Cashflow Anglo American plc

Aktien

A41BF3

GB00BTK05J60

AAL

Integrierter Bergbau

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Veröffentlichte Finanzdaten: ANGLO AMERICAN PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	30,9 Mrd.	41,55 Mrd.	35,12 Mrd.	30,65 Mrd.	27,29 Mrd.
Gesamtumsatz	30,9 Mrd.	41,55 Mrd.	35,12 Mrd.	30,65 Mrd.	27,29 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,97 Mrd.	13,36 Mrd.	13,29 Mrd.	23,99 Mrd.	11,16 Mrd.
Bruttogewinn	15,94 Mrd.	28,19 Mrd.	21,82 Mrd.	6,66 Mrd.	16,13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,53 Mrd.	6,4 Mrd.	6,34 Mrd.	18 Mio.	6,34 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	195 Mio.	257 Mio.	322 Mio.	107 Mio.	387 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,55 Mrd.	2,67 Mrd.	2,4 Mrd.	-	2,95 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	44 Mio.	43 Mio.	45 Mio.	-	118 Mio.
Andere Betriebsausgaben	987 Mio.	1,62 Mrd.	1,82 Mrd.	-	1,41 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,31 Mrd.	10,99 Mrd.	10,93 Mrd.	125 Mio.	11,21 Mrd.
Betriebseinkommen	6,63 Mrd.	17,2 Mrd.	10,9 Mrd.	6,53 Mrd.	4,92 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-516 Mio.	-394 Mio.	-470 Mio.	-948 Mio.	-1,13 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	115 Mio.	139 Mio.	195 Mio.	403 Mio.	401 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-401 Mio.	-255 Mio.	-275 Mio.	-545 Mio.	-729 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	103 Mio.	634 Mio.	641 Mio.	378 Mio.	134 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-38 Mio.	29 Mio.	99 Mio.	-51 Mio.	16 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	21 Mio.	-4 Mio.	-85 Mio.	-19 Mio.	-63 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,31 Mrd.	17,6 Mrd.	11,28 Mrd.	6,3 Mrd.	4,28 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-50 Mio.	-	-	-142 Mio.	-295 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-19 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-950 Mio.	598 Mio.	-1,59 Mrd.	-2,42 Mrd.	-4,62 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	169 Mio.	-571 Mio.	-204 Mio.	-140 Mio.	-293 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,46 Mrd.	17,63 Mrd.	9,48 Mrd.	3,6 Mrd.	-924 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,14 Mrd.	5,93 Mrd.	3,46 Mrd.	2,25 Mrd.	1,86 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,33 Mrd.	11,7 Mrd.	6,02 Mrd.	1,34 Mrd.	-2,79 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,33 Mrd.	11,7 Mrd.	6,02 Mrd.	1,34 Mrd.	-2,79 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,24 Mrd.	-3,14 Mrd.	-1,51 Mrd.	-1,06 Mrd.	-280 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,09 Mrd.	8,56 Mrd.	4,51 Mrd.	283 Mio.	-3,07 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,09 Mrd.	8,56 Mrd.	4,51 Mrd.	283 Mio.	-3,07 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,09 Mrd.	8,56 Mrd.	4,51 Mrd.	283 Mio.	-3,07 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,91	7,87	4,22	0,26	-2,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,91	7,87	4,22	0,26	-2,87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,9	7,77	4,18	0,26	-2,87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,9	7,77	4,18	0,26	-2,87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,48	7,22	5,17	2,69	2,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,45	7,14	5,13	2,68	2,24
Dividende Pro Aktie	1,14	3,28	2,25	1,09	0,73
Ausschüttungsquote	43,27	35,59	65,06	552,65	-33,44
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,05 Mrd.	19,61 Mrd.	13,1 Mrd.	9,22 Mrd.	7,61 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,67 Mrd.	17,24 Mrd.	10,94 Mrd.	6,53 Mrd.	5,04 Mrd.
EBIT	6,63 Mrd.	17,2 Mrd.	10,9 Mrd.	6,53 Mrd.	4,92 Mrd.
German: EBITDAR	9,17 Mrd.	19,71 Mrd.	13,27 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	39,09	33,64	36,46	62,61	-201,73
Gesamtlaufende Steuern	1,82 Mrd.	4,57 Mrd.	2,6 Mrd.	1,78 Mrd.	1,37 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	314 Mio.	1,36 Mrd.	852 Mio.	469 Mio.	494 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,71 Mrd.	7,86 Mrd.	5,54 Mrd.	2,87 Mrd.	2,4 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	170 Mio.	207 Mio.	379 Mio.	515 Mio.	492 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	90 Mio.	282 Mio.	509 Mio.	590 Mio.	529 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-7 Mio.	-2 Mio.	5 Mio.	-	-3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2,48 Mrd.	2,94 Mrd.	2,9 Mrd.	-	2,77 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	123 Mio.	144 Mio.	167 Mio.	-	-
Erkundungs-/Bohrkosten	195 Mio.	257 Mio.	322 Mio.	107 Mio.	387 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	123 Mio.	102 Mio.	167 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	55,62 Mio.	37,05 Mio.	80,92 Mio.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	67,38 Mio.	64,95 Mio.	86,08 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	167 Mio.	185 Mio.	214 Mio.	-	188 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	175 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	167 Mio.	185 Mio.	214 Mio.	175 Mio.	188 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,52 Mrd.	9,07 Mrd.	8,41 Mrd.	6,09 Mrd.	8,17 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	29 Mio.	38 Mio.	48 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	9 Mio.	23 Mio.	12 Mio.	-	36 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,53 Mrd.	9,12 Mrd.	8,46 Mrd.	6,14 Mrd.	8,2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,11 Mrd.	2,38 Mrd.	2,22 Mrd.	4,52 Mrd.	1,62 Mrd.
Andere Forderungen	1,35 Mrd.	1,6 Mrd.	1,93 Mrd.	170 Mio.	1,61 Mrd.
Gesamtforderungen	3,46 Mrd.	3,98 Mrd.	4,15 Mrd.	4,69 Mrd.	3,23 Mrd.
Inventar	5,97 Mrd.	5,23 Mrd.	6,6 Mrd.	6,39 Mrd.	5,25 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	438 Mio.	430 Mio.	530 Mio.	-	268 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	96 Mio.	214 Mio.	192 Mio.	118 Mio.	2,72 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	17,5 Mrd.	18,97 Mrd.	19,94 Mrd.	17,33 Mrd.	19,66 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	73,59 Mrd.	74,92 Mrd.	79,09 Mrd.	-	80,92 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-37,17 Mrd.	-35,42 Mrd.	-37,97 Mrd.	-	-40,08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36,42 Mrd.	39,5 Mrd.	41,12 Mrd.	43,95 Mrd.	40,84 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,27 Mrd.	1,62 Mrd.	1,5 Mrd.	1,46 Mrd.	987 Mio.
German: Firmenwert	1,96 Mrd.	1,88 Mrd.	1,67 Mrd.	-	219 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,14 Mrd.	1,12 Mrd.	1,16 Mrd.	1,48 Mrd.	721 Mio.
Langfristige Forderungen	42 Mio.	49 Mio.	46 Mio.	467 Mio.	54 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	639 Mio.	532 Mio.	198 Mio.	262 Mio.	294 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,57 Mrd.	2,31 Mrd.	1,78 Mrd.	1,6 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamtvermögen	62,53 Mrd.	65,98 Mrd.	67,41 Mrd.	66,54 Mrd.	64,87 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,97 Mrd.	2,91 Mrd.	2,99 Mrd.	6,51 Mrd.	6,09 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,98 Mrd.	2,6 Mrd.	2,67 Mrd.	-	121 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	14 Mio.	33 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1 Mrd.	1,02 Mrd.	1,22 Mrd.	1,32 Mrd.	1,75 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	179 Mio.	207 Mio.	184 Mio.	408 Mio.	237 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	383 Mio.	627 Mio.	569 Mio.	326 Mio.	191 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,4 Mrd.	1,75 Mrd.	1,49 Mrd.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,14 Mrd.	1,46 Mrd.	1,35 Mrd.	778 Mio.	810 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9,08 Mrd.	10,58 Mrd.	10,49 Mrd.	9,36 Mrd.	9,23 Mrd.
Langfristige Schulden	11,98 Mrd.	11,03 Mrd.	13,01 Mrd.	14,06 Mrd.	16,03 Mrd.
Langfristige Mietverträge	364 Mio.	668 Mio.	676 Mio.	1,11 Mrd.	924 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	659 Mio.	517 Mio.	528 Mio.	531 Mio.	520 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3,8 Mrd.	4,86 Mrd.	5,18 Mrd.	5,58 Mrd.	6,06 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,88 Mrd.	3,55 Mrd.	3,5 Mrd.	4,29 Mrd.	3,57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29,77 Mrd.	31,22 Mrd.	33,38 Mrd.	34,93 Mrd.	36,33 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	749 Mio.	737 Mio.	734 Mio.	734 Mio.	734 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,36 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.	2,56 Mrd.
Gewinnrücklagen	37,19 Mrd.	41,72 Mrd.	42,41 Mrd.	40,86 Mrd.	36,74 Mrd.
Eigene Aktien	-6,11 Mrd.	-6,14 Mrd.	-6,27 Mrd.	-6,28 Mrd.	-6,19 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10,37 Mrd.	-11,04 Mrd.	-12,07 Mrd.	-12,82 Mrd.	-13,09 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	25,82 Mrd.	27,82 Mrd.	27,36 Mrd.	25,06 Mrd.	20,76 Mrd.
Minderheitsinteressen	6,94 Mrd.	6,94 Mrd.	6,66 Mrd.	6,56 Mrd.	7,77 Mrd.
Eigenkapital	32,77 Mrd.	34,77 Mrd.	34,02 Mrd.	31,62 Mrd.	28,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	62,53 Mrd.	65,98 Mrd.	67,41 Mrd.	66,54 Mrd.	64,87 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Buchwert / Aktie	23,67	25,93	25,61	23,47	19,43
Sachbuchwert	22,72 Mrd.	24,82 Mrd.	24,53 Mrd.	23,58 Mrd.	19,82 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20,83	23,14	22,96	22,08	18,55
Gesamtverschuldung	13,54 Mrd.	12,93 Mrd.	15,1 Mrd.	16,91 Mrd.	18,97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,01 Mrd.	3,82 Mrd.	6,64 Mrd.	10,78 Mrd.	10,77 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-544 Mio.	-639 Mio.	-869 Mio.	-	-675 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	984 Mio.	816 Mio.	1,34 Mrd.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6,94 Mrd.	6,94 Mrd.	6,66 Mrd.	6,56 Mrd.	7,77 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,26 Mrd.	1,02 Mrd.	1,06 Mrd.	1,07 Mrd.	587 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	810 Mio.	729 Mio.	889 Mio.	-	1,02 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,95 Mrd.	2,21 Mrd.	2,78 Mrd.	-	1,31 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,21 Mrd.	2,29 Mrd.	2,93 Mrd.	-	2,91 Mrd.
Grundstück - (BS)	2,87 Mrd.	2,7 Mrd.	2,67 Mrd.	-	7,11 Mrd.
Maschinen, Gesamt	32,94 Mrd.	31,21 Mrd.	32,39 Mrd.	-	34,67 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	95.000	106.000	105.000	-	55.542

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2,09 Mrd.	8,56 Mrd.	4,51 Mrd.	283 Mio.	-3,07 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,55 Mrd.	2,67 Mrd.	2,4 Mrd.	2,68 Mrd.	2,95 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	44 Mio.	43 Mio.	45 Mio.	-	118 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,6 Mrd.	2,72 Mrd.	2,45 Mrd.	2,68 Mrd.	3,07 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	22 Mio.	393 Mio.	-40 Mio.	40 Mio.	77 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1 Mrd.	-687 Mio.	1,59 Mrd.	2,56 Mrd.	4,91 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-103 Mio.	-634 Mio.	-641 Mio.	-378 Mio.	-134 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	166 Mio.	189 Mio.	215 Mio.	175 Mio.	189 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,26 Mrd.	5,43 Mrd.	3,53 Mrd.	2,27 Mrd.	1,47 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,04 Mrd.	-637 Mio.	-374 Mio.	-384 Mio.	989 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,56 Mrd.	328 Mio.	-1,78 Mrd.	2 Mio.	779 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,06 Mrd.	1,37 Mrd.	48 Mio.	-785 Mio.	19 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	126 Mio.	-303 Mio.	250 Mio.	25 Mio.	-204 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,62 Mrd.	16,72 Mrd.	9,76 Mrd.	6,5 Mrd.	8,1 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,65 Mrd.	-5,73 Mrd.	-6,19 Mrd.	-5,88 Mrd.	-5,53 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	7 Mio.	17 Mio.	7 Mio.	16 Mio.	13 Mio.
Barkaufe	-520 Mio.	-	-	-10 Mio.	-
Veräußerungen	384 Mio.	63 Mio.	564 Mio.	210 Mio.	177 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-63 Mio.	-68 Mio.	-129 Mio.	-133 Mio.	-80 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	53 Mio.	-6 Mio.	-179 Mio.	-78 Mio.	-56 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	46 Mio.	168 Mio.	111 Mio.	311 Mio.	343 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,74 Mrd.	-5,56 Mrd.	-5,82 Mrd.	-5,56 Mrd.	-5,14 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,09 Mrd.	1,97 Mrd.	3,5 Mrd.	3,06 Mrd.	5,3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,09 Mrd.	1,97 Mrd.	3,5 Mrd.	3,06 Mrd.	5,3 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,36 Mrd.	-2,89 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,96 Mrd.	-3,88 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,36 Mrd.	-2,89 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,96 Mrd.	-3,88 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-385 Mio.	-1,08 Mrd.	-527 Mio.	-274 Mio.	-135 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-904 Mio.	-3,05 Mrd.	-2,94 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-904 Mio.	-3,05 Mrd.	-2,94 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,03 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-1 Mrd.	-612 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,16 Mrd.	-3,3 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,49 Mrd.	-1,1 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-716 Mio.	-9,36 Mrd.	-4,37 Mrd.	-3,22 Mrd.	-840 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	11 Mio.	-260 Mio.	-237 Mio.	-39 Mio.	-68 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,17 Mrd.	1,55 Mrd.	-657 Mio.	-2,33 Mrd.	2,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	471 Mio.	433 Mio.	420 Mio.	701 Mio.	851 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,61 Mrd.	4,34 Mrd.	2,73 Mrd.	2 Mrd.	1,57 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	611 Mio.	9,18 Mrd.	963 Mio.	-822 Mio.	-648 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	933 Mio.	9,42 Mrd.	1,26 Mrd.	-229 Mio.	58,5 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,26 Mrd.	-1,57 Mrd.	1,89 Mrd.	1,16 Mrd.	667 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,73 Mrd.	-922 Mio.	2,14 Mrd.	1,1 Mrd.	1,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,98	16,73	10,21	6,1	4,68
Rendite auf das Gesamtkapital	9,37	22,87	14,07	8,43	6,37
Eigenkapitalrendite %	10,38	34,65	17,51	4,1	-9,27
Rendite auf Eigenkapital	8,25	31,92	16,36	1,08	-13,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,57	67,84	62,14	21,72	59,11
SG&A Marge	17,89	15,41	18,05	0,06	23,24
EBITDA-Marge %	29,28	47,19	37,31	30,08	27,9
EBITA-Marge	21,59	41,49	31,15	21,32	18,48
EBIT-Marge %	21,45	41,39	31,03	21,32	18,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,77	28,15	17,15	4,38	-10,22
Netto-Einkommensmarge %	6,76	20,6	12,85	0,92	-11,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,76	20,6	12,85	0,92	-11,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,76	18,93	15,77	9,38	8,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,98	22,08	2,74	-2,68	-2,37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,02	22,68	3,58	-0,75	0,21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,52	0,65	0,53	0,46	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,88	1,09	0,87	0,72	0,64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18,35	18,51	15,27	6,81	13,15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,91	2,39	2,25	3,7	1,92
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,93	1,79	1,9	1,85	2,13
Schnellverhältnis	1,21	1,24	1,2	1,16	1,24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,73	1,58	0,93	0,69	0,88
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19,94	19,72	23,91	53,58	27,84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	125,81	152,93	162,35	98,77	190,81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60,76	85,14	73,44	106,6	230,22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	85	87,51	112,82	45,75	-11,58
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	41,31	37,2	44,39	53,49	66,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,24	27,11	30,74	34,85	39,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	37,67	33,64	40,21	47,99	59,42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,66	24,52	27,85	31,26	35,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,6	47,31	49,52	52,49	56,01
EBIT / Zinsaufwand	12,85	43,65	23,18	6,89	4,36
EBITDA / Zinsaufwand	17,88	50,54	28,39	9,72	7,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,87	35,99	15,21	3,53	2,18
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,47	0,65	1,13	1,83	2,37
Netto-Schulden / EBITDA	0,65	0,19	0,5	1,17	1,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,96	0,91	2,11	5,06	7,7
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,31	0,27	0,93	3,22	4,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,45	63,3	-15,49	-12,72	-10,97
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1,2	77,17	-22,88	-39,85	-7,37
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2,28	117,16	-33,58	-30,87	-12,02
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	5,3	159,11	-36,96	-40	-20,26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	5,39	160,18	-37,07	-40	-21,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-27,37	251,53	-48,51	-77,69	-307,44
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-41,11	309,86	-47,28	-93,73	-1184,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-7,62	191,77	-30,17	-48,09	-13,21
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-39,5	309,59	-46,2	-93,75	-1200,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	67,73	12,8	-6,68	0,74	-36,25
Inventar, 1 J. Wachstum %	38,23	-12,43	26,2	-3,2	-17,85
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,49	8,46	4,11	6,87	-7,07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11,37	5,52	2,16	-1,28	-2,52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4,66	9,25	-1,17	-3,72	-15,94
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4,15	7,75	-1,67	-8,28	-17,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-13,65	152,69	-41,61	-33,48	24,74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-2,04	23,35	8,01	-5,09	-5,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-57,3	1432,61	-89,59	-186,64	-33,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-48,68	922,82	-86,76	-118,45	-115,28
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-8,26	189,01	-31,49	-51,51	-33,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,79	17,95	17,48	-14,11	-11,85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6,06	32,21	17,11	-51,49	20,72
EBITDA, 2 J. KAGR %	7,83	48,88	20,46	-31,64	-24,44
EBITA, 2 J. CAGR %	12,88	64,95	28,23	-38,64	-31,96
EBIT, 2 J. CAGR %	13,06	65,35	28,39	-38,57	-32,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-12,76	59,79	34,54	-66,11	-31,97
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-23,28	55,37	47	-81,82	-17,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0,83	63,81	43,33	-39,79	-34,22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-21,93	57,42	48,45	-81,66	-17,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	32,77	37,55	2,6	37,75	-39,96
Inventar, 2 J. CAGR %	15,62	10,02	5,13	10,53	-10,82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8,57	7,47	6,26	5,48	-0,34
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,46	8,4	3,82	0,42	-1,9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,25	6,93	3,91	-2,54	-10,04
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,61	5,93	2,93	-5,1	-12,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-3,64	47,72	21,47	-37,67	-8,91
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	16,91	9,92	15,42	1,25	-5,47
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-51,88	153,31	26,84	-70,19	-17,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-44,4	127,65	16,81	-84,46	-78,3
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	62,83	40,71	-42,37	-43,14
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,6	14,6	5,54	6,4	-13,08
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,48	25,78	10,61	-25,2	-17,08
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,78	36,08	13,99	0,69	-27,19
EBITA, 3 J. CAGR %	7,96	48,76	19,97	-0,6	-33,77
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,05	49,12	20,1	-0,38	-34,24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6,4	38,82	9,55	-26,08	-38
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12,94	34,12	8,37	-48,64	-28,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4,8	43,47	23,63	2,17	-32,9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-11,99	35,66	10,06	-48,36	-28,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15,91	25,75	20,86	28,87	-12,11
Inventar, 3 J. CAGR %	10,36	5,39	15,17	2,28	0,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,93	8,53	6,34	6,46	1,12
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,65	8,13	6,28	2,09	-0,57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,96	6,57	4,16	1,24	-7,23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,98	5,65	3,34	-1	-9,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-6,32	32,88	8,41	-0,62	-21,46
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	26,83	19,02	9,28	8,14	-1,18
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-46,2	51,54	-12,34	11,13	-58,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40,3	46,15	-11,58	-37,1	-81,67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-0,66	42,44	22,01	-1,35	-39,5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8,6	14,22	6	2,11	-1,79
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	14,03	20,29	9,33	-14,01	0
EBITDA, 5 J. CAGR %	16,66	29,39	11,38	3,45	-2,96
EBITA, 5 J. KAGR %	29,25	39,09	15,59	4,52	-4,47
EBIT, 5 J. CAGR %	29,7	39,38	15,7	4,73	-4,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-10,64	43,45	8,22	-21,02	-9,46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17,97	39,96	7,35	-39,7	-2,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	23,14	34,15	18,68	1,54	-3,95
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-17,48	40,94	8,48	-39,08	-1,72
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,26	8,68	10,39	30,42	5,14
Inventar, 5 J. KAGR %	8,06	7	8,24	7,42	3,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,22	6,58	6,06	7,3	3,61
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,75	5,64	4,32	4,98	2,93
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,52	9,46	4,54	2,83	-1,8
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9,28	7,91	3,56	1,21	-3,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10,72	25,37	3,94	-1,84	1,12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,77	18,84	22,14	11,56	3,12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,59	34,47	-24,48	-20,8	-14,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	122,14	31,53	-22,12	-40,28	-49,71
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,6	-	14,19	-0,81	-10,1