Cashflow Amazon.com, Inc.

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17.04.	Anthropic-CEO erörtert Zugang zu Mythos mit Vertreter des Weißen Hauses	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMAZON.COM, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	470 Mrd.	514 Mrd.	575 Mrd.	638 Mrd.	717 Mrd.
Gesamtumsatz	470 Mrd.	514 Mrd.	575 Mrd.	638 Mrd.	717 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	272 Mrd.	289 Mrd.	305 Mrd.	326 Mrd.	356 Mrd.
Bruttogewinn	197 Mrd.	225 Mrd.	270 Mrd.	312 Mrd.	361 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	116 Mrd.	138 Mrd.	147 Mrd.	154 Mrd.	167 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	56,05 Mrd.	73,21 Mrd.	85,62 Mrd.	88,54 Mrd.	109 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	62 Mio.	1,26 Mrd.	767 Mio.	763 Mio.	4,64 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	173 Mrd.	213 Mrd.	233 Mrd.	243 Mrd.	281 Mrd.
Betriebseinkommen	24,88 Mrd.	12,25 Mrd.	36,85 Mrd.	68,59 Mrd.	79,98 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,81 Mrd.	-2,37 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,41 Mrd.	-2,27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	448 Mio.	989 Mio.	2,95 Mrd.	4,68 Mrd.	4,38 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,36 Mrd.	-1,38 Mrd.	-233 Mio.	2,27 Mrd.	2,11 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4 Mio.	-3 Mio.	-12 Mio.	-101 Mio.	-554 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-55 Mio.	-340 Mio.	65 Mio.	-408 Mio.	19 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-19 Mio.	-540 Mio.	-177 Mio.	-421 Mio.	-91 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	23,45 Mrd.	9,99 Mrd.	36,5 Mrd.	69,93 Mrd.	81,46 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	14,71 Mrd.	-15,93 Mrd.	1,05 Mrd.	-1,42 Mrd.	15,3 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	38,16 Mrd.	-5,94 Mrd.	37,54 Mrd.	68,51 Mrd.	96,76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4,79 Mrd.	-3,22 Mrd.	7,12 Mrd.	9,26 Mrd.	19,09 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.	77,67 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.	77,67 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.	77,67 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.	77,67 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.	77,67 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,3	-0,27	2,95	5,66	7,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,3	-0,27	2,95	5,66	7,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,12 Mrd.	10,19 Mrd.	10,3 Mrd.	10,47 Mrd.	10,66 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3,24	-0,27	2,9	5,53	7,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,24	-0,27	2,9	5,53	7,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,3 Mrd.	10,19 Mrd.	10,49 Mrd.	10,72 Mrd.	10,83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,45	0,61	2,21	4,17	4,78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,42	0,61	2,17	4,08	4,7
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	59,18 Mrd.	54,17 Mrd.	85,52 Mrd.	120 Mrd.	146 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	25,39 Mrd.	12,85 Mrd.	37,56 Mrd.	69,43 Mrd.	80,79 Mrd.
EBIT	24,88 Mrd.	12,25 Mrd.	36,85 Mrd.	68,59 Mrd.	79,98 Mrd.
German: EBITDAR	67,93 Mrd.	64,87 Mrd.	98,23 Mrd.	135 Mrd.	162 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	470 Mrd.	514 Mrd.	575 Mrd.	638 Mrd.	717 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,56	54,17	18,96	13,52	19,73
Aktuelle Inlandsteuern	2,89 Mrd.	3,25 Mrd.	10,81 Mrd.	11,15 Mrd.	3,29 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	2,21 Mrd.	1,68 Mrd.	2,19 Mrd.	2,76 Mrd.	4,33 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	5,1 Mrd.	4,93 Mrd.	13 Mrd.	13,91 Mrd.	7,62 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-23 Mio.	-7,99 Mrd.	-6 Mrd.	-4,55 Mrd.	12,12 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-287 Mio.	-160 Mio.	127 Mio.	-94 Mio.	-648 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-310 Mio.	-8,15 Mrd.	-5,88 Mrd.	-4,65 Mrd.	11,47 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	14,66 Mrd.	6,24 Mrd.	22,81 Mrd.	43,71 Mrd.	50,91 Mrd.
Ausschüttbarer Cash	-9,07 Mrd.	-11,57 Mrd.	36,81 Mrd.	38,22 Mrd.	11,19 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	473 Mio.	361 Mio.	304 Mio.	285 Mio.	312 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	21,4 Mrd.	23,5 Mrd.
Marketingkosten	30,02 Mrd.	20,6 Mrd.	20,3 Mrd.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	32,55 Mrd.	42,24 Mrd.	44,37 Mrd.	43,91 Mrd.	47,13 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,82 Mrd.	11,89 Mrd.	11,82 Mrd.	11,36 Mrd.	11,17 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	56,05 Mrd.	73,21 Mrd.	85,62 Mrd.	88,54 Mrd.	109 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	8,76 Mrd.	10,7 Mrd.	12,72 Mrd.	14,43 Mrd.	16,7 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,04 Mrd.	1,31 Mrd.	1,95 Mrd.	1,75 Mrd.	1,82 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,72 Mrd.	9,39 Mrd.	10,76 Mrd.	12,67 Mrd.	14,88 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	540 Mio.	757 Mio.	836 Mio.	838 Mio.	777 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	6,64 Mrd.	10,62 Mrd.	13,43 Mrd.	12,15 Mrd.	10,87 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	2,53 Mrd.	3,88 Mrd.	4,62 Mrd.	4,08 Mrd.	3,44 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,1 Mrd.	1,62 Mrd.	2,04 Mrd.	1,97 Mrd.	1,67 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,95 Mrd.	2,74 Mrd.	3,09 Mrd.	2,97 Mrd.	2,7 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12,76 Mrd.	19,62 Mrd.	24,02 Mrd.	22,01 Mrd.	19,47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	36,22 Mrd.	53,89 Mrd.	73,39 Mrd.	78,78 Mrd.	86,81 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	59,83 Mrd.	16,14 Mrd.	13,39 Mrd.	22,42 Mrd.	36,22 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	96,05 Mrd.	70,03 Mrd.	86,78 Mrd.	101 Mrd.	123 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	25,5 Mrd.	33,5 Mrd.	45,36 Mrd.	45,9 Mrd.	56,3 Mrd.
Andere Forderungen	7,15 Mrd.	8,5 Mrd.	1 Mrd.	3 Mrd.	4,73 Mrd.
Gesamtforderungen	32,65 Mrd.	42 Mrd.	46,36 Mrd.	48,9 Mrd.	61,03 Mrd.
Inventar	32,64 Mrd.	34,4 Mrd.	33,32 Mrd.	34,21 Mrd.	38,32 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	5,4 Mrd.	6,3 Mrd.	6,4 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	242 Mio.	358 Mio.	497 Mio.	247 Mio.	300 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	162 Mrd.	147 Mrd.	172 Mrd.	191 Mrd.	229 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	295 Mrd.	350 Mrd.	397 Mrd.	470 Mrd.	620 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-78,52 Mrd.	-97,02 Mrd.	-120 Mrd.	-141 Mrd.	-177 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	216 Mrd.	253 Mrd.	277 Mrd.	329 Mrd.	443 Mrd.
Langfristige Investitionen	4 Mrd.	2,82 Mrd.	2,95 Mrd.	4,89 Mrd.	19,56 Mrd.
German: Firmenwert	15,37 Mrd.	20,29 Mrd.	22,79 Mrd.	23,07 Mrd.	23,27 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,11 Mrd.	6,1 Mrd.	7,69 Mrd.	8,6 Mrd.	9,2 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18,12 Mrd.	33,85 Mrd.	45,38 Mrd.	68,66 Mrd.	93,85 Mrd.
Gesamtvermögen	421 Mrd.	463 Mrd.	528 Mrd.	625 Mrd.	818 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	78,66 Mrd.	79,6 Mrd.	84,98 Mrd.	94,36 Mrd.	122 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	28,73 Mrd.	32,75 Mrd.	38,65 Mrd.	42,76 Mrd.	50,56 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	725 Mio.	8 Mrd.	147 Mio.	151 Mio.	455 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,69 Mrd.	3,26 Mrd.	8,76 Mrd.	5,33 Mrd.	3,11 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	14,43 Mrd.	11,86 Mrd.	10,45 Mrd.	11,92 Mrd.	14,2 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	17,03 Mrd.	18,63 Mrd.	20,53 Mrd.	23,5 Mrd.	26,18 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1 Mrd.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	142 Mrd.	155 Mrd.	165 Mrd.	179 Mrd.	218 Mrd.
Langfristige Schulden	54,94 Mrd.	73,85 Mrd.	64,91 Mrd.	59,72 Mrd.	73,45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	67,65 Mrd.	72,97 Mrd.	77,3 Mrd.	78,28 Mrd.	87,34 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,2 Mrd.	2,9 Mrd.	5,7 Mrd.	6,5 Mrd.	4,4 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15,24 Mrd.	11,52 Mrd.	13,15 Mrd.	14,99 Mrd.	23,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	282 Mrd.	317 Mrd.	326 Mrd.	339 Mrd.	407 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	111 Mio.	112 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	55,54 Mrd.	75,07 Mrd.	99,02 Mrd.	121 Mrd.	140 Mrd.
Gewinnrücklagen	85,92 Mrd.	83,19 Mrd.	114 Mrd.	173 Mrd.	251 Mrd.
Eigene Aktien	-1,84 Mrd.	-7,84 Mrd.	-7,84 Mrd.	-7,84 Mrd.	-7,84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,38 Mrd.	-4,49 Mrd.	-3,04 Mrd.	-34 Mio.	28,23 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	138 Mrd.	146 Mrd.	202 Mrd.	286 Mrd.	411 Mrd.
Eigenkapital	138 Mrd.	146 Mrd.	202 Mrd.	286 Mrd.	411 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	421 Mrd.	463 Mrd.	528 Mrd.	625 Mrd.	818 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	10,18 Mrd.	10,25 Mrd.	10,39 Mrd.	10,6 Mrd.	10,73 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10,18 Mrd.	10,24 Mrd.	10,38 Mrd.	10,59 Mrd.	10,73 Mrd.
Buchwert / Aktie	13,58	14,26	19,44	27	38,31
Sachbuchwert	118 Mrd.	120 Mrd.	171 Mrd.	254 Mrd.	379 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,57	11,68	16,51	24,01	35,28
Gesamtverschuldung	139 Mrd.	170 Mrd.	162 Mrd.	155 Mrd.	179 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	43,39 Mrd.	99,91 Mrd.	74,79 Mrd.	54,2 Mrd.	55,52 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	70,04 Mrd.	85,59 Mrd.	102 Mrd.	115 Mrd.	134 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	35,24 Mrd.	37,2 Mrd.	36,32 Mrd.	37,21 Mrd.	41,62 Mrd.
Grundstück - (BS)	81,1 Mrd.	91,65 Mrd.	105 Mrd.	123 Mrd.	155 Mrd.
Maschinen, Gesamt	129 Mrd.	157 Mrd.	185 Mrd.	219 Mrd.	301 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1,61 Mio.	1,54 Mio.	1,52 Mio.	1,56 Mio.	1,58 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,1 Mrd.	1,4 Mrd.	1,7 Mrd.	2 Mrd.	2,4 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.	77,67 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	33,78 Mrd.	41,32 Mrd.	47,96 Mrd.	51,04 Mrd.	64,94 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	512 Mio.	604 Mio.	706 Mio.	838 Mio.	817 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	34,3 Mrd.	41,92 Mrd.	48,66 Mrd.	51,88 Mrd.	65,76 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	920 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	12,76 Mrd.	19,62 Mrd.	24,02 Mrd.	22,01 Mrd.	19,47 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-14,48 Mrd.	8,82 Mrd.	-6,62 Mrd.	-2,64 Mrd.	-3,41 Mrd.
Änderung der Forderungen	-18,16 Mrd.	-21,9 Mrd.	-8,35 Mrd.	-3,25 Mrd.	-7,33 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-9,49 Mrd.	-2,59 Mrd.	1,45 Mrd.	-1,88 Mrd.	-3 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,6 Mrd.	2,94 Mrd.	5,47 Mrd.	2,97 Mrd.	11,23 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2,31 Mrd.	2,22 Mrd.	4,58 Mrd.	4,01 Mrd.	-214 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,12 Mrd.	-1,56 Mrd.	-14,69 Mrd.	-17,39 Mrd.	-20,65 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	46,33 Mrd.	46,75 Mrd.	84,95 Mrd.	116 Mrd.	140 Mrd.
Investitionsausgaben	-61,05 Mrd.	-63,64 Mrd.	-52,73 Mrd.	-83 Mrd.	-132 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5,66 Mrd.	5,32 Mrd.	4,6 Mrd.	5,34 Mrd.	3,5 Mrd.
Barkaufe	-1,98 Mrd.	-8,32 Mrd.	-5,84 Mrd.	-7,08 Mrd.	-3,84 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-773 Mio.	29,04 Mrd.	4,14 Mrd.	-9,6 Mrd.	-10,38 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-58,15 Mrd.	-37,6 Mrd.	-49,83 Mrd.	-94,34 Mrd.	-143 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	7,96 Mrd.	41,55 Mrd.	18,13 Mrd.	5,14 Mrd.	9,32 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	19 Mrd.	21,17 Mrd.	-	-	15,67 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	26,96 Mrd.	62,72 Mrd.	18,13 Mrd.	5,14 Mrd.	24,99 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-7,75 Mrd.	-37,55 Mrd.	-25,68 Mrd.	-5,06 Mrd.	-8,43 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,92 Mrd.	-9,45 Mrd.	-8,33 Mrd.	-11,89 Mrd.	-6,91 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-20,67 Mrd.	-47 Mrd.	-34,01 Mrd.	-16,95 Mrd.	-15,33 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-6 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,29 Mrd.	9,72 Mrd.	-15,88 Mrd.	-11,81 Mrd.	9,66 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-364 Mio.	-1,09 Mrd.	403 Mio.	-1,3 Mrd.	1,16 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-5,9 Mrd.	17,78 Mrd.	19,64 Mrd.	8,42 Mrd.	7,79 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,77 Mrd.	2,14 Mrd.	3,11 Mrd.	2,36 Mrd.	1,95 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,69 Mrd.	6,04 Mrd.	11,18 Mrd.	12,31 Mrd.	8,3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-787 Mio.	7,62 Mio.	45,48 Mrd.	44,64 Mrd.	23,79 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	343 Mio.	1,49 Mrd.	47,46 Mrd.	46,14 Mrd.	25,21 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,21 Mrd.	4,06 Mrd.	-4,48 Mrd.	-12,38 Mrd.	-21,83 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,29 Mrd.	15,72 Mrd.	-15,88 Mrd.	-11,81 Mrd.	9,66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,19	1,73	4,65	7,44	6,93
Rendite auf das Gesamtkapital	6,54	2,58	6,78	10,65	9,7
Eigenkapitalrendite %	28,81	-1,91	17,49	24,29	22,29
Rendite auf Eigenkapital	28,81	-1,91	17,49	24,29	22,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42,03	43,81	46,98	48,85	50,29
SG&A Marge	24,79	26,93	25,54	24,1	23,35
EBITDA-Marge %	12,6	10,54	14,88	18,88	20,33
EBITA-Marge	5,4	2,5	6,53	10,88	11,27
EBIT-Marge %	5,3	2,38	6,41	10,75	11,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,1	-0,53	5,29	9,29	10,83
Netto-Einkommensmarge %	7,1	-0,53	5,29	9,29	10,83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,1	-0,53	5,29	9,29	10,83
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,12	1,21	3,97	6,85	7,1
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0,17	0	7,91	7	3,32
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,07	0,29	8,26	7,23	3,52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,27	1,16	1,16	1,11	0,99
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,56	2,19	2,17	2,11	1,86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20,83	17,42	14,1	14,42	14,03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,65	8,62	9	9,66	9,83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,14	0,94	1,05	1,06	1,05
Schnellverhältnis	0,9	0,72	0,81	0,84	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	0,3	0,52	0,65	0,64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,52	20,95	25,9	25,39	26,02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,82	42,36	40,56	37,88	37,14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	98,13	99,39	98,92	100,31	109,48
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-42,8	-36,08	-32,46	-37,05	-46,32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	100,86	116,36	80,04	54,34	43,44
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50,21	53,78	44,46	35,21	30,28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	88,68	100,53	70,44	48,26	39,11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,15	46,46	39,13	31,27	27,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,13	68,44	61,76	54,24	49,75
EBIT / Zinsaufwand	13,75	5,17	11,58	28,51	35,17
EBITDA / Zinsaufwand	37,55	27,41	30,87	56,07	71,43
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,8	0,52	14,3	21,57	13,46
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,05	2,62	1,64	1,15	1,1
Netto-Schulden / EBITDA	0,64	1,54	0,76	0,4	0,34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	20,28	138,95	3,55	2,99	5,83
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,31	81,69	1,64	1,04	1,81
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	21,7	9,4	11,83	10,99	12,38
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	29,28	14,01	19,94	15,41	15,67
EBITDA, 1 J. Wachstum %	22,9	-8,67	54,72	40,87	20,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	8,47	-49,38	169,19	84,86	16,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	8,65	-50,77	176,09	86,13	16,59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	56,41	-108,16	-1217,74	94,73	31,09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	56,41	-108,16	-1217,74	94,73	31,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	7,56	-57,41	229,17	91,63	16,46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	54,94	-108,33	-1174,07	90,69	29,66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,1	31,37	25,29	7,75	22,66
Inventar, 1 J. Wachstum %	37,17	5,41	-3,16	2,69	12,02
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	43,6	16,86	9,43	18,84	34,75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	30,93	10,02	14,09	18,38	30,91
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	60,43	1,61	43,24	48,36	48,88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	48,01	5,64	38,23	41,66	43,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-29,88	0,92	81,69	36,41	20,4
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	52,1	4,25	-17,15	57,41	58,82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-102,16	-100,79	6442,1	-1,85	-47,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-99,09	815,78	2082,78	-2,79	-46,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	29,41	15,38	10,61	11,41	11,68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	31,05	21,41	16,94	17,66	15,54
EBITDA, 2 J. KAGR %	27,63	6,14	20,07	47,64	30,54
EBITA, 2 J. CAGR %	29,65	-25,9	21,62	123,08	46,67
EBIT, 2 J. CAGR %	30,8	-26,87	21,71	126,69	47,31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	69,68	-64,28	-4,51	366,54	59,78
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	69,68	-64,28	-4,51	366,54	59,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	31,23	-32,32	24,76	151,15	49,27
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	67,83	-64,06	-5,39	352,56	57,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	23,2	30,74	33,37	12,6	14,96
Inventar, 2 J. CAGR %	26,19	20,25	1,03	-0,28	7,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	48,7	29,54	13,09	14,04	26,54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	36,64	20,02	12,03	16,22	24,49
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	65	27,67	20,64	45,78	48,62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	49,25	25,04	20,84	39,93	42,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,68	-15,88	35,41	57,43	28,16
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	90,29	25,92	-7,07	14,2	58,11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-79,58	-98,55	585,32	701,33	-27,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-86,86	-80,08	1609,72	360,64	-27,11
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	26,36	22,37	14,19	10,74	11,73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	28,2	25,11	20,91	16,43	16,99
EBITDA, 3 J. KAGR %	28,7	14,24	21,16	26,64	38,15
EBITA, 3 J. CAGR %	25,34	-5,24	17,07	39,84	79,57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	26,05	-5,56	17,19	40,22	81,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	49,06	-38,3	12,57	21,1	205,58
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	49,06	-38,3	12,57	21,1	205,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	27,68	-9,82	18,74	43,94	94,4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	47,64	-38,32	11,54	19,51	198,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	26,49	25,87	32,27	21,64	15,86
Inventar, 3 J. CAGR %	23,87	18,84	11,87	1,58	3,66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	51,85	37,22	22,46	14,97	20,56
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	37,25	27,12	18,01	14,11	20,92
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67,88	40,38	32,67	29,25	46,81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	46,97	33,01	29,29	27,42	41,19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,67	6,67	8,74	35,74	43,97
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	65,67	55,7	9,52	10,78	27,47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-68,37	-92,61	7,65	258,56	224,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-76,29	-57,87	8,18	557,43	126,34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	28,14	23,64	19,8	17,86	13,18
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	32,85	27,84	23,57	22,07	18,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	36,91	28,3	25,23	27,09	24,83
EBITA, 5 J. KAGR %	41,52	23,51	23,84	35,67	28,12
EBIT, 5 J. CAGR %	42,83	24,43	24,3	36,38	28,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	69,7	-2,14	24,74	38,59	29,49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	69,7	-2,14	24,74	38,59	29,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	44,39	22,09	26,51	38,72	30,16
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	67,61	-2,57	23,56	36,89	27,96
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	25,05	30,06	29,2	22,26	23,5
Inventar, 5 J. KAGR %	23,28	16,48	14,17	10,79	10
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	49,35	38,92	34,96	27,43	24,08
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	38,21	28,65	26,55	22,64	20,56
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51,72	61,21	47,09	42,51	38,83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	48,28	39,44	35,9	35,74	34,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	21,91	20,55	22,56	24,65	16,13
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	50,9	39,72	31,47	37,54	26,85
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-39,56	-75,94	12,81	18,78	-8,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-49,12	-31,66	12,99	18,34	-7,62