mrd.	2,39 Mrd.	3,38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	571 Mio.	833 Mio.	1,04 Mrd.	997 Mio.	950 Mio.
Andere Forderungen	252 Mio.	234 Mio.	120 Mio.	1,13 Mrd.	194 Mio.
Gesamtforderungen	823 Mio.	1,07 Mrd.	1,16 Mrd.	2,12 Mrd.	1,14 Mrd.
Inventar	586 Mio.	593 Mio.	533 Mio.	708 Mio.	671 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,1 Mio.	1,1 Mio.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	3,61 Mrd.	5,33 Mrd.	5,41 Mrd.	5,22 Mrd.	5,19 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17,2 Mrd.	18,67 Mrd.	20,42 Mrd.	22,69 Mrd.	25,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,64 Mrd.	-8,82 Mrd.	-9,88 Mrd.	-11,14 Mrd.	-12,48 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,56 Mrd.	9,85 Mrd.	10,54 Mrd.	11,54 Mrd.	12,68 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,03 Mrd.	926 Mio.	914 Mio.	995 Mio.	1,18 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	150 Mio.	150 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	8,2 Mio.	6,4 Mio.	96,8 Mio.	78,5 Mio.	72 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	260 Mio.	337 Mio.	323 Mio.	399 Mio.	526 Mio.
Gesamtvermögen	14,61 Mrd.	16,6 Mrd.	17,28 Mrd.	18,24 Mrd.	19,65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	514 Mio.	536 Mio.	580 Mio.	752 Mio.	788 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	648 Mio.	529 Mio.	267 Mio.	377 Mio.	794 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	75,6 Mio.	74,1 Mio.	69,9 Mio.	55,1 Mio.	108 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	42,8 Mio.	154 Mio.	374 Mio.	60,4 Mio.	101 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	269 Mio.	332 Mio.	283 Mio.	361 Mio.	399 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,55 Mrd.	1,63 Mrd.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.	2,19 Mrd.
Langfristige Schulden	1,86 Mrd.	3,02 Mrd.	2,75 Mrd.	2,77 Mrd.	3,06 Mrd.
Langfristige Mietverträge	168 Mio.	134 Mio.	89,9 Mio.	76,6 Mio.	117 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	119 Mio.	123 Mio.	108 Mio.	137 Mio.	140 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,11 Mrd.	1,11 Mrd.	1,41 Mrd.	1,54 Mrd.	1,66 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	404 Mio.	510 Mio.	320 Mio.	463 Mio.	436 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,21 Mrd.	6,52 Mrd.	6,25 Mrd.	6,59 Mrd.	7,6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	89,8 Mio.	89,8 Mio.	89,8 Mio.	89,8 Mio.	89,8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	199 Mio.	199 Mio.	199 Mio.	199 Mio.	199 Mio.
Gewinnrücklagen	7,11 Mrd.	7,49 Mrd.	8,07 Mrd.	8,33 Mrd.	8,56 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-18,1 Mio.	-30,6 Mio.	-10,4 Mio.	5 Mio.	104 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,38 Mrd.	7,75 Mrd.	8,35 Mrd.	8,63 Mrd.	8,95 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,02 Mrd.	2,33 Mrd.	2,68 Mrd.	3,02 Mrd.	3,1 Mrd.
Eigenkapital	9,4 Mrd.	10,08 Mrd.	11,03 Mrd.	11,64 Mrd.	12,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,61 Mrd.	16,6 Mrd.	17,28 Mrd.	18,24 Mrd.	19,65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.	986 Mio.
Buchwert / Aktie	7,49	7,86	8,47	8,75	9,08
Sachbuchwert	7,23 Mrd.	7,6 Mrd.	8,35 Mrd.	8,63 Mrd.	8,95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,34	7,71	8,47	8,75	9,08
Gesamtverschuldung	2,76 Mrd.	3,75 Mrd.	3,17 Mrd.	3,28 Mrd.	4,08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	563 Mio.	82 Mio.	-540 Mio.	886 Mio.	703 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	119 Mio.	123 Mio.	108 Mio.	137 Mio.	140 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	201 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,02 Mrd.	2,33 Mrd.	2,68 Mrd.	3,02 Mrd.	3,1 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,02 Mrd.	915 Mio.	906 Mio.	905 Mio.	891 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	220 Mio.	178 Mio.	156 Mio.	221 Mio.	231 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	277 Mio.	339 Mio.	316 Mio.	405 Mio.	375 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	89,8 Mio.	75,2 Mio.	60,7 Mio.	81,8 Mio.	64,6 Mio.
Grundstück - (BS)	60,6 Mio.	61,9 Mio.	61,9 Mio.	61,9 Mio.	73,4 Mio.
Gebäude, Gesamt	5,46 Mrd.	5,93 Mrd.	5,8 Mrd.	5,98 Mrd.	5,96 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,26 Mrd.	7,47 Mrd.	7,45 Mrd.	7,45 Mrd.	7,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6532	6728	6883	7494	7753
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,1 Mio.	1,5 Mio.	1,2 Mio.	1 Mio.	1,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	501 Mio.	506 Mio.	1,29 Mrd.	1,53 Mrd.	835 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	914 Mio.	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.	1,14 Mrd.	1,21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	914 Mio.	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.	1,14 Mrd.	1,21 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	12,6 Mio.	6,3 Mio.	9,2 Mio.	2,1 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	80,8 Mio.	-	-945 Mio.	-167 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	178 Mio.	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	51,1 Mio.	-5,1 Mio.	-59,7 Mio.	-48,1 Mio.	13,5 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	344 Mio.	638 Mio.	1,33 Mrd.	233 Mio.	407 Mio.
Änderung der Forderungen	212 Mio.	-260 Mio.	-207 Mio.	27 Mio.	-57,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7,6 Mio.	-13,6 Mio.	10,9 Mio.	-181 Mio.	-31,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88 Mio.	31 Mio.	55,7 Mio.	141 Mio.	137 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-24,1 Mio.	26,4 Mio.	-19 Mio.	-26,5 Mio.	-14,5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,09 Mrd.	2,06 Mrd.	3,67 Mrd.	1,88 Mrd.	2,33 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,08 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,13 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,9 Mio.	800.000	1,5 Mio.	200.000	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-678 Mio.	-894 Mio.	-577 Mio.	1,32 Mrd.	-80,9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	99 Mio.	12,6 Mio.	150 Mio.	79,1 Mio.	117 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,66 Mrd.	-2,19 Mrd.	-2,2 Mrd.	-478 Mio.	-2,09 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	741 Mio.	2,4 Mrd.	149 Mio.	866 Mio.	1,06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	741 Mio.	2,4 Mrd.	149 Mio.	866 Mio.	1,06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-681 Mio.	-1,48 Mrd.	-784 Mio.	-857 Mio.	-463 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-681 Mio.	-1,48 Mrd.	-784 Mio.	-857 Mio.	-463 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-470 Mio.	-131 Mio.	-711 Mio.	-1,26 Mrd.	-613 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-470 Mio.	-131 Mio.	-711 Mio.	-1,26 Mrd.	-613 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-400 Mio.	-70 Mio.	-604 Mio.	-80 Mio.	-388 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-810 Mio.	717 Mio.	-1,95 Mrd.	-1,33 Mrd.	-402 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5,7 Mio.	4,8 Mio.	-20,3 Mio.	1,4 Mio.	-3,7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-381 Mio.	593 Mio.	-503 Mio.	67 Mio.	-166 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	76,3 Mio.	52,7 Mio.	60,7 Mio.	74,3 Mio.	166 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	404 Mio.	320 Mio.	777 Mio.	787 Mio.	528 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	882 Mio.	644 Mio.	1,59 Mrd.	-965 Mio.	1,26 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	951 Mio.	692 Mio.	1,63 Mrd.	-916 Mio.	1,33 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-262 Mio.	51,1 Mio.	-183 Mio.	1,2 Mrd.	-1,13 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	60,8 Mio.	918 Mio.	-634 Mio.	9,2 Mio.	599 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,89	6,31	12,64	5,69	5,83
Rendite auf das Gesamtkapital	7,02	7,58	15,27	6,94	7,11
Eigenkapitalrendite %	8,95	9,1	21,17	17,25	10,97
Rendite auf Eigenkapital	6,8	6,6	16,03	18,06	9,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,3	44,3	58,23	41,44	42,03
SG&A Marge	8,98	9,45	7,37	9,53	9,78
EBITDA-Marge %	43,93	49,57	59,21	47,06	45,77
EBITA-Marge	27,26	30,72	45,86	27,59	27,94
EBIT-Marge %	27,26	30,72	45,86	27,59	27,94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,98	17,28	29,92	33,36	20,55
Netto-Einkommensmarge %	10,1	9,87	17,27	26,15	13,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,1	9,73	17,27	26,15	13,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,1	10,65	16,45	10,01	10,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,76	12,55	21,34	-16,47	19,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,16	13,49	21,88	-15,63	21,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,35	0,33	0,44	0,33	0,33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,53	0,53	0,73	0,53	0,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,49	7,31	7,98	5,76	6,5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,1	4,85	5,54	5,53	5,32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,33	3,28	3,43	3,25	2,37
Schnellverhältnis	1,95	2,92	3,1	2,81	2,06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,35	1,27	2,33	1,17	1,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38,47	50,07	45,75	63,42	56,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	71,6	75,53	65,83	65,97	68,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	59,97	67,11	66,55	67,32	77,42
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	50,09	58,49	45,03	62,07	47,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	29,32	37,25	28,77	28,14	33,86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22,68	27,14	22,34	21,96	25,29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21,62	31,26	25,71	24,43	26,37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,72	22,78	19,97	19,06	19,7
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35,66	39,29	36,17	36,15	38,68
EBIT / Zinsaufwand	12,18	20,41	53,95	20,55	16,72
EBITDA / Zinsaufwand	20,41	33,99	70,94	35,05	28,18
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10,7	17,06	42,95	11,17	8,03
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,22	1,43	0,7	1,19	1,37
Netto-Schulden / EBITDA