Cashflow Ameren Corporation

Aktien

911535

US0236081024

AEE

kollektive Dienstleistungen - multiple

Verzögert Nyse Andere Börsenplätze 21:48:30 13.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
109,09 ^USD	-0,37 %		-0,42 %	+9,28 %

15:27	AMEREN CORPORATION : Goldman Sachs bleibt neutral	ZM
11.05.	AMEREN CORPORATION : Bewertung von UBS zum Kaufen erhalten	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMEREN CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	6,12 Mrd.	7,66 Mrd.	7,21 Mrd.	7,32 Mrd.	8,47 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	6,12 Mrd.	7,66 Mrd.	7,21 Mrd.	7,32 Mrd.	8,47 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	1,19 Mrd.	2,02 Mrd.	1,81 Mrd.	1,68 Mrd.	2,31 Mrd.
Betrieb und Wartung	1,77 Mrd.	1,94 Mrd.	1,87 Mrd.	1,97 Mrd.	1,97 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1,15 Mrd.	1,29 Mrd.	1,39 Mrd.	1,59 Mrd.	1,57 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	543 Mio.	717 Mio.	295 Mio.	264 Mio.	349 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	4,65 Mrd.	5,96 Mrd.	5,36 Mrd.	5,5 Mrd.	6,2 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,47 Mrd.	1,7 Mrd.	1,85 Mrd.	1,82 Mrd.	2,27 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-383 Mio.	-486 Mio.	-566 Mio.	-663 Mio.	-776 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	27 Mio.	35 Mio.	33 Mio.	41 Mio.	41 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-356 Mio.	-451 Mio.	-533 Mio.	-622 Mio.	-735 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	2 Mio.	1 Mio.	-4 Mio.	-19 Mio.
Rückstellung für Eigenkapitalmittel, die während der Bauzeit verwendet werden	43 Mio.	43 Mio.	54 Mio.	76 Mio.	88 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-4 Mio.	-38 Mio.	-35 Mio.	-16 Mio.	-18 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,15 Mrd.	1,26 Mrd.	1,34 Mrd.	1,25 Mrd.	1,59 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	16 Mio.	8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,15 Mrd.	1,26 Mrd.	1,34 Mrd.	1,27 Mrd.	1,6 Mrd.
Einkommensteueraufwand	157 Mio.	176 Mio.	183 Mio.	83 Mio.	136 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	995 Mio.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	995 Mio.	1,08 Mrd.	1,16 Mrd.	1,19 Mrd.	1,46 Mrd.
Minderheiteninteresse	-5 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.	-5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	990 Mio.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,18 Mrd.	1,46 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	990 Mio.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,18 Mrd.	1,46 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	990 Mio.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,18 Mrd.	1,46 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,86	4,16	4,38	4,43	5,38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,86	4,16	4,38	4,43	5,38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	256 Mio.	258 Mio.	263 Mio.	267 Mio.	270 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,84	4,14	4,38	4,42	5,35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,84	4,14	4,38	4,42	5,35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	258 Mio.	260 Mio.	263 Mio.	267 Mio.	272 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,79	3,02	3,17	2,92	3,65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,78	3	3,16	2,91	3,63
Dividende Pro Aktie	2,2	2,36	2,52	2,68	2,84
Ausschüttungsquote	57,07	56,8	57,47	60,41	52,75
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	6,39 Mrd.	7,96 Mrd.	7,5 Mrd.	7,62 Mrd.	8,8 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,62 Mrd.	2,98 Mrd.	3,14 Mrd.	3,2 Mrd.	3,72 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,47 Mrd.	1,7 Mrd.	1,85 Mrd.	1,82 Mrd.	2,27 Mrd.
EBIT	1,47 Mrd.	1,7 Mrd.	1,85 Mrd.	1,82 Mrd.	2,27 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6,39 Mrd.	7,96 Mrd.	7,5 Mrd.	7,62 Mrd.	8,8 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,63	14,02	13,66	6,54	8,52
Aktuelle Inlandsteuern	1 Mio.	6 Mio.	-46 Mio.	-44 Mio.	-117 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1 Mio.	6 Mio.	-46 Mio.	-44 Mio.	-117 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	156 Mio.	170 Mio.	229 Mio.	127 Mio.	253 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	156 Mio.	170 Mio.	229 Mio.	127 Mio.	253 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	715 Mio.	779 Mio.	832 Mio.	779 Mio.	988 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	17 Mio.	26 Mio.	48 Mio.	56 Mio.	52 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-72 Mio.	-132 Mio.	-227 Mio.	-172 Mio.	-103 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	22 Mio.	24 Mio.	26 Mio.	28 Mio.	28 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	22 Mio.	24 Mio.	26 Mio.	28 Mio.	28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8 Mio.	10 Mio.	25 Mio.	7 Mio.	13 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	240 Mio.	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	735 Mio.	1,05 Mrd.	813 Mio.	871 Mio.	1,08 Mrd.
Andere Forderungen	85 Mio.	54 Mio.	106 Mio.	96 Mio.	107 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	820 Mio.	1,1 Mrd.	919 Mio.	967 Mio.	1,19 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	592 Mio.	667 Mio.	733 Mio.	762 Mio.	774 Mio.
Vermögenswerte aus laufenden aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	16 Mio.	13 Mio.	13 Mio.	15 Mio.	63 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	532 Mio.	638 Mio.	491 Mio.	513 Mio.	534 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,97 Mrd.	2,67 Mrd.	2,18 Mrd.	2,26 Mrd.	2,57 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	43,48 Mrd.	45,73 Mrd.	49,2 Mrd.	52,87 Mrd.	55,96 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14,21 Mrd.	-14,46 Mrd.	-15,43 Mrd.	-16,5 Mrd.	-16,57 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	29,26 Mrd.	31,26 Mrd.	33,78 Mrd.	36,38 Mrd.	39,39 Mrd.
Regulierte Vermögenswerte	1,29 Mrd.	1,43 Mrd.	1,81 Mrd.	2,4 Mrd.	2,52 Mrd.
German: Firmenwert	411 Mio.	411 Mio.	411 Mio.	411 Mio.	411 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	304 Mio.	308 Mio.	73 Mio.	74 Mio.	64 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,5 Mrd.	1,83 Mrd.	2,58 Mrd.	3,08 Mrd.	3,52 Mrd.
Gesamtvermögen	35,74 Mrd.	37,9 Mrd.	40,83 Mrd.	44,6 Mrd.	48,48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.	1,14 Mrd.	1,06 Mrd.	1,25 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	125 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	198 Mio.	231 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	545 Mio.	1,07 Mrd.	536 Mio.	1,14 Mrd.	643 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	505 Mio.	340 Mio.	849 Mio.	317 Mio.	973 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	8 Mio.	3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	556 Mio.	794 Mio.	822 Mio.	688 Mio.	803 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,83 Mrd.	3,37 Mrd.	3,34 Mrd.	3,41 Mrd.	3,91 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	12,56 Mrd.	13,68 Mrd.	15,12 Mrd.	17,26 Mrd.	18,21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	64 Mio.	73 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	37 Mio.	31 Mio.	28 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	3,5 Mrd.	3,8 Mrd.	4,18 Mrd.	4,47 Mrd.	5,18 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	6,98 Mrd.	6,38 Mrd.	6,68 Mrd.	7,12 Mrd.	7,55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25,91 Mrd.	27,27 Mrd.	29,35 Mrd.	32,36 Mrd.	34,95 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,5 Mrd.	6,86 Mrd.	7,22 Mrd.	7,51 Mrd.	8,11 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,18 Mrd.	3,65 Mrd.	4,14 Mrd.	4,6 Mrd.	5,29 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	13 Mio.	-1 Mio.	-6 Mio.	-6 Mio.	-
Gesamtes Eigenkapital	9,7 Mrd.	10,51 Mrd.	11,35 Mrd.	12,11 Mrd.	13,4 Mrd.
Minderheitsinteressen	129 Mio.	129 Mio.	129 Mio.	129 Mio.	129 Mio.
Eigenkapital	9,83 Mrd.	10,64 Mrd.	11,48 Mrd.	12,24 Mrd.	13,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35,74 Mrd.	37,9 Mrd.	40,83 Mrd.	44,6 Mrd.	48,48 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	258 Mio.	262 Mio.	266 Mio.	270 Mio.	276 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	258 Mio.	262 Mio.	266 Mio.	270 Mio.	276 Mio.
Buchwert / Aktie	37,64	40,11	42,62	44,88	48,48
Sachbuchwert	9,29 Mrd.	10,1 Mrd.	10,94 Mrd.	11,7 Mrd.	12,99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	36,04	38,54	41,07	43,36	47
Gesamtverschuldung	13,61 Mrd.	15,1 Mrd.	16,51 Mrd.	18,79 Mrd.	19,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,6 Mrd.	14,84 Mrd.	16,48 Mrd.	18,79 Mrd.	19,89 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-288 Mio.	34 Mio.	-14 Mio.	-48 Mio.	-163 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	129 Mio.	129 Mio.	129 Mio.	129 Mio.	129 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	56 Mio.	68 Mio.	73 Mio.	74 Mio.	64 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	493 Mio.	537 Mio.	638 Mio.	671 Mio.	676 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	99 Mio.	130 Mio.	95 Mio.	91 Mio.	98 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	35 Mrd.	36,35 Mrd.	38,73 Mrd.	41,14 Mrd.	49,29 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9116	9244	9372	8981	8913
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	29 Mio.	31 Mio.	30 Mio.	30 Mio.	39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	990 Mio.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,18 Mrd.	1,46 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,15 Mrd.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,38 Mrd.	1,45 Mrd.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1,15 Mrd.	1,28 Mrd.	1,29 Mrd.	1,38 Mrd.	1,45 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	148 Mio.	180 Mio.	228 Mio.	243 Mio.	241 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	22 Mio.	24 Mio.	26 Mio.	28 Mio.	28 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-74 Mio.	-317 Mio.	144 Mio.	-91 Mio.	-272 Mio.
Veränderung der Vorräte	-71 Mio.	-77 Mio.	-67 Mio.	-31 Mio.	-12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	28 Mio.	136 Mio.	-104 Mio.	4 Mio.	42 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	1 Mio.	-13 Mio.	-4 Mio.	34 Mio.	190 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-672 Mio.	-223 Mio.	-295 Mio.	-130 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	137 Mio.	200 Mio.	196 Mio.	143 Mio.	233 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,66 Mrd.	2,26 Mrd.	2,56 Mrd.	2,76 Mrd.	3,35 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-3,48 Mrd.	-3,35 Mrd.	-3,6 Mrd.	-4,32 Mrd.	-4,13 Mrd.
Kernbrennstoffausgaben	-44 Mio.	-29 Mio.	-174 Mio.	-91 Mio.	-46 Mio.
Beiträge zum Kernkraftwerk-Stilllegungsfonds	-452 Mio.	-229 Mio.	-266 Mio.	-584 Mio.	-440 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	447 Mio.	239 Mio.	239 Mio.	538 Mio.	469 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,53 Mrd.	-3,37 Mrd.	-3,8 Mrd.	-4,46 Mrd.	-4,14 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	55 Mio.	522 Mio.	-	607 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2 Mrd.	1,47 Mrd.	2,3 Mrd.	2,54 Mrd.	1,96 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2,05 Mrd.	1,99 Mrd.	2,3 Mrd.	3,14 Mrd.	1,96 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-533 Mio.	-	-499 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8 Mio.	-505 Mio.	-100 Mio.	-893 Mio.	-341 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-8 Mio.	-505 Mio.	-633 Mio.	-893 Mio.	-840 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	308 Mio.	333 Mio.	346 Mio.	273 Mio.	574 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-17 Mio.	-16 Mio.	-20 Mio.	-8 Mio.	-13 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-565 Mio.	-610 Mio.	-662 Mio.	-714 Mio.	-768 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-565 Mio.	-610 Mio.	-662 Mio.	-714 Mio.	-768 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-49 Mio.	-23 Mio.	-36 Mio.	-51 Mio.	-29 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,72 Mrd.	1,17 Mrd.	1,29 Mrd.	1,75 Mrd.	884 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-146 Mio.	61 Mio.	56 Mio.	56 Mio.	92 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	426 Mio.	476 Mio.	546 Mio.	611 Mio.	755 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1 Mio.	-8 Mio.	-24 Mio.	-92 Mio.	-312 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2,04 Mrd.	1,48 Mrd.	1,66 Mrd.	2,25 Mrd.	1,12 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,87 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,16 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,48 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,66 Mrd.	-1,14 Mrd.	-821 Mio.	-1,76 Mrd.	-1,02 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	352 Mio.	286 Mio.	-266 Mio.	116 Mio.	-39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,71	2,88	2,94	2,66	3,05
Rendite auf das Gesamtkapital	4,16	4,32	4,31	3,85	4,41
Eigenkapitalrendite %	10,52	10,54	10,46	10,01	11,34
Rendite auf Eigenkapital	10,62	10,63	10,54	10,08	11,41
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,88	43,63	48,07	49,88	49,24
SG&A Marge	-2,22	-2,4	-4,09	-4,15	-2,92
EBITDA-Marge %	42,83	38,87	43,55	43,71	43,91
EBITA-Marge	24,01	22,17	25,69	24,85	26,84
EBIT-Marge %	24,01	22,17	25,69	24,85	26,84
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16,26	14,08	16,04	16,21	17,25
Netto-Einkommensmarge %	16,18	14,02	15,97	16,14	17,19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,18	14,02	15,97	16,14	17,19
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,68	10,17	11,54	10,63	11,67
Marge des gehebelten freien Cashflows	-30,63	-18,6	-16,06	-29,37	-17,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-27,09	-14,91	-11,38	-23,97	-12,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,18	0,21	0,18	0,17	0,18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,22	0,25	0,22	0,21	0,22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,62	8,6	7,76	8,7	8,68
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,62	6,86	5,35	4,91	5,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,7	0,79	0,65	0,66	0,66
Schnellverhältnis	0,29	0,4	0,28	0,29	0,31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,59	0,67	0,77	0,81	0,86
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,32	42,42	47,04	42,08	42,04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64,94	53,2	68,21	74,53	65,21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	117,12	93,62	109,87	108,56	97,92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-9,86	2	5,37	8,04	9,33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	138,49	141,91	143,81	153,51	147,12
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	58,07	58,66	58,98	60,55	59,53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	127,81	128,65	131,74	141,52	135,16
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	53,59	53,18	54,03	55,82	54,69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,49	71,94	71,89	72,55	72,09
EBIT / Zinsaufwand	3,84	3,5	3,27	2,75	2,93
EBITDA / Zinsaufwand	6,84	6,13	5,55	4,83	4,79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2,36	-0,83	-1,11	-1,82	-0,59
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,19	5,07	5,26	5,87	5,35
Netto-Schulden / EBITDA	5,19	4,98	5,25	5,87	5,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-15,09	-37,55	-26,2	-15,55	-43,75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-15,08	-36,93	-26,16	-15,54	-43,72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,45	25,22	-5,86	1,54	15,65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4,65	11,77	3,71	5,36	12,37
EBITDA, 1 J. Wachstum %	5,86	13,62	5,47	1,91	14,08
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3,74	15,66	9,06	-1,78	20,97
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	3,74	15,66	9,06	-1,78	20,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	13,45	8,44	7,23	2,59	23,08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	13,66	8,48	7,26	2,6	23,18
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	9,71	7,81	5,8	0,91	21,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	11,89	9	6,82	-6,46	21,15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9,15	6,84	8,04	7,7	8,28
Inventar, 1 J. Wachstum %	13,63	12,67	9,9	3,96	1,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,46	42,31	-22,28	7,13	24
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11,57	6,07	7,72	9,23	8,7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8,94	8,7	8,33	6,99	11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-3,82	36,24	13,3	7,76	21,35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6,79	-4,06	11,57	16,95	-5,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	23,32	-23,65	-18,69	85,64	-29,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	29,52	-30,78	-28,13	113,86	-40,64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10	7,27	6,78	6,35	5,97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,53	8,33	8	6,74	10,62
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,1	17,6	8,57	-2,23	8,36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,42	8,15	7,66	4,53	9,68
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,38	9,67	9,47	3,68	8,81
EBITA, 2 J. CAGR %	4,04	9,54	12,31	3,5	10,75
EBIT, 2 J. CAGR %	4,04	9,54	12,31	3,5	10,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9,23	10,92	7,83	4,89	12,37
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,35	11,04	7,87	4,91	12,42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	7,06	8,76	6,8	3,33	10,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	6,62	10,44	7,9	-0,04	8,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9,56	7,99	7,44	7,87	7,99
Inventar, 2 J. CAGR %	9,47	13,15	11,27	6,88	2,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,66	23,66	5,17	-8,75	15,26
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,13	8,78	6,89	8,47	8,96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,71	8,43	8,17	7,37	8,66
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	10,21	8,82	8,51	7,66	8,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-12,51	14,47	24,24	10,5	14,36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	20,11	1,22	3,46	14,22	5,21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	94,19	-3,18	-21,21	22,86	13,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	144,26	-5,54	-29,46	23,98	11,38
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	7,04	8,63	7,03	6,56	6,16
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,61	10,71	9,19	6,18	3,4
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,28	6,82	6,65	6,89	7,66
EBITDA, 3 J. KAGR %	3,14	8,06	8,25	6,89	7,69
EBITA, 3 J. CAGR %	0,97	7,78	9,38	7,4	10,19
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,97	7,78	9,38	7,4	10,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,62	8,96	9,68	6,06	10,63
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,7	9,06	9,77	6,09	10,68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4,97	7,31	7,76	4,8	8,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2,95	7,41	9,22	2,89	8,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,66	8,65	8,01	7,52	8,01
Inventar, 3 J. CAGR %	7,02	10,53	12,05	8,78	5,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,02	15,95	5,93	5,82	1,07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,5	9,42	8,43	7,66	8,55
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,33	9,25	8,29	7,69	8,44
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,76	9,7	8,65	8	8,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-8,52	1,41	14,08	18,49	14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	14,65	11,44	4,56	7,77	7,29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	42,79	42,06	-8,65	4,85	1,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,91	60,18	-13,76	2,09	-3,75
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,99	7,12	8,01	6,8	6,37
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,02	5,33	3,72	5,34	8,86
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2,57	3,73	4,4	5,9	7,85
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,11	4,87	5,63	6,29	8,48
EBITA, 5 J. KAGR %	1,29	3,16	5,36	6,05	9,93
EBIT, 5 J. CAGR %	1,29	3,16	5,36	6,05	9,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8,59	15,32	7,1	7,31	10,75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,68	15,48	7,17	7,38	10,82
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7,46	14,11	5,7	5,7	8,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2,09	2,63	4,9	4,36	9,11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,79	7,81	8,17	8,34	8
Inventar, 5 J. KAGR %	2,35	5,02	8,7	9,06	8,24
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,08	6,37	1,41	5,36	9,57
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7,67	7,88	8,45	9,04	8,64
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6,43	7,9	8,26	8,49	8,44
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,78	8,31	8,66	8,88	8,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-4,74	1,33	3,39	4,95	14,19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	10,58	9,02	10,03	12,55	4,82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	32,01	30,42	12,47	34,05	-0,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,9	49,05	14,72	44,58	-4,47
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,11	5,83	6,41	6,9	7,26