Cashflow AMC Networks Inc.

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 17:21:40 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
9,400 ^USD	-0,42 %		+2,76 %	-5,86 %

08.11.	Sektor-Update: Konsumwerte legen im späten Nachmittagshandel zu	MT
08.11.	AMC Networks-Aktien steigen nach bereinigtem Q3-Ergebnis und Umsatz über den Schätzungen	MT

9e9768e4e00e098a9a344.dH_OZpKEgIo9ItfjIyOKXDqoACWcH3KPTCnc2HctgKo.Qym8AKLqwvxeG-CZZ23VH3bZd1LFUArZL2yOoDhy8swkG78qwfzxx1Zokg

Veröffentlichte Finanzdaten: AMC NETWORKS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,06 Mrd.	2,81 Mrd.	3,08 Mrd.	3,1 Mrd.	2,71 Mrd.
Gesamtumsatz	3,06 Mrd.	2,81 Mrd.	3,08 Mrd.	3,1 Mrd.	2,71 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,47 Mrd.	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.	1,31 Mrd.
Bruttogewinn	1,59 Mrd.	1,52 Mrd.	1,66 Mrd.	1,58 Mrd.	1,4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	679 Mio.	709 Mio.	892 Mio.	897 Mio.	764 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	101 Mio.	105 Mio.	93,88 Mio.	107 Mio.	107 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	10.000	-	9,57 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	781 Mio.	813 Mio.	986 Mio.	1 Mrd.	881 Mio.
Betriebseinkommen	814 Mio.	708 Mio.	673 Mio.	577 Mio.	521 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-158 Mio.	-139 Mio.	-129 Mio.	-134 Mio.	-153 Mio.
Zins- und Anlageerträge	24,71 Mio.	30,03 Mio.	10,24 Mio.	13,33 Mio.	37,02 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-133 Mio.	-109 Mio.	-119 Mio.	-120 Mio.	-116 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	11,4 Mio.	-6,62 Mio.	9,52 Mio.	-6,09 Mio.	20,11 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,8 Mio.	139.000	9,09 Mio.	5,56 Mio.	3,17 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	695 Mio.	593 Mio.	572 Mio.	456 Mio.	428 Mio.
Umstrukturierungskosten	-40,91 Mio.	-35,07 Mio.	-10,38 Mio.	-449 Mio.	-27,79 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-98 Mio.	-25,06 Mio.	-	-40,72 Mio.	-21,72 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-20,21 Mio.	77,7 Mio.	6,6 Mio.	4,1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-8,61 Mio.	-	-16,6 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-40,9 Mio.	-205 Mio.	-12,8 Mio.	-	-82,7 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-2,91 Mio.	-165 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	486 Mio.	402 Mio.	374 Mio.	-29,95 Mio.	296 Mio.
Einkommensteueraufwand	78,47 Mio.	145 Mio.	94,39 Mio.	-40,98 Mio.	94,61 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	408 Mio.	257 Mio.	280 Mio.	11,03 Mio.	201 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	408 Mio.	257 Mio.	280 Mio.	11,03 Mio.	201 Mio.
Minderheiteninteresse	-27,23 Mio.	-17,01 Mio.	-29,24 Mio.	-3,43 Mio.	14,06 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	380 Mio.	240 Mio.	251 Mio.	7,59 Mio.	215 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	380 Mio.	240 Mio.	251 Mio.	7,59 Mio.	215 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	380 Mio.	240 Mio.	251 Mio.	7,59 Mio.	215 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,77	4,7	5,92	0,18	4,92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,77	4,7	5,92	0,18	4,92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56,2 Mio.	51,02 Mio.	42,36 Mio.	43,14 Mio.	43,83 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6,67	4,64	5,77	0,17	4,9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,67	4,64	5,77	0,17	4,9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,04 Mio.	51,73 Mio.	43,44 Mio.	43,73 Mio.	43,99 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,24	6,93	7,76	6,52	6,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7,14	6,84	7,56	6,43	6,4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	915 Mio.	813 Mio.	767 Mio.	684 Mio.	628 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	860 Mio.	750 Mio.	712 Mio.	618 Mio.	561 Mio.
EBIT	814 Mio.	708 Mio.	673 Mio.	577 Mio.	521 Mio.
German: EBITDAR	954 Mio.	846 Mio.	796 Mio.	713 Mio.	657 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,14	36,13	25,22	136,82	31,96
Aktuelle Inlandsteuern	94,12 Mio.	105 Mio.	30,11 Mio.	-4,17 Mio.	21,88 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	24,61 Mio.	23,84 Mio.	25,99 Mio.	18,93 Mio.	23,52 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	119 Mio.	129 Mio.	56,1 Mio.	14,76 Mio.	45,4 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2,31 Mio.	-3,38 Mio.	27,64 Mio.	-47,34 Mio.	47,86 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-36,6 Mio.	26,54 Mio.	6,37 Mio.	-3,35 Mio.	1,87 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-38,92 Mio.	23,16 Mio.	34,01 Mio.	-50,69 Mio.	49,74 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	407 Mio.	354 Mio.	329 Mio.	281 Mio.	282 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	158 Mio.	139 Mio.	129 Mio.	134 Mio.	153 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	180 Mio.	247 Mio.	383 Mio.	379 Mio.	242 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	180 Mio.	247 Mio.	383 Mio.	379 Mio.	242 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	38,8 Mio.	33,51 Mio.	29,25 Mio.	28,9 Mio.	29,11 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15,12 Mio.	11,57 Mio.	9,89 Mio.	10,31 Mio.	13,03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,68 Mio.	21,94 Mio.	19,36 Mio.	18,59 Mio.	16,07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	64,13 Mio.	52,91 Mio.	47,92 Mio.	29,99 Mio.	25,66 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	64,13 Mio.	52,91 Mio.	47,92 Mio.	29,99 Mio.	25,66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	816 Mio.	889 Mio.	892 Mio.	930 Mio.	571 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	816 Mio.	889 Mio.	892 Mio.	930 Mio.	571 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	864 Mio.	823 Mio.	885 Mio.	771 Mio.	667 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	230 Mio.
Gesamtforderungen	864 Mio.	823 Mio.	885 Mio.	771 Mio.	897 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	222 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	238 Mio.	147 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	428 Mio.	13,78 Mio.	10,25 Mio.	10,95 Mio.	8,26 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,33 Mrd.	1,94 Mrd.	2 Mrd.	1,95 Mrd.	1,62 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	801 Mio.	664 Mio.	638 Mio.	655 Mio.	634 Mio.
kumulierte Abschreibung	-347 Mio.	-261 Mio.	-286 Mio.	-345 Mio.	-404 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	454 Mio.	403 Mio.	352 Mio.	310 Mio.	230 Mio.
Langfristige Investitionen	135 Mio.	168 Mio.	137 Mio.	122 Mio.	125 Mio.
German: Firmenwert	702 Mio.	686 Mio.	709 Mio.	643 Mio.	626 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	2,13 Mrd.	2,12 Mrd.	2,07 Mrd.
Langfristige Forderungen	231 Mio.	268 Mio.	323 Mio.	281 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	51,54 Mio.	25,05 Mio.	11,33 Mio.	13,62 Mio.	11,46 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	131 Mio.	77,62 Mio.	85,23 Mio.	195 Mio.	282 Mio.
Gesamtvermögen	5,6 Mrd.	5,25 Mrd.	5,75 Mrd.	5,63 Mrd.	4,97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	94,31 Mio.	121 Mio.	173 Mio.	172 Mio.	89,47 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	181 Mio.	210 Mio.	205 Mio.	169 Mio.	208 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	56,25 Mio.	77,4 Mio.	33,75 Mio.	33,75 Mio.	67,5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	33,96 Mio.	32,44 Mio.	36,6 Mio.	36,41 Mio.	33,66 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	63,92 Mio.	71,05 Mio.	167 Mio.	135 Mio.	65,74 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	375 Mio.	367 Mio.	443 Mio.	624 Mio.	479 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	804 Mio.	878 Mio.	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.	943 Mio.
Langfristige Schulden	3,04 Mrd.	2,77 Mrd.	2,8 Mrd.	2,78 Mrd.	2,29 Mrd.
Langfristige Mietverträge	211 Mio.	194 Mio.	152 Mio.	125 Mio.	87,24 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	31,83 Mio.	683.000	74.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	137 Mio.	132 Mio.	164 Mio.	113 Mio.	160 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	403 Mio.	308 Mio.	352 Mio.	339 Mio.	225 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,6 Mrd.	4,29 Mrd.	4,56 Mrd.	4,53 Mrd.	3,71 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	754.000	761.000	770.000	776.000	782.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	286 Mio.	323 Mio.	348 Mio.	360 Mio.	379 Mio.
Gewinnrücklagen	1,61 Mrd.	1,85 Mrd.	2,1 Mrd.	2,11 Mrd.	2,32 Mrd.
Eigene Aktien	-1,06 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,42 Mrd.	-1,42 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-168 Mio.	-135 Mio.	-176 Mio.	-240 Mio.	-233 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	666 Mio.	617 Mio.	851 Mio.	807 Mio.	1,05 Mrd.
Minderheitsinteressen	335 Mio.	342 Mio.	335 Mio.	300 Mio.	211 Mio.
Eigenkapital	1 Mrd.	959 Mio.	1,19 Mrd.	1,11 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,6 Mrd.	5,25 Mrd.	5,75 Mrd.	5,63 Mrd.	4,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	55,56 Mio.	41,46 Mio.	42,38 Mio.	43,01 Mio.	43,56 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	55,56 Mio.	41,46 Mio.	42,38 Mio.	43,01 Mio.	43,56 Mio.
Buchwert / Aktie	11,98	14,88	20,08	18,76	24,06
Sachbuchwert	-1,6 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,95 Mrd.	-1,65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-28,77	-42,2	-46,95	-45,43	-37,87
Gesamtverschuldung	3,34 Mrd.	3,08 Mrd.	3,03 Mrd.	2,97 Mrd.	2,48 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,52 Mrd.	2,13 Mrd.	2,13 Mrd.	2,04 Mrd.	1,91 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	310 Mio.	268 Mio.	234 Mio.	231 Mio.	233 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	335 Mio.	342 Mio.	335 Mio.	300 Mio.	211 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	69,1 Mio.	69,5 Mio.	93,7 Mio.	79,6 Mio.	83,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	1,04 Mrd.	1,27 Mrd.	1,73 Mrd.	1,76 Mrd.	1,8 Mrd.
Maschinen, Gesamt	403 Mio.	303 Mio.	324 Mio.	357 Mio.	378 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2114	2002	1739	1948	1900
Teilzeitbeschäftigte	948	355	287	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,73 Mio.	11,23 Mio.	8,03 Mio.	8,72 Mio.	9,49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	380 Mio.	240 Mio.	251 Mio.	7,59 Mio.	215 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	54,9 Mio.	62,41 Mio.	54,78 Mio.	65,73 Mio.	66,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	46,2 Mio.	42,2 Mio.	39,1 Mio.	41,5 Mio.	40,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	101 Mio.	105 Mio.	93,88 Mio.	107 Mio.	107 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	967 Mio.	875 Mio.	934 Mio.	1,05 Mrd.	918 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	16,6 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	20,21 Mio.	-77,62 Mio.	-1,31 Mio.	-4,08 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	159 Mio.	213 Mio.	17,23 Mio.	377 Mio.	120 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	64,13 Mio.	52,91 Mio.	47,92 Mio.	29,99 Mio.	25,66 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	12,64 Mio.	-2,84 Mio.	5,34 Mio.	2,2 Mio.	2,5 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-30,84 Mio.	45,58 Mio.	61,23 Mio.	-46,23 Mio.	33,15 Mio.
Änderung der Forderungen	-43,34 Mio.	63,34 Mio.	-56.000	70,37 Mio.	34,33 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-28,41 Mio.	15,96 Mio.	129 Mio.	71,65 Mio.	-198 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	8,67 Mio.	7,2 Mio.	127 Mio.	-63,62 Mio.	-60,67 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	1,22 Mio.	6,7 Mio.	-3,47 Mio.	-148.000	969.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,13 Mrd.	-795 Mio.	-1,53 Mrd.	-1,42 Mrd.	-994 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	484 Mio.	749 Mio.	143 Mio.	182 Mio.	204 Mio.
Investitionsausgaben	-91,6 Mio.	-46,6 Mio.	-42,57 Mio.	-44,27 Mio.	-35,21 Mio.
Barkaufe	-	-	-62,06 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-7,05 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,9 Mio.	6,43 Mio.	65,1 Mio.	6,62 Mio.	10,11 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	5 Mio.	20 Mio.	-1,74 Mio.	773.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-89,71 Mio.	-35,16 Mio.	-26,58 Mio.	-39,38 Mio.	-24,32 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,52 Mio.	6 Mio.	986 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,52 Mio.	6 Mio.	986 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-28,1 Mio.	-266 Mio.	-1,02 Mrd.	-37,33 Mio.	-463 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-28,1 Mio.	-266 Mio.	-1,02 Mrd.	-37,33 Mio.	-463 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4,63 Mio.	-	9,8 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-93,62 Mio.	-373 Mio.	-32,89 Mio.	-22,33 Mio.	-7,27 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-15,56 Mio.	-15,82 Mio.	-26,71 Mio.	-37,46 Mio.	-74,56 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-131 Mio.	-648 Mio.	-84,1 Mio.	-97,12 Mio.	-544 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,63 Mio.	6,78 Mio.	-29,09 Mio.	-7,55 Mio.	5,41 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	261 Mio.	72,36 Mio.	3,7 Mio.	37,78 Mio.	-359 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	152 Mio.	131 Mio.	115 Mio.	125 Mio.	150 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	140 Mio.	99,85 Mio.	59,85 Mio.	50,49 Mio.	63,02 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,29 Mrd.	1,86 Mrd.	1,53 Mrd.	1,62 Mrd.	955 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,38 Mrd.	1,94 Mrd.	1,61 Mrd.	1,7 Mrd.	1,04 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	162 Mio.	-520 Mio.	-161 Mio.	-200 Mio.	291 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-26,58 Mio.	-260 Mio.	-34,3 Mio.	-37,33 Mio.	-463 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,35	8,16	7,65	6,33	6,14
Rendite auf das Gesamtkapital	12,52	10,56	10,19	8,69	8,32
Eigenkapitalrendite %	49,55	26,23	26,09	0,96	17,02
Rendite auf Eigenkapital	77,46	37,42	34,14	0,92	23,23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,09	54,06	53,88	51,05	51,69
SG&A Marge	22,2	25,18	28,97	28,96	28,18
EBITDA-Marge %	29,89	28,88	24,91	22,08	23,16
EBITA-Marge	28,1	26,66	23,13	19,96	20,69
EBIT-Marge %	26,59	25,16	21,86	18,62	19,2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,32	9,13	9,09	0,36	7,43
Netto-Einkommensmarge %	12,43	8,53	8,14	0,25	7,95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12,43	8,53	8,14	0,25	7,95
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,3	12,57	10,68	9,09	10,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	42,07	66,14	49,86	52,34	35,21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	45,04	68,94	52,23	54,79	38,45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,52	0,56	0,54	0,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8,74	6,57	8,16	9,36	10,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,58	3,34	3,6	3,74	3,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,9	2,21	1,89	1,67	1,72
Schnellverhältnis	2,09	1,95	1,68	1,45	1,56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,6	0,85	0,14	0,16	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	101,95	109,73	101,3	97,57	96,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25,07	30,4	37,77	41,56	36,42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	333,8	321,09	255,11	268,51	197,15
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	76,95	76,25	71,84	72,86	66,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	324,79	309,64	249,18	262,17	189,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	74,87	73,53	70,17	71,14	63,64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,12	81,73	79,36	80,34	74,66
EBIT / Zinsaufwand	5,16	5,11	5,21	4,31	3,41
EBITDA / Zinsaufwand