Ams OSRAM : Finanzinformationen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021

	Kennzahlen			2021			2020			Q4 2021			Q4 2020			Q3 2021
	USD Mio.
	(außer Ergebnis je Aktie)
Umsatzerlöse		5.780			4.020			1.410			1.620		1.478
Bruttogewinnmarge in %		34%			33%			34%			35%		34%
(bereinigt - siehe Fußnote 1)
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		576			531			135			270		153
(EBIT)
(bereinigt - siehe Fußnote 1)
EBIT Marge in %		10%			13%			10%			17%		10%
(bereinigt - siehe Fußnote 1)
Ergebnis nach Steuern		313			273			136			173		12
(bereinigt - siehe Fußnote 1)
Ergebnis je Aktie in CHF		1,14 / 1,14			1,13 / 0,98			0,49 / 0,48			0,59 / 0,46		0,02 / 0,02
(unverwässert/verwässert) 2)
(bereinigt - siehe Fußnote 1)
Ergebnis je Aktie in USD		1,20 / 1,20			1,22 / 1,07			0,52 / 0,51			0,63 / 0,49		0,02 / 0,02
(unverwässert/verwässert)
(bereinigt - siehe Fußnote 1)
Nettoverschuldung		2.059			1.957			2.059			1.957		2.132

1. Bereinigt um M&A-bedingten Aufwand, Transformationskosten und Aufwand für aktienbasierte Vergütung sowie Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und aus dem Verkauf eines Geschäfts
2. Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung

(ungeprüft)

	USD Mio.		2021		Q4 2021			2020			Q4 2020
	(außer Ergebnis je Aktie)
	Umsatzerlöse	5.780		1.410			4.020		1.620
	Umsatzkosten	-4.127		-971			-2.832		-1.101
	Bruttogewinn	1.652		439			1.188		519
	Bruttogewinnmarge in %	29%		31%			30%		32%
	Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	-737		-174			-485		-173
	Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen	-854		-205			-605		-223
	Sonstige betriebliche Erträge	262		180			84		42
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-59		-23			-18	-16
	Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten	-38		-25			-6	-3
	Unternehmen
	Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	226		192			158		147
	Finanzergebnis	-227		-56			-250		-65
	Ergebnis vor Steuern	-1		135			-92	83
	(fortgeführte Geschäftsbereiche)
	Ertragssteuerergebnis	-36		57			-11	-32
	Ergebnis nach Steuern	-37		193			-103		50
	(fortgeführte Geschäftsbereiche)
	Ergebnis aus nicht fortgeführten	0		0			3	0
	Geschäftsbereichen
	Ergebnis nach Steuern	-37		193			-100		50
	Nicht beherrschende Anteile	-1		0			-86	10
	Aktionäre der ams-OSRAM AG	-36		193			-15	39
	Unverwässertes Ergebnis je Aktie in CHF 1)	-0,13		0,69			-0,43	0,18
	Verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF 1)	-0,13		0,68			-0,50	0,10
	Unverwässertes Ergebnis je Aktie in USD	-0,14		0,74			-0,47	0,20
	Verwässertes Ergebnis je Aktie in USD	-0,14		0,72			-0,54	0,10
	Unverwässertes Ergebnis je Aktie in CHF 1)	-0,13		0,69			-0,45	0,18
	(fortgeführte Geschäftsbereiche)
	Verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF 1)	-0,13		0,68			-0,52	0,10
	(fortgeführte Geschäftsbereiche)
	Unverwässertes Ergebnis je Aktie in USD	-0,14		0,73			-0,48	0,20
	(fortgeführte Geschäftsbereiche)
	Verwässertes Ergebnis je Aktie in USD	-0,14		0,72			-0,55	0,10
	(fortgeführte Geschäftsbereiche)
	Anzahl Aktien unverwässert (in Mio.)	261,1		261,2			215,2		260,7
	Anzahl Aktien verwässert (in Mio.)	261,6		266,2			227,0		294,1

1. Das Ergebnis je Aktie in CHF wurde mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der jeweiligen Periode umgerechnet.

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Konzern Gesamtergebnisrechnung

(ungeprüft)

	USD Mio.			2021		Q4 2021			2020			Q4 2020
Ergebnis nach Steuern		-37		193			-100	50
Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen		71		17			-1	-1
FVOCI Eigenkapitalinstrumente - Nettoveränderung		0		-5			-91	-2
des beizulegenden Zeitwerts
Posten die später nicht in den Gewinn oder Verlust		72		13			-89	-3
umgegliedert werden (nach Ertragssteuern)
FVOCI Schuldinstrumente - Nettoveränderung des		-1		0			0	0
beizulegenden Zeitwerts
Unterschied aus Währungsumrechnung		319		116			-252	-109
Derivative Finanzinstrumente zu		-24		-3			8	0
Absicherungszwecken
Posten die später in den Gewinn oder Verlust		295		112			-244	-109
umgegliedert werden (nach Ertragssteuern)
Sonstiges Ergebnis		366		125			-334	-112
Gesamtergebnis		329		318			-433	-62
Davon entfallen auf:
	Nicht beherrschende Anteile		1		1			-140	-30
	Aktionäre der ams-OSRAM AG		328		317			-294	-33

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Konzernbilanz

(ungeprüft)

USD Mio.		31. Dezember 2021			31. Dezember 2020
Aktiva
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1.527			1.832
Kurzfristige Finanzanlagen		7			22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		789			712
Vorräte		1.076			984
Sonstige kurzfristige Forderungen und Vermögenswerte		212			194
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte		154			55
Summe kurzfristige Vermögenswerte		3.765			3.799
Sachanlagen		1.843			2.223
Immaterielle Vermögenswerte		4.577			4.647
Nutzungsrechte		298			332
Anteile an assoziierten Unternehmen		39			86
Aktive latente Steuern		209			189
Sonstige langfristige Vermögenswerte		165			124
Finanzielle Investitionen		168			29
Summe langfristige Vermögenswerte		7.299			7.631
Summe Vermögenswerte		11.064			11.430
Passiva
Kurzfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen		551			272
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		814			625
Ertragssteuerverbindlichkeiten		97			119
Kurzfristige Rückstellungen		376			392
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten		1.559			1.946
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung		46			146
bestimmten Vermögenswerten
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		3.443			3.501
Langfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen		3.035			3.517
Leistungen an Arbeitnehmer		207			250
Passive latente Steuern		236			260
Langfristige Rückstellungen		55			50
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten		474			376
Summe langfristige Verbindlichkeiten		4.007			4.456
Eigenkapital
Grundkapital		315			314
Kapitalrücklagen		2.291			2.496
Eigene Aktien		-140			-146
Gewinnrücklagen		1.006			1.061
Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals		132			-185
Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der		3.604			3.543
ams-OSRAM AG
Nicht beherrschende Anteile		9			-70
Summe Eigenkapital		3.614			3.473
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten		11.064			11.430

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Konzernkapitalflussrechnung

(ungeprüft)

	USD Mio.		2021		Q4 2021		2020		Q4 2020
Betriebliche Tätigkeit
Ergebnis nach Steuern		-37		193		-100		50
Überleitung zwischen Ergebnis nach Steuern und den
Kapitalflüssen aus der betrieblichen Tätigkeit
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen		1		0		-3		0
Abschreibungen und Wertminderungen1		872		198		665		223
Aufwand aus Aktienoptionsplänen		48		11		77		19
Ertragssteuern		36		-58		12		32
Finanzergebnis		227		57		250		65
Übrige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen		-111		-110		3		-9
Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen		-80		-50		0		0
Vermögenswerten und Sachanlagen
Ergebnis aus Verkauf von Finanzinvestitionen		3		4		0		0
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		8		0		6		3
Veränderungen der kurzfristigen Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten
	Veränderung der Vorräte		-153		-117		70		12
	Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und		-44		18		76		22
	Leistungen
	Veränderung der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte		-26		13		-17		24
	Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		141		-4		-149		-39
	Leistungen
	Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen		-23		5		32		36
	Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten		169		92		-45		-69
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und		-31		-30		-51		10
Verbindlichkeiten
Gezahlte Ertragssteuern		-97		-18		-18		-9
Erhaltene Zinsen		3		1		6		1
Kapitalflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit		908		206		813		371
(fortgeführte Geschäftsbereiche)
Kapitalflüsse aus betrieblichen Tätigkeit aufgegebener		0		0		-2		0
Geschäftsbereich
Kapitalflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit		908		206		811		371
Investitionstätigkeit
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-355		-108		-203		-62
Erwerb von Unternehmen abzüglich übernommener		-601		-84		-1.055		-5
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Erwerb von finanziellen Investitionen und Vermögenswerten		-19		-8		-507		-2
Erlöse aus dem Abgang von Finanzanlagen, immateriellen		16		4		4		2
Vermögenswerten und Sachanlagen
Erlöse und Zahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten
abzüglich abgehender Zahlungsmittel und		318		186		48		0
Zahlungsmitteläquivalente
Kapitalflüsse aus der Investitionstätigkeit		-642		-9		-1.715		-68
(fortgeführte Geschäftsbereiche)
Kapitalflüsse aus Investitionstätigkeit aufgegebener		0		0		0		0
Geschäftsbereich
Kapitalflüsse aus der Investitionstätigkeit		-642		-9		-1.715		-68

1 GJ 2021 / Q4 2021: USD 660 Mio. / USD 142 Mio. für Sachanlagen; USD 212 Mio. / USD 56 Mio. für immaterielle Vermögenswerte

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