Cashflow Alstom

Aktien

A0F7BK

FR0010220475

ALO

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:06 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
19,27 ^EUR	-1,36 %		-6,14 %	-10,62 %

23.01.	JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 26 Euro	DP
22.01.	DAX auf Allzeihoch - aber auch Stoxx-600 so teuer wie nie	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: ALSTOM

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8,2 Mrd.	8,78 Mrd.	15,47 Mrd.	16,51 Mrd.	17,62 Mrd.
Gesamtumsatz	8,2 Mrd.	8,78 Mrd.	15,47 Mrd.	16,51 Mrd.	17,62 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,72 Mrd.	7,4 Mrd.	13,75 Mrd.	14,54 Mrd.	15,41 Mrd.
Bruttogewinn	1,48 Mrd.	1,38 Mrd.	1,72 Mrd.	1,97 Mrd.	2,21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	602 Mio.	650 Mio.	1,02 Mrd.	1,12 Mrd.	1,14 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	302 Mio.	318 Mio.	604 Mio.	580 Mio.	609 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	904 Mio.	968 Mio.	1,62 Mrd.	1,7 Mrd.	1,75 Mrd.
Betriebseinkommen	581 Mio.	417 Mio.	103 Mio.	264 Mio.	465 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-57 Mio.	-32 Mio.	-37 Mio.	-62 Mio.	-180 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5 Mio.	4 Mio.	20 Mio.	10 Mio.	27 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-52 Mio.	-28 Mio.	-17 Mio.	-52 Mio.	-153 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	102 Mio.	83 Mio.	-347 Mio.	112 Mio.	-17 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-17 Mio.	-3 Mio.	40 Mio.	26 Mio.	20 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4 Mio.	-20 Mio.	-26 Mio.	-51 Mio.	-76 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	618 Mio.	449 Mio.	-247 Mio.	299 Mio.	239 Mio.
Umstrukturierungskosten	-18 Mio.	-14 Mio.	-138 Mio.	-94 Mio.	-177 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-15 Mio.	-102 Mio.	-94 Mio.	-224 Mio.	-260 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2 Mio.	-2 Mio.	-	-30 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-10 Mio.	11 Mio.	-15 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	31 Mio.	-8 Mio.	-8 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-37 Mio.	-19 Mio.	-26 Mio.	-21 Mio.	-73 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	571 Mio.	315 Mio.	-528 Mio.	-70 Mio.	-271 Mio.
Einkommensteueraufwand	118 Mio.	63 Mio.	27 Mio.	34 Mio.	6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	453 Mio.	252 Mio.	-555 Mio.	-104 Mio.	-277 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	21 Mio.	7 Mio.	-5 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	474 Mio.	259 Mio.	-560 Mio.	-108 Mio.	-279 Mio.
Minderheiteninteresse	-7 Mio.	-12 Mio.	-21 Mio.	-24 Mio.	-30 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	467 Mio.	247 Mio.	-581 Mio.	-132 Mio.	-309 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	467 Mio.	247 Mio.	-581 Mio.	-132 Mio.	-309 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	446 Mio.	240 Mio.	-576 Mio.	-128 Mio.	-307 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,08	0,94	-1,56	-0,35	-0,81
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,99	0,92	-1,55	-0,34	-0,8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	224 Mio.	262 Mio.	373 Mio.	376 Mio.	383 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,06	0,94	-1,56	-0,35	-0,81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,97	0,91	-1,55	-0,34	-0,8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	264 Mio.	373 Mio.	378 Mio.	383 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,69	1,02	-0,47	0,43	0,31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,67	1,02	-0,47	0,43	0,31
Dividende Pro Aktie	-	0,25	0,25	0,25	-
Ausschüttungsquote	264,24	-	-7,75	-32,58	-19,74
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	726 Mio.	617 Mio.	773 Mio.	937 Mio.	1,06 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	608 Mio.	491 Mio.	539 Mio.	652 Mio.	825 Mio.
EBIT	581 Mio.	417 Mio.	103 Mio.	264 Mio.	465 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,67	20	-5,11	-48,57	-2,21
Gesamtlaufende Steuern	61 Mio.	135 Mio.	74 Mio.	170 Mio.	110 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	57 Mio.	-72 Mio.	-47 Mio.	-136 Mio.	-104 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	379 Mio.	269 Mio.	-175 Mio.	163 Mio.	119 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	9 Mio.	9 Mio.	10 Mio.	14 Mio.	21 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6 Mio.	18 Mio.	32 Mio.	15 Mio.	38 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	223 Mio.	230 Mio.	354 Mio.	375 Mio.	383 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	368 Mio.	403 Mio.	642 Mio.	721 Mio.	725 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	419 Mio.	409 Mio.	686 Mio.	683 Mio.	732 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	25 Mio.	10 Mio.	42 Mio.	66 Mio.	19 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	25 Mio.	10 Mio.	42 Mio.	66 Mio.	19 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,18 Mrd.	1,25 Mrd.	810 Mio.	826 Mio.	976 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,18 Mrd.	1,25 Mrd.	810 Mio.	826 Mio.	976 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,21 Mrd.	4,99 Mrd.	6,56 Mrd.	7,18 Mrd.	7,92 Mrd.
Andere Forderungen	620 Mio.	887 Mio.	1 Mrd.	992 Mio.	1,15 Mrd.
Gesamtforderungen	3,83 Mrd.	5,88 Mrd.	7,57 Mrd.	8,17 Mrd.	9,07 Mrd.
Inventar	1,74 Mrd.	2,96 Mrd.	3,27 Mrd.	3,73 Mrd.	3,82 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	55 Mio.	113 Mio.	110 Mio.	153 Mio.	138 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	577 Mio.	1,3 Mrd.	1,48 Mrd.	1,67 Mrd.	3,01 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8,38 Mrd.	11,5 Mrd.	13,24 Mrd.	14,55 Mrd.	17,01 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,81 Mrd.	5,27 Mrd.	5,6 Mrd.	5,76 Mrd.	6,34 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,44 Mrd.	-2,72 Mrd.	-3,04 Mrd.	-3,28 Mrd.	-3,49 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,37 Mrd.	2,55 Mrd.	2,55 Mrd.	2,48 Mrd.	2,85 Mrd.
Langfristige Investitionen	753 Mio.	1,54 Mrd.	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	956 Mio.
German: Firmenwert	1,57 Mrd.	9,2 Mrd.	9,37 Mrd.	9,38 Mrd.	9,09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	163 Mio.	2,48 Mrd.	2,62 Mrd.	2,18 Mrd.	1,76 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	56 Mio.	270 Mio.	498 Mio.	450 Mio.	399 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	234 Mio.	541 Mio.	452 Mio.	596 Mio.	673 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	307 Mio.	322 Mio.	382 Mio.	429 Mio.	507 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	177 Mio.	165 Mio.	146 Mio.	119 Mio.	-
Gesamtvermögen	13,01 Mrd.	28,57 Mrd.	30,52 Mrd.	31,4 Mrd.	33,25 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,65 Mrd.	3,62 Mrd.	3,65 Mrd.	3,94 Mrd.	3,73 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	668 Mio.	1,04 Mrd.	1,25 Mrd.	1,78 Mrd.	1,65 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	270 Mio.	526 Mio.	313 Mio.	396 Mio.	1,32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	131 Mio.	161 Mio.	143 Mio.	144 Mio.	174 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	93 Mio.	310 Mio.	275 Mio.	268 Mio.	213 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,16 Mrd.	5,47 Mrd.	6,16 Mrd.	6,78 Mrd.	8 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,8 Mrd.	4,33 Mrd.	4,71 Mrd.	4,33 Mrd.	4,64 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,78 Mrd.	15,45 Mrd.	16,5 Mrd.	17,64 Mrd.	19,73 Mrd.
Langfristige Schulden	772 Mio.	1,65 Mrd.	2,66 Mrd.	2,66 Mrd.	2,69 Mrd.
Langfristige Mietverträge	465 Mio.	590 Mio.	566 Mio.	501 Mio.	471 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	491 Mio.	1,36 Mrd.	1,2 Mrd.	923 Mio.	946 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	17 Mio.	108 Mio.	127 Mio.	128 Mio.	91 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	160 Mio.	295 Mio.	437 Mio.	442 Mio.	539 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,68 Mrd.	19,45 Mrd.	21,49 Mrd.	22,29 Mrd.	24,48 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,58 Mrd.	2,6 Mrd.	2,61 Mrd.	2,66 Mrd.	2,69 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	980 Mio.	5,32 Mrd.	5,35 Mrd.	5,44 Mrd.	5,49 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,61 Mrd.	1,91 Mrd.	1,24 Mrd.	1,13 Mrd.	741 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-900 Mio.	-782 Mio.	-293 Mio.	-245 Mio.	-245 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,27 Mrd.	9,04 Mrd.	8,91 Mrd.	9 Mrd.	8,67 Mrd.
Minderheitsinteressen	57 Mio.	78 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	106 Mio.
Eigenkapital	3,33 Mrd.	9,12 Mrd.	9,02 Mrd.	9,1 Mrd.	8,78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13,01 Mrd.	28,57 Mrd.	30,52 Mrd.	31,4 Mrd.	33,25 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	226 Mio.	371 Mio.	373 Mio.	380 Mio.	384 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	226 Mio.	371 Mio.	373 Mio.	380 Mio.	384 Mio.
Buchwert / Aktie	14,48	24,35	23,87	23,65	22,57
Sachbuchwert	1,54 Mrd.	-2,64 Mrd.	-3,08 Mrd.	-2,56 Mrd.	-2,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,82	-7,11	-8,24	-6,73	-5,68
Gesamtverschuldung	1,64 Mrd.	2,93 Mrd.	3,68 Mrd.	3,7 Mrd.	4,66 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-537 Mio.	1,68 Mrd.	2,88 Mrd.	2,87 Mrd.	3,68 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	491 Mio.	1,19 Mrd.	812 Mio.	513 Mio.	623 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	57 Mio.	78 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	106 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	693 Mio.	1,47 Mrd.	1,18 Mrd.	1,13 Mrd.	882 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,1 Mrd.	1,89 Mrd.	2,35 Mrd.	2,64 Mrd.	2,82 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	692 Mio.	1,15 Mrd.	1,27 Mrd.	1,32 Mrd.	1,05 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	146 Mio.	142 Mio.	141 Mio.	174 Mio.	190 Mio.
Grundstück - (BS)	89 Mio.	267 Mio.	270 Mio.	272 Mio.	275 Mio.
Gebäude, Gesamt	982 Mio.	1,91 Mrd.	2,01 Mrd.	2,05 Mrd.	2,17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,08 Mrd.	2,18 Mrd.	2,29 Mrd.	2,35 Mrd.	2,43 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	35.317	67.191	69.317	74.513	78.684
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	29 Mio.	82 Mio.	70 Mio.	55 Mio.	34 Mio.
Auftragsbestand	40,9 Mrd.	74,54 Mrd.	81,01 Mrd.	87,39 Mrd.	91,9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	467 Mio.	247 Mio.	-581 Mio.	-132 Mio.	-309 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	210 Mio.	225 Mio.	373 Mio.	417 Mio.	376 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	27 Mio.	74 Mio.	436 Mio.	388 Mio.	360 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	237 Mio.	299 Mio.	809 Mio.	805 Mio.	736 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	56 Mio.	92 Mio.	67 Mio.	81 Mio.	100 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2 Mio.	-11 Mio.	-1 Mio.	28 Mio.	-1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-22 Mio.	-27 Mio.	446 Mio.	2 Mio.	327 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	25 Mio.	10 Mio.	42 Mio.	66 Mio.	19 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	42 Mio.	-80 Mio.	-10 Mio.	-77 Mio.	-113 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-327 Mio.	-985 Mio.	-1,35 Mrd.	-167 Mio.	-841 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	476 Mio.	-455 Mio.	-577 Mio.	606 Mio.	-82 Mio.
Investitionsausgaben	-274 Mio.	-265 Mio.	-428 Mio.	-431 Mio.	-485 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4 Mio.	17 Mio.	13 Mio.	24 Mio.	8 Mio.
Barkaufe	-61 Mio.	-1,7 Mrd.	-63 Mio.	-30 Mio.	-31 Mio.
Veräußerungen	-30 Mio.	-8 Mio.	-4 Mio.	-65 Mio.	73 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-7 Mio.	12 Mio.	39 Mio.	24 Mio.	4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-368 Mio.	-1,94 Mrd.	-443 Mio.	-478 Mio.	-431 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	810 Mio.	750 Mio.	1,2 Mrd.	56 Mio.	877 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	810 Mio.	750 Mio.	1,2 Mrd.	56 Mio.	877 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-982 Mio.	-1,2 Mrd.	-567 Mio.	-150 Mio.	-160 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-982 Mio.	-1,2 Mrd.	-567 Mio.	-150 Mio.	-160 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	60 Mio.	1,97 Mrd.	2 Mio.	90 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,23 Mrd.	-	-45 Mio.	-43 Mio.	-61 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,23 Mrd.	-	-45 Mio.	-43 Mio.	-61 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11 Mio.	-61 Mio.	-32 Mio.	-14 Mio.	40 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,36 Mrd.	1,46 Mrd.	558 Mio.	-61 Mio.	696 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-11 Mio.	21 Mio.	19 Mio.	-53 Mio.	-33 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	3 Mio.	-5 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	0
Nettoveränderung der Liquidität	-1,26 Mrd.	-925 Mio.	-440 Mio.	16 Mio.	150 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	102 Mio.	94 Mio.	141 Mio.	130 Mio.	188 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	172 Mio.	3,72 Mrd.	-373 Mio.	417 Mio.	-620 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	208 Mio.	3,74 Mrd.	-350 Mio.	456 Mio.	-507 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	199 Mio.	-3,34 Mrd.	904 Mio.	230 Mio.	1,17 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-172 Mio.	-449 Mio.	633 Mio.	-94 Mio.	717 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,75	1,25	0,22	0,53	0,9
Rendite auf das Gesamtkapital	6,95	3,06	0,52	1,29	2,22
Eigenkapitalrendite %	12,1	4,05	-6,12	-1,15	-3,1
Rendite auf Eigenkapital	12,12	3,9	-6,42	-1,43	-3,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18,11	15,77	11,15	11,91	12,56
SG&A Marge	7,34	7,4	6,58	6,8	6,46
EBITDA-Marge %	8,85	7,02	5	5,68	5,99
EBITA-Marge	7,41	5,59	3,48	3,95	4,68
EBIT-Marge %	7,08	4,75	0,67	1,6	2,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,52	2,87	-3,59	-0,63	-1,57
Netto-Einkommensmarge %	5,69	2,81	-3,76	-0,8	-1,75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,44	2,73	-3,72	-0,78	-1,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,62	3,06	-1,13	0,99	0,68
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,1	42,34	-2,41	2,53	-3,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,54	42,57	-2,26	2,76	-2,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,62	0,42	0,52	0,53	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,06	4,48	6,07	6,56	6,46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,61	2,14	2,68	2,4	2,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,1	3,15	4,41	4,15	4,08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,08	0,74	0,8	0,82	0,86
Schnellverhältnis	0,77	0,46	0,51	0,51	0,51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,06	-0,03	-0,03	0,03	-0
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	140,47	170,31	136,28	151,95	156,81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	89,27	116,04	82,79	87,89	89,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	89,94	111,55	94,27	92,37	90,61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	139,79	174,8	124,8	147,48	155,84
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	49,22	32,12	40,84	40,63	53,03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,98	24,31	29	28,89	34,65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	37,17	24,58	35,78	34,7	36,06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,91	18,61	25,41	24,67	23,56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74,42	68,08	70,43	71,01	73,6
EBIT / Zinsaufwand	10,19	13,03	2,78	4,26	2,58
EBITDA / Zinsaufwand	14,35	22,38	24,65	17,24	6,67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9,54	14,09	13,08	10,29	3,98
Gesamtverschuldung / EBITDA	2	4,09	4,04	3,46	3,88
Netto-Schulden / EBITDA	-0,66	2,34	3,15	2,69	3,06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,01	6,49	7,61	5,8	6,5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,99	3,72	5,94	4,5	5,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr