Cashflow Alstom

Aktien

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FR0010220475

ALO

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

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23,15 ^EUR	+0,65 %		-4,61 %	-8,03 %

10.04.	ALSTOM : Kepler Cheuvreux senkt seine Verkaufsbewertung	ZM
10.04.	Deutsche Bank Research belässt Alstom auf 'Buy' - Ziel 31 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALSTOM

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	8,78 Mrd.	15,47 Mrd.	16,51 Mrd.	17,62 Mrd.	18,49 Mrd.
Gesamtumsatz	8,78 Mrd.	15,47 Mrd.	16,51 Mrd.	17,62 Mrd.	18,49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,4 Mrd.	13,75 Mrd.	14,54 Mrd.	15,41 Mrd.	16,18 Mrd.
Bruttogewinn	1,38 Mrd.	1,72 Mrd.	1,97 Mrd.	2,21 Mrd.	2,3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	650 Mio.	1,02 Mrd.	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.	1,1 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	318 Mio.	604 Mio.	580 Mio.	609 Mio.	581 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	968 Mio.	1,62 Mrd.	1,7 Mrd.	1,75 Mrd.	1,68 Mrd.
Betriebseinkommen	417 Mio.	103 Mio.	264 Mio.	465 Mio.	628 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-32 Mio.	-37 Mio.	-62 Mio.	-180 Mio.	-102 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	20 Mio.	10 Mio.	27 Mio.	38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-28 Mio.	-17 Mio.	-52 Mio.	-153 Mio.	-64 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	83 Mio.	-347 Mio.	112 Mio.	-17 Mio.	116 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3 Mio.	40 Mio.	26 Mio.	20 Mio.	-10 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-20 Mio.	-26 Mio.	-51 Mio.	-76 Mio.	-107 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	449 Mio.	-247 Mio.	299 Mio.	239 Mio.	563 Mio.
Umstrukturierungskosten	-14 Mio.	-138 Mio.	-94 Mio.	-177 Mio.	-16 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-102 Mio.	-94 Mio.	-224 Mio.	-260 Mio.	-97 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2 Mio.	-	-30 Mio.	-	20 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	11 Mio.	-15 Mio.	-	-	-2 Mio.
Rechtliche Regelungen	-8 Mio.	-8 Mio.	-	-	-37 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-19 Mio.	-26 Mio.	-21 Mio.	-73 Mio.	-66 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	315 Mio.	-528 Mio.	-70 Mio.	-271 Mio.	365 Mio.
Einkommensteueraufwand	63 Mio.	27 Mio.	34 Mio.	6 Mio.	182 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	252 Mio.	-555 Mio.	-104 Mio.	-277 Mio.	183 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	7 Mio.	-5 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	259 Mio.	-560 Mio.	-108 Mio.	-279 Mio.	179 Mio.
Minderheiteninteresse	-12 Mio.	-21 Mio.	-24 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	247 Mio.	-581 Mio.	-132 Mio.	-309 Mio.	149 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	11 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	247 Mio.	-581 Mio.	-132 Mio.	-309 Mio.	138 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	240 Mio.	-576 Mio.	-128 Mio.	-307 Mio.	142 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,94	-1,56	-0,35	-0,81	0,31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,92	-1,55	-0,34	-0,8	0,32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	262 Mio.	373 Mio.	376 Mio.	383 Mio.	449 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,94	-1,56	-0,35	-0,81	0,3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,91	-1,55	-0,34	-0,8	0,31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	264 Mio.	373 Mio.	378 Mio.	383 Mio.	452 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,02	-0,47	0,43	0,31	0,72
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,02	-0,47	0,43	0,31	0,71
Dividende Pro Aktie	0,25	0,25	0,25	-	-
Ausschüttungsquote	-	-7,75	-32,58	-19,74	7,38
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	617 Mio.	773 Mio.	937 Mio.	1,06 Mrd.	1,25 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	491 Mio.	539 Mio.	652 Mio.	825 Mio.	976 Mio.
EBIT	417 Mio.	103 Mio.	264 Mio.	465 Mio.	628 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20	-5,11	-48,57	-2,21	49,86
Gesamtlaufende Steuern	135 Mio.	74 Mio.	170 Mio.	110 Mio.	219 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-72 Mio.	-47 Mio.	-136 Mio.	-104 Mio.	-37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	269 Mio.	-175 Mio.	163 Mio.	119 Mio.	322 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	9 Mio.	10 Mio.	14 Mio.	21 Mio.	32 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	18 Mio.	32 Mio.	15 Mio.	38 Mio.	47 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	230 Mio.	354 Mio.	375 Mio.	383 Mio.	363 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	403 Mio.	642 Mio.	721 Mio.	725 Mio.	699 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	409 Mio.	686 Mio.	683 Mio.	732 Mio.	687 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10 Mio.	42 Mio.	66 Mio.	19 Mio.	20 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10 Mio.	42 Mio.	66 Mio.	19 Mio.	20 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,25 Mrd.	810 Mio.	826 Mio.	976 Mio.	2,27 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,25 Mrd.	810 Mio.	826 Mio.	976 Mio.	2,27 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,99 Mrd.	6,56 Mrd.	7,18 Mrd.	7,92 Mrd.	8,74 Mrd.
Andere Forderungen	887 Mio.	1 Mrd.	992 Mio.	1,15 Mrd.	1,26 Mrd.
Gesamtforderungen	5,88 Mrd.	7,57 Mrd.	8,17 Mrd.	9,07 Mrd.	10 Mrd.
Inventar	2,96 Mrd.	3,27 Mrd.	3,73 Mrd.	3,82 Mrd.	4,15 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	113 Mio.	110 Mio.	153 Mio.	138 Mio.	171 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,3 Mrd.	1,48 Mrd.	1,67 Mrd.	3,01 Mrd.	2,01 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	11,5 Mrd.	13,24 Mrd.	14,55 Mrd.	17,01 Mrd.	18,61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,27 Mrd.	5,6 Mrd.	5,76 Mrd.	6,34 Mrd.	6,45 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,72 Mrd.	-3,04 Mrd.	-3,28 Mrd.	-3,49 Mrd.	-3,65 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,55 Mrd.	2,55 Mrd.	2,48 Mrd.	2,85 Mrd.	2,79 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,54 Mrd.	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	956 Mio.	926 Mio.
German: Firmenwert	9,2 Mrd.	9,37 Mrd.	9,38 Mrd.	9,09 Mrd.	9,12 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,48 Mrd.	2,62 Mrd.	2,18 Mrd.	1,76 Mrd.	1,98 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	270 Mio.	498 Mio.	450 Mio.	399 Mio.	465 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	541 Mio.	452 Mio.	596 Mio.	673 Mio.	689 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	322 Mio.	382 Mio.	429 Mio.	507 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	165 Mio.	146 Mio.	119 Mio.	-	-
Gesamtvermögen	28,57 Mrd.	30,52 Mrd.	31,4 Mrd.	33,25 Mrd.	34,59 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,62 Mrd.	3,65 Mrd.	3,94 Mrd.	3,73 Mrd.	3,97 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,04 Mrd.	1,25 Mrd.	1,78 Mrd.	1,65 Mrd.	1,79 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	526 Mio.	313 Mio.	396 Mio.	1,32 Mrd.	87 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	161 Mio.	143 Mio.	144 Mio.	174 Mio.	187 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	310 Mio.	275 Mio.	268 Mio.	213 Mio.	247 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5,47 Mrd.	6,16 Mrd.	6,78 Mrd.	8 Mrd.	8,88 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,33 Mrd.	4,71 Mrd.	4,33 Mrd.	4,64 Mrd.	4,08 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15,45 Mrd.	16,5 Mrd.	17,64 Mrd.	19,73 Mrd.	19,25 Mrd.
Langfristige Schulden	1,65 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,69 Mrd.	2,71 Mrd.
Langfristige Mietverträge	590 Mio.	566 Mio.	501 Mio.	471 Mio.	609 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,36 Mrd.	1,2 Mrd.	923 Mio.	946 Mio.	935 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	108 Mio.	127 Mio.	128 Mio.	91 Mio.	75 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	295 Mio.	437 Mio.	442 Mio.	539 Mio.	427 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19,45 Mrd.	21,49 Mrd.	22,29 Mrd.	24,48 Mrd.	24,01 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,6 Mrd.	2,61 Mrd.	2,66 Mrd.	2,69 Mrd.	3,23 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,32 Mrd.	5,35 Mrd.	5,44 Mrd.	5,49 Mrd.	5,87 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,91 Mrd.	1,24 Mrd.	1,13 Mrd.	741 Mio.	870 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-782 Mio.	-293 Mio.	-245 Mio.	-245 Mio.	494 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9,04 Mrd.	8,91 Mrd.	9 Mrd.	8,67 Mrd.	10,46 Mrd.
Minderheitsinteressen	78 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	106 Mio.	113 Mio.
Eigenkapital	9,12 Mrd.	9,02 Mrd.	9,1 Mrd.	8,78 Mrd.	10,58 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	28,57 Mrd.	30,52 Mrd.	31,4 Mrd.	33,25 Mrd.	34,59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	371 Mio.	373 Mio.	380 Mio.	384 Mio.	462 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	371 Mio.	373 Mio.	380 Mio.	384 Mio.	462 Mio.
Buchwert / Aktie	24,35	23,87	23,65	22,57	21,05
Sachbuchwert	-2,64 Mrd.	-3,08 Mrd.	-2,56 Mrd.	-2,18 Mrd.	-634 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7,11	-8,24	-6,73	-5,68	-3
Gesamtverschuldung	2,93 Mrd.	3,68 Mrd.	3,7 Mrd.	4,66 Mrd.	3,59 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,68 Mrd.	2,88 Mrd.	2,87 Mrd.	3,68 Mrd.	1,32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,19 Mrd.	812 Mio.	513 Mio.	623 Mio.	630 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	78 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	106 Mio.	113 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,47 Mrd.	1,18 Mrd.	1,13 Mrd.	882 Mio.	871 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,89 Mrd.	2,35 Mrd.	2,64 Mrd.	2,82 Mrd.	3,05 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,15 Mrd.	1,27 Mrd.	1,32 Mrd.	1,05 Mrd.	1,08 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	142 Mio.	141 Mio.	174 Mio.	190 Mio.	250 Mio.
Grundstück - (BS)	267 Mio.	270 Mio.	272 Mio.	275 Mio.	266 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,91 Mrd.	2,01 Mrd.	2,05 Mrd.	2,17 Mrd.	2,25 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,18 Mrd.	2,29 Mrd.	2,35 Mrd.	2,43 Mrd.	2,44 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	67.191	69.317	74.513	78.684	86.039
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	82 Mio.	70 Mio.	55 Mio.	34 Mio.	31 Mio.
Auftragsbestand	74,54 Mrd.	81,01 Mrd.	87,39 Mrd.	91,9 Mrd.	94,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	247 Mio.	-581 Mio.	-132 Mio.	-309 Mio.	149 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	225 Mio.	373 Mio.	417 Mio.	376 Mio.	445 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	74 Mio.	436 Mio.	388 Mio.	360 Mio.	348 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	299 Mio.	809 Mio.	805 Mio.	736 Mio.	793 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	92 Mio.	67 Mio.	81 Mio.	100 Mio.	81 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-11 Mio.	-1 Mio.	28 Mio.	-1 Mio.	-18 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-27 Mio.	446 Mio.	2 Mio.	327 Mio.	40 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	10 Mio.	42 Mio.	66 Mio.	19 Mio.	20 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-80 Mio.	-10 Mio.	-77 Mio.	-113 Mio.	-6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-985 Mio.	-1,35 Mrd.	-167 Mio.	-841 Mio.	-87 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-455 Mio.	-577 Mio.	606 Mio.	-82 Mio.	972 Mio.
Investitionsausgaben	-265 Mio.	-428 Mio.	-431 Mio.	-485 Mio.	-482 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	17 Mio.	13 Mio.	24 Mio.	8 Mio.	12 Mio.
Barkaufe	-1,7 Mrd.	-63 Mio.	-30 Mio.	-31 Mio.	-10 Mio.
Veräußerungen	-8 Mio.	-4 Mio.	-65 Mio.	73 Mio.	595 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12 Mio.	39 Mio.	24 Mio.	4 Mio.	8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,94 Mrd.	-443 Mio.	-478 Mio.	-431 Mio.	123 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	750 Mio.	1,2 Mrd.	56 Mio.	877 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	750 Mio.	1,2 Mrd.	56 Mio.	877 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,2 Mrd.	-567 Mio.	-150 Mio.	-160 Mio.	-1,43 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,2 Mrd.	-567 Mio.	-150 Mio.	-160 Mio.	-1,43 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1,97 Mrd.	2 Mio.	90 Mio.	-	1,72 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-45 Mio.	-43 Mio.	-61 Mio.	-11 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-45 Mio.	-43 Mio.	-61 Mio.	-11 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-61 Mio.	-32 Mio.	-14 Mio.	40 Mio.	-38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,46 Mrd.	558 Mio.	-61 Mio.	696 Mio.	244 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	21 Mio.	19 Mio.	-53 Mio.	-33 Mio.	-16 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-5 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	0	-25 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-925 Mio.	-440 Mio.	16 Mio.	150 Mio.	1,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	94 Mio.	141 Mio.	130 Mio.	188 Mio.	181 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,72 Mrd.	-373 Mio.	417 Mio.	-620 Mio.	1,17 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,74 Mrd.	-350 Mio.	456 Mio.	-507 Mio.	1,23 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,34 Mrd.	904 Mio.	230 Mio.	1,17 Mrd.	-430 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-449 Mio.	633 Mio.	-94 Mio.	717 Mio.	-1,43 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,25	0,22	0,53	0,9	1,16
Rendite auf das Gesamtkapital	3,06	0,52	1,29	2,22	2,84
Eigenkapitalrendite %	4,05	-6,12	-1,15	-3,1	1,89
Rendite auf Eigenkapital	3,9	-6,42	-1,43	-3,48	1,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,77	11,15	11,91	12,56	12,46
SG&A Marge	7,4	6,58	6,8	6,46	5,92
EBITDA-Marge %	7,02	5	5,68	5,99	6,78
EBITA-Marge	5,59	3,48	3,95	4,68	5,28
EBIT-Marge %	4,75	0,67	1,6	2,64	3,4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,87	-3,59	-0,63	-1,57	0,99
Netto-Einkommensmarge %	2,81	-3,76	-0,8	-1,75	0,81
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,73	-3,72	-0,78	-1,74	0,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,06	-1,13	0,99	0,68	1,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	42,34	-2,41	2,53	-3,52	6,33
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	42,57	-2,26	2,76	-2,88	6,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,52	0,53	0,55	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,48	6,07	6,56	6,46	6,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,14	2,68	2,4	2,33	2,22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,15	4,41	4,15	4,08	4,06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,74	0,8	0,82	0,86	0,97
Schnellverhältnis	0,46	0,51	0,51	0,51	0,64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,03	-0,03	0,03	-0	0,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	170,31	136,28	151,95	156,81	164,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	116,04	82,79	87,89	89,65	89,86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111,55	94,27	92,37	90,61	85,11
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	174,8	124,8	147,48	155,84	169,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32,12	40,84	40,63	53,03	33,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24,31	29	28,89	34,65	25,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24,58	35,78	34,7	36,06	31,37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,61	25,41	24,67	23,56	23,42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68,08	70,43	71,01	73,6	69,42
EBIT / Zinsaufwand	13,03	2,78	4,26	2,58	6,16
EBITDA / Zinsaufwand	22,38	24,65	17,24	6,67	13,93
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,09	13,08	10,29	3,98	9,21
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,09	4,04	3,46	3,88	2,53
Netto-Schulden / EBITDA	2,34	3,15	2,69	3,06	0,93
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,49	7,61	5,8	6,5	3,83
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,72	5,94	4,5	5,14	1,4
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7,12	76,11	6,7	6,74	4,94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5,2	24,55	13,97	12,56	4,11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-12,11	25,28	21,37	12,7	18,66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-15,92	9,78	20,96	26,53	18,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-25,13	-75,3	156,31	76,14	35,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-44,37	-320,24	-81,26	166,35	-166,06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-47,11	-335,22	-77,28	134,09	-148,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-26,25	-165,29	-192,87	-26,71	172,49
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-53,81	-269,82	-77,94	135,14	-138,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	55,39	31,62	9,35	10,29	10,43
Inventar, 1 J. Wachstum %	69,94	10,53	13,9	2,39	8,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	86	0	-2,71	9,77	-2,1
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	119,6	6,82	2,89	5,91	4,01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-271,25	16,6	-16,8	-14,77	-76,42
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	176,34	-1,42	0,96	-3,61	20,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-195,59	26,81	-205,03	-113,53	-1285,37
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-3,28	61,51	0,7	12,53	-0,62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2261,67	-110,02	-211,94	-248,56	-288,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1836,38	-109,35	-230,43	-211,27	-343,31
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	0	0	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,32	37,35	37,08	6,72	5,83
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,62	8,66	19,14	13,27	8,26
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,64	4,94	23,23	16,96	15,64
EBITA, 2 J. CAGR %	-8,54	-3,93	15,23	23,72	22,35
EBIT, 2 J. CAGR %	-13,78	-57	-20,43	112,48	54,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-24,75	10,69	-35,76	-29,35	32,65
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-39,78	11,54	-26,9	-27,07	6,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-19,23	-30,61	-22,13	-17,5	40,58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-31,33	-11,43	-38,8	-27,98	-4,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	27,16	43,01	19,97	9,82	10,36
Inventar, 2 J. CAGR %	39	37,05	12,2	7,99	5,51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	63,58	36,38	-1,36	5,79	3,66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	45,95	53,16	4,84	4,39	4,96
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6,42	41,31	-1,51	-15,79	-50,24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	48,64	65,05	-0,23	-1,35	7,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,47	10,1	15,41	-62,3	26,65
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,84	24,98	27,53	6,45	5,75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	17,65	53,84	-66,51	28,96	67,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,22	34,55	-65,08	20,47	64,54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-78,68	-	0	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,14	24,22	26,26	26,11	6,12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,35	6,43	10,4	16,91	10,13
EBITDA, 3 J. KAGR %	7,26	3,71	10,1	19,62	17,52
EBITA, 3 J. CAGR %	6,45	-2,8	3,74	18,88	21,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,79	-43,16	-22,03	3,7	82,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7,85	7,64	-38,77	3,2	-30,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12,21	-5,16	-34,37	7,75	-36,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-4,89	-24,76	-23,53	-23,69	22,44
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-13,58	-7,14	-44,28	-4,14	-41,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	19,08	28,63	30,77	16,65	10,03
Inventar, 3 J. CAGR %	27,18	28,78	28,85	8,83	8,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	44	38,83	21,86	3,83	3,09
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	29,2	31,53	34,14	5,19	4,26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,54	9,71	18,43	-6,14	-40,94
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	38,86	29,63	40,11	-1,37	5,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2,87	10,73	8,38	-43,51	18,99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,29	15,89	16,3	22,32	4,04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	32,95	-48,24	38,37	-44,97	46,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,32	-49,54	33,16	-48,62	52,28
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-10,61	-64,31	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5,01	16,19	17,58	16,9	17,65
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,36	8,73	10,03	9,11	9,54
EBITDA, 5 J. CAGR %	1	8,34	13,38	8,79	12,29
EBITA, 5 J. KAGR %	4,34	3,91	9,88	7,04	10,82
EBIT, 5 J. CAGR %	3,21	-24,1	-7,22	-3,68	2,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-25,09	18,55	-20,23	-9,05	-16,58
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-39,31	14,99	-18,41	-14,62	-20,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	34,68	-4,52	-12,2	-21,94	-2,44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-24,34	9,1	-24,72	-16,12	-30,92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,68	7,72	19,43	20,75	22,19
Inventar, 5 J. KAGR %	28,85	29,01	20,96	20,02	18,95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	31,24	27,76	23,78	24,53	15,3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,96	16,27	18,84	19,92	21,6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,74	9,18	7,26	-1,3	-16,27
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	22,48	19,47	21,66	16,21	26,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-26,75	7,55	7,71	-28,04	15,35
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-12,41	14,24	8,02	12,02	11,96
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-8,7	18,99	-23,41	-25,42	49,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,03	10,67	-21,64	-28,53	44,92
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	0	-6,51	-	-