Bilanz Amazon.com, Inc.

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212,10 ^USD	-0,53 %		211,99	-0,05 %

13.06.	Aktien fallen, Ölpreise steigen nach iranischem Vergeltungsangriff auf Israel	MT
13.06.	S&P 500 verzeichnet Wochenverlust nach Angriffen zwischen Israel und Iran	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMAZON.COM, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	386 Mrd.	470 Mrd.	514 Mrd.	575 Mrd.	638 Mrd.
Gesamtumsatz	386 Mrd.	470 Mrd.	514 Mrd.	575 Mrd.	638 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	233 Mrd.	272 Mrd.	289 Mrd.	305 Mrd.	326 Mrd.
Bruttogewinn	153 Mrd.	197 Mrd.	225 Mrd.	270 Mrd.	312 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	87,19 Mrd.	116 Mrd.	138 Mrd.	147 Mrd.	154 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	42,74 Mrd.	56,05 Mrd.	73,21 Mrd.	85,62 Mrd.	88,54 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-75 Mio.	62 Mio.	1,26 Mrd.	767 Mio.	763 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	130 Mrd.	173 Mrd.	213 Mrd.	233 Mrd.	243 Mrd.
Betriebseinkommen	22,9 Mrd.	24,88 Mrd.	12,25 Mrd.	36,85 Mrd.	68,59 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,65 Mrd.	-1,81 Mrd.	-2,37 Mrd.	-3,18 Mrd.	-2,41 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	555 Mio.	448 Mio.	989 Mio.	2,95 Mrd.	4,68 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,09 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,38 Mrd.	-233 Mio.	2,27 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	16 Mio.	4 Mio.	-3 Mio.	-12 Mio.	-101 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	35 Mio.	-55 Mio.	-340 Mio.	65 Mio.	-408 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-33 Mio.	-19 Mio.	-540 Mio.	-177 Mio.	-421 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	21,82 Mrd.	23,45 Mrd.	9,99 Mrd.	36,5 Mrd.	69,93 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,37 Mrd.	14,71 Mrd.	-15,93 Mrd.	1,05 Mrd.	-1,42 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24,19 Mrd.	38,16 Mrd.	-5,94 Mrd.	37,54 Mrd.	68,51 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2,86 Mrd.	4,79 Mrd.	-3,22 Mrd.	7,12 Mrd.	9,26 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,33 Mrd.	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	21,33 Mrd.	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	21,33 Mrd.	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21,33 Mrd.	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21,33 Mrd.	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,13	3,3	-0,27	2,95	5,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,13	3,3	-0,27	2,95	5,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10 Mrd.	10,12 Mrd.	10,19 Mrd.	10,3 Mrd.	10,47 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,09	3,24	-0,27	2,9	5,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,09	3,24	-0,27	2,9	5,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10,2 Mrd.	10,3 Mrd.	10,19 Mrd.	10,49 Mrd.	10,72 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,36	1,45	0,61	2,21	4,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,34	1,42	0,61	2,17	4,08
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	48,15 Mrd.	59,18 Mrd.	54,17 Mrd.	85,52 Mrd.	120 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	23,41 Mrd.	25,39 Mrd.	12,85 Mrd.	37,56 Mrd.	69,43 Mrd.
EBIT	22,9 Mrd.	24,88 Mrd.	12,25 Mrd.	36,85 Mrd.	68,59 Mrd.
German: EBITDAR	54,41 Mrd.	67,93 Mrd.	64,87 Mrd.	98,23 Mrd.	135 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	386 Mrd.	470 Mrd.	514 Mrd.	575 Mrd.	638 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,83	12,56	54,17	18,96	13,52
Aktuelle Inlandsteuern	2,46 Mrd.	2,89 Mrd.	3,25 Mrd.	10,81 Mrd.	11,15 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	956 Mio.	2,21 Mrd.	1,68 Mrd.	2,19 Mrd.	2,76 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	3,42 Mrd.	5,1 Mrd.	4,93 Mrd.	13 Mrd.	13,91 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-341 Mio.	-23 Mio.	-7,99 Mrd.	-6 Mrd.	-4,55 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-213 Mio.	-287 Mio.	-160 Mio.	127 Mio.	-94 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-554 Mio.	-310 Mio.	-8,15 Mrd.	-5,88 Mrd.	-4,65 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13,64 Mrd.	14,66 Mrd.	6,24 Mrd.	22,81 Mrd.	43,71 Mrd.
Ausschüttbarer Cash	31,02 Mrd.	-9,07 Mrd.	-11,57 Mrd.	36,81 Mrd.	38,22 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	617 Mio.	473 Mio.	361 Mio.	304 Mio.	285 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	21,4 Mrd.
Marketingkosten	20,3 Mrd.	30,02 Mrd.	20,6 Mrd.	20,3 Mrd.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	22,01 Mrd.	32,55 Mrd.	42,24 Mrd.	44,37 Mrd.	43,91 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,67 Mrd.	8,82 Mrd.	11,89 Mrd.	11,82 Mrd.	11,36 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	42,74 Mrd.	56,05 Mrd.	73,21 Mrd.	85,62 Mrd.	88,54 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	6,26 Mrd.	8,76 Mrd.	10,7 Mrd.	12,72 Mrd.	14,43 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	922 Mio.	1,04 Mrd.	1,31 Mrd.	1,95 Mrd.	1,75 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5,33 Mrd.	7,72 Mrd.	9,39 Mrd.	10,76 Mrd.	12,67 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	283 Mio.	540 Mio.	757 Mio.	836 Mio.	838 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	5,06 Mrd.	6,64 Mrd.	10,62 Mrd.	13,43 Mrd.	12,15 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	1,71 Mrd.	2,53 Mrd.	3,88 Mrd.	4,62 Mrd.	4,08 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	797 Mio.	1,1 Mrd.	1,62 Mrd.	2,04 Mrd.	1,97 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,36 Mrd.	1,95 Mrd.	2,74 Mrd.	3,09 Mrd.	2,97 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,21 Mrd.	12,76 Mrd.	19,62 Mrd.	24,02 Mrd.	22,01 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	42,12 Mrd.	36,22 Mrd.	53,89 Mrd.	73,39 Mrd.	78,78 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	42,27 Mrd.	59,83 Mrd.	16,14 Mrd.	13,39 Mrd.	22,42 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	84,4 Mrd.	96,05 Mrd.	70,03 Mrd.	86,78 Mrd.	101 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	19,6 Mrd.	25,5 Mrd.	33,5 Mrd.	45,36 Mrd.	45,9 Mrd.
Andere Forderungen	4,71 Mrd.	7,15 Mrd.	8,5 Mrd.	1 Mrd.	3 Mrd.
Gesamtforderungen	24,31 Mrd.	32,65 Mrd.	42 Mrd.	46,36 Mrd.	48,9 Mrd.
Inventar	23,8 Mrd.	32,64 Mrd.	34,4 Mrd.	33,32 Mrd.	34,21 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	5,4 Mrd.	6,3 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	233 Mio.	242 Mio.	358 Mio.	497 Mio.	247 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	133 Mrd.	162 Mrd.	147 Mrd.	172 Mrd.	191 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	211 Mrd.	295 Mrd.	350 Mrd.	397 Mrd.	470 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-60,43 Mrd.	-78,52 Mrd.	-97,02 Mrd.	-120 Mrd.	-141 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	151 Mrd.	216 Mrd.	253 Mrd.	277 Mrd.	329 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,7 Mrd.	4 Mrd.	2,82 Mrd.	2,95 Mrd.	4,89 Mrd.
German: Firmenwert	15,02 Mrd.	15,37 Mrd.	20,29 Mrd.	22,79 Mrd.	23,07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,98 Mrd.	5,11 Mrd.	6,1 Mrd.	7,69 Mrd.	8,6 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12,1 Mrd.	18,12 Mrd.	33,85 Mrd.	45,38 Mrd.	68,66 Mrd.
Gesamtvermögen	321 Mrd.	421 Mrd.	463 Mrd.	528 Mrd.	625 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	72,54 Mrd.	78,66 Mrd.	79,6 Mrd.	84,98 Mrd.	94,36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	21,74 Mrd.	28,73 Mrd.	32,75 Mrd.	38,65 Mrd.	42,76 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	725 Mio.	725 Mio.	8 Mrd.	147 Mio.	151 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,16 Mrd.	1,69 Mrd.	3,26 Mrd.	8,76 Mrd.	5,33 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	14,96 Mrd.	14,43 Mrd.	11,86 Mrd.	10,45 Mrd.	11,92 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	14,41 Mrd.	17,03 Mrd.	18,63 Mrd.	20,53 Mrd.	23,5 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	859 Mio.	1 Mrd.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	126 Mrd.	142 Mrd.	155 Mrd.	165 Mrd.	179 Mrd.
Langfristige Schulden	31,82 Mrd.	54,94 Mrd.	73,85 Mrd.	64,91 Mrd.	59,72 Mrd.
Langfristige Mietverträge	52,57 Mrd.	67,65 Mrd.	72,97 Mrd.	77,3 Mrd.	78,28 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,9 Mrd.	2,2 Mrd.	2,9 Mrd.	5,7 Mrd.	6,5 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15,12 Mrd.	15,24 Mrd.	11,52 Mrd.	13,15 Mrd.	14,99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	228 Mrd.	282 Mrd.	317 Mrd.	326 Mrd.	339 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5 Mio.	5 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	111 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	42,86 Mrd.	55,54 Mrd.	75,07 Mrd.	99,02 Mrd.	121 Mrd.
Gewinnrücklagen	52,55 Mrd.	85,92 Mrd.	83,19 Mrd.	114 Mrd.	173 Mrd.
Eigene Aktien	-1,84 Mrd.	-1,84 Mrd.	-7,84 Mrd.	-7,84 Mrd.	-7,84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-180 Mio.	-1,38 Mrd.	-4,49 Mrd.	-3,04 Mrd.	-34 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	93,4 Mrd.	138 Mrd.	146 Mrd.	202 Mrd.	286 Mrd.
Eigenkapital	93,4 Mrd.	138 Mrd.	146 Mrd.	202 Mrd.	286 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	321 Mrd.	421 Mrd.	463 Mrd.	528 Mrd.	625 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	10,07 Mrd.	10,18 Mrd.	10,25 Mrd.	10,39 Mrd.	10,6 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10,06 Mrd.	10,18 Mrd.	10,24 Mrd.	10,38 Mrd.	10,59 Mrd.
Buchwert / Aktie	9,28	13,58	14,26	19,44	27
Sachbuchwert	73,41 Mrd.	118 Mrd.	120 Mrd.	171 Mrd.	254 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7,3	11,57	11,68	16,51	24,01
Gesamtverschuldung	101 Mrd.	139 Mrd.	170 Mrd.	162 Mrd.	155 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	16,83 Mrd.	43,39 Mrd.	99,91 Mrd.	74,79 Mrd.	54,2 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	50,06 Mrd.	70,04 Mrd.	85,59 Mrd.	102 Mrd.	115 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	26,1 Mrd.	35,24 Mrd.	37,2 Mrd.	36,32 Mrd.	37,21 Mrd.
Grundstück - (BS)	57,32 Mrd.	81,1 Mrd.	91,65 Mrd.	105 Mrd.	123 Mrd.
Maschinen, Gesamt	97,22 Mrd.	129 Mrd.	157 Mrd.	185 Mrd.	219 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1,3 Mio.	1,61 Mio.	1,54 Mio.	1,52 Mio.	1,56 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,4 Mrd.	1,7 Mrd.	2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	21,33 Mrd.	33,36 Mrd.	-2,72 Mrd.	30,42 Mrd.	59,25 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	24,74 Mrd.	33,78 Mrd.	41,32 Mrd.	47,96 Mrd.	51,04 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	509 Mio.	512 Mio.	604 Mio.	706 Mio.	838 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	25,25 Mrd.	34,3 Mrd.	41,92 Mrd.	48,66 Mrd.	51,88 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	920 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,21 Mrd.	12,76 Mrd.	19,62 Mrd.	24,02 Mrd.	22,01 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3,21 Mrd.	-14,48 Mrd.	8,82 Mrd.	-6,62 Mrd.	-2,64 Mrd.
Änderung der Forderungen	-8,17 Mrd.	-18,16 Mrd.	-21,9 Mrd.	-8,35 Mrd.	-3,25 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-2,85 Mrd.	-9,49 Mrd.	-2,59 Mrd.	1,45 Mrd.	-1,88 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17,48 Mrd.	3,6 Mrd.	2,94 Mrd.	5,47 Mrd.	2,97 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1,26 Mrd.	2,31 Mrd.	2,22 Mrd.	4,58 Mrd.	4,01 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5,75 Mrd.	2,12 Mrd.	-1,56 Mrd.	-14,69 Mrd.	-17,39 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	66,06 Mrd.	46,33 Mrd.	46,75 Mrd.	84,95 Mrd.	116 Mrd.
Investitionsausgaben	-40,14 Mrd.	-61,05 Mrd.	-63,64 Mrd.	-52,73 Mrd.	-83 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5,1 Mrd.	5,66 Mrd.	5,32 Mrd.	4,6 Mrd.	5,34 Mrd.
Barkaufe	-2,32 Mrd.	-1,98 Mrd.	-8,32 Mrd.	-5,84 Mrd.	-7,08 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-22,24 Mrd.	-773 Mio.	29,04 Mrd.	4,14 Mrd.	-9,6 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-59,61 Mrd.	-58,15 Mrd.	-37,6 Mrd.	-49,83 Mrd.	-94,34 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	6,8 Mrd.	7,96 Mrd.	41,55 Mrd.	18,13 Mrd.	5,14 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,52 Mrd.	19 Mrd.	21,17 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	17,32 Mrd.	26,96 Mrd.	62,72 Mrd.	18,13 Mrd.	5,14 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-6,18 Mrd.	-7,75 Mrd.	-37,55 Mrd.	-25,68 Mrd.	-5,06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,25 Mrd.	-12,92 Mrd.	-9,45 Mrd.	-8,33 Mrd.	-11,89 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18,42 Mrd.	-20,67 Mrd.	-47 Mrd.	-34,01 Mrd.	-16,95 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-6 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,1 Mrd.	6,29 Mrd.	9,72 Mrd.	-15,88 Mrd.	-11,81 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	618 Mio.	-364 Mio.	-1,09 Mrd.	403 Mio.	-1,3 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	5,97 Mrd.	-5,9 Mrd.	17,78 Mrd.	19,64 Mrd.	8,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,63 Mrd.	1,77 Mrd.	2,14 Mrd.	3,11 Mrd.	2,36 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,71 Mrd.	3,69 Mrd.	6,04 Mrd.	11,18 Mrd.	12,31 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	36,64 Mrd.	-787 Mio.	7,62 Mio.	45,48 Mrd.	44,64 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	37,67 Mrd.	343 Mio.	1,49 Mrd.	47,46 Mrd.	46,14 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-29,04 Mrd.	1,21 Mrd.	4,06 Mrd.	-4,48 Mrd.	-12,38 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,1 Mrd.	6,29 Mrd.	15,72 Mrd.	-15,88 Mrd.	-11,81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,24	4,19	1,73	4,65	7,44
Rendite auf das Gesamtkapital	8,56	6,54	2,58	6,78	10,65
Eigenkapitalrendite %	27,44	28,81	-1,91	17,49	24,29
Rendite auf Eigenkapital	27,44	28,81	-1,91	17,49	24,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,57	42,03	43,81	46,98	48,85
SG&A Marge	22,59	24,79	26,93	25,54	24,1
EBITDA-Marge %	12,47	12,6	10,54	14,88	18,88
EBITA-Marge	6,06	5,4	2,5	6,53	10,88
EBIT-Marge %	5,93	5,3	2,38	6,41	10,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,53	7,1	-0,53	5,29	9,29
Netto-Einkommensmarge %	5,53	7,1	-0,53	5,29	9,29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,53	7,1	-0,53	5,29	9,29
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,53	3,12	1,21	3,97	6,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,49	-0,17	0	7,91	7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,76	0,07	0,29	8,26	7,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,41	1,27	1,16	1,16	1,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,11	2,56	2,19	2,17	2,11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	21,21	20,83	17,42	14,1	14,42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,53	9,65	8,62	9	9,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,05	1,14	0,94	1,05	1,06
Schnellverhältnis	0,86	0,9	0,72	0,81	0,84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,52	0,33	0,3	0,52	0,65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,25	17,52	20,95	25,9	25,39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	34,74	37,82	42,36	40,56	37,88
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	92,6	98,13	99,39	98,92	100,31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-40,6	-42,8	-36,08	-32,46	-37,05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	108,38	100,86	116,36	80,04	54,34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52,01	50,21	53,78	44,46	35,21
Langfristige Schulden / Eigenkapital	90,35	88,68	100,53	70,44	48,26
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	43,36	44,15	46,46	39,13	31,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70,92	67,13	68,44	61,76	54,24
EBIT / Zinsaufwand	13,9	13,75	5,17	11,58	28,51
EBITDA / Zinsaufwand	33,03	37,55	27,41	30,87	56,07
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,66	3,8	0,52	14,3	21,57
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,86	2,05	2,62	1,64	1,15
Netto-Schulden / EBITDA	0,31	0,64	1,54	0,76	0,4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7,1	20,28	138,95	3,55	2,99
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,18	6,31	81,69	1,64	1,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	37,62	21,7	9,4	11,83	10,99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	32,85	29,28	14,01	19,94	15,41
EBITDA, 1 J. Wachstum %	33,04	22,9	-8,67	54,72	40,87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	56,38	8,47	-49,38	169,19	84,86
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	58,98	8,65	-50,77	176,09	86,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	84,08	56,41	-108,16	-1217,74	94,73
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	84,08	56,41	-108,16	-1217,74	94,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	59,12	7,56	-57,41	229,17	91,63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	81,79	54,94	-108,33	-1174,07	90,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	16,67	30,1	31,37	25,29	7,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	16,09	37,17	5,41	-3,16	2,69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	53,98	43,6	16,86	9,43	18,84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	42,6	30,93	10,02	14,09	18,38
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	69,7	60,43	1,61	43,24	48,36
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	50,51	48,01	5,64	38,23	41,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	71,53	-29,88	0,92	81,69	36,41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	138,06	52,1	4,25	-17,15	57,41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	94,92	-102,16	-100,79	6442,1	-1,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	90,28	-99,09	815,78	2082,78	-2,79
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	28,75	29,41	15,38	10,61	11,41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	27,66	31,05	21,41	16,94	17,66
EBITDA, 2 J. KAGR %	31,7	27,63	6,14	20,07	47,64
EBITA, 2 J. CAGR %	34,73	29,65	-25,9	21,62	123,08
EBIT, 2 J. CAGR %	35,78	30,8	-26,87	21,71	126,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	45,52	69,68	-64,28	-4,51	366,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	45,52	69,68	-64,28	-4,51	366,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	39,2	31,23	-32,32	24,76	151,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	44,12	67,83	-64,06	-5,39	352,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	24,72	23,2	30,74	33,37	12,6
Inventar, 2 J. CAGR %	17,71	26,19	20,25	1,03	-0,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	56,14	48,7	29,54	13,09	14,04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	40,53	36,64	20,02	12,03	16,22
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	71,73	65	27,67	20,64	45,78
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	46,45	49,25	25,04	20,84	39,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	46,64	9,68	-15,88	35,41	57,43
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	72,9	90,29	25,92	-7,07	14,2
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	21,33	-79,58	-98,55	585,32	701,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,89	-86,86	-80,08	1609,72	360,64
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	29,48	26,36	22,37	14,19	10,74
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	32,32	28,2	25,11	20,91	16,43
EBITDA, 3 J. KAGR %	45,65	28,7	14,24	21,16	26,64
EBITA, 3 J. CAGR %	73,63	25,34	-5,24	17,07	39,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	77,34	26,05	-5,56	17,19	40,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	91,59	49,06	-38,3	12,57	21,1
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	91,59	49,06	-38,3	12,57	21,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	80,98	27,68	-9,82	18,74	43,94
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	89,47	47,64	-38,32	11,54	19,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	29,62	26,49	25,87	32,27	21,64
Inventar, 3 J. CAGR %	14,03	23,87	18,84	11,87	1,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	45,55	51,85	37,22	22,46	14,97
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	34,74	37,25	27,12	18,01	14,11
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	88,34	67,88	40,38	32,67	29,25
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	49,94	46,97	33,01	29,29	27,42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	53,22	14,67	6,67	8,74	35,74
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	49,74	65,67	55,7	9,52	10,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	57,11	-68,37	-92,61	7,65	258,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55,71	-76,29	-57,87	8,18	557,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	29,26	28,14	23,64	19,8	17,86
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	34	32,85	27,84	23,57	22,07
EBITDA, 5 J. CAGR %	43,62	36,91	28,3	25,23	27,09
EBITA, 5 J. KAGR %	56,38	41,52	23,51	23,84	35,67
EBIT, 5 J. CAGR %	59,29	42,83	24,43	24,3	36,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	104,53	69,7	-2,14	24,74	38,59
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	104,53	69,7	-2,14	24,74	38,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	69,69	44,39	22,09	26,51	38,72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	101,8	67,61	-2,57	23,56	36,89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	28,23	25,05	30,06	29,2	22,26
Inventar, 5 J. KAGR %	18,36	23,28	16,48	14,17	10,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	47,15	49,35	38,92	34,96	27,43
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	37,76	38,21	28,65	26,55	22,64
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,43	51,72	61,21	47,09	42,51
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	47,49	48,28	39,44	35,9	35,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	40,56	21,91	20,55	22,56	24,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	49,43	50,9	39,72	31,47	37,54
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	43,05	-39,56	-75,94	12,81	18,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42,53	-49,12	-31,66	12,99	18,34