Bilanz Almarai Company

Aktien

A0ETHT

SA000A0ETHT1

2280

Lebensmittel

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 10.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
47,72 ^SAR	-0,04 %		+0,59 %	+10,31 %

28.08.	Almarai Company : AlphaMena stuft AlphaMena zum Verkauf zurück	ZM
21.08.	Almarai Company : Von Sadif Investment Analytics auf Neutral hochgestuft	ZM

f46c1127833e64cad4103764bdbede.nchqBSz23uGVp7DFUDeVIBb32jOeCmSIcCuFSKyfHc8.3v1efEvCuYzk0sqVYgbbcEmDi0LPTRaxP2rfLZ_JLIPsuiZ1SL-4seTs9Q

Veröffentlichte Finanzdaten: ALMARAI COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Umsatz	15,85 Mrd.	18,72 Mrd.	19,58 Mrd.	20,98 Mrd.	22,06 Mrd.
Gesamtumsatz	15,85 Mrd.	18,72 Mrd.	19,58 Mrd.	20,98 Mrd.	22,06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11,01 Mrd.	13,34 Mrd.	13,79 Mrd.	14,32 Mrd.	15,18 Mrd.
Bruttogewinn	4,84 Mrd.	5,38 Mrd.	5,79 Mrd.	6,66 Mrd.	6,89 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,73 Mrd.	2,92 Mrd.	2,99 Mrd.	3,5 Mrd.	3,79 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	26,3 Mio.	34,17 Mio.	98,52 Mio.	-37,24 Mio.
Andere Betriebsausgaben	10,83 Mio.	-4,97 Mio.	-3,96 Mio.	-584.000	51,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,74 Mrd.	2,94 Mrd.	3,02 Mrd.	3,6 Mrd.	3,81 Mrd.
Betriebseinkommen	2,1 Mrd.	2,43 Mrd.	2,76 Mrd.	3,06 Mrd.	3,08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-368 Mio.	-428 Mio.	-576 Mio.	-563 Mio.	-474 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,1 Mio.	1,96 Mio.	56,7 Mio.	31,59 Mio.	11,81 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-364 Mio.	-426 Mio.	-519 Mio.	-531 Mio.	-463 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-941.000	716.000	-1,06 Mio.	-1,77 Mio.	-1,22 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	59,74 Mio.	10,41 Mio.	11,53 Mio.	23,9 Mio.	8,9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,8 Mrd.	2,02 Mrd.	2,25 Mrd.	2,56 Mrd.	2,63 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-82,92 Mio.	-	-	75,42 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-128 Mio.	-88,16 Mio.	-87,96 Mio.	-91,76 Mio.	-106 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,67 Mrd.	1,85 Mrd.	2,17 Mrd.	2,46 Mrd.	2,6 Mrd.
Einkommensteueraufwand	88,41 Mio.	70,79 Mio.	114 Mio.	150 Mio.	139 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,58 Mrd.	1,78 Mrd.	2,05 Mrd.	2,31 Mrd.	2,46 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,58 Mrd.	1,78 Mrd.	2,05 Mrd.	2,31 Mrd.	2,46 Mrd.
Minderheiteninteresse	-15,89 Mio.	-18,33 Mio.	-2,41 Mio.	-567.000	-580.000
Nettoeinkommen - (GuV)	1,56 Mrd.	1,76 Mrd.	2,05 Mrd.	2,31 Mrd.	2,46 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,56 Mrd.	1,76 Mrd.	2,05 Mrd.	2,31 Mrd.	2,46 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,56 Mrd.	1,76 Mrd.	2,05 Mrd.	2,31 Mrd.	2,46 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,59	1,79	2,08	2,34	2,48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,59	1,79	2,08	2,34	2,48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	982 Mio.	982 Mio.	985 Mio.	988 Mio.	989 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,56	1,76	2,05	2,31	2,46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,56	1,76	2,05	2,31	2,46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,13	1,27	1,43	1,62	1,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,11	1,24	1,41	1,6	1,64
Dividende Pro Aktie	1	1	1	1	1,15
Ausschüttungsquote	62,56	55,66	47,85	42,66	40,12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,07 Mrd.	4,67 Mrd.	5,05 Mrd.	5,32 Mrd.	5,39 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,1 Mrd.	2,43 Mrd.	2,77 Mrd.	3,07 Mrd.	3,09 Mrd.
EBIT	2,1 Mrd.	2,43 Mrd.	2,76 Mrd.	3,06 Mrd.	3,08 Mrd.
German: EBITDAR	4,1 Mrd.	4,68 Mrd.	5,08 Mrd.	5,36 Mrd.	5,43 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,3	3,83	5,28	6,08	5,36
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,11 Mrd.	1,24 Mrd.	1,41 Mrd.	1,6 Mrd.	1,64 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	12,35 Mio.	19,7 Mio.	48,2 Mio.	135 Mio.	245 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15,97 Mio.	16,01 Mio.	15,98 Mio.	19,97 Mio.	27,19 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	15,92 Mio.	21,36 Mio.	43,98 Mio.	66,81 Mio.	75,16 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	353 Mio.	459 Mio.	540 Mio.	533 Mio.	534 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,34 Mrd.	2,51 Mrd.	2,57 Mrd.	2,99 Mrd.	3,23 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	389 Mio.	414 Mio.	418 Mio.	508 Mio.	561 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	34,1 Mio.	15 Mio.	22 Mio.	34,5 Mio.	34,2 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,47 Mio.	5,29 Mio.	9,74 Mio.	16,63 Mio.	16,61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	24,63 Mio.	9,71 Mio.	12,26 Mio.	17,87 Mio.	17,59 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	816 Mio.	993 Mio.	1,14 Mrd.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	20,37 Mio.	12,27 Mio.	30,82 Mio.	37,16 Mio.	40,02 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	20,37 Mio.	12,27 Mio.	30,82 Mio.	37,16 Mio.	40,02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	581 Mio.	547 Mio.	666 Mio.	528 Mio.	523 Mio.
Kurzfristige Investitionen	46,89 Mio.	15,61 Mio.	1,93 Mrd.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	628 Mio.	563 Mio.	2,59 Mrd.	528 Mio.	523 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,4 Mrd.	1,55 Mrd.	1,89 Mrd.	1,71 Mrd.	1,97 Mrd.
Andere Forderungen	176 Mio.	188 Mio.	180 Mio.	211 Mio.	192 Mio.
Gesamtforderungen	1,58 Mrd.	1,74 Mrd.	2,07 Mrd.	1,92 Mrd.	2,17 Mrd.
Inventar	4,35 Mrd.	5,24 Mrd.	6,15 Mrd.	5,68 Mrd.	6,01 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	411 Mio.	417 Mio.	494 Mio.	503 Mio.	531 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	130 Mio.	171 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	166 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7,1 Mrd.	8,13 Mrd.	11,46 Mrd.	8,78 Mrd.	9,39 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38 Mrd.	38,89 Mrd.	41,01 Mrd.	44,27 Mrd.	49,09 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15,19 Mrd.	-16,71 Mrd.	-17,99 Mrd.	-19,18 Mrd.	-20,67 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22,81 Mrd.	22,18 Mrd.	23,02 Mrd.	25,09 Mrd.	28,42 Mrd.
Langfristige Investitionen	90,76 Mio.	6,31 Mio.	5,03 Mio.	31,09 Mio.	-
German: Firmenwert	943 Mio.	949 Mio.	940 Mio.	927 Mio.	1,26 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	187 Mio.	197 Mio.	184 Mio.	204 Mio.	356 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	45,34 Mio.	29,67 Mio.	24,31 Mio.	3,86 Mio.	4,22 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	580 Mio.	552 Mio.	525 Mio.	525 Mio.	493 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	35,44 Mio.	37,22 Mio.	-	45,2 Mio.
Gesamtvermögen	31,75 Mrd.	32,07 Mrd.	36,19 Mrd.	35,57 Mrd.	39,97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,32 Mrd.	1,27 Mrd.	1,93 Mrd.	1,49 Mrd.	1,75 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,46 Mrd.	1,85 Mrd.	1,89 Mrd.	2,04 Mrd.	2,17 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	214 Mio.	87,13 Mio.	844.000	52,6 Mio.	16,89 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,5 Mrd.	1,07 Mrd.	3,53 Mrd.	1,23 Mrd.	1,52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	80,71 Mio.	75,09 Mio.	81,08 Mio.	87,25 Mio.	108 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	447 Mio.	186 Mio.	280 Mio.	382 Mio.	326 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	606 Mio.	553 Mio.	475 Mio.	553 Mio.	496 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,62 Mrd.	5,08 Mrd.	8,19 Mrd.	5,84 Mrd.	6,39 Mrd.
Langfristige Schulden	7,07 Mrd.	8,45 Mrd.	8,5 Mrd.	8,9 Mrd.	10,95 Mrd.
Langfristige Mietverträge	360 Mio.	392 Mio.	369 Mio.	398 Mio.	442 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	952 Mio.	1,06 Mrd.	1,23 Mrd.	1,4 Mrd.	1,58 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	117 Mio.	90,49 Mio.	92,11 Mio.	61,89 Mio.	64,93 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,04 Mio.	18,65 Mio.	11,93 Mio.	182 Mio.	3,99 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15,14 Mrd.	15,09 Mrd.	18,39 Mrd.	16,78 Mrd.	19,44 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10 Mrd.	10 Mrd.	10 Mrd.	10 Mrd.	10 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,62 Mrd.	8,35 Mrd.	9,37 Mrd.	10,64 Mrd.	12,07 Mrd.
Eigene Aktien	-875 Mio.	-867 Mio.	-615 Mio.	-538 Mio.	-510 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-622 Mio.	-809 Mio.	-957 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	16,12 Mrd.	16,67 Mrd.	17,8 Mrd.	18,79 Mrd.	20,53 Mrd.
Minderheitsinteressen	499 Mio.	312 Mio.	11,11 Mio.	396.000	-244.000
Eigenkapital	16,62 Mrd.	16,98 Mrd.	17,81 Mrd.	18,79 Mrd.	20,53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31,75 Mrd.	32,07 Mrd.	36,19 Mrd.	35,57 Mrd.	39,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	982 Mio.	982 Mio.	987 Mio.	989 Mio.	989 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	982 Mio.	982 Mio.	987 Mio.	989 Mio.	989 Mio.
Buchwert / Aktie	16,42	16,98	18,03	19	20,75
Sachbuchwert	14,99 Mrd.	15,53 Mrd.	16,67 Mrd.	17,66 Mrd.	18,92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,27	15,81	16,89	17,86	19,12
Gesamtverschuldung	10,22 Mrd.	10,07 Mrd.	12,48 Mrd.	10,67 Mrd.	13,04 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,6 Mrd.	9,51 Mrd.	9,89 Mrd.	10,14 Mrd.	12,52 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	273 Mio.	120 Mio.	176 Mio.	276 Mio.	274 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	499 Mio.	312 Mio.	11,11 Mio.	396.000	-244.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	88,75 Mio.	6,31 Mio.	5,03 Mio.	3,26 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,45 Mrd.	4,11 Mrd.	4,68 Mrd.	4,21 Mrd.	4,34 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	206 Mio.	270 Mio.	242 Mio.	235 Mio.	230 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	540 Mio.	720 Mio.	990 Mio.	1,06 Mrd.	1,14 Mrd.
Inventar - Andere	576 Mio.	677 Mio.	826 Mio.	822 Mio.	945 Mio.
Grundstück - (BS)	14,78 Mrd.	15,12 Mrd.	15,5 Mrd.	15,72 Mrd.	17,17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	19,13 Mrd.	19,19 Mrd.	19,86 Mrd.	20,52 Mrd.	22,35 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	34.670	38.370	41.044	43.918	46.997
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	139 Mio.	140 Mio.	161 Mio.	258 Mio.	221 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Nettoergebnis - (CF)	1,56 Mrd.	1,76 Mrd.	2,05 Mrd.	2,31 Mrd.	2,46 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,07 Mrd.	2,34 Mrd.	2,4 Mrd.	2,37 Mrd.	2,42 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	4,96 Mio.	4,96 Mio.	11,45 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,07 Mrd.	2,34 Mrd.	2,4 Mrd.	2,38 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	93,74 Mio.	74,65 Mio.	59,7 Mio.	62,27 Mio.	67,99 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	128 Mio.	88,16 Mio.	87,96 Mio.	91,76 Mio.	106 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	82,92 Mio.	-	-	-75,42 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-2,48 Mio.	-26,54 Mio.	9,98 Mio.	12,22 Mio.	14,89 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	941.000	-716.000	494.000	1,77 Mio.	1,22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20,37 Mio.	12,27 Mio.	30,82 Mio.	37,16 Mio.	40,02 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	411 Mio.	419 Mio.	782 Mio.	927 Mio.	607 Mio.
Änderung der Forderungen	-55,53 Mio.	-219 Mio.	-459 Mio.	11,74 Mio.	-112 Mio.
Veränderung der Vorräte	326 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,06 Mrd.	348 Mio.	-312 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358 Mio.	412 Mio.	591 Mio.	-143 Mio.	267 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-9,01 Mio.	-7,88 Mio.	-11,16 Mio.	-33,03 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,92 Mrd.	3,83 Mrd.	4,48 Mrd.	6,03 Mrd.	5,46 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,13 Mrd.	-2,19 Mrd.	-3,6 Mrd.	-4,83 Mrd.	-5,39 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	291 Mio.	271 Mio.	302 Mio.	425 Mio.	373 Mio.
Barkaufe	-	-68,6 Mio.	-	-	-1,01 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-57,18 Mio.	-33,34 Mio.	-24,52 Mio.	-60,5 Mio.	-39,68 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	80,94 Mio.	32,88 Mio.	-1,86 Mrd.	1,88 Mrd.	99,24 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	300.000	300.000	-	-27,5 Mio.	-1,18 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,81 Mrd.	-1,99 Mrd.	-5,18 Mrd.	-2,62 Mrd.	-5,97 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,66 Mrd.	16,23 Mrd.	16,1 Mrd.	14,77 Mrd.	24,78 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,66 Mrd.	16,23 Mrd.	16,1 Mrd.	14,77 Mrd.	24,78 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,22 Mrd.	-16,42 Mrd.	-13,74 Mrd.	-16,7 Mrd.	-22,61 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12,22 Mrd.	-16,42 Mrd.	-13,74 Mrd.	-16,7 Mrd.	-22,61 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	29,15 Mio.	5,55 Mio.	273 Mio.	64,01 Mio.	10,26 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-978 Mio.	-980 Mio.	-981 Mio.	-987 Mio.	-986 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-978 Mio.	-980 Mio.	-981 Mio.	-987 Mio.	-986 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-518 Mio.	-701 Mio.	-835 Mio.	-686 Mio.	-695 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,02 Mrd.	-1,86 Mrd.	821 Mio.	-3,54 Mrd.	495 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	406.000	-14,93 Mio.	-4,31 Mio.	-5,63 Mio.	2,94 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	77,4 Mio.	-34 Mio.	119 Mio.	-138 Mio.	-5,18 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	357 Mio.	445 Mio.	574 Mio.	699 Mio.	687 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,81 Mrd.	390 Mio.	-346 Mio.	-354 Mio.	-1,59 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,04 Mrd.	657 Mio.	13,77 Mio.	-2,76 Mio.	-1,29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-728 Mio.	1,07 Mrd.	579 Mio.	-500 Mio.	334 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,56 Mrd.	-186 Mio.	2,36 Mrd.	-1,93 Mrd.	2,16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,1	4,77	5,06	5,34	5,1
Rendite auf das Gesamtkapital	4,8	5,65	6,02	6,41	6,11
Eigenkapitalrendite %	9,62	10,58	11,79	12,64	12,5
Rendite auf Eigenkapital	9,83	10,73	11,89	12,64	12,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,54	28,73	29,55	31,76	31,22
SG&A Marge	17,22	15,61	15,29	16,69	17,19
EBITDA-Marge %	25,68	24,93	25,81	25,38	24,43
EBITA-Marge	13,26	13	14,14	14,63	14,01
EBIT-Marge %	13,26	13	14,11	14,6	13,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,96	9,5	10,48	11,03	11,13
Netto-Einkommensmarge %	9,86	9,4	10,47	11,03	11,13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,86	9,4	10,47	11,03	11,13
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,98	6,65	7,18	7,61	7,44
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,42	2,08	-1,77	-1,69	-7,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,87	3,51	0,07	-0,01	-5,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,49	0,59	0,57	0,58	0,58
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,69	0,83	0,87	0,87	0,82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,83	12,61	11,38	11,66	11,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,43	2,78	2,42	2,42	2,6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,6	1,4	1,5	1,47
Schnellverhältnis	0,33	0,45	0,57	0,42	0,42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,74	0,75	0,55	1,03	0,85
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30,86	28,95	32,08	31,38	30,44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	150,18	131,18	150,67	151,26	140,57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,18	33,23	39,64	45,14	38,18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	137,85	126,9	143,11	137,5	132,83
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	61,52	59,29	70,07	56,77	63,52
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,09	37,22	41,2	36,21	38,85
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,73	52,06	49,8	49,48	55,51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27,69	32,68	29,28	31,56	33,95
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47,67	47,05	50,8	47,17	48,64
EBIT / Zinsaufwand	5,71	5,69	4,8	5,45	6,49
EBITDA / Zinsaufwand	11,34	11,16	8,97	9,67	11,63
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,55	6,04	2,71	1,08	0,27
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,45	2,11	2,42	1,96	2,36
Netto-Schulden / EBITDA	2,3	1,99	1,91	1,86	2,27
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5	3,9	7,98	17,57	100,38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,7	3,68	6,33	16,7	96,35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,21	18,12	4,56	7,17	5,17
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9,62	11,12	7,54	10,13	3,36
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-10,57	14,67	8,15	5,35	1,27
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-19,23	15,86	13,43	10,9	0,76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-19,23	15,86	13,46	10,92	0,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18,4	12,58	15,38	12,78	6,18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-21,21	12,55	16,44	12,88	6,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-19,86	12,41	13,02	13,52	2,77
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-21,21	12,82	16,48	12,68	6,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,99	9,29	21,89	-9,71	15,62
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7,48	20,29	17,4	-7,54	5,65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,73	-2,76	3,81	8,99	13,26
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1,82	1,01	12,85	-1,73	12,37
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,6	3,57	7,4	5,91	7,11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,76	3,42	6,76	5,58	9,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	16,94	-22,09	17,05	34,49	-9,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	34,08	2,85	64,44	34,25	11,43
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	60,79	-78,47	-188,8	2,42	347,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	42,72	-67,79	-97,9	-120,03	46.706,05
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	15
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5,09	10,41	11,13	5,86	6,17
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,35	0,22	9,32	11,3	6,69
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,65	1,27	11,42	6,74	3,29
EBITA, 2 J. CAGR %	-9,43	-3,26	14,75	12,16	5,71
EBIT, 2 J. CAGR %	-9,43	-3,26	14,65	12,18	5,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-6,37	-4,15	13,97	14,07	9,43
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7,1	-5,83	14,48	14,65	9,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7,32	-5,09	12,72	13,27	8,01
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-7,16	-5,72	14,63	14,56	9,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11,5	10,24	15,42	4,91	2,17
Inventar, 2 J. CAGR %	1,84	5,5	18,84	4,18	-1,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,1	-1,75	0,47	6,37	11,1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,12	-0,42	6,76	5,31	5,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,28	3,59	5,47	6,65	6,51
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,88	3,09	5,08	6,17	7,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	1,91	-4,55	-4,5	25,47	10,39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3,2	17,43	30,05	48,58	22,31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	32,62	-41,16	-56,28	-4,63	114,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21,21	-32,2	-91,78	-93,52	868,25
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8,47	0	0	0	7,24
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,34	9,27	8,43	9,8	5,63
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,14	1,25	2,6	11,24	8,59
EBITDA, 3 J. KAGR %	-5,15	0,69	3,55	9,36	4,89
EBITA, 3 J. CAGR %	-8,81	-1,68	2,08	13,46	8,22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8,81	-1,68	2,02	13,39	8,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7,7	-0,44	1,96	13,57	11,38
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8,06	-0,96	1,08	13,94	11,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9,15	-1,16	0,6	12,98	9,66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7,33	-0,93	1,16	13,98	11,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,72	11,16	13,99	6,35	8,36
Inventar, 3 J. CAGR %	3,97	7,65	9,32	9,3	4,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,39	-2,32	0,07	3,23	8,62
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,06	-1,09	3,82	3,85	7,61
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,3	4,71	4,84	5,62	6,8
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,12	4,39	4,3	5,24	7,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,24	-6,81	2,17	7,04	12,57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,1	-1,22	31,38	31,43	34,99
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	63,44	-27,65	-32,52	-41,94	59,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	143,86	-22,07	-78,72	-88,95	25,26
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,57	5,57	0	0	4,77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,02	6,08	7,62	7,89	7,52
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,6	-0,74	1,66	5,16	5,16
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,52	-0,19	1,16	3,09	3,45
EBITA, 5 J. KAGR %	-4,24	-3,06	-0,03	3,68	3,51
EBIT, 5 J. CAGR %	-4,24	-3,06	-0,07	3,64	3,44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-5,98	-3,82	0,42	5,13	4,88
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-6,15	-4,21	0,37	5,01	4,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5,19	-4,45	-0,96	4,38	3,5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5,59	-3,56	0,9	5	4,44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,39	8,28	10,97	8,62	9,11
Inventar, 5 J. KAGR %	7,72	10,9	9,68	6,25	5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,35	-1,31	-1,25	1,07	4,35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,7	0,11	2	1,42	4,32
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,52	2,93	5,37	5,48	5,5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4,3	2,85	5,1	5,1	5,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,9	-3,66	4,09	4,96	5,38
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-16,44	-8,75	6,28	16,3	27,67
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-0,49	12,13	-3,55	-19,2	7,11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,55	81,84	-37,17	-71,19	-2,02
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,79	5,92	3,3	3,3	2,83