Cashflow Anheuser-Busch InBev SA/NV

Aktien

A2ASUV

BE0974293251

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Brauereien

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54,12 ^EUR	+2,11 %		54,07	-0,09 %

11.12.	Sektor-Update: Konsumgüteraktien vorbörslich uneinheitlich am Donnerstag	MT
11.12.	Sektor-Update: Konsumgüter	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	46,88 Mrd.	54,3 Mrd.	57,79 Mrd.	59,38 Mrd.	59,77 Mrd.
Gesamtumsatz	46,88 Mrd.	54,3 Mrd.	57,79 Mrd.	59,38 Mrd.	59,77 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19,63 Mrd.	23,1 Mrd.	26,3 Mrd.	27,4 Mrd.	26,74 Mrd.
Bruttogewinn	27,25 Mrd.	31,21 Mrd.	31,48 Mrd.	31,98 Mrd.	33,02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	15,45 Mrd.	17,65 Mrd.	17,63 Mrd.	18,26 Mrd.	18,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-308 Mio.	-514 Mio.	-558 Mio.	-661 Mio.	-651 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,14 Mrd.	17,13 Mrd.	17,07 Mrd.	17,6 Mrd.	17,78 Mrd.
Betriebseinkommen	12,1 Mrd.	14,07 Mrd.	14,41 Mrd.	14,38 Mrd.	15,25 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,16 Mrd.	-3,85 Mrd.	-3,81 Mrd.	-3,91 Mrd.	-3,63 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	150 Mio.	113 Mio.	294 Mio.	565 Mio.	591 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,01 Mrd.	-3,74 Mrd.	-3,51 Mrd.	-3,34 Mrd.	-3,04 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	156 Mio.	248 Mio.	299 Mio.	295 Mio.	329 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	43 Mio.	-101 Mio.	-363 Mio.	-353 Mio.	-147 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,3 Mrd.	-1,16 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,14 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,99 Mrd.	9,32 Mrd.	9,68 Mrd.	9,55 Mrd.	11,24 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-157 Mio.	-172 Mio.	-110 Mio.	-142 Mio.	-156 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,03 Mrd.	-42 Mio.	273 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-2,5 Mrd.	-	-	-20 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-183 Mio.	-182 Mio.	187 Mio.	73 Mio.	88 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-176 Mio.	-212 Mio.	-9 Mio.
Rechtliche Regelungen	796 Mio.	344 Mio.	369 Mio.	212 Mio.	191 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-836 Mio.	-806 Mio.	-702 Mio.	-337 Mio.	-788 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,08 Mrd.	8,46 Mrd.	9,52 Mrd.	9,12 Mrd.	10,57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,93 Mrd.	2,35 Mrd.	1,93 Mrd.	2,23 Mrd.	3,15 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	147 Mio.	6,11 Mrd.	7,6 Mrd.	6,89 Mrd.	7,42 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2,06 Mrd.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,2 Mrd.	6,11 Mrd.	7,6 Mrd.	6,89 Mrd.	7,42 Mrd.
Minderheiteninteresse	-797 Mio.	-1,44 Mrd.	-1,63 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,56 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,4 Mrd.	4,67 Mrd.	5,97 Mrd.	5,34 Mrd.	5,86 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,4 Mrd.	4,67 Mrd.	5,97 Mrd.	5,34 Mrd.	5,86 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-650 Mio.	4,67 Mrd.	5,97 Mrd.	5,34 Mrd.	5,86 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,7	2,33	2,97	2,65	2,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,33	2,33	2,97	2,65	2,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2 Mrd.	2,01 Mrd.	2,01 Mrd.	2,02 Mrd.	2 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,7	2,28	2,91	2,6	2,86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,33	2,28	2,91	2,6	2,86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2 Mrd.	2,04 Mrd.	2,05 Mrd.	2,05 Mrd.	2,04 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,48	2,18	2,2	2,19	2,73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,48	2,14	2,16	2,15	2,67
Dividende Pro Aktie	0,61	0,57	0,8	0,91	1,04
Ausschüttungsquote	128,11	50,62	40,91	56,41	45,64
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	15,79 Mrd.	17,82 Mrd.	18,2 Mrd.	18,21 Mrd.	19,11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12,46 Mrd.	14,34 Mrd.	14,58 Mrd.	14,55 Mrd.	15,46 Mrd.
EBIT	12,1 Mrd.	14,07 Mrd.	14,41 Mrd.	14,38 Mrd.	15,25 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	92,93	27,76	20,24	24,48	29,83
Gesamtlaufende Steuern	1,96 Mrd.	2,7 Mrd.	2,63 Mrd.	2,92 Mrd.	3,46 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-31 Mio.	-348 Mio.	-701 Mio.	-689 Mio.	-311 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,95 Mrd.	4,38 Mrd.	4,42 Mrd.	4,42 Mrd.	5,47 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	12 Mio.	10 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	230 Mio.	200 Mio.	194 Mio.	218 Mio.	206 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	84 Mio.	96 Mio.	88 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	11,96 Mrd.	13,18 Mrd.	13,14 Mrd.	13,44 Mrd.	13,36 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,4 Mrd.	4,39 Mrd.	4,41 Mrd.	4,74 Mrd.	4,98 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	296 Mio.	298 Mio.	268 Mio.	256 Mio.	222 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	169 Mio.	510 Mio.	448 Mio.	570 Mio.	644 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	169 Mio.	510 Mio.	448 Mio.	570 Mio.	644 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	15,25 Mrd.	12,1 Mrd.	9,97 Mrd.	10,33 Mrd.	11,17 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	396 Mio.	374 Mio.	97 Mio.	67 Mio.	221 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	15,65 Mrd.	12,47 Mrd.	10,07 Mrd.	10,4 Mrd.	11,4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,4 Mrd.	3,56 Mrd.	3,71 Mrd.	4,42 Mrd.	3,85 Mrd.
Andere Forderungen	1,73 Mrd.	1,51 Mrd.	2,03 Mrd.	1,96 Mrd.	1,65 Mrd.
Gesamtforderungen	5,13 Mrd.	5,08 Mrd.	5,73 Mrd.	6,37 Mrd.	5,5 Mrd.
Inventar	4,48 Mrd.	5,4 Mrd.	6,61 Mrd.	5,58 Mrd.	5,02 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	354 Mio.	350 Mio.	410 Mio.	474 Mio.	493 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	901 Mio.	652 Mio.	361 Mio.	539 Mio.	587 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	26,52 Mrd.	23,95 Mrd.	23,19 Mrd.	23,37 Mrd.	23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	51,22 Mrd.	52,96 Mrd.	54,7 Mrd.	57,25 Mrd.	53,76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24,8 Mrd.	-26,28 Mrd.	-28,02 Mrd.	-30,43 Mrd.	-30,25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	26,42 Mrd.	26,68 Mrd.	26,67 Mrd.	26,82 Mrd.	23,5 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,28 Mrd.	6,04 Mrd.	4,83 Mrd.	5,05 Mrd.	4,78 Mrd.
German: Firmenwert	121 Mrd.	116 Mrd.	113 Mrd.	117 Mrd.	110 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	41,53 Mrd.	40,43 Mrd.	40,21 Mrd.	41,29 Mrd.	40,03 Mrd.
Langfristige Forderungen	382 Mio.	336 Mio.	308 Mio.	282 Mio.	220 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,02 Mrd.	1,97 Mrd.	2,3 Mrd.	2,94 Mrd.	2,49 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,29 Mrd.	2,43 Mrd.	2,43 Mrd.	2,56 Mrd.	2,13 Mrd.
Gesamtvermögen	226 Mrd.	218 Mrd.	213 Mrd.	219 Mrd.	207 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15,9 Mrd.	17,81 Mrd.	18,59 Mrd.	17,73 Mrd.	16,01 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6,06 Mrd.	6,72 Mrd.	6,73 Mrd.	7,04 Mrd.	6,54 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,53 Mrd.	53 Mio.	83 Mio.	17 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,43 Mrd.	1,06 Mrd.	499 Mio.	3,46 Mrd.	977 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	397 Mio.	447 Mio.	530 Mio.	703 Mio.	556 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,04 Mrd.	1,33 Mrd.	1,44 Mrd.	1,58 Mrd.	1,8 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	27 Mio.	51 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,98 Mrd.	6,7 Mrd.	6,52 Mrd.	6,63 Mrd.	7,18 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	32,35 Mrd.	34,18 Mrd.	34,38 Mrd.	37,16 Mrd.	33,07 Mrd.
Langfristige Schulden	93,64 Mrd.	85,54 Mrd.	76,92 Mrd.	72,04 Mrd.	69,04 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,84 Mrd.	1,83 Mrd.	1,96 Mrd.	2,13 Mrd.	1,75 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,97 Mrd.	2,26 Mrd.	1,53 Mrd.	1,67 Mrd.	1,3 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12,63 Mrd.	12,2 Mrd.	11,82 Mrd.	11,87 Mrd.	11,32 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,63 Mrd.	2,27 Mrd.	2,05 Mrd.	1,8 Mrd.	1,47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	148 Mrd.	138 Mrd.	129 Mrd.	127 Mrd.	118 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17,62 Mrd.	17,62 Mrd.	17,62 Mrd.	17,62 Mrd.	17,62 Mrd.
Gewinnrücklagen	30,87 Mrd.	33,88 Mrd.	38,82 Mrd.	42,22 Mrd.	46,58 Mrd.
Eigene Aktien	-4,91 Mrd.	-3,99 Mrd.	-3,71 Mrd.	-3,46 Mrd.	-3,89 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	22,71 Mrd.	19,42 Mrd.	18,92 Mrd.	23,74 Mrd.	16,19 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	68,02 Mrd.	68,67 Mrd.	73,4 Mrd.	81,85 Mrd.	78,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	10,33 Mrd.	10,67 Mrd.	10,88 Mrd.	10,83 Mrd.	10,46 Mrd.
Eigenkapital	78,35 Mrd.	79,34 Mrd.	84,28 Mrd.	92,68 Mrd.	88,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	226 Mrd.	218 Mrd.	213 Mrd.	219 Mrd.	207 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,97 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,97 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.	1,98 Mrd.
Buchwert / Aktie	34,49	34,66	37	41,26	39,61
Sachbuchwert	-94,47 Mrd.	-87,56 Mrd.	-79,82 Mrd.	-76,48 Mrd.	-72,28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-47,9	-44,2	-40,24	-38,55	-36,59
Gesamtverschuldung	98,83 Mrd.	88,93 Mrd.	79,99 Mrd.	78,34 Mrd.	72,32 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	83,18 Mrd.	76,46 Mrd.	69,92 Mrd.	67,94 Mrd.	60,92 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,85 Mrd.	2,1 Mrd.	1,38 Mrd.	1,52 Mrd.	1,08 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	10,33 Mrd.	10,67 Mrd.	10,88 Mrd.	10,83 Mrd.	10,46 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,14 Mrd.	5,87 Mrd.	4,66 Mrd.	4,87 Mrd.	4,61 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,5 Mrd.	3,07 Mrd.	3,85 Mrd.	3,21 Mrd.	2,86 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	439 Mio.	451 Mio.	529 Mio.	588 Mio.	508 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,45 Mrd.	1,76 Mrd.	2,14 Mrd.	1,67 Mrd.	1,58 Mrd.
Inventar - Andere	92 Mio.	115 Mio.	87 Mio.	120 Mio.	79 Mio.
Grundstück - (BS)	12,24 Mrd.	12,37 Mrd.	12,59 Mrd.	13,07 Mrd.	12,32 Mrd.
Maschinen, Gesamt	34,98 Mrd.	35,91 Mrd.	37,47 Mrd.	39,78 Mrd.	38,06 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	163.695	169.339	166.632	154.540	143.885
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	377 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,4 Mrd.	4,67 Mrd.	5,97 Mrd.	5,34 Mrd.	5,86 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,8 Mrd.	4,05 Mrd.	4,26 Mrd.	4,47 Mrd.	4,44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	351 Mio.	267 Mio.	168 Mio.	167 Mio.	214 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,16 Mrd.	4,32 Mrd.	4,42 Mrd.	4,64 Mrd.	4,65 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	364 Mio.	377 Mio.	479 Mio.	544 Mio.	631 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	797 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-62 Mio.	-138 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,81 Mrd.	358 Mio.	176 Mio.	232 Mio.	264 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-156 Mio.	-248 Mio.	844 Mio.	-260 Mio.	-433 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	169 Mio.	510 Mio.	448 Mio.	570 Mio.	644 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	218 Mio.	135 Mio.	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	84 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,13 Mrd.	2,73 Mrd.	1,66 Mrd.	4,16 Mrd.	3,84 Mrd.
Änderung der Forderungen	516 Mio.	164 Mio.	-48 Mio.	-1,15 Mrd.	341 Mio.
Veränderung der Vorräte	-427 Mio.	-1,23 Mrd.	-1,55 Mrd.	717 Mio.	-149 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503 Mio.	3,53 Mrd.	1,25 Mrd.	-1,11 Mrd.	-215 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-616 Mio.	-375 Mio.	-351 Mio.	-419 Mio.	-374 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10,89 Mrd.	14,8 Mrd.	13,3 Mrd.	13,26 Mrd.	15,06 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,78 Mrd.	-5,64 Mrd.	-5,16 Mrd.	-4,64 Mrd.	-3,86 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	94 Mio.	142 Mio.	322 Mio.	156 Mio.	128 Mio.
Barkaufe	-510 Mio.	-451 Mio.	-70 Mio.	9 Mio.	-46 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10,53 Mrd.	71 Mio.	288 Mio.	119 Mio.	522 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	6,34 Mrd.	-5,88 Mrd.	-4,62 Mrd.	-4,35 Mrd.	-3,26 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14,82 Mrd.	454 Mio.	91 Mio.	202 Mio.	5,46 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14,82 Mrd.	454 Mio.	91 Mio.	202 Mio.	5,46 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-23,58 Mrd.	-9,5 Mrd.	-7,88 Mrd.	-3,88 Mrd.	-10,08 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-23,58 Mrd.	-9,5 Mrd.	-7,88 Mrd.	-3,88 Mrd.	-10,08 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-362 Mio.	-937 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,8 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,44 Mrd.	-3,01 Mrd.	-2,67 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,8 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,44 Mrd.	-3,01 Mrd.	-2,67 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2,08 Mrd.	-192 Mio.	-394 Mio.	-1,54 Mrd.	-1,63 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8,48 Mrd.	-11,6 Mrd.	-10,62 Mrd.	-8,6 Mrd.	-9,85 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-674 Mio.	-526 Mio.	-211 Mio.	109 Mio.	-1,08 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	8,08 Mrd.	-3,2 Mrd.	-2,15 Mrd.	424 Mio.	860 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,34 Mrd.	3,99 Mrd.	4,13 Mrd.	3,88 Mrd.	3,65 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,31 Mrd.	2,41 Mrd.	2,58 Mrd.	2,7 Mrd.	3,13 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	16,16 Mrd.	8,97 Mrd.	5,73 Mrd.	7,71 Mrd.	9,09 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18,76 Mrd.	11,37 Mrd.	8,11 Mrd.	10,15 Mrd.	11,36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10,29 Mrd.	-3,01 Mrd.	1,09 Mrd.	-47 Mio.	231 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8,76 Mrd.	-9,04 Mrd.	-7,78 Mrd.	-3,68 Mrd.	-4,62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,27	3,96	4,18	4,16	4,47
Rendite auf das Gesamtkapital	4,15	5,09	5,42	5,36	5,74
Eigenkapitalrendite %	0,18	7,75	9,29	7,79	8,18
Rendite auf Eigenkapital	-0,9	6,83	8,4	6,88	7,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58,12	57,47	54,48	53,86	55,25
SG&A Marge	32,96	32,5	30,51	30,76	30,83
EBITDA-Marge %	33,67	32,81	31,5	30,67	31,98
EBITA-Marge	26,57	26,41	25,23	24,5	25,87
EBIT-Marge %	25,82	25,92	24,94	24,22	25,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,31	11,26	13,15	11,6	12,41
Netto-Einkommensmarge %	3	8,6	10,33	8,99	9,8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,39	8,6	10,33	8,99	9,8
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,29	8,07	7,66	7,44	9,14
Marge des gehebelten freien Cashflows	34,48	16,51	9,91	12,98	15,21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	40,02	20,94	14,03	17,09	19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,2	0,24	0,27	0,27	0,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,74	2,05	2,17	2,22	2,38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,39	15,59	15,89	14,62	14,46
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,41	4,68	4,38	4,49	5,04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,82	0,7	0,67	0,63	0,7
Schnellverhältnis	0,64	0,51	0,46	0,45	0,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,34	0,43	0,39	0,36	0,46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29,54	23,41	22,96	24,97	25,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	83,04	78,07	83,33	81,24	72,55
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	295,32	256,17	241,4	251,38	235,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-182,75	-154,69	-135,11	-145,17	-137,96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	126,13	112,09	94,91	84,53	81,53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,78	52,85	48,7	45,81	44,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	121,86	110,12	93,6	80,02	79,8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	53,89	51,92	48,02	43,37	43,96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,39	63,54	60,42	57,75	57,07
EBIT / Zinsaufwand	2,91	3,65	3,79	3,68	4,2
EBITDA / Zinsaufwand	3,91	4,78	4,95	4,87	5,48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3	3,31	3,59	3,68	4,41
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,08	4,84	4,25	4,12	3,63
Netto-Schulden / EBITDA	5,12	4,16	3,71	3,57	3,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,92	6,97	5,85	5,45	4,51
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,67	6	5,11	4,73	3,8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10,41	15,83	6,41	2,76	0,65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14,77	14,53	0,88	1,6	3,25
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-22,1	10,49	0,07	-2,53	1,91
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-25,78	11,87	-0,94	-3,38	2,43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-25,07	16,27	2,4	-0,2	6,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-98,53	4059,18	24,26	-9,29	7,62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-84,68	232,38	27,82	-10,52	9,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-52,69	48,65	0,95	4,78	23,67
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-107,64	-790,91	27,63	-10,65	10
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-18,36	4,79	4,01	19,15	-12,79
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,24	20,46	22,47	-15,56	-10,08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,08	0,98	-0,03	0,55	-12,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,33	-3,88	-2,15	3	-5,79
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0,39	-7,32	-8,84	-4,18	-5,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-10,17	0,95	6,89	11,51	-4,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-22,41	35,88	-10,14	-0,25	13,49
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-26,92	49,17	-8,51	-10,12	-16,71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-500,89	-44,53	-36,83	36,78	15,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1505,73	-39,39	-29,34	26,63	10,31
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-58,08	-7,03	40,96	13,08	14,22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5,99	1,87	11,02	4,57	1,7
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,28	-1,2	7,49	1,24	2,42
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13,29	-6,23	6,26	0,05	1,14
EBITA, 2 J. CAGR %	-15,45	-7,56	6,64	-0,57	1,33
EBIT, 2 J. CAGR %	-15,45	-6,66	9,11	1,09	2,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-83,12	-21,77	618,89	6,16	-1,2
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-43,3	-28,64	106,12	6,94	-0,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-24,07	-16,14	22,51	0,42	13,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-58,43	-27,35	196,95	6,79	-0,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-13,59	-7,51	4,4	11,33	1,94
Inventar, 2 J. CAGR %	2,89	10,43	21,46	1,69	-12,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,19	-1,58	0,48	0,26	-6,13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,61	-4,1	-3,02	0,39	-1,49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8,83	-3,92	-8,08	-6,54	-4,84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2,71	-4,77	3,88	9,18	3,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-14,61	2,68	10,5	-5,32	6,4
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-13,08	4,41	16,82	-9,32	-13,48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20,58	49,13	-40,47	-7,31	27,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,73	191,9	-34,27	-5,56	19,06
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-45,52	-37,57	14,48	26,25	13,65
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6	0,79	3,36	8,2	3,25
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-8,06	-1,95	-0,51	5,49	1,9
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10,13	-5,33	-3,51	2,46	1,66
EBITA, 3 J. CAGR %	-11,64	-6,28	-4,58	6,32	1,66
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-11,67	-5,98	-3,73	5,92	2,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-74,77	5,84	-8,72	260,57	6,65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-43,99	2,24	-13,34	56,07	7,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-23,13	-5,01	-10,79	14,45	7,63
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-56,32	6,08	-12,34	98,98	7,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11,57	-7,85	-3,82	9,1	2,62
Inventar, 3 J. CAGR %	2,86	8,44	14,31	7,6	-2,4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0,95	-1,14	-1,07	0,5	-4,14
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2,74	-2,37	-3,46	-1,05	-1,71
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,13	-8,33	-5,59	-6,8	-6,19
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2,14	2,12	-1,03	6,36	4,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-10,96	-0,31	-1,78	6,79	0,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,26	4,06	-0,09	7,05	-11,85
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-8,2	-6,92	12,42	-22,37	0,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,83	-6,71	82,45	-18,97	-0,05
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-47,92	-34,9	-18,1	14,01	22,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,46	3,59	0,47	2,28	2,69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,58	2,4	-2,13	-0,69	0,65
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,17	1,42	-3,49	-2,81	-1,16
EBITA, 5 J. KAGR %	-2,35	1,1	-4,18	-3,54	-1,63
EBIT, 5 J. CAGR %	-2,35	1,4	-3,88	-3,21	-1,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-56,89	17,58	-3,66	5,97	-5,78
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-29,85	30,35	-5,68	4,09	-8,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-13,9	4,59	-7,37	-2,87	-2,59
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-41,84	27,38	-5,98	6,36	-7,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,62	-5,01	-5,5	-0,61	-1,56
Inventar, 5 J. KAGR %	9,39	6,78	9,93	5,69	2,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,87	0,35	-0,38	-0,58	-3,12
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,96	-3,24	-2,85	-1,27	-2,68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,43	-4,34	-6,92	-7,62	-5,29
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,05	-0,76	0,22	4,88	0,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5,06	7,92	-2,93	-2,34	1,41
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,46	2,52	1,71	-1,51	-5,68
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	18,49	13,7	-22,81	-7,07	17,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,85	45,19	-19,49	-6,25	53,46
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31	-31,82	-28,63	-15,15	-6,63