Cashflow American Airlines Group Inc.

Aktien

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Fluglinien

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13.01.	Finnair und American Airlines starten Codeshare-Abkommen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMERICAN AIRLINES GROUP INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	42,87 Mrd.	15,29 Mrd.	27,38 Mrd.	45,8 Mrd.	49,32 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,9 Mrd.	2,05 Mrd.	2,5 Mrd.	3,17 Mrd.	3,46 Mrd.
Gesamtumsatz	45,77 Mrd.	17,34 Mrd.	29,88 Mrd.	48,97 Mrd.	52,79 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	33,21 Mrd.	22,87 Mrd.	27,95 Mrd.	37,53 Mrd.	39 Mrd.
Bruttogewinn	12,56 Mrd.	-5,54 Mrd.	1,93 Mrd.	11,44 Mrd.	13,79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,6 Mrd.	513 Mio.	1,1 Mrd.	1,82 Mrd.	1,8 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,98 Mrd.	2,04 Mrd.	2,02 Mrd.	1,98 Mrd.	1,94 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	5,09 Mrd.	2,97 Mrd.	3,99 Mrd.	5,42 Mrd.	6,01 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8,67 Mrd.	5,52 Mrd.	7,11 Mrd.	9,21 Mrd.	9,74 Mrd.
Betriebseinkommen	3,89 Mrd.	-11,06 Mrd.	-5,18 Mrd.	2,23 Mrd.	4,04 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,1 Mrd.	-1,23 Mrd.	-1,8 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,14 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	127 Mio.	41 Mio.	18 Mio.	216 Mio.	591 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-968 Mio.	-1,19 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,55 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-32 Mio.	-24 Mio.	-4 Mio.	-38 Mio.	-30 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	19 Mio.	19 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,91 Mrd.	-12,25 Mrd.	-6,94 Mrd.	458 Mio.	2,46 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-282 Mio.	-1,43 Mrd.	-170 Mio.	-	-23 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-191 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	5 Mio.	-135 Mio.	-31 Mio.	-71 Mio.	-82 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-213 Mio.	-1,6 Mrd.	-27 Mio.	-149 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	53 Mio.	-	19 Mio.	-37 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-24 Mio.	3,96 Mrd.	4,6 Mrd.	-15 Mio.	-1,24 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,26 Mrd.	-11,45 Mrd.	-2,55 Mrd.	186 Mio.	1,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	570 Mio.	-2,57 Mrd.	-555 Mio.	59 Mio.	299 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,69 Mrd.	-8,88 Mrd.	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,69 Mrd.	-8,88 Mrd.	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,69 Mrd.	-8,88 Mrd.	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,69 Mrd.	-8,88 Mrd.	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,69 Mrd.	-8,88 Mrd.	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,8	-18,36	-3,09	0,2	1,26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,8	-18,36	-3,09	0,2	1,26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	443 Mio.	484 Mio.	644 Mio.	650 Mio.	654 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,79	-18,36	-3,09	0,19	1,21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,79	-18,36	-3,09	0,19	1,21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	444 Mio.	484 Mio.	644 Mio.	655 Mio.	720 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,1	-15,82	-6,74	0,44	2,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,09	-15,82	-6,74	0,44	2,14
Dividende Pro Aktie	0,4	0,1	-	-	-
Ausschüttungsquote	10,56	-0,48	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,21 Mrd.	-8,75 Mrd.	-2,84 Mrd.	4,53 Mrd.	6,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,93 Mrd.	-11,02 Mrd.	-5,14 Mrd.	2,27 Mrd.	4,05 Mrd.
EBIT	3,89 Mrd.	-11,06 Mrd.	-5,18 Mrd.	2,23 Mrd.	4,04 Mrd.
German: EBITDAR	10,56 Mrd.	-5,16 Mrd.	1,45 Mrd.	8,87 Mrd.	10,76 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	45,77 Mrd.	17,34 Mrd.	29,88 Mrd.	48,97 Mrd.	52,79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,27	22,42	21,78	31,72	26,67
Aktuelle Inlandsteuern	2 Mio.	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	8 Mio.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	10 Mio.	-	-	-6 Mio.	-
Aufgeschobene inländische Steuern	560 Mio.	-2,57 Mrd.	-555 Mio.	65 Mio.	299 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	560 Mio.	-2,57 Mrd.	-555 Mio.	65 Mio.	299 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,82 Mrd.	-7,66 Mrd.	-4,34 Mrd.	286 Mio.	1,54 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,1 Mrd.	1,23 Mrd.	1,8 Mrd.	1,96 Mrd.	2,14 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	66 Mio.	-189 Mio.	-318 Mio.	-398 Mio.	-36 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	129 Mio.	50 Mio.	105 Mio.	105 Mio.	114 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,6 Mrd.	513 Mio.	1,1 Mrd.	1,82 Mrd.	1,8 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4,35 Mrd.	3,59 Mrd.	4,29 Mrd.	4,34 Mrd.	4,46 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,13 Mrd.	945 Mio.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.	1,82 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,22 Mrd.	2,64 Mrd.	2,88 Mrd.	2,83 Mrd.	2,65 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,78 Mrd.	1,9 Mrd.	1,98 Mrd.	2,68 Mrd.	3,26 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	95 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	91 Mio.	98 Mio.	78 Mio.	102 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	95 Mio.	91 Mio.	98 Mio.	78 Mio.	102 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	280 Mio.	245 Mio.	273 Mio.	440 Mio.	578 Mio.
Kurzfristige Investitionen	3,55 Mrd.	6,62 Mrd.	12,16 Mrd.	9,37 Mrd.	7,81 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,83 Mrd.	6,86 Mrd.	12,43 Mrd.	9,81 Mrd.	8,38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,75 Mrd.	1,34 Mrd.	1,5 Mrd.	2,14 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamtforderungen	1,75 Mrd.	1,34 Mrd.	1,5 Mrd.	2,14 Mrd.	2,03 Mrd.
Inventar	1,85 Mrd.	1,61 Mrd.	1,8 Mrd.	2,28 Mrd.	2,4 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	621 Mio.	666 Mio.	615 Mio.	892 Mio.	658 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	10 Mio.	154 Mio.	135 Mio.	146 Mio.	103 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	148 Mio.	455 Mio.	855 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	8,21 Mrd.	11,1 Mrd.	17,34 Mrd.	15,27 Mrd.	13,57 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	60,72 Mrd.	55,05 Mrd.	55,04 Mrd.	57,71 Mrd.	60,04 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18,66 Mrd.	-16,76 Mrd.	-18,17 Mrd.	-20,03 Mrd.	-22,1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	42,06 Mrd.	38,29 Mrd.	36,87 Mrd.	37,68 Mrd.	37,94 Mrd.
Langfristige Investitionen	204 Mio.	161 Mio.	239 Mio.	245 Mio.	541 Mio.
German: Firmenwert	4,09 Mrd.	4,09 Mrd.	4,09 Mrd.	4,09 Mrd.	4,09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,08 Mrd.	2,03 Mrd.	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	2,05 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	645 Mio.	3,24 Mrd.	3,56 Mrd.	3,1 Mrd.	2,89 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,71 Mrd.	3,1 Mrd.	2,39 Mrd.	2,27 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtvermögen	60 Mrd.	62,01 Mrd.	66,47 Mrd.	64,72 Mrd.	63,06 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,06 Mrd.	1,2 Mrd.	1,77 Mrd.	2,15 Mrd.	2,35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,68 Mrd.	4,14 Mrd.	4,26 Mrd.	4,69 Mrd.	5,12 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,75 Mrd.	2,7 Mrd.	2,32 Mrd.	3,06 Mrd.	3,5 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,82 Mrd.	1,75 Mrd.	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,44 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8 Mrd.	6,79 Mrd.	8,98 Mrd.	9,91 Mrd.	9,65 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18,31 Mrd.	16,57 Mrd.	19,01 Mrd.	21,5 Mrd.	22,06 Mrd.
Langfristige Schulden	20,9 Mrd.	29,32 Mrd.	35,01 Mrd.	31,84 Mrd.	28,9 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,98 Mrd.	7,25 Mrd.	7,17 Mrd.	7,1 Mrd.	6,83 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,42 Mrd.	7,16 Mrd.	6,24 Mrd.	5,98 Mrd.	5,87 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,05 Mrd.	7,07 Mrd.	5,05 Mrd.	2,84 Mrd.	3,04 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,45 Mrd.	1,5 Mrd.	1,33 Mrd.	1,26 Mrd.	1,56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	60,11 Mrd.	68,88 Mrd.	73,81 Mrd.	70,52 Mrd.	68,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,94 Mrd.	6,89 Mrd.	7,23 Mrd.	7,29 Mrd.	7,37 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,26 Mrd.	-6,66 Mrd.	-8,64 Mrd.	-8,51 Mrd.	-7,69 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,33 Mrd.	-7,1 Mrd.	-5,94 Mrd.	-4,58 Mrd.	-4,89 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-118 Mio.	-6,87 Mrd.	-7,34 Mrd.	-5,8 Mrd.	-5,2 Mrd.
Eigenkapital	-118 Mio.	-6,87 Mrd.	-7,34 Mrd.	-5,8 Mrd.	-5,2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	60 Mrd.	62,01 Mrd.	66,47 Mrd.	64,72 Mrd.	63,06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	426 Mio.	640 Mio.	649 Mio.	651 Mio.	655 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	428 Mio.	621 Mio.	648 Mio.	651 Mio.	654 Mio.
Buchwert / Aktie	-0,28	-11,05	-11,33	-8,91	-7,95
Sachbuchwert	-6,29 Mrd.	-12,99 Mrd.	-13,42 Mrd.	-11,95 Mrd.	-11,34 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14,7	-20,9	-20,72	-18,36	-17,34
Gesamtverschuldung	33,44 Mrd.	41,02 Mrd.	46,18 Mrd.	43,69 Mrd.	40,66 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	29,62 Mrd.	34,16 Mrd.	33,75 Mrd.	33,87 Mrd.	32,28 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,46 Mrd.	6,26 Mrd.	4,22 Mrd.	2,15 Mrd.	1,98 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	34,79 Mrd.	28,69 Mrd.	34,34 Mrd.	34,76 Mrd.	35,7 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	240 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	2,64 Mrd.	2,1 Mrd.	2,43 Mrd.	2,9 Mrd.	3,13 Mrd.
Maschinen, Gesamt	42,54 Mrd.	37,82 Mrd.	37,86 Mrd.	39,7 Mrd.	41,79 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	133.700	102.700	123.400	129.700	132.100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	31 Mio.	36 Mio.	34 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,69 Mrd.	-8,88 Mrd.	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,28 Mrd.	2,27 Mrd.	2,29 Mrd.	2,26 Mrd.	2,25 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	41 Mio.	41 Mio.	41 Mio.	41 Mio.	7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,32 Mrd.	2,31 Mrd.	2,34 Mrd.	2,3 Mrd.	2,25 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-112 Mio.	-95 Mio.	-22 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	58 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	94 Mio.	91 Mio.	98 Mio.	78 Mio.	102 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	696 Mio.	-1,24 Mrd.	-755 Mio.	-148 Mio.	389 Mio.
Änderung der Forderungen	73 Mio.	538 Mio.	-304 Mio.	-637 Mio.	95 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327 Mio.	-626 Mio.	461 Mio.	585 Mio.	873 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	545 Mio.	529 Mio.	1,39 Mrd.	668 Mio.	-363 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,81 Mrd.	776 Mio.	-510 Mio.	-798 Mio.	-369 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,82 Mrd.	-6,54 Mrd.	704 Mio.	2,17 Mrd.	3,8 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,27 Mrd.	-1,96 Mrd.	-412 Mio.	-2,91 Mrd.	-2,6 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	54 Mio.	351 Mio.	193 Mio.	61 Mio.	230 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	960 Mio.	-3,03 Mrd.	-5,55 Mrd.	3,39 Mrd.	1,54 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,01 Mrd.	294 Mio.	-210 Mio.	87 Mio.	326 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,24 Mrd.	-4,34 Mrd.	-5,98 Mrd.	636 Mio.	-502 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,96 Mrd.	11,78 Mrd.	12,19 Mrd.	1,07 Mrd.	4,82 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,96 Mrd.	11,78 Mrd.	12,19 Mrd.	1,07 Mrd.	4,82 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,19 Mrd.	-3,54 Mrd.	-7,34 Mrd.	-3,75 Mrd.	-7,72 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,19 Mrd.	-3,54 Mrd.	-7,34 Mrd.	-3,75 Mrd.	-7,72 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	2,97 Mrd.	460 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,1 Mrd.	-173 Mio.	-18 Mio.	-21 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-178 Mio.	-43 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-178 Mio.	-43 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-63 Mio.	-5 Mio.	-1 Mio.	73 Mio.	-310 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,57 Mrd.	10,99 Mrd.	5,29 Mrd.	-2,63 Mrd.	-3,21 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	4 Mio.	109 Mio.	9 Mio.	178 Mio.	95 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8 Mio.	6 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-17,75 Mio.	-8,71 Mrd.	-125 Mio.	-21,12 Mio.	1,58 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	667 Mio.	-7,94 Mrd.	1 Mrd.	1,21 Mrd.	2,92 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-91 Mio.	1,47 Mrd.	-2,22 Mrd.	-342 Mio.	-632 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-230 Mio.	8,24 Mrd.	4,85 Mrd.	-2,68 Mrd.	-2,9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,03	-11,33	-5,04	2,12	3,96
Rendite auf das Gesamtkapital	7,24	-20,48	-8,87	3,63	6,89
Eigenkapitalrendite %	-1174,91	254,4	28,06	-1,93	-14,94
Rendite auf Eigenkapital	-1174,91	254,4	28,06	-1,93	-14,94
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27,44	-31,93	6,47	23,37	26,12
SG&A Marge	3,5	2,96	3,67	3,71	3,41
EBITDA-Marge %	13,56	-50,45	-9,51	9,24	11,93
EBITA-Marge	8,59	-63,55	-17,19	4,64	7,68
EBIT-Marge %	8,5	-63,78	-17,32	4,55	7,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Netto-Einkommensmarge %	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,68	-51,25	-6,67	0,26	1,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,97	-44,16	-14,52	0,58	2,91
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,04	-50,21	-0,42	-0,04	2,99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,46	-45,79	3,35	2,46	5,53
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,76	0,28	0,47	0,75	0,83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,09	0,43	0,8	1,31	1,4
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	24,81	9,89	19,23	25,14	23,69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19,69	13,2	16,4	18,42	16,67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,45	0,67	0,91	0,71	0,62
Schnellverhältnis	0,3	0,5	0,73	0,56	0,47
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	-0,39	0,04	0,1	0,17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	14,71	37,01	18,98	14,52	15,41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	18,54	27,72	22,26	19,81	21,89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	20,87	26,34	19,26	18,82	21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	12,38	38,4	21,98	15,5	16,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-28.342,37	-597,36	-629,11	-753,35	-781,68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	100,35	120,11	118,9	115,31	114,67
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-24.470,34	-532,59	-574,67	-671,63	-686,7
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	86,64	107,08	108,61	102,8	100,74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	100,2	111,07	111,04	108,96	108,25
EBIT / Zinsaufwand	3,55	-9,01	-2,88	1,14	1,89
EBITDA / Zinsaufwand	9,64	-4,21	0,81	4,52	5,02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,74	-5,8	0,58	3,04	3,81
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,17	-7,95	31,82	4,92	3,78
Netto-Schulden / EBITDA	2,81	-6,62	23,26	3,82	3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,32	-5,76	44,44	7,32	4,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,71	-4,8	32,48	5,68	3,95
Wachstum gegenüber dem Vorjahr