Cashflow American Airlines Group Inc.

Aktien

A1W97M

US02376R1023

AAL

Fluglinien

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 21:00:00 13.03.2026			Nachbörslich 00:58:44
10,30 ^USD	-2,37 %		10,16	-1,36 %

13.03.	S&P 500 gibt nach: Anleger wägen gemischte Daten und Folgen des Nahost-Konflikts ab	RE
13.03.	Kreditkartengeschäft verändert US-Airlines: Loyalität und Gewinne im Wandel	RE

71d9d7350a4212c4.zzv6uchiSGNxY0YY6o7ixzIf2WC1Pv6rzwVfDcnWu18.rnSWj5JRZVMCDiwtvdqysEcvii_7VYybtjZqXI_gyjWgbqKP_TIRNUMHNQ

Veröffentlichte Finanzdaten: AMERICAN AIRLINES GROUP INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	27,38 Mrd.	45,8 Mrd.	49,32 Mrd.	50,39 Mrd.	50,48 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2,5 Mrd.	3,17 Mrd.	3,46 Mrd.	3,82 Mrd.	4,15 Mrd.
Gesamtumsatz	29,88 Mrd.	48,97 Mrd.	52,79 Mrd.	54,21 Mrd.	54,63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	27,95 Mrd.	37,53 Mrd.	39 Mrd.	40,67 Mrd.	42,21 Mrd.
Bruttogewinn	1,93 Mrd.	11,44 Mrd.	13,79 Mrd.	13,54 Mrd.	12,42 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,1 Mrd.	1,82 Mrd.	1,8 Mrd.	1,81 Mrd.	2 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,02 Mrd.	1,98 Mrd.	1,94 Mrd.	1,93 Mrd.	1,89 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	3,99 Mrd.	5,42 Mrd.	6,01 Mrd.	6,43 Mrd.	6,85 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,11 Mrd.	9,21 Mrd.	9,74 Mrd.	10,17 Mrd.	10,74 Mrd.
Betriebseinkommen	-5,18 Mrd.	2,23 Mrd.	4,04 Mrd.	3,37 Mrd.	1,69 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,8 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,14 Mrd.	-1,93 Mrd.	-1,72 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	18 Mio.	216 Mio.	591 Mio.	468 Mio.	357 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,78 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,36 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4 Mio.	-38 Mio.	-30 Mio.	-48 Mio.	-15 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	20 Mio.	13 Mio.	1 Mio.	-35 Mio.	22 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-6,94 Mrd.	458 Mio.	2,46 Mrd.	1,82 Mrd.	334 Mio.
Umstrukturierungskosten	-170 Mio.	-	-23 Mio.	-13 Mio.	-44 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-31 Mio.	-71 Mio.	-82 Mio.	-8 Mio.	40 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-27 Mio.	-149 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	19 Mio.	-37 Mio.	-	-	-77 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	4,6 Mrd.	-15 Mio.	-1,24 Mrd.	-646 Mio.	-63 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2,55 Mrd.	186 Mio.	1,12 Mrd.	1,15 Mrd.	190 Mio.
Einkommensteueraufwand	-555 Mio.	59 Mio.	299 Mio.	308 Mio.	79 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.	111 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.	111 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.	111 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.	111 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.	111 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3,09	0,2	1,26	1,29	0,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3,09	0,2	1,26	1,29	0,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	644 Mio.	650 Mio.	654 Mio.	657 Mio.	660 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3,09	0,19	1,21	1,24	0,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3,09	0,19	1,21	1,24	0,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	644 Mio.	655 Mio.	720 Mio.	721 Mio.	661 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-6,74	0,44	2,35	1,73	0,32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-6,74	0,44	2,14	1,58	0,32
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2,84 Mrd.	4,53 Mrd.	6,3 Mrd.	5,62 Mrd.	3,9 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-5,14 Mrd.	2,27 Mrd.	4,05 Mrd.	3,37 Mrd.	1,69 Mrd.
EBIT	-5,18 Mrd.	2,23 Mrd.	4,04 Mrd.	3,37 Mrd.	1,69 Mrd.
German: EBITDAR	1,45 Mrd.	8,87 Mrd.	10,76 Mrd.	10,32 Mrd.	9,98 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	29,88 Mrd.	48,97 Mrd.	52,79 Mrd.	54,21 Mrd.	54,63 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,78	31,72	26,67	26,69	41,58
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-6 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-555 Mio.	65 Mio.	299 Mio.	308 Mio.	79 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-555 Mio.	65 Mio.	299 Mio.	308 Mio.	79 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4,34 Mrd.	286 Mio.	1,54 Mrd.	1,14 Mrd.	209 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,8 Mrd.	1,96 Mrd.	2,14 Mrd.	1,93 Mrd.	1,72 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-318 Mio.	-398 Mio.	-36 Mio.	-150 Mio.	-107 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	105 Mio.	105 Mio.	114 Mio.	143 Mio.	200 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,1 Mrd.	1,82 Mrd.	1,8 Mrd.	1,81 Mrd.	2 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4,29 Mrd.	4,34 Mrd.	4,46 Mrd.	4,7 Mrd.	6,08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.	1,82 Mrd.	1,86 Mrd.	2,24 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,88 Mrd.	2,83 Mrd.	2,65 Mrd.	2,84 Mrd.	3,84 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,98 Mrd.	2,68 Mrd.	3,26 Mrd.	3,79 Mrd.	3,84 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	130 Mio.	112 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	98 Mio.	78 Mio.	102 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	98 Mio.	78 Mio.	102 Mio.	130 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	273 Mio.	440 Mio.	578 Mio.	804 Mio.	954 Mio.
Kurzfristige Investitionen	12,16 Mrd.	9,37 Mrd.	7,81 Mrd.	6,81 Mrd.	5,52 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,43 Mrd.	9,81 Mrd.	8,38 Mrd.	7,62 Mrd.	6,47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,5 Mrd.	2,14 Mrd.	2,03 Mrd.	2,01 Mrd.	2,08 Mrd.
Gesamtforderungen	1,5 Mrd.	2,14 Mrd.	2,03 Mrd.	2,01 Mrd.	2,08 Mrd.
Inventar	1,8 Mrd.	2,28 Mrd.	2,4 Mrd.	2,64 Mrd.	2,79 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	615 Mio.	892 Mio.	658 Mio.	794 Mio.	767 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	135 Mio.	146 Mio.	103 Mio.	98 Mio.	102 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	855 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	17,34 Mrd.	15,27 Mrd.	13,57 Mrd.	13,15 Mrd.	12,2 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	55,04 Mrd.	57,71 Mrd.	60,04 Mrd.	61,06 Mrd.	64,17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18,17 Mrd.	-20,03 Mrd.	-22,1 Mrd.	-23,61 Mrd.	-25,19 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36,87 Mrd.	37,68 Mrd.	37,94 Mrd.	37,45 Mrd.	38,98 Mrd.
Langfristige Investitionen	239 Mio.	245 Mio.	541 Mio.	515 Mio.	603 Mio.
German: Firmenwert	4,09 Mrd.	4,09 Mrd.	4,09 Mrd.	4,09 Mrd.	4,09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	2,05 Mrd.	2,04 Mrd.	2,07 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3,56 Mrd.	3,1 Mrd.	2,89 Mrd.	2,48 Mrd.	2,37 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,39 Mrd.	2,27 Mrd.	1,97 Mrd.	2,05 Mrd.	1,47 Mrd.
Gesamtvermögen	66,47 Mrd.	64,72 Mrd.	63,06 Mrd.	61,78 Mrd.	61,77 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,77 Mrd.	2,15 Mrd.	2,35 Mrd.	2,46 Mrd.	2,84 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,26 Mrd.	4,69 Mrd.	5,12 Mrd.	5,11 Mrd.	5,04 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	914 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,32 Mrd.	3,06 Mrd.	3,5 Mrd.	5,19 Mrd.	3,64 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,68 Mrd.	1,68 Mrd.	1,44 Mrd.	1,22 Mrd.	1,18 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8,98 Mrd.	9,91 Mrd.	9,65 Mrd.	10,32 Mrd.	10,88 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,01 Mrd.	21,5 Mrd.	22,06 Mrd.	24,3 Mrd.	24,49 Mrd.
Langfristige Schulden	35,01 Mrd.	31,84 Mrd.	28,9 Mrd.	24,62 Mrd.	24,64 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7,17 Mrd.	7,1 Mrd.	6,83 Mrd.	6,51 Mrd.	6,52 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6,24 Mrd.	5,98 Mrd.	5,87 Mrd.	6,5 Mrd.	6,84 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,05 Mrd.	2,84 Mrd.	3,04 Mrd.	2,13 Mrd.	1,57 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1,33 Mrd.	1,26 Mrd.	1,56 Mrd.	1,71 Mrd.	1,44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	73,81 Mrd.	70,52 Mrd.	68,26 Mrd.	65,76 Mrd.	65,5 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,23 Mrd.	7,29 Mrd.	7,37 Mrd.	7,42 Mrd.	7,39 Mrd.
Gewinnrücklagen	-8,64 Mrd.	-8,51 Mrd.	-7,69 Mrd.	-6,84 Mrd.	-6,73 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5,94 Mrd.	-4,58 Mrd.	-4,89 Mrd.	-4,56 Mrd.	-4,39 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-7,34 Mrd.	-5,8 Mrd.	-5,2 Mrd.	-3,98 Mrd.	-3,73 Mrd.
Eigenkapital	-7,34 Mrd.	-5,8 Mrd.	-5,2 Mrd.	-3,98 Mrd.	-3,73 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	66,47 Mrd.	64,72 Mrd.	63,06 Mrd.	61,78 Mrd.	61,77 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	649 Mio.	651 Mio.	655 Mio.	658 Mio.	660 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	648 Mio.	651 Mio.	654 Mio.	658 Mio.	660 Mio.
Buchwert / Aktie	-11,33	-8,91	-7,95	-6,05	-5,64
Sachbuchwert	-13,42 Mrd.	-11,95 Mrd.	-11,34 Mrd.	-10,11 Mrd.	-9,88 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-20,72	-18,36	-17,34	-15,38	-14,97
Gesamtverschuldung	46,18 Mrd.	43,69 Mrd.	40,66 Mrd.	37,54 Mrd.	36,88 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	33,75 Mrd.	33,87 Mrd.	32,28 Mrd.	29,93 Mrd.	30,42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,22 Mrd.	2,15 Mrd.	1,98 Mrd.	1,1 Mrd.	539 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	34,34 Mrd.	34,76 Mrd.	35,7 Mrd.	37,61 Mrd.	48,64 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	240 Mio.	253 Mio.	254 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	2,43 Mrd.	2,9 Mrd.	3,13 Mrd.	3,44 Mrd.	3,69 Mrd.
Maschinen, Gesamt	37,86 Mrd.	39,7 Mrd.	41,79 Mrd.	43,52 Mrd.	46,6 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	123.400	129.700	132.100	133.300	139.100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	34 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1,99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.	111 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,29 Mrd.	2,26 Mrd.	2,25 Mrd.	2,24 Mrd.	2,22 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	41 Mio.	41 Mio.	7 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,34 Mrd.	2,3 Mrd.	2,25 Mrd.	2,24 Mrd.	2,22 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-22 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	98 Mio.	78 Mio.	102 Mio.	92 Mio.	57 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-755 Mio.	-148 Mio.	389 Mio.	-15 Mio.	-34 Mio.
Änderung der Forderungen	-304 Mio.	-637 Mio.	95 Mio.	35 Mio.	-74 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461 Mio.	585 Mio.	873 Mio.	257 Mio.	335 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,39 Mrd.	668 Mio.	-363 Mio.	1,29 Mrd.	909 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-510 Mio.	-798 Mio.	-369 Mio.	-763 Mio.	-424 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	704 Mio.	2,17 Mrd.	3,8 Mrd.	3,98 Mrd.	3,1 Mrd.
Investitionsausgaben	-412 Mio.	-2,91 Mrd.	-2,6 Mrd.	-2,68 Mrd.	-3,78 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	193 Mio.	61 Mio.	230 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,55 Mrd.	3,39 Mrd.	1,54 Mrd.	819 Mio.	1,28 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-210 Mio.	87 Mio.	326 Mio.	896 Mio.	601 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,98 Mrd.	636 Mio.	-502 Mio.	-968 Mio.	-1,89 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	840 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12,19 Mrd.	1,07 Mrd.	4,82 Mrd.	1,67 Mrd.	3,77 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12,19 Mrd.	1,07 Mrd.	4,82 Mrd.	1,67 Mrd.	4,61 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,34 Mrd.	-3,75 Mrd.	-7,72 Mrd.	-4,47 Mrd.	-5,5 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,34 Mrd.	-3,75 Mrd.	-7,72 Mrd.	-4,47 Mrd.	-5,5 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	460 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-18 Mio.	-21 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1 Mio.	73 Mio.	-310 Mio.	3 Mio.	-160 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,29 Mrd.	-2,63 Mrd.	-3,21 Mrd.	-2,79 Mrd.	-1,05 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	9 Mio.	178 Mio.	95 Mio.	221 Mio.	154 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3 Mio.	2 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-125 Mio.	-21,12 Mio.	1,58 Mrd.	1 Mrd.	-707 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1 Mrd.	1,21 Mrd.	2,92 Mrd.	2,21 Mrd.	366 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,22 Mrd.	-342 Mio.	-632 Mio.	-411 Mio.	-760 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,85 Mrd.	-2,68 Mrd.	-2,9 Mrd.	-2,8 Mrd.	-891 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5,04	2,12	3,96	3,37	1,71
Rendite auf das Gesamtkapital	-8,87	3,63	6,89	6,1	3,16
Eigenkapitalrendite %	28,06	-1,93	-14,94	-18,43	-2,88
Rendite auf Eigenkapital	28,06	-1,93	-14,94	-18,43	-2,88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6,47	23,37	26,12	24,97	22,74
SG&A Marge	3,67	3,71	3,41	3,34	3,66
EBITDA-Marge %	-9,51	9,24	11,93	10,36	7,15
EBITA-Marge	-17,19	4,64	7,68	6,22	3,09
EBIT-Marge %	-17,32	4,55	7,66	6,22	3,09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,67	0,26	1,56	1,56	0,2
Netto-Einkommensmarge %	-6,67	0,26	1,56	1,56	0,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,67	0,26	1,56	1,56	0,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	-14,52	0,58	2,91	2,1	0,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,42	-0,04	2,99	1,85	-1,29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,35	2,46	5,53	4,08	0,67
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,47	0,75	0,83	0,87	0,88
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,8	1,31	1,4	1,44	1,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	19,23	25,14	23,69	25	24,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16,4	18,42	16,67	16,15	15,55
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,91	0,71	0,62	0,54	0,5
Schnellverhältnis	0,73	0,56	0,47	0,4	0,35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,1	0,17	0,16	0,13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	18,98	14,52	15,41	14,64	14,75
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22,26	19,81	21,89	22,67	23,48
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	19,26	18,82	21	21,51	22,81
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	21,98	15,5	16,3	15,8	15,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-629,11	-753,35	-781,68	-944,03	-989,64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	118,9	115,31	114,67	111,85	111,24
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-574,67	-671,63	-686,7	-782,75	-836,03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	108,61	102,8	100,74	92,74	93,97
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	111,04	108,96	108,25	106,44	106,03
EBIT / Zinsaufwand	-2,88	1,14	1,89	1,74	0,98
EBITDA / Zinsaufwand	0,81	4,52	5,02	5,33	5,82
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,58	3,04	3,81	3,95	3,62
Gesamtverschuldung / EBITDA	31,82	4,92	3,78	3,64	3,69
Netto-Schulden / EBITDA	23,26	3,82	3	2,9	3,05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	44,44	7,32	4,98	4,92	5,94
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	32,48	5,68	3,95	3,92	4,9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	72,36	63,88	7,79	2,7	0,78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-137,44	491,68	20,48	-1,81	-8,24
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-67,29	-259,29	39,14	-10,86	-30,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-53,38	-144,2	78,5	-16,69	-49,97
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-53,18	-143,06	81,47	-16,69	-49,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-77,57	-106,37	547,24	2,92	-86,88
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-77,57	-106,37	547,24	2,92	-86,88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-43,32	-106,6	437,55	-26,04	-81,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-83,15	-106,14	534,79	3,11	-86,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12,15	42,06	-5,24	-0,99	3,44
Inventar, 1 J. Wachstum %	11,21	26,96	5,31	9,92	5,84
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,71	2,2	0,7	-1,3	4,08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,19	-2,63	-2,56	-2,02	-0,01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,33	-10,95	-5,06	-10,86	-2,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6,89	-20,99	-10,29	-23,55	-6,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-110,76	208,66	75,01	4,73	-22,19
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-80,67	605,34	1,96	3,35	40,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-98,59	-102,89	366,1	-36,66	-176,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-112,42	-35,05	86,57	-24,34	-82,87
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-19,2	68,07	32,91	5,21	1,73
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-61,87	44,31	193,81	10,84	-4,97
EBITDA, 2 J. KAGR %	-32,33	-29,14	40,76	16,98	-21,06
EBITA, 2 J. CAGR %	14,32	-55,27	-13,96	36,64	-35,18
EBIT, 2 J. CAGR %	15,38	-55,76	-14,35	36,64	-35,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,72	-88,04	-35,78	158,1	-63,25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,72	-88,04	-35,78	158,1	-63,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	54,52	-80,66	-40,45	99,4	-63,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-9,64	-89,83	-37,57	155,84	-62,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7,26	26,22	16,02	-3,14	1,2
Inventar, 2 J. CAGR %	-1,52	18,83	15,63	7,59	7,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-6,37	-0,8	1,44	-0,31	1,35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,26	2,16	-2,6	-2,29	-1,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	46,03	-4,08	-8,06	-8,01	-6,66
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	688,69	-8,1	-15,81	-17,19	-15,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-57,04	-42,37	132,42	35,39	-9,73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-69,28	16,78	253,28	2,66	20,65
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	3,76	-95,16	47,73	268,01	-32,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,64	-61,8	25,68	30,36	-64,49
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-12,46	2,28	44,94	21,96	3,71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-45,88	-4,9	35,88	103,89	4,07
EBITDA, 3 J. KAGR %	-21,68	-9,99	-11,27	20,88	-1,64
EBITA, 3 J. CAGR %	10,58	-16,72	-29,05	-14,93	-2,25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11,28	-16,93	-29,18	-15,14	-2,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,17	-57,77	-54,77	-24,85	-4,39
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,17	-57,77	-54,77	-24,85	-4,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	35,51	-46	-41,42	-35,99	-9,99
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	0,71	-63,13	-59,65	-26,21	-3,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,09	6,9	14,72	10,05	-0,99
Inventar, 3 J. CAGR %	5,65	7,18	14,14	13,69	7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4,23	-3,6	-0,3	0,52	1,13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,14	2,56	0,56	-2,41	-1,54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,01	23,83	-4,41	-9	-6,13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	251,51	266,29	-8,84	-18,48	-13,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-41,59	-17,11	-16,55	78,19	12,56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-52,08	-12,69	6,8	134,52	14,07
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-44,7	-43,28	-44,07	11,4	112,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,54	28,45	-29,29	6,12	-34,48
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,73	2,82	3,46	3,44	25,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-32,04	-2,8	2,47	0,35	17,72
EBITDA, 5 J. CAGR %	-18,03	-8,66	1,26	-1,98	-15,41
EBITA, 5 J. KAGR %	-2,85	-15,1	1,3	-3,03	-31,7
EBIT, 5 J. CAGR %	-2,45	-15,27	1,49	-2,82	-31,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-5,06	-37,02	-10,26	-12,88	-58,38
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-5,06	-37,02	-10,26	-12,88	-58,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7,11	-35,65	-2,47	-8,94	-51,34
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7,82	-40,79	-16,83	-19,98	-60,88
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1,14	4,06	3,5	2,77	9,11
Inventar, 5 J. KAGR %	10,41	10,89	9,54	7,34	11,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,24	2,73	-2	-2,3	0,35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,33	4,16	0,8	0,59	-0,08
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,18	11,05	12,14	9,95	-5,31
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,16	49,37	98,45	102,09	-11,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-35,94	-14,46	1,48	0,87	-13,88
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-40,93	-13,41	-7,07	-9,28	12,14
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-19,07	-49,77	16,47	53,94	-39,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30,88	240,71	15,89	31,18	-46,39
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-