EQS Group-Ad-hoc: Helvetica Property / Schlagwort(e): Immobilien HSC Fund - Erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 mit Anlagerendite von 6.9% 2021-03-31 / 06:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung 31. März 2021 Zürich, 31. März 2021 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat im Geschäftsjahr 2020 das Immobilienportfolio auf CHF 744 Millionen gesteigert und eine Anlagerendite von 6.9% erwirtschaftet. Im April 2021 erfolgt eine Ausschüttung von CHF 5.10 pro Anteil, entsprechend einer Ausschüttungsrendite von 4.7%. Details zum Jahresergebnis 2020 Der HSC Fund konnte im Geschäftsjahr 2020 das Immobilienportfolio - trotz COVID-19-Pandemie und der dadurch verursachten Wirtschaftsschwäche - erfolgreich weiter ausbauen und verzeichnete für 2020 ein erfreuliches Ergebnis. Das Portfolio wurde durch den Erwerb von fünf attraktiven Liegenschaften in den Kantonen Genf, Fribourg und Thurgau um über CHF 110 Millionen erweitert. Dadurch konnte die bereits gute Diversifikation des Portfolios und der Mieterträge weiter verbessert werden. Der Marktwert des Bestandesportfolios erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 18% und lag per 31. Dezember 2020 bei CHF 743.9 Millionen (31.12.2019: CHF 628.9 Millionen). Der jährliche Soll Mietertrag konnte um 16% auf CHF 45.4 Millionen gesteigert werden (31.12.2019: CHF 39.0 Millionen). Das Immobilienportfolio weist einen hohen Vermietungsstand von 94.6% aus gegenüber 94.1% im Vorjahr. Erfolgsrechnung Die Mietzinseinnahmen erhöhten sich im Geschäftsjahr 2020 um 33% auf CHF 38.7 Millionen (GJ 2019: CHF 29.2 Millionen). Der Anstieg ist massgeblich auf die Akquisitionen in den Berichtsjahren 2019 und 2020 zurückzuführen. Drei der im 2020 erworbenen Liegenschaften in Versoix/GE, Arbon/TG und Fribourg/FR mit einem jährlichen Soll Mietertrag von rund CHF 5.0 Millionen wurden per 1. Mai, 1. Juli und 1. Oktober 2020 in das Portfolio aufgenommen und steuerten seit Erwerb insgesamt CHF 2.1 Millionen zu den Mietzinseinnahmen bei. Diese drei Liegenschaften werden ihr volles Ertragspotenzial (für 12 Monate) erst im Berichtsjahr 2021 entfalten. Der Nettoertrag belief sich auf CHF 27.3 Millionen (GJ 2019: CHF 23.0 Millionen). Die Bewertung des Portfolios durch den Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht realisieren Gewinn von CHF 8.7 Millionen (GJ 2019: CHF 4.9 Millionen), was mehrheitlich auf Einwertungsgewinne bei einigen im 2020 erworbenen Liegenschaften und Aufwertungen bei verschiedenen bestehenden Liegenschaften zurückzuführen ist. Der Gesamterfolg in der Berichtsperiode erhöhte sich um 11% auf CHF 32.4 Millionen (GJ 2019: CHF 29.1 Millionen, inkl. realisiertem Kapitalgewinn von CHF 2.3 Millionen aus Verkauf einer Liegenschaft). Vermögensrechnung Das Gesamtfondsvermögen per 31. Dezember 2020 lag bei CHF 770.1 Millionen (31.12.2019: CHF 654.7 Millionen). Darin widerspiegeln die Liegenschaften einen Wert von CHF 743.9 Millionen (31.12.2019: CHF 628.9 Millionen). Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 255.0 Millionen (31.12.2019: CHF 153.8 Millionen) und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 15.0 Millionen (31.12.2019: CHF 11.4 Millionen) belief sich das Nettofondsvermögen auf CHF 500.2 Millionen (31.12.2019: CHF 489.5 Millionen). Die Fremdfinanzierungsquote bezifferte sich auf 30.5% (31.12.2019: 20.9%). Der Nettoinventarwert pro Anteil erreichte CHF 115.17, was gegenüber dem Jahresende 2019 und nach der Ausschüttung von CHF 5.00 für das Geschäftsjahr 2019 im April 2020, einem Anstieg von CHF 2.46 gleichkommt (31.12.2019: CHF 112.71). Ausschüttung von CHF 5.10 pro Anteil Für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr wird ein Gesamtbetrag von CHF 22.1 Millionen ausgeschüttet, was CHF 5.10 pro Fondsanteil und einer Ausschüttungsrendite auf den Börsenkurs per 31. Dezember 2020 von 4.7% entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Ausschüttung um CHF 0.10 pro Anteil, wobei die Ausschüttung für 2019 einen Sondereffekt aus dem Verkauf einer Liegenschaft in Vevey von CHF 0.54 pro Anteil enthielt. Die Ausschüttungsquote für das Geschäftsjahr 2020 beträgt 83.2%. Das Ex-Datum für die Ausschüttung ist der 27. April 2021. Die Ausschüttung erfolgt am 29. April 2021. Mässige Auswirkungen der COVID-19 Pandemie Die Immobilien des HSC Fund erwiesen sich in der COVID-19-Krise insgesamt als widerstandsfähig. Von den Mietern des Fonds, welcher praktisch kein Exposure im Gastro- und Tourismusbereich hat, waren rund ein Drittel des Soll Mietertrags vom Lockdown im Frühjahr 2020 betroffen. In der Zwischenzeit konnten mit über 95% der betroffenen Mieter Einigungen erzielt werden bzw. es stehen einvernehmliche Lösungen kurz bevor. Bei einigen Mietreduktionen ist es gelungen, Mietvertrags-Optimierungen und Laufzeitverlängerungen zu vereinbaren. Für das Berichtsjahr wurden insgesamt Mietzinsreduktionen in Höhe von rund CHF 0.9 Millionen gewährt, was zirka 2% der Soll Mieterträge entspricht. Zudem waren keine Mieterkonkurse oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit COVID-19 zu verzeichnen. Ausblick Die Fondsleitung blickt optimistisch ins Jahr 2021. Hierbei stimmen insbesondere auch die angelaufenen Impfmöglichkeiten zuversichtlich, dass sich die COVID-19 Situation im Verlauf des Jahres verbessern wird. Der Hauptfokus der Aktivitäten wird auf der Wertschöpfung im Asset Management liegen. Hier ist es das Ziel, die Vermietungsquote weiter zu erhöhen und durch kostenbewusste Investitionen die Attraktivität des Portfolios weiter zu steigern. Für das laufende Geschäftsjahr ist keine Kapitalerhöhung geplant. Peer Kocur neuer Head Investment Management Peer Kocur wird per Mitte April 2021 neuer Head of Investment Management der Helvetica Property Investors AG. In dieser Funktion verstärkt er die erweiterte Geschäftsleitung. Peer Kocur war seit Dezember 2016 Leiter Portfoliomanagement Immobilien Schweiz der Migros Pensionskasse mit einem Immobilienvermögen von über CHF 6 Milliarden. Davor war er Director bei Wüest Partner AG (2006-2016) und Portfoliomanager bei Allianz Real Estate (2003-2006). Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Schweizer und internationalen Immobilienmarkt mit. Peer Kocur ist ausgebildeter Architekt und verfügt über zusätzliche Abschlüsse der European Business School sowie der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse. Medienkontakte Michael Müller Peter R. Vogel Chief Executive Officer (Switzerland) Chief Financial Officer T +41 43 544 70 80 T +41 43 544 70 84 mm@Helvetica.com prv@Helvetica.com KENNZAHLEN 2020 Vermögensrechnung 31.12.2020 31.12.2019 Veränderung Verkehrswert der Liegenschaften CHF 743 946 000 628 944 000 +18% Gewichteter realer Diskontierungssatz % 3.82 4.01 -0.19 PP Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 770 131 664 654 729 403 +18% Nettofondsvermögen (NAV) CHF 500 184 280 489 475 302 +2% Fremdfinanzierungsquote % 30.48 20.87 +9.61 PP Fremdkapitalquote % 35.37 25.24 +10.13 PP Verzinsung Fremdfinanzierung % 0.43 0.56 -0.13 PP Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre 0.96 1.39 -0.43 Jahre Inventarwert pro Anteil CHF 115.17 112.71 +2.46 CHF Anteile im Umlauf Anzahl 4 342 851 4 342 851 keine Erfolgsrechnung 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.12.2019 Veränderung Mietzinseinnahmen CHF 38 728 685 29 218 984 +33% Mietzinsausfallquote % 7.78 8.10 -0.32 PP Nettoertrag CHF 27 311 568 23 032 696 +19% Gesamterfolg CHF 32 423 233 29 144 239 +11% Restlaufzeit Mietverträge (WAULT) Jahre 4.5 4.4 +0.1 Jahre Betriebsgewinnmarge % 71.96 68.60 +3.36 PP Ausschüttung und Renditen 31.12.2020 31.12.2019 Veränderung Ausschüttung gesamt CHF 22 148 540 21 714 255 +2% Ausschüttung pro Anteil * CHF 5.10 5.00 +2% Ausschüttungsrendite % 4.68 4.06 +0.62 PP Ausschüttungsquote % 83.23 87.58 -4.35 PP Eigenkapitalrendite (ROE) % 6.62 6.18 +0.44 PP Anlagerendite % 6.93 6.33 +0.60 PP
* Ausschüttung für das Vorjahr 2019 beinhaltete Sondereffekt durch Verkauf Liegenschaft in Vevey von CHF 0.54 pro Anteil
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